开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
028552	招商国证粮食产业指数发起式C	1.0780	1.0780	1.0098	1.0098	0.0682	6.75%	开放	开放	净值购买
028551	招商国证粮食产业指数发起式A	1.0781	1.0781	1.0099	1.0099	0.0682	6.75%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0313	1.0313	0.9668	0.9668	0.0645	6.67%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	0.9714	0.9714	0.0648	6.67%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0043	1.0043	0.9415	0.9415	0.0628	6.67%	开放	开放	净值购买
027761	广发国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1174	1.1174	1.0477	1.0477	0.0697	6.65%	开放	开放	净值购买
027762	广发国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.0475	1.0475	0.0696	6.64%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0408	1.0408	0.9766	0.9766	0.0642	6.57%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0333	1.0333	0.9696	0.9696	0.0637	6.57%	开放	开放	净值购买
027415	华泰保兴北证50成份指数增强发起C	0.9145	0.9145	0.8848	0.8848	0.0297	3.36%	开放	开放	净值购买
027414	华泰保兴北证50成份指数增强发起A	0.9150	0.9150	0.8854	0.8854	0.0296	3.34%	开放	开放	净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	1.1724	1.1724	1.1364	1.1364	0.0360	3.17%	开放	开放	净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.5313	0.5313	0.5150	0.5150	0.0163	3.16%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	0.7069	0.7069	0.6853	0.6853	0.0216	3.15%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7168	0.7168	0.6949	0.6949	0.0219	3.15%	开放	开放	净值购买
007771	同泰开泰混合C	0.6307	0.6307	0.6119	0.6119	0.0188	3.07%	开放	开放	净值购买
007770	同泰开泰混合A	0.6491	0.6491	0.6298	0.6298	0.0193	3.06%	开放	开放	净值购买
025956	新华科技优选混合发起A	1.0716	1.0716	1.0417	1.0417	0.0299	2.87%	开放	开放	净值购买
025957	新华科技优选混合发起C	1.0688	1.0688	1.0390	1.0390	0.0298	2.87%	开放	开放	净值购买
013783	兴银竞争优势混合A	1.1420	1.1420	1.1106	1.1106	0.0314	2.83%	开放	开放	净值购买
013784	兴银竞争优势混合C	1.1240	1.1240	1.0931	1.0931	0.0309	2.83%	开放	开放	净值购买
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.4297	1.9007	1.3907	1.8617	0.0390	2.80%	开放	开放	净值购买
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.4177	1.8527	1.3791	1.8141	0.0386	2.80%	开放	开放	净值购买
019759	中欧半导体产业股票发起A	2.5321	2.5321	2.4652	2.4652	0.0669	2.71%	开放	开放	净值购买
019764	中欧半导体产业股票发起C	2.4982	2.4982	2.4323	2.4323	0.0659	2.71%	开放	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.2730	1.2730	1.2397	1.2397	0.0333	2.69%	限大额	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.2830	1.2830	1.2495	1.2495	0.0335	2.68%	限大额	开放	净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.3096	1.3096	1.2764	1.2764	0.0332	2.60%	开放	开放	净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3397	1.3397	1.3058	1.3058	0.0339	2.60%	开放	开放	净值购买
027572	天弘北证50成份指数增强发起A	0.9073	0.9073	0.8844	0.8844	0.0229	2.59%	开放	开放	净值购买
027573	天弘北证50成份指数增强发起C	0.9070	0.9070	0.8842	0.8842	0.0228	2.58%	开放	开放	净值购买
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8141	0.8141	0.7937	0.7937	0.0204	2.57%	开放	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.1229	1.1229	1.0948	1.0948	0.0281	2.57%	开放	开放	净值购买
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8156	0.8156	0.7952	0.7952	0.0204	2.57%	开放	开放	净值购买
015210	前海开源沪港深农业混合C	0.9250	0.9250	0.9019	0.9019	0.0231	2.56%	开放	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.1379	1.1379	1.1095	1.1095	0.0284	2.56%	开放	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.0877	1.0877	1.0606	1.0606	0.0271	2.56%	开放	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.0958	1.0958	1.0685	1.0685	0.0273	2.56%	开放	开放	净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8199	0.8199	0.7995	0.7995	0.0204	2.55%	暂停	暂停	净值购买
010770	天弘中证农业主题ETF联接C	0.7439	0.7439	0.7254	0.7254	0.0185	2.55%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题ETF联接A	0.7522	0.7522	0.7335	0.7335	0.0187	2.55%	开放	开放	净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7969	0.7969	0.7771	0.7771	0.0198	2.55%	暂停	暂停	净值购买
024832	广发北证50成份指数F	1.3731	1.3731	1.3390	1.3390	0.0341	2.55%	限大额	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.3732	1.3732	1.3391	1.3391	0.0341	2.55%	限大额	开放	净值购买
019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.9827	2.0383	1.9335	1.9891	0.0492	2.54%	暂停	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.3585	1.3585	1.3248	1.3248	0.0337	2.54%	限大额	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7666	0.7666	0.7476	0.7476	0.0190	2.54%	开放	开放	净值购买
019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.9495	2.0044	1.9012	1.9561	0.0483	2.54%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7758	0.7758	0.7566	0.7566	0.0192	2.54%	开放	开放	净值购买
019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.9719	2.0273	1.9231	1.9785	0.0488	2.54%	暂停	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.5817	1.5817	1.5426	1.5426	0.0391	2.53%	开放	开放	净值购买
024743	浦银北证50成份指数A	0.8010	0.8010	0.7812	0.7812	0.0198	2.53%	开放	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8942	0.8942	0.8721	0.8721	0.0221	2.53%	限大额	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.1412	1.1412	1.1130	1.1130	0.0282	2.53%	开放	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.5907	1.5907	1.5514	1.5514	0.0393	2.53%	开放	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.1131	1.1131	1.0856	1.0856	0.0275	2.53%	开放	开放	净值购买
026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8380	0.8380	0.8173	0.8173	0.0207	2.53%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.2631	1.2631	1.2319	1.2319	0.0312	2.53%	开放	开放	净值购买
025955	华宝北证50成份指数C	0.8016	0.8016	0.7818	0.7818	0.0198	2.53%	开放	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.0689	1.0689	1.0425	1.0425	0.0264	2.53%	开放	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.0691	1.0691	1.0427	1.0427	0.0264	2.53%	开放	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.2759	1.2759	1.2444	1.2444	0.0315	2.53%	开放	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.0575	1.0575	1.0314	1.0314	0.0261	2.53%	开放	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5726	1.5726	1.5338	1.5338	0.0388	2.53%	限大额	开放	净值购买
024744	浦银北证50成份指数C	0.7987	0.7987	0.7790	0.7790	0.0197	2.53%	开放	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.1029	1.1029	1.0757	1.0757	0.0272	2.53%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.1801	1.1801	1.1510	1.1510	0.0291	2.53%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.0991	1.0991	1.0720	1.0720	0.0271	2.53%	限大额	开放	净值购买
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7666	0.7666	0.7477	0.7477	0.0189	2.53%	开放	开放	净值购买
025954	华宝北证50成份指数A	0.8033	0.8033	0.7835	0.7835	0.0198	2.53%	开放	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.0873	1.0873	1.0605	1.0605	0.0268	2.53%	限大额	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5662	1.5662	1.5276	1.5276	0.0386	2.53%	限大额	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9618	0.9618	0.9381	0.9381	0.0237	2.53%	开放	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1933	1.1933	1.1639	1.1639	0.0294	2.53%	开放	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.4735	1.4735	1.4372	1.4372	0.0363	2.53%	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1854	1.1854	1.1562	1.1562	0.0292	2.53%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9380	0.9380	0.9149	0.9149	0.0231	2.52%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.1248	1.1248	1.0971	1.0971	0.0277	2.52%	开放	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8893	0.8893	0.8674	0.8674	0.0219	2.52%	限大额	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	0.9340	0.9340	0.9110	0.9110	0.0230	2.52%	开放	开放	净值购买
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7920	0.7920	0.7725	0.7725	0.0195	2.52%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9749	0.9749	0.9509	0.9509	0.0240	2.52%	限大额	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2070	1.2070	1.1773	1.1773	0.0297	2.52%	限大额	开放	净值购买
026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8372	0.8372	0.8166	0.8166	0.0206	2.52%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	0.9714	0.9714	0.9475	0.9475	0.0239	2.52%	限大额	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.1673	1.1673	1.1386	1.1386	0.0287	2.52%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2203	1.2203	1.1903	1.1903	0.0300	2.52%	限大额	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.4611	1.4611	1.4252	1.4252	0.0359	2.52%	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7613	0.7613	0.7426	0.7426	0.0187	2.52%	开放	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8551	0.8551	0.8341	0.8341	0.0210	2.52%	开放	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9651	0.9651	0.9414	0.9414	0.0237	2.52%	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8513	0.8513	0.8304	0.8304	0.0209	2.52%	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.3606	1.3606	1.3272	1.3272	0.0334	2.52%	开放	开放	净值购买
027323	光大保德信北证50成份指数A	0.9212	0.9212	0.8986	0.8986	0.0226	2.52%	开放	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.3413	1.3413	1.3084	1.3084	0.0329	2.51%	开放	开放	净值购买
025443	景顺长城北证50成份指数A	0.8114	0.8114	0.7915	0.7915	0.0199	2.51%	开放	开放	净值购买
026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8035	0.8035	0.7838	0.7838	0.0197	2.51%	开放	开放	净值购买
024828	建信北证50成份指数发起A	0.7956	0.7956	0.7761	0.7761	0.0195	2.51%	开放	开放	净值购买
025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8039	0.8039	0.7842	0.7842	0.0197	2.51%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7673	0.7673	0.7485	0.7485	0.0188	2.51%	开放	开放	净值购买
024829	建信北证50成份指数发起C	0.7922	0.7922	0.7728	0.7728	0.0194	2.51%	开放	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8453	0.8453	0.8246	0.8246	0.0207	2.51%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8419	0.8419	0.8213	0.8213	0.0206	2.51%	开放	开放	净值购买
022522	中欧农业产业混合发起C	1.0953	1.0953	1.0685	1.0685	0.0268	2.51%	开放	开放	净值购买
022521	中欧农业产业混合发起A	1.1039	1.1039	1.0769	1.0769	0.0270	2.51%	开放	开放	净值购买
027324	光大保德信北证50成份指数C	0.9201	0.9201	0.8976	0.8976	0.0225	2.51%	开放	开放	净值购买
025444	景顺长城北证50成份指数C	0.8102	0.8102	0.7904	0.7904	0.0198	2.51%	开放	开放	净值购买
025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8023	0.8023	0.7827	0.7827	0.0196	2.50%	开放	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7905	0.7905	0.7712	0.7712	0.0193	2.50%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8975	0.8975	0.8756	0.8756	0.0219	2.50%	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.8936	0.8936	0.8718	0.8718	0.0218	2.50%	开放	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8240	0.8240	0.8039	0.8039	0.0201	2.50%	限大额	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8250	0.8250	0.8049	0.8049	0.0201	2.50%	限大额	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7929	0.7929	0.7736	0.7736	0.0193	2.49%	开放	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8217	0.8217	0.8017	0.8017	0.0200	2.49%	限大额	开放	净值购买
026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7780	0.7780	0.7591	0.7591	0.0189	2.49%	开放	开放	净值购买
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7798	0.7798	0.7609	0.7609	0.0189	2.48%	开放	开放	净值购买
026561	国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.8006	0.8006	0.7813	0.7813	0.0193	2.47%	开放	开放	净值购买
026560	国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.8024	0.8024	0.7831	0.7831	0.0193	2.46%	开放	开放	净值购买
026119	东财北证50增强A	0.7673	0.7673	0.7490	0.7490	0.0183	2.44%	开放	开放	净值购买
025384	中加北证50成份指数增强C	0.8188	0.8188	0.7993	0.7993	0.0195	2.44%	开放	开放	净值购买
025383	中加北证50成份指数增强A	0.8206	0.8206	0.8011	0.8011	0.0195	2.43%	开放	开放	净值购买
026120	东财北证50增强C	0.7659	0.7659	0.7477	0.7477	0.0182	2.43%	开放	开放	净值购买
027152	长城北证50指数增强发起C	0.9122	0.9122	0.8907	0.8907	0.0215	2.41%	开放	开放	净值购买
027151	长城北证50指数增强发起A	0.9125	0.9125	0.8910	0.8910	0.0215	2.41%	开放	开放	净值购买
014263	鑫元长三角混合A	1.4191	1.4191	1.3864	1.3864	0.0327	2.36%	开放	开放	净值购买
014264	鑫元长三角混合C	1.3946	1.3946	1.3625	1.3625	0.0321	2.36%	开放	开放	净值购买
020972	易方达机器人ETF联接A	1.4367	1.4367	1.4039	1.4039	0.0328	2.34%	开放	开放	净值购买
020973	易方达机器人ETF联接C	1.4272	1.4272	1.3947	1.3947	0.0325	2.33%	开放	开放	净值购买
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7319	2.7319	2.6699	2.6699	0.0620	2.32%	限大额	开放	净值购买
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.2780	1.8900	1.2490	1.8610	0.0290	2.32%	开放	开放	净值购买
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.7373	2.7373	2.6752	2.6752	0.0621	2.32%	限大额	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.3820	1.3820	1.3507	1.3507	0.0313	2.32%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.3739	1.3739	1.3428	1.3428	0.0311	2.32%	开放	开放	净值购买
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.6236	2.6236	2.5644	2.5644	0.0592	2.31%	开放	开放	净值购买
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6186	2.6186	2.5596	2.5596	0.0590	2.31%	开放	开放	净值购买
014652	大成专精特新混合C	1.0731	1.0731	1.0490	1.0490	0.0241	2.30%	开放	开放	净值购买
025489	中邮北证50成份指数增强发起式C	0.8157	0.8157	0.7974	0.7974	0.0183	2.30%	开放	开放	净值购买
025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I	0.9734	0.9734	0.9516	0.9516	0.0218	2.29%	开放	开放	净值购买
014651	大成专精特新混合A	1.1029	1.1029	1.0782	1.0782	0.0247	2.29%	开放	开放	净值购买
025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8172	0.8172	0.7989	0.7989	0.0183	2.29%	开放	开放	净值购买
025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	0.9742	0.9742	0.9524	0.9524	0.0218	2.29%	开放	开放	净值购买
025318	光大国证机器人产业指数C	0.9300	0.9300	0.9092	0.9092	0.0208	2.29%	开放	开放	净值购买
025317	光大国证机器人产业指数A	0.9315	0.9315	0.9107	0.9107	0.0208	2.28%	开放	开放	净值购买
025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9722	0.9722	0.9505	0.9505	0.0217	2.28%	开放	开放	净值购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.3060	1.9210	1.2770	1.8920	0.0290	2.27%	开放	开放	净值购买
011629	银河核心优势混合A	0.8444	0.8444	0.8257	0.8257	0.0187	2.26%	开放	开放	净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	1.0043	1.0043	0.9821	0.9821	0.0222	2.26%	开放	开放	净值购买
016981	银河核心优势混合C	0.8330	0.8330	0.8146	0.8146	0.0184	2.26%	开放	开放	净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.9839	0.9839	0.9622	0.9622	0.0217	2.26%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3246	1.3246	0.0297	2.24%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.3608	1.3608	1.3310	1.3310	0.0298	2.24%	开放	开放	净值购买
025664	中金北证50指数增强发起A	0.7343	0.7343	0.7184	0.7184	0.0159	2.21%	开放	开放	净值购买
025665	中金北证50指数增强发起C	0.7326	0.7326	0.7168	0.7168	0.0158	2.20%	开放	开放	净值购买
014737	创金合信专精特新股票发起C	3.5526	3.5526	3.4761	3.4761	0.0765	2.20%	开放	开放	净值购买
014736	创金合信专精特新股票发起A	3.6343	3.6343	3.5561	3.5561	0.0782	2.20%	开放	开放	净值购买
008425	国联品牌优选混合C	0.5078	0.5078	0.4969	0.4969	0.0109	2.19%	开放	开放	净值购买
008424	国联品牌优选混合A	0.5363	0.5363	0.5248	0.5248	0.0115	2.19%	开放	开放	净值购买
027329	浦银半导体产业混合C	1.2918	1.2918	1.2645	1.2645	0.0273	2.16%	开放	开放	净值购买
027328	浦银半导体产业混合A	1.2930	1.2930	1.2657	1.2657	0.0273	2.16%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	0.9487	0.9487	0.9287	0.9287	0.0200	2.15%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9538	0.9538	0.9337	0.9337	0.0201	2.15%	开放	开放	净值购买
003235	中信保诚至利混合C	2.1242	2.1592	2.0805	2.1155	0.0437	2.10%	开放	开放	净值购买
003234	中信保诚至利混合A	2.1392	2.1742	2.0952	2.1302	0.0440	2.10%	开放	开放	净值购买
005453	前海开源医疗健康A	1.3485	1.3485	1.3210	1.3210	0.0275	2.08%	开放	开放	净值购买
005454	前海开源医疗健康C	1.3370	1.3370	1.3098	1.3098	0.0272	2.08%	开放	开放	净值购买
021532	天弘半导体设备指数A	3.6376	3.6376	3.5637	3.5637	0.0739	2.07%	开放	开放	净值购买
026601	明亚远臻智选混合C	0.9263	0.9263	0.9075	0.9075	0.0188	2.07%	开放	开放	净值购买
021533	天弘半导体设备指数C	3.6215	3.6215	3.5480	3.5480	0.0735	2.07%	开放	开放	净值购买
026600	明亚远臻智选混合A	0.9284	0.9284	0.9096	0.9096	0.0188	2.07%	开放	开放	净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.4744	0.4744	0.4648	0.4648	0.0096	2.07%	开放	开放	净值购买
020639	广发半导体设备ETF联接A	3.6435	3.6435	3.5698	3.5698	0.0737	2.06%	开放	开放	净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.4846	0.4846	0.4748	0.4748	0.0098	2.06%	开放	开放	净值购买
020640	广发半导体设备ETF联接C	3.6170	3.6170	3.5440	3.5440	0.0730	2.06%	开放	开放	净值购买
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.8061	3.8061	3.7295	3.7295	0.0766	2.05%	开放	开放	净值购买
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	3.7771	3.7771	3.7011	3.7011	0.0760	2.05%	开放	开放	净值购买
027055	兴业北证50成份指数A	1.0333	1.0333	1.0126	1.0126	0.0207	2.04%	开放	开放	净值购买
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9786	1.9786	1.9391	1.9391	0.0395	2.04%	封闭期	封闭期	净值购买
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.3235	1.3235	1.2971	1.2971	0.0264	2.04%	开放	开放	净值购买
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.3487	1.3487	1.3218	1.3218	0.0269	2.04%	开放	开放	净值购买
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0106	2.0106	1.9705	1.9705	0.0401	2.04%	封闭期	封闭期	净值购买
027056	兴业北证50成份指数C	1.0330	1.0330	1.0124	1.0124	0.0206	2.03%	开放	开放	净值购买
027288	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C	1.0419	1.0419	1.0212	1.0212	0.0207	2.03%	开放	开放	净值购买
027287	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	1.0424	1.0424	1.0217	1.0217	0.0207	2.03%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7634	0.7634	0.7483	0.7483	0.0151	2.02%	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6882	0.6882	0.6746	0.6746	0.0136	2.02%	开放	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6715	0.6715	0.0135	2.01%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7774	0.7774	0.7621	0.7621	0.0153	2.01%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.9176	2.9176	2.8602	2.8602	0.0574	2.01%	开放	开放	净值购买
021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7603	2.7603	2.7060	2.7060	0.0543	2.01%	开放	开放	净值购买
021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.7461	2.7461	2.6921	2.6921	0.0540	2.01%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9101	2.9101	2.8529	2.8529	0.0572	2.00%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6777	0.6777	0.6644	0.6644	0.0133	2.00%	开放	开放	净值购买
019633	国泰半导体设备ETF联接C	3.1431	3.1431	3.0815	3.0815	0.0616	2.00%	开放	开放	净值购买
027191	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A	0.9036	0.9036	0.8859	0.8859	0.0177	2.00%	开放	开放	净值购买
019632	国泰半导体设备ETF联接A	3.1604	3.1604	3.0985	3.0985	0.0619	2.00%	开放	开放	净值购买
005629	汇安趋势动力股票C	2.9572	2.9572	2.8993	2.8993	0.0579	2.00%	开放	开放	净值购买
005628	汇安趋势动力股票A	3.0910	3.0910	3.0305	3.0305	0.0605	2.00%	开放	开放	净值购买
017811	东方人工智能主题混合C	3.6552	3.6552	3.5837	3.5837	0.0715	2.00%	限大额	开放	净值购买
005844	东方人工智能主题混合A	3.7038	3.7038	3.6314	3.6314	0.0724	1.99%	限大额	开放	净值购买
027192	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9029	0.9029	0.8853	0.8853	0.0176	1.99%	开放	开放	净值购买
001275	中邮创新优势灵活配置混合	1.4900	1.4900	1.4610	1.4610	0.0290	1.98%	开放	开放	净值购买
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	1.0900	1.0900	1.0688	1.0688	0.0212	1.98%	开放	开放	净值购买
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.0903	1.0903	1.0691	1.0691	0.0212	1.98%	开放	开放	净值购买
014271	大成北交所两年定开混合A	1.2599	1.2599	1.2356	1.2356	0.0243	1.97%	暂停	暂停	净值购买
014272	大成北交所两年定开混合C	1.2362	1.2362	1.2125	1.2125	0.0237	1.95%	暂停	暂停	净值购买
024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8988	0.8988	0.8816	0.8816	0.0172	1.95%	开放	开放	净值购买
024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9005	0.9005	0.8833	0.8833	0.0172	1.95%	开放	开放	净值购买
001195	工银农业产业股票	1.0140	1.0140	0.9950	0.9950	0.0190	1.91%	开放	开放	净值购买
014700	东方高端制造混合C	0.6967	0.6967	0.6837	0.6837	0.0130	1.90%	开放	开放	净值购买
014699	东方高端制造混合A	0.7101	0.7101	0.6969	0.6969	0.0132	1.89%	开放	开放	净值购买
015462	天弘云端生活优选混合C	0.9057	0.9057	0.8889	0.8889	0.0168	1.89%	开放	开放	净值购买
001030	天弘云端生活优选混合A	1.1656	1.1656	1.1441	1.1441	0.0215	1.88%	开放	开放	净值购买
162214	宏利领先中小盘混合	2.7050	2.7050	2.6560	2.6560	0.0490	1.84%	开放	开放	净值购买
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8840	0.8840	0.8681	0.8681	0.0159	1.83%	开放	开放	净值购买
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8824	0.8824	0.8666	0.8666	0.0158	1.82%	开放	开放	净值购买
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.0250	1.0250	1.0067	1.0067	0.0183	1.82%	开放	开放	净值购买
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.0393	1.0393	1.0208	1.0208	0.0185	1.81%	开放	开放	净值购买
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0685	1.0685	1.0495	1.0495	0.0190	1.81%	开放	开放	净值购买
001040	新华策略精选股票A	3.8733	4.3113	3.8045	4.2425	0.0688	1.81%	开放	开放	净值购买
027277	天弘中证港股通医疗主题指数发起C	1.1042	1.1042	1.0846	1.0846	0.0196	1.81%	开放	开放	净值购买
025415	新华策略精选股票C	3.8606	3.8606	3.7921	3.7921	0.0685	1.81%	开放	开放	净值购买
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0678	1.0678	1.0489	1.0489	0.0189	1.80%	开放	开放	净值购买
025840	恒生前海成长领航混合C	0.7534	0.7534	0.7401	0.7401	0.0133	1.80%	开放	开放	净值购买
027276	天弘中证港股通医疗主题指数发起A	1.1047	1.1047	1.0852	1.0852	0.0195	1.80%	开放	开放	净值购买
025839	恒生前海成长领航混合A	0.7562	0.7562	0.7429	0.7429	0.0133	1.79%	开放	开放	净值购买
026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0470	1.0470	1.0286	1.0286	0.0184	1.79%	开放	开放	净值购买
017916	国寿安保成长优选股票C	1.5390	1.5390	1.5120	1.5120	0.0270	1.79%	开放	开放	净值购买
019106	南方智信混合A	1.5626	1.5626	1.5352	1.5352	0.0274	1.78%	开放	开放	净值购买
019107	南方智信混合C	1.5350	1.5350	1.5081	1.5081	0.0269	1.78%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2362	6.0262	4.1622	5.9522	0.0740	1.78%	限大额	开放	净值购买
017994	方正富邦远见成长混合C	1.3290	1.3290	1.3059	1.3059	0.0231	1.77%	开放	开放	净值购买
017993	方正富邦远见成长混合A	1.3660	1.3660	1.3424	1.3424	0.0236	1.76%	开放	开放	净值购买
020440	东兴数字经济混合发起A	2.1982	2.1982	2.1603	2.1603	0.0379	1.75%	开放	开放	净值购买
020441	东兴数字经济混合发起C	2.1925	2.1925	2.1547	2.1547	0.0378	1.75%	开放	开放	净值购买
001521	国寿安保成长优选股票A	2.3230	2.7290	2.2830	2.6890	0.0400	1.75%	开放	开放	净值购买
024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	2.1230	2.1230	2.0865	2.0865	0.0365	1.75%	开放	开放	净值购买
024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	2.1130	2.1130	2.0767	2.0767	0.0363	1.75%	开放	开放	净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.6900	1.6900	1.6610	1.6610	0.0290	1.75%	开放	开放	净值购买
519158	新华趋势领航混合	6.1361	7.3915	6.0332	7.2886	0.1029	1.71%	开放	开放	净值购买
023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	2.1598	2.1598	2.1236	2.1236	0.0362	1.70%	开放	开放	净值购买
023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	2.1555	2.1555	2.1194	2.1194	0.0361	1.70%	开放	开放	净值购买
011868	中信建投远见回报混合A	0.9017	0.9017	0.8866	0.8866	0.0151	1.70%	开放	开放	净值购买
002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.6005	2.4475	1.5737	2.4207	0.0268	1.70%	开放	开放	净值购买
021899	融通品质优选混合A	0.8447	0.8447	0.8306	0.8306	0.0141	1.70%	开放	开放	净值购买
002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.5102	2.3352	1.4850	2.3100	0.0252	1.70%	开放	开放	净值购买
011869	中信建投远见回报混合C	0.8837	0.8837	0.8690	0.8690	0.0147	1.69%	开放	开放	净值购买
021900	融通品质优选混合C	0.8383	0.8383	0.8244	0.8244	0.0139	1.69%	开放	开放	净值购买
014064	银华农业产业股票发起式C	1.1567	1.1567	1.1376	1.1376	0.0191	1.68%	开放	开放	净值购买
005550	汇安成长优选混合A	4.1618	4.1618	4.0932	4.0932	0.0686	1.68%	限大额	开放	净值购买
005551	汇安成长优选混合C	3.8802	3.8802	3.8163	3.8163	0.0639	1.67%	限大额	开放	净值购买
001060	前海开源高端装备制造混合A	3.6219	3.6219	3.5623	3.5623	0.0596	1.67%	开放	开放	净值购买
016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5979	3.5979	3.5387	3.5387	0.0592	1.67%	开放	开放	净值购买
005106	银华农业产业股票发起式A	1.1672	1.1672	1.1480	1.1480	0.0192	1.67%	开放	开放	净值购买
017963	广发医药创新混合发起式C	1.0227	1.0868	1.0060	1.0701	0.0167	1.66%	开放	开放	净值购买
017962	广发医药创新混合发起式A	1.0412	1.1062	1.0242	1.0892	0.0170	1.66%	开放	开放	净值购买
025687	国泰半导体制造精选混合发起C	2.2823	2.2823	2.2451	2.2451	0.0372	1.66%	开放	开放	净值购买
025686	国泰半导体制造精选混合发起A	2.2897	2.2897	2.2524	2.2524	0.0373	1.66%	开放	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5853	3.5853	3.5274	3.5274	0.0579	1.64%	开放	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.6240	3.6240	3.5655	3.5655	0.0585	1.64%	开放	开放	净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.3659	1.3659	1.3439	1.3439	0.0220	1.64%	暂停	暂停	净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.3920	1.3920	1.3696	1.3696	0.0224	1.64%	暂停	暂停	净值购买
022335	广发产业甄选混合C	1.8719	1.8719	1.8418	1.8418	0.0301	1.63%	开放	开放	净值购买
020026	国泰成长优选混合	2.0570	2.5790	2.0240	2.5460	0.0330	1.63%	开放	开放	净值购买
005542	前海开源盛鑫混合C	1.5648	2.6748	1.5397	2.6497	0.0251	1.63%	开放	开放	净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.5602	2.6852	1.5352	2.6602	0.0250	1.63%	开放	开放	净值购买
022334	广发产业甄选混合A	1.8910	1.8910	1.8607	1.8607	0.0303	1.63%	开放	开放	净值购买
010912	国泰成长价值混合A	1.9486	1.9486	1.9174	1.9174	0.0312	1.63%	开放	开放	净值购买
025964	广发创新成长混合A	1.0814	1.0814	1.0641	1.0641	0.0173	1.63%	开放	开放	净值购买
010913	国泰成长价值混合C	1.8964	1.8964	1.8661	1.8661	0.0303	1.62%	开放	开放	净值购买
025965	广发创新成长混合C	1.0776	1.0776	1.0604	1.0604	0.0172	1.62%	开放	开放	净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.6523	0.6523	0.6419	0.6419	0.0104	1.62%	开放	开放	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1572	1.1572	1.1388	1.1388	0.0184	1.62%	开放	开放	净值购买
019342	富国价值发现混合A	1.1709	1.1709	1.1523	1.1523	0.0186	1.61%	限大额	开放	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1650	1.1650	1.1465	1.1465	0.0185	1.61%	开放	开放	净值购买
019343	富国价值发现混合C	1.1526	1.1526	1.1343	1.1343	0.0183	1.61%	限大额	开放	净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.6745	0.6745	0.6638	0.6638	0.0107	1.61%	开放	开放	净值购买
016902	鑫元欣悦混合A	1.0023	1.0023	0.9864	0.9864	0.0159	1.61%	开放	开放	净值购买
016903	鑫元欣悦混合C	0.9911	0.9911	0.9754	0.9754	0.0157	1.61%	开放	开放	净值购买
015980	光大高端装备混合A	1.5047	1.5047	1.4809	1.4809	0.0238	1.61%	限大额	开放	净值购买
015981	光大高端装备混合C	1.5010	1.5010	1.4773	1.4773	0.0237	1.60%	限大额	开放	净值购买
026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1916	1.1916	1.1728	1.1728	0.0188	1.60%	开放	开放	净值购买
026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1943	1.1943	1.1755	1.1755	0.0188	1.60%	开放	开放	净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.7492	2.7492	2.7060	2.7060	0.0432	1.60%	开放	开放	净值购买
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6800	2.6800	2.6380	2.6380	0.0420	1.59%	开放	开放	净值购买
005819	国泰优势行业混合A	4.7629	4.7629	4.6883	4.6883	0.0746	1.59%	开放	开放	净值购买
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6820	2.6820	2.6400	2.6400	0.0420	1.59%	暂停	开放	净值购买
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.6190	2.6190	2.5780	2.5780	0.0410	1.59%	开放	开放	净值购买
015585	国泰优势行业混合C	4.6440	4.6440	4.5714	4.5714	0.0726	1.59%	开放	开放	净值购买
014989	国泰新经济灵活配置混合C	5.4390	5.4390	5.3540	5.3540	0.0850	1.59%	开放	开放	净值购买
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.7120	6.7120	6.6072	6.6072	0.1048	1.59%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6147	1.6147	1.5895	1.5895	0.0252	1.59%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4625	1.4625	1.4397	1.4397	0.0228	1.58%	开放	开放	净值购买
000742	国泰新经济灵活配置混合A	5.5170	6.4230	5.4310	6.3370	0.0860	1.58%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.3863	1.3863	0.0219	1.58%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4087	1.4087	1.3868	1.3868	0.0219	1.58%	开放	开放	净值购买
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8609	0.8609	0.8476	0.8476	0.0133	1.57%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4762	1.4762	1.4535	1.4535	0.0227	1.56%	开放	开放	净值购买
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8587	0.8587	0.8455	0.8455	0.0132	1.56%	开放	开放	净值购买
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9111	0.9111	0.8971	0.8971	0.0140	1.56%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4493	1.4493	0.0226	1.56%	开放	开放	净值购买
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9193	0.9193	0.9052	0.9052	0.0141	1.56%	开放	开放	净值购买
008277	财通资管行业精选混合	1.0238	1.0238	1.0081	1.0081	0.0157	1.56%	开放	开放	净值购买
018983	国泰海通新材料混合发起A	1.8628	1.8628	1.8343	1.8343	0.0285	1.55%	暂停	开放	净值购买
025416	新华优选分红混合C	1.5913	1.7166	1.5670	1.6923	0.0243	1.55%	开放	开放	净值购买
018984	国泰海通新材料混合发起C	1.8412	1.8412	1.8131	1.8131	0.0281	1.55%	暂停	开放	净值购买
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	2.4985	3.5067	2.4604	3.4686	0.0381	1.55%	开放	开放	净值购买
519606	国泰金鑫股票A	1.9445	2.1110	1.9149	2.0789	0.0296	1.55%	开放	开放	净值购买
519087	新华优选分红混合A	1.5044	5.8498	1.4815	5.8130	0.0229	1.55%	开放	开放	净值购买
009954	华银优选成长股票	0.8285	0.8285	0.8159	0.8159	0.0126	1.54%	开放	开放	净值购买
015593	国泰金鑫股票C	1.8923	1.8923	1.8636	1.8636	0.0287	1.54%	开放	开放	净值购买
005412	金信民长混合A	1.7373	1.7373	1.7110	1.7110	0.0263	1.54%	开放	开放	净值购买
013000	广发盛泽一年持有混合A	1.9190	1.9190	1.8900	1.8900	0.0290	1.53%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1593	1.1593	1.1418	1.1418	0.0175	1.53%	开放	开放	净值购买
005413	金信民长混合C	1.6429	1.6429	1.6181	1.6181	0.0248	1.53%	开放	开放	净值购买
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1677	1.1677	1.1501	1.1501	0.0176	1.53%	开放	开放	净值购买
013001	广发盛泽一年持有混合C	1.8854	1.8854	1.8570	1.8570	0.0284	1.53%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1515	1.1515	0.0176	1.53%	开放	开放	净值购买
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.9491	2.0121	1.9198	1.9828	0.0293	1.53%	暂停	暂停	净值购买
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.9114	1.9744	1.8827	1.9457	0.0287	1.52%	暂停	暂停	净值购买
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	1.3509	1.3509	1.3307	1.3307	0.0202	1.52%	开放	开放	净值购买
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4561	1.4561	1.4344	1.4344	0.0217	1.51%	开放	开放	净值购买
014729	前海开源新兴产业混合C	1.5257	1.5257	1.5030	1.5030	0.0227	1.51%	开放	开放	净值购买
008381	前海开源新兴产业混合A	1.5535	1.5535	1.5304	1.5304	0.0231	1.51%	开放	开放	净值购买
019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3630	1.3630	1.3429	1.3429	0.0201	1.50%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0240	4.0240	3.9647	3.9647	0.0593	1.50%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9951	3.9951	3.9364	3.9364	0.0587	1.49%	开放	开放	净值购买
017479	广发医药精选股票A	1.4329	1.4329	1.4119	1.4119	0.0210	1.49%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2762	1.2762	1.2575	1.2575	0.0187	1.49%	开放	开放	净值购买
019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3516	1.3516	1.3318	1.3318	0.0198	1.49%	开放	开放	净值购买
010135	宏利高研发6个月持有混合A	2.3635	2.4636	2.3289	2.4290	0.0346	1.49%	开放	开放	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	2.9279	2.9279	2.8851	2.8851	0.0428	1.48%	开放	开放	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.9352	2.9352	2.8923	2.8923	0.0429	1.48%	开放	开放	净值购买
010136	宏利高研发6个月持有混合C	2.3333	2.4234	2.2992	2.3893	0.0341	1.48%	开放	开放	净值购买
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0403	1.0403	1.0251	1.0251	0.0152	1.48%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2733	1.2733	1.2547	1.2547	0.0186	1.48%	开放	开放	净值购买
017480	广发医药精选股票C	1.4106	1.4106	1.3900	1.3900	0.0206	1.48%	开放	开放	净值购买
027402	富国恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1850	1.1850	1.1677	1.1677	0.0173	1.48%	开放	开放	净值购买
026439	建信恒生生物科技指数C	1.0552	1.0552	1.0398	1.0398	0.0154	1.48%	开放	开放	净值购买
027401	富国恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1854	1.1854	1.1681	1.1681	0.0173	1.48%	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2612	1.2612	1.2428	1.2428	0.0184	1.48%	开放	开放	净值购买
026438	建信恒生生物科技指数A	1.0564	1.0564	1.0410	1.0410	0.0154	1.48%	开放	开放	净值购买
001579	国泰大农业股票A	1.8044	1.8044	1.7781	1.7781	0.0263	1.48%	开放	开放	净值购买
015588	国泰大农业股票C	1.7596	1.7596	1.7340	1.7340	0.0256	1.48%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.0664	4.0664	4.0073	4.0073	0.0591	1.47%	开放	开放	净值购买
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0394	1.0394	1.0243	1.0243	0.0151	1.47%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0257	4.0257	3.9673	3.9673	0.0584	1.47%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6558	1.6558	1.6318	1.6318	0.0240	1.47%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5529	1.5529	1.5304	1.5304	0.0225	1.47%	限大额	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5465	1.5465	1.5241	1.5241	0.0224	1.47%	限大额	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1558	1.1558	1.1391	1.1391	0.0167	1.47%	开放	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6474	1.6474	1.6236	1.6236	0.0238	1.47%	开放	开放	净值购买
027411	国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.0883	1.0883	1.0726	1.0726	0.0157	1.46%	开放	开放	净值购买
027410	国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.0885	1.0885	1.0728	1.0728	0.0157	1.46%	开放	开放	净值购买
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4787	0.4787	0.4718	0.4718	0.0069	1.46%	暂停	开放	净值购买
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4591	0.4591	0.4525	0.4525	0.0066	1.46%	暂停	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1687	1.1687	1.1519	1.1519	0.0168	1.46%	开放	开放	净值购买
021390	东兴成长优选混合发起A	2.0835	2.0835	2.0538	2.0538	0.0297	1.45%	开放	开放	净值购买
015506	中邮专精特新一年持有混合C	1.3194	1.3194	1.3006	1.3006	0.0188	1.45%	开放	开放	净值购买
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4776	0.4776	0.4708	0.4708	0.0068	1.44%	封闭期	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0680	1.0680	1.0528	1.0528	0.0152	1.44%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2261	1.2261	0.0177	1.44%	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0754	1.0754	1.0601	1.0601	0.0153	1.44%	开放	开放	净值购买
027133	华安恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1466	1.1466	1.1303	1.1303	0.0163	1.44%	限大额	开放	净值购买
021391	东兴成长优选混合发起C	2.0613	2.0613	2.0320	2.0320	0.0293	1.44%	开放	开放	净值购买
015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.3509	1.3509	1.3317	1.3317	0.0192	1.44%	开放	开放	净值购买
027602	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1129	1.1129	1.0971	1.0971	0.0158	1.44%	限大额	开放	净值购买
015718	财通资管均衡臻选混合A	1.0784	1.0784	1.0631	1.0631	0.0153	1.44%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7941	3.7941	3.7403	3.7403	0.0538	1.44%	开放	开放	净值购买
005967	鹏华创新驱动混合A	2.5477	2.5477	2.5116	2.5116	0.0361	1.44%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.8124	3.8124	3.7584	3.7584	0.0540	1.44%	开放	开放	净值购买
027063	鹏华创新驱动混合C	1.4005	1.4005	1.3807	1.3807	0.0198	1.43%	开放	开放	净值购买
027134	华安恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1298	1.1298	0.0162	1.43%	限大额	开放	净值购买
015719	财通资管均衡臻选混合C	1.0544	1.0544	1.0395	1.0395	0.0149	1.43%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2147	1.2147	0.0174	1.43%	开放	开放	净值购买
027603	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1126	1.1126	1.0969	1.0969	0.0157	1.43%	限大额	开放	净值购买
017602	华夏国企创新混合发起式A	2.5194	2.5194	2.4839	2.4839	0.0355	1.43%	开放	开放	净值购买
025988	鹏华创新未来混合(LOF)A	1.3982	1.3982	1.3785	1.3785	0.0197	1.43%	开放	开放	净值购买
014939	同泰产业升级混合C	1.6646	1.6646	1.6412	1.6412	0.0234	1.43%	开放	开放	净值购买
017603	华夏国企创新混合发起式C	2.4837	2.4837	2.4488	2.4488	0.0349	1.43%	开放	开放	净值购买
018835	广发成长启航混合A	3.6542	3.6542	3.6030	3.6030	0.0512	1.42%	开放	开放	净值购买
018836	广发成长启航混合C	3.6211	3.6211	3.5704	3.5704	0.0507	1.42%	开放	开放	净值购买
014938	同泰产业升级混合A	1.6940	1.6940	1.6703	1.6703	0.0237	1.42%	开放	开放	净值购买
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.7190	1.7190	1.6950	1.6950	0.0240	1.42%	开放	开放	净值购买
009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.7593	0.7593	0.7487	0.7487	0.0106	1.42%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5115	1.5115	1.4906	1.4906	0.0209	1.40%	开放	开放	净值购买
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.9626	0.9626	0.9493	0.9493	0.0133	1.40%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6034	1.6034	1.5813	1.5813	0.0221	1.40%	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5970	1.5970	1.5750	1.5750	0.0220	1.40%	开放	开放	净值购买
006228	中欧医疗创新股票A	1.7426	1.7426	1.7186	1.7186	0.0240	1.40%	限大额	开放	净值购买
006229	中欧医疗创新股票C	1.6415	1.6415	1.6190	1.6190	0.0225	1.39%	限大额	开放	净值购买
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.1529	1.4129	1.1371	1.3971	0.0158	1.39%	暂停	暂停	净值购买
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.9562	0.9562	0.9431	0.9431	0.0131	1.39%	开放	开放	净值购买
013312	工银主题策略混合C	9.8550	9.8550	9.7200	9.7200	0.1350	1.39%	开放	开放	净值购买
481015	工银主题策略混合A	10.0940	10.0940	9.9560	9.9560	0.1380	1.39%	开放	开放	净值购买
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9301	0.9301	0.9174	0.9174	0.0127	1.38%	开放	开放	净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.9510	0.9510	0.9381	0.9381	0.0129	1.38%	开放	开放	净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.9962	0.9962	0.9827	0.9827	0.0135	1.37%	开放	开放	净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	2.2920	2.3480	2.2610	2.3170	0.0310	1.37%	限大额	开放	净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.8658	0.8658	0.8541	0.8541	0.0117	1.37%	开放	开放	净值购买
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9472	0.9472	0.9344	0.9344	0.0128	1.37%	开放	开放	净值购买
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.7030	1.7030	1.6800	1.6800	0.0230	1.37%	开放	开放	净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9223	0.9223	0.9099	0.9099	0.0124	1.36%	开放	开放	净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.8480	0.8480	0.8366	0.8366	0.0114	1.36%	开放	开放	净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9020	0.9020	0.8899	0.8899	0.0121	1.36%	开放	开放	净值购买
009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9514	0.9514	0.0128	1.35%	开放	开放	净值购买
000550	广发新动力混合A	1.9288	1.9288	1.9032	1.9032	0.0256	1.35%	开放	开放	净值购买
025942	广发新动力混合C	1.9231	1.9231	1.8976	1.8976	0.0255	1.34%	开放	开放	净值购买
022710	工银智能制造股票C	3.6200	3.6200	3.5720	3.5720	0.0480	1.34%	开放	开放	净值购买
004987	诺德新享灵活配置混合	1.7582	2.1882	1.7349	2.1649	0.0233	1.34%	开放	开放	净值购买
002861	工银智能制造股票A	3.6550	3.6550	3.6070	3.6070	0.0480	1.33%	开放	开放	净值购买
008997	同泰竞争优势混合A	1.2800	1.2800	1.2632	1.2632	0.0168	1.33%	开放	开放	净值购买
026711	富国核心动力混合C	1.0453	1.0453	1.0316	1.0316	0.0137	1.33%	开放	开放	净值购买
026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3133	1.3133	1.2961	1.2961	0.0172	1.33%	开放	开放	净值购买
026710	富国核心动力混合A	1.0470	1.0470	1.0333	1.0333	0.0137	1.33%	开放	开放	净值购买
026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3160	1.3160	1.2988	1.2988	0.0172	1.32%	开放	开放	净值购买
008998	同泰竞争优势混合C	1.2482	1.2482	1.2319	1.2319	0.0163	1.32%	开放	开放	净值购买
519692	交银成长混合	5.7003	6.8093	5.6259	6.7349	0.0744	1.32%	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9312	1.9312	1.9060	1.9060	0.0252	1.32%	暂停	开放	净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	2.3010	2.3570	2.2710	2.3270	0.0300	1.32%	限大额	开放	净值购买
002282	平安安享灵活配置混合A	1.6959	1.7559	1.6738	1.7338	0.0221	1.32%	开放	开放	净值购买
007663	平安安享灵活配置混合C	1.6851	1.7451	1.6632	1.7232	0.0219	1.32%	开放	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.8932	1.8932	1.8686	1.8686	0.0246	1.32%	暂停	开放	净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.4501	1.4501	1.4314	1.4314	0.0187	1.31%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6518	0.6518	0.6434	0.6434	0.0084	1.31%	暂停	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.6366	0.6366	0.6284	0.6284	0.0082	1.30%	暂停	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.3841	1.3841	1.3663	1.3663	0.0178	1.30%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.3622	1.3622	1.3447	1.3447	0.0175	1.30%	开放	开放	净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.4173	1.4173	1.3991	1.3991	0.0182	1.30%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.3644	1.3644	1.3469	1.3469	0.0175	1.30%	开放	开放	净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.6233	1.6233	1.6025	1.6025	0.0208	1.30%	开放	开放	净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.6304	1.6304	1.6096	1.6096	0.0208	1.29%	开放	开放	净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5340	1.5340	1.5145	1.5145	0.0195	1.29%	开放	开放	净值购买
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.7792	0.7792	0.7694	0.7694	0.0098	1.27%	开放	开放	净值购买
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.7490	0.7490	0.7396	0.7396	0.0094	1.27%	开放	开放	净值购买
026632	平安半导体领航精选混合发起式A	1.7061	1.7061	1.6847	1.6847	0.0214	1.27%	开放	开放	净值购买
026323	广发消费智选混合A	0.9337	0.9337	0.9220	0.9220	0.0117	1.27%	开放	开放	净值购买
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6864	0.6864	0.6778	0.6778	0.0086	1.27%	开放	开放	净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9100	0.9100	0.8986	0.8986	0.0114	1.27%	开放	开放	净值购买
026633	平安半导体领航精选混合发起式C	1.7025	1.7025	1.6812	1.6812	0.0213	1.27%	开放	开放	净值购买
013955	广发中小盘精选混合C	3.3152	3.3152	3.2738	3.2738	0.0414	1.26%	开放	开放	净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	3.3794	3.3794	3.3372	3.3372	0.0422	1.26%	开放	开放	净值购买
026324	广发消费智选混合C	0.9291	0.9291	0.9175	0.9175	0.0116	1.26%	开放	开放	净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8746	0.8746	0.8637	0.8637	0.0109	1.26%	开放	开放	净值购买
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6610	0.6610	0.6528	0.6528	0.0082	1.26%	开放	开放	净值购买
020288	永赢红利慧选混合发起C	0.7935	0.7935	0.7837	0.7837	0.0098	1.25%	开放	开放	净值购买
020287	永赢红利慧选混合发起A	0.8018	0.8018	0.7919	0.7919	0.0099	1.25%	开放	开放	净值购买
027724	国富北证50成份指数发起式C	1.0162	1.0162	1.0037	1.0037	0.0125	1.25%	开放	开放	净值购买
027723	国富北证50成份指数发起式A	1.0163	1.0163	1.0038	1.0038	0.0125	1.25%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9205	0.9205	0.9092	0.9092	0.0113	1.24%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9046	0.9046	0.8935	0.8935	0.0111	1.24%	开放	开放	净值购买
008983	财通科技创新混合A	2.0063	2.0063	1.9817	1.9817	0.0246	1.24%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1110	1.1536	1.0974	1.1400	0.0136	1.24%	开放	开放	净值购买
013840	银华集成电路混合A	3.4416	3.4416	3.3996	3.3996	0.0420	1.24%	开放	开放	净值购买
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1560	1.1560	1.1419	1.1419	0.0141	1.23%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1069	1.1493	1.0934	1.1358	0.0135	1.23%	开放	开放	净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.9108	1.9108	1.8875	1.8875	0.0233	1.23%	开放	开放	净值购买
013841	银华集成电路混合C	3.4093	3.4093	3.3678	3.3678	0.0415	1.23%	开放	开放	净值购买
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.1585	1.1585	1.1444	1.1444	0.0141	1.23%	开放	开放	净值购买
019865	浦银高端装备混合C	2.1484	2.1484	2.1224	2.1224	0.0260	1.23%	开放	开放	净值购买
019864	浦银高端装备混合A	2.1777	2.1777	2.1514	2.1514	0.0263	1.22%	开放	开放	净值购买
008842	同泰远见混合A	0.6626	0.6626	0.6546	0.6546	0.0080	1.22%	限大额	开放	净值购买
008843	同泰远见混合C	0.6470	0.6470	0.6392	0.6392	0.0078	1.22%	限大额	开放	净值购买
026126	山证资管改革精选混合C	1.1781	1.1781	1.1639	1.1639	0.0142	1.22%	开放	开放	净值购买
005226	山证资管改革精选混合A	1.1761	1.1761	1.1620	1.1620	0.0141	1.21%	开放	开放	净值购买
006253	永赢消费主题C	1.7103	1.7103	1.6898	1.6898	0.0205	1.21%	开放	开放	净值购买
013259	浦银新经济结构混合C	2.5899	2.5899	2.5589	2.5589	0.0310	1.21%	开放	开放	净值购买
519126	浦银新经济结构混合A	2.6410	2.6410	2.6094	2.6094	0.0316	1.21%	开放	开放	净值购买
006252	永赢消费主题A	1.7392	1.7392	1.7184	1.7184	0.0208	1.21%	开放	开放	净值购买
001583	安信新常态股票A	1.7513	2.0829	1.7304	2.0620	0.0209	1.21%	开放	开放	净值购买
011377	创金合信积极成长股票A	2.6564	2.6564	2.6247	2.6247	0.0317	1.21%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2486	1.3836	1.2337	1.3687	0.0149	1.21%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2572	1.3922	1.2422	1.3772	0.0150	1.21%	开放	开放	净值购买
011378	创金合信积极成长股票C	2.5833	2.5833	2.5525	2.5525	0.0308	1.21%	开放	开放	净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1.1827	1.1827	1.1686	1.1686	0.0141	1.21%	开放	开放	净值购买
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	4.4520	4.5750	4.3990	4.5220	0.0530	1.20%	开放	开放	净值购买
014946	南方高质量优选混合A	1.2516	1.2516	1.2367	1.2367	0.0149	1.20%	开放	开放	净值购买
011726	安信新常态股票C	1.7150	1.7150	1.6946	1.6946	0.0204	1.20%	限大额	开放	净值购买
014947	南方高质量优选混合C	1.2218	1.2218	1.2073	1.2073	0.0145	1.20%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.6190	1.6190	1.5998	1.5998	0.0192	1.20%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.2846	1.2846	1.2694	1.2694	0.0152	1.20%	开放	开放	净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1.2174	1.2174	1.2030	1.2030	0.0144	1.20%	开放	开放	净值购买
025552	中银中证机器人指数C	1.0751	1.0751	1.0624	1.0624	0.0127	1.20%	开放	开放	净值购买
025553	中银中证机器人指数A	1.0759	1.0759	1.0632	1.0632	0.0127	1.19%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.6107	1.6107	1.5917	1.5917	0.0190	1.19%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.2976	1.2976	1.2823	1.2823	0.0153	1.19%	开放	开放	净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.5515	1.5735	1.5333	1.5553	0.0182	1.19%	暂停	暂停	净值购买
007872	金信稳健策略混合A	3.7746	3.7746	3.7304	3.7304	0.0442	1.18%	开放	开放	净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5300	1.5380	1.5121	1.5201	0.0179	1.18%	暂停	暂停	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0088	1.0088	0.9970	0.9970	0.0118	1.18%	开放	开放	净值购买
020436	金信稳健策略混合C	3.7391	3.7391	3.6954	3.6954	0.0437	1.18%	开放	开放	净值购买
004263	华安沪港深机会灵活配置混合	2.1410	2.3530	2.1160	2.3280	0.0250	1.18%	开放	开放	净值购买
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0309	1.0309	1.0189	1.0189	0.0120	1.18%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9004	0.9004	0.0106	1.18%	开放	开放	净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4727	0.4727	0.4672	0.4672	0.0055	1.18%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9036	0.9036	0.8931	0.8931	0.0105	1.18%	开放	开放	净值购买
001279	中海积极增利混合	3.3590	3.3590	3.3200	3.3200	0.0390	1.17%	开放	开放	净值购买
519015	海富通精选贰号混合	1.9060	2.2260	1.8839	2.2039	0.0221	1.17%	开放	开放	净值购买
016725	农银品质农业股票A	0.7335	0.7335	0.7250	0.7250	0.0085	1.17%	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0102	1.0102	0.9985	0.9985	0.0117	1.17%	开放	开放	净值购买
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0283	1.0283	1.0164	1.0164	0.0119	1.17%	开放	开放	净值购买
013152	长信消费精选量化股票C	0.8483	0.8483	0.8385	0.8385	0.0098	1.17%	开放	开放	净值购买
004805	长信消费精选量化股票A	0.8657	0.8657	0.8557	0.8557	0.0100	1.17%	开放	开放	净值购买
024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0668	1.0668	1.0545	1.0545	0.0123	1.17%	开放	开放	净值购买
024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0611	1.0611	1.0489	1.0489	0.0122	1.16%	开放	开放	净值购买
519011	海富通精选混合	0.7077	5.3823	0.6996	5.3556	0.0081	1.16%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.2332	1.2332	1.2191	1.2191	0.0141	1.16%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.2256	1.2256	1.2116	1.2116	0.0140	1.16%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.4570	1.4570	1.4404	1.4404	0.0166	1.15%	开放	开放	净值购买
012758	光大品质生活混合C	0.7905	0.7905	0.7815	0.7815	0.0090	1.15%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数C	2.1100	2.1100	2.0860	2.0860	0.0240	1.15%	开放	开放	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4244	1.4244	1.4082	1.4082	0.0162	1.15%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6095	1.6095	1.5912	1.5912	0.0183	1.15%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6011	1.6011	1.5829	1.5829	0.0182	1.15%	开放	开放	净值购买
016726	农银品质农业股票C	0.7219	0.7219	0.7137	0.7137	0.0082	1.15%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.6041	1.6041	1.5859	1.5859	0.0182	1.15%	开放	开放	净值购买
018776	金信精选成长混合A	2.7767	2.7767	2.7452	2.7452	0.0315	1.15%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4635	1.4635	1.4469	1.4469	0.0166	1.15%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4639	1.4639	1.4473	1.4473	0.0166	1.15%	开放	开放	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4048	1.4048	0.0161	1.15%	开放	开放	净值购买
018777	金信精选成长混合C	2.7282	2.7282	2.6973	2.6973	0.0309	1.15%	开放	开放	净值购买
021619	天弘石油天然气指数A	1.3068	1.3068	1.2920	1.2920	0.0148	1.15%	开放	开放	净值购买
012744	光大品质生活混合A	0.8124	0.8124	0.8032	0.8032	0.0092	1.15%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.6163	1.6163	1.5980	1.5980	0.0183	1.15%	开放	开放	净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.6802	0.6802	0.6725	0.6725	0.0077	1.14%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4229	1.4229	1.4068	1.4068	0.0161	1.14%	开放	开放	净值购买
026634	平安久瑞回报混合A	0.9638	0.9638	0.9529	0.9529	0.0109	1.14%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4155	1.4155	1.3995	1.3995	0.0160	1.14%	开放	开放	净值购买
010826	大成产业趋势混合A	2.2825	2.2825	2.2567	2.2567	0.0258	1.14%	限大额	开放	净值购买
002053	诺安优势行业混合C	0.8850	0.8850	0.8750	0.8750	0.0100	1.14%	开放	开放	净值购买
021620	天弘石油天然气指数C	1.3013	1.3013	1.2866	1.2866	0.0147	1.14%	开放	开放	净值购买
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1692	1.1692	1.1560	1.1560	0.0132	1.14%	开放	开放	净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.6651	0.6651	0.6576	0.6576	0.0075	1.14%	开放	开放	净值购买
010827	大成产业趋势混合C	2.1817	2.1817	2.1571	2.1571	0.0246	1.14%	限大额	开放	净值购买
027234	银华中证机器人ETF发起式联接C	0.9856	0.9856	0.9745	0.9745	0.0111	1.14%	开放	开放	净值购买
027233	银华中证机器人ETF发起式联接A	0.9862	0.9862	0.9751	0.9751	0.0111	1.14%	开放	开放	净值购买
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1377	1.1377	1.1249	1.1249	0.0128	1.14%	开放	开放	净值购买
026333	广发盛世精选混合C	0.9334	0.9334	0.9229	0.9229	0.0105	1.14%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.2714	1.2714	1.2571	1.2571	0.0143	1.14%	限大额	开放	净值购买
026332	广发盛世精选混合A	0.9523	0.9523	0.9416	0.9416	0.0107	1.14%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	2.3511	2.3511	2.3247	2.3247	0.0264	1.14%	开放	开放	净值购买
024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0777	1.0777	1.0656	1.0656	0.0121	1.14%	开放	开放	净值购买
026635	平安久瑞回报混合C	0.9621	0.9621	0.9513	0.9513	0.0108	1.14%	开放	开放	净值购买
000538	诺安优势行业混合A	0.8910	0.8910	0.8810	0.8810	0.0100	1.14%	开放	开放	净值购买
005165	富荣福锦混合C	1.9784	1.9784	1.9562	1.9562	0.0222	1.13%	开放	开放	净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9447	0.9447	0.9341	0.9341	0.0106	1.13%	开放	开放	净值购买
005164	富荣福锦混合A	2.0147	2.0147	1.9921	1.9921	0.0226	1.13%	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.3188	2.6898	2.2928	2.6638	0.0260	1.13%	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.3635	2.7385	2.3370	2.7120	0.0265	1.13%	开放	开放	净值购买
024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0798	1.0798	1.0677	1.0677	0.0121	1.13%	开放	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.2619	1.2619	0.0143	1.13%	限大额	开放	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9469	0.9469	0.9363	0.9363	0.0106	1.13%	开放	开放	净值购买
022995	中海科技创新混合A	1.8355	1.8355	1.8150	1.8150	0.0205	1.13%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.2460	1.2460	1.2321	1.2321	0.0139	1.13%	开放	开放	净值购买
022996	中海科技创新混合C	1.8197	1.8197	1.7994	1.7994	0.0203	1.13%	开放	开放	净值购买
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.2284	1.9544	1.2147	1.9407	0.0137	1.13%	开放	开放	净值购买
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.7310	1.9580	1.7117	1.9387	0.0193	1.13%	暂停	暂停	净值购买
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.6962	1.9212	1.6773	1.9023	0.0189	1.13%	暂停	暂停	净值购买
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.2118	1.9178	1.1983	1.9043	0.0135	1.13%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.2579	1.2579	1.2439	1.2439	0.0140	1.13%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3223	1.3223	1.3076	1.3076	0.0147	1.12%	开放	开放	净值购买
022691	华安医药生物股票发起式C	1.6915	1.6915	1.6727	1.6727	0.0188	1.12%	开放	开放	净值购买
022690	华安医药生物股票发起式A	1.7031	1.7031	1.6842	1.6842	0.0189	1.12%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3258	1.3258	1.3111	1.3111	0.0147	1.12%	开放	开放	净值购买
025580	财通消费优选混合发起A	1.1726	1.1726	1.1596	1.1596	0.0130	1.12%	开放	开放	净值购买
000778	鹏华先进制造股票	3.3440	3.3440	3.3070	3.3070	0.0370	1.12%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.3933	1.3933	1.3779	1.3779	0.0154	1.12%	开放	开放	净值购买
025581	财通消费优选混合发起C	1.1678	1.1678	1.1549	1.1549	0.0129	1.12%	开放	开放	净值购买
001385	东方新思路混合C	1.3056	1.3056	1.2912	1.2912	0.0144	1.12%	开放	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1334	1.3584	1.1209	1.3459	0.0125	1.12%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1272	1.3522	1.1148	1.3398	0.0124	1.11%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.4007	1.4007	1.3853	1.3853	0.0154	1.11%	开放	开放	净值购买
001384	东方新思路混合A	1.3648	1.3648	1.3498	1.3498	0.0150	1.11%	开放	开放	净值购买
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.8464	0.8464	0.8371	0.8371	0.0093	1.11%	开放	开放	净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	1.1957	1.1957	1.1826	1.1826	0.0131	1.11%	开放	开放	净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	1.1882	1.1882	1.1752	1.1752	0.0130	1.11%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	2.2880	2.2880	2.2630	2.2630	0.0250	1.10%	开放	开放	净值购买
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9385	1.9385	1.9174	1.9174	0.0211	1.10%	开放	开放	净值购买
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1946	1.1946	1.1816	1.1816	0.0130	1.10%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	2.2148	2.2148	2.1907	2.1907	0.0241	1.10%	开放	开放	净值购买
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.9506	1.9506	1.9294	1.9294	0.0212	1.10%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.2057	1.2057	1.1926	1.1926	0.0131	1.10%	开放	开放	净值购买
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.8652	0.8652	0.8558	0.8558	0.0094	1.10%	开放	开放	净值购买
005777	广发科技动力股票	2.7907	2.7907	2.7604	2.7604	0.0303	1.10%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1951	2.1951	2.1713	2.1713	0.0238	1.10%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2282	1.2282	1.2149	1.2149	0.0133	1.09%	开放	开放	净值购买
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1824	1.1824	1.1696	1.1696	0.0128	1.09%	开放	开放	净值购买
027939	财通科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.8804	0.8804	0.8709	0.8709	0.0095	1.09%	开放	开放	净值购买
026224	广发消费领航股票发起式C	1.0300	1.0300	1.0189	1.0189	0.0111	1.09%	开放	开放	净值购买
026223	广发消费领航股票发起式A	1.0323	1.0323	1.0212	1.0212	0.0111	1.09%	开放	开放	净值购买
026733	广发成长甄选混合C	1.3116	1.3116	1.2975	1.2975	0.0141	1.09%	开放	开放	净值购买
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.9682	0.9682	0.9578	0.9578	0.0104	1.09%	开放	开放	净值购买
027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C	0.9590	0.9590	0.9487	0.9487	0.0103	1.09%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2110	1.2110	1.1980	1.1980	0.0130	1.09%	开放	开放	净值购买
027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A	0.9595	0.9595	0.9492	0.9492	0.0103	1.09%	开放	开放	净值购买
026732	广发成长甄选混合A	1.3138	1.3138	1.2997	1.2997	0.0141	1.08%	开放	开放	净值购买
022891	国联物联网主题C	2.2832	2.2832	2.2587	2.2587	0.0245	1.08%	开放	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3911	1.3911	1.3762	1.3762	0.0149	1.08%	限大额	开放	净值购买
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.9897	0.9897	0.9791	0.9791	0.0106	1.08%	开放	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1111	1.1111	1.0992	1.0992	0.0119	1.08%	开放	开放	净值购买
027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	1.0184	1.0184	1.0075	1.0075	0.0109	1.08%	开放	开放	净值购买
003670	国联物联网主题A	2.3274	2.3274	2.3025	2.3025	0.0249	1.08%	开放	开放	净值购买
027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	1.0189	1.0189	1.0080	1.0080	0.0109	1.08%	开放	开放	净值购买
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9361	0.9361	0.9261	0.9261	0.0100	1.08%	开放	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3952	1.3952	1.3803	1.3803	0.0149	1.08%	限大额	开放	净值购买
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9370	0.9370	0.9270	0.9270	0.0100	1.08%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1058	1.1058	1.0940	1.0940	0.0118	1.08%	开放	开放	净值购买
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8160	0.8160	0.8073	0.8073	0.0087	1.08%	开放	开放	净值购买
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.4543	1.6793	1.4388	1.6638	0.0155	1.08%	开放	开放	净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.8313	1.8313	1.8118	1.8118	0.0195	1.08%	开放	开放	净值购买
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4764	3.8394	1.4607	3.8237	0.0157	1.07%	开放	开放	净值购买
009999	东方中国红利混合	0.7996	0.7996	0.7911	0.7911	0.0085	1.07%	开放	开放	净值购买
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8564	0.8564	0.8473	0.8473	0.0091	1.07%	开放	开放	净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.9014	1.9014	1.8812	1.8812	0.0202	1.07%	开放	开放	净值购买
019824	国寿安保新材料股票发起式A	2.4774	2.4774	2.4511	2.4511	0.0263	1.07%	开放	开放	净值购买
021593	上银数字经济混合发起式A	2.8648	2.8648	2.8344	2.8344	0.0304	1.07%	开放	开放	净值购买
019825	国寿安保新材料股票发起式C	2.4515	2.4515	2.4255	2.4255	0.0260	1.07%	开放	开放	净值购买
021594	上银数字经济混合发起式C	2.8430	2.8430	2.8129	2.8129	0.0301	1.07%	开放	开放	净值购买
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6234	3.6234	3.5851	3.5851	0.0383	1.07%	开放	开放	净值购买
006689	方正富邦信泓混合A	0.9367	0.9367	0.9268	0.9268	0.0099	1.07%	开放	开放	净值购买
008182	方正富邦信泓混合C	0.8991	0.8991	0.8896	0.8896	0.0095	1.07%	开放	开放	净值购买
015838	广发招利混合A	0.9666	0.9666	0.9564	0.9564	0.0102	1.07%	开放	开放	净值购买
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3737	3.3737	3.3381	3.3381	0.0356	1.07%	开放	开放	净值购买
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4040	3.4040	3.3681	3.3681	0.0359	1.07%	开放	开放	净值购买
015839	广发招利混合C	0.9485	0.9485	0.9385	0.9385	0.0100	1.07%	开放	开放	净值购买
002256	金信行业优选混合发起式A	4.4151	4.4151	4.3686	4.3686	0.0465	1.06%	开放	开放	净值购买
022164	西部利得央企优选股票A	1.0445	1.2545	1.0335	1.2435	0.0110	1.06%	开放	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1017	1.1017	1.0901	1.0901	0.0116	1.06%	开放	开放	净值购买
020451	金信行业优选混合发起式C	4.4354	4.4354	4.3888	4.3888	0.0466	1.06%	开放	开放	净值购买
026147	鹏华上证科创板100指数增强A	1.2375	1.2375	1.2245	1.2245	0.0130	1.06%	开放	开放	净值购买
