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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
029388易方达磐泰一年持有混合Y混合型2026-09-242026-09-24--2026-09-29林虎易方达基金净值 购买
028912工银中证A500增强策略ETF发起式联接A指数型2026-09-222026-09-30----刘子豪工银瑞信基金净值 购买
028913工银中证A500增强策略ETF发起式联接C指数型2026-09-222026-09-30----刘子豪工银瑞信基金净值 购买
028738浦银产业优选混合A混合型2026-09-222026-09-240.102026-09-29孙晨进浦银基金净值 购买
028739浦银产业优选混合C混合型2026-09-222026-09-240.102026-09-29孙晨进浦银基金净值 购买
180505中金杭州安居宁巢REITReits2026-09-222026-09-223.002026-09-30吴亚琼,李振东,杨昊中金基金净值 购买
029014永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A指数型2026-09-212026-09-29----蔡路平永赢基金净值 购买
029015永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C指数型2026-09-212026-09-29----蔡路平永赢基金净值 购买
029215财信聚鑫63个月封闭式债券债券型2026-09-212026-09-2879.992026-09-29阮航财信基金净值 购买
029211路博迈安瑞63个月封闭式债券债券型2026-09-212026-09-2380.012026-09-28魏丽,王寒路博迈基金(净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
001819兴全稳益定开债发起式0.01992026-10-092026-10-092026-10-12分红详情 净值 购买
008651博时富进一年期定开债发起式0.00102026-10-092026-10-092026-10-12分红详情 净值 购买
007681鹏华丰登债券0.01632026-10-092026-10-092026-10-13分红详情 净值 购买
159596A50ETF华宝0.01962026-10-092026-10-122026-10-14分红详情 净值 购买
022448国泰中证A500ETF发起联接A0.00232026-10-082026-10-082026-10-09分红详情 净值 购买
022449国泰中证A500ETF发起联接C0.00232026-10-082026-10-082026-10-09分红详情 净值 购买
022610国泰中证A500ETF发起联接I0.00232026-10-082026-10-082026-10-09分红详情 净值 购买
952001国泰海通君得利短债A0.00382026-10-082026-10-082026-10-12分红详情 净值 购买
014705国泰海通君得利短债C0.00302026-10-082026-10-082026-10-12分红详情 净值 购买
015832永赢宏泰短债A0.00452026-09-302026-09-302026-10-08分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
022764富国中债优选投资级信用债指数发起式A1735985.363678696.242026-09-301.03481.03980.69%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3171195.293171195.292026-09-301.17781.33620.20%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1141185.332858900.072026-09-301.05841.06840.73%净值 购买
022226鹏华双债加利债券D1837874.182803208.192026-09-301.33391.3339-4.32%净值 购买
018996易方达优选投资级信用指数发起式A1568156.262784215.242026-09-301.03961.09480.64%净值 购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A3193275.392649794.362026-09-301.27301.42903.16%净值 购买
006609申万菱信安泰瑞利中短债A2082745.552454694.092026-09-301.15861.22290.52%净值 购买
019872长城短债D2066557.342431166.052026-09-301.25641.25640.68%净值 购买
023512景顺长城景颐丰利债券F1104249.142403504.742026-09-301.60671.6067-6.43%净值 购买
110017易方达增强回报债券A2596696.062359342.282026-09-301.39862.69261.92%净值 购买
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