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基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
029351兴银瑞衡双利债券发起A债券型2026-10-082026-10-080.102026-10-09李浩兴银基金管理净值 购买
029352兴银瑞衡双利债券发起C债券型2026-10-082026-10-080.102026-10-09李浩兴银基金管理净值 购买
180702银华粤海水务水利REITReits2026-10-082026-10-08----朱皓翔,刘文学,康芳银华基金净值 购买
029388易方达磐泰一年持有混合Y混合型2026-09-242026-09-24--2026-09-29林虎易方达基金净值 购买
028912工银中证A500增强策略ETF发起式联接A指数型2026-09-222026-09-300.122026-10-09刘子豪工银瑞信基金净值 购买
028913工银中证A500增强策略ETF发起式联接C指数型2026-09-222026-09-300.122026-10-09刘子豪工银瑞信基金净值 购买
028738浦银产业优选混合A混合型2026-09-222026-09-240.102026-09-29孙晨进浦银基金净值 购买
028739浦银产业优选混合C混合型2026-09-222026-09-240.102026-09-29孙晨进浦银基金净值 购买
180505中金杭州安居宁巢REITReits2026-09-222026-09-223.002026-09-30吴亚琼,李振东,杨昊中金基金净值 购买
029014永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A指数型2026-09-212026-09-290.162026-10-08蔡路平永赢基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
012643招商中证红利ETF联接A0.00302026-10-142026-10-142026-10-15分红详情 净值 购买
012644招商中证红利ETF联接C0.00302026-10-142026-10-142026-10-15分红详情 净值 购买
016363招商中证红利ETF联接E0.00302026-10-142026-10-142026-10-15分红详情 净值 购买
022706银河中证A500指数增强A0.04422026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
022707银河中证A500指数增强C0.04272026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
000266易方达恒久添利1年定开债C0.00742026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
012795易方达裕兴3个月定开债0.00702026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
000265易方达恒久添利1年定开债A0.00672026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
021325易方达中债1-5年政金债指数A0.00622026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
013497易方达裕华利率债3个月定开债0.00522026-10-132026-10-132026-10-14分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
022764富国中债优选投资级信用债指数发起式A1735985.363678696.242026-10-121.03601.04100.79%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3171195.293171195.292026-10-091.17781.33620.18%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1141185.332858900.072026-10-121.05971.06970.83%净值 购买
022226鹏华双债加利债券D1837874.182803208.192026-10-121.31631.3163-3.90%净值 购买
018996易方达优选投资级信用指数发起式A1568156.262784215.242026-10-121.04081.09600.75%净值 购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A3193275.392649794.362026-10-121.27401.43002.33%净值 购买
006609申万菱信安泰瑞利中短债A2082745.552454694.092026-10-121.15951.22380.56%净值 购买
019872长城短债D2066557.342431166.052026-10-121.25721.25720.72%净值 购买
023512景顺长城景颐丰利债券F1104249.142403504.742026-10-121.57181.5718-6.51%净值 购买
110017易方达增强回报债券A2596696.062359342.282026-10-121.40262.69661.70%净值 购买
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