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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
028813国泰海通消费服务睿选混合发起A混合型2026-08-262026-08-26----范杨国泰海通资管净值 购买
028814国泰海通消费服务睿选混合发起C混合型2026-08-262026-08-26----范杨国泰海通资管净值 购买
027624万家价值优选混合发起式A混合型2026-08-252026-08-25----钱海万家基金净值 购买
027625万家价值优选混合发起式C混合型2026-08-252026-08-25----钱海万家基金净值 购买
027273招商价值慧选混合发起式A混合型2026-08-242026-08-25----王奇超招商基金净值 购买
027280招商价值慧选混合发起式C混合型2026-08-242026-08-25----王奇超招商基金净值 购买
028684民生加银中证全指食品指数发起A指数型2026-08-242026-08-25----何江民生加银基金净值 购买
028685民生加银中证全指食品指数发起C指数型2026-08-242026-08-25----何江民生加银基金净值 购买
028760明亚远航智选混合A混合型2026-08-182026-08-25----何明明亚基金净值 购买
028761明亚远航智选混合C混合型2026-08-182026-08-25----何明明亚基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
005895平安合丰定开债0.03402026-08-282026-08-282026-08-31分红详情 净值 购买
021618嘉实致华纯债债券C0.00902026-08-282026-08-282026-08-31分红详情 净值 购买
007716嘉实致华纯债债券A0.00682026-08-282026-08-282026-08-31分红详情 净值 购买
006841嘉实致享纯债债券0.00052026-08-282026-08-282026-08-31分红详情 净值 购买
005547诺安圆鼎定开债0.00702026-08-282026-08-282026-09-01分红详情 净值 购买
009643嘉实致信一年定期纯债债券0.02212026-08-272026-08-272026-08-28分红详情 净值 购买
004597南方中证银行ETF发起联接A0.02002026-08-272026-08-272026-08-28分红详情 净值 购买
004598南方中证银行ETF发起联接C0.02002026-08-272026-08-272026-08-28分红详情 净值 购买
005556汇安裕华定开债发起式0.02002026-08-272026-08-272026-08-28分红详情 净值 购买
012547南方中证银行ETF发起联接E0.02002026-08-272026-08-272026-08-28分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
022764富国中债优选投资级信用债指数发起式A1735985.363678696.242026-08-261.03141.03640.60%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3171195.293171195.292026-08-211.17691.33530.36%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1141185.332858900.072026-08-261.05491.06490.61%净值 购买
022226鹏华双债加利债券D1837874.182803208.192026-08-261.33901.3390-2.08%净值 购买
018996易方达优选投资级信用指数发起式A1568156.262784215.242026-08-261.03641.09160.57%净值 购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A3193275.392649794.362026-08-261.29101.44701.41%净值 购买
006609申万菱信安泰瑞利中短债A2082745.552454694.092026-08-261.15581.22010.45%净值 购买
019872长城短债D2066557.342431166.052026-08-261.25191.25190.50%净值 购买
023512景顺长城景颐丰利债券F1104249.142403504.742026-08-261.62001.6200-2.78%净值 购买
110017易方达增强回报债券A2596696.062359342.282026-08-261.41402.69501.36%净值 购买
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