519915	富国消费主题混合A	1.9040	1.9040	1.8840	1.8840	0.0200	1.06%	开放	开放	净值购买
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9994	1.9994	1.9784	1.9784	0.0210	1.06%	限大额	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1075	1.1075	1.0959	1.0959	0.0116	1.06%	开放	开放	净值购买
026148	鹏华上证科创板100指数增强C	1.2351	1.2351	1.2222	1.2222	0.0129	1.06%	开放	开放	净值购买
026149	鹏华上证科创板100指数增强I	1.2361	1.2361	1.2232	1.2232	0.0129	1.05%	开放	开放	净值购买
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	2.8216	2.8216	2.7922	2.7922	0.0294	1.05%	限大额	开放	净值购买
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	1.1614	1.1614	1.1493	1.1493	0.0121	1.05%	开放	开放	净值购买
022165	西部利得央企优选股票C	1.0367	1.2467	1.0259	1.2359	0.0108	1.05%	开放	开放	净值购买
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	2.7772	2.7772	2.7483	2.7483	0.0289	1.05%	限大额	开放	净值购买
001475	易方达国防军工混合A	2.3080	2.3080	2.2840	2.2840	0.0240	1.05%	开放	开放	净值购买
022597	富国红利质选混合A	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.05%	开放	开放	净值购买
005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.5829	1.8009	1.5665	1.7845	0.0164	1.05%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.3417	1.3417	1.3278	1.3278	0.0139	1.05%	开放	开放	净值购买
022598	富国红利质选混合C	0.9469	0.9469	0.9371	0.9371	0.0098	1.05%	开放	开放	净值购买
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	1.1603	1.1603	1.1483	1.1483	0.0120	1.04%	开放	开放	净值购买
018863	大成创优鑫选混合C	0.9864	0.9864	0.9762	0.9762	0.0102	1.04%	限大额	开放	净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7617	2.2617	1.7435	2.2435	0.0182	1.04%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.3360	1.3360	1.3222	1.3222	0.0138	1.04%	开放	开放	净值购买
009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3942	1.6422	1.3798	1.6278	0.0144	1.04%	开放	开放	净值购买
011309	富国消费主题混合C	1.8410	1.8410	1.8220	1.8220	0.0190	1.04%	开放	开放	净值购买
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7104	1.7104	0.0178	1.04%	开放	开放	净值购买
004604	富国新活力灵活配置混合A	3.7818	3.7818	3.7429	3.7429	0.0389	1.04%	限大额	开放	净值购买
018862	大成创优鑫选混合A	0.9924	0.9924	0.9822	0.9822	0.0102	1.04%	限大额	开放	净值购买
004605	富国新活力灵活配置混合C	3.6602	3.6602	3.6226	3.6226	0.0376	1.04%	限大额	开放	净值购买
015945	易方达国防军工混合C	2.2610	2.2610	2.2380	2.2380	0.0230	1.03%	开放	开放	净值购买
004795	富荣福鑫混合C	0.7087	0.8117	0.7015	0.8045	0.0072	1.03%	开放	开放	净值购买
000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.4773	2.4773	2.4522	2.4522	0.0251	1.02%	开放	开放	净值购买
004794	富荣福鑫混合A	0.7111	0.8141	0.7039	0.8069	0.0072	1.02%	开放	开放	净值购买
027854	浦银资源精选混合A	1.0670	1.0670	1.0562	1.0562	0.0108	1.02%	开放	开放	净值购买
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.4511	2.4511	2.4263	2.4263	0.0248	1.02%	开放	开放	净值购买
026821	南方医疗精选混合发起C	1.0989	1.0989	1.0878	1.0878	0.0111	1.02%	开放	开放	净值购买
026820	南方医疗精选混合发起A	1.1003	1.1003	1.0892	1.0892	0.0111	1.02%	开放	开放	净值购买
004671	国联核心成长	2.6994	2.6994	2.6722	2.6722	0.0272	1.02%	开放	开放	净值购买
027855	浦银资源精选混合C	1.0664	1.0664	1.0557	1.0557	0.0107	1.01%	开放	开放	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	2.0943	2.0943	2.0733	2.0733	0.0210	1.01%	开放	开放	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	2.0892	2.0892	2.0683	2.0683	0.0209	1.01%	开放	开放	净值购买
026998	易方达成长景明混合C	1.3014	1.3014	1.2884	1.2884	0.0130	1.01%	开放	开放	净值购买
026997	易方达成长景明混合A	1.3029	1.3029	1.2899	1.2899	0.0130	1.01%	开放	开放	净值购买
000166	中海信息产业混合A	2.2891	3.2578	2.2663	3.2261	0.0228	1.01%	开放	开放	净值购买
016119	华富时代锐选混合A	0.9944	0.9944	0.9845	0.9845	0.0099	1.01%	开放	开放	净值购买
018848	中海信息产业混合C	2.2668	2.2668	2.2443	2.2443	0.0225	1.00%	开放	开放	净值购买
021285	浦银科创板100指数增强C	1.9756	1.9756	1.9560	1.9560	0.0196	1.00%	开放	开放	净值购买
013937	广发睿升混合C	1.0488	1.0488	1.0384	1.0384	0.0104	1.00%	开放	开放	净值购买
015361	西部利得新盈混合C	3.2310	3.2310	3.1990	3.1990	0.0320	1.00%	开放	开放	净值购买
016120	华富时代锐选混合C	0.9799	0.9799	0.9702	0.9702	0.0097	1.00%	开放	开放	净值购买
021284	浦银科创板100指数增强A	1.9906	1.9906	1.9709	1.9709	0.0197	1.00%	开放	开放	净值购买
007490	南方信息创新混合A	5.5815	5.5815	5.5263	5.5263	0.0552	1.00%	开放	开放	净值购买
007491	南方信息创新混合C	5.2713	5.2713	5.2192	5.2192	0.0521	1.00%	开放	开放	净值购买
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.6609	1.6609	1.6445	1.6445	0.0164	1.00%	开放	开放	净值购买
021623	天弘新兴产业混合发起A	1.6822	1.6822	1.6656	1.6656	0.0166	1.00%	开放	开放	净值购买
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4698	3.0898	2.4455	3.0655	0.0243	0.99%	开放	开放	净值购买
026621	富国价值策略混合	0.9656	0.9656	0.9561	0.9561	0.0095	0.99%	开放	开放	净值购买
013936	广发睿升混合A	1.0680	1.0680	1.0575	1.0575	0.0105	0.99%	开放	开放	净值购买
012132	华泰保兴价值成长A	0.8954	0.8954	0.8866	0.8866	0.0088	0.99%	开放	开放	净值购买
012177	华泰保兴价值成长C	0.8869	0.8869	0.8782	0.8782	0.0087	0.99%	开放	开放	净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.5866	1.5866	1.5711	1.5711	0.0155	0.99%	开放	开放	净值购买
024934	华夏臻选回报混合B	0.7889	0.7889	0.7812	0.7812	0.0077	0.99%	开放	开放	净值购买
180012	银华富裕主题混合A	4.2710	5.2240	4.2294	5.1824	0.0416	0.98%	开放	开放	净值购买
014308	嘉实多元动力混合C	0.7909	0.7909	0.7832	0.7832	0.0077	0.98%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1411	1.1510	1.1300	1.1399	0.0111	0.98%	开放	开放	净值购买
673050	西部利得新盈混合A	3.2940	3.2940	3.2620	3.2620	0.0320	0.98%	开放	开放	净值购买
014307	嘉实多元动力混合A	0.8133	0.8133	0.8054	0.8054	0.0079	0.98%	开放	开放	净值购买
015233	银华富裕主题混合C	4.1921	4.1921	4.1514	4.1514	0.0407	0.98%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0715	1.1327	1.0611	1.1223	0.0104	0.98%	开放	开放	净值购买
019345	交银医疗健康混合发起A	1.6519	1.6519	1.6359	1.6359	0.0160	0.98%	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1357	1.1456	1.1247	1.1346	0.0110	0.98%	开放	开放	净值购买
540010	汇丰晋信科技先锋股票	5.9822	5.9822	5.9244	5.9244	0.0578	0.98%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.8330	1.8330	1.8153	1.8153	0.0177	0.98%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0668	1.1279	1.0565	1.1176	0.0103	0.97%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.8234	1.8234	1.8058	1.8058	0.0176	0.97%	开放	开放	净值购买
025341	鹏华制造升级混合C	0.6326	0.6326	0.6265	0.6265	0.0061	0.97%	开放	开放	净值购买
024933	华夏臻选回报混合A	0.7889	0.7889	0.7813	0.7813	0.0076	0.97%	封闭期	开放	净值购买
027374	兴业恒生生物科技指数发起式C	1.0282	1.0282	1.0183	1.0183	0.0099	0.97%	开放	开放	净值购买
024935	华夏臻选回报混合C	0.7584	0.7584	0.7511	0.7511	0.0073	0.97%	开放	开放	净值购买
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0499	1.0499	0.0102	0.97%	开放	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	2.1203	2.1203	2.0999	2.0999	0.0204	0.97%	开放	开放	净值购买
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	1.0605	1.0605	1.0503	1.0503	0.0102	0.97%	开放	开放	净值购买
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.1631	3.1631	3.1327	3.1327	0.0304	0.97%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1130	2.1130	2.0927	2.0927	0.0203	0.97%	开放	开放	净值购买
019346	交银医疗健康混合发起C	1.6250	1.6250	1.6094	1.6094	0.0156	0.97%	开放	开放	净值购买
025340	鹏华制造升级混合A	0.6358	0.6358	0.6297	0.6297	0.0061	0.97%	开放	开放	净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	2.9058	3.3858	2.8780	3.3580	0.0278	0.97%	开放	开放	净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.0879	1.0879	1.0775	1.0775	0.0104	0.97%	开放	开放	净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	2.8082	3.2777	2.7814	3.2509	0.0268	0.96%	开放	开放	净值购买
010342	招商产业精选股票C	1.0377	1.0377	1.0278	1.0278	0.0099	0.96%	开放	开放	净值购买
027373	兴业恒生生物科技指数发起式A	1.0283	1.0283	1.0185	1.0185	0.0098	0.96%	开放	开放	净值购买
022302	安信医药创新股票型发起C	1.1457	1.1457	1.1348	1.1348	0.0109	0.96%	开放	开放	净值购买
022301	安信医药创新股票型发起A	1.1564	1.1564	1.1454	1.1454	0.0110	0.96%	开放	开放	净值购买
002849	金信智能中国2025混合A	2.5462	2.8105	2.5220	2.7863	0.0242	0.96%	开放	开放	净值购买
026168	国泰港股通精选混合发起C	0.7786	0.7786	0.7712	0.7712	0.0074	0.96%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.7406	2.7406	2.7146	2.7146	0.0260	0.96%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.5939	2.5939	2.5693	2.5693	0.0246	0.96%	开放	开放	净值购买
020435	金信智能中国2025混合C	2.4887	2.4887	2.4651	2.4651	0.0236	0.96%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.7316	2.7316	2.7057	2.7057	0.0259	0.96%	开放	开放	净值购买
026167	国泰港股通精选混合发起A	0.7806	0.7806	0.7732	0.7732	0.0074	0.96%	开放	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.6069	2.6069	2.5822	2.5822	0.0247	0.96%	开放	开放	净值购买
217021	招商优势企业混合A	5.1091	5.1091	5.0607	5.0607	0.0484	0.96%	限大额	开放	净值购买
017821	招商优势企业混合C	4.9855	4.9855	4.9384	4.9384	0.0471	0.95%	限大额	开放	净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.6884	0.6884	0.6819	0.6819	0.0065	0.95%	开放	开放	净值购买
519212	万家宏观择时多策略混合A	3.3811	3.3811	3.3492	3.3492	0.0319	0.95%	限大额	开放	净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.7111	0.7111	0.7044	0.7044	0.0067	0.95%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.9213	1.9213	1.9032	1.9032	0.0181	0.95%	开放	开放	净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.4246	0.4246	0.4206	0.4206	0.0040	0.95%	开放	开放	净值购买
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	2.2188	2.2188	2.1979	2.1979	0.0209	0.95%	开放	开放	净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.4462	0.4462	0.4420	0.4420	0.0042	0.95%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.9157	1.9157	1.8977	1.8977	0.0180	0.95%	开放	开放	净值购买
017787	万家宏观择时多策略混合C	3.3221	3.3221	3.2909	3.2909	0.0312	0.95%	限大额	开放	净值购买
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	2.1935	2.1935	2.1729	2.1729	0.0206	0.95%	开放	开放	净值购买
005296	南华丰淳混合A	1.6405	1.8193	1.6251	1.8039	0.0154	0.95%	开放	开放	净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.4052	0.4052	0.4014	0.4014	0.0038	0.95%	开放	开放	净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9076	0.9076	0.8991	0.8991	0.0085	0.95%	开放	开放	净值购买
000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.7513	2.5943	1.7349	2.5779	0.0164	0.95%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.8907	1.8907	1.8730	1.8730	0.0177	0.94%	开放	开放	净值购买
026932	广发中证全指食品ETF联接C	1.0580	1.0580	1.0481	1.0481	0.0099	0.94%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.5760	2.5760	2.5519	2.5519	0.0241	0.94%	开放	开放	净值购买
026931	广发中证全指食品ETF联接A	1.0585	1.0585	1.0486	1.0486	0.0099	0.94%	开放	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.8853	1.8853	1.8677	1.8677	0.0176	0.94%	开放	开放	净值购买
005297	南华丰淳混合C	1.5535	1.7251	1.5390	1.7106	0.0145	0.94%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.5606	2.5606	2.5367	2.5367	0.0239	0.94%	开放	开放	净值购买
018937	财通医药健康混合A	1.3612	1.3612	1.3485	1.3485	0.0127	0.94%	开放	开放	净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.4293	0.4293	0.4253	0.4253	0.0040	0.94%	开放	开放	净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.7397	1.7397	1.7235	1.7235	0.0162	0.94%	开放	开放	净值购买
000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.6766	2.5196	1.6610	2.5040	0.0156	0.94%	开放	开放	净值购买
024915	华夏红利价值混合B	1.3767	1.3767	1.3639	1.3639	0.0128	0.94%	暂停	开放	净值购买
018938	财通医药健康混合C	1.3349	1.3349	1.3225	1.3225	0.0124	0.94%	开放	开放	净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.4424	5.4424	5.3919	5.3919	0.0505	0.94%	开放	开放	净值购买
024917	华夏红利价值混合D	1.3796	1.3796	1.3668	1.3668	0.0128	0.94%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4050	2.4050	2.3827	2.3827	0.0223	0.94%	限大额	开放	净值购买
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.6942	1.6942	1.6785	1.6785	0.0157	0.94%	开放	开放	净值购买
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	5.3100	5.3100	5.2608	5.2608	0.0492	0.94%	开放	开放	净值购买
024916	华夏红利价值混合C	1.3063	1.3063	1.2942	1.2942	0.0121	0.93%	暂停	开放	净值购买
024914	华夏红利价值混合A	1.3394	1.3394	1.3270	1.3270	0.0124	0.93%	暂停	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	2.3895	2.3895	2.3674	2.3674	0.0221	0.93%	限大额	开放	净值购买
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.6238	1.6238	1.6088	1.6088	0.0150	0.93%	开放	开放	净值购买
001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.9175	2.9175	2.8906	2.8906	0.0269	0.93%	开放	开放	净值购买
024918	华夏红利价值混合E	1.3026	1.3026	1.2906	1.2906	0.0120	0.93%	开放	开放	净值购买
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.5983	1.5983	1.5836	1.5836	0.0147	0.93%	开放	开放	净值购买
015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.9169	2.9169	2.8901	2.8901	0.0268	0.93%	开放	开放	净值购买
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6481	1.6481	1.6330	1.6330	0.0151	0.92%	开放	开放	净值购买
019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2352	1.2352	1.2239	1.2239	0.0113	0.92%	开放	开放	净值购买
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.6288	1.6288	1.6139	1.6139	0.0149	0.92%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.9026	1.9026	1.8852	1.8852	0.0174	0.92%	开放	开放	净值购买
023947	嘉实价值精选股票C	2.2755	2.2755	2.2547	2.2547	0.0208	0.92%	限大额	开放	净值购买
005267	嘉实价值精选股票A	2.2909	2.2909	2.2700	2.2700	0.0209	0.92%	限大额	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	1.8328	1.8328	1.8161	1.8161	0.0167	0.92%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8882	1.8882	1.8710	1.8710	0.0172	0.92%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	1.8340	1.8340	1.8173	1.8173	0.0167	0.92%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	1.8241	1.8241	1.8075	1.8075	0.0166	0.92%	开放	开放	净值购买
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.1224	1.1224	1.1122	1.1122	0.0102	0.92%	开放	开放	净值购买
018460	大成新锐产业混合C	7.8270	7.8270	7.7560	7.7560	0.0710	0.92%	限大额	开放	净值购买
090018	大成新锐产业混合A	7.9510	8.4510	7.8790	8.3790	0.0720	0.91%	限大额	开放	净值购买
019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2155	1.2155	1.2045	1.2045	0.0110	0.91%	开放	开放	净值购买
016306	农银专精特新混合C	1.8682	1.8682	1.8513	1.8513	0.0169	0.91%	开放	开放	净值购买
015619	宏利红利先锋混合C	0.9960	1.0290	0.9870	1.0200	0.0090	0.91%	开放	开放	净值购买
026819	安信远见共赢混合C	0.8859	0.8859	0.8779	0.8779	0.0080	0.91%	开放	开放	净值购买
519172	浦银睿智精选混合A	3.4340	3.4340	3.4030	3.4030	0.0310	0.91%	开放	开放	净值购买
016305	农银专精特新混合A	1.8974	1.8974	1.8803	1.8803	0.0171	0.91%	开放	开放	净值购买
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.2651	1.3561	1.2537	1.3447	0.0114	0.91%	开放	开放	净值购买
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.1099	1.1099	1.0999	1.0999	0.0100	0.91%	开放	开放	净值购买
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.2892	1.3842	1.2776	1.3726	0.0116	0.91%	开放	开放	净值购买
025838	中海港股通睿选混合A	0.8454	0.8454	0.8378	0.8378	0.0076	0.91%	开放	开放	净值购买
026419	东财科创100指数C	1.1025	1.1025	1.0926	1.0926	0.0099	0.91%	开放	开放	净值购买
012691	广发消费领先混合C	0.6349	0.6349	0.6292	0.6292	0.0057	0.91%	开放	开放	净值购买
026418	东财科创100指数A	1.1029	1.1029	1.0930	1.0930	0.0099	0.91%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8069	1.8069	1.7907	1.7907	0.0162	0.90%	开放	开放	净值购买
012690	广发消费领先混合A	0.6471	0.6471	0.6413	0.6413	0.0058	0.90%	开放	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.9657	1.9657	1.9481	1.9481	0.0176	0.90%	开放	开放	净值购买
022211	人保红利智享混合A	1.1841	1.1841	1.1735	1.1735	0.0106	0.90%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.7990	1.7990	1.7829	1.7829	0.0161	0.90%	开放	开放	净值购买
020292	华夏科创100ETF联接C	2.2686	2.2686	2.2483	2.2483	0.0203	0.90%	限大额	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.8112	1.8112	1.7950	1.7950	0.0162	0.90%	开放	开放	净值购买
018995	景顺长城中国回报混合C	1.4550	1.4550	1.4420	1.4420	0.0130	0.90%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.8159	1.8159	1.7997	1.7997	0.0162	0.90%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.8060	1.8060	1.7899	1.7899	0.0161	0.90%	开放	开放	净值购买
013941	东吴医疗服务股票C	0.7067	0.7067	0.7004	0.7004	0.0063	0.90%	开放	开放	净值购买
025847	中海港股通睿选混合C	0.8414	0.8414	0.8339	0.8339	0.0075	0.90%	开放	开放	净值购买
025969	建信科技智选股票型发起C	1.8514	1.8514	1.8349	1.8349	0.0165	0.90%	开放	开放	净值购买
005300	万家成长优选混合C	5.0850	5.0850	5.0397	5.0397	0.0453	0.90%	开放	开放	净值购买
026818	安信远见共赢混合A	0.8869	0.8869	0.8790	0.8790	0.0079	0.90%	开放	开放	净值购买
005299	万家成长优选混合A	5.3111	5.3111	5.2638	5.2638	0.0473	0.90%	开放	开放	净值购买
020291	华夏科创100ETF联接A	2.2802	2.2802	2.2599	2.2599	0.0203	0.90%	限大额	开放	净值购买
519173	浦银睿智精选混合C	3.1470	3.1470	3.1190	3.1190	0.0280	0.90%	开放	开放	净值购买
025968	建信科技智选股票型发起A	1.8565	1.8565	1.8400	1.8400	0.0165	0.90%	开放	开放	净值购买
017827	兴全欣越混合C	1.1484	1.1484	1.1382	1.1382	0.0102	0.90%	开放	开放	净值购买
017826	兴全欣越混合A	1.1710	1.1710	1.1606	1.1606	0.0104	0.90%	暂停	开放	净值购买
024747	兴全欣越混合D	1.1711	1.1711	1.1607	1.1607	0.0104	0.90%	开放	开放	净值购买
162212	宏利红利先锋混合A	1.0140	1.8620	1.0050	1.8530	0.0090	0.90%	开放	开放	净值购买
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0838	1.1048	1.0742	1.0952	0.0096	0.89%	开放	开放	净值购买
022212	人保红利智享混合C	1.1746	1.1746	1.1642	1.1642	0.0104	0.89%	开放	开放	净值购买
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.3580	1.3580	1.3460	1.3460	0.0120	0.89%	开放	开放	净值购买
024801	华夏品质生活混合C	0.5775	0.5775	0.5724	0.5724	0.0051	0.89%	开放	开放	净值购买
013940	东吴医疗服务股票A	0.7141	0.7141	0.7078	0.7078	0.0063	0.89%	开放	开放	净值购买
014565	天弘创新药精选50ETF联接C	1.3627	1.3627	1.3507	1.3507	0.0120	0.89%	开放	开放	净值购买
008481	永赢股息优选C	1.3862	1.3862	1.3740	1.3740	0.0122	0.89%	开放	开放	净值购买
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0801	1.1011	1.0706	1.0916	0.0095	0.89%	开放	开放	净值购买
014564	天弘创新药精选50ETF联接A	1.3772	1.3772	1.3651	1.3651	0.0121	0.89%	开放	开放	净值购买
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3670	1.3670	1.3550	1.3550	0.0120	0.89%	开放	开放	净值购买
000772	景顺长城中国回报混合A	1.4820	1.9190	1.4690	1.9060	0.0130	0.88%	开放	开放	净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.9469	0.9469	0.9386	0.9386	0.0083	0.88%	开放	开放	净值购买
008480	永赢股息优选A	1.4037	1.4037	1.3914	1.3914	0.0123	0.88%	开放	开放	净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.9133	0.9133	0.9053	0.9053	0.0080	0.88%	开放	开放	净值购买
010483	交银启道混合	0.5481	0.5481	0.5433	0.5433	0.0048	0.88%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3156	1.3788	1.3041	1.3673	0.0115	0.88%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2935	1.3564	0.0114	0.88%	开放	开放	净值购买
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3630	1.3630	0.0120	0.88%	开放	开放	净值购买
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3750	1.3750	1.3630	1.3630	0.0120	0.88%	开放	开放	净值购买
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4095	1.7745	1.3972	1.7622	0.0123	0.88%	开放	开放	净值购买
001337	鹏华弘益混合C	2.0069	2.0069	1.9894	1.9894	0.0175	0.88%	开放	开放	净值购买
000893	工银创新动力股票	1.2620	1.2620	1.2510	1.2510	0.0110	0.88%	开放	开放	净值购买
202007	南方隆元产业主题混合	1.0451	1.5561	1.0360	1.5470	0.0091	0.88%	开放	开放	净值购买
001336	鹏华弘益混合A	2.0453	2.0453	2.0275	2.0275	0.0178	0.88%	开放	开放	净值购买
008371	华安汇智精选两年持有混合	1.0466	1.0466	1.0375	1.0375	0.0091	0.88%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8659	1.8659	1.8497	1.8497	0.0162	0.88%	开放	开放	净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0945	1.0945	1.0850	1.0850	0.0095	0.88%	限大额	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8557	1.8557	1.8396	1.8396	0.0161	0.88%	开放	开放	净值购买
024800	华夏品质生活混合A	0.5998	0.5998	0.5946	0.5946	0.0052	0.87%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3156	1.3788	1.3042	1.3674	0.0114	0.87%	开放	开放	净值购买
110005	易方达积极成长混合	1.5948	8.1687	1.5810	8.1339	0.0138	0.87%	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8680	0.8680	0.8605	0.8605	0.0075	0.87%	开放	开放	净值购买
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0305	1.0305	1.0216	1.0216	0.0089	0.87%	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8571	0.8571	0.8497	0.8497	0.0074	0.87%	开放	开放	净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	1.7635	1.7635	1.7483	1.7483	0.0152	0.87%	开放	开放	净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	1.6953	1.6953	1.6807	1.6807	0.0146	0.87%	开放	开放	净值购买
012258	天弘鑫悦成长混合A	1.2430	1.2430	1.2323	1.2323	0.0107	0.87%	开放	开放	净值购买
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.5920	1.5920	1.5783	1.5783	0.0137	0.87%	开放	开放	净值购买
012259	天弘鑫悦成长混合C	1.2202	1.2202	1.2097	1.2097	0.0105	0.87%	开放	开放	净值购买
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.4062	1.4062	1.3941	1.3941	0.0121	0.87%	开放	开放	净值购买
009707	工银新兴制造混合A	5.1893	5.1893	5.1448	5.1448	0.0445	0.86%	开放	开放	净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0617	1.0617	1.0526	1.0526	0.0091	0.86%	限大额	开放	净值购买
009708	工银新兴制造混合C	5.0636	5.0636	5.0202	5.0202	0.0434	0.86%	开放	开放	净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4020	1.4020	1.3900	1.3900	0.0120	0.86%	开放	开放	净值购买
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4846	1.4846	1.4719	1.4719	0.0127	0.86%	开放	开放	净值购买
027760	工银新兴制造混合D	5.2509	5.2509	5.2060	5.2060	0.0449	0.86%	开放	开放	净值购买
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.3811	1.3811	1.3693	1.3693	0.0118	0.86%	开放	开放	净值购买
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.5609	1.5609	1.5476	1.5476	0.0133	0.86%	开放	开放	净值购买
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1976	1.1976	1.1874	1.1874	0.0102	0.86%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1403	1.1815	1.1306	1.1718	0.0097	0.86%	开放	开放	净值购买
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.1992	1.1992	1.1890	1.1890	0.0102	0.86%	开放	开放	净值购买
026069	新华低碳经济混合发起C	0.7057	0.7057	0.6997	0.6997	0.0060	0.86%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8588	0.8588	0.8515	0.8515	0.0073	0.86%	开放	开放	净值购买
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5182	1.5182	1.5053	1.5053	0.0129	0.86%	开放	开放	净值购买
026068	新华低碳经济混合发起A	0.7075	0.7075	0.7015	0.7015	0.0060	0.86%	开放	开放	净值购买
014539	华安优势精选混合A	0.9435	0.9435	0.9355	0.9355	0.0080	0.86%	开放	开放	净值购买
026627	建信消费严选股票C	1.0145	1.0145	1.0059	1.0059	0.0086	0.86%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1799	1.2554	1.1699	1.2454	0.0100	0.85%	开放	开放	净值购买
025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9795	0.9795	0.9712	0.9712	0.0083	0.85%	开放	开放	净值购买
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.8031	0.8031	0.7963	0.7963	0.0068	0.85%	开放	开放	净值购买
014540	华安优势精选混合C	0.9217	0.9217	0.9139	0.9139	0.0078	0.85%	开放	开放	净值购买
025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9808	0.9808	0.9725	0.9725	0.0083	0.85%	开放	开放	净值购买
025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9810	0.9810	0.9727	0.9727	0.0083	0.85%	开放	开放	净值购买
025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9811	0.9811	0.9728	0.9728	0.0083	0.85%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.2892	1.2892	1.2783	1.2783	0.0109	0.85%	开放	开放	净值购买
016449	南方新材料股票发起A	1.3142	1.3142	1.3031	1.3031	0.0111	0.85%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1846	1.2606	1.1746	1.2506	0.0100	0.85%	开放	开放	净值购买
022072	天弘港股红利高股息指数A	1.1611	1.2553	1.1513	1.2455	0.0098	0.85%	开放	开放	净值购买
022073	天弘港股红利高股息指数C	1.1616	1.2527	1.1518	1.2429	0.0098	0.85%	开放	开放	净值购买
024754	天弘港股红利高股息指数E	1.1622	1.2299	1.1524	1.2201	0.0098	0.85%	开放	开放	净值购买
001940	农银现代农业加	1.2833	1.2833	1.2725	1.2725	0.0108	0.85%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.2004	1.2004	1.1903	1.1903	0.0101	0.85%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2853	1.2853	0.0109	0.85%	开放	开放	净值购买
016450	南方新材料股票发起C	1.2980	1.2980	1.2871	1.2871	0.0109	0.85%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1917	1.1917	1.1817	1.1817	0.0100	0.85%	开放	开放	净值购买
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0252	1.0254	1.0166	1.0168	0.0086	0.85%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1450	1.1862	1.1354	1.1766	0.0096	0.85%	开放	开放	净值购买
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8001	0.8001	0.7934	0.7934	0.0067	0.84%	开放	开放	净值购买
023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2188	1.2188	1.2086	1.2086	0.0102	0.84%	限大额	开放	净值购买
026626	建信消费严选股票A	1.0157	1.0157	1.0072	1.0072	0.0085	0.84%	开放	开放	净值购买
050018	博时行业轮动混合	1.4340	1.4340	1.4220	1.4220	0.0120	0.84%	开放	开放	净值购买
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7655	0.7655	0.7591	0.7591	0.0064	0.84%	开放	开放	净值购买
001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0648	1.3148	1.0559	1.3059	0.0089	0.84%	开放	开放	净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.4122	1.6122	1.4004	1.6004	0.0118	0.84%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3538	1.4228	1.3425	1.4115	0.0113	0.84%	开放	开放	净值购买
011124	富国金融地产行业混合C	1.2711	1.2711	1.2605	1.2605	0.0106	0.84%	开放	开放	净值购买
023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2130	1.2130	0.0102	0.84%	限大额	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.8473	1.8473	1.8319	1.8319	0.0154	0.84%	开放	开放	净值购买
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8157	0.8157	0.8089	0.8089	0.0068	0.84%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3678	1.4368	1.3564	1.4254	0.0114	0.84%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8240	1.8240	1.8088	1.8088	0.0152	0.84%	开放	开放	净值购买
000884	民生加银优选股票	1.5361	1.9301	1.5233	1.9173	0.0128	0.84%	开放	开放	净值购买
010841	华宝红利精选混合C	1.3801	1.5801	1.3686	1.5686	0.0115	0.84%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3698	1.4388	1.3584	1.4274	0.0114	0.84%	开放	开放	净值购买
001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1426	1.3926	1.1331	1.3831	0.0095	0.84%	开放	开放	净值购买
006652	富国金融地产行业混合A	1.3143	1.3143	1.3034	1.3034	0.0109	0.84%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1740	1.1740	0.0098	0.83%	开放	开放	净值购买
022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1724	1.2074	1.1627	1.1977	0.0097	0.83%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	2.2972	2.2972	2.2782	2.2782	0.0190	0.83%	开放	开放	净值购买
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0282	1.0285	1.0197	1.0200	0.0085	0.83%	开放	开放	净值购买
011970	建信港股通精选混合C	0.9316	0.9316	0.9239	0.9239	0.0077	0.83%	开放	开放	净值购买
012214	民生加银核心资产股票A	0.8235	0.8235	0.8167	0.8167	0.0068	0.83%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	2.2818	2.2818	2.2630	2.2630	0.0188	0.83%	开放	开放	净值购买
002123	华银外延增长主题灵活配置	1.5790	1.5790	1.5660	1.5660	0.0130	0.83%	开放	开放	净值购买
028232	长城资源精选混合发起C	1.1300	1.1300	1.1207	1.1207	0.0093	0.83%	开放	开放	净值购买
028231	长城资源精选混合发起A	1.1304	1.1304	1.1211	1.1211	0.0093	0.83%	开放	开放	净值购买
022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1681	1.2030	1.1585	1.1934	0.0096	0.83%	开放	开放	净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.6270	4.6270	4.5890	4.5890	0.0380	0.83%	开放	开放	净值购买
011969	建信港股通精选混合A	0.9508	0.9508	0.9430	0.9430	0.0078	0.83%	开放	开放	净值购买
110022	易方达消费行业股票	2.9270	2.9270	2.9030	2.9030	0.0240	0.83%	开放	开放	净值购买
017966	华富竞争力优选混合C	1.6105	1.6105	1.5973	1.5973	0.0132	0.83%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.1960	1.1960	1.1862	1.1862	0.0098	0.83%	开放	开放	净值购买
026252	易方达消费机遇混合C	0.9786	0.9786	0.9706	0.9706	0.0080	0.82%	开放	开放	净值购买
011518	嘉实价值臻选混合A	1.0037	1.0037	0.9955	0.9955	0.0082	0.82%	限大额	开放	净值购买
012215	民生加银核心资产股票C	0.8079	0.8079	0.8013	0.8013	0.0066	0.82%	开放	开放	净值购买
410001	华富竞争力优选混合A	1.6411	4.4438	1.6277	4.4192	0.0134	0.82%	开放	开放	净值购买
011186	信澳至诚精选混合A	0.8589	0.8589	0.8519	0.8519	0.0070	0.82%	开放	开放	净值购买
026251	易方达消费机遇混合A	0.9817	0.9817	0.9737	0.9737	0.0080	0.82%	开放	开放	净值购买
012235	华安聚弘精选混合C	0.6510	0.6510	0.6457	0.6457	0.0053	0.82%	开放	开放	净值购买
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1794	1.1794	1.1698	1.1698	0.0096	0.82%	开放	开放	净值购买
027061	新华科技甄选混合发起A	0.9723	0.9723	0.9644	0.9644	0.0079	0.82%	开放	开放	净值购买
021147	财通华臻量化选股混合A	1.2067	1.2067	1.1969	1.1969	0.0098	0.82%	开放	开放	净值购买
023931	嘉实价值臻选混合C	0.9981	0.9981	0.9900	0.9900	0.0081	0.82%	限大额	开放	净值购买
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1860	1.1860	0.0097	0.82%	开放	开放	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0134	1.0134	1.0052	1.0052	0.0082	0.82%	开放	开放	净值购买
016075	华夏智造升级混合A	1.0762	1.0762	1.0675	1.0675	0.0087	0.82%	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0145	1.0145	1.0063	1.0063	0.0082	0.81%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2001	1.2381	1.1904	1.2284	0.0097	0.81%	开放	开放	净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.2270	2.2270	2.2090	2.2090	0.0180	0.81%	开放	开放	净值购买
006281	万家人工智能混合A	4.6011	4.6011	4.5640	4.5640	0.0371	0.81%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2285	1.3035	1.2186	1.2936	0.0099	0.81%	开放	开放	净值购买
014162	万家人工智能混合C	4.4319	4.4319	4.3962	4.3962	0.0357	0.81%	开放	开放	净值购买
012234	华安聚弘精选混合A	0.6707	0.6707	0.6653	0.6653	0.0054	0.81%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2049	1.2499	1.1952	1.2402	0.0097	0.81%	开放	开放	净值购买
022749	平安港股通红利优选混合C	1.0940	1.1440	1.0852	1.1352	0.0088	0.81%	开放	开放	净值购买
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0081	1.0161	1.0000	1.0080	0.0081	0.81%	开放	开放	净值购买
027062	新华科技甄选混合发起C	0.9711	0.9711	0.9633	0.9633	0.0078	0.81%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.2201	1.2951	1.2103	1.2853	0.0098	0.81%	开放	开放	净值购买
021148	财通华臻量化选股混合C	1.1959	1.1959	1.1863	1.1863	0.0096	0.81%	开放	开放	净值购买
021028	太平医疗创新混合发起式C	1.3219	1.3219	1.3113	1.3113	0.0106	0.81%	开放	开放	净值购买
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7216	1.7216	1.7078	1.7078	0.0138	0.81%	开放	开放	净值购买
020076	财通资管创新成长混合C	1.6345	1.7425	1.6214	1.7294	0.0131	0.81%	开放	开放	净值购买
014953	信澳至诚精选混合C	0.8360	0.8360	0.8293	0.8293	0.0067	0.81%	开放	开放	净值购买
013836	博时时代消费混合A	0.5615	0.5615	0.5570	0.5570	0.0045	0.81%	开放	开放	净值购买
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8115	0.8115	0.8050	0.8050	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
021027	太平医疗创新混合发起式A	1.3370	1.3370	1.3263	1.3263	0.0107	0.81%	开放	开放	净值购买
020075	财通资管创新成长混合A	1.6506	1.7586	1.6374	1.7454	0.0132	0.81%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.0392	1.0392	1.0309	1.0309	0.0083	0.81%	开放	开放	净值购买
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8016	0.8016	0.7952	0.7952	0.0064	0.80%	开放	开放	净值购买
016076	华夏智造升级混合C	1.0522	1.0522	1.0438	1.0438	0.0084	0.80%	开放	开放	净值购买
660005	农银中小盘混合	4.2362	4.5982	4.2024	4.5644	0.0338	0.80%	开放	开放	净值购买
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6930	1.6930	1.6795	1.6795	0.0135	0.80%	开放	开放	净值购买
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1049	1.1549	1.0961	1.1461	0.0088	0.80%	开放	开放	净值购买
015608	信澳转型创新股票C	2.5130	2.5130	2.4930	2.4930	0.0200	0.80%	开放	开放	净值购买
012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9550	0.9550	0.9474	0.9474	0.0076	0.80%	开放	开放	净值购买
012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9304	0.9304	0.9230	0.9230	0.0074	0.80%	开放	开放	净值购买
013837	博时时代消费混合C	0.5408	0.5408	0.5365	0.5365	0.0043	0.80%	开放	开放	净值购买
014795	富国远见优选混合C	0.7925	0.7925	0.7862	0.7862	0.0063	0.80%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.0458	1.0458	1.0375	1.0375	0.0083	0.80%	开放	开放	净值购买
001178	前海开源再融资股票	1.3870	1.9670	1.3760	1.9560	0.0110	0.80%	开放	开放	净值购买
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.5300	0.5300	0.5258	0.5258	0.0042	0.80%	开放	开放	净值购买
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0099	1.0179	1.0019	1.0099	0.0080	0.80%	开放	开放	净值购买
005609	富国军工主题混合A	1.8697	1.8697	1.8549	1.8549	0.0148	0.80%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3268	1.3508	1.3163	1.3403	0.0105	0.80%	开放	开放	净值购买
014029	浦银红利精选混合C	1.3909	3.1059	1.3799	3.0949	0.0110	0.80%	开放	开放	净值购买
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4935	1.4935	1.4817	1.4817	0.0118	0.80%	开放	开放	净值购买
519115	浦银红利精选混合A	1.4051	3.1401	1.3940	3.1290	0.0111	0.80%	开放	开放	净值购买
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.5193	0.5193	0.5152	0.5152	0.0041	0.80%	开放	开放	净值购买
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4820	1.4820	1.4703	1.4703	0.0117	0.80%	开放	开放	净值购买
005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3434	2.3434	2.3249	2.3249	0.0185	0.80%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.1401	1.1401	1.1311	1.1311	0.0090	0.80%	开放	开放	净值购买
013044	富国国家安全主题混合C	1.0140	1.0140	1.0060	1.0060	0.0080	0.80%	开放	开放	净值购买
014794	富国远见优选混合A	0.8143	0.8143	0.8079	0.8079	0.0064	0.79%	开放	开放	净值购买
011113	富国军工主题混合C	1.8079	1.8079	1.7937	1.7937	0.0142	0.79%	开放	开放	净值购买
002095	博时新收益A	2.2031	2.9447	2.1858	2.9274	0.0173	0.79%	开放	开放	净值购买
002096	博时新收益C	2.1908	2.9259	2.1736	2.9087	0.0172	0.79%	开放	开放	净值购买
026730	富国价值回报混合A	1.0196	1.0196	1.0116	1.0116	0.0080	0.79%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3130	1.3370	1.3027	1.3267	0.0103	0.79%	开放	开放	净值购买
005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2446	2.2446	2.2270	2.2270	0.0176	0.79%	开放	开放	净值购买
011598	信澳医药健康混合A	1.2653	1.2653	1.2554	1.2554	0.0099	0.79%	限大额	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1047	1.1047	0.0087	0.79%	开放	开放	净值购买
019925	华宝竞争优势混合C	1.6289	1.6289	1.6162	1.6162	0.0127	0.79%	开放	开放	净值购买
024171	信澳医药健康混合C	1.2575	1.2575	1.2477	1.2477	0.0098	0.79%	限大额	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1423	1.1423	1.1334	1.1334	0.0089	0.79%	开放	开放	净值购买
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3992	1.3992	1.3883	1.3883	0.0109	0.79%	开放	开放	净值购买
002595	博时工业4.0主题股票	1.5410	1.5410	1.5290	1.5290	0.0120	0.78%	开放	开放	净值购买
010335	华宝竞争优势混合A	1.6469	1.6469	1.6341	1.6341	0.0128	0.78%	开放	开放	净值购买
001105	信澳转型创新股票A	2.5760	2.5760	2.5560	2.5560	0.0200	0.78%	开放	开放	净值购买
026731	富国价值回报混合C	1.0177	1.0177	1.0098	1.0098	0.0079	0.78%	开放	开放	净值购买
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.4558	1.4558	1.4445	1.4445	0.0113	0.78%	开放	开放	净值购买
519185	万家精选混合A	2.3070	3.6813	2.2891	3.6634	0.0179	0.78%	限大额	开放	净值购买
024261	中邮先进制造混合发起式A	0.9543	0.9543	0.9469	0.9469	0.0074	0.78%	开放	开放	净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.9239	1.9239	1.9090	1.9090	0.0149	0.78%	开放	开放	净值购买
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3954	1.3954	1.3846	1.3846	0.0108	0.78%	开放	开放	净值购买
015566	万家精选混合C	2.2502	2.3764	2.2328	2.3590	0.0174	0.78%	限大额	开放	净值购买
288002	华夏收入混合	6.9860	8.3860	6.9320	8.3320	0.0540	0.78%	开放	开放	净值购买
024262	中邮先进制造混合发起式C	0.9482	0.9482	0.9409	0.9409	0.0073	0.78%	开放	开放	净值购买
483003	工银精选平衡混合	0.6367	2.8371	0.6318	2.8283	0.0049	0.78%	开放	开放	净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.8466	1.8466	1.8324	1.8324	0.0142	0.77%	开放	开放	净值购买
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.7168	1.7168	1.7036	1.7036	0.0132	0.77%	开放	开放	净值购买
001702	东方创新科技混合	4.1783	4.1783	4.1462	4.1462	0.0321	0.77%	开放	开放	净值购买
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.6923	1.6923	1.6793	1.6793	0.0130	0.77%	开放	开放	净值购买
001470	融通通鑫灵活配置混合	3.3900	3.4490	3.3640	3.4230	0.0260	0.77%	开放	开放	净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.8232	0.8232	0.8169	0.8169	0.0063	0.77%	开放	开放	净值购买
001268	富国国家安全主题混合A	1.0460	1.0460	1.0380	1.0380	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.4124	1.4124	1.4016	1.4016	0.0108	0.77%	开放	开放	净值购买
025678	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A	1.4155	1.4155	1.4047	1.4047	0.0108	0.77%	开放	开放	净值购买
011108	九泰天兴量化智选C	1.0492	1.0492	1.0412	1.0412	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
010274	嘉实价值长青混合C	0.9714	0.9714	0.9640	0.9640	0.0074	0.77%	限大额	开放	净值购买
008901	富国内需增长混合A	1.1033	1.1033	1.0949	1.0949	0.0084	0.77%	开放	开放	净值购买
025926	中信保诚医药精选混合A	1.1441	1.1441	1.1354	1.1354	0.0087	0.77%	开放	开放	净值购买
006433	平安鑫利混合C	2.1972	2.1972	2.1805	2.1805	0.0167	0.77%	开放	开放	净值购买
011107	九泰天兴量化智选A	1.0545	1.0545	1.0465	1.0465	0.0080	0.76%	开放	开放	净值购买
003626	平安鑫利混合A	2.2184	2.2480	2.2016	2.2312	0.0168	0.76%	开放	开放	净值购买
013045	富国内需增长混合C	1.0705	1.0705	1.0624	1.0624	0.0081	0.76%	开放	开放	净值购买
027708	鑫元新材料睿选混合发起式A	0.9122	0.9122	0.9053	0.9053	0.0069	0.76%	开放	开放	净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.7944	0.7944	0.7884	0.7884	0.0060	0.76%	开放	开放	净值购买
025927	中信保诚医药精选混合C	1.1392	1.1392	1.1306	1.1306	0.0086	0.76%	开放	开放	净值购买
010273	嘉实价值长青混合A	0.9938	0.9938	0.9863	0.9863	0.0075	0.76%	限大额	开放	净值购买
021591	兴全竞争优势混合C	1.2460	1.2460	1.2366	1.2366	0.0094	0.76%	开放	开放	净值购买
025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0214	1.0214	1.0137	1.0137	0.0077	0.76%	开放	开放	净值购买
021590	兴全竞争优势混合A	1.2610	1.2610	1.2515	1.2515	0.0095	0.76%	开放	开放	净值购买
011478	工银美丽城镇股票C	1.7270	2.1450	1.7140	2.1320	0.0130	0.76%	开放	开放	净值购买
010702	恒越内需驱动混合C	0.6388	0.6388	0.6340	0.6340	0.0048	0.76%	开放	开放	净值购买
000756	建信潜力新蓝筹股票A	5.4770	5.4770	5.4360	5.4360	0.0410	0.75%	开放	开放	净值购买
025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0160	1.0160	1.0084	1.0084	0.0076	0.75%	开放	开放	净值购买
010701	恒越内需驱动混合A	0.6687	0.6687	0.6637	0.6637	0.0050	0.75%	开放	开放	净值购买
027709	鑫元新材料睿选混合发起式C	0.9115	0.9115	0.9047	0.9047	0.0068	0.75%	开放	开放	净值购买
017770	博时信享一年持有期混合C	1.2086	1.2086	1.1996	1.1996	0.0090	0.75%	开放	开放	净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8466	0.8466	0.8403	0.8403	0.0063	0.75%	开放	开放	净值购买
014967	建信潜力新蓝筹股票C	5.3760	5.3760	5.3360	5.3360	0.0400	0.75%	开放	开放	净值购买
002601	中银证券价值精选混合	1.5478	1.5478	1.5363	1.5363	0.0115	0.75%	开放	开放	净值购买
017769	博时信享一年持有期混合A	1.2254	1.2254	1.2163	1.2163	0.0091	0.75%	开放	开放	净值购买
020090	万家研究领航混合A	1.3199	1.3199	1.3101	1.3101	0.0098	0.75%	开放	开放	净值购买
010125	兴银景气优选混合C	1.0910	1.0910	1.0829	1.0829	0.0081	0.75%	开放	开放	净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.7510	1.7510	1.7380	1.7380	0.0130	0.75%	开放	开放	净值购买
020091	万家研究领航混合C	1.3066	1.3066	1.2969	1.2969	0.0097	0.75%	开放	开放	净值购买
100029	富国天成红利混合	1.0377	3.1037	1.0300	3.0960	0.0077	0.75%	开放	开放	净值购买
673143	西部利得景程混合C	2.4847	2.4847	2.4663	2.4663	0.0184	0.75%	限大额	开放	净值购买
009360	招商创新增长混合A	1.0940	1.0940	1.0859	1.0859	0.0081	0.75%	开放	开放	净值购买
012255	富国高质量混合	0.6219	0.6219	0.6173	0.6173	0.0046	0.75%	开放	开放	净值购买
009361	招商创新增长混合C	1.0414	1.0414	1.0337	1.0337	0.0077	0.74%	开放	开放	净值购买
673141	西部利得景程混合A	2.5032	2.5032	2.4847	2.4847	0.0185	0.74%	限大额	开放	净值购买
010124	兴银景气优选混合A	1.1239	1.1239	1.1156	1.1156	0.0083	0.74%	开放	开放	净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.9370	3.4600	1.9227	3.4457	0.0143	0.74%	开放	开放	净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.7886	2.7126	1.7754	2.6994	0.0132	0.74%	开放	开放	净值购买
005004	交银品质升级混合A	1.3558	1.3558	1.3458	1.3458	0.0100	0.74%	开放	开放	净值购买
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.8447	1.8447	1.8311	1.8311	0.0136	0.74%	暂停	暂停	净值购买
016465	兴全合瑞混合C	1.4267	1.4267	1.4162	1.4162	0.0105	0.74%	开放	开放	净值购买
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.9999	1.9999	1.9852	1.9852	0.0147	0.74%	开放	开放	净值购买
010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2246	1.2246	1.2156	1.2156	0.0090	0.74%	开放	开放	净值购买
004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2527	1.2527	1.2435	1.2435	0.0092	0.74%	开放	开放	净值购买
001043	工银美丽城镇股票A	1.7710	2.1950	1.7580	2.1820	0.0130	0.74%	开放	开放	净值购买
013882	交银品质升级混合C	1.2552	1.3522	1.2460	1.3430	0.0092	0.74%	开放	开放	净值购买
010676	光大新机遇混合A	1.3240	1.4487	1.3143	1.4390	0.0097	0.74%	开放	开放	净值购买
519056	海富通内需热点混合	3.3720	3.3720	3.3473	3.3473	0.0247	0.74%	开放	开放	净值购买
016464	兴全合瑞混合A	1.4608	1.4608	1.4501	1.4501	0.0107	0.74%	开放	开放	净值购买
015768	长信内需成长混合C	1.8848	2.5538	1.8710	2.5400	0.0138	0.74%	开放	开放	净值购买
018235	光大新机遇混合C	1.3122	1.3122	1.3026	1.3026	0.0096	0.74%	开放	开放	净值购买
011590	九泰天利量化C	0.7266	0.7266	0.7213	0.7213	0.0053	0.73%	开放	开放	净值购买
006123	国联高股息混合A	1.0571	1.2701	1.0494	1.2624	0.0077	0.73%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2640	1.2640	1.2548	1.2548	0.0092	0.73%	开放	开放	净值购买
004657	金鹰民富收益混合A	1.1415	1.1415	1.1332	1.1332	0.0083	0.73%	开放	开放	净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.5641	0.5641	0.5600	0.5600	0.0041	0.73%	开放	开放	净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.8808	0.8808	0.8744	0.8744	0.0064	0.73%	开放	开放	净值购买
006124	国联高股息混合C	1.0460	1.2080	1.0384	1.2004	0.0076	0.73%	开放	开放	净值购买
008107	华商医药医疗行业股票	1.2388	1.2388	1.2298	1.2298	0.0090	0.73%	开放	开放	净值购买
519113	浦银精致生活混合A	2.6572	2.7172	2.6379	2.6979	0.0193	0.73%	开放	开放	净值购买
011589	九泰天利量化A	0.7443	0.7443	0.7389	0.7389	0.0054	0.73%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2828	1.2828	1.2735	1.2735	0.0093	0.73%	开放	开放	净值购买
024207	信澳产业升级混合C	3.7250	3.7250	3.6980	3.6980	0.0270	0.73%	开放	开放	净值购买
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9320	1.9320	1.9180	1.9180	0.0140	0.73%	开放	开放	净值购买
019209	浦银精致生活混合C	2.6248	2.6248	2.6058	2.6058	0.0190	0.73%	开放	开放	净值购买
026616	安信均衡致远混合	0.9411	0.9411	0.9343	0.9343	0.0068	0.73%	开放	开放	净值购买
024911	华夏经典回报混合	0.9009	0.9009	0.8944	0.8944	0.0065	0.73%	暂停	开放	净值购买
006720	平安核心优势混合A	2.4006	2.4006	2.3833	2.3833	0.0173	0.73%	开放	开放	净值购买
010393	工银健康生活混合A	0.9437	0.9437	0.9369	0.9369	0.0068	0.73%	开放	开放	净值购买
025854	中信保诚消费机遇混合A	0.8605	0.8605	0.8543	0.8543	0.0062	0.73%	开放	开放	净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.3880	1.3880	1.3780	1.3780	0.0100	0.73%	开放	开放	净值购买
610006	信澳产业升级混合A	3.7490	4.2190	3.7220	4.1920	0.0270	0.73%	开放	开放	净值购买
006721	平安核心优势混合C	2.2505	2.2505	2.2343	2.2343	0.0162	0.73%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2279	1.2279	0.0089	0.72%	开放	开放	净值购买
016924	广发百发大数据价值混合C	1.6690	1.6690	1.6570	1.6570	0.0120	0.72%	开放	开放	净值购买
022518	南方产业智选股票C	2.0316	2.0316	2.0170	2.0170	0.0146	0.72%	开放	开放	净值购买
003956	南方产业智选股票A	2.0461	2.0461	2.0314	2.0314	0.0147	0.72%	开放	开放	净值购买
004658	金鹰民富收益混合C	1.1173	1.1173	1.1093	1.1093	0.0080	0.72%	开放	开放	净值购买
027355	天弘恒生生物科技指数A	1.0057	1.0057	0.9985	0.9985	0.0072	0.72%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2211	1.2211	0.0088	0.72%	开放	开放	净值购买
007733	南方智锐混合A	1.5943	1.6643	1.5829	1.6529	0.0114	0.72%	开放	开放	净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.3313	1.3313	1.3218	1.3218	0.0095	0.72%	开放	开放	净值购买
007734	南方智锐混合C	1.5284	1.5984	1.5175	1.5875	0.0109	0.72%	开放	开放	净值购买
011766	兴银高端制造混合C	0.9682	0.9682	0.9613	0.9613	0.0069	0.72%	开放	开放	净值购买
025855	中信保诚消费机遇混合C	0.8564	0.8564	0.8503	0.8503	0.0061	0.72%	开放	开放	净值购买
013095	安信远见成长混合A	1.2799	1.2799	1.2708	1.2708	0.0091	0.72%	开放	开放	净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.5486	0.5486	0.5447	0.5447	0.0039	0.72%	开放	开放	净值购买
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1256	1.1956	1.1176	1.1876	0.0080	0.72%	开放	开放	净值购买
010394	工银健康生活混合C	0.9012	0.9012	0.8948	0.8948	0.0064	0.72%	开放	开放	净值购买
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1277	1.1656	1.1197	1.1576	0.0080	0.71%	开放	开放	净值购买
011765	兴银高端制造混合A	0.9889	0.9889	0.9819	0.9819	0.0070	0.71%	开放	开放	净值购买
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1179	1.1543	1.1100	1.1464	0.0079	0.71%	开放	开放	净值购买
023177	安信灵活配置混合C	3.0008	3.0008	2.9796	2.9796	0.0212	0.71%	限大额	开放	净值购买
027356	天弘恒生生物科技指数C	1.0055	1.0055	0.9984	0.9984	0.0071	0.71%	开放	开放	净值购买
519191	万家新利灵活配置混合	2.5635	2.9261	2.5454	2.9080	0.0181	0.71%	限大额	开放	净值购买
015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0410	1.0410	0.0074	0.71%	开放	开放	净值购买
750001	安信灵活配置混合A	3.0197	3.6097	2.9984	3.5884	0.0213	0.71%	开放	开放	净值购买
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2774	1.5166	1.2684	1.5076	0.0090	0.71%	开放	开放	净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.3075	1.3075	1.2983	1.2983	0.0092	0.71%	开放	开放	净值购买
013096	安信远见成长混合C	1.2516	1.2516	1.2428	1.2428	0.0088	0.71%	限大额	开放	净值购买
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2523	1.4817	1.2435	1.4729	0.0088	0.71%	开放	开放	净值购买
320007	诺安成长混合A	2.7070	3.1520	2.6880	3.1330	0.0190	0.71%	开放	开放	净值购买
008538	兴银研究精选股票C	1.0403	1.0403	1.0330	1.0330	0.0073	0.71%	开放	开放	净值购买
006025	诺安优化配置混合A	4.1472	4.1472	4.1181	4.1181	0.0291	0.71%	开放	开放	净值购买
019571	诺安优化配置混合C	4.0913	4.0913	4.0626	4.0626	0.0287	0.71%	开放	开放	净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.9960	2.9960	2.9750	2.9750	0.0210	0.71%	开放	开放	净值购买
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1278	1.1978	1.1199	1.1899	0.0079	0.71%	开放	开放	净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.7140	1.7140	1.7020	1.7020	0.0120	0.71%	开放	开放	净值购买
519714	交银消费新驱动股票	1.1430	3.3780	1.1350	3.3630	0.0080	0.70%	开放	开放	净值购买
008418	惠升惠泽混合A	1.4439	1.6239	1.4338	1.6138	0.0101	0.70%	开放	开放	净值购买
015401	弘毅远方甄选混合C	1.1583	1.1583	1.1502	1.1502	0.0081	0.70%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1012	1.1420	1.0935	1.1343	0.0077	0.70%	开放	开放	净值购买
011100	富国价值创造混合C	0.5723	0.5723	0.5683	0.5683	0.0040	0.70%	开放	开放	净值购买
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0588	1.0588	1.0514	1.0514	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.0732	1.0732	1.0657	1.0657	0.0075	0.70%	开放	开放	净值购买
008537	兴银研究精选股票A	1.0746	1.0746	1.0671	1.0671	0.0075	0.70%	开放	开放	净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.5589	0.5589	0.5550	0.5550	0.0039	0.70%	开放	开放	净值购买
005587	安信比较优势混合A	1.9216	2.1357	1.9082	2.1223	0.0134	0.70%	开放	开放	净值购买
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	1.1336	1.1336	1.1257	1.1257	0.0079	0.70%	暂停	暂停	净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.4350	1.4350	1.4250	1.4250	0.0100	0.70%	开放	开放	净值购买
202005	南方成份精选混合A	0.6316	2.0242	0.6272	2.0198	0.0044	0.70%	开放	开放	净值购买
012186	招商品质成长混合A	1.0623	1.0623	1.0549	1.0549	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
023097	安信比较优势混合C	1.9095	1.9095	1.8962	1.8962	0.0133	0.70%	开放	开放	净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.8041	0.8041	0.7985	0.7985	0.0056	0.70%	开放	开放	净值购买
012793	长城科创两年定开混合C	1.3795	1.4055	1.3699	1.3959	0.0096	0.70%	暂停	暂停	净值购买
015400	弘毅远方甄选混合A	1.1648	1.1648	1.1567	1.1567	0.0081	0.70%	开放	开放	净值购买
012187	招商品质成长混合C	1.0214	1.0214	1.0143	1.0143	0.0071	0.70%	开放	开放	净值购买
019430	国联安价值甄选混合	1.2237	1.2237	1.2152	1.2152	0.0085	0.70%	开放	开放	净值购买
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0582	1.0582	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
008419	惠升惠泽混合C	1.3826	1.5626	1.3730	1.5530	0.0096	0.70%	开放	开放	净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8369	0.8369	0.8311	0.8311	0.0058	0.70%	开放	开放	净值购买
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.3132	1.5232	1.3041	1.5141	0.0091	0.70%	开放	开放	净值购买
011099	富国价值创造混合A	0.5918	0.5918	0.5877	0.5877	0.0041	0.70%	开放	开放	净值购买
519125	浦银消费升级混合A	1.8770	2.6870	1.8640	2.6740	0.0130	0.70%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0979	1.1385	1.0903	1.1309	0.0076	0.70%	开放	开放	净值购买
240008	华宝收益增长混合A	8.4836	8.4836	8.4250	8.4250	0.0586	0.70%	开放	开放	净值购买
008303	宝盈龙头优选股票A	1.1301	1.1722	1.1223	1.1644	0.0078	0.70%	开放	开放	净值购买
012930	中庚价值先锋股票	1.0580	1.0580	1.0507	1.0507	0.0073	0.69%	开放	开放	净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.5798	0.5798	0.5758	0.5758	0.0040	0.69%	开放	开放	净值购买
015573	华宝收益增长混合C	8.2640	8.2640	8.2070	8.2070	0.0570	0.69%	开放	开放	净值购买
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8556	0.8556	0.8497	0.8497	0.0059	0.69%	开放	开放	净值购买
006541	南方成份精选混合C	0.6091	1.9717	0.6049	1.9675	0.0042	0.69%	开放	开放	净值购买
017848	东方红先进制造混合A	1.6984	1.6984	1.6867	1.6867	0.0117	0.69%	开放	开放	净值购买
910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1397	5.1317	4.1112	5.1032	0.0285	0.69%	暂停	暂停	净值购买
008304	宝盈龙头优选股票C	1.0749	1.1155	1.0675	1.1081	0.0074	0.69%	开放	开放	净值购买
017849	东方红先进制造混合C	1.6716	1.6716	1.6601	1.6601	0.0115	0.69%	开放	开放	净值购买
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0360	2.0360	2.0220	2.0220	0.0140	0.69%	开放	开放	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.1929	1.1929	1.1847	1.1847	0.0082	0.69%	开放	开放	净值购买
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.3102	1.5202	1.3012	1.5112	0.0090	0.69%	开放	开放	净值购买
003145	国联竞争优势	3.2902	3.2902	3.2676	3.2676	0.0226	0.69%	开放	开放	净值购买
010441	东方红启兴三年持有混合B	4.0636	4.0636	4.0357	4.0357	0.0279	0.69%	开放	封闭期	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0196	1.0820	1.0126	1.0750	0.0070	0.69%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2090	1.2442	1.2007	1.2359	0.0083	0.69%	开放	开放	净值购买
004119	广发创新驱动灵活配置混合	2.1860	2.1860	2.1710	2.1710	0.0150	0.69%	开放	开放	净值购买
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1223	1.1223	1.1146	1.1146	0.0077	0.69%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1955	1.1955	1.1873	1.1873	0.0082	0.69%	开放	开放	净值购买
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8602	0.8602	0.8543	0.8543	0.0059	0.69%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0207	1.0860	1.0137	1.0790	0.0070	0.69%	开放	开放	净值购买
013238	财通均衡优选一年持有混合A	2.4516	2.4516	2.4348	2.4348	0.0168	0.69%	开放	开放	净值购买
010489	鹏华优选成长混合C	0.9930	0.9930	0.9862	0.9862	0.0068	0.69%	开放	开放	净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	2.1183	2.1183	2.1038	2.1038	0.0145	0.69%	限大额	开放	净值购买
004868	交银股息优化混合	1.7389	1.7389	1.7270	1.7270	0.0119	0.69%	开放	开放	净值购买
024841	信澳高端装备混合A	1.0522	1.0522	1.0450	1.0450	0.0072	0.69%	开放	开放	净值购买
006179	富国品质生活混合A	1.3892	1.3892	1.3797	1.3797	0.0095	0.69%	开放	开放	净值购买
011568	鹏华产业升级混合A	1.2727	1.2727	1.2640	1.2640	0.0087	0.69%	开放	开放	净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	1.0388	1.0388	1.0317	1.0317	0.0071	0.69%	开放	开放	净值购买
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1124	1.1124	1.1048	1.1048	0.0076	0.69%	开放	开放	净值购买
005970	国泰消费优选股票	1.8009	1.8009	1.7886	1.7886	0.0123	0.69%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2308	1.2454	1.2224	1.2370	0.0084	0.69%	开放	开放	净值购买
519176	浦银消费升级混合C	1.9050	2.6650	1.8920	2.6520	0.0130	0.69%	开放	开放	净值购买
013239	财通均衡优选一年持有混合C	2.3609	2.3609	2.3448	2.3448	0.0161	0.69%	开放	开放	净值购买
013047	富国品质生活混合C	1.3495	1.3495	1.3403	1.3403	0.0092	0.69%	开放	开放	净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	2.1570	2.1570	2.1423	2.1423	0.0147	0.69%	限大额	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1890	1.1890	1.1809	1.1809	0.0081	0.69%	开放	开放	净值购买
027042	富国港股通医药优选混合C	1.0303	1.0303	1.0233	1.0233	0.0070	0.68%	开放	开放	净值购买
021937	华安半导体产业股票发起式A	2.5323	2.5323	2.5151	2.5151	0.0172	0.68%	开放	开放	净值购买
011569	鹏华产业升级混合C	1.2230	1.2230	1.2147	1.2147	0.0083	0.68%	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2526	1.2526	1.2441	1.2441	0.0085	0.68%	开放	开放	净值购买
006138	国联安价值优选股票	2.1536	2.1536	2.1390	2.1390	0.0146	0.68%	开放	开放	净值购买
024842	信澳高端装备混合C	1.0475	1.0475	1.0404	1.0404	0.0071	0.68%	开放	开放	净值购买
014319	德邦半导体产业混合发起式A	3.0541	3.0541	3.0334	3.0334	0.0207	0.68%	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电A	1.0783	1.0783	1.0710	1.0710	0.0073	0.68%	开放	开放	净值购买
021938	华安半导体产业股票发起式C	2.5117	2.5117	2.4947	2.4947	0.0170	0.68%	开放	开放	净值购买
180013	银华领先策略混合	1.0047	2.8455	0.9979	2.8387	0.0068	0.68%	开放	开放	净值购买
001070	建信信息产业股票A	5.3300	5.3300	5.2940	5.2940	0.0360	0.68%	开放	开放	净值购买
016803	摩根双息平衡混合C	0.8588	0.8588	0.8530	0.8530	0.0058	0.68%	开放	开放	净值购买
002011	华夏红利混合	2.6660	5.1390	2.6480	5.1210	0.0180	0.68%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2295	1.2406	1.2212	1.2323	0.0083	0.68%	开放	开放	净值购买
373010	摩根双息平衡混合A	0.8743	2.9756	0.8684	2.9697	0.0059	0.68%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电E	1.0675	1.0675	1.0603	1.0603	0.0072	0.68%	开放	开放	净值购买
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5134	1.5134	1.5032	1.5032	0.0102	0.68%	开放	开放	净值购买
014320	德邦半导体产业混合发起式C	2.9987	2.9987	2.9785	2.9785	0.0202	0.68%	开放	开放	净值购买
519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.5199	4.6599	3.4962	4.6362	0.0237	0.68%	开放	开放	净值购买
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9955	0.9955	0.9888	0.9888	0.0067	0.68%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电C	1.0564	1.0564	1.0493	1.0493	0.0071	0.68%	开放	开放	净值购买
020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4834	3.4834	3.4600	3.4600	0.0234	0.68%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2510	1.2510	1.2426	1.2426	0.0084	0.68%	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2663	1.2663	1.2578	1.2578	0.0085	0.68%	开放	开放	净值购买
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1335	1.1846	1.1259	1.1770	0.0076	0.68%	开放	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	1.0594	1.1044	1.0523	1.0973	0.0071	0.67%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2691	1.2691	1.2606	1.2606	0.0085	0.67%	开放	开放	净值购买
025057	易方达价值回报混合	0.9560	0.9560	0.9496	0.9496	0.0064	0.67%	开放	开放	净值购买
027041	富国港股通医药优选混合A	1.0312	1.0312	1.0243	1.0243	0.0069	0.67%	开放	开放	净值购买
027255	兴全沪深300质量ETF联接C	1.0170	1.0170	1.0102	1.0102	0.0068	0.67%	开放	开放	净值购买
027254	兴全沪深300质量ETF联接A	1.0172	1.0172	1.0104	1.0104	0.0068	0.67%	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	1.0629	1.1079	1.0558	1.1008	0.0071	0.67%	开放	开放	净值购买
025333	诺安成长混合C	2.6950	2.6950	2.6770	2.6770	0.0180	0.67%	开放	开放	净值购买
080005	长盛量化红利混合A	2.2609	3.8329	2.2458	3.8178	0.0151	0.67%	开放	开放	净值购买
014863	建信信息产业股票C	5.2440	5.2440	5.2090	5.2090	0.0350	0.67%	开放	开放	净值购买
026687	兴华景睿混合发起C	0.8560	0.8560	0.8503	0.8503	0.0057	0.67%	开放	开放	净值购买
960005	摩根双息平衡混合H	0.8714	0.8950	0.8656	0.8892	0.0058	0.67%	开放	开放	净值购买
020155	长盛量化红利混合C	2.2392	2.9012	2.2243	2.8863	0.0149	0.67%	开放	开放	净值购买
015460	天弘优质成长企业C	0.9323	0.9323	0.9261	0.9261	0.0062	0.67%	开放	开放	净值购买
000056	建信消费升级混合	1.8050	1.8050	1.7930	1.7930	0.0120	0.67%	开放	开放	净值购买
026686	兴华景睿混合发起A	0.8578	0.8578	0.8521	0.8521	0.0057	0.67%	开放	开放	净值购买
040020	华安升级主题混合A	1.8070	2.3070	1.7950	2.2950	0.0120	0.67%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头ETF联接C	1.0694	1.0694	1.0623	1.0623	0.0071	0.67%	开放	开放	净值购买
007202	天弘优质成长企业A	1.9201	1.9201	1.9074	1.9074	0.0127	0.67%	开放	开放	净值购买
014117	国泰创新药ETF联接A	0.8924	0.8924	0.8865	0.8865	0.0059	0.67%	开放	开放	净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	1.2722	1.2722	1.2638	1.2638	0.0084	0.66%	开放	开放	净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2132	1.2132	1.2052	1.2052	0.0080	0.66%	开放	开放	净值购买
014118	国泰创新药ETF联接C	0.8798	0.8798	0.8740	0.8740	0.0058	0.66%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0474	1.0474	1.0405	1.0405	0.0069	0.66%	开放	开放	净值购买
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1243	1.1754	1.1169	1.1680	0.0074	0.66%	开放	开放	净值购买
024435	天弘品质价值混合A	1.2772	1.2772	1.2688	1.2688	0.0084	0.66%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0497	1.0497	1.0428	1.0428	0.0069	0.66%	开放	开放	净值购买
017415	中泰元和价值精选混合A	1.1716	1.1716	1.1639	1.1639	0.0077	0.66%	开放	开放	净值购买
007876	国融融兴混合C	0.8521	0.8521	0.8465	0.8465	0.0056	0.66%	开放	开放	净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.1873	1.1873	1.1795	1.1795	0.0078	0.66%	开放	开放	净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	1.2186	1.2186	1.2106	1.2106	0.0080	0.66%	开放	开放	净值购买
001376	泓德泓富混合C	1.2961	2.3275	1.2876	2.3190	0.0085	0.66%	开放	开放	净值购买
288001	华夏经典混合	2.4400	5.2160	2.4240	5.2000	0.0160	0.66%	开放	开放	净值购买
024436	天弘品质价值混合C	1.2680	1.2680	1.2597	1.2597	0.0083	0.66%	开放	开放	净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8252	0.8252	0.8198	0.8198	0.0054	0.66%	开放	开放	净值购买
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.6199	1.6199	1.6093	1.6093	0.0106	0.66%	开放	开放	净值购买
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.5756	1.5756	1.5653	1.5653	0.0103	0.66%	开放	开放	净值购买
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.5758	1.5758	1.5655	1.5655	0.0103	0.66%	开放	开放	净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.3770	1.3770	1.3680	1.3680	0.0090	0.66%	开放	开放	净值购买
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.4084	1.4084	1.3992	1.3992	0.0092	0.66%	开放	开放	净值购买
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.5220	3.6420	3.4990	3.6190	0.0230	0.66%	开放	开放	净值购买
011098	达诚宜创精选混合C	0.6434	0.6434	0.6392	0.6392	0.0042	0.66%	开放	开放	净值购买
001357	泓德泓富混合A	1.3801	2.4246	1.3711	2.4156	0.0090	0.66%	开放	开放	净值购买
017416	中泰元和价值精选混合C	1.1506	1.1506	1.1431	1.1431	0.0075	0.66%	开放	开放	净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8596	0.8596	0.8540	0.8540	0.0056	0.66%	开放	开放	净值购买
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	0.9681	0.9681	0.9618	0.9618	0.0063	0.66%	开放	开放	净值购买
011097	达诚宜创精选混合A	0.6616	0.6616	0.6573	0.6573	0.0043	0.65%	开放	开放	净值购买
020799	天弘红利智选混合A	1.1542	1.1542	1.1467	1.1467	0.0075	0.65%	开放	开放	净值购买
020800	天弘红利智选混合C	1.1393	1.1393	1.1319	1.1319	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
020005	国泰金马稳健混合A	1.1248	7.6747	1.1175	7.6456	0.0073	0.65%	开放	开放	净值购买
026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	1.0016	1.0016	0.9951	0.9951	0.0065	0.65%	封闭期	封闭期	净值购买
006002	工银医药健康股票A	2.5451	3.0927	2.5286	3.0762	0.0165	0.65%	开放	开放	净值购买
007875	国融融兴混合A	0.8640	0.8640	0.8584	0.8584	0.0056	0.65%	开放	开放	净值购买
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3910	1.3910	1.3820	1.3820	0.0090	0.65%	开放	开放	净值购买
005938	工银精选金融地产混合C	1.5933	1.5933	1.5830	1.5830	0.0103	0.65%	开放	开放	净值购买
006003	工银医药健康股票C	2.4171	2.9603	2.4015	2.9447	0.0156	0.65%	开放	开放	净值购买
015589	国泰金马稳健混合C	1.1633	1.2815	1.1558	1.2740	0.0075	0.65%	开放	开放	净值购买
005937	工银精选金融地产混合A	1.6622	1.6622	1.6515	1.6515	0.0107	0.65%	开放	开放	净值购买
021979	兴全红利量化选股股票A	1.0723	1.1533	1.0654	1.1464	0.0069	0.65%	开放	开放	净值购买
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.7286	1.7286	1.7175	1.7175	0.0111	0.65%	开放	开放	净值购买
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.4050	1.4050	1.3960	1.3960	0.0090	0.64%	开放	开放	净值购买
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.7036	1.7036	1.6927	1.6927	0.0109	0.64%	开放	开放	净值购买
009500	国寿安保高股息混合A	1.1412	1.1412	1.1339	1.1339	0.0073	0.64%	开放	开放	净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.5009	1.5009	1.4913	1.4913	0.0096	0.64%	开放	开放	净值购买
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	2.1605	2.1605	2.1467	2.1467	0.0138	0.64%	开放	开放	净值购买
019361	富国核心优势混合发起式A	1.9102	1.9102	1.8980	1.8980	0.0122	0.64%	限大额	开放	净值购买
019362	富国核心优势混合发起式C	1.8789	1.8789	1.8669	1.8669	0.0120	0.64%	限大额	开放	净值购买
