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- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始 | 发行截止 | 基金经理 |
017965 | 招商匠心优选1年封闭 | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | … |
017964 | 招商匠心优选1年封闭 | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | … |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | … |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | … |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年 | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | … |
017088 | 景顺长城融景瑞利一年 | 混合型 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | … |
017145 | 华宝海外新能源汽车股 | 股票型 | 2023-04-07 | 2023-05-19 | … |
017144 | 华宝海外新能源汽车股 | 股票型 | 2023-04-07 | 2023-05-19 | … |
017932 | 富达传承6个月股票C | 股票型 | 2023-04-03 | 2023-04-21 | … |
017931 | 富达传承6个月股票A | 股票型 | 2023-04-03 | 2023-04-21 | … |
017684 | 华夏中证基建ETF联 | ETF | 2023-04-03 | 2023-04-07 | … |
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- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 除息日 | 红利转再投资日 |
交银境尚收益债券C | 0.0000 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
交银境尚收益债券A | 0.0200 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
嘉实短债C | 0.0190 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
恒生前海恒源丰利债券C | 0.4900 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
恒生前海恒源丰利债券A | 0.1000 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
嘉实短债A | 0.0210 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
融通通跃一年定开债 | 0.1400 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
工银1-3年国开债指数E | 0.0200 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
工银1-3年农发债指数E | 0.0200 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
兴全恒祥88个月定开债券 | 0.1100 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
工银彭博国开债1-3年指数C | 0.0200 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |
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- 基金定投详情
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- 基金规模变动详情
- 全部开基
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 可交易型
- QDII
基金代码 | 基金简称 | 报告日期 2022-12-31 | 变动类型 | 变动比率 | 最新净值 | 最近三月涨幅 | 相关链接 | |||
期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 单位净值 | 累计净值 | 涨幅 | 排名 | |||||
016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 0.00 | 8731.55 | 净申购 | 261972624.00% | 2.3214 | 2.8026 | -1.15% | 13146 | +自选 净值 购买 |
016598 | 万家鑫安纯债E | 0.00 | 2479.47 | 净申购 | 175475504.00% | 1.0296 | 1.0721 | 1.02% | 7605 | +自选 净值 购买 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 0.00 | 1269.87 | 净申购 | 150458880.00% | 1.1984 | 1.1984 | 1.05% | 7426 | +自选 净值 购买 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 0.10 | 40320.16 | 净申购 | 40783772.00% | 1.0112 | 1.0702 | 0.79% | 8870 | +自选 净值 购买 |
013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 0.10 | 29530.56 | 净申购 | 29796850.00% | 1.0093 | 1.0153 | 0.70% | 9508 | +自选 净值 购买 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 0.06 | 9888.32 | 净申购 | 17847238.00% | 1.0135 | 1.0135 | 0.81% | 8785 | +自选 净值 购买 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 0.03 | 4351.64 | 净申购 | 15650459.00% | 1.1556 | 1.1556 | 0.68% | 9615 | +自选 净值 购买 |
009506 | 富荣富恒两年定开债 | 9.14 | 371588.28 | 净申购 | 4063508.50% | 1.0831 | 1.0831 | 0.36% | 10951 | +自选 净值 购买 |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.00 | 5.00 | 净申购 | 2500000.00% | 1.0058 | 1.0058 | 0.85% | 8517 | +自选 净值 购买 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 0.11 | 2561.94 | 净申购 | 2236636.25% | 1.4453 | 1.4453 | 1.33% | 6178 | +自选 净值 购买 |