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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.10 | 2024-10-10 | 刘璇子 | 华安基金 | 净值 购买 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.10 | 2024-10-10 | 刘璇子 | 华安基金 | 净值 购买 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.10 | 2024-10-09 | 朱丹,吴可凡 | 国泰基金 | 净值 购买 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.10 | 2024-10-09 | 朱丹,吴可凡 | 国泰基金 | 净值 购买 |
| 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.10 | 2024-10-08 | 张静,邓雅琨 | 上海国泰君安 | 净值 购买 |
| 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.10 | 2024-10-08 | 张静,邓雅琨 | 上海国泰君安 | 净值 购买 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.10 | 2024-09-26 | 许之彦 | 华安基金 | 净值 购买 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.10 | 2024-09-26 | 许之彦 | 华安基金 | 净值 购买 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 | 混合型 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.10 | 2024-09-27 | 孙伟 | 泉果基金 | 净值 购买 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.11 | 2024-09-27 | 乔亮 | 万家基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 0.0200 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 501059 | 国企红利LOF | 0.0200 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | 0.0200 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 0.0120 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 0.0120 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 0.0115 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 0.0110 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 0.0110 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 0.0110 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 0.0090 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2024-10-11 | 1.1340 | 1.2988 | 0.67% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791200.26 | 3791199.85 | 2024-10-11 | 1.1382 | 1.2900 | 0.68% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194371.89 | 3194377.22 | 2024-10-11 | 1.0651 | 1.2863 | 0.68% | 净值 购买 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2585796.81 | 2571170.82 | 2024-10-14 | 1.3799 | 2.5245 | 1.35% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372222.36 | 2372222.16 | 2024-10-11 | 1.0753 | 1.2888 | 0.63% | 净值 购买 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2379556.45 | 2325578.55 | 2024-10-11 | 1.8761 | 1.8761 | 12.65% | 净值 购买 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1721231.77 | 2131506.18 | 2024-10-11 | 1.0949 | 1.1399 | 0.08% | 净值 购买 |
| 400030 | 东方添益债券 | 1591388.77 | 2012924.11 | 2024-10-14 | 1.3437 | 1.5717 | -0.31% | 净值 购买 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 1325286.60 | 2012743.88 | 2024-10-11 | 1.1469 | 1.1949 | -0.17% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1990785.64 | 1990785.64 | 2024-10-11 | 1.0160 | 1.2680 | 0.79% | 净值 购买 |