519029	华夏稳增混合	4.3850	5.1900	4.3570	5.1620	0.0280	0.64%	开放	开放	净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4576	1.4576	1.4483	1.4483	0.0093	0.64%	限大额	开放	净值购买
026753	国泰共赢未来混合发起C	0.9564	0.9564	0.9503	0.9503	0.0061	0.64%	开放	开放	净值购买
021980	兴全红利量化选股股票C	1.0665	1.1414	1.0597	1.1346	0.0068	0.64%	开放	开放	净值购买
022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.7567	1.7567	1.7455	1.7455	0.0112	0.64%	开放	开放	净值购买
022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.7748	1.7748	1.7635	1.7635	0.0113	0.64%	开放	开放	净值购买
026752	国泰共赢未来混合发起A	0.9582	0.9582	0.9521	0.9521	0.0061	0.64%	开放	开放	净值购买
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	2.1372	2.1372	2.1236	2.1236	0.0136	0.64%	开放	开放	净值购买
014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.4600	3.4600	3.4380	3.4380	0.0220	0.64%	开放	开放	净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6923	0.6923	0.6879	0.6879	0.0044	0.64%	开放	开放	净值购买
024052	工银科技先锋混合发起式A	2.3290	2.3290	2.3142	2.3142	0.0148	0.64%	开放	开放	净值购买
025201	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	1.0545	1.0678	1.0478	1.0611	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
025200	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	1.0556	1.0700	1.0489	1.0633	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.4313	4.4313	4.4032	4.4032	0.0281	0.64%	开放	开放	净值购买
024053	工银科技先锋混合发起式C	2.3187	2.3187	2.3040	2.3040	0.0147	0.64%	开放	开放	净值购买
014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.3109	4.3109	4.2836	4.2836	0.0273	0.64%	开放	开放	净值购买
009501	国寿安保高股息混合C	1.1213	1.1213	1.1142	1.1142	0.0071	0.64%	开放	开放	净值购买
004076	国联安锐意成长混合	1.7739	1.7739	1.7627	1.7627	0.0112	0.64%	开放	开放	净值购买
024464	招商价值严选混合	1.0188	1.0188	1.0124	1.0124	0.0064	0.63%	开放	开放	净值购买
021247	兴全红利混合A	1.1146	1.2517	1.1076	1.2447	0.0070	0.63%	开放	开放	净值购买
025440	永赢启航慧选混合C	0.8601	0.8601	0.8547	0.8547	0.0054	0.63%	开放	开放	净值购买
004932	招商丰拓灵活混合A	2.0089	2.0089	1.9963	1.9963	0.0126	0.63%	开放	开放	净值购买
018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.7700	1.7700	1.7589	1.7589	0.0111	0.63%	开放	开放	净值购买
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4367	1.4967	1.4277	1.4877	0.0090	0.63%	开放	开放	净值购买
024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9837	0.9837	0.0062	0.63%	开放	暂停	净值购买
025439	永赢启航慧选混合A	0.8630	0.8630	0.8576	0.8576	0.0054	0.63%	开放	开放	净值购买
004933	招商丰拓灵活混合C	1.9036	1.9036	1.8917	1.8917	0.0119	0.63%	开放	开放	净值购买
340006	兴全全球视野股票	4.1463	6.8923	4.1204	6.8664	0.0259	0.63%	开放	开放	净值购买
001198	东方惠新灵活配置混合A	3.3155	3.5457	3.2948	3.5250	0.0207	0.63%	开放	开放	净值购买
002163	东方惠新灵活配置混合C	3.2840	4.5279	3.2635	4.5074	0.0205	0.63%	开放	开放	净值购买
001427	招商丰泽混合A	2.0840	2.0840	2.0710	2.0710	0.0130	0.63%	开放	开放	净值购买
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.3627	1.3627	1.3542	1.3542	0.0085	0.63%	开放	开放	净值购买
025871	圆信永丰沪港深消费精选混合发起C	0.8177	0.8177	0.8126	0.8126	0.0051	0.63%	开放	开放	净值购买
025870	圆信永丰沪港深消费精选混合发起A	0.8183	0.8183	0.8132	0.8132	0.0051	0.63%	开放	开放	净值购买
025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5885	1.5885	1.5786	1.5786	0.0099	0.63%	开放	开放	净值购买
018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.7816	1.7816	1.7705	1.7705	0.0111	0.63%	开放	开放	净值购买
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.3488	1.3488	1.3404	1.3404	0.0084	0.63%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.1724	1.2664	1.1651	1.2591	0.0073	0.63%	开放	开放	净值购买
021248	兴全红利混合C	1.0762	1.2353	1.0695	1.2286	0.0067	0.63%	开放	开放	净值购买
015004	中邮能源革新混合型发起A	0.7717	0.7717	0.7669	0.7669	0.0048	0.63%	开放	开放	净值购买
007084	天治转型升级混合	0.6754	0.6754	0.6712	0.6712	0.0042	0.63%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生红利低波指数C	1.0293	1.0293	1.0229	1.0229	0.0064	0.63%	开放	开放	净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.6755	0.6755	0.6713	0.6713	0.0042	0.63%	开放	开放	净值购买
011901	南方竞争优势混合A	1.0786	1.0786	1.0719	1.0719	0.0067	0.63%	限大额	开放	净值购买
025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.5948	1.5948	1.5849	1.5849	0.0099	0.62%	开放	开放	净值购买
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4823	1.5423	1.4731	1.5331	0.0092	0.62%	开放	开放	净值购买
017549	平安策略回报混合A	1.7724	1.7724	1.7614	1.7614	0.0110	0.62%	开放	开放	净值购买
398041	中海量化策略混合	0.9680	1.5050	0.9620	1.4990	0.0060	0.62%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生红利低波指数A	1.0336	1.0336	1.0272	1.0272	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
011902	南方竞争优势混合C	1.0498	1.0498	1.0433	1.0433	0.0065	0.62%	限大额	开放	净值购买
024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9791	0.9791	0.0061	0.62%	开放	暂停	净值购买
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.2930	1.2930	1.2850	1.2850	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9861	1.0041	0.9800	0.9980	0.0061	0.62%	开放	开放	净值购买
008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0185	1.2285	1.0122	1.2222	0.0063	0.62%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.1802	1.2742	1.1729	1.2669	0.0073	0.62%	开放	开放	净值购买
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0349	1.0349	1.0285	1.0285	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
025073	南方瑞景混合A	1.0538	1.0538	1.0473	1.0473	0.0065	0.62%	开放	开放	净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9892	1.0072	0.9831	1.0011	0.0061	0.62%	开放	开放	净值购买
023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4870	0.4870	0.4840	0.4840	0.0030	0.62%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2525	1.4060	1.2448	1.3983	0.0077	0.62%	开放	开放	净值购买
009162	富国医药成长30股票A	0.9772	0.9772	0.9712	0.9712	0.0060	0.62%	开放	开放	净值购买
024030	招商港股通红利低波ETF联接C	0.9466	0.9576	0.9408	0.9518	0.0058	0.62%	开放	开放	净值购买
017550	平安策略回报混合C	1.7303	1.7303	1.7197	1.7197	0.0106	0.62%	开放	开放	净值购买
023324	华商上证科创板100指数增强C	1.3391	1.3391	1.3309	1.3309	0.0082	0.62%	开放	开放	净值购买
015005	中邮能源革新混合型发起C	0.7514	0.7514	0.7468	0.7468	0.0046	0.62%	开放	开放	净值购买
024422	华夏信选混合C	0.9648	0.9648	0.9589	0.9589	0.0059	0.62%	开放	开放	净值购买
024029	招商港股通红利低波ETF联接A	0.9488	0.9598	0.9430	0.9540	0.0058	0.62%	开放	开放	净值购买
026284	东方红嘉享混合发起A	1.2112	1.2112	1.2038	1.2038	0.0074	0.61%	开放	开放	净值购买
024027	招商均衡优选混合A	0.8514	0.8514	0.8462	0.8462	0.0052	0.61%	开放	开放	净值购买
025074	南方瑞景混合C	1.0479	1.0479	1.0415	1.0415	0.0064	0.61%	开放	开放	净值购买
023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3427	1.3427	1.3345	1.3345	0.0082	0.61%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2446	1.3981	1.2370	1.3905	0.0076	0.61%	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.7541	1.7541	1.7434	1.7434	0.0107	0.61%	开放	开放	净值购买
006574	人保行业轮动混合C	1.5740	1.5740	1.5644	1.5644	0.0096	0.61%	开放	开放	净值购买
020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0184	1.0184	1.0122	1.0122	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
006573	人保行业轮动混合A	1.6434	1.6434	1.6334	1.6334	0.0100	0.61%	开放	开放	净值购买
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.6310	2.2520	2.6150	2.2390	0.0160	0.61%	开放	开放	净值购买
024421	华夏信选混合A	0.9702	0.9702	0.9643	0.9643	0.0059	0.61%	开放	开放	净值购买
026620	安信消费睿选股票发起C	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.7120	1.7120	1.7016	1.7016	0.0104	0.61%	开放	开放	净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7966	1.7966	1.7857	1.7857	0.0109	0.61%	限大额	开放	净值购买
026619	安信消费睿选股票发起A	0.9890	0.9890	0.9830	0.9830	0.0060	0.61%	开放	开放	净值购买
025056	富国医药成长30股票C	0.9733	0.9733	0.9674	0.9674	0.0059	0.61%	开放	开放	净值购买
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.7652	1.7652	1.7545	1.7545	0.0107	0.61%	限大额	开放	净值购买
011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3694	1.3694	1.3611	1.3611	0.0083	0.61%	开放	开放	净值购买
001484	天弘新价值混合A	1.7492	1.9883	1.7386	1.9777	0.0106	0.61%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.6337	1.6337	1.6238	1.6238	0.0099	0.61%	开放	开放	净值购买
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9408	0.9408	0.9351	0.9351	0.0057	0.61%	开放	开放	净值购买
006969	圆信永丰高端制造A	2.8230	2.8230	2.8059	2.8059	0.0171	0.61%	开放	开放	净值购买
024618	平安中证光伏产业指数E	0.6278	0.6278	0.6240	0.6240	0.0038	0.61%	开放	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.6279	0.6279	0.6241	0.6241	0.0038	0.61%	开放	开放	净值购买
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0742	1.1542	1.0677	1.1477	0.0065	0.61%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.6532	1.7809	1.6432	1.7709	0.0100	0.61%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2733	1.2733	1.2656	1.2656	0.0077	0.61%	开放	开放	净值购买
026285	东方红嘉享混合发起C	1.2072	1.2072	1.1999	1.1999	0.0073	0.61%	开放	开放	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	1.0256	1.0256	1.0194	1.0194	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
007894	平安估值精选混合C	1.0424	1.0424	1.0361	1.0361	0.0063	0.61%	开放	开放	净值购买
009062	财通智慧成长混合A	3.6252	3.6252	3.6033	3.6033	0.0219	0.61%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.3078	1.3078	1.2999	1.2999	0.0079	0.61%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.2417	1.2417	1.2342	1.2342	0.0075	0.61%	开放	开放	净值购买
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9437	0.9437	0.9380	0.9380	0.0057	0.61%	开放	开放	净值购买
013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	2.3180	2.3180	2.3040	2.3040	0.0140	0.61%	开放	开放	净值购买
009063	财通智慧成长混合C	3.4453	3.4453	3.4245	3.4245	0.0208	0.61%	开放	开放	净值购买
017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2258	1.2258	1.2184	1.2184	0.0074	0.61%	开放	开放	净值购买
020759	建信红利精选股票发起A	1.0933	1.1383	1.0867	1.1317	0.0066	0.61%	开放	开放	净值购买
016246	天弘新价值混合C	1.7234	1.9577	1.7130	1.9473	0.0104	0.61%	开放	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	1.0281	1.0281	1.0219	1.0219	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
025395	圆信永丰高端制造C	2.8205	2.8205	2.8035	2.8035	0.0170	0.61%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2623	1.2623	1.2547	1.2547	0.0076	0.61%	开放	开放	净值购买
007893	平安估值精选混合A	1.0464	1.0954	1.0401	1.0891	0.0063	0.61%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.6455	1.6455	1.6356	1.6356	0.0099	0.61%	开放	开放	净值购买
161910	万家新机遇价值驱动A	3.3414	3.8131	3.3213	3.7930	0.0201	0.61%	开放	开放	净值购买
001446	招商丰泽混合C	1.9950	1.9950	1.9830	1.9830	0.0120	0.61%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.2803	1.2803	1.2726	1.2726	0.0077	0.61%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3480	1.7160	1.3399	1.7079	0.0081	0.60%	开放	开放	净值购买
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.4146	1.4146	1.4061	1.4061	0.0085	0.60%	开放	开放	净值购买
014864	建信食品饮料行业股票C	0.6161	0.6161	0.6124	0.6124	0.0037	0.60%	开放	开放	净值购买
028053	新华科技创新主题灵活配置混合C	2.6977	2.6977	2.6815	2.6815	0.0162	0.60%	开放	开放	净值购买
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.8494	0.8494	0.8443	0.8443	0.0051	0.60%	开放	开放	净值购买
002272	新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6988	2.6988	2.6826	2.6826	0.0162	0.60%	开放	开放	净值购买
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.7493	1.7493	1.7388	1.7388	0.0105	0.60%	限大额	开放	净值购买
006085	万家新机遇价值驱动C	2.8724	3.0403	2.8552	3.0231	0.0172	0.60%	开放	开放	净值购买
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	1.1192	1.1192	1.1125	1.1125	0.0067	0.60%	开放	开放	净值购买
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0793	1.0793	0.0065	0.60%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5872	1.5872	1.5777	1.5777	0.0095	0.60%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5515	0.5515	0.5482	0.5482	0.0033	0.60%	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	2.1893	2.3853	2.1762	2.3722	0.0131	0.60%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.7416	2.7416	2.7252	2.7252	0.0164	0.60%	开放	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	0.5517	0.5517	0.5484	0.5484	0.0033	0.60%	开放	开放	净值购买
025571	鹏安中证红利指数C	1.0031	1.0031	0.9971	0.9971	0.0060	0.60%	开放	开放	净值购买
027284	招商中证家电龙头指数发起式C	1.0199	1.0199	1.0138	1.0138	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
027283	招商中证家电龙头指数发起式A	1.0200	1.0200	1.0139	1.0139	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
026761	财信均衡致远混合发起式C	1.1209	1.1209	1.1142	1.1142	0.0067	0.60%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3900	1.7780	1.3817	1.7697	0.0083	0.60%	开放	开放	净值购买
002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2393	1.2393	1.2319	1.2319	0.0074	0.60%	开放	开放	净值购买
910009	东方红启程三年持有混合A	7.5718	8.1258	7.5266	8.0806	0.0452	0.60%	暂停	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3907	1.7787	1.3824	1.7704	0.0083	0.60%	开放	开放	净值购买
013859	宝盈品质甄选混合A	1.0558	1.0558	1.0495	1.0495	0.0063	0.60%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5925	2.1573	1.5830	2.1478	0.0095	0.60%	开放	开放	净值购买
026760	财信均衡致远混合发起式A	1.1232	1.1232	1.1165	1.1165	0.0067	0.60%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6706	0.6706	0.6666	0.6666	0.0040	0.60%	开放	开放	净值购买
020760	建信红利精选股票发起C	1.0900	1.1360	1.0835	1.1295	0.0065	0.60%	开放	开放	净值购买
010998	博道消费智航A	0.9559	0.9559	0.9502	0.9502	0.0057	0.60%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.6205	0.6205	0.6168	0.6168	0.0037	0.60%	开放	开放	净值购买
025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9226	0.9226	0.9171	0.9171	0.0055	0.60%	开放	开放	净值购买
025570	鹏安中证红利指数A	1.0065	1.0065	1.0005	1.0005	0.0060	0.60%	开放	开放	净值购买
018695	博道消费智航C	0.9405	0.9405	0.9349	0.9349	0.0056	0.60%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5546	0.5546	0.5513	0.5513	0.0033	0.60%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1107	1.1912	1.1041	1.1846	0.0066	0.60%	限大额	开放	净值购买
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3137	1.3137	1.3059	1.3059	0.0078	0.60%	开放	开放	净值购买
025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9101	0.9101	0.9047	0.9047	0.0054	0.60%	限大额	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2809	1.3329	1.2733	1.3253	0.0076	0.60%	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2809	1.5329	1.2733	1.5253	0.0076	0.60%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.2982	1.2982	1.2905	1.2905	0.0077	0.60%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3659	1.7539	1.3578	1.7458	0.0081	0.60%	开放	开放	净值购买
007192	恒越研究精选混合C	1.8382	1.8382	1.8273	1.8273	0.0109	0.60%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6192	1.6192	1.6096	1.6096	0.0096	0.60%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5871	1.5871	1.5777	1.5777	0.0094	0.60%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1482	1.2274	1.1414	1.2206	0.0068	0.60%	开放	开放	净值购买
519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	2.3640	2.3640	2.3500	2.3500	0.0140	0.60%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.7025	2.7025	2.6865	2.6865	0.0160	0.60%	开放	开放	净值购买
016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7681	3.7681	3.7458	3.7458	0.0223	0.60%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.6873	2.6873	2.6714	2.6714	0.0159	0.60%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.2855	1.4395	1.2779	1.4319	0.0076	0.59%	限大额	开放	净值购买
016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.7045	3.7045	3.6826	3.6826	0.0219	0.59%	开放	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	2.7101	2.8661	2.6941	2.8501	0.0160	0.59%	开放	开放	净值购买
020365	博时卓越成长混合C	1.2369	1.2369	1.2296	1.2296	0.0073	0.59%	开放	开放	净值购买
020364	博时卓越成长混合A	1.2542	1.2542	1.2468	1.2468	0.0074	0.59%	开放	开放	净值购买
013860	宝盈品质甄选混合C	1.0172	1.0172	1.0112	1.0112	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
006049	恒越研究精选混合A/B	1.8650	1.8650	1.8540	1.8540	0.0110	0.59%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6783	0.6783	0.6743	0.6743	0.0040	0.59%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2721	1.5241	1.2646	1.5166	0.0075	0.59%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4422	1.4422	1.4337	1.4337	0.0085	0.59%	开放	开放	净值购买
013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.9510	0.9510	0.9454	0.9454	0.0056	0.59%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.6284	0.6284	0.6247	0.6247	0.0037	0.59%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1550	1.2344	1.1482	1.2276	0.0068	0.59%	开放	开放	净值购买
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8323	0.8323	0.8274	0.8274	0.0049	0.59%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5632	1.5632	1.5540	1.5540	0.0092	0.59%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.2744	1.2744	1.2669	1.2669	0.0075	0.59%	限大额	开放	净值购买
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.7479	0.7479	0.7435	0.7435	0.0044	0.59%	暂停	开放	净值购买
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2749	1.2749	1.2674	1.2674	0.0075	0.59%	限大额	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1390	1.2300	1.1323	1.2233	0.0067	0.59%	开放	开放	净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7488	0.7488	0.7444	0.7444	0.0044	0.59%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	0.5450	0.5450	0.5418	0.5418	0.0032	0.59%	开放	开放	净值购买
257010	国联安小盘精选混合	1.0220	4.3630	1.0160	4.3570	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.2094	1.2094	1.2023	1.2023	0.0071	0.59%	开放	开放	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0565	1.0565	1.0503	1.0503	0.0062	0.59%	暂停	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.1252	1.1252	1.1186	1.1186	0.0066	0.59%	开放	开放	净值购买
011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.1425	1.2107	1.1358	1.2040	0.0067	0.59%	限大额	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1085	1.1853	1.1020	1.1788	0.0065	0.59%	限大额	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4326	1.4326	1.4242	1.4242	0.0084	0.59%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1258	1.2168	1.1192	1.2102	0.0066	0.59%	开放	开放	净值购买
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.3650	2.1570	1.3570	2.1490	0.0080	0.59%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0582	1.0582	1.0520	1.0520	0.0062	0.59%	暂停	开放	净值购买
002582	招商丰凯混合C	1.7070	1.7070	1.6970	1.6970	0.0100	0.59%	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1442	1.2352	1.1375	1.2285	0.0067	0.59%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5466	0.5466	0.5434	0.5434	0.0032	0.59%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7007	0.7007	0.6966	0.6966	0.0041	0.59%	开放	开放	净值购买
011845	博时周期优选混合A	1.0257	1.0257	1.0197	1.0197	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1118	1.1118	1.1053	1.1053	0.0065	0.59%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.1238	1.1238	0.0066	0.59%	开放	开放	净值购买
009750	汇安价值蓝筹混合A	0.9421	0.9421	0.9366	0.9366	0.0055	0.59%	开放	开放	净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.9942	0.9942	0.9884	0.9884	0.0058	0.59%	开放	开放	净值购买
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.2515	1.2515	1.2442	1.2442	0.0073	0.59%	限大额	开放	净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.1834	1.1834	1.1765	1.1765	0.0069	0.59%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5780	1.5780	1.5688	1.5688	0.0092	0.59%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0314	1.0314	1.0254	1.0254	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.5303	2.7474	1.5214	2.7385	0.0089	0.58%	开放	开放	净值购买
025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9114	0.9114	0.9061	0.9061	0.0053	0.58%	限大额	开放	净值购买
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.9265	1.9265	1.9153	1.9153	0.0112	0.58%	开放	开放	净值购买
027243	鑫元星航混合发起式A	0.8267	0.8267	0.8219	0.8219	0.0048	0.58%	开放	开放	净值购买
001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7754	1.8874	0.7709	1.8829	0.0045	0.58%	开放	开放	净值购买
013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.8799	1.8799	1.8690	1.8690	0.0109	0.58%	开放	开放	净值购买
015699	平安均衡成长2年持有混合A	1.1211	1.1211	1.1146	1.1146	0.0065	0.58%	开放	开放	净值购买
009751	汇安价值蓝筹混合C	0.9144	0.9144	0.9091	0.9091	0.0053	0.58%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7077	0.7077	0.7036	0.7036	0.0041	0.58%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1512	1.1512	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
020922	汇泉智享量化选股混合A	1.0198	1.2198	1.0139	1.2139	0.0059	0.58%	开放	开放	净值购买
018073	国泰产业精选混合A	1.0893	1.0893	1.0830	1.0830	0.0063	0.58%	开放	开放	净值购买
021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1243	1.1243	1.1178	1.1178	0.0065	0.58%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.5049	2.7098	1.4962	2.7011	0.0087	0.58%	开放	开放	净值购买
021577	平安研究智选混合C	1.4209	1.4209	1.4127	1.4127	0.0082	0.58%	开放	开放	净值购买
021576	平安研究智选混合A	1.4384	1.4384	1.4301	1.4301	0.0083	0.58%	开放	开放	净值购买
020923	汇泉智享量化选股混合C	1.0056	1.2056	0.9998	1.1998	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
014239	国泰产业精选混合C	1.0765	1.0765	1.0703	1.0703	0.0062	0.58%	开放	开放	净值购买
015700	平安均衡成长2年持有混合C	1.0942	1.0942	1.0879	1.0879	0.0063	0.58%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%	开放	开放	净值购买
026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%	开放	开放	净值购买
026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7997	0.7997	0.7951	0.7951	0.0046	0.58%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1649	1.1649	1.1582	1.1582	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
020657	信澳红利智选混合A	1.0958	1.0958	1.0895	1.0895	0.0063	0.58%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2698	1.2698	1.2625	1.2625	0.0073	0.58%	开放	开放	净值购买
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	1.0439	1.0439	1.0379	1.0379	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0270	1.0270	1.0211	1.0211	0.0059	0.58%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7410	1.7410	1.7310	1.7310	0.0100	0.58%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行ETF联接C	1.7762	1.7762	1.7660	1.7660	0.0102	0.58%	开放	开放	净值购买
024717	汇安成长领航混合A	1.6371	1.6371	1.6277	1.6277	0.0094	0.58%	开放	开放	净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.6270	0.6270	0.6234	0.6234	0.0036	0.58%	开放	开放	净值购买
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.1501	1.1771	1.1435	1.1705	0.0066	0.58%	开放	开放	净值购买
024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1153	1.1153	1.1089	1.1089	0.0064	0.58%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	0.6448	0.6448	0.6411	0.6411	0.0037	0.58%	开放	开放	净值购买
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	1.0633	1.0633	1.0572	1.0572	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
022150	诺安精选价值混合C	1.6741	1.6741	1.6645	1.6645	0.0096	0.58%	开放	开放	净值购买
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.6977	0.6977	0.6937	0.6937	0.0040	0.58%	开放	开放	净值购买
001900	诺安精选价值混合A	1.6932	1.6932	1.6835	1.6835	0.0097	0.58%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	1.1534	1.1534	1.1468	1.1468	0.0066	0.58%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%	限大额	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.3279	2.3279	2.3146	2.3146	0.0133	0.57%	开放	开放	净值购买
024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1206	1.1206	1.1142	1.1142	0.0064	0.57%	开放	开放	净值购买
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	2.4170	2.4170	2.4032	2.4032	0.0138	0.57%	开放	开放	净值购买
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.7181	0.7181	0.7140	0.7140	0.0041	0.57%	开放	开放	净值购买
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	2.3823	2.3823	2.3687	2.3687	0.0136	0.57%	开放	开放	净值购买
024718	汇安成长领航混合C	1.6295	1.6295	1.6202	1.6202	0.0093	0.57%	开放	开放	净值购买
020695	海富通红利优选混合A	1.3493	1.3723	1.3416	1.3646	0.0077	0.57%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2797	1.2797	1.2724	1.2724	0.0073	0.57%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2804	1.2804	1.2731	1.2731	0.0073	0.57%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	0.6315	0.6315	0.6279	0.6279	0.0036	0.57%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1343	1.1343	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.1409	1.1661	1.1344	1.1596	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%	开放	开放	净值购买
027244	鑫元星航混合发起式C	0.8256	0.8256	0.8209	0.8209	0.0047	0.57%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.7906	0.7906	0.7861	0.7861	0.0045	0.57%	开放	开放	净值购买
020696	海富通红利优选混合C	1.3355	1.3585	1.3279	1.3509	0.0076	0.57%	开放	开放	净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.6503	0.6503	0.6466	0.6466	0.0037	0.57%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0378	1.0378	1.0319	1.0319	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
020553	南方半导体产业股票发起A	3.1862	3.1862	3.1681	3.1681	0.0181	0.57%	开放	开放	净值购买
014976	华安升级主题混合C	1.7610	1.7610	1.7510	1.7510	0.0100	0.57%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.3443	2.3443	2.3310	2.3310	0.0133	0.57%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5643	0.5643	0.5611	0.5611	0.0032	0.57%	开放	开放	净值购买
020554	南方半导体产业股票发起C	3.1584	3.1584	3.1405	3.1405	0.0179	0.57%	开放	开放	净值购买
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	2.3298	2.3298	2.3166	2.3166	0.0132	0.57%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0416	1.0416	1.0357	1.0357	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1235	1.1235	0.0064	0.57%	开放	开放	净值购买
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1482	1.1482	1.1417	1.1417	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.3603	1.3833	1.3526	1.3756	0.0077	0.57%	限大额	开放	净值购买
022488	浦银红利量化混合A	1.1502	1.1502	1.1437	1.1437	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
012250	安信平衡增利混合A	1.3098	1.3498	1.3024	1.3424	0.0074	0.57%	开放	开放	净值购买
020658	信澳红利智选混合C	1.0799	1.0799	1.0738	1.0738	0.0061	0.57%	开放	开放	净值购买
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.8150	0.8150	0.8104	0.8104	0.0046	0.57%	开放	开放	净值购买
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5847	0.5847	0.5814	0.5814	0.0033	0.57%	开放	开放	净值购买
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.9500	2.2130	1.9390	2.2020	0.0110	0.57%	开放	开放	净值购买
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.3830	1.4061	1.3752	1.3983	0.0078	0.57%	限大额	开放	净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.9153	2.1815	1.9045	2.1707	0.0108	0.57%	开放	开放	净值购买
005621	中欧品质消费股票C	0.8695	1.1085	0.8646	1.1036	0.0049	0.57%	开放	开放	净值购买
024388	中航智选领航混合发起A	0.7454	0.7454	0.7412	0.7412	0.0042	0.57%	开放	开放	净值购买
006265	红土创新新科技股票A	9.2851	9.3351	9.2328	9.2828	0.0523	0.57%	开放	开放	净值购买
026155	红土创新新科技股票C	9.2560	9.2560	9.2039	9.2039	0.0521	0.57%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.6752	0.6752	0.6714	0.6714	0.0038	0.57%	开放	开放	净值购买
005620	中欧品质消费股票A	0.9240	1.1790	0.9188	1.1738	0.0052	0.57%	开放	开放	净值购买
022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1018	1.1018	1.0956	1.0956	0.0062	0.57%	开放	开放	净值购买
012251	安信平衡增利混合C	1.2797	1.3197	1.2725	1.3125	0.0072	0.57%	开放	开放	净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.8318	2.0589	1.8215	2.0486	0.0103	0.57%	开放	开放	净值购买
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.8759	5.4719	4.8485	5.4445	0.0274	0.57%	暂停	开放	净值购买
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.1231	1.1231	1.1168	1.1168	0.0063	0.56%	开放	开放	净值购买
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.9971	1.9971	1.9859	1.9859	0.0112	0.56%	开放	开放	净值购买
018916	华夏专精特新混合发起式A	2.0335	2.0335	2.0221	2.0221	0.0114	0.56%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5679	0.5679	0.0032	0.56%	开放	开放	净值购买
000471	富国城镇发展股票	2.4276	2.9276	2.4140	2.9140	0.0136	0.56%	开放	开放	净值购买
022115	鑫元致远量化选股混合A	1.1088	1.1088	1.1026	1.1026	0.0062	0.56%	开放	开放	净值购买
018889	银河服务混合C	1.8263	1.8263	1.8161	1.8161	0.0102	0.56%	开放	开放	净值购买
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.8426	0.8426	0.8379	0.8379	0.0047	0.56%	开放	开放	净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	1.5958	1.5958	1.5869	1.5869	0.0089	0.56%	开放	开放	净值购买
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.5958	1.5958	1.5869	1.5869	0.0089	0.56%	开放	开放	净值购买
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.6138	1.6138	1.6048	1.6048	0.0090	0.56%	开放	开放	净值购买
016478	光大专精特新混合C	1.3095	1.3095	1.3022	1.3022	0.0073	0.56%	开放	开放	净值购买
519678	银河消费混合A	1.6150	1.6150	1.6060	1.6060	0.0090	0.56%	开放	开放	净值购买
026254	国泰产业升级混合发起C	0.9513	0.9513	0.9460	0.9460	0.0053	0.56%	开放	开放	净值购买
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9750	2.2410	1.9640	2.2300	0.0110	0.56%	开放	开放	净值购买
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4380	1.4380	1.4300	1.4300	0.0080	0.56%	开放	开放	净值购买
023099	金信周期价值混合A	1.4930	1.4930	1.4847	1.4847	0.0083	0.56%	开放	开放	净值购买
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7993	1.7993	1.7893	1.7893	0.0100	0.56%	暂停	开放	净值购买
016477	光大专精特新混合A	1.3135	1.3135	1.3062	1.3062	0.0073	0.56%	开放	开放	净值购买
270008	广发核心精选混合	5.0450	5.2550	5.0170	5.2270	0.0280	0.56%	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	0.9557	0.9557	0.9504	0.9504	0.0053	0.56%	开放	开放	净值购买
023100	金信周期价值混合C	1.4792	1.4792	1.4710	1.4710	0.0082	0.56%	暂停	暂停	净值购买
026262	银华智享混合C	1.4456	1.4456	1.4376	1.4376	0.0080	0.56%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9522	1.9522	1.9414	1.9414	0.0108	0.56%	开放	开放	净值购买
519655	银河服务混合A	1.8622	1.8622	1.8519	1.8519	0.0103	0.56%	开放	开放	净值购买
022489	浦银红利量化混合C	1.1403	1.1403	1.1340	1.1340	0.0063	0.56%	开放	开放	净值购买
026261	银华智享混合A	1.4486	1.4486	1.4406	1.4406	0.0080	0.56%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.9019	1.9800	1.8914	1.9695	0.0105	0.56%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.0993	1.0993	0.0061	0.55%	限大额	开放	净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	1.5587	1.5587	1.5501	1.5501	0.0086	0.55%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0346	1.0346	1.0289	1.0289	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.5448	0.5448	0.5418	0.5418	0.0030	0.55%	开放	开放	净值购买
021958	南方黄金股A	1.7810	1.7810	1.7712	1.7712	0.0098	0.55%	开放	开放	净值购买
001375	金元顺安优质精选混合C	1.3456	1.3456	1.3382	1.3382	0.0074	0.55%	限大额	开放	净值购买
010442	东方红启盛三年持有混合B	4.2391	4.2391	4.2158	4.2158	0.0233	0.55%	开放	开放	净值购买
011331	鹏华远见成长混合A	1.0735	1.0735	1.0676	1.0676	0.0059	0.55%	开放	开放	净值购买
910006	东方红启盛三年持有混合A	4.3521	4.9151	4.3282	4.8912	0.0239	0.55%	暂停	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	0.9837	0.9837	0.9783	0.9783	0.0054	0.55%	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.8583	1.9359	1.8481	1.9257	0.0102	0.55%	开放	开放	净值购买
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0386	1.0386	1.0329	1.0329	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%	限大额	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0338	1.0338	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.6420	1.6420	1.6330	1.6330	0.0090	0.55%	开放	开放	净值购买
620007	金元顺安优质精选混合A	1.3502	1.5079	1.3428	1.4998	0.0074	0.55%	限大额	开放	净值购买
019971	融通蓝筹成长混合C	1.4600	1.4750	1.4520	1.4670	0.0080	0.55%	开放	开放	净值购买
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.6811	1.6811	1.6719	1.6719	0.0092	0.55%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9373	1.9373	1.9267	1.9267	0.0106	0.55%	开放	开放	净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	3.6580	4.0240	3.6380	4.0040	0.0200	0.55%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.1585	2.1585	2.1467	2.1467	0.0118	0.55%	开放	开放	净值购买
021959	南方黄金股C	1.7749	1.7749	1.7652	1.7652	0.0097	0.55%	开放	开放	净值购买
026253	国泰产业升级混合发起A	0.9525	0.9525	0.9473	0.9473	0.0052	0.55%	开放	开放	净值购买
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.9417	1.9417	1.9311	1.9311	0.0106	0.55%	开放	开放	净值购买
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.2275	1.2725	1.2208	1.2658	0.0067	0.55%	开放	开放	净值购买
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.5971	1.5971	1.5884	1.5884	0.0087	0.55%	开放	开放	净值购买
023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2860	1.2860	1.2790	1.2790	0.0070	0.55%	开放	开放	净值购买
026290	红土创新科技创新股票(LOF)C	2.6090	2.6090	2.5948	2.5948	0.0142	0.55%	开放	开放	净值购买
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.9400	2.9900	2.9240	2.9740	0.0160	0.55%	开放	开放	净值购买
011332	鹏华远见成长混合C	1.0295	1.0295	1.0239	1.0239	0.0056	0.55%	开放	开放	净值购买
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.4720	3.2250	1.4640	3.2170	0.0080	0.55%	开放	开放	净值购买
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.9149	1.9149	1.9045	1.9045	0.0104	0.55%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.7553	0.7553	0.7512	0.7512	0.0041	0.55%	开放	开放	净值购买
021362	易方达黄金股指数发起式A	1.7330	1.7330	1.7236	1.7236	0.0094	0.55%	开放	开放	净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.1064	1.1064	1.1004	1.1004	0.0060	0.55%	开放	开放	净值购买
026754	华宝中证光伏产业指数发起	0.7937	0.7937	0.7894	0.7894	0.0043	0.54%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.1796	2.1796	2.1678	2.1678	0.0118	0.54%	开放	开放	净值购买
001758	嘉实研究增强混合	2.0340	2.0340	2.0230	2.0230	0.0110	0.54%	开放	开放	净值购买
024389	中航智选领航混合发起C	0.7398	0.7398	0.7358	0.7358	0.0040	0.54%	开放	开放	净值购买
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.2022	1.2472	1.1957	1.2407	0.0065	0.54%	开放	开放	净值购买
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.2200	2.2200	2.2080	2.2080	0.0120	0.54%	开放	开放	净值购买
002581	招商丰凯混合A	1.8510	1.8510	1.8410	1.8410	0.0100	0.54%	开放	开放	净值购买
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.5930	2.5930	2.5790	2.5790	0.0140	0.54%	开放	开放	净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.1115	1.3926	1.1055	1.3866	0.0060	0.54%	开放	开放	净值购买
021363	易方达黄金股指数发起式C	1.7240	1.7240	1.7147	1.7147	0.0093	0.54%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5211	1.5211	1.5129	1.5129	0.0082	0.54%	开放	开放	净值购买
200008	长城品牌优选混合A	1.1318	1.2948	1.1257	1.2887	0.0061	0.54%	开放	开放	净值购买
026694	易方达港股通周期精选混合A	1.0213	1.0213	1.0158	1.0158	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
710002	富安达策略精选混合A	2.1922	2.2322	2.1804	2.2204	0.0118	0.54%	开放	开放	净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.1522	1.4339	1.1460	1.4277	0.0062	0.54%	开放	开放	净值购买
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.8926	0.8942	0.8878	0.8894	0.0048	0.54%	开放	开放	净值购买
024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0231	1.0231	1.0176	1.0176	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8935	0.8951	0.8887	0.8903	0.0048	0.54%	开放	开放	净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	1.4710	1.4710	1.4631	1.4631	0.0079	0.54%	限大额	开放	净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.0429	1.0429	1.0373	1.0373	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.7637	0.7637	0.7596	0.7596	0.0041	0.54%	开放	开放	净值购买
003032	平安医疗健康混合A	2.4591	2.4591	2.4459	2.4459	0.0132	0.54%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5278	1.5278	1.5196	1.5196	0.0082	0.54%	开放	开放	净值购买
012527	广发盛锦混合C	0.5971	0.5971	0.5939	0.5939	0.0032	0.54%	开放	开放	净值购买
024919	易方达港股通红利混合C	0.8211	0.8211	0.8167	0.8167	0.0044	0.54%	开放	开放	净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	1.5127	1.5127	1.5046	1.5046	0.0081	0.54%	限大额	开放	净值购买
020137	平安医疗健康混合C	2.4315	2.4315	2.4185	2.4185	0.0130	0.54%	开放	开放	净值购买
024633	中欧消费精选混合发起C	0.8417	0.8417	0.8372	0.8372	0.0045	0.54%	开放	开放	净值购买
026856	富安达策略精选混合C	2.1893	2.1893	2.1776	2.1776	0.0117	0.54%	开放	开放	净值购买
016774	中信建投红利智选混合A	1.2190	1.2190	1.2125	1.2125	0.0065	0.54%	开放	开放	净值购买
016775	中信建投红利智选混合C	1.2005	1.2005	1.1941	1.1941	0.0064	0.54%	开放	开放	净值购买
005583	易方达港股通红利混合A	0.8255	0.8255	0.8211	0.8211	0.0044	0.54%	开放	开放	净值购买
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.2905	2.2905	2.2783	2.2783	0.0122	0.54%	开放	开放	净值购买
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.1782	1.1782	0.0063	0.53%	开放	开放	净值购买
026293	红土精选混合C	6.5256	6.5256	6.4909	6.4909	0.0347	0.53%	开放	开放	净值购买
025831	嘉实成长共享混合C	1.1858	1.1858	1.1795	1.1795	0.0063	0.53%	开放	开放	净值购买
008980	中邮科技创新精选混合A	3.0496	3.3665	3.0334	3.3503	0.0162	0.53%	开放	开放	净值购买
024632	中欧消费精选混合发起A	0.8473	0.8473	0.8428	0.8428	0.0045	0.53%	开放	开放	净值购买
026891	兴合产业优选混合发起式C	1.1298	1.2298	1.1238	1.2238	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5780	3.9410	3.5590	3.9220	0.0190	0.53%	开放	开放	净值购买
019888	中欧周期优选混合发起A	2.1470	2.1470	2.1356	2.1356	0.0114	0.53%	开放	开放	净值购买
019819	长城品牌优选混合C	1.1115	1.1115	1.1056	1.1056	0.0059	0.53%	开放	开放	净值购买
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	2.0918	2.0918	2.0807	2.0807	0.0111	0.53%	开放	开放	净值购买
026890	兴合产业优选混合发起式A	1.1316	1.2316	1.1256	1.2256	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
019889	中欧周期优选混合发起C	2.1128	2.1128	2.1016	2.1016	0.0112	0.53%	开放	开放	净值购买
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2079	1.2079	1.2015	1.2015	0.0064	0.53%	开放	开放	净值购买
024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0193	1.0193	1.0139	1.0139	0.0054	0.53%	开放	开放	净值购买
020001	国泰金鹰增长混合	1.3783	5.3031	1.3710	5.2958	0.0073	0.53%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.8879	0.8879	0.8832	0.8832	0.0047	0.53%	开放	开放	净值购买
021674	国泰黄金股ETF联接C	1.4925	1.4925	1.4846	1.4846	0.0079	0.53%	开放	开放	净值购买
026695	易方达港股通周期精选混合C	1.0203	1.0203	1.0149	1.0149	0.0054	0.53%	开放	开放	净值购买
021873	中欧黄金股指数A	1.7006	1.7006	1.6916	1.6916	0.0090	0.53%	开放	开放	净值购买
019353	招商精选企业混合C	1.3038	1.3038	1.2969	1.2969	0.0069	0.53%	开放	开放	净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%	开放	开放	净值购买
020458	平安医药精选股票A	1.7393	1.7393	1.7301	1.7301	0.0092	0.53%	开放	开放	净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
020000	国泰优质领航混合C	1.0401	1.0401	1.0346	1.0346	0.0055	0.53%	开放	开放	净值购买
025830	嘉实成长共享混合A	1.1916	1.1916	1.1853	1.1853	0.0063	0.53%	开放	开放	净值购买
013767	平安价值回报混合A	1.0026	1.0026	0.9973	0.9973	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
012971	东吴消费成长混合A	0.6244	0.6244	0.6211	0.6211	0.0033	0.53%	开放	开放	净值购买
008981	中邮科技创新精选混合C	2.9907	3.3050	2.9749	3.2892	0.0158	0.53%	开放	开放	净值购买
019352	招商精选企业混合A	1.3256	1.3256	1.3186	1.3186	0.0070	0.53%	开放	开放	净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	1.1552	1.1552	1.1491	1.1491	0.0061	0.53%	限大额	开放	净值购买
020459	平安医药精选股票C	1.7248	1.7248	1.7157	1.7157	0.0091	0.53%	开放	开放	净值购买
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	2.2368	2.2368	2.2250	2.2250	0.0118	0.53%	开放	开放	净值购买
005910	广发龙头优选混合A	2.5792	2.5792	2.5656	2.5656	0.0136	0.53%	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.5500	0.5500	0.5471	0.5471	0.0029	0.53%	开放	开放	净值购买
021673	国泰黄金股ETF联接A	1.4989	1.4989	1.4910	1.4910	0.0079	0.53%	开放	开放	净值购买
013768	平安价值回报混合C	0.9680	0.9680	0.9629	0.9629	0.0051	0.53%	开放	开放	净值购买
010549	富国均衡策略混合	0.8353	0.8353	0.8309	0.8309	0.0044	0.53%	开放	开放	净值购买
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8355	0.8355	0.8311	0.8311	0.0044	0.53%	开放	开放	净值购买
002207	前海开源金银珠宝混合C	2.8490	2.8490	2.8340	2.8340	0.0150	0.53%	开放	开放	净值购买
021874	中欧黄金股指数C	1.6931	1.6931	1.6842	1.6842	0.0089	0.53%	开放	开放	净值购买
012526	广发盛锦混合A	0.6090	0.6090	0.6058	0.6058	0.0032	0.53%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5990	1.5990	1.5906	1.5906	0.0084	0.53%	开放	开放	净值购买
000039	农银高增长混合	6.4604	6.4604	6.4265	6.4265	0.0339	0.53%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.8774	0.8774	0.8728	0.8728	0.0046	0.53%	开放	开放	净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.8585	0.8585	0.8540	0.8540	0.0045	0.53%	开放	开放	净值购买
019999	国泰优质领航混合A	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%	开放	开放	净值购买
018290	广发龙头优选混合C	2.5395	2.5395	2.5262	2.5262	0.0133	0.53%	开放	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4518	1.4518	1.4442	1.4442	0.0076	0.53%	开放	开放	净值购买
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.3181	1.6811	1.3112	1.6742	0.0069	0.53%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1217	1.1217	0.0059	0.53%	开放	开放	净值购买
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2238	1.2238	1.2174	1.2174	0.0064	0.53%	开放	开放	净值购买
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8605	0.8605	0.8560	0.8560	0.0045	0.53%	开放	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6064	1.6064	1.5980	1.5980	0.0084	0.53%	开放	开放	净值购买
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2052	1.2052	1.1989	1.1989	0.0063	0.53%	开放	开放	净值购买
012972	东吴消费成长混合C	0.6122	0.6122	0.6090	0.6090	0.0032	0.53%	开放	开放	净值购买
016676	南方君誉混合A	1.2630	1.2630	1.2564	1.2564	0.0066	0.53%	开放	开放	净值购买
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	2.0672	2.0672	2.0564	2.0564	0.0108	0.53%	开放	开放	净值购买
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.4890	2.4890	2.4760	2.4760	0.0130	0.52%	开放	开放	净值购买
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.1878	1.1878	1.1816	1.1816	0.0062	0.52%	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	0.9590	1.4910	0.9540	1.4860	0.0050	0.52%	开放	开放	净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.8253	0.8253	0.8210	0.8210	0.0043	0.52%	开放	开放	净值购买
021919	国泰海通红利量化选股混合A	1.1333	1.1333	1.1274	1.1274	0.0059	0.52%	开放	开放	净值购买
519026	海富通中小盘混合	3.0738	3.0738	3.0578	3.0578	0.0160	0.52%	开放	开放	净值购买
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.6566	3.6566	3.6376	3.6376	0.0190	0.52%	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4244	1.4244	1.4170	1.4170	0.0074	0.52%	开放	开放	净值购买
024173	信澳红利回报混合C	0.7700	0.7700	0.7660	0.7660	0.0040	0.52%	开放	开放	净值购买
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0015	1.0015	0.9963	0.9963	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4447	1.4447	1.4372	1.4372	0.0075	0.52%	开放	开放	净值购买
001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	2.5050	2.6110	2.4920	2.5980	0.0130	0.52%	开放	开放	净值购买
018821	银华新材料混合发起式A	1.6585	1.6585	1.6499	1.6499	0.0086	0.52%	开放	开放	净值购买
018287	信澳优势产业混合A	3.5489	3.5489	3.5305	3.5305	0.0184	0.52%	开放	开放	净值购买
016677	南方君誉混合C	1.2352	1.2352	1.2288	1.2288	0.0064	0.52%	开放	开放	净值购买
018822	银华新材料混合发起式C	1.6406	1.6406	1.6321	1.6321	0.0085	0.52%	开放	开放	净值购买
025408	兴华景明混合A	1.0041	1.0041	0.9989	0.9989	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
019960	富国远见价值混合A	1.1008	1.1008	1.0951	1.0951	0.0057	0.52%	开放	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.3530	1.3530	1.3460	1.3460	0.0070	0.52%	开放	开放	净值购买
018211	红土创新景气回报混合C	1.7976	1.7976	1.7883	1.7883	0.0093	0.52%	开放	开放	净值购买
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.3532	1.7219	1.3462	1.7149	0.0070	0.52%	开放	开放	净值购买
018288	信澳优势产业混合C	3.4804	3.4804	3.4624	3.4624	0.0180	0.52%	开放	开放	净值购买
006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2187	1.2187	1.2124	1.2124	0.0063	0.52%	开放	开放	净值购买
290011	泰信中小盘精选混合	5.6120	5.8720	5.5830	5.8430	0.0290	0.52%	开放	开放	净值购买
610005	信澳红利回报混合A	0.7750	1.3070	0.7710	1.3030	0.0040	0.52%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3563	1.3563	1.3493	1.3493	0.0070	0.52%	开放	开放	净值购买
004357	南方智慧混合	2.6936	2.6936	2.6797	2.6797	0.0139	0.52%	开放	开放	净值购买
025412	安信红利量化选股股票C	1.0466	1.0717	1.0412	1.0663	0.0054	0.52%	开放	开放	净值购买
010286	海富通成长价值混合A	1.1437	1.1437	1.1378	1.1378	0.0059	0.52%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1189	1.1189	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5326	1.5326	1.5247	1.5247	0.0079	0.52%	开放	开放	净值购买
021920	国泰海通红利量化选股混合C	1.1252	1.1252	1.1194	1.1194	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
019961	富国远见价值混合C	1.0865	1.0865	1.0809	1.0809	0.0056	0.52%	开放	开放	净值购买
018210	红土创新景气回报混合A	1.8044	1.8044	1.7951	1.7951	0.0093	0.52%	开放	开放	净值购买
025411	安信红利量化选股股票A	1.0485	1.0754	1.0431	1.0700	0.0054	0.52%	开放	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	0.9710	3.2840	0.9660	3.2790	0.0050	0.52%	开放	开放	净值购买
027499	国联周期优选混合发起C	1.0682	1.0682	1.0627	1.0627	0.0055	0.52%	开放	开放	净值购买
027498	国联周期优选混合发起A	1.0689	1.0689	1.0634	1.0634	0.0055	0.52%	开放	开放	净值购买
001302	前海开源金银珠宝混合A	2.9160	2.9160	2.9010	2.9010	0.0150	0.52%	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5564	1.5564	1.5484	1.5484	0.0080	0.52%	开放	开放	净值购买
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6459	2.6459	2.6323	2.6323	0.0136	0.52%	开放	开放	净值购买
015668	银河消费混合C	1.5610	1.5610	1.5530	1.5530	0.0080	0.52%	开放	开放	净值购买
010287	海富通成长价值混合C	1.0929	1.0929	1.0873	1.0873	0.0056	0.52%	开放	开放	净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	1.3498	1.3498	1.3429	1.3429	0.0069	0.51%	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5478	0.5478	0.5450	0.5450	0.0028	0.51%	开放	开放	净值购买
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.6032	2.6032	2.5899	2.5899	0.0133	0.51%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9790	1.1190	0.9740	1.1140	0.0050	0.51%	开放	开放	净值购买
009394	银华同力精选混合	1.5077	1.5077	1.5000	1.5000	0.0077	0.51%	开放	开放	净值购买
008213	华夏新起点混合C	0.9800	0.9800	0.9750	0.9750	0.0050	0.51%	开放	开放	净值购买
000279	华商红利优选混合	0.7840	2.3410	0.7800	2.3370	0.0040	0.51%	开放	开放	净值购买
017720	华夏消费臻选混合发起式C	0.9803	0.9803	0.9753	0.9753	0.0050	0.51%	开放	开放	净值购买
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3138	0.3138	0.3122	0.3122	0.0016	0.51%	开放	开放	净值购买
025409	兴华景明混合C	1.0004	1.0004	0.9953	0.9953	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
025446	万家周期视野股票发起式C	1.0994	1.0994	1.0938	1.0938	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
005328	前海开源价值策略股票	1.2961	1.2961	1.2895	1.2895	0.0066	0.51%	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5505	0.5505	0.5477	0.5477	0.0028	0.51%	开放	开放	净值购买
024413	中欧核心价值混合发起A	1.0423	1.0423	1.0370	1.0370	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	1.2982	1.2982	1.2916	1.2916	0.0066	0.51%	开放	开放	净值购买
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.7710	1.7710	1.7620	1.7620	0.0090	0.51%	开放	开放	净值购买
002300	长盛医疗量化股票A	2.3046	2.3046	2.2929	2.2929	0.0117	0.51%	开放	开放	净值购买
001154	华银平安中国主题灵活配置	2.1670	2.1670	2.1560	2.1560	0.0110	0.51%	开放	开放	净值购买
007460	华安成长创新混合A	2.6206	2.6206	2.6073	2.6073	0.0133	0.51%	开放	开放	净值购买
025445	万家周期视野股票发起式A	1.1036	1.1036	1.0980	1.0980	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1047	1.1047	1.0991	1.0991	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.7897	0.7897	0.7857	0.7857	0.0040	0.51%	开放	开放	净值购买
027054	兴全价值量化选股股票发起式C	1.0663	1.0663	1.0609	1.0609	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
027053	兴全价值量化选股股票发起式A	1.0671	1.0671	1.0617	1.0617	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.7413	1.7913	1.7325	1.7825	0.0088	0.51%	开放	开放	净值购买
009941	格林稳健价值混合C	0.4552	0.4552	0.4529	0.4529	0.0023	0.51%	开放	开放	净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9302	0.9302	0.9255	0.9255	0.0047	0.51%	开放	开放	净值购买
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0890	1.0890	1.0835	1.0835	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
018009	长盛医疗量化股票C	2.2583	2.2583	2.2469	2.2469	0.0114	0.51%	开放	开放	净值购买
017915	中海消费混合C	2.3820	2.3820	2.3700	2.3700	0.0120	0.51%	开放	开放	净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	2.4023	2.4023	2.3902	2.3902	0.0121	0.51%	暂停	开放	净值购买
017716	华宝量化选股混合发起式C	1.5490	1.5490	1.5412	1.5412	0.0078	0.51%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1526	1.1676	1.1468	1.1618	0.0058	0.51%	开放	开放	净值购买
017715	华宝量化选股混合发起式A	1.5707	1.5707	1.5628	1.5628	0.0079	0.51%	开放	开放	净值购买
013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7757	0.7757	0.7718	0.7718	0.0039	0.51%	开放	开放	净值购买
024414	中欧核心价值混合发起C	1.0343	1.0343	1.0291	1.0291	0.0052	0.51%	开放	开放	净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	0.6566	0.6566	0.6533	0.6533	0.0033	0.51%	开放	开放	净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.5868	4.1231	2.5738	4.1101	0.0130	0.51%	开放	开放	净值购买
003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7772	0.7772	0.7733	0.7733	0.0039	0.50%	开放	开放	净值购买
016099	华安成长创新混合C	2.5514	2.5514	2.5386	2.5386	0.0128	0.50%	开放	开放	净值购买
013655	华安策略优选混合C	2.5141	2.5141	2.5015	2.5015	0.0126	0.50%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5589	0.6439	0.5561	0.6411	0.0028	0.50%	限大额	开放	净值购买
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.7970	1.9870	1.7880	1.9780	0.0090	0.50%	开放	开放	净值购买
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	2.5960	2.7990	2.5830	2.7860	0.0130	0.50%	开放	开放	净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8793	0.8793	0.8749	0.8749	0.0044	0.50%	开放	开放	净值购买
021188	摩根红利优选股票C	1.2191	1.2191	1.2130	1.2130	0.0061	0.50%	开放	开放	净值购买
001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.9799	1.9799	1.9700	1.9700	0.0099	0.50%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1601	1.1751	1.1543	1.1693	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
027068	中加科技先锋智选混合发起式A	0.8803	0.8803	0.8759	0.8759	0.0044	0.50%	开放	开放	净值购买
001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.9221	1.9221	1.9125	1.9125	0.0096	0.50%	开放	开放	净值购买
004703	南方兴盛先锋混合A	2.3226	2.3926	2.3110	2.3810	0.0116	0.50%	开放	开放	净值购买
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0826	1.0826	1.0772	1.0772	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
398061	中海消费混合A	2.4080	2.6180	2.3960	2.6060	0.0120	0.50%	开放	开放	净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.7634	0.7634	0.7596	0.7596	0.0038	0.50%	开放	开放	净值购买
018003	南方兴盛先锋混合C	2.2734	2.3434	2.2621	2.3321	0.0113	0.50%	开放	开放	净值购买
002604	华夏新起点混合A	1.0060	1.0060	1.0010	1.0010	0.0050	0.50%	开放	开放	净值购买
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.6560	2.6560	2.6428	2.6428	0.0132	0.50%	开放	开放	净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9269	0.9269	0.9223	0.9223	0.0046	0.50%	开放	开放	净值购买
519616	银河君信混合A	1.6122	1.8577	1.6042	1.8497	0.0080	0.50%	限大额	开放	净值购买
016345	长安行业成长混合A	1.1689	1.1689	1.1631	1.1631	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
026425	景顺长城景气驱动混合	1.0893	1.0893	1.0839	1.0839	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	0.6861	1.4361	0.6827	1.4327	0.0034	0.50%	开放	开放	净值购买
025722	中欧价值优选混合C	1.0104	1.0104	1.0054	1.0054	0.0050	0.50%	开放	开放	净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.6905	2.7705	2.6772	2.7572	0.0133	0.50%	开放	开放	净值购买
021187	摩根红利优选股票A	1.2342	1.2342	1.2281	1.2281	0.0061	0.50%	开放	开放	净值购买
009940	格林稳健价值混合A	0.4659	0.4659	0.4636	0.4636	0.0023	0.50%	开放	开放	净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0538	4.4037	1.0486	4.3987	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
025721	中欧价值优选混合A	1.0138	1.0138	1.0088	1.0088	0.0050	0.50%	开放	开放	净值购买
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1966	1.1966	1.1907	1.1907	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2312	1.2312	0.0061	0.50%	开放	开放	净值购买
519617	银河君信混合C	1.5636	1.7881	1.5559	1.7804	0.0077	0.49%	限大额	开放	净值购买
008370	国泰研究精选两年持有混合	2.4371	2.4371	2.4251	2.4251	0.0120	0.49%	开放	开放	净值购买
180020	银华成长先锋混合	1.8280	1.8530	1.8190	1.8440	0.0090	0.49%	开放	开放	净值购买
011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5035	1.5035	1.4961	1.4961	0.0074	0.49%	开放	开放	净值购买
008353	宏利消费量化混合A	0.8129	1.0129	0.8089	1.0089	0.0040	0.49%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2338	1.2338	0.0061	0.49%	开放	开放	净值购买
015287	永赢优质生活混合A	0.7524	0.7524	0.7487	0.7487	0.0037	0.49%	开放	开放	净值购买
015288	永赢优质生活混合C	0.7322	0.7322	0.7286	0.7286	0.0036	0.49%	开放	开放	净值购买
013387	长城价值领航混合A	0.7532	0.7532	0.7495	0.7495	0.0037	0.49%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4250	1.4520	1.4180	1.4450	0.0070	0.49%	开放	开放	净值购买
018309	招商社会责任混合A	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7541	0.7541	0.7504	0.7504	0.0037	0.49%	限大额	开放	净值购买
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0750	1.0750	0.0053	0.49%	开放	开放	净值购买
023021	中邮信息产业灵活配置混合C	2.2430	2.2430	2.2320	2.2320	0.0110	0.49%	开放	开放	净值购买
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.0198	2.0198	2.0099	2.0099	0.0099	0.49%	限大额	开放	净值购买
027069	中加科技先锋智选混合发起式C	0.9181	0.9181	0.9136	0.9136	0.0045	0.49%	开放	开放	净值购买
013721	信澳景气优选混合A	2.5915	2.5915	2.5788	2.5788	0.0127	0.49%	开放	开放	净值购买
008354	宏利消费量化混合C	0.7966	0.9966	0.7927	0.9927	0.0039	0.49%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4095	1.4365	1.4026	1.4296	0.0069	0.49%	开放	开放	净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.8379	0.8379	0.8338	0.8338	0.0041	0.49%	开放	开放	净值购买
026885	招商港股通科技ETF联接C	0.9403	0.9403	0.9357	0.9357	0.0046	0.49%	开放	开放	净值购买
013388	长城价值领航混合C	0.7361	0.7361	0.7325	0.7325	0.0036	0.49%	开放	开放	净值购买
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1864	1.1864	1.1806	1.1806	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
013722	信澳景气优选混合C	2.4969	2.4969	2.4847	2.4847	0.0122	0.49%	开放	开放	净值购买
016346	长安行业成长混合C	1.1462	1.1462	1.1406	1.1406	0.0056	0.49%	开放	开放	净值购买
024473	信澳优势行业混合A	2.2106	2.2106	2.1998	2.1998	0.0108	0.49%	开放	开放	净值购买
006881	华宝大健康混合A	2.3958	2.3958	2.3841	2.3841	0.0117	0.49%	开放	开放	净值购买
025557	华宝大健康混合D	2.3958	2.3958	2.3841	2.3841	0.0117	0.49%	开放	开放	净值购买
012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3074	0.3074	0.3059	0.3059	0.0015	0.49%	开放	开放	净值购买
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5534	0.5534	0.5507	0.5507	0.0027	0.49%	开放	开放	净值购买
519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4080	2.7350	0.0020	0.49%	开放	开放	净值购买
001227	中邮信息产业灵活配置混合A	2.2560	2.2560	2.2450	2.2450	0.0110	0.49%	开放	开放	净值购买
018310	招商社会责任混合C	0.9640	0.9640	0.9593	0.9593	0.0047	0.49%	开放	开放	净值购买
024821	国富国证港股通科技指数C	0.7589	0.7589	0.7552	0.7552	0.0037	0.49%	开放	开放	净值购买
026483	华泰柏瑞启臻混合	0.9443	0.9443	0.9397	0.9397	0.0046	0.49%	开放	开放	净值购买
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	1.0475	1.0475	1.0424	1.0424	0.0051	0.49%	开放	开放	净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.4583	1.4583	1.4512	1.4512	0.0071	0.49%	开放	开放	净值购买
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.9938	1.9938	1.9841	1.9841	0.0097	0.49%	限大额	开放	净值购买
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%	开放	开放	净值购买
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	1.6865	1.6865	1.6783	1.6783	0.0082	0.49%	开放	开放	净值购买
024889	信澳优势行业混合C	2.2010	2.2010	2.1903	2.1903	0.0107	0.49%	开放	开放	净值购买
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.3862	2.3862	2.3746	2.3746	0.0116	0.49%	开放	开放	净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.0522	1.3106	1.0471	1.3055	0.0051	0.49%	暂停	暂停	净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6510	1.6510	1.6430	1.6430	0.0080	0.49%	开放	开放	净值购买
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1764	1.1764	1.1707	1.1707	0.0057	0.49%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料增强A	0.5164	0.5164	0.5139	0.5139	0.0025	0.49%	开放	开放	净值购买
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8265	0.8265	0.8225	0.8225	0.0040	0.49%	开放	开放	净值购买
910010	东方红新海混合A	2.1290	2.8870	2.1187	2.8767	0.0103	0.49%	暂停	开放	净值购买
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.3158	2.3158	2.3046	2.3046	0.0112	0.49%	开放	开放	净值购买
019201	大成盛世精选混合C	2.2750	2.2750	2.2640	2.2640	0.0110	0.49%	开放	开放	净值购买
673071	西部利得新动力混合A	1.8616	2.0746	1.8526	2.0656	0.0090	0.49%	开放	开放	净值购买
024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9317	0.9317	0.9272	0.9272	0.0045	0.49%	开放	开放	净值购买
024886	天弘港股科技ETF联接C	0.7046	0.7046	0.7012	0.7012	0.0034	0.48%	开放	开放	净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.3473	1.3473	1.3408	1.3408	0.0065	0.48%	开放	开放	净值购买
025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7052	0.7052	0.7018	0.7018	0.0034	0.48%	开放	开放	净值购买
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	1.6386	1.6386	1.6307	1.6307	0.0079	0.48%	开放	开放	净值购买
018529	华宝大健康混合C	2.3475	2.3475	2.3362	2.3362	0.0113	0.48%	开放	开放	净值购买
025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7065	0.7065	0.7031	0.7031	0.0034	0.48%	开放	开放	净值购买
910026	东方红新源三年持有混合A	2.7667	2.8817	2.7534	2.8684	0.0133	0.48%	暂停	开放	净值购买
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1652	1.1652	1.1596	1.1596	0.0056	0.48%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7700	0.7700	0.7663	0.7663	0.0037	0.48%	限大额	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	1.0411	1.0411	1.0361	1.0361	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7505	0.7505	0.7469	0.7469	0.0036	0.48%	开放	开放	净值购买
008177	建信高股息主题股票	1.2509	1.9274	1.2449	1.9214	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
016961	浙商汇金平稳增长一年混合	1.0638	2.5896	1.0587	2.5845	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.7302	0.7302	0.7267	0.7267	0.0035	0.48%	开放	开放	净值购买
002945	大成盛世精选混合A	2.2950	2.2950	2.2840	2.2840	0.0110	0.48%	开放	开放	净值购买
026019	平安发现价值混合C	0.9391	0.9391	0.9346	0.9346	0.0045	0.48%	开放	开放	净值购买
005953	人保转型新动力混合A	1.3573	1.4329	1.3508	1.4264	0.0065	0.48%	开放	开放	净值购买
026884	招商港股通科技ETF联接A	0.9408	0.9408	0.9363	0.9363	0.0045	0.48%	开放	开放	净值购买
673073	西部利得新动力混合C	1.8189	1.8189	1.8102	1.8102	0.0087	0.48%	开放	开放	净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.6730	1.7450	1.6650	1.7370	0.0080	0.48%	开放	开放	净值购买
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0619	1.0619	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8165	0.8165	0.8126	0.8126	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
026018	平安发现价值混合A	0.9428	0.9428	0.9383	0.9383	0.0045	0.48%	开放	开放	净值购买
013665	银河成长优选一年持有混合A	0.9219	0.9219	0.9175	0.9175	0.0044	0.48%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0477	1.0477	1.0427	1.0427	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8803	0.8803	0.8761	0.8761	0.0042	0.48%	开放	开放	净值购买
024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8181	0.8181	0.8142	0.8142	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
