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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A指数型2026-01-082026-01-08----王宁远招商基金净值 购买
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C指数型2026-01-082026-01-08----王宁远招商基金净值 购买
026495东方红消费研选混合发起A混合型2026-01-072026-01-070.132026-01-09孟博东方红资产管净值 购买
026496东方红消费研选混合发起C混合型2026-01-072026-01-070.132026-01-09孟博东方红资产管净值 购买
026512睿远研选均衡三年持有混合发起式混合型2026-01-072026-01-073.842026-01-09吴非,董春峰,秦伟睿远基金净值 购买
026220东海增裕债券发起式A债券型2026-01-062026-01-09----邢烨东海基金净值 购买
026226东海增裕债券发起式C债券型2026-01-062026-01-09----邢烨东海基金净值 购买
026382中航洞见领航混合A混合型2026-01-052026-01-08----韩浩中航基金净值 购买
026383中航洞见领航混合C混合型2026-01-052026-01-08----韩浩中航基金净值 购买
026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2026-01-052026-01-0632.882026-01-08曹建文广发基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
510500南方中证500ETF0.06202026-01-152026-01-162026-01-21分红详情 净值 购买
020009国泰金鹏蓝筹混合0.12332026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
240011华宝大盘精选混合0.12002026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
110008易方达稳健收益债券B0.04502026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
110007易方达稳健收益债券A0.03902026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
008008易方达稳健收益债券C0.03502026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
020011国泰沪深300指数A0.03212026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
005867国泰沪深300指数C0.02742026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
022936国泰沪深300指数Y0.01972026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
023949银河中证A500ETF联接A0.01502026-01-132026-01-132026-01-14分红详情 净值 购买
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  • 股票型
  • 债券型
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基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
012697同泰数字经济股票C16226.7420304.142026-01-091.26261.262611.54%净值 购买
012696同泰数字经济股票A5413.034667.262026-01-091.28531.285311.64%净值 购买
015145同泰新能源1年持有股票A1933.742965.102026-01-091.49751.497532.79%净值 购买
015146同泰新能源1年持有股票C1279.491789.952026-01-091.47801.478032.66%净值 购买
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