023365	南华丰利量化选股混合A	1.1329	1.1329	1.1275	1.1275	0.0054	0.48%	开放	开放	净值购买
240004	华宝动力组合混合A	3.2757	5.7857	3.2601	5.7701	0.0156	0.48%	开放	开放	净值购买
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.7981	0.7981	0.7943	0.7943	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.3862	1.3862	1.3796	1.3796	0.0066	0.48%	开放	开放	净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.6932	0.6932	0.6899	0.6899	0.0033	0.48%	开放	开放	净值购买
017114	浦银景气优选混合A	1.1975	1.1975	1.1918	1.1918	0.0057	0.48%	开放	开放	净值购买
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0939	1.0939	1.0887	1.0887	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
016257	华宝动力组合混合C	3.1976	3.1976	3.1824	3.1824	0.0152	0.48%	开放	开放	净值购买
013666	银河成长优选一年持有混合C	0.9046	0.9046	0.9003	0.9003	0.0043	0.48%	开放	开放	净值购买
024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9890	0.9890	0.9843	0.9843	0.0047	0.48%	开放	开放	净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2099	2.2099	2.1994	2.1994	0.0105	0.48%	暂停	暂停	净值购买
005954	人保转型新动力混合C	1.3055	1.3802	1.2993	1.3740	0.0062	0.48%	开放	开放	净值购买
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0950	1.0950	1.0898	1.0898	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	2.0007	2.0007	1.9912	1.9912	0.0095	0.48%	暂停	暂停	净值购买
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9060	1.4060	0.9017	1.4017	0.0043	0.48%	开放	开放	净值购买
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0962	1.0962	1.0910	1.0910	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
019124	博道红利智航股票A	1.2438	1.3358	1.2379	1.3299	0.0059	0.48%	开放	开放	净值购买
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8016	0.8016	0.7978	0.7978	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
024820	国富国证港股通科技指数A	0.7595	0.7595	0.7559	0.7559	0.0036	0.48%	开放	开放	净值购买
026441	永赢价值核心混合C	0.9076	0.9076	0.9033	0.9033	0.0043	0.48%	开放	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0774	1.0924	1.0723	1.0873	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
010377	广发价值核心混合A	1.2468	1.2468	1.2409	1.2409	0.0059	0.48%	开放	开放	净值购买
024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9299	0.9299	0.9255	0.9255	0.0044	0.48%	开放	开放	净值购买
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8248	0.8248	0.8209	0.8209	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
026440	永赢价值核心混合A	0.9108	0.9108	0.9065	0.9065	0.0043	0.47%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料增强E	0.5084	0.5084	0.5060	0.5060	0.0024	0.47%	开放	开放	净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.6781	0.6781	0.6749	0.6749	0.0032	0.47%	开放	开放	净值购买
019125	博道红利智航股票C	1.2294	1.3214	1.2236	1.3156	0.0058	0.47%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料增强C	0.5090	0.5090	0.5066	0.5066	0.0024	0.47%	开放	开放	净值购买
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.3576	1.3576	1.3512	1.3512	0.0064	0.47%	开放	开放	净值购买
023366	南华丰利量化选股混合C	1.1246	1.1246	1.1193	1.1193	0.0053	0.47%	开放	开放	净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3132	5.4798	2.3023	5.4691	0.0109	0.47%	开放	开放	净值购买
005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1250	1.1250	1.1197	1.1197	0.0053	0.47%	开放	开放	净值购买
012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.9348	0.9348	0.9304	0.9304	0.0044	0.47%	开放	开放	净值购买
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.8083	0.8083	0.8045	0.8045	0.0038	0.47%	开放	开放	净值购买
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	2.2789	2.2789	2.2682	2.2682	0.0107	0.47%	开放	开放	净值购买
006587	南方优享分红混合C	1.0868	1.6868	1.0817	1.6817	0.0051	0.47%	开放	开放	净值购买
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9545	0.9545	0.0045	0.47%	开放	开放	净值购买
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0021	1.0021	0.9974	0.9974	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
011982	博时内需增长混合C	0.8530	0.8530	0.8490	0.8490	0.0040	0.47%	开放	开放	净值购买
011427	广发价值驱动混合A	1.0888	1.0888	1.0837	1.0837	0.0051	0.47%	开放	开放	净值购买
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.3877	1.3877	1.3812	1.3812	0.0065	0.47%	开放	开放	净值购买
011428	广发价值驱动混合C	1.0675	1.0675	1.0625	1.0625	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	2.1790	2.1790	2.1688	2.1688	0.0102	0.47%	开放	开放	净值购买
004051	华夏新锦升混合C	1.2396	1.2396	1.2338	1.2338	0.0058	0.47%	开放	开放	净值购买
019015	中欧国企红利混合A	1.1544	1.1987	1.1490	1.1933	0.0054	0.47%	开放	开放	净值购买
002449	民生加银量化中国混合A	1.6675	1.7945	1.6597	1.7867	0.0078	0.47%	开放	开放	净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.7485	0.7485	0.7450	0.7450	0.0035	0.47%	开放	开放	净值购买
010378	广发价值核心混合C	1.2191	1.2191	1.2134	1.2134	0.0057	0.47%	开放	开放	净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.1556	1.7556	1.1502	1.7502	0.0054	0.47%	开放	开放	净值购买
017115	浦银景气优选混合C	1.1771	1.1771	1.1716	1.1716	0.0055	0.47%	开放	开放	净值购买
019016	中欧国企红利混合C	1.1345	1.1785	1.1292	1.1732	0.0053	0.47%	开放	开放	净值购买
024885	天弘港股科技ETF联接A	0.7065	0.7065	0.7032	0.7032	0.0033	0.47%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	2.1636	2.1636	2.1535	2.1535	0.0101	0.47%	开放	开放	净值购买
018517	民生加银量化中国混合C	1.6291	1.6921	1.6215	1.6845	0.0076	0.47%	开放	开放	净值购买
004050	华夏新锦升混合A	1.2434	1.6376	1.2376	1.6318	0.0058	0.47%	开放	开放	净值购买
007944	永赢乾元三年定开	0.9004	0.9004	0.8962	0.8962	0.0042	0.47%	暂停	暂停	净值购买
024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9873	0.9873	0.9827	0.9827	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
530019	建信社会责任混合A	4.9390	5.4490	4.9160	5.4260	0.0230	0.47%	开放	开放	净值购买
024386	国金红利量化选股混合C	1.0094	1.0105	1.0047	1.0058	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.7188	1.7188	1.7108	1.7108	0.0080	0.47%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0744	1.0894	1.0694	1.0844	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3973	1.3973	1.3908	1.3908	0.0065	0.47%	开放	开放	净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.2687	1.2687	1.2628	1.2628	0.0059	0.47%	开放	开放	净值购买
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9464	0.9464	0.9420	0.9420	0.0044	0.47%	开放	开放	净值购买
519736	交银新成长混合	3.6590	4.0590	3.6420	4.0420	0.0170	0.47%	开放	开放	净值购买
024813	富国消费优选混合C	0.9901	0.9901	0.9855	0.9855	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
004249	安信中国制造混合A	2.1327	2.1327	2.1228	2.1228	0.0099	0.47%	开放	开放	净值购买
002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2498	1.2591	1.2440	1.2533	0.0058	0.47%	开放	开放	净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.2074	1.2074	1.2018	1.2018	0.0056	0.47%	开放	开放	净值购买
023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9443	0.9443	0.0044	0.47%	开放	开放	净值购买
024812	富国消费优选混合A	0.9923	0.9923	0.9877	0.9877	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
015691	富国长期成长混合C	0.7551	0.7551	0.7516	0.7516	0.0035	0.47%	开放	开放	净值购买
024385	国金红利量化选股混合A	1.0143	1.0155	1.0096	1.0108	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
025182	浦银港股通科技指数C	0.7125	0.7125	0.7092	0.7092	0.0033	0.47%	开放	开放	净值购买
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.8209	0.8209	0.8171	0.8171	0.0038	0.47%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1244	1.2183	1.1192	1.2131	0.0052	0.46%	开放	开放	净值购买
024673	永赢价值回报混合C	0.9086	0.9086	0.9044	0.9044	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
023094	安信中国制造混合C	2.1202	2.1202	2.1104	2.1104	0.0098	0.46%	开放	开放	净值购买
025181	浦银港股通科技指数A	0.7142	0.7142	0.7109	0.7109	0.0033	0.46%	开放	开放	净值购买
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8009	0.8009	0.7972	0.7972	0.0037	0.46%	开放	开放	净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.7799	0.7799	0.7763	0.7763	0.0036	0.46%	开放	开放	净值购买
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.6067	0.6067	0.6039	0.6039	0.0028	0.46%	开放	开放	净值购买
025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9327	0.9327	0.9284	0.9284	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
014236	淳厚时代优选混合C	0.9328	0.9328	0.9285	0.9285	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9112	0.9112	0.9070	0.9070	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
014235	淳厚时代优选混合A	0.9547	0.9547	0.9503	0.9503	0.0044	0.46%	开放	开放	净值购买
673081	西部利得祥运混合A	1.1081	1.2381	1.1030	1.2330	0.0051	0.46%	限大额	开放	净值购买
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.8691	0.8691	0.8651	0.8651	0.0040	0.46%	开放	开放	净值购买
025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9343	0.9343	0.9300	0.9300	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
024672	永赢价值回报混合A	0.9129	0.9129	0.9087	0.9087	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7831	0.7831	0.7795	0.7795	0.0036	0.46%	开放	开放	净值购买
013393	信澳价值精选混合A	0.8488	0.8488	0.8449	0.8449	0.0039	0.46%	开放	开放	净值购买
000264	博时内需增长混合A	0.8710	0.7610	0.8670	0.7580	0.0040	0.46%	开放	开放	净值购买
000684	长盛养老健康混合A	2.2657	2.2657	2.2553	2.2553	0.0104	0.46%	开放	开放	净值购买
673083	西部利得祥运混合C	1.0026	1.0026	0.9980	0.9980	0.0046	0.46%	限大额	开放	净值购买
000117	广发轮动配置混合	1.9620	1.9620	1.9530	1.9530	0.0090	0.46%	开放	开放	净值购买
673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0905	1.6395	1.0855	1.6345	0.0050	0.46%	开放	开放	净值购买
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.5519	3.0876	2.5402	3.0759	0.0117	0.46%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1358	1.2346	1.1306	1.2294	0.0052	0.46%	开放	开放	净值购买
022222	中邮战略新兴产业混合C	7.8680	7.8680	7.8320	7.8320	0.0360	0.46%	开放	开放	净值购买
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9620	0.9620	0.9576	0.9576	0.0044	0.46%	开放	开放	净值购买
000955	南方产业活力	1.6407	1.6407	1.6332	1.6332	0.0075	0.46%	开放	开放	净值购买
009048	浦银科技创新优选混合	2.6280	2.6280	2.6160	2.6160	0.0120	0.46%	开放	开放	净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1560	1.1560	0.0053	0.46%	开放	开放	净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.5701	0.5701	0.5675	0.5675	0.0026	0.46%	开放	开放	净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.5929	0.5929	0.5902	0.5902	0.0027	0.46%	开放	开放	净值购买
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5945	0.5945	0.5918	0.5918	0.0027	0.46%	开放	开放	净值购买
021015	长江旭日混合A	1.2994	1.2994	1.2935	1.2935	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
000974	安信消费医药股票A	1.3655	1.4252	1.3593	1.4190	0.0062	0.46%	开放	开放	净值购买
021488	长盛养老健康混合C	2.2465	2.2465	2.2363	2.2363	0.0102	0.46%	开放	开放	净值购买
673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2783	1.7523	1.2725	1.7465	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
023752	长信量化中小盘股票C	1.9840	1.9840	1.9750	1.9750	0.0090	0.46%	开放	开放	净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合A	7.9360	7.9360	7.9000	7.9000	0.0360	0.46%	开放	开放	净值购买
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7206	1.7206	1.7128	1.7128	0.0078	0.46%	开放	开放	净值购买
013394	信澳价值精选混合C	0.8167	0.8167	0.8130	0.8130	0.0037	0.46%	开放	开放	净值购买
000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7288	0.7288	0.7255	0.7255	0.0033	0.45%	开放	开放	净值购买
005492	农银汇理研究驱动混合	1.7684	1.7684	1.7604	1.7604	0.0080	0.45%	开放	开放	净值购买
012670	南方新兴产业混合C	1.3932	1.3932	1.3869	1.3869	0.0063	0.45%	开放	开放	净值购买
019029	华宝医药生物混合C	3.3180	3.7790	3.3030	3.7640	0.0150	0.45%	开放	开放	净值购买
025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6419	5.6419	5.6164	5.6164	0.0255	0.45%	开放	开放	净值购买
000592	建信改革红利股票A	6.4230	6.4230	6.3940	6.3940	0.0290	0.45%	开放	开放	净值购买
014300	宏利先进制造股票C	1.8387	1.8387	1.8304	1.8304	0.0083	0.45%	开放	开放	净值购买
519975	长信量化中小盘股票A	1.9940	2.3940	1.9850	2.3850	0.0090	0.45%	开放	开放	净值购买
025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5176	5.5176	5.4927	5.4927	0.0249	0.45%	开放	开放	净值购买
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7537	0.7537	0.7503	0.7503	0.0034	0.45%	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	2.0621	2.0621	2.0528	2.0528	0.0093	0.45%	开放	开放	净值购买
014299	宏利先进制造股票A	1.8653	1.8653	1.8569	1.8569	0.0084	0.45%	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	1.9766	1.9766	1.9677	1.9677	0.0089	0.45%	开放	开放	净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1111	1.1111	1.1061	1.1061	0.0050	0.45%	开放	开放	净值购买
001523	博时新策略灵活配置混合C	1.5342	1.5342	1.5273	1.5273	0.0069	0.45%	限大额	开放	净值购买
021541	建信社会责任混合C	4.8920	4.8920	4.8700	4.8700	0.0220	0.45%	开放	开放	净值购买
023098	安信消费医药股票C	1.3569	1.3569	1.3508	1.3508	0.0061	0.45%	开放	开放	净值购买
022327	宏利高端装备股票A	1.6481	1.6481	1.6407	1.6407	0.0074	0.45%	开放	开放	净值购买
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1149	1.1149	1.1099	1.1099	0.0050	0.45%	开放	开放	净值购买
166019	中欧价值智选混合A	4.7536	5.0736	4.7323	5.0523	0.0213	0.45%	开放	开放	净值购买
001887	中欧价值智选混合E	5.2458	5.5958	5.2223	5.5723	0.0235	0.45%	开放	开放	净值购买
019295	博时匠心优选混合A	1.9216	1.9216	1.9130	1.9130	0.0086	0.45%	开放	开放	净值购买
017461	长城久鑫混合C	2.2800	2.2800	2.2698	2.2698	0.0102	0.45%	开放	开放	净值购买
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.7890	1.7890	1.7810	1.7810	0.0080	0.45%	开放	开放	净值购买
004235	中欧价值智选混合C	4.3619	4.3619	4.3424	4.3424	0.0195	0.45%	开放	开放	净值购买
012669	南方新兴产业混合A	1.4320	1.4320	1.4256	1.4256	0.0064	0.45%	开放	开放	净值购买
001522	博时新策略灵活配置混合A	1.5450	1.5975	1.5381	1.5906	0.0069	0.45%	限大额	开放	净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.8511	0.8511	0.8473	0.8473	0.0038	0.45%	开放	开放	净值购买
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9407	0.9407	0.9365	0.9365	0.0042	0.45%	开放	开放	净值购买
019296	博时匠心优选混合C	1.8817	1.8817	1.8733	1.8733	0.0084	0.45%	开放	开放	净值购买
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.7478	1.7478	1.7400	1.7400	0.0078	0.45%	开放	开放	净值购买
000649	长城久鑫混合A	2.3313	2.8540	2.3209	2.8413	0.0104	0.45%	开放	开放	净值购买
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9373	0.9373	0.0042	0.45%	开放	开放	净值购买
022328	宏利高端装备股票C	1.6380	1.6380	1.6307	1.6307	0.0073	0.45%	开放	开放	净值购买
027011	汇添富港股通周期精选混合C	0.8537	0.8537	0.8499	0.8499	0.0038	0.45%	开放	开放	净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8091	0.8091	0.8055	0.8055	0.0036	0.45%	开放	开放	净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.3718	1.3718	1.3657	1.3657	0.0061	0.45%	开放	开放	净值购买
027010	汇添富港股通周期精选混合A	0.8549	0.8549	0.8511	0.8511	0.0038	0.45%	开放	开放	净值购买
024467	鹏华共赢未来混合A	0.9230	0.9230	0.9189	0.9189	0.0041	0.45%	开放	开放	净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.8337	0.8337	0.8300	0.8300	0.0037	0.45%	开放	开放	净值购买
016552	诺德策略回报股票C	1.0370	1.0370	1.0324	1.0324	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5413	0.5413	0.5389	0.5389	0.0024	0.45%	开放	开放	净值购买
016269	建信改革红利股票C	6.3210	6.3210	6.2930	6.2930	0.0280	0.44%	开放	开放	净值购买
016551	诺德策略回报股票A	1.0614	1.0614	1.0567	1.0567	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
024432	富国均衡配置混合C	1.1974	1.1974	1.1921	1.1921	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
021016	长江旭日混合C	1.2887	1.2887	1.2830	1.2830	0.0057	0.44%	开放	开放	净值购买
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0873	1.0873	1.0825	1.0825	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
017968	华富科技动能混合C	1.4277	1.4277	1.4214	1.4214	0.0063	0.44%	开放	开放	净值购买
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1111	1.1111	1.1062	1.1062	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
009103	鹏扬红利优选混合C	1.3384	1.3384	1.3325	1.3325	0.0059	0.44%	开放	开放	净值购买
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.9303	0.9303	0.9262	0.9262	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
024431	富国均衡配置混合A	1.2031	1.2031	1.1978	1.1978	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
027115	兴业沪港深成长先锋混合发起式A	0.9309	0.9309	0.9268	0.9268	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.6360	1.9161	1.6288	1.9089	0.0072	0.44%	开放	开放	净值购买
025646	平安高端装备混合发起式A	1.1139	1.1139	1.1090	1.1090	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.9327	0.9327	0.9286	0.9286	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.5935	1.8478	1.5865	1.8408	0.0070	0.44%	开放	开放	净值购买
007713	华富科技动能混合A	1.4572	1.5072	1.4508	1.5008	0.0064	0.44%	开放	开放	净值购买
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7063	1.6993	0.7032	1.6962	0.0031	0.44%	开放	开放	净值购买
027361	中加领航智选混合发起式C	0.7748	0.7748	0.7714	0.7714	0.0034	0.44%	开放	开放	净值购买
008809	安信民稳增长混合A	1.6872	1.7582	1.6798	1.7508	0.0074	0.44%	开放	开放	净值购买
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5960	1.5960	1.5890	1.5890	0.0070	0.44%	开放	开放	净值购买
015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.9357	0.9357	0.9316	0.9316	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5478	0.5478	0.5454	0.5454	0.0024	0.44%	开放	开放	净值购买
015073	华夏复兴混合C	2.7420	2.7420	2.7300	2.7300	0.0120	0.44%	开放	开放	净值购买
024468	鹏华共赢未来混合C	0.9166	0.9166	0.9126	0.9126	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
027360	中加领航智选混合发起式A	0.9167	0.9167	0.9127	0.9127	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.7105	2.9942	0.7074	2.9888	0.0031	0.44%	开放	开放	净值购买
012647	中欧洞见一年持有混合	1.6073	1.6073	1.6003	1.6003	0.0070	0.44%	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	2.2285	2.2285	2.2188	2.2188	0.0097	0.44%	开放	开放	净值购买
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8300	1.8300	0.0080	0.44%	开放	开放	净值购买
020977	银华长荣混合C	1.1041	1.1041	1.0993	1.0993	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
001956	国联安科技动力	4.0047	4.0047	3.9873	3.9873	0.0174	0.44%	开放	开放	净值购买
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0374	1.0374	1.0329	1.0329	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.1298	1.1298	1.1249	1.1249	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0843	1.0843	1.0796	1.0796	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1075	1.1027	1.1027	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.8231	1.8231	1.8152	1.8152	0.0079	0.44%	限大额	开放	净值购买
015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.9693	0.9693	0.9651	0.9651	0.0042	0.44%	开放	开放	净值购买
025647	平安高端装备混合发起式C	1.1088	1.1088	1.1040	1.1040	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8426	2.8426	2.8303	2.8303	0.0123	0.43%	开放	开放	净值购买
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9419	1.9419	1.9335	1.9335	0.0084	0.43%	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	2.1511	2.1511	2.1418	2.1418	0.0093	0.43%	开放	开放	净值购买
008810	安信民稳增长混合C	1.6427	1.7137	1.6356	1.7066	0.0071	0.43%	开放	开放	净值购买
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9934	1.9934	1.9848	1.9848	0.0086	0.43%	开放	开放	净值购买
008734	交银科锐科技创新混合A	3.0599	3.0599	3.0467	3.0467	0.0132	0.43%	开放	开放	净值购买
017142	华宝远见回报混合A	1.1133	1.1133	1.1085	1.1085	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
010409	富国消费精选30股票A	0.9513	0.9513	0.9472	0.9472	0.0041	0.43%	开放	开放	净值购买
026936	大成国证价值100指数C	0.9982	0.9982	0.9939	0.9939	0.0043	0.43%	开放	开放	净值购买
012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7861	2.7861	2.7741	2.7741	0.0120	0.43%	开放	开放	净值购买
018381	安信红利精选混合A	1.2774	1.3084	1.2719	1.3029	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
026630	天弘中证智选质量领先50指数A	0.9988	0.9988	0.9945	0.9945	0.0043	0.43%	开放	开放	净值购买
011855	银华长荣混合A	1.1152	1.1152	1.1104	1.1104	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.1155	1.1155	1.1107	1.1107	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
027116	兴业沪港深成长先锋混合发起式C	0.9296	0.9296	0.9256	0.9256	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.7666	1.7666	1.7590	1.7590	0.0076	0.43%	限大额	开放	净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.7925	0.7925	0.7891	0.7891	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.1206	1.1206	1.1158	1.1158	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
018999	万家趋势领先混合A	2.0081	2.0081	1.9995	1.9995	0.0086	0.43%	开放	开放	净值购买
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1166	1.1166	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
024624	苏新中证800自由现金流指数A	1.0527	1.0527	1.0482	1.0482	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
019000	万家趋势领先混合C	1.9886	1.9886	1.9801	1.9801	0.0085	0.43%	开放	开放	净值购买
013949	交银科锐科技创新混合C	2.9735	2.9735	2.9608	2.9608	0.0127	0.43%	开放	开放	净值购买
021605	富国消费精选30股票C	0.9380	0.9380	0.9340	0.9340	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
026602	国泰产业机遇混合发起A	1.2196	1.2196	1.2144	1.2144	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
006243	中银双息回报混合A	1.8537	1.8937	1.8458	1.8858	0.0079	0.43%	开放	开放	净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.8160	2.8160	2.8040	2.8040	0.0120	0.43%	开放	开放	净值购买
002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.1264	1.3084	1.1216	1.3036	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
000001	华夏成长混合	1.4090	3.9820	1.4030	3.9760	0.0060	0.43%	开放	开放	净值购买
008515	国富基本面优选混合A	1.2251	1.6723	1.2199	1.6671	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
012579	富国红利混合C	1.2267	1.2767	1.2215	1.2715	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
016311	中欧优质企业混合A	1.6538	1.6538	1.6468	1.6468	0.0070	0.43%	开放	开放	净值购买
002376	国寿安保核心产业混合	1.6540	2.0550	1.6470	2.0480	0.0070	0.42%	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1106	1.3475	1.1059	1.3428	0.0047	0.42%	开放	开放	净值购买
021626	华富半导体产业混合发起式A	2.7886	2.7886	2.7768	2.7768	0.0118	0.42%	开放	开放	净值购买
018382	安信红利精选混合C	1.2539	1.2849	1.2486	1.2796	0.0053	0.42%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4197	1.4197	1.4137	1.4137	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
050011	博时信用债券A/B	3.7876	3.9026	3.7716	3.8866	0.0160	0.42%	限大额	开放	净值购买
021627	华富半导体产业混合发起式C	2.7701	2.7701	2.7584	2.7584	0.0117	0.42%	开放	开放	净值购买
014454	中银双息回报混合C	1.7995	1.7995	1.7919	1.7919	0.0076	0.42%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.3982	1.3982	1.3923	1.3923	0.0059	0.42%	开放	开放	净值购买
017143	华宝远见回报混合C	1.0903	1.0903	1.0857	1.0857	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
023805	汇安聚利债券C	0.9974	0.9974	0.9932	0.9932	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
050111	博时信用债券C	3.6100	3.7070	3.5948	3.6918	0.0152	0.42%	限大额	开放	净值购买
024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0454	1.0454	1.0410	1.0410	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
019086	工银价值精选混合C	0.9504	0.9504	0.9464	0.9464	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
026631	天弘中证智选质量领先50指数C	0.9980	0.9980	0.9938	0.9938	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
000977	长城环保主题混合A	2.7803	2.7803	2.7686	2.7686	0.0117	0.42%	开放	开放	净值购买
026935	大成国证价值100指数A	0.9983	0.9983	0.9941	0.9941	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3795	2.1365	1.3737	2.1307	0.0058	0.42%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1420	2.0382	1.1372	2.0334	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
002902	财通资管积极收益债券C	1.2610	1.3460	1.2557	1.3407	0.0053	0.42%	限大额	开放	净值购买
024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0476	1.0476	1.0432	1.0432	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
012578	富国红利混合A	1.2621	1.3121	1.2568	1.3068	0.0053	0.42%	开放	开放	净值购买
024625	苏新中证800自由现金流指数C	1.0483	1.0483	1.0439	1.0439	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
021734	国富基本面优选混合C	1.2153	1.6588	1.2102	1.6537	0.0051	0.42%	开放	开放	净值购买
023804	汇安聚利债券A	1.0023	1.0023	0.9981	0.9981	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
026603	国泰产业机遇混合发起C	1.2171	1.2171	1.2120	1.2120	0.0051	0.42%	开放	开放	净值购买
019085	工银价值精选混合A	0.9549	0.9549	0.9509	0.9509	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0508	1.1038	1.0464	1.0994	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
240020	华宝医药生物混合A	3.3450	4.2450	3.3310	4.2310	0.0140	0.42%	开放	开放	净值购买
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0755	1.0755	1.0710	1.0710	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
016312	中欧优质企业混合C	1.6015	1.6015	1.5948	1.5948	0.0067	0.42%	开放	开放	净值购买
016061	长城环保主题混合C	2.2263	2.6234	2.2170	2.6141	0.0093	0.42%	开放	开放	净值购买
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3653	1.3653	1.3596	1.3596	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
021312	华宝安享混合C	1.1980	1.1980	1.1930	1.1930	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
022158	东兴红利优选混合C	1.0305	1.0305	1.0262	1.0262	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0787	1.0787	1.0742	1.0742	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0552	1.1082	1.0508	1.1038	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
006162	财通资管积极收益债券E	1.2716	1.2816	1.2663	1.2763	0.0053	0.42%	限大额	开放	净值购买
481010	工银中小盘混合	6.0000	6.0000	5.9750	5.9750	0.0250	0.42%	开放	开放	净值购买
011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.3686	1.3686	1.3629	1.3629	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0566	1.0916	1.0522	1.0872	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0591	1.0591	1.0547	1.0547	0.0044	0.42%	暂停	暂停	净值购买
011376	华宝安享混合A	1.2041	1.2041	1.1991	1.1991	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0604	1.0604	1.0560	1.0560	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
022157	东兴红利优选混合A	1.0376	1.0376	1.0333	1.0333	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4237	1.4237	1.4178	1.4178	0.0059	0.42%	开放	开放	净值购买
024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8694	0.8694	0.8658	0.8658	0.0036	0.42%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5963	1.7313	1.5897	1.7247	0.0066	0.42%	开放	开放	净值购买
011150	创金合信ESG责任投资股票C	1.3307	1.3307	1.3252	1.3252	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.9360	2.2360	1.9280	2.2280	0.0080	0.41%	开放	开放	净值购买
025710	汇添富价值驱动混合C	1.1132	1.1132	1.1086	1.1086	0.0046	0.41%	开放	开放	净值购买
004757	国寿安保稳吉混合C	1.4042	1.6413	1.3984	1.6355	0.0058	0.41%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0653	1.0653	1.0609	1.0609	0.0044	0.41%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0656	1.1006	1.0612	1.0962	0.0044	0.41%	开放	开放	净值购买
002901	财通资管积极收益债券A	1.3081	1.3981	1.3027	1.3927	0.0054	0.41%	限大额	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5993	1.9343	1.5927	1.9277	0.0066	0.41%	开放	开放	净值购买
019783	华安健康主题混合A	1.5269	1.5269	1.5206	1.5206	0.0063	0.41%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6001	1.7251	1.5935	1.7185	0.0066	0.41%	开放	开放	净值购买
019784	华安健康主题混合C	1.5042	1.5042	1.4980	1.4980	0.0062	0.41%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0636	1.0636	0.0044	0.41%	开放	开放	净值购买
025709	汇添富价值驱动混合A	1.1169	1.1169	1.1123	1.1123	0.0046	0.41%	开放	开放	净值购买
021145	银华甄选价值成长混合A	1.8945	1.8945	1.8867	1.8867	0.0078	0.41%	开放	开放	净值购买
006259	汇添富红利增长混合A	1.8958	1.8958	1.8880	1.8880	0.0078	0.41%	开放	开放	净值购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4827	1.4827	1.4766	1.4766	0.0061	0.41%	开放	开放	净值购买
010694	万家内需增长一年持有混合	1.1427	1.1427	1.1380	1.1380	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
015145	同泰新能源1年持有股票A	1.4592	1.4592	1.4532	1.4532	0.0060	0.41%	开放	开放	净值购买
004756	国寿安保稳吉混合A	1.4116	1.6504	1.4058	1.6446	0.0058	0.41%	开放	开放	净值购买
015146	同泰新能源1年持有股票C	1.4367	1.4367	1.4308	1.4308	0.0059	0.41%	开放	开放	净值购买
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0475	1.0475	1.0432	1.0432	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0725	1.0725	1.0681	1.0681	0.0044	0.41%	开放	开放	净值购买
000867	华宝品质生活股票	1.2190	1.2690	1.2140	1.2640	0.0050	0.41%	开放	开放	净值购买
021146	银华甄选价值成长混合C	1.8795	1.8795	1.8718	1.8718	0.0077	0.41%	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5637	1.8987	1.5573	1.8923	0.0064	0.41%	开放	开放	净值购买
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0464	1.0464	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
014108	博时品质生活混合C	0.6360	0.6360	0.6334	0.6334	0.0026	0.41%	开放	开放	净值购买
006260	汇添富红利增长混合C	1.7859	1.7859	1.7786	1.7786	0.0073	0.41%	开放	开放	净值购买
022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.1514	1.1514	1.1467	1.1467	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
501066	东方红恒元五年持有混合	1.5711	1.5711	1.5647	1.5647	0.0064	0.41%	开放	开放	净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合A	2.2354	2.9003	2.2263	2.8912	0.0091	0.41%	限大额	开放	净值购买
018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2778	1.2778	1.2726	1.2726	0.0052	0.41%	开放	开放	净值购买
009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0081	1.0081	1.0040	1.0040	0.0041	0.41%	暂停	暂停	净值购买
022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5778	1.5778	1.5714	1.5714	0.0064	0.41%	开放	开放	净值购买
001719	工银国家战略股票	2.2240	2.2240	2.2150	2.2150	0.0090	0.41%	开放	开放	净值购买
015450	华泰柏瑞多策略混合C	2.1809	2.8416	2.1721	2.8328	0.0088	0.41%	限大额	开放	净值购买
022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1413	1.1413	1.1367	1.1367	0.0046	0.40%	开放	开放	净值购买
022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5885	1.5885	1.5821	1.5821	0.0064	0.40%	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	1.9890	2.2140	1.9810	2.2060	0.0080	0.40%	开放	开放	净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合A	3.0867	3.0867	3.0743	3.0743	0.0124	0.40%	开放	开放	净值购买
001112	东方红中国优势混合	2.4900	2.4900	2.4800	2.4800	0.0100	0.40%	开放	开放	净值购买
010206	国寿安保裕安混合C	1.3204	1.3404	1.3151	1.3351	0.0053	0.40%	暂停	开放	净值购买
006921	南方智诚混合	2.0441	2.0441	2.0359	2.0359	0.0082	0.40%	开放	开放	净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8477	0.8477	0.8443	0.8443	0.0034	0.40%	开放	开放	净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.2190	2.2190	2.2101	2.2101	0.0089	0.40%	开放	开放	净值购买
012765	广发大盘价值混合A	0.7233	0.7233	0.7204	0.7204	0.0029	0.40%	开放	开放	净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合A	0.8990	0.8990	0.8954	0.8954	0.0036	0.40%	开放	开放	净值购买
010052	长城久嘉创新成长混合C	2.5741	2.8233	2.5638	2.8130	0.0103	0.40%	开放	开放	净值购买
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.8503	1.8503	1.8429	1.8429	0.0074	0.40%	开放	开放	净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.8012	1.8512	1.7940	1.8440	0.0072	0.40%	开放	开放	净值购买
020429	华安先进制造混合发起式C	1.0268	1.0268	1.0227	1.0227	0.0041	0.40%	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	2.2560	2.2560	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%	开放	开放	净值购买
010205	国寿安保裕安混合A	1.3297	1.3497	1.3244	1.3444	0.0053	0.40%	暂停	开放	净值购买
024599	兴业医疗创新混合发起式C	0.8782	0.8782	0.8747	0.8747	0.0035	0.40%	开放	开放	净值购买
005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1423	3.1423	3.1298	3.1298	0.0125	0.40%	开放	开放	净值购买
014107	博时品质生活混合A	0.6541	0.6541	0.6515	0.6515	0.0026	0.40%	开放	开放	净值购买
003751	万家瑞隆混合A	2.1392	2.1392	2.1307	2.1307	0.0085	0.40%	开放	开放	净值购买
519983	长信量化先锋混合A	2.2660	3.1160	2.2570	3.1070	0.0090	0.40%	开放	开放	净值购买
020428	华安先进制造混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0287	1.0287	0.0041	0.40%	开放	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0834	1.0834	1.0791	1.0791	0.0043	0.40%	开放	开放	净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8315	0.8315	0.8282	0.8282	0.0033	0.40%	开放	开放	净值购买
015755	景顺长城绩优成长混合C	0.8819	0.8819	0.8784	0.8784	0.0035	0.40%	开放	开放	净值购买
015384	万家瑞隆混合C	2.0923	2.0923	2.0840	2.0840	0.0083	0.40%	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	1.6937	1.6937	1.6870	1.6870	0.0067	0.40%	开放	开放	净值购买
015115	汇添富高端制造股票D	3.2870	3.2870	3.2740	3.2740	0.0130	0.40%	开放	开放	净值购买
202023	南方优选成长混合A	5.9961	5.9961	5.9724	5.9724	0.0237	0.40%	开放	开放	净值购买
240001	华宝宝康消费品	2.7339	8.1653	2.7231	8.1385	0.0108	0.40%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4432	1.4432	1.4375	1.4375	0.0057	0.40%	开放	开放	净值购买
660012	农银消费主题混合A	2.9633	3.0433	2.9516	3.0316	0.0117	0.40%	开放	开放	净值购买
200001	长城久恒灵活配置混合A	2.8624	4.3044	2.8511	4.2931	0.0113	0.40%	开放	开放	净值购买
005856	中科沃土沃瑞混合C	2.9901	2.9901	2.9783	2.9783	0.0118	0.40%	开放	开放	净值购买
012766	广发大盘价值混合C	0.7098	0.7098	0.7070	0.7070	0.0028	0.40%	开放	开放	净值购买
026366	招商周期精选混合C	1.0652	1.0652	1.0610	1.0610	0.0042	0.40%	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	1.7255	1.7255	1.7187	1.7187	0.0068	0.40%	开放	开放	净值购买
519727	交银成长30混合	2.7920	3.2520	2.7810	3.2410	0.0110	0.40%	开放	开放	净值购买
026365	招商周期精选混合A	1.0662	1.0662	1.0620	1.0620	0.0042	0.40%	开放	开放	净值购买
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9657	0.9657	0.9619	0.9619	0.0038	0.40%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.0885	1.0885	0.0043	0.40%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4742	1.4742	1.4684	1.4684	0.0058	0.40%	开放	开放	净值购买
005206	南方优选成长混合C	5.5528	5.5528	5.5310	5.5310	0.0218	0.39%	开放	开放	净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.4521	1.4521	1.4464	1.4464	0.0057	0.39%	开放	开放	净值购买
018216	长城久恒灵活配置混合C	2.8049	2.8049	2.7939	2.7939	0.0110	0.39%	开放	开放	净值购买
519195	万家品质生活混合A	5.9416	6.3596	5.9183	6.3363	0.0233	0.39%	限大额	开放	净值购买
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5111	0.5111	0.5091	0.5091	0.0020	0.39%	开放	开放	净值购买
016600	万家品质生活混合C	5.8284	5.8284	5.8056	5.8056	0.0228	0.39%	限大额	开放	净值购买
025681	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C	0.9213	0.9260	0.9177	0.9224	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	2.3064	2.5967	2.2974	2.5877	0.0090	0.39%	开放	开放	净值购买
025680	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	0.9229	0.9276	0.9193	0.9240	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.5410	1.5410	1.5350	1.5350	0.0060	0.39%	开放	开放	净值购买
018816	方正富邦核心优势混合C	2.1601	2.1601	2.1517	2.1517	0.0084	0.39%	开放	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	2.2379	2.5214	2.2292	2.5127	0.0087	0.39%	开放	开放	净值购买
019357	大成兴远启航混合A	1.0294	1.0294	1.0254	1.0254	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	3.3460	3.3460	3.3330	3.3330	0.0130	0.39%	开放	开放	净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.5921	0.5921	0.5898	0.5898	0.0023	0.39%	开放	开放	净值购买
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9276	0.9276	0.9240	0.9240	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
001844	九泰久益混合C	2.3200	2.4540	2.3110	2.4450	0.0090	0.39%	开放	开放	净值购买
008491	万家周期优势企业混合A	1.1609	1.1609	1.1564	1.1564	0.0045	0.39%	开放	开放	净值购买
000529	广发竞争优势混合A	3.3582	3.3582	3.3452	3.3452	0.0130	0.39%	开放	开放	净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6200	0.6200	0.6176	0.6176	0.0024	0.39%	开放	开放	净值购买
018815	方正富邦核心优势混合A	2.1966	2.1966	2.1881	2.1881	0.0085	0.39%	开放	开放	净值购买
018402	嘉实成长驱动混合C	2.0421	2.0421	2.0342	2.0342	0.0079	0.39%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	2.3010	2.5912	2.2921	2.5823	0.0089	0.39%	开放	开放	净值购买
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.2155	1.2155	1.2108	1.2108	0.0047	0.39%	开放	开放	净值购买
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9570	0.9570	0.9533	0.9533	0.0037	0.39%	开放	开放	净值购买
019356	易方达平衡视野混合A3	1.7849	1.7849	1.7780	1.7780	0.0069	0.39%	暂停	开放	净值购买
011755	广发竞争优势混合C	3.2871	3.2871	3.2744	3.2744	0.0127	0.39%	开放	开放	净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.6665	2.7593	2.6562	2.7490	0.0103	0.39%	限大额	开放	净值购买
020980	西部利得价值回报混合C	1.5535	1.5535	1.5475	1.5475	0.0060	0.39%	开放	开放	净值购买
011225	九泰盈泰量化股票C	0.9339	0.9339	0.9303	0.9303	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.5694	2.6602	2.5595	2.6503	0.0099	0.39%	限大额	开放	净值购买
017881	工银精选回报混合A	1.3498	1.3498	1.3446	1.3446	0.0052	0.39%	限大额	开放	净值购买
018401	嘉实成长驱动混合A	2.0780	2.0780	2.0700	2.0700	0.0080	0.39%	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.2990	1.2990	1.2940	1.2940	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
011224	九泰盈泰量化股票A	0.9624	0.9624	0.9587	0.9587	0.0037	0.39%	开放	开放	净值购买
017882	工银精选回报混合C	1.3268	1.3268	1.3217	1.3217	0.0051	0.39%	限大额	开放	净值购买
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9626	0.9626	0.9589	0.9589	0.0037	0.39%	开放	开放	净值购买
011339	兴全合远两年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
026670	天弘价值共享混合	1.0155	1.0155	1.0116	1.0116	0.0039	0.39%	开放	开放	净值购买
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.5630	3.3700	1.5570	3.3640	0.0060	0.39%	开放	开放	净值购买
012667	国联景泓一年持有混合A	1.0425	1.0425	1.0385	1.0385	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
019355	易方达平衡视野混合A2	1.7754	1.7754	1.7686	1.7686	0.0068	0.38%	暂停	开放	净值购买
020979	西部利得价值回报混合A	1.5672	1.5672	1.5612	1.5612	0.0060	0.38%	开放	开放	净值购买
019358	大成兴远启航混合C	1.0205	1.0205	1.0166	1.0166	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
025256	鹏扬港股通精选混合C	0.9422	0.9422	0.9386	0.9386	0.0036	0.38%	开放	开放	净值购买
011338	兴全合远两年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0176	1.0176	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.6472	2.6472	2.6371	2.6371	0.0101	0.38%	开放	开放	净值购买
008492	万家周期优势企业混合C	1.1277	1.1277	1.1234	1.1234	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	2.4133	2.4885	2.4041	2.4793	0.0092	0.38%	开放	开放	净值购买
019354	易方达平衡视野混合A1	1.7579	1.7579	1.7512	1.7512	0.0067	0.38%	开放	开放	净值购买
023106	光大红利量化混合A	1.1547	1.1547	1.1503	1.1503	0.0044	0.38%	开放	开放	净值购买
009965	宝盈祥琪混合A	0.8400	0.8400	0.8368	0.8368	0.0032	0.38%	开放	开放	净值购买
015756	景顺长城景气成长混合C	1.7342	1.7342	1.7276	1.7276	0.0066	0.38%	开放	开放	净值购买
025255	鹏扬港股通精选混合A	0.9461	0.9461	0.9425	0.9425	0.0036	0.38%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	2.3936	2.4683	2.3845	2.4592	0.0091	0.38%	开放	开放	净值购买
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2101	1.2101	1.2055	1.2055	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
011167	景顺长城景气成长混合A	1.7627	1.7627	1.7560	1.7560	0.0067	0.38%	开放	开放	净值购买
008091	中信保诚红利精选混合A	1.6576	1.6576	1.6513	1.6513	0.0063	0.38%	开放	开放	净值购买
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.2367	1.2367	1.2320	1.2320	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
023033	安信优选价值混合C	1.0002	1.0002	0.9964	0.9964	0.0038	0.38%	开放	开放	净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.1331	1.1331	1.1288	1.1288	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
017669	大成卓远视野混合A	1.2396	1.2396	1.2349	1.2349	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4517	1.4517	1.4462	1.4462	0.0055	0.38%	开放	开放	净值购买
018574	兴银丰盈灵活配置C	2.5603	2.6913	2.5506	2.6816	0.0097	0.38%	开放	开放	净值购买
005041	人保研究精选混合A	2.3496	2.3496	2.3407	2.3407	0.0089	0.38%	开放	开放	净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.1387	2.7387	2.1306	2.7306	0.0081	0.38%	开放	开放	净值购买
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5285	0.5285	0.5265	0.5265	0.0020	0.38%	开放	开放	净值购买
023107	光大红利量化混合C	1.1369	1.1369	1.1326	1.1326	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
001474	兴银丰盈灵活配置A	2.5665	2.9076	2.5568	2.8979	0.0097	0.38%	开放	开放	净值购买
005042	人保研究精选混合C	2.2492	2.2492	2.2407	2.2407	0.0085	0.38%	开放	开放	净值购买
008092	中信保诚红利精选混合C	1.6142	1.6142	1.6081	1.6081	0.0061	0.38%	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.5670	2.5670	2.5573	2.5573	0.0097	0.38%	开放	开放	净值购买
012668	国联景泓一年持有混合C	1.0322	1.0322	1.0283	1.0283	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
023032	安信优选价值混合A	1.0061	1.0061	1.0023	1.0023	0.0038	0.38%	开放	开放	净值购买
519007	海富通强化回报混合	1.3541	2.8501	1.3490	2.8450	0.0051	0.38%	开放	开放	净值购买
009141	宏利价值长青混合A	0.9036	0.9036	0.9002	0.9002	0.0034	0.38%	开放	开放	净值购买
002189	农银汇理国企改革混合	2.2871	2.2871	2.2785	2.2785	0.0086	0.38%	开放	开放	净值购买
017670	大成卓远视野混合C	1.2241	1.2241	1.2195	1.2195	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9848	1.0743	0.9811	1.0706	0.0037	0.38%	开放	开放	净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8259	0.8259	0.8228	0.8228	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
021902	广发主题领先混合C	2.2655	2.2655	2.2570	2.2570	0.0085	0.38%	开放	开放	净值购买
001638	前海开源优势蓝筹股票C	2.3990	2.3990	2.3900	2.3900	0.0090	0.38%	开放	开放	净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.8267	0.8267	0.8236	0.8236	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4164	1.4164	1.4111	1.4111	0.0053	0.38%	开放	开放	净值购买
026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%	开放	开放	净值购买
009966	宝盈祥琪混合C	0.8290	0.8290	0.8259	0.8259	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9920	0.9920	0.9883	0.9883	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
000477	广发主题领先混合A	2.2791	2.2791	2.2706	2.2706	0.0085	0.37%	开放	开放	净值购买
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1007	1.1094	1.0966	1.1053	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
001541	汇添富民营新动力股票	2.4180	2.4180	2.4090	2.4090	0.0090	0.37%	开放	开放	净值购买
009142	宏利价值长青混合C	0.8873	0.8873	0.8840	0.8840	0.0033	0.37%	开放	开放	净值购买
009043	九泰久信量化股票	1.1294	1.1294	1.1252	1.1252	0.0042	0.37%	开放	开放	净值购买
002064	华富产业升级灵活配置混合A	3.2828	3.5828	3.2706	3.5706	0.0122	0.37%	开放	开放	净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.1035	1.1035	1.0994	1.0994	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	1.1042	1.1042	1.1001	1.1001	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0238	1.0238	1.0200	1.0200	0.0038	0.37%	开放	开放	净值购买
027377	鹏扬周期优选混合发起式A	0.8355	0.8355	0.8324	0.8324	0.0031	0.37%	开放	开放	净值购买
021372	天弘价值驱动混合A	1.2956	1.2956	1.2908	1.2908	0.0048	0.37%	开放	开放	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	1.1068	1.1068	1.1027	1.1027	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
018311	招商社会责任混合D	1.0267	1.0267	1.0229	1.0229	0.0038	0.37%	开放	开放	净值购买
017969	华富产业升级灵活配置混合C	3.2157	3.2157	3.2038	3.2038	0.0119	0.37%	开放	开放	净值购买
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.8120	1.8120	1.8053	1.8053	0.0067	0.37%	开放	开放	净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5952	0.5952	0.5930	0.5930	0.0022	0.37%	开放	开放	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.9221	1.9221	1.9150	1.9150	0.0071	0.37%	开放	开放	净值购买
022358	民生加银龙头优选股票C	1.2183	1.2183	1.2138	1.2138	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1914	1.1914	1.1870	1.1870	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.4420	3.0430	2.4330	3.0340	0.0090	0.37%	限大额	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
015114	汇添富高端制造股票C	3.2610	3.2610	3.2490	3.2490	0.0120	0.37%	开放	开放	净值购买
016670	博时恒耀债券A	1.1957	1.1957	1.1913	1.1913	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
005094	万家臻选混合A	6.0142	6.0142	5.9921	5.9921	0.0221	0.37%	限大额	开放	净值购买
001782	九泰久益混合A	2.4500	2.5840	2.4410	2.5750	0.0090	0.37%	开放	开放	净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8440	0.8440	0.8409	0.8409	0.0031	0.37%	开放	开放	净值购买
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.3618	1.4218	1.3568	1.4168	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3619	1.3619	1.3569	1.3569	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
022174	海富通沪港深混合D	1.7441	1.7441	1.7377	1.7377	0.0064	0.37%	开放	开放	净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.9812	0.9812	0.9776	0.9776	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.3357	1.3957	1.3308	1.3908	0.0049	0.37%	开放	开放	净值购买
008860	民生加银龙头优选股票A	1.2268	1.2268	1.2223	1.2223	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
519139	海富通沪港深混合A	1.7449	1.7449	1.7385	1.7385	0.0064	0.37%	开放	开放	净值购买
025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0052	1.0052	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9829	0.9829	0.9793	0.9793	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.9120	1.9120	1.9050	1.9050	0.0070	0.37%	开放	开放	净值购买
024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9843	0.9843	0.9807	0.9807	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5860	1.6520	1.5802	1.6462	0.0058	0.37%	开放	开放	净值购买
025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0082	1.0082	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
022709	万家臻选混合C	5.9628	5.9628	5.9410	5.9410	0.0218	0.37%	限大额	开放	净值购买
021621	天弘汽车零部件指数A	1.3411	1.3411	1.3362	1.3362	0.0049	0.37%	开放	开放	净值购买
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9861	1.0771	0.9825	1.0735	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.2334	1.2334	1.2289	1.2289	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
008166	工银消费股票A	1.0690	1.0690	1.0651	1.0651	0.0039	0.37%	开放	开放	净值购买
007777	中邮研究精选混合	1.7818	2.3700	1.7753	2.3635	0.0065	0.37%	开放	开放	净值购买
008167	工银消费股票C	1.0144	1.0144	1.0107	1.0107	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0968	1.0968	1.0928	1.0928	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9874	0.9874	0.9838	0.9838	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
022173	海富通沪港深混合C	1.7283	1.7283	1.7220	1.7220	0.0063	0.37%	开放	开放	净值购买
003241	创金合信量化发现混合A	1.4543	1.4543	1.4490	1.4490	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
016671	博时恒耀债券C	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0978	1.1064	1.0938	1.1024	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
014961	国联兴鸿优选混合A	1.0155	1.0155	1.0118	1.0118	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	1.0160	1.0160	1.0123	1.0123	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
024078	长城国证自由现金流ETF联接A	1.0449	1.0589	1.0411	1.0551	0.0038	0.36%	开放	开放	净值购买
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.7883	1.7883	1.7818	1.7818	0.0065	0.36%	开放	开放	净值购买
001162	前海开源优势蓝筹股票A	2.2010	2.2010	2.1930	2.1930	0.0080	0.36%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.3207	1.3207	1.3159	1.3159	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0188	1.0188	1.0151	1.0151	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
011326	国泰医药健康股票C	1.0742	1.0742	1.0703	1.0703	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
024265	天弘价值驱动混合D	1.2956	1.2956	1.2909	1.2909	0.0047	0.36%	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7101	1.7101	1.7039	1.7039	0.0062	0.36%	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6004	1.6004	1.5946	1.5946	0.0058	0.36%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5458	1.5458	1.5402	1.5402	0.0056	0.36%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1594	1.1594	1.1552	1.1552	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.7610	2.7610	2.7510	2.7510	0.0100	0.36%	开放	开放	净值购买
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0216	1.0216	1.0179	1.0179	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5468	1.8785	1.5412	1.8729	0.0056	0.36%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.3267	1.3267	1.3219	1.3219	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
014962	国联兴鸿优选混合C	0.9951	0.9951	0.9915	0.9915	0.0036	0.36%	开放	开放	净值购买
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9406	0.9406	0.9372	0.9372	0.0034	0.36%	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.7670	2.7970	2.7570	2.7870	0.0100	0.36%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.5773	1.5773	1.5716	1.5716	0.0057	0.36%	开放	开放	净值购买
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9651	2.3859	1.9580	2.3788	0.0071	0.36%	开放	开放	净值购买
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9662	0.9662	0.0035	0.36%	开放	开放	净值购买
016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%	限大额	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.6081	1.6081	1.6023	1.6023	0.0058	0.36%	开放	开放	净值购买
023187	国联安红利慧选混合发起式C	0.9983	1.0023	0.9947	0.9987	0.0036	0.36%	开放	开放	净值购买
005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.4162	0.4162	0.4147	0.4147	0.0015	0.36%	开放	开放	净值购买
007479	光大量化股票C	1.3879	1.3904	1.3829	1.3854	0.0050	0.36%	开放	开放	净值购买
026283	东方红先锋锐选混合发起C	1.1672	1.1672	1.1630	1.1630	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7235	1.7235	1.7173	1.7173	0.0062	0.36%	开放	开放	净值购买
011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7231	0.7231	0.7205	0.7205	0.0026	0.36%	开放	开放	净值购买
360001	光大量化股票A	1.3630	3.8125	1.3581	3.8076	0.0049	0.36%	开放	开放	净值购买
021622	天弘汽车零部件指数C	1.3353	1.3353	1.3305	1.3305	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
027378	鹏扬周期优选混合发起式C	0.8346	0.8346	0.8316	0.8316	0.0030	0.36%	开放	开放	净值购买
023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0022	1.0062	0.9986	1.0026	0.0036	0.36%	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5876	1.5876	1.5819	1.5819	0.0057	0.36%	开放	开放	净值购买
021373	天弘价值驱动混合C	1.2820	1.2820	1.2774	1.2774	0.0046	0.36%	开放	开放	净值购买
026282	东方红先锋锐选混合发起A	1.1709	1.1709	1.1667	1.1667	0.0042	0.36%	开放	开放	净值购买
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5613	1.5613	1.5557	1.5557	0.0056	0.36%	开放	开放	净值购买
024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0620	1.0620	1.0582	1.0582	0.0038	0.36%	开放	开放	净值购买
003242	创金合信量化发现混合C	1.3423	1.3423	1.3375	1.3375	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2313	1.4416	1.2269	1.4372	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
026988	海富通沪港深医疗创新混合A	1.0355	1.0355	1.0318	1.0318	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
017746	建信电子行业股票A	2.9410	2.9410	2.9305	2.9305	0.0105	0.36%	开放	开放	净值购买
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.1210	1.4250	1.1170	1.4210	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0650	1.0650	1.0612	1.0612	0.0038	0.36%	开放	开放	净值购买
001898	易方达大健康混合	2.8060	2.8060	2.7960	2.7960	0.0100	0.36%	开放	开放	净值购买
011903	南方领航优选混合A	0.7298	0.7298	0.7272	0.7272	0.0026	0.36%	开放	开放	净值购买
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0956	1.1076	1.0917	1.1037	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
023967	嘉实新消费股票C	2.5300	2.5300	2.5210	2.5210	0.0090	0.36%	限大额	开放	净值购买
008305	大摩量化配置混合C	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0970	2.1950	1.0931	2.1911	0.0039	0.36%	暂停	暂停	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1533	1.1533	1.1492	1.1492	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2385	1.3944	1.2341	1.3900	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
024079	长城国证自由现金流ETF联接C	1.0421	1.0561	1.0384	1.0524	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
017747	建信电子行业股票C	2.9025	2.9025	2.8922	2.8922	0.0103	0.36%	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2403	1.5212	1.2359	1.5168	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4217	0.4217	0.0015	0.36%	开放	开放	净值购买
008955	交银创新领航混合	1.7832	1.7832	1.7769	1.7769	0.0063	0.35%	开放	开放	净值购买
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3870	1.4665	1.3821	1.4616	0.0049	0.35%	开放	开放	净值购买
011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7084	0.7084	0.7059	0.7059	0.0025	0.35%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9920	0.9920	0.9885	0.9885	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
011904	南方领航优选混合C	0.7094	0.7094	0.7069	0.7069	0.0025	0.35%	开放	开放	净值购买
019334	大成红利汇聚混合A	1.2495	1.2495	1.2451	1.2451	0.0044	0.35%	开放	开放	净值购买
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%	开放	开放	净值购买
021514	富国港股通红利精选混合C	1.4499	1.4499	1.4448	1.4448	0.0051	0.35%	开放	开放	净值购买
001688	嘉实新起点混合A	1.3097	1.5839	1.3051	1.5793	0.0046	0.35%	开放	开放	净值购买
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.9122	0.9122	0.9090	0.9090	0.0032	0.35%	开放	开放	净值购买
027085	英大产业精选混合发起C	0.9981	0.9981	0.9946	0.9946	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.1123	1.1123	1.1084	1.1084	0.0039	0.35%	限大额	开放	净值购买
027084	英大产业精选混合发起A	0.9990	0.9990	0.9955	0.9955	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
021513	富国港股通红利精选混合A	1.4560	1.4560	1.4509	1.4509	0.0051	0.35%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.9695	2.9695	2.9591	2.9591	0.0104	0.35%	开放	开放	净值购买
027138	广发红利低波指数C	0.9995	0.9995	0.9960	0.9960	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
027137	广发红利低波指数A	1.0000	1.0000	0.9965	0.9965	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2287	1.4838	1.2244	1.4795	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.9464	2.9464	2.9361	2.9361	0.0103	0.35%	开放	开放	净值购买
002178	嘉实新起点混合C	1.2324	1.4809	1.2281	1.4766	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.2327	1.2327	1.2284	1.2284	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9757	0.9757	0.9723	0.9723	0.0034	0.35%	开放	开放	净值购买
673030	西部利得多策略优选混合C	1.1193	1.6743	1.1154	1.6704	0.0039	0.35%	开放	开放	净值购买
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8903	0.8903	0.8872	0.8872	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1451	1.1451	0.0040	0.35%	开放	开放	净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	1.0919	1.0919	1.0881	1.0881	0.0038	0.35%	开放	开放	净值购买
026989	海富通沪港深医疗创新混合C	1.0346	1.0346	1.0310	1.0310	0.0036	0.35%	开放	开放	净值购买
026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9778	0.9778	0.9744	0.9744	0.0034	0.35%	开放	开放	净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	1.0656	1.0656	1.0619	1.0619	0.0037	0.35%	开放	开放	净值购买
519778	交银经济新动力混合A	3.8664	3.8664	3.8530	3.8530	0.0134	0.35%	开放	开放	净值购买
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.2411	1.2411	1.2368	1.2368	0.0043	0.35%	开放	开放	净值购买
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8951	0.8951	0.8920	0.8920	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
014096	交银经济新动力混合C	3.7577	3.7577	3.7447	3.7447	0.0130	0.35%	开放	开放	净值购买
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0986	2.2006	1.0948	2.1968	0.0038	0.35%	暂停	暂停	净值购买
002148	国寿安保稳惠混合	1.4170	1.7986	1.4121	1.7937	0.0049	0.35%	开放	开放	净值购买
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9834	0.9834	0.9800	0.9800	0.0034	0.35%	开放	开放	净值购买
018159	国泰创新医疗混合发起A	1.2184	1.2184	1.2142	1.2142	0.0042	0.35%	开放	开放	净值购买
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.9027	2.9027	2.8927	2.8927	0.0100	0.35%	开放	开放	净值购买
019335	大成红利汇聚混合C	1.2214	1.2214	1.2172	1.2172	0.0042	0.35%	开放	开放	净值购买
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8731	0.8731	0.8701	0.8701	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.1061	1.1061	1.1023	1.1023	0.0038	0.34%	限大额	开放	净值购买
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8740	0.8740	0.8710	0.8710	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3407	1.3407	1.3361	1.3361	0.0046	0.34%	开放	开放	净值购买
009618	交银启汇混合A	1.0788	1.0788	1.0751	1.0751	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.9044	1.0514	0.9013	1.0483	0.0031	0.34%	开放	开放	净值购买
025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3447	1.3447	1.3401	1.3401	0.0046	0.34%	开放	开放	净值购买
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.9956	0.9956	0.9922	0.9922	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9963	0.9963	0.9929	0.9929	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
018160	国泰创新医疗混合发起C	1.2024	1.2024	1.1983	1.1983	0.0041	0.34%	开放	开放	净值购买
001692	南方国策动力	2.8756	2.9056	2.8658	2.8958	0.0098	0.34%	开放	开放	净值购买
023750	国富兴海回报混合C	1.1444	1.1444	1.1405	1.1405	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0566	1.0906	1.0530	1.0870	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
004189	华商消费行业股票	0.9394	0.6687	0.9362	0.6664	0.0032	0.34%	开放	开放	净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7928	0.7928	0.7901	0.7901	0.0027	0.34%	暂停	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6760	1.6760	1.6703	1.6703	0.0057	0.34%	开放	开放	净值购买
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1430	1.1430	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
024824	招商医药精选混合发起式A	0.9717	0.9717	0.9684	0.9684	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0612	1.0952	1.0576	1.0916	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
011152	国富兴海回报混合A	1.1507	1.1507	1.1468	1.1468	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.8852	1.0292	0.8822	1.0262	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0629	1.1509	1.0593	1.1473	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
023078	西部利得多策略优选混合A	1.1228	1.1228	1.1190	1.1190	0.0038	0.34%	开放	开放	净值购买
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3908	1.4408	1.3861	1.4361	0.0047	0.34%	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.6918	1.6918	1.6861	1.6861	0.0057	0.34%	开放	开放	净值购买
005342	长安裕泰混合C	2.2862	2.2862	2.2785	2.2785	0.0077	0.34%	开放	开放	净值购买
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9803	0.9803	0.9770	0.9770	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0820	2.0820	2.0750	2.0750	0.0070	0.34%	开放	开放	净值购买
005341	长安裕泰混合A	2.2912	2.2912	2.2835	2.2835	0.0077	0.34%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.4464	0.5264	0.4449	0.5249	0.0015	0.34%	限大额	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4297	1.4297	1.4249	1.4249	0.0048	0.34%	开放	开放	净值购买
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	1.1039	1.1039	1.1002	1.1002	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.3748	1.3748	1.3702	1.3702	0.0046	0.34%	开放	开放	净值购买
014080	交银启汇混合C	1.0466	1.0466	1.0431	1.0431	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
006231	国融融君混合A	0.8693	0.9693	0.8664	0.9664	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4405	1.4405	1.4357	1.4357	0.0048	0.33%	开放	开放	净值购买
960001	广发行业领先混合H	1.2010	1.2010	1.1970	1.1970	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	1.1410	1.1410	1.1372	1.1372	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4115	1.4115	1.4068	1.4068	0.0047	0.33%	开放	开放	净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	1.1717	1.1717	1.1678	1.1678	0.0039	0.33%	开放	开放	净值购买
002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.1060	2.1060	2.0990	2.0990	0.0070	0.33%	开放	开放	净值购买
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	1.0832	1.0832	1.0796	1.0796	0.0036	0.33%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0548	1.1428	1.0513	1.1393	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
024825	招商医药精选混合发起式C	0.9657	0.9657	0.9625	0.9625	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
007518	东方阿尔法优选混合A	0.8452	0.8452	0.8424	0.8424	0.0028	0.33%	开放	开放	净值购买
025929	恒生前海成长先锋混合C	1.0577	1.0577	1.0542	1.0542	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.7531	1.7531	1.7473	1.7473	0.0058	0.33%	开放	开放	净值购买
026006	中海智选成长混合C	1.0277	1.0277	1.0243	1.0243	0.0034	0.33%	暂停	开放	净值购买
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.6650	0.6650	0.6628	0.6628	0.0022	0.33%	开放	开放	净值购买
007519	东方阿尔法优选混合C	0.8164	0.8164	0.8137	0.8137	0.0027	0.33%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7252	1.7252	1.7195	1.7195	0.0057	0.33%	开放	开放	净值购买
011567	富国消费升级混合C	2.1493	2.1493	2.1422	2.1422	0.0071	0.33%	开放	开放	净值购买
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9990	0.9990	0.9957	0.9957	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1220	2.1220	2.1150	2.1150	0.0070	0.33%	开放	开放	净值购买
025928	恒生前海成长先锋混合A	1.0612	1.0612	1.0577	1.0577	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
006232	国融融君混合C	0.8493	0.9493	0.8465	0.9465	0.0028	0.33%	开放	开放	净值购买
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4262	1.4262	1.4215	1.4215	0.0047	0.33%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.7603	1.7603	1.7545	1.7545	0.0058	0.33%	开放	开放	净值购买
027261	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	1.0628	1.0738	1.0593	1.0703	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7311	1.7311	1.7254	1.7254	0.0057	0.33%	开放	开放	净值购买
010570	新沃创新领航混合A	0.6692	0.6692	0.6670	0.6670	0.0022	0.33%	开放	开放	净值购买
026090	上银医疗创新混合发起式C	0.9742	0.9742	0.9710	0.9710	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0047	1.0047	1.0014	1.0014	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6094	0.6094	0.6074	0.6074	0.0020	0.33%	开放	开放	净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.1956	2.1956	2.1884	2.1884	0.0072	0.33%	开放	开放	净值购买
009381	汇安核心资产混合A	0.7930	0.7930	0.7904	0.7904	0.0026	0.33%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0981	1.0981	1.0945	1.0945	0.0036	0.33%	限大额	开放	净值购买
024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0676	1.0708	1.0641	1.0673	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
026089	上银医疗创新混合发起式A	0.9767	0.9767	0.9735	0.9735	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
006879	华安智能生活混合A	2.9011	2.9011	2.8916	2.8916	0.0095	0.33%	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0771	2.0771	2.0703	2.0703	0.0068	0.33%	开放	开放	净值购买
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4362	1.4362	1.4315	1.4315	0.0047	0.33%	开放	开放	净值购买
013021	建信兴润一年持有混合	0.9479	0.9479	0.9448	0.9448	0.0031	0.33%	开放	开放	净值购买
021512	景顺长城支柱产业混合C	2.7530	2.9520	2.7440	2.9430	0.0090	0.33%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.1113	2.1113	2.1044	2.1044	0.0069	0.33%	开放	开放	净值购买
013621	华安智能生活混合C	2.8168	2.8168	2.8076	2.8076	0.0092	0.33%	开放	开放	净值购买
010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.7356	0.7356	0.7332	0.7332	0.0024	0.33%	开放	开放	净值购买
070018	嘉实回报混合	1.5330	2.4810	1.5280	2.4760	0.0050	0.33%	开放	开放	净值购买
011933	工银战略远见混合C	0.9511	0.9511	0.9480	0.9480	0.0031	0.33%	限大额	开放	净值购买
011932	工银战略远见混合A	0.9819	0.9819	0.9787	0.9787	0.0032	0.33%	限大额	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1050	1.1050	1.1014	1.1014	0.0036	0.33%	限大额	开放	净值购买
004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.9473	6.9473	6.9247	6.9247	0.0226	0.33%	暂停	开放	净值购买
023084	汇安核心资产混合E	0.7995	0.7995	0.7969	0.7969	0.0026	0.33%	开放	开放	净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.2315	1.2315	1.2275	1.2275	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	1.1397	1.1397	1.1360	1.1360	0.0037	0.33%	开放	开放	净值购买
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.2950	1.2950	1.2908	1.2908	0.0042	0.33%	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	1.1414	1.1414	1.1377	1.1377	0.0037	0.33%	开放	开放	净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.9360	5.0110	4.9200	4.9950	0.0160	0.33%	开放	开放	净值购买
260117	景顺长城支柱产业混合A	2.7780	3.2570	2.7690	3.2480	0.0090	0.32%	开放	开放	净值购买
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2992	1.2992	1.2950	1.2950	0.0042	0.32%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0217	1.0619	1.0184	1.0586	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
005815	农银汇理睿选灵活配置混合	3.0969	3.0969	3.0869	3.0869	0.0100	0.32%	开放	开放	净值购买
010571	新沃创新领航混合C	0.6505	0.6505	0.6484	0.6484	0.0021	0.32%	开放	开放	净值购买
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.6815	0.6815	0.6793	0.6793	0.0022	0.32%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0226	1.0465	1.0193	1.0432	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
023571	浦银周期优选混合C	1.3648	1.3648	1.3604	1.3604	0.0044	0.32%	开放	开放	净值购买
880006	招商资管核心优势混合D	1.4587	2.9610	1.4540	2.9563	0.0047	0.32%	暂停	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0242	1.0644	1.0209	1.0611	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
024752	华宝科创板综合增强策略ETF联接A	1.2739	1.2739	1.2698	1.2698	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4915	1.7595	1.4867	1.7547	0.0048	0.32%	暂停	暂停	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1506	1.1833	1.1469	1.1796	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
027240	山证资管半导体产业锐选股票发起式C	0.9641	0.9641	0.9610	0.9610	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0264	1.0503	1.0231	1.0470	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
027239	山证资管半导体产业锐选股票发起式A	0.9648	0.9648	0.9617	0.9617	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
025920	易方达平衡精选混合	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.7140	1.7140	1.7085	1.7085	0.0055	0.32%	开放	开放	净值购买
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.6812	2.6812	2.6726	2.6726	0.0086	0.32%	暂停	暂停	净值购买
023570	浦银周期优选混合A	1.3719	1.3719	1.3675	1.3675	0.0044	0.32%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1541	1.1868	1.1504	1.1831	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9360	1.0030	0.9330	1.0000	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
002281	建信裕利灵活配置混合	4.5563	4.5563	4.5417	4.5417	0.0146	0.32%	开放	开放	净值购买
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.5934	0.5934	0.5915	0.5915	0.0019	0.32%	开放	开放	净值购买
026005	中海智选成长混合A	1.0308	1.0308	1.0275	1.0275	0.0033	0.32%	暂停	开放	净值购买
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.8117	2.8117	2.8027	2.8027	0.0090	0.32%	暂停	暂停	净值购买
004393	安信企业价值优选混合A	2.0327	2.4367	2.0262	2.4302	0.0065	0.32%	开放	开放	净值购买
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	1.1574	1.1574	1.1537	1.1537	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.3464	1.3464	1.3421	1.3421	0.0043	0.32%	开放	开放	净值购买
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.8457	0.8457	0.8430	0.8430	0.0027	0.32%	开放	开放	净值购买
022332	广发同远回报混合A	1.0975	1.0975	1.0940	1.0940	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
019484	大摩品质生活精选股票C	5.3310	5.3310	5.3140	5.3140	0.0170	0.32%	开放	开放	净值购买
011430	广发估值优势混合C	2.3520	2.3520	2.3445	2.3445	0.0075	0.32%	开放	开放	净值购买
010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.7533	0.7533	0.7509	0.7509	0.0024	0.32%	开放	开放	净值购买
020964	安信企业价值优选混合C	2.0102	2.4142	2.0038	2.4078	0.0064	0.32%	开放	开放	净值购买
970185	招商资管核心优势混合C	1.3515	1.3515	1.3472	1.3472	0.0043	0.32%	开放	开放	净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.4204	2.4204	2.4127	2.4127	0.0077	0.32%	开放	开放	净值购买
010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.1317	1.1317	1.1281	1.1281	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3523	1.3523	1.3480	1.3480	0.0043	0.32%	开放	开放	净值购买
001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.6714	1.6714	1.6661	1.6661	0.0053	0.32%	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	1.1672	1.1672	1.1635	1.1635	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
010365	鹏华中证香港银行指数(LOF)C	2.0506	2.2757	2.0441	2.2692	0.0065	0.32%	开放	开放	净值购买
001864	中海魅力长三角混合	3.1560	3.1560	3.1460	3.1460	0.0100	0.32%	开放	开放	净值购买
007850	方正富邦天睿混合A	1.6747	1.9917	1.6694	1.9864	0.0053	0.32%	限大额	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.7069	1.7069	1.7015	1.7015	0.0054	0.32%	开放	开放	净值购买
024463	南方瑞享混合C	0.9800	0.9800	0.9769	0.9769	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
013957	华商医药消费精选混合C	0.7593	0.7593	0.7569	0.7569	0.0024	0.32%	开放	开放	净值购买
025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1719	1.1824	1.1682	1.1787	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9502	0.9502	0.9472	0.9472	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0453	1.0453	1.0420	1.0420	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
026166	景顺长城恒生港股通50ETF联接C	1.0454	1.0454	1.0421	1.0421	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
026165	景顺长城恒生港股通50ETF联接A	1.0458	1.0458	1.0425	1.0425	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9512	0.9512	0.9482	0.9482	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.3000	1.3000	1.2959	1.2959	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
000309	大摩品质生活精选股票A	5.3910	5.3910	5.3740	5.3740	0.0170	0.32%	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.8098	1.8098	1.8041	1.8041	0.0057	0.32%	开放	开放	净值购买
024753	华宝科创板综合增强策略ETF联接C	1.2703	1.2703	1.2663	1.2663	0.0040	0.32%	开放	开放	净值购买
015703	易米开泰混合A	1.3979	1.3979	1.3935	1.3935	0.0044	0.32%	开放	开放	净值购买
007851	方正富邦天睿混合C	1.6215	1.9315	1.6164	1.9264	0.0051	0.32%	限大额	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	2.6089	2.6089	2.6007	2.6007	0.0082	0.32%	开放	开放	净值购买
024462	南方瑞享混合A	0.9869	0.9869	0.9838	0.9838	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
001044	嘉实新消费股票A	2.5470	2.6170	2.5390	2.6090	0.0080	0.32%	限大额	开放	净值购买
015704	易米开泰混合C	1.3715	1.3715	1.3672	1.3672	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8614	0.8614	0.8587	0.8587	0.0027	0.31%	开放	开放	净值购买
001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.6289	1.6289	1.6238	1.6238	0.0051	0.31%	开放	开放	净值购买
970184	招商资管核心优势混合A	1.4374	1.4374	1.4329	1.4329	0.0045	0.31%	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.8531	1.8531	1.8473	1.8473	0.0058	0.31%	开放	开放	净值购买
022333	广发同远回报混合C	1.0867	1.0867	1.0833	1.0833	0.0034	0.31%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	2.6243	2.6243	2.6161	2.6161	0.0082	0.31%	开放	开放	净值购买
009382	汇安核心资产混合C	0.7688	0.7688	0.7664	0.7664	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.8060	4.8060	4.7910	4.7910	0.0150	0.31%	开放	开放	净值购买
014913	博时研究回报混合A	1.6996	1.6996	1.6943	1.6943	0.0053	0.31%	开放	开放	净值购买
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3850	0.3850	0.3838	0.3838	0.0012	0.31%	开放	开放	净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8663	0.8663	0.8636	0.8636	0.0027	0.31%	开放	开放	净值购买
001222	鹏华外延成长混合	1.9270	1.9270	1.9210	1.9210	0.0060	0.31%	开放	开放	净值购买
015135	工银专精特新混合A	1.0284	1.0284	1.0252	1.0252	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
024174	东财科创板综指A	1.3178	1.3178	1.3137	1.3137	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.2555	1.2555	1.2516	1.2516	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
014590	招商成长先导股票C	0.7727	0.7727	0.7703	0.7703	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1242	1.1242	0.0035	0.31%	开放	开放	净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8381	0.8381	0.8355	0.8355	0.0026	0.31%	开放	开放	净值购买
013956	华商医药消费精选混合A	0.7737	0.7737	0.7713	0.7713	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
025392	建信红利严选混合发起A	0.9677	0.9697	0.9647	0.9667	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
018709	交银悦信精选混合C	1.2941	1.2941	1.2901	1.2901	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
014914	博时研究回报混合C	1.6560	1.6560	1.6509	1.6509	0.0051	0.31%	开放	开放	净值购买
163823	中银稳健策略混合	1.9159	2.9492	1.9100	2.9401	0.0059	0.31%	开放	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.3316	1.3316	1.3275	1.3275	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0407	1.0407	1.0375	1.0375	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
070010	嘉实主题混合	1.9520	3.6950	1.9460	3.6890	0.0060	0.31%	开放	开放	净值购买
014600	博时回报严选混合A	2.0513	2.0513	2.0450	2.0450	0.0063	0.31%	开放	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3350	1.3350	1.3309	1.3309	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0424	1.0424	1.0392	1.0392	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
019551	东海消费臻选混合发起式A	0.9124	0.9124	0.9096	0.9096	0.0028	0.31%	开放	开放	净值购买
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9451	4.2065	3.9330	4.1944	0.0121	0.31%	开放	开放	净值购买
006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7833	0.8433	0.7809	0.8409	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
690007	民生加银景气行业混合A	4.2429	4.2429	4.2299	4.2299	0.0130	0.31%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.6979	1.6979	1.6927	1.6927	0.0052	0.31%	开放	开放	净值购买
009720	民生加银景气行业混合C	4.1196	4.1196	4.1070	4.1070	0.0126	0.31%	开放	开放	净值购买
004497	前海开源多元策略混合C	3.2696	3.8596	3.2596	3.8496	0.0100	0.31%	开放	开放	净值购买
004496	前海开源多元策略混合A	3.3385	3.9385	3.3283	3.9283	0.0102	0.31%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.7024	1.7024	1.6972	1.6972	0.0052	0.31%	开放	开放	净值购买
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5717	1.5717	1.5669	1.5669	0.0048	0.31%	暂停	开放	净值购买
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.5722	1.5722	1.5674	1.5674	0.0048	0.31%	暂停	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.7694	1.7694	1.7640	1.7640	0.0054	0.31%	开放	开放	净值购买
017303	华安景气领航混合A	1.2808	1.2808	1.2769	1.2769	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.4781	1.4781	1.4736	1.4736	0.0045	0.31%	开放	开放	净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	1.1827	1.1827	1.1791	1.1791	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8775	3.8775	3.8657	3.8657	0.0118	0.31%	开放	开放	净值购买
023906	中欧上证科创板综合指数C	1.2491	1.2491	1.2453	1.2453	0.0038	0.31%	开放	开放	净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票A	10.0274	10.4698	9.9969	10.4393	0.0305	0.31%	开放	开放	净值购买
014601	博时回报严选混合C	2.0056	2.0056	1.9995	1.9995	0.0061	0.31%	开放	开放	净值购买
024185	东财科创板综指C	1.3162	1.3162	1.3122	1.3122	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
013934	长江红利回报混合发起式A	0.9879	0.9879	0.9849	0.9849	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
018708	交银悦信精选混合A	1.3173	1.3173	1.3133	1.3133	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5479	1.5479	1.5432	1.5432	0.0047	0.30%	开放	开放	净值购买
023905	中欧上证科创板综合指数A	1.2521	1.2521	1.2483	1.2483	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	1.1864	1.1864	1.1828	1.1828	0.0036	0.30%	开放	开放	净值购买
163818	中银中小盘成长混合	2.9665	2.9665	2.9575	2.9575	0.0090	0.30%	开放	开放	净值购买
026180	长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9892	0.9892	0.9862	0.9862	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.7946	10.2511	9.7649	10.2214	0.0297	0.30%	开放	开放	净值购买
026851	泓德价值智选混合C	0.9899	0.9899	0.9869	0.9869	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
015481	中欧睿见混合C	0.7921	0.7921	0.7897	0.7897	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
026179	长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9908	0.9908	0.9878	0.9878	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
017304	华安景气领航混合C	1.2556	1.2556	1.2518	1.2518	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1203	1.1203	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
026850	泓德价值智选混合A	0.9915	0.9915	0.9885	0.9885	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.2229	1.2229	1.2192	1.2192	0.0037	0.30%	开放	开放	净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.2575	1.2575	1.2537	1.2537	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.2912	1.2912	1.2873	1.2873	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0894	1.0894	0.0033	0.30%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.2900	1.2900	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
660010	农银策略精选混合	1.5925	1.5925	1.5877	1.5877	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
014926	景顺长城安瑞混合C	1.2943	1.2943	1.2904	1.2904	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
000595	嘉实泰和混合	3.9850	8.5670	3.9730	8.5540	0.0120	0.30%	开放	开放	净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.2959	1.2959	1.2920	1.2920	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
014589	招商成长先导股票A	0.7977	0.7977	0.7953	0.7953	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.7621	1.7621	1.7568	1.7568	0.0053	0.30%	开放	开放	净值购买
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	0.9980	3.4790	0.9950	3.4760	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
025393	建信红利严选混合发起C	0.9648	0.9668	0.9619	0.9639	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6654	0.6654	0.6634	0.6634	0.0020	0.30%	开放	开放	净值购买
021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0314	1.0314	1.0283	1.0283	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
008819	农银汇理策略趋势混合	1.0661	1.0661	1.0629	1.0629	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8332	0.8332	0.8307	0.8307	0.0025	0.30%	开放	开放	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.4672	1.4672	1.4628	1.4628	0.0044	0.30%	开放	开放	净值购买
000127	农银行业领先混合	2.7368	3.1313	2.7286	3.1231	0.0082	0.30%	开放	开放	净值购买
019552	东海消费臻选混合发起式C	0.9021	0.9021	0.8994	0.8994	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.3390	2.9260	2.3320	2.9190	0.0070	0.30%	开放	开放	净值购买
015136	工银专精特新混合C	1.0036	1.0036	1.0006	1.0006	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9704	0.9704	0.9675	0.9675	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.0713	1.0713	1.0681	1.0681	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7705	0.7705	0.7682	0.7682	0.0023	0.30%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0054	1.0054	1.0024	1.0024	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
018139	中金先进制造混合A	1.1754	1.1754	1.1719	1.1719	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
014572	长信银利精选混合C	1.2096	1.4532	1.2060	1.4496	0.0036	0.30%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9076	0.9076	0.9049	0.9049	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
023935	长城上证科创板综合指数C	1.3110	1.3110	1.3071	1.3071	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6137	1.6137	1.6089	1.6089	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
160605	鹏华中国50混合	3.0260	5.3960	3.0170	5.3870	0.0090	0.30%	开放	开放	净值购买
012608	信澳领先智选混合	1.3121	1.3121	1.3082	1.3082	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2758	1.2758	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
014734	广发睿合混合A	1.1788	1.1788	1.1753	1.1753	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
519779	交银沪港深价值精选混合	2.0210	2.1160	2.0150	2.1100	0.0060	0.30%	开放	开放	净值购买
023934	长城上证科创板综合指数A	1.3142	1.3142	1.3103	1.3103	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
202213	南方核心竞争混合	3.1341	3.7865	3.1248	3.7767	0.0093	0.30%	开放	开放	净值购买
519181	万家和谐增长混合A	3.5387	6.9772	3.5282	6.9589	0.0105	0.30%	限大额	开放	净值购买
024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.3147	1.3147	1.3108	1.3108	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.3489	1.3489	1.3449	1.3449	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
012137	景顺长城安瑞混合A	1.3153	1.3153	1.3114	1.3114	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	1.0123	1.0123	1.0093	1.0093	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
019621	汇安行业优选混合C	1.0124	1.0124	1.0094	1.0094	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
027249	中金上证科创板综合指数增强C	0.9452	0.9452	0.9424	0.9424	0.0028	0.30%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6208	1.6208	1.6160	1.6160	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.3171	1.3171	1.3132	1.3132	0.0039	0.30%	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8111	0.8111	0.8087	0.8087	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
020268	宏利睿智成长混合C	1.6561	1.6561	1.6512	1.6512	0.0049	0.30%	开放	开放	净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.6905	1.7205	1.6855	1.7155	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	2.0290	2.0290	2.0230	2.0230	0.0060	0.30%	开放	开放	净值购买
021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4224	1.4224	1.4182	1.4182	0.0042	0.30%	开放	开放	净值购买
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%	开放	开放	净值购买
010802	长江量化消费精选股票C	0.5773	0.5773	0.5756	0.5756	0.0017	0.30%	开放	开放	净值购买
018140	中金先进制造混合C	1.1551	1.1551	1.1517	1.1517	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6988	1.6988	1.6938	1.6938	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9523	0.9523	0.9495	0.9495	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
005708	国联安远见成长混合	2.9963	2.9963	2.9875	2.9875	0.0088	0.29%	开放	开放	净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	1.0901	1.0901	1.0869	1.0869	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9198	0.9198	0.9171	0.9171	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
014735	广发睿合混合C	1.1583	1.1583	1.1549	1.1549	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3643	1.3643	1.3603	1.3603	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	2.1852	2.1852	2.1788	2.1788	0.0064	0.29%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8883	0.8883	0.8857	0.8857	0.0026	0.29%	开放	开放	净值购买
010429	中欧睿见混合A	0.8203	0.8203	0.8179	0.8179	0.0024	0.29%	开放	开放	净值购买
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.3331	1.3331	1.3292	1.3292	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
016954	万家和谐增长混合C	3.4881	3.4881	3.4779	3.4779	0.0102	0.29%	限大额	开放	净值购买
090004	大成精选增值混合A	1.8491	4.2701	1.8437	4.2647	0.0054	0.29%	开放	开放	净值购买
020267	宏利睿智成长混合A	1.6788	1.6788	1.6739	1.6739	0.0049	0.29%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.2270	2.2270	2.2205	2.2205	0.0065	0.29%	开放	开放	净值购买
006952	中银景元回报混合	1.4390	1.4590	1.4348	1.4548	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.4744	1.4744	1.4701	1.4701	0.0043	0.29%	开放	开放	净值购买
006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7887	0.8487	0.7864	0.8464	0.0023	0.29%	开放	开放	净值购买
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.4751	1.4751	1.4708	1.4708	0.0043	0.29%	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	2.1269	2.1269	2.1207	2.1207	0.0062	0.29%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4104	1.4104	1.4063	1.4063	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.6862	1.7162	1.6813	1.7113	0.0049	0.29%	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9954	0.9954	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.4465	2.2978	1.4423	2.2936	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8957	0.8957	0.8931	0.8931	0.0026	0.29%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	1.3781	1.3781	1.3741	1.3741	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2064	1.2064	1.2029	1.2029	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	2.1723	2.1723	2.1660	2.1660	0.0063	0.29%	开放	开放	净值购买
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7243	0.7243	0.7222	0.7222	0.0021	0.29%	开放	开放	净值购买
019183	大成精选增值混合C	1.8280	1.8280	1.8227	1.8227	0.0053	0.29%	开放	开放	净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0353	1.0353	1.0323	1.0323	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
024406	大成洞察优势混合	0.9318	0.9318	0.9291	0.9291	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
008317	光大睿盈混合A	0.6903	0.6903	0.6883	0.6883	0.0020	0.29%	开放	开放	净值购买
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	2.1400	2.1400	2.1338	2.1338	0.0062	0.29%	开放	开放	净值购买
021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4158	1.4158	1.4117	1.4117	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	2.2109	2.2109	2.2045	2.2045	0.0064	0.29%	开放	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9673	0.9673	0.9645	0.9645	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.4516	1.4516	1.4474	1.4474	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4136	1.4136	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.2131	2.2131	2.2067	2.2067	0.0064	0.29%	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	2.0757	2.0757	2.0697	2.0697	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
013935	长江红利回报混合发起式C	0.9687	0.9687	0.9659	0.9659	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
018464	光大睿盈混合C	0.6920	0.6920	0.6900	0.6900	0.0020	0.29%	开放	开放	净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	2.0787	2.0787	2.0727	2.0727	0.0060	0.29%	暂停	暂停	净值购买
012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.2482	1.2482	1.2446	1.2446	0.0036	0.29%	开放	开放	净值购买
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0390	1.0390	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	0.8347	0.8347	0.8323	0.8323	0.0024	0.29%	开放	开放	净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.6010	1.6010	1.5964	1.5964	0.0046	0.29%	开放	开放	净值购买
519196	万家新兴蓝筹A	5.5030	5.9967	5.4872	5.9809	0.0158	0.29%	限大额	开放	净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.8709	0.8709	0.8684	0.8684	0.0025	0.29%	开放	开放	净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	1.1150	1.1150	1.1118	1.1118	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
002776	招商安荣混合A	2.5811	2.6343	2.5737	2.6269	0.0074	0.29%	开放	开放	净值购买
000126	招商安润灵活配置混合A	2.3023	2.6463	2.2957	2.6397	0.0066	0.29%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8028	0.8028	0.8005	0.8005	0.0023	0.29%	开放	开放	净值购买
027058	南方科技领航混合发起C	0.9431	0.9431	0.9404	0.9404	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1184	1.1184	1.1152	1.1152	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	1.3642	1.3642	1.3603	1.3603	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
022714	万家新兴蓝筹C	5.4569	5.4569	5.4413	5.4413	0.0156	0.29%	限大额	开放	净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.4343	1.4343	1.4302	1.4302	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1898	1.1898	1.1864	1.1864	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6798	1.6798	1.6750	1.6750	0.0048	0.29%	开放	开放	净值购买
027248	中金上证科创板综合指数增强A	0.9455	0.9455	0.9428	0.9428	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	2.0323	2.0323	2.0265	2.0265	0.0058	0.29%	暂停	暂停	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	2.2099	2.2099	2.2036	2.2036	0.0063	0.29%	开放	开放	净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.4033	1.4033	1.3993	1.3993	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6667	0.6667	0.6648	0.6648	0.0019	0.29%	开放	开放	净值购买
010801	长江量化消费精选股票A	0.5967	0.5967	0.5950	0.5950	0.0017	0.29%	开放	开放	净值购买
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.2639	1.6139	1.2603	1.6103	0.0036	0.29%	开放	开放	净值购买
012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.2298	1.2298	1.2263	1.2263	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
025006	泰信上证科创板综合指数增强C	1.1597	1.1597	1.1564	1.1564	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
006868	华夏科技成长股票	2.8142	2.8142	2.8062	2.8062	0.0080	0.29%	限大额	开放	净值购买
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1614	1.1614	1.1581	1.1581	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7391	0.7391	0.7370	0.7370	0.0021	0.28%	开放	开放	净值购买
019559	交银稳悦回报债券A	1.0209	1.0569	1.0180	1.0540	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
019620	汇安行业优选混合A	1.0212	1.0212	1.0183	1.0183	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
024727	工银臻选回报混合	0.9509	0.9509	0.9482	0.9482	0.0027	0.28%	暂停	开放	净值购买
025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1623	1.1623	1.1590	1.1590	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.5857	2.8807	1.5812	2.8762	0.0045	0.28%	开放	开放	净值购买
001188	鹏华改革红利股票	2.4670	2.4670	2.4600	2.4600	0.0070	0.28%	开放	开放	净值购买
012130	景顺长城先进智造混合A	1.4803	1.4803	1.4761	1.4761	0.0042	0.28%	开放	开放	净值购买
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1636	1.1636	1.1603	1.1603	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5475	1.5475	0.0044	0.28%	开放	开放	净值购买
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.3760	1.3760	1.3721	1.3721	0.0039	0.28%	开放	开放	净值购买
027271	财信价值精选混合发起式C	0.9535	0.9535	0.9508	0.9508	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	9.2206	3.9133	9.1945	3.9025	0.0261	0.28%	暂停	开放	净值购买
027270	财信价值精选混合发起式A	0.9547	0.9547	0.9520	0.9520	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
000930	博时黄金I	9.0524	3.7658	9.0268	3.7552	0.0256	0.28%	暂停	开放	净值购买
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.8208	3.8208	3.8100	3.8100	0.0108	0.28%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	2.1935	2.1935	2.1873	2.1873	0.0062	0.28%	开放	开放	净值购买
012131	景顺长城先进智造混合C	1.4507	1.4507	1.4466	1.4466	0.0041	0.28%	开放	开放	净值购买
015398	招商安润灵活配置混合C	2.2309	2.2309	2.2246	2.2246	0.0063	0.28%	开放	开放	净值购买
010465	鹏扬景创混合A	1.0982	1.0982	1.0951	1.0951	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	2.0906	2.1906	2.0847	2.1847	0.0059	0.28%	开放	开放	净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	2.0198	2.1198	2.0141	2.1141	0.0057	0.28%	开放	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	3.3664	3.3664	3.3569	3.3569	0.0095	0.28%	开放	开放	净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6309	1.6309	1.6263	1.6263	0.0046	0.28%	开放	开放	净值购买
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
009741	博时研究臻选持有期混合C	1.4197	1.4197	1.4157	1.4157	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	2.1659	2.1659	2.1598	2.1598	0.0061	0.28%	开放	开放	净值购买
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1718	1.1718	1.1685	1.1685	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
002777	招商安荣混合C	2.3800	2.4308	2.3733	2.4241	0.0067	0.28%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金ETF联接I	3.3048	3.3048	3.2955	3.2955	0.0093	0.28%	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	3.4476	3.4476	3.4379	3.4379	0.0097	0.28%	开放	开放	净值购买
000216	华安黄金ETF联接A	3.3055	3.3055	3.2962	3.2962	0.0093	0.28%	开放	开放	净值购买
011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.5332	0.5332	0.5317	0.5317	0.0015	0.28%	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	0.8533	0.8533	0.8509	0.8509	0.0024	0.28%	开放	开放	净值购买
026267	兴业臻选回报混合A	1.0311	1.0311	1.0282	1.0282	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5651	1.5651	1.5607	1.5607	0.0044	0.28%	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	3.1326	3.1326	3.1238	3.1238	0.0088	0.28%	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	2.1385	2.1385	2.1325	2.1325	0.0060	0.28%	开放	开放	净值购买
010994	博时创新经济混合A	1.4261	1.4261	1.4221	1.4221	0.0040	0.28%	限大额	开放	净值购买
003170	长盛盛辉混合C	1.7835	1.7835	1.7785	1.7785	0.0050	0.28%	开放	开放	净值购买
014003	浦银增长动力混合C	0.9275	0.9275	0.9249	0.9249	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	2.1052	2.1052	2.0993	2.0993	0.0059	0.28%	限大额	开放	净值购买
027150	平安周期精选混合发起式C	1.0711	1.0711	1.0681	1.0681	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
009740	博时研究臻选持有期混合A	1.4639	1.4639	1.4598	1.4598	0.0041	0.28%	开放	开放	净值购买
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.1783	1.1783	1.1750	1.1750	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3928	0.3928	0.3917	0.3917	0.0011	0.28%	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	3.0353	3.0353	3.0268	3.0268	0.0085	0.28%	开放	开放	净值购买
027149	平安周期精选混合发起式A	1.0713	1.0713	1.0683	1.0683	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	3.1068	3.1068	3.0981	3.0981	0.0087	0.28%	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金ETF联接C	3.2140	3.2140	3.2050	3.2050	0.0090	0.28%	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	3.1076	3.1076	3.0989	3.0989	0.0087	0.28%	开放	开放	净值购买
519150	新华优选消费混合	2.3935	3.3295	2.3868	3.3228	0.0067	0.28%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	3.4298	3.4298	3.4202	3.4202	0.0096	0.28%	限大额	开放	净值购买
019991	中欧红利精选混合发起A	1.2153	1.2264	1.2119	1.2230	0.0034	0.28%	开放	开放	净值购买
010466	鹏扬景创混合C	1.0732	1.0732	1.0702	1.0702	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.1810	1.1810	1.1777	1.1777	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
257040	国联安红利混合	1.0740	2.3250	1.0710	2.3220	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1459	1.1459	1.1427	1.1427	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	2.1856	2.1856	2.1795	2.1795	0.0061	0.28%	开放	开放	净值购买
003169	长盛盛辉混合A	1.7921	1.7921	1.7871	1.7871	0.0050	0.28%	开放	开放	净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.8964	0.8964	0.8939	0.8939	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
017814	兴合安迎混合C	1.1835	1.1835	1.1802	1.1802	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
010995	博时创新经济混合C	1.3636	1.3636	1.3598	1.3598	0.0038	0.28%	限大额	开放	净值购买
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1854	1.1854	1.1821	1.1821	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.3663	1.3663	1.3625	1.3625	0.0038	0.28%	开放	开放	净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.2603	1.6103	1.2568	1.6068	0.0035	0.28%	开放	开放	净值购买
001181	南方改革机遇	2.5220	2.5220	2.5150	2.5150	0.0070	0.28%	开放	开放	净值购买
000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.5230	3.7380	2.5160	3.7310	0.0070	0.28%	开放	开放	净值购买
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.3704	1.3704	1.3666	1.3666	0.0038	0.28%	开放	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	2.9954	2.9954	2.9871	2.9871	0.0083	0.28%	开放	开放	净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.6629	1.6629	1.6583	1.6583	0.0046	0.28%	开放	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	2.0608	2.0608	2.0551	2.0551	0.0057	0.28%	限大额	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.7716	1.7716	1.7667	1.7667	0.0049	0.28%	开放	开放	净值购买
350001	天治财富增长混合	1.2655	3.1108	1.2620	3.1073	0.0035	0.28%	开放	开放	净值购买
011927	博时汇誉回报混合A	1.0129	1.0129	1.0101	1.0101	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
024369	天弘富时自由现金流指数A	0.9770	0.9770	0.9743	0.9743	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
019560	交银稳悦回报债券C	1.0133	1.0493	1.0105	1.0465	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4480	1.8840	1.4440	1.8800	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.6520	0.6520	0.6502	0.6502	0.0018	0.28%	开放	开放	净值购买
000996	中银新动力股票A	1.0150	1.0150	1.0122	1.0122	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1964	1.1964	1.1931	1.1931	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.7410	1.7410	1.7362	1.7362	0.0048	0.28%	开放	开放	净值购买
016594	易方达安心回馈混合C	2.9040	2.9040	2.8960	2.8960	0.0080	0.28%	开放	开放	净值购买
027057	南方科技领航混合发起A	0.9443	0.9443	0.9417	0.9417	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
009368	浦银价值精选混合A	0.9088	0.9088	0.9063	0.9063	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
960028	建信优选成长混合H	1.9631	2.8311	1.9577	2.8257	0.0054	0.28%	开放	开放	净值购买
519170	浦银增长动力混合A	0.9454	0.9454	0.9428	0.9428	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
019992	中欧红利精选混合发起C	1.2002	1.2112	1.1969	1.2079	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.0190	1.0190	1.0162	1.0162	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4201	1.4201	1.4162	1.4162	0.0039	0.28%	暂停	暂停	净值购买
024187	信澳消费优选混合C	1.0930	1.0930	1.0900	1.0900	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.5326	1.5326	1.5284	1.5284	0.0042	0.27%	开放	开放	净值购买
011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.5476	0.5476	0.5461	0.5461	0.0015	0.27%	开放	开放	净值购买
530003	建信优选成长混合A	2.2313	4.1763	2.2252	4.1702	0.0061	0.27%	开放	开放	净值购买
025688	中金阿尔法优选混合A	1.1709	1.1709	1.1677	1.1677	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
017813	兴合安迎混合A	1.2083	1.2083	1.2050	1.2050	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
011269	中银证券优势制造股票A	1.7214	1.7214	1.7167	1.7167	0.0047	0.27%	开放	开放	净值购买
021062	宏利市值优选混合C	1.9047	1.9047	1.8995	1.8995	0.0052	0.27%	开放	开放	净值购买
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3921	1.3921	1.3883	1.3883	0.0038	0.27%	暂停	暂停	净值购买
011270	中银证券优势制造股票C	1.6855	1.6855	1.6809	1.6809	0.0046	0.27%	开放	开放	净值购买
610007	信澳消费优选混合A	1.1010	1.5910	1.0980	1.5880	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
011928	博时汇誉回报混合C	0.9916	0.9916	0.9889	0.9889	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.3139	2.3139	2.3076	2.3076	0.0063	0.27%	开放	开放	净值购买
026268	兴业臻选回报混合C	1.0293	1.0293	1.0265	1.0265	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	2.5369	2.5369	2.5300	2.5300	0.0069	0.27%	开放	开放	净值购买
010716	财通资管消费升级一年持有C	0.6251	0.6251	0.6234	0.6234	0.0017	0.27%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.7667	1.7667	1.7619	1.7619	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	2.4668	2.4668	2.4601	2.4601	0.0067	0.27%	开放	开放	净值购买
014453	中银新动力股票C	0.9944	0.9944	0.9917	0.9917	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5496	1.5496	1.5454	1.5454	0.0042	0.27%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0338	1.0618	1.0310	1.0590	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4404	1.4404	1.4365	1.4365	0.0039	0.27%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.7361	1.7361	1.7314	1.7314	0.0047	0.27%	开放	开放	净值购买
008420	广发招泰A	1.3671	1.3671	1.3634	1.3634	0.0037	0.27%	开放	开放	净值购买
009369	浦银价值精选混合C	0.8869	0.8869	0.8845	0.8845	0.0024	0.27%	开放	开放	净值购买
162209	宏利市值优选混合A	1.9225	1.9225	1.9173	1.9173	0.0052	0.27%	开放	开放	净值购买
009511	信澳研究优选混合A	1.8487	2.0412	1.8437	2.0362	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
001189	广发聚宝混合A	1.6645	1.6645	1.6600	1.6600	0.0045	0.27%	开放	开放	净值购买
008421	广发招泰C	1.3324	1.3324	1.3288	1.3288	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0365	1.0645	1.0337	1.0617	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.1846	1.1846	1.1814	1.1814	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.0000	1.0000	0.9973	0.9973	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.6297	0.6297	0.6280	0.6280	0.0017	0.27%	开放	开放	净值购买
010515	富国天兴回报混合A	1.2240	1.2240	1.2207	1.2207	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
960021	国富潜力组合混合H	1.4870	2.2860	1.4830	2.2820	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
023585	中欧红利智选混合C	0.9674	1.0681	0.9648	1.0655	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
017537	东方红远见价值混合C	1.0807	1.0807	1.0778	1.0778	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
018891	大成锐见未来混合C	0.9695	0.9695	0.9669	0.9669	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
014189	南方专精特新混合A	1.6433	1.6433	1.6389	1.6389	0.0044	0.27%	开放	开放	净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.5604	0.5604	0.5589	0.5589	0.0015	0.27%	开放	开放	净值购买
024797	兴业科技创新混合发起式C	1.7944	1.7944	1.7896	1.7896	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.2437	2.2437	2.2377	2.2377	0.0060	0.27%	开放	开放	净值购买
010525	富国天兴回报混合C	1.1969	1.1969	1.1937	1.1937	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
023584	中欧红利智选混合A	0.9725	1.0764	0.9699	1.0738	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
002419	汇添富创新活力混合A	2.4336	2.4546	2.4271	2.4481	0.0065	0.27%	开放	开放	净值购买
024170	信澳新能源产业股票C	7.1150	7.1150	7.0960	7.0960	0.0190	0.27%	开放	开放	净值购买
024370	天弘富时自由现金流指数C	0.9738	0.9738	0.9712	0.9712	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
014954	信澳研究优选混合C	1.8000	1.9917	1.7952	1.9869	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
017230	宝盈价值成长混合A	1.2376	1.2376	1.2343	1.2343	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.2012	1.2012	1.1980	1.1980	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
027417	中欧元利债券C	1.0139	1.0139	1.0112	1.0112	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
024796	兴业科技创新混合发起式A	1.8026	1.8026	1.7978	1.7978	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
027416	中欧元利债券A	1.0144	1.0144	1.0117	1.0117	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
025689	中金阿尔法优选混合C	1.1655	1.1655	1.1624	1.1624	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
007848	广发聚宝混合C	1.6167	1.6167	1.6124	1.6124	0.0043	0.27%	开放	开放	净值购买
014837	汇添富创新活力混合D	2.4072	2.4072	2.4008	2.4008	0.0064	0.27%	开放	开放	净值购买
014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4669	1.4669	1.4630	1.4630	0.0039	0.27%	开放	开放	净值购买
004934	圆信永丰消费升级	1.8066	1.9466	1.8018	1.9418	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
620002	金元顺安成长动力混合	1.0924	1.5654	1.0895	1.5625	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
001410	信澳新能源产业股票A	7.1580	7.2200	7.1390	7.2010	0.0190	0.27%	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.4882	2.4882	2.4816	2.4816	0.0066	0.27%	开放	开放	净值购买
005682	财通资管消费精选混合A	3.0170	3.0170	3.0090	3.0090	0.0080	0.27%	开放	开放	净值购买
023263	景顺长城内需增长混合C	7.5480	7.5480	7.5280	7.5280	0.0200	0.27%	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	2.4166	2.4166	2.4102	2.4102	0.0064	0.27%	开放	开放	净值购买
008110	九泰科盈价值混合A	1.2100	1.2100	1.2068	1.2068	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
027595	东兴中证全指指数量化增强C	1.0214	1.0214	1.0187	1.0187	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
027594	东兴中证全指指数量化增强A	1.0217	1.0217	1.0190	1.0190	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.8330	0.8330	0.8308	0.8308	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
005335	浙商全景消费混合A	1.1361	1.1361	1.1331	1.1331	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.7808	1.7808	1.7761	1.7761	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
010715	财通资管消费升级一年持有A	0.6444	0.6444	0.6427	0.6427	0.0017	0.26%	开放	开放	净值购买
009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1762	1.1762	1.1731	1.1731	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
005268	鹏华优势企业	2.6571	2.6571	2.6501	2.6501	0.0070	0.26%	开放	开放	净值购买
010714	东方红远见价值混合A	1.1011	1.1011	1.0982	1.0982	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
260104	景顺长城内需增长混合A	7.5970	9.4730	7.5770	9.4530	0.0200	0.26%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.7857	1.7857	1.7810	1.7810	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1380	1.5380	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.7496	1.7496	1.7450	1.7450	0.0046	0.26%	开放	开放	净值购买
014190	南方专精特新混合C	1.5984	1.5984	1.5942	1.5942	0.0042	0.26%	开放	开放	净值购买
017231	宝盈价值成长混合C	1.2179	1.2179	1.2147	1.2147	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	3.0470	3.0470	3.0390	3.0390	0.0080	0.26%	开放	开放	净值购买
009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.7142	1.7142	1.7097	1.7097	0.0045	0.26%	开放	开放	净值购买
011020	财通资管消费精选混合C	1.4484	1.4484	1.4446	1.4446	0.0038	0.26%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.7544	1.7544	1.7498	1.7498	0.0046	0.26%	开放	开放	净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.6103	0.6103	0.6087	0.6087	0.0016	0.26%	开放	开放	净值购买
018077	光大优势配置混合C	0.8784	0.8784	0.8761	0.8761	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.5729	0.5729	0.5714	0.5714	0.0015	0.26%	开放	开放	净值购买
005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.1029	2.1029	2.0974	2.0974	0.0055	0.26%	开放	开放	净值购买
360007	光大优势配置混合A	0.8794	1.3386	0.8771	1.3363	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
014373	浙商全景消费混合C	1.1092	1.1092	1.1063	1.1063	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
673110	西部利得新润混合A	2.2950	2.3850	2.2890	2.3790	0.0060	0.26%	开放	开放	净值购买
026903	融通消费臻选混合发起式A	0.8827	0.8827	0.8804	0.8804	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
014836	汇添富创新活力混合C	2.3430	2.3430	2.3369	2.3369	0.0061	0.26%	开放	开放	净值购买
025476	银华瑞和灵活配置混合C	2.1511	2.1511	2.1455	2.1455	0.0056	0.26%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.7675	1.7675	1.7629	1.7629	0.0046	0.26%	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.8078	0.8078	0.8057	0.8057	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
008736	南方高股息股票A	1.0393	1.0393	1.0366	1.0366	0.0027	0.26%	限大额	开放	净值购买
013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.2318	1.2318	1.2286	1.2286	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
008136	九泰科盈价值混合C	1.1943	1.1943	1.1912	1.1912	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.7323	0.7323	0.7304	0.7304	0.0019	0.26%	开放	开放	净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合A	2.1587	2.1587	2.1531	2.1531	0.0056	0.26%	开放	开放	净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1162	1.1162	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.1966	1.1966	1.1935	1.1935	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
027773	中金消费优选股票发起A	1.0809	1.0809	1.0781	1.0781	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
012556	长盛景气优选混合	0.6951	0.6951	0.6933	0.6933	0.0018	0.26%	开放	开放	净值购买
009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.6997	1.6997	1.6953	1.6953	0.0044	0.26%	开放	开放	净值购买
026014	广发新锐智选混合C	1.8159	1.8159	1.8112	1.8112	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
005040	鹏扬景兴混合C	1.1215	1.6085	1.1186	1.6056	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.2377	1.2377	1.2345	1.2345	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
000916	前海开源股息率100强股票A	1.7406	2.4216	1.7361	2.4171	0.0045	0.26%	开放	开放	净值购买
003120	博时鑫源混合C	2.0889	2.1709	2.0835	2.1655	0.0054	0.26%	限大额	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.7031	1.7031	1.6987	1.6987	0.0044	0.26%	开放	开放	净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7355	0.7355	0.7336	0.7336	0.0019	0.26%	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8130	0.8130	0.8109	0.8109	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
014311	大成优质精选混合A	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0833	1.0833	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
000763	工银新财富灵活配置混合	1.9400	1.9400	1.9350	1.9350	0.0050	0.26%	开放	开放	净值购买
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.4359	1.4359	1.4322	1.4322	0.0037	0.26%	开放	开放	净值购买
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3974	1.3974	1.3938	1.3938	0.0036	0.26%	开放	开放	净值购买
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1655	1.1655	1.1625	1.1625	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1658	1.1658	1.1628	1.1628	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
001734	广发新锐智选混合A	1.8286	1.8856	1.8239	1.8809	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	0.9727	0.9727	0.9702	0.9702	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.9845	1.9845	1.9794	1.9794	0.0051	0.26%	开放	开放	净值购买
024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8954	0.8954	0.8931	0.8931	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
001735	广发新锐智选混合E	1.8306	1.8876	1.8259	1.8829	0.0047	0.26%	开放	开放	净值购买
009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1686	1.1686	1.1656	1.1656	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1686	1.1686	1.1656	1.1656	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
003119	博时鑫源混合A	2.1091	2.1921	2.1037	2.1867	0.0054	0.26%	限大额	开放	净值购买
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8993	0.8993	0.8970	0.8970	0.0023	0.26%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.7602	1.7602	1.7557	1.7557	0.0045	0.26%	开放	开放	净值购买
022734	申万菱信新动力混合C	0.4309	0.4309	0.4298	0.4298	0.0011	0.26%	开放	开放	净值购买
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.8619	0.8619	0.8597	0.8597	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
005039	鹏扬景兴混合A	1.1376	1.6556	1.1347	1.6527	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
021784	前海开源股息率100强股票C	1.7262	1.7262	1.7218	1.7218	0.0044	0.26%	开放	开放	净值购买
018890	大成锐见未来混合A	0.9809	0.9809	0.9784	0.9784	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	3.1400	3.2590	3.1320	3.2510	0.0080	0.26%	开放	开放	净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0599	1.0599	1.0572	1.0572	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
005948	德邦民裕进取量化混合C	1.3348	1.3348	1.3314	1.3314	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
010009	国联成长优选混合C	1.3349	1.3349	1.3315	1.3315	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
519702	交银趋势混合A	5.1847	5.9677	5.1715	5.9545	0.0132	0.26%	限大额	开放	净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	1.4145	1.4145	1.4109	1.4109	0.0036	0.26%	限大额	开放	净值购买
019629	中金成长领航混合发起C	1.1792	1.1792	1.1762	1.1762	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
014312	大成优质精选混合C	0.9830	0.9830	0.9805	0.9805	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.7473	0.7473	0.7454	0.7454	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.9667	1.9667	1.9617	1.9617	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1810	1.1810	1.1780	1.1780	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1427	1.1427	1.1398	1.1398	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
028252	易方达中证REITs全收益指数C	0.9851	0.9851	0.9826	0.9826	0.0025	0.25%	暂停	开放	净值购买
028251	易方达中证REITs全收益指数A	0.9853	0.9853	0.9828	0.9828	0.0025	0.25%	暂停	开放	净值购买
310328	申万菱信新动力混合A	0.4337	3.5743	0.4326	3.5723	0.0011	0.25%	开放	开放	净值购买
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1441	1.1441	1.1412	1.1412	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.6965	1.6965	1.6922	1.6922	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
001536	南方君选	2.4068	2.6950	2.4007	2.6889	0.0061	0.25%	开放	开放	净值购买
006314	国联策略优选混合A	3.1964	3.6074	3.1883	3.5993	0.0081	0.25%	开放	开放	净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.9740	1.9740	1.9690	1.9690	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.6999	1.6999	1.6956	1.6956	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.6216	1.6216	1.6175	1.6175	0.0041	0.25%	开放	开放	净值购买
005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3848	1.3848	1.3813	1.3813	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.8706	0.8706	0.8684	0.8684	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.7025	1.7025	1.6982	1.6982	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.5939	0.5939	0.5924	0.5924	0.0015	0.25%	开放	开放	净值购买
002054	中银新财富混合A	1.0295	1.5768	1.0269	1.5742	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
008737	南方高股息股票C	0.9900	0.9900	0.9875	0.9875	0.0025	0.25%	限大额	开放	净值购买
010008	国联成长优选混合A	1.3861	1.3861	1.3826	1.3826	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
014839	兴银碳中和主题混合C	1.4259	1.4259	1.4223	1.4223	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
013430	交银趋势混合C	5.0332	5.3162	5.0205	5.3035	0.0127	0.25%	限大额	开放	净值购买
450003	国富潜力组合混合A	1.1890	3.0670	1.1860	3.0640	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.7046	1.7046	1.7003	1.7003	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
019628	中金成长领航混合发起A	1.1923	1.1923	1.1893	1.1893	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8744	0.8744	0.8722	0.8722	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.9900	1.9900	1.9850	1.9850	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
024498	宏利睿智领航混合C	1.1150	1.1150	1.1122	1.1122	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
006315	国联策略优选混合C	3.1068	3.5088	3.0990	3.5010	0.0078	0.25%	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	0.9563	0.9563	0.9539	0.9539	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
026904	融通消费臻选混合发起式C	0.8773	0.8773	0.8751	0.8751	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1572	1.1572	1.1543	1.1543	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
023213	博时鑫源混合E	2.1152	2.1152	2.1099	2.1099	0.0053	0.25%	限大额	开放	净值购买
016524	招商均衡成长混合A	1.1177	1.1177	1.1149	1.1149	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
026525	泰信消费精选混合发起式C	0.7995	0.7995	0.7975	0.7975	0.0020	0.25%	开放	开放	净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.1195	1.5715	1.1167	1.5687	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
027774	中金消费优选股票发起C	1.0801	1.0801	1.0774	1.0774	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
024461	宏利睿智领航混合A	1.1202	1.1202	1.1174	1.1174	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.8402	0.8402	0.8381	0.8381	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
026524	泰信消费精选混合发起式A	0.8003	0.8003	0.7983	0.7983	0.0020	0.25%	开放	开放	净值购买
013566	华夏军工安全混合C	2.4020	2.4020	2.3960	2.3960	0.0060	0.25%	开放	开放	净值购买
025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.3221	1.3221	1.3188	1.3188	0.0033	0.25%	开放	开放	净值购买
015927	西部利得绿色能源混合A	0.8415	0.8415	0.8394	0.8394	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.6033	1.6033	1.5993	1.5993	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.2431	1.2431	1.2400	1.2400	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
026838	财通资管周期研选混合发起式C	0.9235	0.9235	0.9212	0.9212	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
027354	易方达中证全指可选消费指数发起式C	0.9640	0.9640	0.9616	0.9616	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
019978	融通动力先锋混合C	1.6070	1.9870	1.6030	1.9830	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
027353	易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.9644	0.9644	0.9620	0.9620	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	1.4066	1.4066	1.4031	1.4031	0.0035	0.25%	限大额	开放	净值购买
024963	宏利集享债券C	1.0454	1.0454	1.0428	1.0428	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
026837	财通资管周期研选混合发起式A	0.9252	0.9252	0.9229	0.9229	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.6110	1.6110	1.6070	1.6070	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5642	0.5642	0.5628	0.5628	0.0014	0.25%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0479	1.0479	1.0453	1.0453	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
014838	兴银碳中和主题混合A	1.4517	1.4517	1.4481	1.4481	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
025310	国泰海通招阳混合发起	0.9679	0.9679	0.9655	0.9655	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
016525	招商均衡成长混合C	1.0911	1.0911	1.0884	1.0884	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0925	1.2535	1.0898	1.2508	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7515	2.7515	2.7447	2.7447	0.0068	0.25%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3324	1.3324	0.0033	0.25%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0525	1.0525	1.0499	1.0499	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.8912	0.8912	0.8890	0.8890	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	1.0143	1.6913	1.0118	1.6888	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.0149	1.0149	1.0124	1.0124	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
270025	广发行业领先混合A	2.0310	2.6830	2.0260	2.6780	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
020106	兴业成长动力混合C	2.1566	2.1566	2.1513	2.1513	0.0053	0.25%	开放	开放	净值购买
161609	融通动力先锋混合A/B	1.6280	2.9710	1.6240	2.9670	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.6880	2.6880	2.6814	2.6814	0.0066	0.25%	开放	开放	净值购买
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9765	0.9765	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	2.3252	2.3252	2.3195	2.3195	0.0057	0.25%	开放	开放	净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.4691	1.4691	1.4655	1.4655	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
008260	长城价值优选混合A	0.8978	0.9806	0.8956	0.9784	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
360005	光大红利混合A	2.0823	5.5299	2.0772	5.5248	0.0051	0.25%	开放	开放	净值购买
010025	广发聚丰混合C	0.7358	1.1341	0.7340	1.1323	0.0018	0.25%	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1857	1.3857	1.1828	1.3828	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
001857	易方达现代服务业混合	2.0470	2.0470	2.0420	2.0420	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
010500	中银创新医疗混合C	2.0089	2.0638	2.0040	2.0589	0.0049	0.24%	开放	开放	净值购买
022735	申万菱信新经济混合C	2.2141	2.2602	2.2087	2.2548	0.0054	0.24%	开放	开放	净值购买
023499	博道中证800指数增强A	1.4353	1.4353	1.4318	1.4318	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
007718	中银创新医疗混合A	2.0515	2.1070	2.0465	2.1020	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
002597	兴业成长动力混合A	2.1748	2.3928	2.1695	2.3875	0.0053	0.24%	开放	开放	净值购买
002056	中银新财富混合C	1.0263	1.5556	1.0238	1.5531	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.4374	1.4374	1.4339	1.4339	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
002251	华夏军工安全混合A	2.4670	2.4670	2.4610	2.4610	0.0060	0.24%	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9047	0.9047	0.9025	0.9025	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
025458	申万菱信中证A500红利低波动指数C	0.9872	0.9872	0.9848	0.9848	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1530	0.1530	0.1527	0.1527	0.0003	0.24%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1530	0.1530	0.1527	0.1527	0.0003	0.24%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0290	1.7320	1.0265	1.7295	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3174	1.3174	1.3142	1.3142	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	1.0293	1.7323	1.0268	1.7298	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
001567	南方利达C	1.4003	1.5993	1.3969	1.5959	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
028277	华夏中证REITs全收益指数A	0.9892	0.9892	0.9868	0.9868	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
025457	申万菱信中证A500红利低波动指数A	0.9895	0.9895	0.9871	0.9871	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
019303	光大红利混合C	2.0616	2.0616	2.0566	2.0566	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1518	1.1518	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
008134	鹏华优选价值股票A	1.5675	1.6840	1.5637	1.6802	0.0038	0.24%	开放	开放	净值购买
001236	博时丝路主题股票A	2.0630	2.0630	2.0580	2.0580	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.1554	1.3939	1.1526	1.3911	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
015182	汇添富逆向投资混合D	4.5420	4.5420	4.5310	4.5310	0.0110	0.24%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4813	2.4813	2.4753	2.4753	0.0060	0.24%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4852	2.4852	2.4792	2.4792	0.0060	0.24%	开放	开放	净值购买
020258	鹏华优选价值股票C	1.4504	1.4504	1.4469	1.4469	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	2.2793	2.2793	2.2738	2.2738	0.0055	0.24%	开放	开放	净值购买
024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.3272	1.3272	1.3240	1.3240	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.0787	1.3587	1.0761	1.3561	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1617	1.3617	1.1589	1.3589	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
001566	南方利达A	1.4113	1.6103	1.4079	1.6069	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
310358	申万菱信新经济混合A	2.3269	4.3612	2.3213	4.3556	0.0056	0.24%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3287	1.3287	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.3324	1.3324	1.3292	1.3292	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8744	0.8744	0.8723	0.8723	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1254	1.1254	1.1227	1.1227	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1230	1.1230	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
010683	国联景颐6个月持有混合A	1.0009	1.0009	0.9985	0.9985	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0018	1.0018	0.9994	0.9994	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
217010	招商大盘蓝筹混合	2.9230	3.6360	2.9160	3.6290	0.0070	0.24%	开放	开放	净值购买
002691	前海开源恒泽混合C	1.2112	1.3612	1.2083	1.3583	0.0029	0.24%	限大额	开放	净值购买
026203	上银丰泽混合发起式C	1.2537	1.2537	1.2507	1.2507	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
270005	广发聚丰混合A	0.7528	6.0405	0.7510	6.0324	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
026202	上银丰泽混合发起式A	1.2562	1.2562	1.2532	1.2532	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
000761	国富健康优质生活股票	1.3407	1.3407	1.3375	1.3375	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
070027	嘉实周期优选混合	4.1970	4.9560	4.1870	4.9460	0.0100	0.24%	开放	开放	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	1.4271	1.4271	1.4237	1.4237	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
004154	中信保诚新悦混合B	1.7629	1.9159	1.7587	1.9117	0.0042	0.24%	限大额	开放	净值购买
024962	宏利集享债券A	1.0494	1.0494	1.0469	1.0469	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	4.6230	5.1920	4.6120	5.1810	0.0110	0.24%	开放	开放	净值购买
014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9675	0.9675	0.9652	0.9652	0.0023	0.24%	开放	开放	净值购买
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8837	0.8837	0.8816	0.8816	0.0021	0.24%	暂停	暂停	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1797	1.1797	1.1769	1.1769	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
001182	易方达安心回馈混合A	2.9500	2.9500	2.9430	2.9430	0.0070	0.24%	开放	开放	净值购买
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.0969	1.0969	1.0943	1.0943	0.0026	0.24%	暂停	开放	净值购买
010230	南方宝昌混合A	1.2247	1.2247	1.2218	1.2218	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
007101	中欧远见两年定开混合C	0.6762	1.3069	0.6746	1.3053	0.0016	0.24%	暂停	暂停	净值购买
022238	融通央企精选混合C	1.1413	1.1413	1.1386	1.1386	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
002690	前海开源恒泽混合A	1.2278	1.3778	1.2249	1.3749	0.0029	0.24%	限大额	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.2702	1.2702	1.2672	1.2672	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8892	0.8892	0.8871	0.8871	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
024606	前海开源上证科创板50成份指数C	1.3147	1.3147	1.3116	1.3116	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
020409	华商数字经济混合C	3.0544	3.0544	3.0472	3.0472	0.0072	0.24%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.8180	3.8180	3.8090	3.8090	0.0090	0.24%	开放	开放	净值购买
006603	嘉实互融精选股票A	2.0380	2.0380	2.0332	2.0332	0.0048	0.24%	开放	开放	净值购买
020408	华商数字经济混合A	3.0571	3.0571	3.0499	3.0499	0.0072	0.24%	开放	开放	净值购买
024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.3178	1.3178	1.3147	1.3147	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
398021	中海能源策略混合	0.6804	1.2284	0.6788	1.2268	0.0016	0.24%	开放	开放	净值购买
010659	民生加银质量领先混合A	0.7233	0.7233	0.7216	0.7216	0.0017	0.24%	开放	开放	净值购买
010231	南方宝昌混合C	1.1916	1.1916	1.1888	1.1888	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.7026	1.7026	1.6986	1.6986	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
022237	融通央企精选混合A	1.1494	1.1494	1.1467	1.1467	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
014122	大成品质医疗股票C	0.8534	0.8534	0.8514	0.8514	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.7068	1.7068	1.7028	1.7028	0.0040	0.23%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0672	1.1122	1.0647	1.1097	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
011288	上银医疗健康混合A	0.7257	0.7257	0.7240	0.7240	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
023488	西部利得裕丰回报债券C	1.0287	1.0387	1.0263	1.0363	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1574	1.1574	1.1547	1.1547	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
020232	嘉实互融精选股票C	2.0153	2.0153	2.0106	2.0106	0.0047	0.23%	开放	开放	净值购买
004153	中信保诚新悦混合A	1.8020	1.9550	1.7978	1.9508	0.0042	0.23%	限大额	开放	净值购买
028278	华夏中证REITs全收益指数C	0.9889	0.9889	0.9866	0.9866	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7661	1.8981	1.7620	1.8940	0.0041	0.23%	开放	开放	净值购买
023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0342	1.0442	1.0318	1.0418	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0774	1.1224	1.0749	1.1199	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
008958	嘉实回报精选股票	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9489	0.9489	0.9467	0.9467	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
026779	诺安智泉量化选股混合发起式C	0.9489	0.9489	0.9467	0.9467	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4261	1.4261	1.4228	1.4228	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
001756	嘉实策略优选混合	1.3000	1.7660	1.2970	1.7630	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5101	4.2362	3.5020	4.2264	0.0081	0.23%	限大额	开放	净值购买
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2137	1.4190	1.2109	1.4162	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
015305	银华鑫峰混合A	1.3010	1.3010	1.2980	1.2980	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.4322	1.4322	1.4289	1.4289	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
014121	大成品质医疗股票A	0.8685	0.8685	0.8665	0.8665	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
023142	兴全中证500指数增强A	1.2168	1.2168	1.2140	1.2140	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3925	1.3925	1.3893	1.3893	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4361	1.4361	1.4328	1.4328	0.0033	0.23%	暂停	开放	净值购买
012877	富荣福耀混合C	1.1341	1.1341	1.1315	1.1315	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
015928	西部利得绿色能源混合C	0.8290	0.8290	0.8271	0.8271	0.0019	0.23%	开放	开放	净值购买
011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9603	0.9603	0.9581	0.9581	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
003165	鹏华弘嘉混合A	2.7968	2.7968	2.7904	2.7904	0.0064	0.23%	限大额	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4424	1.4424	1.4391	1.4391	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
010550	华商双擎领航混合	0.7433	0.7433	0.7416	0.7416	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
019601	鹏华智投800混合C	1.4438	1.4438	1.4405	1.4405	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5688	0.5688	0.5675	0.5675	0.0013	0.23%	开放	开放	净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.9195	0.9195	0.9174	0.9174	0.0021	0.23%	开放	开放	净值购买
022700	睿远港股通核心价值混合A	1.4456	1.4456	1.4423	1.4423	0.0033	0.23%	暂停	开放	净值购买
010630	惠升和睿兴利债券A	1.0961	1.0961	1.0936	1.0936	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0538	1.0538	1.0514	1.0514	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
018447	长城价值优选混合C	0.8785	0.8785	0.8765	0.8765	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.4499	1.4499	1.4466	1.4466	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
018294	景顺长城国企价值混合A	1.7577	1.7577	1.7537	1.7537	0.0040	0.23%	开放	开放	净值购买
620006	金元顺安消费主题混合	1.7594	1.8294	1.7554	1.8254	0.0040	0.23%	限大额	开放	净值购买
026541	鹏华成长进取混合C	0.9677	0.9677	0.9655	0.9655	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
026948	东方红周期研选混合发起C	0.9682	0.9682	0.9660	0.9660	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
001335	南方利众A	1.6740	1.7240	1.6702	1.7202	0.0038	0.23%	开放	开放	净值购买
026540	鹏华成长进取混合A	0.9698	0.9698	0.9676	0.9676	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
026947	东方红周期研选混合发起A	0.9698	0.9698	0.9676	0.9676	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2350	1.2350	1.2322	1.2322	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.1616	2.4766	2.1567	2.4717	0.0049	0.23%	暂停	开放	净值购买
024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2341	1.2341	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
010660	民生加银质量领先混合C	0.7071	0.7071	0.7055	0.7055	0.0016	0.23%	开放	开放	净值购买
003166	鹏华弘嘉混合C	2.7408	2.7408	2.7346	2.7346	0.0062	0.23%	限大额	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3445	2.3445	2.3392	2.3392	0.0053	0.23%	开放	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1067	1.1207	1.1042	1.1182	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
017462	长城久祥混合C	2.5687	2.5687	2.5629	2.5629	0.0058	0.23%	开放	开放	净值购买
015092	汇安远见成长混合A	0.9764	0.9764	0.9742	0.9742	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
018295	景顺长城国企价值混合C	1.7317	1.7317	1.7278	1.7278	0.0039	0.23%	开放	开放	净值购买
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.9548	2.4028	1.9504	2.3984	0.0044	0.23%	开放	开放	净值购买
019600	鹏华智投800混合A	1.4662	1.4662	1.4629	1.4629	0.0033	0.23%	开放	开放	净值购买
012876	富荣福耀混合A	1.1555	1.1555	1.1529	1.1529	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4222	1.4222	1.4190	1.4190	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
001613	长城久祥混合A	2.6243	2.6243	2.6184	2.6184	0.0059	0.23%	开放	开放	净值购买
024641	中欧化工产业混合发起C	1.2022	1.2022	1.1995	1.1995	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9176	1.9176	1.9133	1.9133	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
011289	上银医疗健康混合C	0.7139	0.7139	0.7123	0.7123	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
161913	万家社会责任18个月定开C	4.3286	4.9651	4.3189	4.9554	0.0097	0.22%	暂停	暂停	净值购买
010633	惠升和睿兴利债券C	1.0721	1.0721	1.0697	1.0697	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9223	1.9223	1.9180	1.9180	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
001505	南方利众C	1.6988	1.7488	1.6950	1.7450	0.0038	0.22%	开放	开放	净值购买
162208	宏利首选企业股票A	2.1012	3.2795	2.0965	3.2748	0.0047	0.22%	开放	开放	净值购买
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.1014	2.1014	2.0967	2.0967	0.0047	0.22%	开放	开放	净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	1.3414	1.3414	1.3384	1.3384	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
024640	中欧化工产业混合发起A	1.2094	1.2094	1.2067	1.2067	0.0027	0.22%	开放	开放	净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.3440	1.3440	1.3410	1.3410	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7478	1.8798	1.7439	1.8759	0.0039	0.22%	开放	开放	净值购买
026667	华泰紫金策略精选混合C	0.9860	0.9860	0.9838	0.9838	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
025335	人保中证500指数增强C	1.0758	1.0758	1.0734	1.0734	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
015979	安信恒鑫增强债券C	1.1209	1.1209	1.1184	1.1184	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	1.3004	1.3004	1.2975	1.2975	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0764	1.0764	1.0740	1.0740	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.7056	1.7056	1.7018	1.7018	0.0038	0.22%	开放	开放	净值购买
026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9882	0.9882	0.9860	0.9860	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
015181	汇添富逆向投资混合C	4.4920	4.4920	4.4820	4.4820	0.0100	0.22%	开放	开放	净值购买
023143	兴全中证500指数增强C	1.2129	1.2129	1.2102	1.2102	0.0027	0.22%	开放	开放	净值购买
270022	广发内需增长混合A	1.7980	1.8980	1.7940	1.8940	0.0040	0.22%	开放	开放	净值购买
025334	人保中证500指数增强A	1.0789	1.0789	1.0765	1.0765	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
015978	安信恒鑫增强债券A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
017289	宏利首选企业股票C	2.0731	2.0731	2.0685	2.0685	0.0046	0.22%	开放	开放	净值购买
022527	天弘多元收益债券E	1.3974	1.3974	1.3943	1.3943	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
260115	景顺长城中小盘混合A	2.2540	3.1380	2.2490	3.1330	0.0050	0.22%	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8488	1.8488	1.8447	1.8447	0.0041	0.22%	开放	开放	净值购买
021456	农银红利甄选混合C	1.1276	1.1276	1.1251	1.1251	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	1.4439	1.4439	1.4407	1.4407	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
018648	永赢鑫享混合C	1.1298	1.1298	1.1273	1.1273	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.7202	1.7202	1.7164	1.7164	0.0038	0.22%	开放	开放	净值购买
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	1.3128	1.3128	1.3099	1.3099	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.3624	0.3624	0.3616	0.3616	0.0008	0.22%	开放	开放	净值购买
010118	天弘多元收益债券A	1.4060	1.4060	1.4029	1.4029	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	1.3160	1.3160	1.3131	1.3131	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
022292	前海开源优选领航股票A	1.6350	1.6350	1.6314	1.6314	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
021455	农银红利甄选混合A	1.1369	1.1369	1.1344	1.1344	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	2.3662	2.3662	2.3610	2.3610	0.0052	0.22%	开放	开放	净值购买
015093	汇安远见成长混合C	0.9565	0.9565	0.9544	0.9544	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
005059	南方安福混合A	1.2764	1.5359	1.2736	1.5331	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	1.4141	1.4141	1.4110	1.4110	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
015356	西部利得新润混合C	2.2830	2.2830	2.2780	2.2780	0.0050	0.22%	开放	开放	净值购买
015306	银华鑫峰混合C	1.2786	1.2786	1.2758	1.2758	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
022298	永赢鑫享混合D	1.1425	1.1425	1.1400	1.1400	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0971	1.0971	1.0947	1.0947	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
008723	永赢鑫享混合A	1.1437	1.1952	1.1412	1.1927	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3726	1.3726	1.3696	1.3696	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
590001	中邮核心优选混合A	0.9621	2.1821	0.9600	2.1800	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
025331	民生加银聚优精选混合C	1.5591	1.5591	1.5557	1.5557	0.0034	0.22%	开放	开放	净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4692	1.6742	1.4660	1.6710	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	2.4338	2.5188	2.4285	2.5135	0.0053	0.22%	开放	开放	净值购买
025447	万家元晟量化选股混合发起式A	1.1021	1.1021	1.0997	1.0997	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
000747	广发逆向策略混合A	3.5381	3.5381	3.5304	3.5304	0.0077	0.22%	开放	开放	净值购买
229002	宏利逆向策略混合	2.7570	3.6170	2.7510	3.6110	0.0060	0.22%	开放	开放	净值购买
007959	方正富邦天恒混合A	1.3794	1.3794	1.3764	1.3764	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
001531	招商安益灵活配置混合A	1.6553	1.6553	1.6517	1.6517	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.6562	1.8782	1.6526	1.8746	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
013296	民生加银聚优精选混合A	1.5648	1.5648	1.5614	1.5614	0.0034	0.22%	开放	开放	净值购买
026141	财信芙璟混合C	1.0131	1.0131	1.0109	1.0109	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
010119	天弘多元收益债券C	1.3818	1.3818	1.3788	1.3788	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0605	1.0605	1.0582	1.0582	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
011758	广发逆向策略混合C	3.4626	3.4626	3.4551	3.4551	0.0075	0.22%	开放	开放	净值购买
026140	财信芙璟混合A	1.0158	1.0158	1.0136	1.0136	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7392	0.7392	0.7376	0.7376	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
011284	中信保诚龙腾精选混合	1.1110	1.1110	1.1086	1.1086	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
007960	方正富邦天恒混合C	1.3912	1.3912	1.3882	1.3882	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
002166	华夏永福混合C	2.7830	2.7830	2.7770	2.7770	0.0060	0.22%	限大额	开放	净值购买
022293	前海开源优选领航股票C	1.6237	1.6237	1.6202	1.6202	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8819	0.8819	0.8800	0.8800	0.0019	0.22%	开放	开放	净值购买
025342	长盛上证科创板芯片指数A	1.5341	1.5341	1.5308	1.5308	0.0033	0.22%	开放	开放	净值购买
011314	农银创新成长混合	0.6976	0.6976	0.6961	0.6961	0.0015	0.22%	限大额	开放	净值购买
018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0719	1.0719	1.0696	1.0696	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
110018	易方达增强回报债券B	1.3990	2.5800	1.3960	2.5770	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.1670	1.1670	1.1645	1.1645	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.5606	0.5606	0.5594	0.5594	0.0012	0.21%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5606	0.5606	0.5594	0.5594	0.0012	0.21%	开放	开放	净值购买
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4020	1.5720	1.3990	1.5690	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
009958	长安鑫悦消费混合A	0.7952	0.7952	0.7935	0.7935	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
001596	中信保诚新泽混合A	1.6842	1.7792	1.6806	1.7756	0.0036	0.21%	限大额	开放	净值购买
090016	大成消费主题混合A	2.0128	2.2698	2.0085	2.2655	0.0043	0.21%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7806	1.7806	1.7768	1.7768	0.0038	0.21%	开放	开放	净值购买
025736	华西科技成长股票	1.3590	1.3590	1.3561	1.3561	0.0029	0.21%	开放	开放	净值购买
007569	南方安福混合C	1.2654	1.4815	1.2627	1.4788	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
019008	东方红远见领航混合发起A	1.1256	1.1256	1.1232	1.1232	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.9383	0.9383	0.9363	0.9363	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
022418	金鹰鑫瑞混合D	1.5495	1.6855	1.5462	1.6822	0.0033	0.21%	开放	开放	净值购买
026491	天弘价值成长混合C	0.9866	0.9866	0.9845	0.9845	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
025953	交银远见成长混合C	1.0817	1.0817	1.0794	1.0794	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
110017	易方达增强回报债券A	1.4110	2.6920	1.4080	2.6890	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
018946	招商安益灵活配置混合C	1.6477	1.6477	1.6442	1.6442	0.0035	0.21%	开放	开放	净值购买
026490	天弘价值成长混合A	0.9888	0.9888	0.9867	0.9867	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
025948	交银远见成长混合A	1.0850	1.0850	1.0827	1.0827	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0387	1.0387	1.0365	1.0365	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9916	0.9916	0.9895	0.9895	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
028272	中金中证REITs全收益指数A	0.9917	0.9917	0.9896	0.9896	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
021489	中航趋势领航混合发起A	2.1790	2.2190	2.1744	2.2144	0.0046	0.21%	开放	开放	净值购买
519190	万家双利债券A	1.4212	1.7087	1.4182	1.7057	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4229	1.8436	1.4199	1.8403	0.0030	0.21%	限大额	开放	净值购买
000121	华夏永福混合A	2.8460	2.8460	2.8400	2.8400	0.0060	0.21%	限大额	开放	净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9015	0.9015	0.8996	0.8996	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
022740	申万菱信乐享混合C	2.4225	2.4225	2.4174	2.4174	0.0051	0.21%	开放	开放	净值购买
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4260	1.4260	1.4230	1.4230	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0459	1.0459	1.0437	1.0437	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
025281	富国稳健双景债券A	0.9985	0.9985	0.9964	0.9964	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
519971	长信改革红利混合	1.9020	2.2970	1.8980	2.2930	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
026394	招商裕田混合发起式A	0.9042	0.9042	0.9023	0.9023	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.4277	1.4277	1.4247	1.4247	0.0030	0.21%	限大额	开放	净值购买
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0502	1.0502	1.0480	1.0480	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4330	2.3530	1.4300	2.3500	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
021490	中航趋势领航混合发起C	2.1504	2.1904	2.1459	2.1859	0.0045	0.21%	开放	开放	净值购买
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7169	0.7169	0.7154	0.7154	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
005572	中银证券新能源混合C	2.2465	2.2465	2.2418	2.2418	0.0047	0.21%	开放	开放	净值购买
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1473	1.1473	1.1449	1.1449	0.0024	0.21%	暂停	暂停	净值购买
011488	申万菱信乐享混合A	2.4397	2.4397	2.4346	2.4346	0.0051	0.21%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5741	0.5741	0.5729	0.5729	0.0012	0.21%	开放	开放	净值购买
025343	长盛上证科创板芯片指数C	1.5318	1.5318	1.5286	1.5286	0.0032	0.21%	开放	开放	净值购买
023549	中邮核心优选混合C	0.9574	0.9574	0.9554	0.9554	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5268	0.5268	0.5257	0.5257	0.0011	0.21%	开放	开放	净值购买
024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2932	1.2932	1.2905	1.2905	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
026791	博道星航混合	1.0539	1.0539	1.0517	1.0517	0.0022	0.21%	限大额	开放	净值购买
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8634	0.8634	0.8616	0.8616	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7753	1.7753	1.7716	1.7716	0.0037	0.21%	开放	开放	净值购买
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2958	1.2958	1.2931	1.2931	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
016569	嘉实碳中和主题混合C	2.3063	2.3063	2.3015	2.3015	0.0048	0.21%	开放	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2497	1.2497	1.2471	1.2471	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
016568	嘉实碳中和主题混合A	2.3558	2.3558	2.3509	2.3509	0.0049	0.21%	开放	开放	净值购买
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9135	0.9135	0.9116	0.9116	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
020653	恒生前海兴泰混合A	1.2020	1.2020	1.1995	1.1995	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%	暂停	暂停	净值购买
016164	万家欣远混合C	0.8177	0.8177	0.8160	0.8160	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
005571	中银证券新能源混合A	2.3104	2.3104	2.3056	2.3056	0.0048	0.21%	开放	开放	净值购买
009959	长安鑫悦消费混合C	0.7720	0.7720	0.7704	0.7704	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7853	1.7853	1.7816	1.7816	0.0037	0.21%	开放	开放	净值购买
019009	东方红远见领航混合发起C	1.1099	1.1099	1.1076	1.1076	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
017948	国富中小盘股票C	2.5105	2.5105	2.5053	2.5053	0.0052	0.21%	开放	开放	净值购买
026213	工银科技智选混合C	1.4971	1.4971	1.4940	1.4940	0.0031	0.21%	开放	开放	净值购买
025049	民生加银鑫喜混合C	1.1119	1.2119	1.1096	1.2096	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
002177	中信保诚新泽混合B	1.5960	1.6890	1.5927	1.6857	0.0033	0.21%	限大额	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5322	0.5322	0.5311	0.5311	0.0011	0.21%	开放	开放	净值购买
016580	万家双利债券C	1.4033	1.6234	1.4004	1.6205	0.0029	0.21%	开放	开放	净值购买
002387	工银沪港深股票A	0.9680	1.0360	0.9660	1.0340	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
026212	工银科技智选混合A	1.5005	1.5005	1.4974	1.4974	0.0031	0.21%	开放	开放	净值购买
017773	大成消费主题混合C	1.9860	1.9860	1.9819	1.9819	0.0041	0.21%	开放	开放	净值购买
700001	平安行业先锋混合	1.9380	2.2180	1.9340	2.2140	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1639	1.1639	1.1615	1.1615	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
002455	民生加银鑫喜混合A	1.1165	1.7034	1.1142	1.7011	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1674	1.1674	1.1650	1.1650	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
000639	宝盈祥瑞混合A	1.2163	1.5423	1.2138	1.5398	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4602	1.7302	1.4572	1.7272	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7310	0.7310	0.7295	0.7295	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
007570	方正富邦红利精选混合C	1.4622	1.4622	1.4592	1.4592	0.0030	0.21%	开放	开放	净值购买
005049	长安鑫旺价值混合A	2.5359	2.5359	2.5307	2.5307	0.0052	0.21%	开放	开放	净值购买
018702	德邦优化C	1.2693	1.2693	1.2667	1.2667	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3199	1.4009	1.3172	1.3982	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9067	3.1357	1.9028	3.1318	0.0039	0.20%	开放	开放	净值购买
012426	南方价值臻选混合A	1.3698	1.3698	1.3670	1.3670	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
450009	国富中小盘股票A	2.5444	3.5588	2.5392	3.5536	0.0052	0.20%	开放	开放	净值购买
012973	国泰汽车整车ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9278	0.9278	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.8808	0.8808	0.8790	0.8790	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
000354	长盛城镇化主题混合A	4.1132	4.7612	4.1048	4.7528	0.0084	0.20%	开放	开放	净值购买
011437	中泰开阳价值优选混合C	2.3034	2.3034	2.2987	2.2987	0.0047	0.20%	开放	开放	净值购买
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9294	0.9294	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
009100	安信稳健增利混合A	1.4705	1.4705	1.4675	1.4675	0.0030	0.20%	暂停	开放	净值购买
017556	招商安凯债券	1.0296	1.1667	1.0275	1.1646	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3539	2.3539	2.3491	2.3491	0.0048	0.20%	开放	开放	净值购买
016163	万家欣远混合A	0.8337	0.8337	0.8320	0.8320	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
008412	长盛竞争优势A	0.7357	0.7357	0.7342	0.7342	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
008128	湘财长源股票型A	1.2264	1.7186	1.2239	1.7161	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
007512	工银沪港深股票C	0.9325	0.9325	0.9306	0.9306	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
025464	国泰可转债债券D	2.0631	2.0631	2.0589	2.0589	0.0042	0.20%	开放	开放	净值购买
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0814	1.1776	1.0792	1.1754	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
770001	德邦优化A	1.2782	2.2902	1.2756	2.2876	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.7539	2.8049	2.7483	2.7993	0.0056	0.20%	开放	开放	净值购买
007749	民生加银鹏程混合C	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
018933	长盛城镇化主题混合C	4.0384	4.0384	4.0302	4.0302	0.0082	0.20%	开放	开放	净值购买
008129	湘财长源股票型C	1.1823	1.6698	1.1799	1.6674	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.5769	1.5769	1.5737	1.5737	0.0032	0.20%	开放	开放	净值购买
020654	恒生前海兴泰混合C	1.1844	1.1844	1.1820	1.1820	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1352	1.1739	1.1329	1.1716	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5304	1.5304	1.5273	1.5273	0.0031	0.20%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3334	1.4234	1.3307	1.4207	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3334	1.3454	1.3307	1.3427	0.0027	0.20%	暂停	开放	净值购买
002745	华银丰利	1.2843	1.3383	1.2817	1.3357	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0872	1.1854	1.0850	1.1832	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
004710	民生加银鹏程混合A	1.2852	1.3352	1.2826	1.3326	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1371	1.1371	1.1348	1.1348	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
002556	博时丝路主题股票C	1.9790	1.9790	1.9750	1.9750	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
005050	长安鑫旺价值混合C	2.5246	2.5246	2.5195	2.5195	0.0051	0.20%	开放	开放	净值购买
007577	宝盈祥瑞混合C	1.1882	1.1882	1.1858	1.1858	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.5946	0.5946	0.5934	0.5934	0.0012	0.20%	开放	开放	净值购买
023264	景顺长城内需增长贰号混合C	0.9910	0.9910	0.9890	0.9890	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
024175	中欧大盘价值混合A	1.0901	1.0901	1.0879	1.0879	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
014038	交银启诚混合A	1.3877	1.3877	1.3849	1.3849	0.0028	0.20%	限大额	开放	净值购买
007592	华夏价值精选混合A	2.2308	2.2308	2.2263	2.2263	0.0045	0.20%	开放	开放	净值购买
006568	国联安行业领先混合	2.1317	2.1687	2.1274	2.1644	0.0043	0.20%	开放	开放	净值购买
027344	国泰瑞锦债券发起A	0.9921	0.9921	0.9901	0.9901	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.3473	0.3473	0.3466	0.3466	0.0007	0.20%	暂停	开放	净值购买
025683	广发高股息ETF联接C	1.0428	1.0498	1.0407	1.0477	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	1.2424	1.2424	1.2399	1.2399	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	1.2922	1.2922	1.2896	1.2896	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8951	0.8951	0.8933	0.8933	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
009101	安信稳健增利混合C	1.4428	1.4428	1.4399	1.4399	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
025682	广发高股息ETF联接A	1.0450	1.0520	1.0429	1.0499	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6430	1.7320	1.6397	1.7287	0.0033	0.20%	开放	开放	净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.8966	0.8966	0.8948	0.8948	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
025282	富国稳健双景债券C	0.9964	0.9964	0.9944	0.9944	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.6907	2.6907	2.6853	2.6853	0.0054	0.20%	开放	开放	净值购买
014339	长江智能制造混合发起式A	1.4465	1.4465	1.4436	1.4436	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1973	1.8373	1.1949	1.8349	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1987	1.1987	1.1963	1.1963	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
026677	创金合信弘达债券C	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
008413	长盛竞争优势C	0.7008	0.7008	0.6994	0.6994	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0031	1.0031	1.0011	1.0011	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
005445	华宝价值发现混合A	1.4553	1.4553	1.4524	1.4524	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.2547	1.5047	1.2522	1.5022	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
005246	国泰可转债债券A	2.0630	2.0630	2.0589	2.0589	0.0041	0.20%	开放	开放	净值购买
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0567	1.0567	1.0546	1.0546	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.1096	1.1096	1.1074	1.1074	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
019384	兴全可持续投资三年定开混合	1.2611	1.5611	1.2586	1.5586	0.0025	0.20%	暂停	暂停	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	1.6669	1.6669	1.6636	1.6636	0.0033	0.20%	开放	开放	净值购买
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1637	1.1637	1.1614	1.1614	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1648	1.1648	1.1625	1.1625	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0136	1.0136	1.0116	1.0116	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
015614	华宝价值发现混合C	1.4193	1.4193	1.4165	1.4165	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
014340	长江智能制造混合发起式C	1.4199	1.4199	1.4171	1.4171	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
023943	天弘安和平衡混合A	1.0650	1.0650	1.0629	1.0629	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
519120	浦银新兴产业混合A	4.7178	5.2178	4.7085	5.2085	0.0093	0.20%	开放	开放	净值购买
015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1163	1.1546	1.1141	1.1524	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	1.6752	1.6752	1.6719	1.6719	0.0033	0.20%	开放	开放	净值购买
021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0160	1.0680	1.0140	1.0660	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
025543	华夏价值精选混合C	2.2387	2.2387	2.2343	2.2343	0.0044	0.20%	开放	开放	净值购买
012974	国泰汽车整车ETF联接C	0.9160	0.9160	0.9142	0.9142	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6116	0.6116	0.6104	0.6104	0.0012	0.20%	开放	开放	净值购买
016378	太平消费升级一年持有A	0.8157	0.8157	0.8141	0.8141	0.0016	0.20%	开放	开放	净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.7139	0.7139	0.7125	0.7125	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
012427	南方价值臻选混合C	1.3280	1.3280	1.3254	1.3254	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
021981	安联中国精选混合A	1.9926	1.9926	1.9887	1.9887	0.0039	0.20%	开放	开放	净值购买
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	2.0460	2.0460	2.0420	2.0420	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
020147	兴银价值平衡混合A	1.3826	1.3826	1.3799	1.3799	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
024683	东海价值臻选混合A	0.9219	0.9219	0.9201	0.9201	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
017459	汇添富丰和纯债A	1.0254	1.0660	1.0234	1.0640	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
021689	国泰汽车整车ETF联接E	0.9236	0.9236	0.9218	0.9218	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
014061	浦银新兴产业混合C	4.6182	5.1182	4.6092	5.1092	0.0090	0.20%	开放	开放	净值购买
011424	汇添富外延增长股票C	2.0530	2.3100	2.0490	2.3060	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
025785	中金科创优选混合发起A	1.1308	1.1308	1.1286	1.1286	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
014039	交银启诚混合C	1.3370	1.3370	1.3344	1.3344	0.0026	0.19%	限大额	开放	净值购买
016548	大成盛享一年持有混合C	1.2342	1.2342	1.2318	1.2318	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1340	1.1340	1.1318	1.1318	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
008721	华商鸿益一年定开债	1.0843	1.2041	1.0822	1.2020	0.0021	0.19%	暂停	暂停	净值购买
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1339	1.1339	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
024176	中欧大盘价值混合C	1.0847	1.0847	1.0826	1.0826	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
027349	平安上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.8786	0.8786	0.8769	0.8769	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
027348	平安上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.8789	0.8789	0.8772	0.8772	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	2.8989	2.8989	2.8933	2.8933	0.0056	0.19%	限大额	开放	净值购买
014199	建信沃信一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9822	0.9822	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
028271	南方中证REITs全收益指数C	0.9843	0.9843	0.9824	0.9824	0.0019	0.19%	暂停	开放	净值购买
028270	南方中证REITs全收益指数A	0.9846	0.9846	0.9827	0.9827	0.0019	0.19%	暂停	开放	净值购买
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.6070	1.6070	1.6039	1.6039	0.0031	0.19%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	2.5417	2.5417	2.5368	2.5368	0.0049	0.19%	开放	开放	净值购买
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9864	0.9864	0.9845	0.9845	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
519001	银华价值优选混合	1.5589	5.2593	1.5559	5.2496	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
021982	安联中国精选混合C	1.9758	1.9758	1.9720	1.9720	0.0038	0.19%	开放	开放	净值购买
020169	广发信远回报混合C	1.2484	1.2484	1.2460	1.2460	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	2.9141	2.9141	2.9085	2.9085	0.0056	0.19%	限大额	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	2.5559	2.5559	2.5510	2.5510	0.0049	0.19%	开放	开放	净值购买
027345	国泰瑞锦债券发起C	0.9918	0.9918	0.9899	0.9899	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
016547	大成盛享一年持有混合A	1.2529	1.2529	1.2505	1.2505	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
011476	工银新蓝筹股票C	2.6110	2.6110	2.6060	2.6060	0.0050	0.19%	限大额	开放	净值购买
017964	招商匠心优选混合A	1.7764	1.7764	1.7730	1.7730	0.0034	0.19%	开放	开放	净值购买
005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3064	1.3555	1.3039	1.3530	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.9337	1.9337	1.9300	1.9300	0.0037	0.19%	开放	开放	净值购买
024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3600	1.3600	1.3574	1.3574	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.3078	1.3078	1.3053	1.3053	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.2039	1.2574	1.2016	1.2551	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9947	0.9947	0.9928	0.9928	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3067	1.3067	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.3095	1.3095	1.3070	1.3070	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
024639	永赢汇达6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0456	1.0456	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.1000	1.1000	1.0979	1.0979	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
011735	国寿安保裕丰混合C	1.0478	1.0478	1.0458	1.0458	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9936	0.9936	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.7336	0.7336	0.7322	0.7322	0.0014	0.19%	开放	开放	净值购买
018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.2053	1.2053	1.2030	1.2030	0.0023	0.19%	暂停	暂停	净值购买
021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3102	1.3102	1.3077	1.3077	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
002317	招商睿逸混合	2.0990	2.0990	2.0950	2.0950	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
024638	永赢汇达6个月持有混合A	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
004103	中信保诚稳悦债券C	1.1557	1.4097	1.1535	1.4075	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1560	1.1560	1.1538	1.1538	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5775	1.5775	1.5745	1.5745	0.0030	0.19%	限大额	开放	净值购买
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.3683	0.3683	0.3676	0.3676	0.0007	0.19%	开放	开放	净值购买
004102	中信保诚稳悦债券A	1.1579	1.4149	1.1557	1.4127	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
011734	国寿安保裕丰混合A	1.0533	1.0533	1.0513	1.0513	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
021266	中信保诚稳悦债券D	1.1588	1.1588	1.1566	1.1566	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
020148	兴银价值平衡混合C	1.3700	1.3700	1.3674	1.3674	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
017965	招商匠心优选混合C	1.7414	1.7414	1.7381	1.7381	0.0033	0.19%	开放	开放	净值购买
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0542	1.0542	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
020168	广发信远回报混合A	1.2680	1.2680	1.2656	1.2656	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
000925	汇添富外延增长股票A	2.1140	2.3710	2.1100	2.3670	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.2156	1.2156	1.2133	1.2133	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.4274	1.4274	1.4247	1.4247	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
023997	平安鼎信债券D	1.0045	1.0105	1.0026	1.0086	0.0019	0.19%	限大额	开放	净值购买
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1643	1.1643	1.1621	1.1621	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0608	1.0588	1.0588	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2293	2.2293	2.2251	2.2251	0.0042	0.19%	开放	开放	净值购买
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.3271	1.3271	1.3246	1.3246	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
023944	天弘安和平衡混合C	1.0618	1.0618	1.0598	1.0598	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.3280	1.3280	1.3255	1.3255	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.1701	1.2236	1.1679	1.2214	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.3829	1.3829	1.3803	1.3803	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
016379	太平消费升级一年持有C	0.7983	0.7983	0.7968	0.7968	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2355	2.2355	2.2313	2.2313	0.0042	0.19%	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1179	1.1179	1.1158	1.1158	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
005274	中银景福回报混合A	1.5445	1.6445	1.5416	1.6416	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.9179	1.9179	1.9143	1.9143	0.0036	0.19%	开放	开放	净值购买
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1188	1.1188	1.1167	1.1167	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0128	1.0128	1.0109	1.0109	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
011548	九泰久慧混合A	0.9596	0.9596	0.9578	0.9578	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.7061	1.7061	1.7029	1.7029	0.0032	0.19%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	3.0959	3.0959	3.0901	3.0901	0.0058	0.19%	开放	开放	净值购买
025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8007	0.8007	0.7992	0.7992	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
017460	汇添富丰和纯债C	1.0144	1.0550	1.0125	1.0531	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6020	1.7620	1.5990	1.7590	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9616	0.9616	0.9598	0.9598	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
024685	东海价值臻选混合D	0.6946	0.6946	0.6933	0.6933	0.0013	0.19%	暂停	开放	净值购买
014364	银华沪港深增长股票C	2.1380	2.1380	2.1340	2.1340	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.7669	1.7669	1.7636	1.7636	0.0033	0.19%	开放	开放	净值购买
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9647	0.9647	0.9629	0.9629	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
001651	工银新蓝筹股票A	2.6810	2.6810	2.6760	2.6760	0.0050	0.19%	限大额	开放	净值购买
014200	建信沃信一年持有混合C	0.9662	0.9662	0.9644	0.9644	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.7516	0.7516	0.7502	0.7502	0.0014	0.19%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1145	3.1145	3.1087	3.1087	0.0058	0.19%	开放	开放	净值购买
015323	广发集源债券E	1.1819	1.4066	1.1797	1.4044	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
025786	中金科创优选混合发起C	1.1290	1.1290	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4840	0.4840	0.4831	0.4831	0.0009	0.19%	开放	开放	净值购买
023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8075	0.8075	0.8060	0.8060	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
024159	大成港股通机遇混合A	0.9692	0.9692	0.9674	0.9674	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
023713	国联安主题驱动混合C	2.9078	2.9078	2.9024	2.9024	0.0054	0.19%	开放	开放	净值购买
024684	东海价值臻选混合C	0.9158	0.9158	0.9141	0.9141	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
026961	惠升添益混合C	1.0237	1.0237	1.0218	1.0218	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
010053	安信聚利增强债券B	1.3477	1.3477	1.3452	1.3452	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.3478	1.3478	1.3453	1.3453	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
026960	惠升添益混合A	1.0254	1.0254	1.0235	1.0235	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1324	1.1324	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
018225	大成策略回报混合C	1.1345	1.4422	1.1324	1.4401	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8108	0.8108	0.8093	0.8093	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0273	1.0273	1.0254	1.0254	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1365	1.1365	1.1344	1.1344	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
257050	国联安主题驱动混合A	2.9231	3.1571	2.9177	3.1517	0.0054	0.19%	开放	开放	净值购买
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6240	1.9490	1.6210	1.9460	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	3.0860	3.0860	3.0803	3.0803	0.0057	0.18%	开放	开放	净值购买
001307	中欧永裕混合C	1.1921	1.1921	1.1899	1.1899	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3558	1.3558	1.3533	1.3533	0.0025	0.18%	开放	开放	净值购买
001306	中欧永裕混合A	1.3032	1.3032	1.3008	1.3008	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
002925	广发集源债券A	1.1952	1.4674	1.1930	1.4652	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5783	1.5783	1.5754	1.5754	0.0029	0.18%	限大额	开放	净值购买
015909	方正富邦鸿远债券C	1.0887	1.0887	1.0867	1.0867	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
016476	大成新兴活力混合C	1.0887	1.0887	1.0867	1.0867	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
090007	大成策略回报混合A	1.1446	3.7125	1.1425	3.7104	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	3.7097	3.7097	3.7029	3.7029	0.0068	0.18%	开放	开放	净值购买
970094	兴证资管金麒麟均衡优选混合B	1.0377	2.0445	1.0358	2.0426	0.0019	0.18%	暂停	开放	净值购买
026840	万家医疗创新混合发起式C	0.9831	0.9831	0.9813	0.9813	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
162204	宏利行业精选混合A	9.9442	11.7492	9.9260	11.7310	0.0182	0.18%	开放	开放	净值购买
015406	国寿安保稳信混合E	1.2578	1.2578	1.2555	1.2555	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
026839	万家医疗创新混合发起式A	0.9850	0.9850	0.9832	0.9832	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
000241	宝盈核心优势混合C	0.6573	2.2243	0.6561	2.2231	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	3.7278	3.7278	3.7210	3.7210	0.0068	0.18%	开放	开放	净值购买
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9324	0.9324	0.9307	0.9307	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
015601	宏利行业精选混合C	9.7122	9.7122	9.6945	9.6945	0.0177	0.18%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.7013	1.7013	1.6982	1.6982	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.7577	1.7577	1.7545	1.7545	0.0032	0.18%	开放	开放	净值购买
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9874	0.9874	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
016475	大成新兴活力混合A	1.0993	1.0993	1.0973	1.0973	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
001558	天弘医疗健康混合A	1.8694	1.8694	1.8660	1.8660	0.0034	0.18%	开放	开放	净值购买
023194	平安鼎信债券E	0.9905	1.0492	0.9887	1.0474	0.0018	0.18%	限大额	开放	净值购买
009955	广发鑫裕混合C	1.7084	2.0572	1.7053	2.0541	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
025876	富安达上证科创板综合指数增强C	1.2133	1.2133	1.2111	1.2111	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
004302	国寿安保稳信混合C	1.4346	1.6678	1.4320	1.6652	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4210	3.4210	3.4148	3.4148	0.0062	0.18%	开放	开放	净值购买
014995	中欧量化先锋混合A	1.1042	1.1042	1.1022	1.1022	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
014708	天弘臻选健康混合A	1.2147	1.2147	1.2125	1.2125	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1587	1.1587	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
001955	中欧养老产业混合A	2.9316	2.9316	2.9263	2.9263	0.0053	0.18%	开放	开放	净值购买
004301	国寿安保稳信混合A	1.4382	1.6740	1.4356	1.6714	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
013628	广发集悦债券A	1.1066	1.1066	1.1046	1.1046	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.8304	0.8304	0.8289	0.8289	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
018553	景顺长城中小盘混合C	2.2150	2.5390	2.2110	2.5350	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
024686	东海价值臻选混合E	0.6096	0.6096	0.6085	0.6085	0.0011	0.18%	暂停	开放	净值购买
002134	广发鑫裕混合A	1.7203	2.0702	1.7172	2.0671	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.1634	1.1634	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8328	0.8328	0.8313	0.8313	0.0015	0.18%	暂停	开放	净值购买
020930	平安鼎信债券C	0.9996	1.0746	0.9978	1.0728	0.0018	0.18%	限大额	开放	净值购买
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1108	1.1658	1.1088	1.1638	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
002988	平安鼎信债券A	0.9998	1.3294	0.9980	1.3276	0.0018	0.18%	限大额	开放	净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.9445	0.9445	0.9428	0.9428	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
003501	宏利睿智稳健混合A	1.2233	2.1938	1.2211	2.1916	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3963	3.3963	3.3902	3.3902	0.0061	0.18%	开放	开放	净值购买
020670	易方达科创芯片ETF联接A	3.8988	3.8988	3.8918	3.8918	0.0070	0.18%	开放	开放	净值购买
022768	浦银中证A500指数增强A	1.4482	1.4482	1.4456	1.4456	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
015089	中银景福回报混合C	1.5059	1.5059	1.5032	1.5032	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
002926	广发集源债券C	1.1716	1.4280	1.1695	1.4259	0.0021	0.18%	暂停	开放	净值购买
023628	平安鼎信债券F	1.0045	1.0203	1.0027	1.0185	0.0018	0.18%	限大额	开放	净值购买
019274	长城核心优选混合C	1.2844	1.2844	1.2821	1.2821	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
014449	富国融丰两年定期开放混合A	1.3428	1.3428	1.3404	1.3404	0.0024	0.18%	暂停	暂停	净值购买
009692	国泰浩益混合C	1.1750	1.1750	1.1729	1.1729	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9497	0.9497	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8960	0.8960	0.8944	0.8944	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
100035	富国优化增强债券A/B	2.2400	2.5550	2.2360	2.5510	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
005848	银华裕利混合发起式	1.9623	1.9623	1.9588	1.9588	0.0035	0.18%	开放	开放	净值购买
001559	天弘医疗健康混合C	1.7944	1.7944	1.7912	1.7912	0.0032	0.18%	开放	开放	净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	2.2430	2.3130	2.2390	2.3090	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
020671	易方达科创芯片ETF联接C	3.8696	3.8696	3.8627	3.8627	0.0069	0.18%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8414	0.8414	0.8399	0.8399	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.4032	1.5204	1.4007	1.5179	0.0025	0.18%	开放	开放	净值购买
011549	九泰久慧混合C	0.9542	0.9542	0.9525	0.9525	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
160226	国泰民益混合(LOF)C	4.8887	4.8887	4.8800	4.8800	0.0087	0.18%	开放	开放	净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.6298	1.6298	1.6269	1.6269	0.0029	0.18%	开放	开放	净值购买
019472	长江长宏混合发起A	1.1807	1.1807	1.1786	1.1786	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
026747	上银医药精选股票发起式C	1.0122	1.0122	1.0104	1.0104	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5062	0.5062	0.5053	0.5053	0.0009	0.18%	开放	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.9696	1.9696	1.9661	1.9661	0.0035	0.18%	开放	开放	净值购买
012778	中欧养老产业混合C	2.8151	2.8151	2.8101	2.8101	0.0050	0.18%	开放	开放	净值购买
026746	上银医药精选股票发起式A	1.0141	1.0141	1.0123	1.0123	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010815	农银新兴消费股票	0.5073	0.5073	0.5064	0.5064	0.0009	0.18%	开放	开放	净值购买
015001	工银物流产业股票C	5.0730	5.0730	5.0640	5.0640	0.0090	0.18%	开放	开放	净值购买
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
025684	易方达优势进取混合A	1.2980	1.2980	1.2957	1.2957	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.6368	1.6368	1.6339	1.6339	0.0029	0.18%	开放	开放	净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9036	0.9036	0.9020	0.9020	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.5258	2.7426	1.5231	2.7399	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
014996	中欧量化先锋混合C	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
024160	大成港股通机遇混合C	0.9620	0.9620	0.9603	0.9603	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.1888	1.1888	1.1867	1.1867	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.9848	1.9848	1.9813	1.9813	0.0035	0.18%	开放	开放	净值购买
011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5680	0.5680	0.5670	0.5670	0.0010	0.18%	开放	开放	净值购买
000030	长城核心优选混合A	1.3068	2.4193	1.3045	2.4150	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
014709	天弘臻选健康混合C	1.1937	1.1937	1.1916	1.1916	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.9898	1.9898	1.9863	1.9863	0.0035	0.18%	开放	开放	净值购买
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.0471	2.0471	2.0435	2.0435	0.0036	0.18%	开放	开放	净值购买
360011	光大动态优选灵活配置混合A	1.1380	3.1400	1.1360	3.1380	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3691	1.4831	1.3667	1.4807	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.5414	1.6093	1.5387	1.6066	0.0027	0.18%	限大额	开放	净值购买
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1418	1.1968	1.1398	1.1948	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1418	1.1968	1.1398	1.1948	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
013280	宏利睿智稳健混合C	1.1999	1.9518	1.1978	1.9497	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
014450	富国融丰两年定期开放混合C	1.3153	1.3153	1.3130	1.3130	0.0023	0.18%	暂停	暂停	净值购买
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.3737	1.3737	1.3713	1.3713	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
001718	工银物流产业股票A	5.1560	5.1560	5.1470	5.1470	0.0090	0.17%	开放	开放	净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.1214	2.1214	2.1177	2.1177	0.0037	0.17%	开放	开放	净值购买
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1468	1.1968	1.1448	1.1948	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8034	0.8034	0.8020	0.8020	0.0014	0.17%	暂停	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁指数C	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.3795	1.3795	1.3771	1.3771	0.0024	0.17%	开放	开放	净值购买
018010	长盛电子信息产业混合C	1.4948	1.4948	1.4922	1.4922	0.0026	0.17%	开放	开放	净值购买
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1500	1.1500	1.1480	1.1480	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
015128	长城产业成长混合C	0.8636	0.8636	0.8621	0.8621	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
022769	浦银中证A500指数增强C	1.4399	1.4399	1.4374	1.4374	0.0025	0.17%	开放	开放	净值购买
009691	国泰浩益混合A	1.2104	1.2104	1.2083	1.2083	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1534	1.2530	1.1514	1.2510	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
026824	兴银上证综合指数增强C	0.9811	0.9811	0.9794	0.9794	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
026823	兴银上证综合指数增强A	0.9815	0.9815	0.9798	0.9798	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1550	1.2430	1.1530	1.2410	0.0020	0.17%	限大额	开放	净值购买
010625	富国稳健增长混合C	0.8663	0.8663	0.8648	0.8648	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2712	1.2712	1.2690	1.2690	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	1.2141	1.2141	1.2120	1.2120	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1573	1.2403	1.1553	1.2383	0.0020	0.17%	限大额	开放	净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.9098	2.2898	1.9065	2.2865	0.0033	0.17%	限大额	开放	净值购买
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2735	1.2735	1.2713	1.2713	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2157	1.2157	1.2136	1.2136	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
013629	广发集悦债券C	1.1014	1.1014	1.0995	1.0995	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.0005	4.0005	3.9936	3.9936	0.0069	0.17%	开放	开放	净值购买
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7542	0.7542	0.7529	0.7529	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
519093	新华钻石品质企业混合	3.1913	3.1913	3.1858	3.1858	0.0055	0.17%	开放	开放	净值购买
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.1029	1.1029	1.1010	1.1010	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
007368	浙商沪港深精选混合A	1.2773	1.4945	1.2751	1.4923	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
018446	工银领航三年持有混合	1.3355	1.3355	1.3332	1.3332	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
004206	华商元亨混合A	2.7876	3.1496	2.7828	3.1448	0.0048	0.17%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8912	3.8912	3.8845	3.8845	0.0067	0.17%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.9754	1.9754	1.9720	1.9720	0.0034	0.17%	开放	开放	净值购买
010293	华商量化优质精选混合	0.8721	0.8721	0.8706	0.8706	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
025996	大成荣享混合C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
020874	天弘科创板50指数C	2.0944	2.0944	2.0908	2.0908	0.0036	0.17%	开放	开放	净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.3384	1.3384	1.3361	1.3361	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0166	4.0166	4.0097	4.0097	0.0069	0.17%	开放	开放	净值购买
019473	长江长宏混合发起C	1.1673	1.1673	1.1653	1.1653	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
005161	华商上游产业股票A	3.9719	3.9719	3.9651	3.9651	0.0068	0.17%	开放	开放	净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7530	1.8900	1.7500	1.8870	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
009604	国金惠盈纯债E	1.2856	1.3536	1.2834	1.3514	0.0022	0.17%	限大额	开放	净值购买
019053	华商元亨混合C	2.7516	3.0686	2.7469	3.0639	0.0047	0.17%	开放	开放	净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.7580	1.7580	1.7550	1.7550	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
519668	银河成长混合	1.5245	4.1003	1.5219	4.0977	0.0026	0.17%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.9971	1.9971	1.9937	1.9937	0.0034	0.17%	开放	开放	净值购买
025685	易方达优势进取混合C	1.2933	1.2933	1.2911	1.2911	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.8833	3.8833	3.8767	3.8767	0.0066	0.17%	开放	开放	净值购买
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.2365	1.2365	1.2344	1.2344	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
213006	宝盈核心优势混合A	0.7067	2.5727	0.7055	2.5715	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.1203	1.1203	1.1184	1.1184	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
006760	国金惠盈纯债C	1.2978	1.3308	1.2956	1.3286	0.0022	0.17%	限大额	开放	净值购买
015127	长城产业成长混合A	0.8858	0.8858	0.8843	0.8843	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9438	0.9438	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9465	1.0141	0.9449	1.0125	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.7753	1.7753	1.7723	1.7723	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8881	0.8881	0.8866	0.8866	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
007369	浙商沪港深精选混合C	1.2437	1.4444	1.2416	1.4423	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4214	1.4214	1.4190	1.4190	0.0024	0.17%	开放	开放	净值购买
013970	华夏永利一年持有混合C	1.1261	1.1261	1.1242	1.1242	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.7782	1.7782	1.7752	1.7752	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9484	1.0160	0.9468	1.0144	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.1268	1.1268	1.1249	1.1249	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
519679	银河主题混合A	6.6424	7.2104	6.6312	7.1992	0.0112	0.17%	开放	开放	净值购买
025716	安联睿利6个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0075	1.0075	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.1570	4.1570	4.1500	4.1500	0.0070	0.17%	开放	开放	净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.4854	1.5533	1.4829	1.5508	0.0025	0.17%	限大额	开放	净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.3671	1.3671	1.3648	1.3648	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.9025	2.2225	1.8993	2.2193	0.0032	0.17%	限大额	开放	净值购买
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.7257	1.9807	1.7228	1.9778	0.0029	0.17%	开放	开放	净值购买
025715	安联睿利6个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0102	1.0102	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
025038	博道中证500增强Y	2.7393	2.7393	2.7347	2.7347	0.0046	0.17%	开放	开放	净值购买
010624	富国稳健增长混合A	0.8943	0.8943	0.8928	0.8928	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9547	0.9547	0.9531	0.9531	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0148	1.0148	1.0131	1.0131	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
006011	中信保诚稳鸿A	5.0164	8.2106	5.0080	8.2022	0.0084	0.17%	开放	开放	净值购买
006549	国金惠盈纯债A	1.3142	1.3512	1.3120	1.3490	0.0022	0.17%	限大额	开放	净值购买
026127	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
020927	中信保诚稳鸿D	5.0213	5.5447	5.0129	5.5363	0.0084	0.17%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8374	0.8374	0.8360	0.8360	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9577	0.9577	0.9561	0.9561	0.0016	0.17%	限大额	封闭期	净值购买
018023	华商上游产业股票C	3.8908	3.8908	3.8843	3.8843	0.0065	0.17%	开放	开放	净值购买
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0189	1.0409	1.0172	1.0392	0.0017	0.17%	限大额	开放	净值购买
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1370	1.1370	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
018888	银河主题混合C	6.5368	6.5368	6.5259	6.5259	0.0109	0.17%	开放	开放	净值购买
010172	中银新回报灵活配置混合C	1.8594	1.8594	1.8563	1.8563	0.0031	0.17%	限大额	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.8398	0.8398	0.8384	0.8384	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2606	1.2606	1.2585	1.2585	0.0021	0.17%	暂停	暂停	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.2008	1.2008	1.1988	1.1988	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2609	1.2609	1.2588	1.2588	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3218	1.3218	1.3196	1.3196	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.2019	1.5030	1.1999	1.5010	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0217	1.0437	1.0200	1.0420	0.0017	0.17%	限大额	开放	净值购买
020873	天弘科创板50指数A	2.1046	2.1046	2.1011	2.1011	0.0035	0.17%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.6842	1.6842	1.6814	1.6814	0.0028	0.17%	开放	开放	净值购买
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1430	1.1735	1.1411	1.1716	0.0019	0.17%	暂停	暂停	净值购买
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9628	0.9628	0.9612	0.9612	0.0016	0.17%	限大额	封闭期	净值购买
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.2040	1.5092	1.2020	1.5072	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.6266	1.8716	1.6239	1.8689	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3862	1.3862	1.3839	1.3839	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
001829	华银中国智造主题灵活配置	1.2060	1.2060	1.2040	1.2040	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9637	0.9637	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7850	0.7850	0.7837	0.7837	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
014754	华安景气优选混合A	1.3286	1.3286	1.3264	1.3264	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
025004	泰信中证全指自由现金流指数C	0.9678	0.9678	0.9662	0.9662	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.3312	1.3712	1.3290	1.3690	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7874	0.7874	0.7861	0.7861	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
025003	泰信中证全指自由现金流指数A	0.9692	0.9692	0.9676	0.9676	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	1.4541	1.4541	1.4517	1.4517	0.0024	0.17%	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	2.7268	3.0068	2.7223	3.0023	0.0045	0.17%	开放	开放	净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.0922	1.0922	1.0904	1.0904	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.2510	4.8010	4.2440	4.7940	0.0070	0.16%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.7005	1.7005	1.6977	1.6977	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
026767	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.9719	0.9719	0.9703	0.9703	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021521	中信保诚稳鸿E	4.9842	5.5067	4.9760	5.4985	0.0082	0.16%	开放	开放	净值购买
024501	招商科技智选混合发起式A	1.3380	1.3380	1.3358	1.3358	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
025718	富国兴和混合C	1.0342	1.0342	1.0325	1.0325	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	0.9739	0.9739	0.9723	0.9723	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9754	0.9754	0.9738	0.9738	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.0365	1.0365	1.0348	1.0348	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
006981	中金新医药股票A	1.5865	1.5865	1.5839	1.5839	0.0026	0.16%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
025717	富国兴和混合A	1.0391	1.0391	1.0374	1.0374	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
012112	鹏华安颐混合C	1.2233	1.2233	1.2213	1.2213	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.1626	1.2058	1.1607	1.2039	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
013085	申万菱信乐同混合A	1.4076	1.4076	1.4053	1.4053	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7347	0.7347	0.7335	0.7335	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
005170	华泰保兴策略精选C	0.7348	0.9748	0.7336	0.9736	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
110036	易方达双债增强债券C	1.8380	2.3100	1.8350	2.3070	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
010764	九泰锐升混合	0.8594	0.8594	0.8580	0.8580	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.2897	1.2897	1.2876	1.2876	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
007005	中金新医药股票C	1.5356	1.5356	1.5331	1.5331	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
006012	中信保诚稳鸿C	1.1064	1.2534	1.1046	1.2516	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.1680	1.2112	1.1661	1.2093	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9837	0.9837	0.9821	0.9821	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9851	0.9851	0.9835	0.9835	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.4777	1.6974	1.4753	1.6950	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
026496	东方红消费研选混合发起C	0.9241	0.9241	0.9226	0.9226	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
023047	南方达元债券E	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
025995	大成荣享混合A	1.0494	1.0494	1.0477	1.0477	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
024444	华夏瑞享回报混合C	1.1730	1.1730	1.1711	1.1711	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
026495	东方红消费研选混合发起A	0.9269	0.9269	0.9254	0.9254	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
025116	天弘裕新混合E	1.1124	1.1124	1.1106	1.1106	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
004453	前海开源盈鑫A	1.6688	1.9528	1.6661	1.9501	0.0027	0.16%	限大额	开放	净值购买
011050	天弘裕新混合A	1.1129	1.1129	1.1111	1.1111	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
004454	前海开源盈鑫C	1.6696	1.9536	1.6669	1.9509	0.0027	0.16%	限大额	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	2.6611	2.9411	2.6568	2.9368	0.0043	0.16%	开放	开放	净值购买
014068	工银瑞信悦享混合A	0.9283	0.9283	0.9268	0.9268	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
016639	南方达元债券A	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
014755	华安景气优选混合C	1.3008	1.3008	1.2987	1.2987	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
020741	华泰保兴安悦债券C	1.1774	1.2583	1.1755	1.2564	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1143	1.1143	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3031	1.3031	1.3010	1.3010	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.1170	1.1170	1.1152	1.1152	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	1.4282	1.4282	1.4259	1.4259	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
024443	华夏瑞享回报混合A	1.1799	1.1799	1.1780	1.1780	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
005169	华泰保兴策略精选A	0.7454	0.9854	0.7442	0.9842	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
007540	华泰保兴安悦债券A	1.1807	1.3468	1.1788	1.3449	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
163411	兴全精选混合	4.1066	4.7669	4.1000	4.7592	0.0066	0.16%	开放	开放	净值购买
015187	汇添富消费升级混合C	1.6801	1.6801	1.6774	1.6774	0.0027	0.16%	开放	开放	净值购买
005909	华泰保兴尊利债券C	1.3074	1.5168	1.3053	1.5147	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	1.1830	1.1830	1.1811	1.1811	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
002547	民生加银养老服务混合	1.3707	1.3707	1.3685	1.3685	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
013489	广发成长智选混合C	1.4330	1.5086	1.4307	1.5063	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
025018	华富医疗创新混合发起式C	0.7478	0.7478	0.7466	0.7466	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2469	1.2469	1.2449	1.2449	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
007575	宝盈祥泰混合C	1.0605	1.3240	1.0588	1.3223	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.4363	1.5393	1.4340	1.5370	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.7503	1.7503	1.7475	1.7475	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.1258	1.1258	1.1240	1.1240	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0009	1.0009	0.9993	0.9993	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
025017	华富医疗创新混合发起式A	0.7507	0.7507	0.7495	0.7495	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7520	0.7520	0.7508	0.7508	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
013086	申万菱信乐同混合C	1.3797	1.3797	1.3775	1.3775	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9416	0.9416	0.9401	0.9401	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.1936	1.1936	1.1917	1.1917	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
028371	华夏上证综合ETF发起式联接C	1.0698	1.0698	1.0681	1.0681	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
028370	华夏上证综合ETF发起式联接A	1.0699	1.0699	1.0682	1.0682	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6925	0.6925	0.6914	0.6914	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2600	1.2600	1.2580	1.2580	0.0020	0.16%	暂停	暂停	净值购买
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5098	1.5098	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
011926	大成消费精选股票C	0.6931	0.6931	0.6920	0.6920	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
027198	长盛聚利债券C	1.0092	1.0092	1.0076	1.0076	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
027197	长盛聚利债券A	1.0096	1.0096	1.0080	1.0080	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.8930	1.8930	1.8900	1.8900	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.5149	1.5149	1.5125	1.5125	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.1996	1.1996	1.1977	1.1977	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9483	1.0159	0.9468	1.0144	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9483	1.0159	0.9468	1.0144	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
005904	华泰保兴成长优选A	2.1503	2.5403	2.1469	2.5369	0.0034	0.16%	开放	开放	净值购买
013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6957	0.6957	0.6946	0.6946	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.5303	2.5303	2.5263	2.5263	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
019180	光大动态优选灵活配置混合C	1.2660	1.3110	1.2640	1.3090	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5827	1.5827	1.5802	1.5802	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
024502	招商科技智选混合发起式C	1.3300	1.3300	1.3279	1.3279	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.1412	1.1412	1.1394	1.1394	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.2061	1.2061	1.2042	1.2042	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	1.7799	1.7799	1.7771	1.7771	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
003191	创金合信消费主题股票C	1.4628	1.3811	1.4605	1.3790	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.9090	2.1940	1.9060	2.1910	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
001358	宝盈祥泰混合A	1.0828	1.3481	1.0811	1.3464	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.1478	1.1478	1.1460	1.1460	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
005908	华泰保兴尊利债券A	1.3394	1.5639	1.3373	1.5618	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.3396	1.3396	1.3375	1.3375	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
009988	信澳蓝筹精选股票A	0.8948	0.8948	0.8934	0.8934	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8309	0.8309	0.8296	0.8296	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
025120	宏利盛享债券C	1.0236	1.0236	1.0220	1.0220	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
006408	汇添富消费升级混合A	1.7274	1.7274	1.7247	1.7247	0.0027	0.16%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0243	1.0456	1.0227	1.0440	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
025119	宏利盛享债券A	1.0247	1.0247	1.0231	1.0231	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	2.4982	2.4982	2.4943	2.4943	0.0039	0.16%	开放	开放	净值购买
005259	建信龙头企业股票	2.6298	2.6298	2.6257	2.6257	0.0041	0.16%	开放	开放	净值购买
001892	长盛新兴成长混合A	4.5543	4.5543	4.5472	4.5472	0.0071	0.16%	开放	开放	净值购买
023580	博时四月兴120天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0255	1.0255	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2839	1.2839	1.2819	1.2819	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0280	1.0493	1.0264	1.0477	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0290	1.0290	1.0274	1.0274	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0275	1.0275	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
006836	永赢惠泽一年	1.6741	1.6741	1.6715	1.6715	0.0026	0.16%	开放	开放	净值购买
550001	中信保诚四季红混合A	0.9662	2.8696	0.9647	2.8681	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0293	1.0293	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.4821	1.4821	1.4798	1.4798	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
011051	天弘裕新混合C	1.0964	1.0964	1.0947	1.0947	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0304	1.0304	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
003190	创金合信消费主题股票A	1.5482	1.4734	1.5458	1.4711	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
007318	中银民丰回报混合	1.2907	1.3107	1.2887	1.3087	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
008798	国金惠安利率债A	1.2264	1.2472	1.2245	1.2453	0.0019	0.16%	限大额	开放	净值购买
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8398	0.8398	0.8385	0.8385	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2275	1.2275	1.2256	1.2256	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
016640	南方达元债券C	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.1635	1.1635	1.1617	1.1617	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	1.1638	1.1638	1.1620	1.1620	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	1.4232	1.4232	1.4210	1.4210	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
010155	长盛核心成长混合A	2.2645	2.2645	2.2610	2.2610	0.0035	0.15%	开放	开放	净值购买
024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.7469	1.7469	1.7442	1.7442	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
015188	汇添富消费升级混合D	1.9414	1.9414	1.9384	1.9384	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
014069	工银瑞信悦享混合C	0.9063	0.9063	0.9049	0.9049	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
026766	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.9723	0.9723	0.9708	0.9708	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.1686	1.1686	1.1668	1.1668	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
027956	长盛新兴成长混合C	4.5541	4.5541	4.5471	4.5471	0.0070	0.15%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6919	1.8637	1.6893	1.8611	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	5.2162	5.2162	5.2082	5.2082	0.0080	0.15%	开放	开放	净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8480	0.8480	0.8467	0.8467	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
012111	鹏华安颐混合A	1.2402	1.2402	1.2383	1.2383	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
025156	华泰保兴兴元债券A	1.0451	1.0451	1.0435	1.0435	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	5.2915	5.2915	5.2834	5.2834	0.0081	0.15%	开放	开放	净值购买
002514	招商丰益混合A	1.3070	1.7910	1.3050	1.7890	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3074	1.3074	1.3054	1.3054	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
000181	景顺长城四季金利债券A	1.3080	1.6890	1.3060	1.6870	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
217009	招商核心价值混合	1.8334	2.0781	1.8306	2.0753	0.0028	0.15%	开放	开放	净值购买
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0477	1.1127	1.0461	1.1111	0.0016	0.15%	暂停	开放	净值购买
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0481	1.0991	1.0465	1.0975	0.0016	0.15%	暂停	开放	净值购买
002802	广发成长智选混合A	1.4422	1.5183	1.4400	1.5161	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
017935	国泰海通远见价值混合发起A	1.3790	1.3790	1.3769	1.3769	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8537	0.8537	0.8524	0.8524	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3658	2.3658	2.3622	2.3622	0.0036	0.15%	开放	开放	净值购买
011923	大成消费精选股票A	0.7230	0.7230	0.7219	0.7219	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	1.7755	1.7755	1.7728	1.7728	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
320020	诺安策略精选股票A	1.7827	2.5985	1.7800	2.5945	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	4.5560	4.6250	4.5491	4.6181	0.0069	0.15%	开放	开放	净值购买
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.3871	1.3871	1.3850	1.3850	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
023350	诺安多策略混合C	3.3040	3.3040	3.2990	3.2990	0.0050	0.15%	限大额	开放	净值购买
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0561	1.0561	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
026713	大成上证科创板50成份指数C	0.9269	0.9269	0.9255	0.9255	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
026712	大成上证科创板50成份指数A	0.9272	0.9272	0.9258	0.9258	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
000507	宏利宏达混合A	1.3250	1.8160	1.3230	1.8140	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
008488	华商恒益稳健混合	1.1932	2.0312	1.1914	2.0294	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1919	1.1919	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
005905	华泰保兴成长优选C	2.0574	2.4394	2.0543	2.4363	0.0031	0.15%	开放	开放	净值购买
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.2616	1.2616	1.2597	1.2597	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
320016	诺安多策略混合A	3.3240	3.3240	3.3190	3.3190	0.0050	0.15%	限大额	开放	净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3300	1.3300	1.3280	1.3280	0.0020	0.15%	暂停	暂停	净值购买
025294	平安恒生指数增强C	0.9311	0.9311	0.9297	0.9297	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
025295	平安恒生指数增强E	0.9311	0.9311	0.9297	0.9297	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1974	1.1974	1.1956	1.1956	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.5319	1.5319	1.5296	1.5296	0.0023	0.15%	开放	开放	净值购买
008547	博道安远6个月持有期混合	1.2657	1.2657	1.2638	1.2638	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
027079	富国稳健添颐债券C	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7337	0.7337	0.7326	0.7326	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
025668	申万菱信宁通六个月持有期混合	1.0005	1.0005	0.9990	0.9990	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
011532	工银聚丰混合A	1.2674	1.2674	1.2655	1.2655	0.0019	0.15%	限大额	开放	净值购买
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.3344	1.3344	1.3324	1.3324	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
000753	华宝量化对冲混合A	1.2025	1.4325	1.2007	1.4307	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
025992	广发集辉债券C	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	1.4715	1.4715	1.4693	1.4693	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
010156	长盛核心成长混合C	2.2106	2.2106	2.2073	2.2073	0.0033	0.15%	开放	开放	净值购买
025991	广发集辉债券A	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
006775	前海开源优质成长混合	0.8720	0.8720	0.8707	0.8707	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.8118	1.8118	1.8091	1.8091	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.4771	1.4771	1.4749	1.4749	0.0022	0.15%	限大额	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	1.5466	1.5466	1.5443	1.5443	0.0023	0.15%	开放	开放	净值购买
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2112	1.2112	1.2094	1.2094	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2107	1.2107	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0762	1.0762	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.8189	1.8589	1.8162	1.8562	0.0027	0.15%	限大额	开放	净值购买
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1437	1.1437	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2808	1.2808	1.2789	1.2789	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.2136	1.2136	1.2118	1.2118	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.8211	1.8211	1.8184	1.8184	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
004352	华银研究精选股票	2.9013	2.9013	2.8970	2.8970	0.0043	0.15%	开放	开放	净值购买
017707	建信阿尔法一年持有混合	1.6195	1.6195	1.6171	1.6171	0.0024	0.15%	开放	开放	净值购买
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.3500	1.3500	1.3480	1.3480	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.5540	1.5540	1.5517	1.5517	0.0023	0.15%	开放	开放	净值购买
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.8111	0.8111	0.8099	0.8099	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
008799	国金惠安利率债C	1.2174	1.2382	1.2156	1.2364	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
519661	银河增利债券C	1.6251	1.9251	1.6227	1.9227	0.0024	0.15%	开放	开放	净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2874	1.2874	1.2855	1.2855	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.5422	4.6122	4.5355	4.6055	0.0067	0.15%	开放	开放	净值购买
018500	兴银收益增强C	1.4239	1.5971	1.4218	1.5950	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0864	1.0864	1.0848	1.0848	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.1543	1.1543	1.1526	1.1526	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
018932	中信保诚四季红混合C	0.9514	0.9514	0.9500	0.9500	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2913	1.2913	1.2894	1.2894	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
519660	银河增利债券A	1.6994	2.0094	1.6969	2.0069	0.0025	0.15%	开放	开放	净值购买
017936	国泰海通远见价值混合发起C	1.3599	1.3599	1.3579	1.3579	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
007502	前海开源裕和混合C	1.8360	1.8760	1.8333	1.8733	0.0027	0.15%	限大额	开放	净值购买
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2920	1.2920	1.2901	1.2901	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2921	1.2921	1.2902	1.2902	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2244	1.2244	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
024270	诺安策略精选股票C	1.7718	1.7718	1.7692	1.7692	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
003628	兴银收益增强A	1.3634	1.6133	1.3614	1.6113	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
024168	信澳蓝筹精选股票C	0.8890	0.8890	0.8877	0.8877	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
018413	大成竞争优势混合C	2.0527	2.2257	2.0497	2.2227	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
002637	广发集裕债券C	1.3690	1.4890	1.3670	1.4870	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
025997	永赢汇欣混合A	1.0269	1.0269	1.0254	1.0254	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
026874	人保新锐智选混合A	1.0272	1.0272	1.0257	1.0257	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0965	1.0965	1.0949	1.0949	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
000804	中信建投稳利混合A	1.5084	1.7485	1.5062	1.7463	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
010533	广发恒信一年持有期混合C	1.0303	1.0303	1.0288	1.0288	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
519193	万家消费成长	1.9245	1.9245	1.9217	1.9217	0.0028	0.15%	开放	开放	净值购买
022799	博时富华纯债债券D	1.0998	1.0998	1.0982	1.0982	0.0016	0.15%	限大额	开放	净值购买
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1679	1.1679	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
022109	华泰保兴安悦债券D	1.1698	1.1747	1.1681	1.1730	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
340007	兴全社会责任混合	4.1310	4.3210	4.1250	4.3150	0.0060	0.15%	开放	开放	净值购买
011533	工银聚丰混合C	1.2411	1.2411	1.2393	1.2393	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.3449	2.3449	2.3415	2.3415	0.0034	0.15%	开放	开放	净值购买
003730	博时富华纯债债券A	1.1038	1.3871	1.1022	1.3855	0.0016	0.15%	限大额	开放	净值购买
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.4496	1.4496	1.4475	1.4475	0.0021	0.15%	限大额	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	1.5200	1.5200	1.5178	1.5178	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3830	1.3830	1.3810	1.3810	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0359	1.0359	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.3144	1.3144	1.3125	1.3125	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
003027	安信新价值混合C	2.0063	2.0563	2.0034	2.0534	0.0029	0.14%	开放	开放	净值购买
006844	中信建投稳利混合C	1.3843	1.3843	1.3823	1.3823	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
021352	博时富华纯债债券C	1.1082	1.1481	1.1066	1.1465	0.0016	0.14%	限大额	开放	净值购买
100037	富国优化增强债券C	2.0780	2.3880	2.0750	2.3850	0.0030	0.14%	暂停	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.3556	2.3556	2.3522	2.3522	0.0034	0.14%	开放	开放	净值购买
025157	华泰保兴兴元债券C	1.0418	1.0418	1.0403	1.0403	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
070006	嘉实服务增值行业混合	6.2600	6.8000	6.2510	6.7910	0.0090	0.14%	开放	开放	净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.1830	1.1830	1.1813	1.1813	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
014686	招商核心装备混合A	0.6962	0.6962	0.6952	0.6952	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1845	1.1845	1.1828	1.1828	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
090013	大成竞争优势混合A	2.0929	3.2759	2.0899	3.2729	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
026158	鹏华上证科创板200指数增强A	0.9790	0.9790	0.9776	0.9776	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
006208	泰康裕泰债券C	1.1189	1.2869	1.1173	1.2853	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
026196	易方达港股通医药混合C	0.9814	0.9814	0.9800	0.9800	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009133	汇安嘉利混合A	1.0521	1.0521	1.0506	1.0506	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
006207	泰康裕泰债券A	1.1235	1.2951	1.1219	1.2935	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0522	1.0522	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
026195	易方达港股通医药混合A	0.9841	0.9841	0.9827	0.9827	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9152	0.9152	0.9139	0.9139	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	1.0563	1.0563	1.0548	1.0548	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
021381	华宝量化对冲混合D	1.1974	1.1974	1.1957	1.1957	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
003026	安信新价值混合A	2.0484	2.0984	2.0455	2.0955	0.0029	0.14%	开放	开放	净值购买
003674	融通通玺债券	1.0601	1.3247	1.0586	1.3232	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
024944	华夏上证580ETF联接C	1.1312	1.1312	1.1296	1.1296	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.2027	1.2027	1.2010	1.2010	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.5480	3.8629	2.5444	3.8593	0.0036	0.14%	开放	开放	净值购买
010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3448	1.4353	1.3429	1.4334	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
013635	申万菱信双利混合C	0.9912	0.9912	0.9898	0.9898	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
024943	华夏上证580ETF联接A	1.1330	1.1330	1.1314	1.1314	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	2.1260	2.1260	2.1230	2.1230	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
002636	广发集裕债券A	1.4180	1.5550	1.4160	1.5530	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
005664	鹏扬景欣混合A	1.5616	1.5616	1.5594	1.5594	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1359	1.1359	1.1343	1.1343	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
025643	恒生前海恒源天利债E	1.2074	1.2074	1.2057	1.2057	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	0.7103	0.7103	0.7093	0.7093	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1375	1.5467	1.1359	1.5451	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2086	1.2086	1.2069	1.2069	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
006586	南方安裕混合C	1.1387	1.4975	1.1371	1.4959	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.7089	1.7089	1.7065	1.7065	0.0024	0.14%	暂停	暂停	净值购买
020326	南方安裕混合E	1.1396	1.5383	1.1380	1.5367	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
027157	鑫元启航混合发起式C	0.9995	0.9995	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
025421	浦银数字经济混合A	2.1421	2.1421	2.1391	2.1391	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
027078	富国稳健添颐债券A	1.0002	1.0002	0.9988	0.9988	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9293	0.9293	0.9280	0.9280	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
027156	鑫元启航混合发起式A	1.0008	1.0008	0.9994	0.9994	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9298	0.9298	0.9285	0.9285	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
005665	鹏扬景欣混合C	1.5027	1.5027	1.5006	1.5006	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
026676	创金合信弘达债券A	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009929	南方创新驱动混合A	1.2881	1.2881	1.2863	1.2863	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023176	中邮沪港深精选混合C	0.9314	0.9314	0.9301	0.9301	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
003226	中信保诚稳健债券A	1.0749	1.3740	1.0734	1.3725	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
026053	安信欣鑫回报债券A	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
022994	中信保诚稳健债券D	1.0759	1.0759	1.0744	1.0744	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
008269	大成睿享混合A	1.7940	2.0083	1.7915	2.0058	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	1.8680	1.8680	1.8654	1.8654	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
025293	平安恒生指数增强A	0.9341	0.9341	0.9328	0.9328	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
019950	中银价值发现混合发起C	1.1519	1.1519	1.1503	1.1503	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
025028	东财科创50ETF联接C	1.2252	1.2252	1.2235	1.2235	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
025027	东财科创50ETF联接A	1.2268	1.2268	1.2251	1.2251	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
013634	申万菱信双利混合A	1.0105	1.0105	1.0091	1.0091	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
217013	招商中小盘混合	4.3360	4.3360	4.3300	4.3300	0.0060	0.14%	开放	开放	净值购买
006477	中邮沪港深精选混合A	0.9395	0.9395	0.9382	0.9382	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
012772	信澳精华配置混合C	0.7230	0.7230	0.7220	0.7220	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
003598	华商润丰灵活配置混合A	4.3410	4.3410	4.3350	4.3350	0.0060	0.14%	开放	开放	净值购买
000754	华宝量化对冲混合C	1.1581	1.3881	1.1565	1.3865	0.0016	0.14%	暂停	开放	净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.6649	1.6649	1.6626	1.6626	0.0023	0.14%	暂停	暂停	净值购买
025574	光大阳光混合C	2.1027	2.1027	2.0998	2.0998	0.0029	0.14%	开放	开放	净值购买
009330	鹏华成长价值混合A	0.9433	0.9433	0.9420	0.9420	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
019949	中银价值发现混合发起A	1.1610	1.1610	1.1594	1.1594	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	0.7264	0.7264	0.7254	0.7254	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9444	0.9444	0.9431	0.9431	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.8729	0.8729	0.8717	0.8717	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
027615	易方达丰瑞债券C	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
011555	海富通欣利混合C	1.4570	1.4570	1.4550	1.4550	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
008270	大成睿享混合C	1.7487	1.9609	1.7463	1.9585	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2219	0.2219	0.2217	0.2217	0.0002	0.14%	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2219	0.2219	0.2217	0.2217	0.0002	0.14%	开放	开放	净值购买
015687	银华乐享混合C	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.3131	1.4032	1.3113	1.4014	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
070002	嘉实增长混合	21.3844	22.0754	21.3551	22.0461	0.0293	0.14%	暂停	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.8977	1.8977	1.8951	1.8951	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
026875	人保新锐智选混合C	1.0223	1.0223	1.0209	1.0209	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
001316	安信稳健增值混合A	1.8256	1.8806	1.8231	1.8781	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	1.3153	1.3153	1.3135	1.3135	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0235	1.0235	1.0221	1.0221	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009930	南方创新驱动混合C	1.2429	1.2429	1.2412	1.2412	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
025998	永赢汇欣混合C	1.0242	1.0242	1.0228	1.0228	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
022985	诺安鼎利混合D	1.3903	1.3903	1.3884	1.3884	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
025573	光大阳光混合A	2.1969	2.1969	2.1939	2.1939	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
017113	嘉实优享生活混合C	0.5859	0.5859	0.5851	0.5851	0.0008	0.14%	开放	开放	净值购买
024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009134	汇安嘉利混合C	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
020018	国泰金鹿混合	3.9576	4.2640	3.9522	4.2589	0.0054	0.14%	开放	开放	净值购买
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.3213	1.3213	1.3195	1.3195	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
015807	中银宏观策略混合C	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
011554	海富通欣利混合A	1.4700	1.4700	1.4680	1.4680	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0291	1.0291	1.0277	1.0277	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
025422	浦银数字经济混合C	2.1322	2.1322	2.1293	2.1293	0.0029	0.14%	开放	开放	净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.9124	1.9124	1.9098	1.9098	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	1.3241	1.3241	1.3223	1.3223	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
015524	天弘多元增利债券A	1.1819	1.1819	1.1803	1.1803	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.9240	2.2750	1.9214	2.2724	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1113	1.1313	1.1098	1.1298	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
001338	安信稳健增值混合C	1.7781	1.8331	1.7757	1.8307	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
018980	富国优化增强债券E	2.2250	2.2250	2.2220	2.2220	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
009859	银华乐享混合A	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.8564	1.8564	1.8539	1.8539	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
017112	嘉实优享生活混合A	0.5945	0.5945	0.5937	0.5937	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1134	1.1134	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.7846	4.5801	1.7822	4.5777	0.0024	0.13%	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0414	1.0414	1.0400	1.0400	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.3399	1.3399	1.3381	1.3381	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
012616	嘉实优化红利混合C	1.4920	1.6210	1.4900	1.6190	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
008841	德邦大消费混合C	0.5971	0.5971	0.5963	0.5963	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.8663	1.8663	1.8638	1.8638	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
001127	中银宏观策略混合A	1.0456	1.0456	1.0442	1.0442	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0460	1.1191	1.0446	1.1177	0.0014	0.13%	暂停	暂停	净值购买
014687	招商核心装备混合C	0.6738	0.6738	0.6729	0.6729	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
017631	富国周期精选三年持有期混合C	1.1991	1.1991	1.1975	1.1975	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.6493	1.6493	1.6471	1.6471	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
020925	格林泓卓利率债	1.0500	1.0500	1.0486	1.0486	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
023241	安信长鑫增强债券E	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.8758	1.8758	1.8733	1.8733	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0509	1.0509	1.0495	1.0495	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
002249	招商境远灵活配置混合	2.3292	2.3292	2.3261	2.3261	0.0031	0.13%	开放	开放	净值购买
004441	富荣富兴纯债A	1.2784	1.4123	1.2767	1.4106	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
006223	交银创新成长混合	1.7296	1.7296	1.7273	1.7273	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
026159	鹏华上证科创板200指数增强C	0.9784	0.9784	0.9771	0.9771	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5065	1.5065	1.5045	1.5045	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
002156	长盛盛世混合A	1.5074	1.8022	1.5054	1.8002	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
009201	中邮优享一年定开混合A	1.3572	1.3572	1.3554	1.3554	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1318	1.1318	1.1303	1.1303	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
024742	人保上证科创板综合指数增强C	1.2078	1.2078	1.2062	1.2062	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.3591	1.3591	1.3573	1.3573	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
020351	农银金瑞利率债债券	1.0586	1.0786	1.0572	1.0772	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.5130	3.3990	1.5110	3.3970	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
024741	人保上证科创板综合指数增强A	1.2106	1.2106	1.2090	1.2090	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
024080	安信长鑫增强债券D	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
020785	安信长鑫增强债券A	1.0596	1.0596	1.0582	1.0582	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
025575	光大阳光混合D	2.1962	2.1962	2.1933	2.1933	0.0029	0.13%	暂停	开放	净值购买
004124	民生加银鑫升纯债	1.0607	1.3327	1.0593	1.3313	0.0014	0.13%	限大额	开放	净值购买
021241	永赢逸享债券A	1.1367	1.1367	1.1352	1.1352	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5915	1.5915	1.5894	1.5894	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
021917	富荣富兴纯债C	1.2886	1.3465	1.2869	1.3448	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1388	1.1388	1.1373	1.1373	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9871	0.9871	0.9858	0.9858	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9861	0.9861	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.3677	1.3677	1.3659	1.3659	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
017630	富国周期精选三年持有期混合A	1.2164	1.2164	1.2148	1.2148	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0646	1.0646	1.0632	1.0632	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1398	1.1398	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
000058	国联安安泰灵活配置混合A	1.5984	2.0167	1.5963	2.0142	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9895	0.9895	0.9882	0.9882	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9907	0.9907	0.9894	0.9894	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9150	0.9150	0.9138	0.9138	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.9064	1.9064	1.9039	1.9039	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.5252	1.5252	1.5232	1.5232	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.5260	1.6060	1.5240	1.6040	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9927	0.9927	0.9914	0.9914	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	1.0692	1.0692	1.0678	1.0678	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.4514	1.5014	1.4495	1.4995	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
024104	鑫元诚鑫添益债券A	0.9931	0.9931	0.9918	0.9918	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1469	1.1669	1.1454	1.1654	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	1.3002	1.3002	1.2985	1.2985	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
016425	广发集汇债券C	1.1481	1.1481	1.1466	1.1466	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
013555	信澳远见价值混合C	1.2247	1.2247	1.2231	1.2231	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
014886	长盛匠心研究混合C	1.5322	1.5322	1.5302	1.5302	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
003227	中信保诚稳健债券C	1.0728	1.3709	1.0714	1.3695	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
026337	民生加银添益债券C	0.9971	0.9971	0.9958	0.9958	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
025556	博时裕益混合C	3.3762	3.3762	3.3718	3.3718	0.0044	0.13%	开放	开放	净值购买
026336	民生加银添益债券A	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
000219	博时裕益混合A	3.3782	3.6302	3.3738	3.6258	0.0044	0.13%	开放	开放	净值购买
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9218	0.9218	0.9206	0.9206	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
009129	明亚价值长青混合C	1.1539	1.1539	1.1524	1.1524	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9236	0.9236	0.9224	0.9224	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
026965	安信颐祥双利六个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0005	1.0005	0.0013	0.13%	开放	封闭期	净值购买
026054	安信欣鑫回报债券C	1.0026	1.0026	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
026964	安信颐祥双利六个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%	开放	封闭期	净值购买
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.3146	1.3146	1.3129	1.3129	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
009202	中邮优享一年定开混合C	1.3155	1.3155	1.3138	1.3138	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.3934	1.3934	1.3916	1.3916	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
002135	广发鑫源混合A	1.2387	1.2387	1.2371	1.2371	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4700	1.4700	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
015525	天弘多元增利债券C	1.1636	1.1636	1.1621	1.1621	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0874	1.0874	1.0860	1.0860	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.5440	0.5440	0.5433	0.5433	0.0007	0.13%	开放	开放	净值购买
008268	国泰添瑞一年定开债	1.0104	1.1881	1.0091	1.1868	0.0013	0.13%	暂停	暂停	净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	2.0227	2.0227	2.0201	2.0201	0.0026	0.13%	开放	开放	净值购买
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5560	1.6360	1.5540	1.6340	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
014885	长盛匠心研究混合A	1.5576	1.5576	1.5556	1.5556	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
005523	泰康颐年混合A	1.4049	1.4049	1.4031	1.4031	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0928	1.0928	1.0914	1.0914	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016029	湘财成长优选一年持有混合A	1.4060	1.4060	1.4042	1.4042	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
024428	鹏华畅享债券D	1.0936	1.0936	1.0922	1.0922	0.0014	0.13%	暂停	开放	净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.4845	1.4845	1.4826	1.4826	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6408	1.6408	1.6387	1.6387	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
002157	长盛盛世混合C	1.4853	1.7149	1.4834	1.7130	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
022579	天弘多元增利债券E	1.1738	1.1738	1.1723	1.1723	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.3307	1.3307	1.3290	1.3290	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
000746	招商行业精选股票基金	6.2650	6.2650	6.2570	6.2570	0.0080	0.13%	开放	开放	净值购买
017850	交银启信混合发起A	1.7244	1.7244	1.7222	1.7222	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
027614	易方达丰瑞债券A	1.0197	1.0197	1.0184	1.0184	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009128	明亚价值长青混合A	1.1768	1.1768	1.1753	1.1753	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
001540	浙商汇金转型驱动	0.7850	0.7850	0.7840	0.7840	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0208	1.1382	1.0195	1.1369	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
013554	信澳远见价值混合A	1.2566	1.2566	1.2550	1.2550	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
015257	鹏华畅享债券C	1.1796	1.1796	1.1781	1.1781	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
550012	中信保诚景华A	1.1021	1.2085	1.1007	1.2071	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0257	1.0257	1.0244	1.0244	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.4235	1.4735	1.4217	1.4717	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
023056	富国科创50ETF联接C	1.6609	1.6609	1.6588	1.6588	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.1089	1.1089	1.1075	1.1075	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.9508	0.9508	0.9496	0.9496	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
001103	前海开源工业革命4.0混合	3.1710	3.2960	3.1670	3.2920	0.0040	0.13%	开放	开放	净值购买
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1092	1.1092	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
023055	富国科创50ETF联接A	1.6660	1.6660	1.6639	1.6639	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3503	1.3503	1.3486	1.3486	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
002000	工银新生利混合	1.5910	1.5910	1.5890	1.5890	0.0020	0.13%	限大额	开放	净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.1820	3.6270	3.1780	3.6230	0.0040	0.13%	开放	开放	净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2730	1.2730	1.2714	1.2714	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
015256	鹏华畅享债券A	1.1938	1.1938	1.1923	1.1923	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1143	1.2875	1.1129	1.2861	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
019685	华商鸿裕利率债债券	1.0362	1.0452	1.0349	1.0439	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1166	1.3135	1.1152	1.3121	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3564	1.3564	1.3547	1.3547	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
020217	金鹰多元策略混合C	0.7194	0.7194	0.7185	0.7185	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.8793	0.8793	0.8782	0.8782	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1994	1.1994	1.1979	1.1979	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1195	1.2575	1.1181	1.2561	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2816	1.2816	1.2800	1.2800	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
007854	光大景气先锋混合A	2.4842	2.4842	2.4811	2.4811	0.0031	0.12%	开放	开放	净值购买
024951	易方达上证580ETF联接A	1.2023	1.2023	1.2008	1.2008	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
024188	富国均衡投资混合	1.2827	1.2827	1.2811	1.2811	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
023682	格林60天持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0413	1.0413	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	2.1659	2.1659	2.1632	2.1632	0.0027	0.12%	开放	开放	净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.5622	0.5622	0.5615	0.5615	0.0007	0.12%	开放	开放	净值购买
023681	格林60天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017851	交银启信混合发起C	1.6886	1.6886	1.6865	1.6865	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1262	1.1479	1.1248	1.1465	0.0014	0.12%	限大额	开放	净值购买
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0447	1.0447	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
012524	国联高质量成长混合C	0.6437	0.6437	0.6429	0.6429	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
021242	永赢逸享债券C	1.1274	1.1274	1.1260	1.1260	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.8861	0.8861	0.8850	0.8850	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3707	1.5497	1.3690	1.5480	0.0017	0.12%	暂停	开放	净值购买
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1284	1.1284	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
020786	安信长鑫增强债券C	1.0493	1.0493	1.0480	1.0480	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
016030	湘财成长优选一年持有混合C	1.3775	1.3775	1.3758	1.3758	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
002535	中银鑫利混合A	1.4592	1.6942	1.4574	1.6924	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
010928	大成元吉增利债券C	1.1356	1.1356	1.1342	1.1342	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
002844	金鹰多元策略混合A	0.7301	0.7301	0.7292	0.7292	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
025228	永赢逸享债券B	1.1364	1.1364	1.1350	1.1350	0.0014	0.12%	限大额	开放	净值购买
011812	财通安华混合发起C	0.9744	0.9744	0.9732	0.9732	0.0012	0.12%	暂停	开放	净值购买
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3807	1.5617	1.3790	1.5600	0.0017	0.12%	暂停	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.3021	1.3021	1.3005	1.3005	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
008318	博道久航混合A	2.0384	2.0384	2.0359	2.0359	0.0025	0.12%	限大额	开放	净值购买
009331	鹏华成长价值混合C	0.8972	0.8972	0.8961	0.8961	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1421	1.1640	1.1407	1.1626	0.0014	0.12%	限大额	开放	净值购买
018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.7135	1.7885	1.7114	1.7864	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
003847	华安鼎丰债券发起式A	1.2258	1.4380	1.2243	1.4365	0.0015	0.12%	限大额	开放	净值购买
530009	建信收益增强债券A	1.6400	2.1050	1.6380	2.1030	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
372110	摩根强化回报债券B	1.5581	1.6051	1.5562	1.6032	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1485	1.3679	1.1471	1.3665	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
014258	国联恒泽纯债C	1.1491	1.1741	1.1477	1.1727	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
008319	博道久航混合C	1.9718	1.9718	1.9694	1.9694	0.0024	0.12%	限大额	开放	净值购买
027089	财信蓉泽债券C	0.9860	0.9860	0.9848	0.9848	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1505	1.3755	1.1491	1.3741	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
027088	财信蓉泽债券A	0.9864	0.9864	0.9852	0.9852	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
011417	恒越嘉鑫债券C	1.2352	1.2352	1.2337	1.2337	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
012523	国联高质量成长混合A	0.6591	0.6591	0.6583	0.6583	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
002340	富国价值优势混合A	3.6255	3.6255	3.6211	3.6211	0.0044	0.12%	限大额	开放	净值购买
022519	东海祥龙(LOF)C	0.8242	0.8242	0.8232	0.8232	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0718	1.2436	1.0705	1.2423	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
018236	光大景气先锋混合C	2.4742	2.4742	2.4712	2.4712	0.0030	0.12%	开放	开放	净值购买
011811	财通安华混合发起A	0.9899	0.9899	0.9887	0.9887	0.0012	0.12%	暂停	开放	净值购买
372010	摩根强化回报债券A	1.6501	1.7001	1.6481	1.6981	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
011588	前海开源成份精选混合	0.6602	0.6602	0.6594	0.6594	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
002136	广发鑫源混合C	1.2380	1.2380	1.2365	1.2365	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.7358	1.9908	1.7337	1.9887	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1572	1.1572	1.1558	1.1558	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
026209	金元顺安丰惠债券C	0.9920	0.9920	0.9908	0.9908	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
026208	金元顺安丰惠债券A	0.9926	0.9926	0.9914	0.9914	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
010927	大成元吉增利债券A	1.1581	1.1581	1.1567	1.1567	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
009078	红土创新稳进混合C	1.3255	1.3705	1.3239	1.3689	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1607	1.1607	1.1593	1.1593	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9949	1.0449	0.9937	1.0437	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.8293	0.8293	0.8283	0.8283	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
001836	易方达瑞祥混合C	1.6590	1.7120	1.6570	1.7100	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
016424	广发集汇债券A	1.1617	1.1617	1.1603	1.1603	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	0.9157	0.9157	0.9146	0.9146	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
011416	恒越嘉鑫债券A	1.2489	1.2489	1.2474	1.2474	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
020431	华安景气回报混合发起式C	0.9994	0.9994	0.9982	0.9982	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
009077	红土创新稳进混合A	1.3341	1.3791	1.3325	1.3775	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
016870	景顺长城稳健增益债券C	1.1683	1.1683	1.1669	1.1669	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.8361	0.8361	0.8351	0.8351	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
000985	嘉实逆向策略股票	1.6730	1.6730	1.6710	1.6710	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
003183	华富弘鑫混合C	1.2593	1.3563	1.2578	1.3548	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1766	1.1766	1.1752	1.1752	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
001835	易方达瑞祥混合A	1.6810	1.7340	1.6790	1.7320	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
002536	中银鑫利混合C	1.4292	1.6642	1.4275	1.6625	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
020430	华安景气回报混合发起式A	1.0090	1.0090	1.0078	1.0078	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
010897	太平价值增长股票C	0.7575	0.7575	0.7566	0.7566	0.0009	0.12%	暂停	开放	净值购买
016070	华商新常态混合C	0.8420	0.8420	0.8410	0.8410	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.8422	0.8422	0.8412	0.8412	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0966	1.0966	1.0953	1.0953	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
012573	恒越乐享添利混合C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023392	景顺长城稳健增益债券F	1.1847	1.1847	1.1833	1.1833	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
020963	中信保诚景华D	1.1008	1.1274	1.0995	1.1261	0.0013	0.12%	限大额	开放	净值购买
016869	景顺长城稳健增益债券A	1.1858	1.1858	1.1844	1.1844	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.2713	1.2713	1.2698	1.2698	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
675013	西部利得稳健双利债券C	1.6970	1.8220	1.6950	1.8200	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
002767	泰康宏泰回报混合A	1.6972	1.6972	1.6952	1.6952	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
019607	诺安先进制造股票C	3.4000	3.4000	3.3960	3.3960	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
550013	中信保诚景华C	1.1054	1.3672	1.1041	1.3659	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
014257	国联恒泽纯债A	1.1057	1.1307	1.1044	1.1294	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.3609	1.3609	1.3593	1.3593	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
026189	路博迈添航债券A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7020	1.7020	1.7000	1.7000	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
016658	兴华安裕利率债A	1.1097	1.1777	1.1084	1.1764	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.2812	1.2812	1.2797	1.2797	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
022206	富国价值优势混合C	3.5891	3.5891	3.5849	3.5849	0.0042	0.12%	限大额	开放	净值购买
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1975	1.1975	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
016406	格林泓旭利率债	1.0281	1.1461	1.0269	1.1449	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0298	1.1656	1.0286	1.1644	0.0012	0.12%	暂停	暂停	净值购买
003182	华富弘鑫混合A	1.2877	1.3857	1.2862	1.3842	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
001457	华商新常态混合A	0.8590	1.8410	0.8580	1.8400	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
006653	南方畅利定开债发起式	1.1190	1.3290	1.1177	1.3277	0.0013	0.12%	暂停	暂停	净值购买
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4637	1.4637	1.4620	1.4620	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1186	1.1186	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
001528	诺安先进制造股票A	3.4470	3.4470	3.4430	3.4430	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2070	1.2420	1.2056	1.2406	0.0014	0.12%	限大额	开放	净值购买
007509	华商润丰灵活配置混合C	4.3110	4.3110	4.3060	4.3060	0.0050	0.12%	开放	开放	净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.5547	1.6247	1.5529	1.6229	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
028564	光大保德信行业轮动混合C	2.5920	2.5920	2.5890	2.5890	0.0030	0.12%	开放	开放	净值购买
360016	光大保德信行业轮动混合A	2.5920	3.6550	2.5890	3.6520	0.0030	0.12%	开放	开放	净值购买
010896	太平价值增长股票A	0.7780	0.7780	0.7771	0.7771	0.0009	0.12%	暂停	开放	净值购买
012572	恒越乐享添利混合A	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
013919	建信中小盘先锋股票C	3.4590	3.4590	3.4550	3.4550	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
017451	国富估值优势混合C	1.7295	1.7295	1.7275	1.7275	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.5573	1.5573	1.5555	1.5555	0.0018	0.12%	限大额	开放	净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	1.1255	1.6155	1.1242	1.6142	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
008840	德邦大消费混合A	0.6063	0.6063	0.6056	0.6056	0.0007	0.12%	开放	开放	净值购买
012848	大成悦享生活混合A	0.7823	0.7823	0.7814	0.7814	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0432	1.0432	1.0420	1.0420	0.0012	0.12%	限大额	开放	净值购买
026082	财通资管优质研选混合发起式C	0.9578	0.9578	0.9567	0.9567	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2228	1.2328	1.2214	1.2314	0.0014	0.11%	限大额	开放	净值购买
022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0486	1.0486	1.0474	1.0474	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3982	1.3982	1.3966	1.3966	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	1.5732	1.6370	1.5714	1.6352	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
012298	东兴宸瑞量化混合C	1.2241	1.2241	1.2227	1.2227	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0501	1.0501	1.0489	1.0489	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	1.4014	1.4014	1.3998	1.3998	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1392	1.1392	1.1379	1.1379	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
006039	国富估值优势混合A	1.7534	1.7534	1.7514	1.7514	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
020522	华商安恒债券C	1.1401	1.1401	1.1388	1.1388	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	2.0172	2.0172	2.0149	2.0149	0.0023	0.11%	暂停	暂停	净值购买
002043	天治研究驱动混合C	1.3156	1.8192	1.3141	1.8177	0.0015	0.11%	限大额	开放	净值购买
675011	西部利得稳健双利债券A	1.7550	1.9100	1.7530	1.9080	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
024834	博时中证全指自由现金流ETF联接C	1.0535	1.0613	1.0523	1.0601	0.0012	0.11%	暂停	暂停	净值购买
014814	格林泓皓纯债	1.0544	1.1394	1.0532	1.1382	0.0012	0.11%	暂停	开放	净值购买
011844	民生加银内核驱动混合C	0.9668	0.9668	0.9657	0.9657	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
012297	东兴宸瑞量化混合A	1.2308	1.2308	1.2294	1.2294	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
024835	博时中证全指自由现金流ETF联接E	1.0563	1.0643	1.0551	1.0631	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
024833	博时中证全指自由现金流ETF联接A	1.0564	1.0644	1.0552	1.0632	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0568	1.1400	1.0556	1.1388	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
000729	建信中小盘先锋股票A	3.5270	3.5270	3.5230	3.5230	0.0040	0.11%	开放	开放	净值购买
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0589	1.3115	1.0577	1.3103	0.0012	0.11%	暂停	暂停	净值购买
024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
020521	华商安恒债券A	1.1474	1.1474	1.1461	1.1461	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
018603	永赢鑫欣混合C	1.2358	1.2358	1.2344	1.2344	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0601	1.0601	1.0589	1.0589	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2368	1.2368	1.2354	1.2354	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
000690	前海开源大海洋混合	1.7680	1.7680	1.7660	1.7660	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6800	1.6800	1.6781	1.6781	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1499	1.1860	1.1486	1.1847	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0632	1.1341	1.0620	1.1329	0.0012	0.11%	暂停	暂停	净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7720	1.7720	1.7700	1.7700	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
560002	益民红利成长混合	0.7097	1.8641	0.7089	1.8626	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
012747	富国双利增强债券C	1.1537	1.1537	1.1524	1.1524	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.5975	1.6675	1.5957	1.6657	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
027676	国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.9763	0.9763	0.9752	0.9752	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.3314	1.3314	1.3299	1.3299	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
027675	国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.9766	0.9766	0.9755	0.9755	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0656	1.3716	1.0644	1.3704	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0665	1.3875	1.0653	1.3863	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021941	中海丰泽利率债A	0.9784	0.9844	0.9773	0.9833	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
014422	弘毅远方消费升级混合C	0.9786	0.9786	0.9775	0.9775	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.4236	1.4446	1.4220	1.4430	0.0016	0.11%	限大额	开放	净值购买
015448	安信华享纯债C	1.0681	1.0941	1.0669	1.0929	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
013811	广发科创50ETF发起式联接C	1.2468	1.2468	1.2454	1.2454	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
015447	安信华享纯债A	1.0687	1.0967	1.0675	1.0955	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	1.4251	1.4251	1.4235	1.4235	0.0016	0.11%	限大额	开放	净值购买
021942	中海丰泽利率债C	0.9798	0.9798	0.9787	0.9787	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
012746	富国双利增强债券A	1.1602	1.1602	1.1589	1.1589	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1603	1.1603	1.1590	1.1590	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
024731	富国双利增强债券E	1.1605	1.1605	1.1592	1.1592	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010923	永赢鑫欣混合A	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.1632	1.1632	1.1619	1.1619	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0749	1.0749	1.0737	1.0737	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002749	嘉实稳盛债券	1.1649	1.2149	1.1636	1.2136	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
026034	平安添元6个月持有债券C	0.9866	0.9866	0.9855	0.9855	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	2.0640	2.0640	2.0617	2.0617	0.0023	0.11%	限大额	开放	净值购买
011843	民生加银内核驱动混合A	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.1684	1.6584	1.1671	1.6571	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
026033	平安添元6个月持有债券A	0.9893	0.9893	0.9882	0.9882	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0797	1.0797	1.0785	1.0785	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
005634	汇安行业龙头混合A	2.6108	2.6108	2.6079	2.6079	0.0029	0.11%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	2.2518	2.2518	2.2493	2.2493	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2612	1.2612	1.2598	1.2598	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
021968	西部利得均衡优选混合C	1.9843	1.9843	1.9821	1.9821	0.0022	0.11%	限大额	开放	净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.3537	1.3537	1.3522	1.3522	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	2.0765	2.0765	2.0742	2.0742	0.0023	0.11%	限大额	开放	净值购买
013810	广发科创50ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2636	1.2636	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
027155	广发科创50ETF发起式联接Y	1.2651	1.2651	1.2637	1.2637	0.0014	0.11%	暂停	暂停	净值购买
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.3562	1.3562	1.3547	1.3547	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
011087	易方达瑞康混合C	1.1761	1.1761	1.1748	1.1748	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010412	汇安均衡优选混合A	1.1765	1.1765	1.1752	1.1752	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.9057	0.9057	0.9047	0.9047	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1779	1.1779	1.1766	1.1766	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
026139	汇安均衡优选混合C	1.1787	1.1787	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0887	1.0917	1.0875	1.0905	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.8150	2.0920	1.8130	2.0900	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
021967	西部利得均衡优选混合A	1.9965	1.9965	1.9943	1.9943	0.0022	0.11%	限大额	开放	净值购买
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4527	2.1779	1.4511	2.1763	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
016958	招商安颐稳健债券C	1.0905	1.0905	1.0893	1.0893	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0911	1.0941	1.0899	1.0929	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4601	1.4821	1.4585	1.4805	0.0016	0.11%	限大额	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	1.5519	1.6148	1.5502	1.6131	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
003346	安信新成长混合C	1.0957	1.4504	1.0945	1.4492	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
003029	安信新优选混合C	1.5537	1.7507	1.5520	1.7490	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
011086	易方达瑞康混合A	1.1885	1.1885	1.1872	1.1872	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	1.3714	1.3714	1.3699	1.3699	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
675123	西部利得汇逸债券C	1.1886	1.3436	1.1873	1.3423	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
016957	招商安颐稳健债券A	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016659	兴华安裕利率债C	1.0996	1.1676	1.0984	1.1664	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
008762	天弘恒享一年定开	1.0080	1.1734	1.0069	1.1723	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
008119	鹏华金享混合A	1.3752	1.3752	1.3737	1.3737	0.0015	0.11%	限大额	开放	净值购买
002952	建信多因子量化股票	1.7425	1.7425	1.7406	1.7406	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
002599	平安消费精选混合C	0.9176	0.7394	0.9166	0.7386	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
008530	汇安信利债券C	0.9180	1.0207	0.9170	1.0197	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0090	1.0090	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	1.3789	1.3789	1.3774	1.3774	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
001362	景顺长城领先回报混合A	1.8390	1.8980	1.8370	1.8960	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1962	1.1962	1.1949	1.1949	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0115	1.0115	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.8423	1.8423	1.8403	1.8403	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3818	1.3818	1.3803	1.3803	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
027544	华夏智盈6个月持有混合	1.0143	1.0143	1.0132	1.0132	0.0011	0.11%	开放	封闭期	净值购买
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7379	0.7379	0.7371	0.7371	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.2943	1.2943	1.2929	1.2929	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
022607	汇安行业龙头混合C	2.5890	2.5890	2.5862	2.5862	0.0028	0.11%	开放	开放	净值购买
270041	广发消费品精选混合A	2.7770	2.7770	2.7740	2.7740	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
013503	易方达低碳ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0180	1.0180	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
026190	路博迈添航债券C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
003275	国联安添利增长债A	1.4837	1.6117	1.4821	1.6101	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
003028	安信新优选混合A	1.5776	1.7756	1.5759	1.7739	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3920	2.0813	1.3905	2.0798	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2069	1.2069	1.2056	1.2056	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
003345	安信新成长混合A	1.1141	1.4747	1.1129	1.4735	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1148	1.3268	1.1136	1.3256	0.0012	0.11%	暂停	暂停	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	2.0461	2.0461	2.0439	2.0439	0.0022	0.11%	开放	开放	净值购买
017977	信澳优享生活混合A	1.1165	1.1165	1.1153	1.1153	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001580	南方利安C	1.5827	1.5827	1.5810	1.5810	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
011181	长盛成长龙头混合A	0.5586	0.5586	0.5580	0.5580	0.0006	0.11%	暂停	开放	净值购买
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1179	1.1179	1.1167	1.1167	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
013167	东兴宸祥量化混合C	1.5841	1.5841	1.5824	1.5824	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
016405	大成景泽中短债债券C	1.0256	1.0856	1.0245	1.0845	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.3053	1.3053	1.3039	1.3039	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
020816	湘财红利量化选股混合A	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
002807	融通通安债券	1.0263	1.3646	1.0252	1.3635	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
026745	交银红利量化选股混合C	1.0265	1.0265	1.0254	1.0254	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.4001	1.4001	1.3986	1.3986	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.2138	1.5328	1.2125	1.5315	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.4008	1.4008	1.3993	1.3993	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
026744	交银红利量化选股混合A	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009216	易方达瑞川混合C	1.4945	1.5395	1.4929	1.5379	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
004648	南方安睿混合A	1.1216	1.5104	1.1204	1.5092	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2151	1.4280	1.2138	1.4267	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1221	1.1221	1.1209	1.1209	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
026796	鹏华恒生ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0275	1.0275	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
008529	汇安信利债券A	0.9352	1.0454	0.9342	1.0444	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
009610	天弘永利债券C	1.1224	1.3331	1.1212	1.3319	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1221	1.1221	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
009566	汇安泓阳三年持有期混合	1.4043	1.4043	1.4028	1.4028	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
013166	东兴宸祥量化混合A	1.5916	1.5916	1.5899	1.5899	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	1.4058	1.4058	1.4043	1.4043	0.0015	0.11%	限大额	开放	净值购买
001570	南方利安A	1.5934	1.5934	1.5917	1.5917	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2188	1.6271	1.2175	1.6258	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.9689	1.9689	1.9668	1.9668	0.0021	0.11%	暂停	暂停	净值购买
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1269	1.1770	1.1257	1.1758	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
013502	易方达低碳ETF联接A	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2215	1.5435	1.2202	1.5422	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
016404	大成景泽中短债债券A	1.0337	1.0937	1.0326	1.0926	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1289	1.1289	1.1277	1.1277	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.2235	1.3033	1.2222	1.3020	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0362	1.0362	1.0351	1.0351	0.0011	0.11%	限大额	开放	净值购买
011248	嘉实品质回报混合	0.6598	0.6598	0.6591	0.6591	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	1.0372	1.0372	1.0361	1.0361	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
080002	长盛创新先锋混合A	2.8307	4.0770	2.8277	4.0740	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
011081	国投瑞银港股通混合C	0.9443	0.9443	0.9433	0.9433	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.7958	1.7958	1.7939	1.7939	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
009215	易方达瑞川混合A	1.5131	1.5581	1.5115	1.5565	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	1.0412	1.0412	1.0401	1.0401	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
003276	国联安添利增长债C	1.4199	1.5439	1.4184	1.5424	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0405	1.0405	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
018552	宏利医药健康混合发起C	1.0420	1.0420	1.0409	1.0409	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023067	安联安裕债券C	1.0423	1.0423	1.0412	1.0412	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022161	鹏华安惠混合E	1.1379	1.1379	1.1367	1.1367	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
007925	平安鑫享混合E	1.7074	1.7074	1.7056	1.7056	0.0018	0.11%	限大额	开放	净值购买
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0439	1.0956	1.0428	1.0945	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.4252	1.4252	1.4237	1.4237	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
012849	大成悦享生活混合C	0.7603	0.7603	0.7595	0.7595	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
014901	兴全兴裕混合C	1.0455	1.0455	1.0444	1.0444	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2361	1.3931	1.2348	1.3918	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
013780	华夏鼎丰债券	1.0460	1.1341	1.0449	1.1330	0.0011	0.11%	暂停	开放	净值购买
010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0461	1.0561	1.0450	1.0550	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0468	1.1108	1.0457	1.1097	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6185	1.6185	1.6168	1.6168	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
013451	博时凤凰领航混合C	0.9523	0.9523	0.9513	0.9513	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
023066	安联安裕债券A	1.0482	1.0482	1.0471	1.0471	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0482	1.0482	1.0471	1.0471	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
350009	天治研究驱动混合A	1.4302	2.1701	1.4287	2.1686	0.0015	0.10%	限大额	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	2.0030	2.0030	2.0009	2.0009	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有C	1.2403	1.6503	1.2390	1.6490	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0495	1.0495	1.0484	1.0484	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
213917	宝盈增强收益债券C	1.3361	2.0511	1.3347	2.0497	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
018551	宏利医药健康混合发起A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
024558	平安鑫享混合D	1.7194	1.7194	1.7176	1.7176	0.0018	0.10%	限大额	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	2.1982	2.1982	2.1959	2.1959	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.2425	1.2425	1.2412	1.2412	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
002598	平安消费精选混合A	0.9560	0.7710	0.9550	0.7702	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.8166	1.8166	1.8147	1.8147	0.0019	0.10%	开放	开放	净值购买
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9562	0.9562	0.9552	0.9552	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
025748	招商医药量化选股混合发起式A	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	2.1997	2.1997	2.1974	2.1974	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1484	1.2371	1.1472	1.2359	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
020056	永赢悦享债券C	1.0529	1.0529	1.0518	1.0518	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
110035	易方达双债增强债券A	1.9160	2.4260	1.9140	2.4240	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1515	1.2215	1.1503	1.2203	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9596	0.9596	0.9586	0.9586	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
026081	财通资管优质研选混合发起式A	0.9603	0.9603	0.9593	0.9593	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
015523	华商鸿盛纯债债券	1.0578	1.1502	1.0567	1.1491	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
002794	天弘永利债券E	1.1540	1.4903	1.1528	1.4891	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
022373	鹏华金享混合C	1.0587	1.0587	1.0576	1.0576	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4439	1.5175	1.4424	1.5160	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.1553	1.1553	1.1541	1.1541	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
420102	天弘永利债券B	1.2516	2.1081	1.2503	2.1068	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.3479	1.3479	1.3465	1.3465	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
023013	南方安睿混合C	1.1561	1.5061	1.1549	1.5049	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1575	1.1575	1.1563	1.1563	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014662	天弘黄金ETF联接C	2.1223	2.1223	2.1201	2.1201	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.4474	1.4974	1.4459	1.4959	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
001792	大成绝对收益策略混合C	0.6758	0.6758	0.6751	0.6751	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
027548	东方红智弘价值混合发起C	1.0620	1.0620	1.0609	1.0609	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.9660	1.5760	0.9650	1.5750	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020055	永赢悦享债券A	1.0626	1.0626	1.0615	1.0615	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
400030	东方添益债券	1.4490	1.6770	1.4475	1.6755	0.0015	0.10%	限大额	开放	净值购买
014900	兴全兴裕混合A	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007110	国投瑞银港股通混合A	0.9672	0.9672	0.9662	0.9662	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023546	永赢悦享债券B	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
675121	西部利得汇逸债券A	1.1611	1.2736	1.1599	1.2724	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
019881	中信保诚稳达E	1.1615	1.1615	1.1603	1.1603	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
012716	长盛创新先锋混合C	2.7114	2.7114	2.7086	2.7086	0.0028	0.10%	开放	开放	净值购买
024670	华商中证800指数增强C	1.1625	1.1625	1.1613	1.1613	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2595	1.3765	1.2582	1.3752	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9692	0.9762	0.9682	0.9752	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9706	0.9776	0.9696	0.9766	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.7477	1.7477	1.7459	1.7459	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
006178	中信保诚稳达C	1.1654	1.3153	1.1642	1.3141	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
024669	华商中证800指数增强A	1.1673	1.1673	1.1661	1.1661	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	1.2646	1.2646	1.2633	1.2633	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1674	1.1674	1.1662	1.1662	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
022733	申万菱信盛利精选混合C	0.6810	0.6810	0.6803	0.6803	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9463	1.9463	1.9443	1.9443	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
006177	中信保诚稳达A	1.1689	1.3555	1.1677	1.3543	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
023679	格林上证科创板综合指数增强A	1.1691	1.1691	1.1679	1.1679	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0719	1.0719	1.0708	1.0708	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	2.0464	2.0464	2.0443	2.0443	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	2.0468	2.0468	2.0447	2.0447	0.0021	0.10%	开放	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.7558	1.7558	1.7540	1.7540	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
025012	财通华裕量化选股股票C	1.0754	1.0754	1.0743	1.0743	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0758	1.0758	1.0747	1.0747	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.6853	3.4193	0.6846	3.4186	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2730	1.2730	1.2717	1.2717	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
002305	光大风格轮动混合A	1.9590	2.0090	1.9570	2.0070	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.3713	1.3713	1.3699	1.3699	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
014661	天弘黄金ETF联接A	2.1556	2.1556	2.1534	2.1534	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
007552	中信建投稳裕定开债C	1.0779	1.2333	1.0768	1.2322	0.0011	0.10%	封闭期	封闭期	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9617	1.9617	1.9597	1.9597	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
025011	财通华裕量化选股股票A	1.0793	1.0793	1.0782	1.0782	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有A	1.2765	1.6865	1.2752	1.6852	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
009232	鹏华安惠混合A	1.0808	1.1248	1.0797	1.1237	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001610	平安鑫享混合C	1.6716	1.6716	1.6699	1.6699	0.0017	0.10%	限大额	开放	净值购买
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0826	1.0826	1.0815	1.0815	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	1.3789	1.3789	1.3775	1.3775	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
009233	鹏华安惠混合C	1.0839	1.1128	1.0828	1.1117	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011615	工银科创50ETF联接C	1.3800	1.3800	1.3786	1.3786	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3829	1.3829	1.3815	1.3815	0.0014	0.10%	限大额	开放	净值购买
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.9801	1.9801	1.9781	1.9781	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
013450	博时凤凰领航混合A	0.9904	0.9904	0.9894	0.9894	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8916	0.8916	0.8907	0.8907	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2882	1.2882	1.2869	1.2869	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
519613	银河君尚混合A	1.7871	1.9011	1.7853	1.8993	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.3900	1.4400	1.3886	1.4386	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
019717	南方中小盘成长股票C	1.0929	1.9396	1.0918	1.9385	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017978	信澳优享生活混合C	1.0934	1.0934	1.0923	1.0923	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创50ETF联接E	1.3947	1.3947	1.3933	1.3933	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	1.3970	1.3970	1.3956	1.3956	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
011614	工银科创50ETF联接A	1.3980	1.3980	1.3966	1.3966	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
015436	建信优化配置混合C	1.5978	1.8528	1.5962	1.8512	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.1021	1.2051	1.1010	1.2040	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	2.0041	2.0041	2.0021	2.0021	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1024	1.1024	1.1013	1.1013	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
519614	银河君尚混合C	1.7041	1.8091	1.7024	1.8074	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.9051	1.9051	1.9032	1.9032	0.0019	0.10%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.8071	1.8071	1.8053	1.8053	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
020019	国泰双利债券A	1.8082	2.2282	1.8064	2.2264	0.0018	0.10%	限大额	开放	净值购买
001449	华商双驱优选混合	2.0100	2.2000	2.0080	2.1980	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1056	1.1056	1.1045	1.1045	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.2069	1.2069	1.2057	1.2057	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
000326	南方中小盘成长股票A	1.1077	1.9582	1.1066	1.9571	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
024136	中泰双益债券C	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.1084	1.1084	1.1073	1.1073	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
023629	平安鑫享混合F	1.7132	1.7132	1.7115	1.7115	0.0017	0.10%	限大额	开放	净值购买
024595	财通华晟量化选股混合C	1.0082	1.0082	1.0072	1.0072	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.1091	1.1091	1.1080	1.1080	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021953	西部利得新动向混合C	2.0170	2.0170	2.0150	2.0150	0.0020	0.10%	限大额	开放	净值购买
020020	国泰双利债券C	1.7150	2.1040	1.7133	2.1023	0.0017	0.10%	限大额	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2125	1.6035	1.2113	1.6023	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
040023	华安可转债债券B	2.0210	2.0210	2.0190	2.0190	0.0020	0.10%	限大额	开放	净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
004280	国寿安保稳荣混合C	1.3147	1.7323	1.3134	1.7310	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
001609	平安鑫享混合A	1.7199	1.7199	1.7182	1.7182	0.0017	0.10%	限大额	开放	净值购买
013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.1133	1.1571	1.1122	1.1560	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
024594	财通华晟量化选股混合A	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.1134	1.1572	1.1123	1.1561	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.6218	1.6218	1.6202	1.6202	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1151	1.1841	1.1140	1.1830	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
002445	兴业丰泰债券A	1.0150	1.3150	1.0140	1.3140	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
019243	汇丰晋信大盘股票C	5.4833	5.4833	5.4779	5.4779	0.0054	0.10%	开放	开放	净值购买
020817	湘财红利量化选股混合C	1.0161	1.0161	1.0151	1.0151	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
025320	金元顺安乾丰稳健混合C	0.9150	0.9150	0.9141	0.9141	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0170	1.6070	1.0160	1.6060	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
530005	建信优化配置混合A	1.8313	2.9281	1.8295	2.9263	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
673010	西部利得新动向混合A	2.0350	2.5700	2.0330	2.5680	0.0020	0.10%	限大额	开放	净值购买
202108	南方润元纯债债券A/B	1.3230	1.6910	1.3217	1.6897	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.2214	1.2214	1.2202	1.2202	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
004784	招商稳健优选股票A	5.7010	5.7010	5.6954	5.6954	0.0056	0.10%	开放	开放	净值购买
025319	金元顺安乾丰稳健混合A	0.9171	0.9171	0.9162	0.9162	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
960000	汇丰晋信大盘股票H	2.2420	2.2420	2.2398	2.2398	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
004279	国寿安保稳荣混合A	1.3251	1.7455	1.3238	1.7442	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
024223	汇安质选增利债券C	1.0202	1.0202	1.0192	1.0192	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023113	路博迈添源纯债债券A	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
019863	招商稳健优选股票C	5.8172	5.8172	5.8115	5.8115	0.0057	0.10%	开放	开放	净值购买
018394	富国稳健添利债券C	1.2253	1.2253	1.2241	1.2241	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2257	1.2257	1.2245	1.2245	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
005645	华泰保兴尊信定开债	1.1236	1.3184	1.1225	1.3173	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.4302	1.4805	1.4288	1.4791	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
002268	兴业丰利债券A	1.0217	1.3154	1.0207	1.3144	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
019797	银河国企主题混合发起式A	1.4319	1.4319	1.4305	1.4305	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
024222	汇安质选增利债券A	1.0241	1.0241	1.0231	1.0231	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
017151	华夏泰兴混合C	1.3314	1.4391	1.3301	1.4378	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.4341	1.4904	1.4327	1.4890	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1268	1.1668	1.1257	1.1657	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7428	1.7428	1.7411	1.7411	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
004202	华夏泰兴混合A	1.3329	1.5276	1.3316	1.5263	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.5388	1.5388	1.5373	1.5373	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
001379	景顺长城领先回报混合C	2.0540	2.1210	2.0520	2.1190	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
540006	汇丰晋信大盘股票A	5.5481	5.6081	5.5427	5.6027	0.0054	0.10%	开放	开放	净值购买
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.5413	1.5413	1.5398	1.5398	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.5423	1.5423	1.5408	1.5408	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
026795	鹏华恒生ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0295	1.1070	1.0285	1.1060	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2375	1.2375	1.2363	1.2363	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
026306	西部利得汇和债券C	1.0317	1.0317	1.0307	1.0307	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
027230	万家价值回报混合发起式C	0.8262	0.8262	0.8254	0.8254	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2396	1.2396	1.2384	1.2384	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
023054	南方宝祥混合E	1.0331	1.0331	1.0321	1.0321	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
018403	富国稳健添利债券E	1.2402	1.2402	1.2390	1.2390	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
024721	兴业丰利债券C	1.0335	1.0335	1.0325	1.0325	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
027229	万家价值回报混合发起式A	0.8271	0.8271	0.8263	0.8263	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
026305	西部利得汇和债券A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018393	富国稳健添利债券A	1.2412	1.2412	1.2400	1.2400	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5527	1.8604	1.5512	1.8589	0.0015	0.10%	限大额	开放	净值购买
151002	银河收益混合	2.2779	3.9259	2.2757	3.9237	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.1395	1.1449	1.1384	1.1438	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015954	信澳鑫享债券C	1.0361	1.0361	1.0351	1.0351	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
025050	圆信永丰兴融E	1.0368	1.0757	1.0358	1.0747	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0370	1.3170	1.0360	1.3160	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4518	1.4518	1.4504	1.4504	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
024722	兴业丰泰债券C	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3489	1.3489	1.3476	1.3476	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
022044	招商安宁债券A	1.0382	1.0444	1.0372	1.0434	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019412	长城新兴产业混合C	1.7652	1.7652	1.7635	1.7635	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
420002	天弘永利债券A	1.2467	2.0257	1.2455	2.0245	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.3511	1.3511	1.3498	1.3498	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.2473	1.2473	1.2461	1.2461	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1434	1.1434	1.1423	1.1423	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0409	1.1019	1.0399	1.1009	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0410	1.0740	1.0400	1.0730	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
018390	国富中国收益混合C	1.4578	1.4578	1.4564	1.4564	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
010069	工银双盈债券C	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	1.7706	1.7706	1.7689	1.7689	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
010339	国投瑞银远见成长混合C	1.1457	1.1457	1.1446	1.1446	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.4582	1.4582	1.4568	1.4568	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5624	1.8715	1.5609	1.8700	0.0015	0.10%	限大额	开放	净值购买
020329	大成聚鑫债券A	1.0419	1.0419	1.0409	1.0409	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
027046	弘毅远方医疗创新混合C	1.0427	1.0427	1.0417	1.0417	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
027383	信澳中证港股通综合指数增强A	1.0436	1.0436	1.0426	1.0426	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
027045	弘毅远方医疗创新混合A	1.0438	1.0438	1.0428	1.0428	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0441	1.2921	1.0431	1.2911	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0443	1.0593	1.0433	1.0583	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
001662	创金合信沪港深精选混合	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.1504	1.1567	1.1493	1.1556	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0459	1.2769	1.0449	1.2759	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
015041	西部利得新富混合C	1.0470	1.3320	1.0460	1.3310	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023956	国金安瑞平衡C	0.9426	0.9426	0.9417	0.9417	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9436	0.9436	0.9427	0.9427	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
008456	招商瑞阳混合A	1.3636	1.4804	1.3623	1.4791	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7848	1.7848	1.7831	1.7831	0.0017	0.10%	限大额	开放	净值购买
015953	信澳鑫享债券A	1.0514	1.0514	1.0504	1.0504	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.6837	2.3057	1.6821	2.3041	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1581	1.1979	1.1570	1.1968	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0550	1.2760	1.0540	1.2750	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0553	1.1070	1.0543	1.1060	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
450001	国富中国收益混合A	1.4782	4.5190	1.4768	4.5166	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
024649	建信利率债债券C	1.1622	1.1622	1.1611	1.1611	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
026322	广发乾利一年持有债券C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
202110	南方润元纯债债券C	1.2680	1.6128	1.2668	1.6116	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
000976	长城新兴产业混合A	1.7968	1.7968	1.7951	1.7951	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.3768	1.3768	1.3755	1.3755	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
217001	招商安泰偏股混合	0.5296	3.9973	0.5291	3.9968	0.0005	0.09%	开放	开放	净值购买
015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	1.8028	1.8028	1.8011	1.8011	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2728	1.2728	1.2716	1.2716	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
004118	博时裕鹏纯债债券	1.0607	1.4429	1.0597	1.4419	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
023680	格林上证科创板综合指数增强C	1.1681	1.1681	1.1670	1.1670	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
673120	西部利得新富混合A	1.0620	1.3510	1.0610	1.3500	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013821	南方定利一年定开债券	1.0624	1.1124	1.0614	1.1114	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
027547	东方红智弘价值混合发起A	1.0625	1.0625	1.0615	1.0615	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016619	国融添益增强债券C	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	2.1260	2.1260	2.1240	2.1240	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5948	1.5948	1.5933	1.5933	0.0015	0.09%	限大额	开放	净值购买
530014	建信利率债债券A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
006206	融通增悦债券	1.0648	1.2667	1.0638	1.2657	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
010068	工银双盈债券A	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
010338	国投瑞银远见成长混合A	1.1717	1.1717	1.1706	1.1706	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0652	1.0652	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
040022	华安可转债债券A	2.1380	2.1380	2.1360	2.1360	0.0020	0.09%	限大额	开放	净值购买
006443	永赢裕益债券A	1.0704	1.3151	1.0694	1.3141	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
026871	鹏华卓越成长混合C	0.9635	0.9635	0.9626	0.9626	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
006444	永赢裕益债券C	1.0708	1.2952	1.0698	1.2942	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9638	0.9638	0.9629	0.9629	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015463	天弘永定价值成长混合C	1.1786	1.1786	1.1775	1.1775	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
003157	招商招悦纯债C	1.1791	1.4348	1.1780	1.4337	0.0011	0.09%	限大额	开放	净值购买
233005	大摩强收益债券	1.3935	2.2560	1.3922	2.2547	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
011475	工银消费服务混合C	2.1440	2.1440	2.1420	2.1420	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
026870	鹏华卓越成长混合A	0.9648	0.9648	0.9639	0.9639	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.9315	1.9315	1.9297	1.9297	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1811	1.1966	1.1800	1.1955	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0739	1.3164	1.0729	1.3154	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
003573	中信建投稳裕定开债A	1.0740	1.3624	1.0730	1.3614	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	净值购买
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0748	1.2102	1.0738	1.2092	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0756	1.2673	1.0746	1.2663	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0762	1.1259	1.0752	1.1249	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1852	1.4145	1.1841	1.4134	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
016618	国融添益增强债券A	1.0779	1.0779	1.0769	1.0769	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
026321	广发乾利一年持有债券A	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015804	华安添魁债券	1.0794	1.1248	1.0784	1.1238	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	2.1590	2.2350	2.1570	2.2330	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.4036	1.4036	1.4023	1.4023	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	3.2398	3.5748	3.2368	3.5718	0.0030	0.09%	开放	开放	净值购买
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2971	1.2971	1.2959	1.2959	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011182	长盛成长龙头混合C	0.5405	0.5405	0.5400	0.5400	0.0005	0.09%	暂停	开放	净值购买
011655	天弘兴益一年定开	1.0818	1.2363	1.0808	1.2353	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
001891	中欧成长优选混合E	2.4883	3.2274	2.4860	3.2251	0.0023	0.09%	开放	开放	净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.4071	1.4071	1.4058	1.4058	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.9485	1.9485	1.9467	1.9467	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.9492	1.9492	1.9474	1.9474	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0829	1.1876	1.0819	1.1866	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4080	1.4580	1.4067	1.4567	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7334	1.7334	1.7318	1.7318	0.0016	0.09%	开放	开放	净值购买
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0836	1.1261	1.0826	1.1251	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0840	1.2913	1.0830	1.2903	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013191	国联景惠混合C	1.0840	1.0840	1.0830	1.0830	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0830	1.0830	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1917	1.1917	0.0011	0.09%	限大额	开放	净值购买
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0844	1.2759	1.0834	1.2749	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0859	1.1185	1.0849	1.1175	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
004002	宏利恒利债券C	1.0877	1.3493	1.0867	1.3483	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.4157	1.4157	1.4144	1.4144	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
005742	南方成安优选混合	2.3994	2.3994	2.3972	2.3972	0.0022	0.09%	开放	开放	净值购买
110007	易方达稳健收益债券A	1.4186	2.5792	1.4173	2.5779	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0918	1.0918	1.0908	1.0908	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
002934	泰康恒泰回报混合A	1.2018	1.5398	1.2007	1.5387	0.0011	0.09%	限大额	开放	净值购买
019796	银河国企主题混合发起式C	1.4208	1.4208	1.4195	1.4195	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0921	1.0921	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008457	招商瑞阳混合C	1.3130	1.4255	1.3118	1.4243	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0942	1.1142	1.0932	1.1132	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008008	易方达稳健收益债券C	1.4240	1.7570	1.4227	1.7557	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0955	1.1255	1.0945	1.1245	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
002381	东海祥瑞A	1.2064	1.3184	1.2053	1.3173	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
110008	易方达稳健收益债券B	1.4272	2.6548	1.4259	2.6535	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	1.3185	1.3173	1.3173	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
001199	创金合信聚利债券A	1.2091	1.2091	1.2080	1.2080	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020932	南方润元纯债债券E	1.3193	1.6873	1.3181	1.6861	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.0995	1.0995	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5408	1.6020	1.5394	1.6006	0.0014	0.09%	限大额	开放	净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.2030	2.5520	2.2010	2.5500	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1015	1.3484	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
004105	中信保诚稳鑫债券C	1.2130	1.4445	1.2119	1.4434	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
004104	中信保诚稳鑫债券A	1.2132	1.4442	1.2121	1.4431	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2135	1.2135	1.2124	1.2124	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
013190	国联景惠混合A	1.1045	1.1045	1.1035	1.1035	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.4381	1.4381	1.4368	1.4368	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9983	0.9983	0.9974	0.9974	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.4425	1.4425	1.4412	1.4412	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2223	1.7783	1.2212	1.7772	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
026985	京管泰富京享混合C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
026984	京管泰富京享混合A	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3382	1.4382	1.3370	1.4370	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1148	1.1148	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
027839	东财汇裕嘉选债券C	1.0048	1.0048	1.0039	1.0039	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
027838	东财汇裕嘉选债券A	1.0050	1.0050	1.0041	1.0041	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
025355	东海启恒混合发起式A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023351	兴银合丰债券E	1.1176	1.1176	1.1166	1.1166	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1168	1.1168	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018091	博时利发纯债债券C	1.1184	1.2376	1.1174	1.2366	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3430	1.4430	1.3418	1.4418	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
027692	华夏诚安混合A	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
024090	银华钰丰债券C	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1207	1.3747	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3464	1.4464	1.3452	1.4452	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
006038	大成景恒混合C	3.4784	3.4784	3.4753	3.4753	0.0031	0.09%	限大额	开放	净值购买
024135	中泰双益债券A	1.0108	1.0108	1.0099	1.0099	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
011230	创金合信数字经济主题股票C	2.3591	2.3591	2.3570	2.3570	0.0021	0.09%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3483	1.4483	1.3471	1.4471	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	2.1354	2.1354	2.1335	2.1335	0.0019	0.09%	限大额	开放	净值购买
024082	国联稳健添益债券C	1.0118	1.0118	1.0109	1.0109	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1245	1.3151	1.1235	1.3141	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
024089	银华钰丰债券A	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
026136	泰康裕泽债券C	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018970	光大恒利纯债债券D	1.0138	1.0886	1.0129	1.0877	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
025577	长盛上证科创板综合指数增强C	1.1268	1.1268	1.1258	1.1258	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
024081	国联稳健添益债券A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
026135	泰康裕泽债券A	1.0157	1.0157	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
025266	国泰稳健添利债券A	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
025576	长盛上证科创板综合指数增强A	1.1298	1.1298	1.1288	1.1288	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014001	中欧丰利债券C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016889	鹏华稳健增利债券A	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023114	路博迈添源纯债债券C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	2.1503	2.1503	2.1484	2.1484	0.0019	0.09%	开放	开放	净值购买
021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0212	1.0372	1.0203	1.0363	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
002935	泰康恒泰回报混合C	1.2483	1.6016	1.2472	1.6005	0.0011	0.09%	限大额	开放	净值购买
006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.3628	1.3628	1.3616	1.3616	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
021969	兴银鼎新灵活配置C	1.7038	1.7038	1.7023	1.7023	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.1361	1.7761	1.1351	1.7751	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.7048	1.9281	1.7033	1.9266	0.0015	0.09%	限大额	开放	净值购买
090019	大成景恒混合A	3.5234	4.7168	3.5203	4.7127	0.0031	0.09%	限大额	开放	净值购买
166020	中欧成长优选混合A	2.3890	3.0678	2.3869	3.0657	0.0021	0.09%	开放	开放	净值购买
026098	前海开源安和债券C	1.0250	1.0250	1.0241	1.0241	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%	暂停	开放	净值购买
010658	海富通欣睿混合C	1.3676	1.3676	1.3664	1.3664	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0267	1.2676	1.0258	1.2667	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2556	1.2556	1.2545	1.2545	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
026097	前海开源安和债券A	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1420	1.1680	1.1410	1.1670	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
001339	兴银鼎新灵活配置A	1.7136	1.7706	1.7121	1.7691	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1429	1.1769	1.1419	1.1759	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
004101	国泰民安增益纯债A	1.0303	1.2822	1.0294	1.2813	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.3738	1.3738	1.3726	1.3726	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0309	1.0739	1.0300	1.0730	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3759	1.4834	1.3747	1.4822	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
003282	中信保诚至裕混合A	1.4907	1.4907	1.4894	1.4894	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4908	1.4908	1.4895	1.4895	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1470	1.1470	1.1460	1.1460	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4935	1.4935	1.4922	1.4922	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4936	1.4936	1.4923	1.4923	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
022045	招商安宁债券C	1.0347	1.0400	1.0338	1.0391	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
017090	景顺长城能源基建混合C	3.4490	3.4490	3.4460	3.4460	0.0030	0.09%	开放	开放	净值购买
018439	财通资管品质消费混合发起式C	0.9202	0.9202	0.9194	0.9194	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
001910	泰康新机遇混合	1.3806	1.7476	1.3794	1.7464	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
014000	中欧丰利债券A	1.1505	1.1505	1.1495	1.1495	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
010657	海富通欣睿混合A	1.3827	1.3827	1.3815	1.3815	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
020330	大成聚鑫债券C	1.0371	1.0371	1.0362	1.0362	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0374	1.0584	1.0365	1.0575	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3838	1.5026	1.3826	1.5014	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3842	1.3842	1.3830	1.3830	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2695	1.2795	1.2684	1.2784	0.0011	0.09%	限大额	开放	净值购买
020239	博时锦源利率债债券C	1.0388	1.0980	1.0379	1.0971	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1551	1.1891	1.1541	1.1881	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1569	1.1909	1.1559	1.1899	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.5045	1.5626	1.5032	1.5613	0.0013	0.09%	限大额	开放	净值购买
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0417	1.1170	1.0408	1.1161	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1575	1.1915	1.1565	1.1905	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5053	1.5053	1.5040	1.5040	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
009451	中金新盛1年定开债	1.0426	1.1973	1.0417	1.1964	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
027384	信澳中证港股通综合指数增强C	1.0432	1.0432	1.0423	1.0423	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0435	1.0585	1.0426	1.0576	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2757	1.2757	0.0011	0.09%	暂停	暂停	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1612	1.2018	1.1602	1.2008	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0446	1.0446	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
001200	创金合信聚利债券C	1.1618	1.1618	1.1608	1.1608	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014951	汇安润阳三年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1619	1.1619	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013585	天弘齐享债券发起A	1.0467	1.1808	1.0458	1.1799	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009737	汇添富稳健收益混合C	1.1632	1.1632	1.1622	1.1622	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
006632	鑫元臻利C	1.0476	1.2142	1.0467	1.2133	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
018438	财通资管品质消费混合发起式A	0.9322	0.9322	0.9314	0.9314	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0492	1.1284	1.0483	1.1275	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
260112	景顺长城能源基建混合A	3.5030	4.4740	3.5000	4.4710	0.0030	0.09%	开放	开放	净值购买
000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1670	1.4240	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018008	大成优选混合(LOF)C	4.6730	4.6730	4.6690	4.6690	0.0040	0.09%	开放	开放	净值购买
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1690	1.1690	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008805	招商添华纯债C	1.0524	1.1224	1.0515	1.1215	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
001399	安信鑫安得利混合A	1.1694	1.7747	1.1684	1.7737	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	2.1066	2.1066	2.1048	2.1048	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
011229	创金合信数字经济主题股票A	2.3408	2.3408	2.3388	2.3388	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
000299	中海纯债债券C	1.1710	1.3890	1.1700	1.3880	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021309	鹏华创新医药混合C	1.5242	1.5242	1.5229	1.5229	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
014877	长城瑞利纯债债券C	1.0553	1.1040	1.0544	1.1031	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1735	1.1735	1.1725	1.1725	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
020123	鑫元臻利D	1.0582	1.0702	1.0573	1.0693	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4122	1.4122	1.4110	1.4110	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	2.3194	1.4112	2.3182	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1775	1.2902	1.1765	1.2892	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
009717	博时恒盛持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9424	0.9424	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006665	华夏鼎康债券A	1.0615	1.2239	1.0606	1.2230	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
015615	天弘丰益债券发起A	1.0620	1.1499	1.0611	1.1490	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006666	华夏鼎康债券C	1.0625	1.2195	1.0616	1.2186	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0631	1.1265	1.0622	1.1256	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
023955	国金安瑞平衡A	0.9471	0.9471	0.9463	0.9463	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015616	天弘丰益债券发起C	1.0663	1.1446	1.0654	1.1437	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022515	农银金盈债券C	1.0664	1.1264	1.0655	1.1255	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.4230	1.4230	1.4218	1.4218	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
023416	天弘丰益债券发起E	1.0681	1.0891	1.0672	1.0882	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007877	惠升和风纯债A	1.0684	1.1954	1.0675	1.1945	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006501	建信润利增强债券C	1.0685	1.2105	1.0676	1.2096	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
090023	大成安汇金融债C	1.0687	1.1881	1.0678	1.1872	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021308	鹏华创新医药混合A	1.5454	1.5454	1.5441	1.5441	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
007888	农银金盈债券A	1.0705	1.2925	1.0696	1.2916	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
003156	招商招悦纯债A	1.1895	1.4566	1.1885	1.4556	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
023072	招商招悦纯债D	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
001053	南方创新经济	2.9763	2.9763	2.9738	2.9738	0.0025	0.08%	开放	开放	净值购买
020623	汇添富稳健收益混合B	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.4301	1.4301	1.4289	1.4289	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
009736	汇添富稳健收益混合A	1.1919	1.1919	1.1909	1.1909	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009841	东财量化精选C	0.8347	0.8347	0.8340	0.8340	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
020214	银华晶鑫债券C	1.0750	1.0750	1.0741	1.0741	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0751	1.1201	1.0742	1.1192	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
020455	大成安汇金融债债券D	1.0754	1.1035	1.0745	1.1026	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
040019	华安稳固收益债券C	1.1950	1.7920	1.1940	1.7910	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022208	华安稳固收益债券E	1.1960	1.2570	1.1950	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0764	1.0764	1.0755	1.0755	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009287	惠升和裕纯债债券A	1.0769	1.2419	1.0760	1.2410	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
004230	永赢添益债券	1.0777	1.4096	1.0768	1.4087	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
020176	国泰海通稳债增利债券发起C	1.0778	1.0778	1.0769	1.0769	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.8385	0.8385	0.8378	0.8378	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
024994	宏利恒利债券D	1.0787	1.0787	1.0778	1.0778	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
004001	宏利恒利债券A	1.0788	1.3861	1.0779	1.3852	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
003777	南方宣利定开债C	1.1988	1.3888	1.1978	1.3878	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
590009	中邮稳定收益债券A	1.2000	1.7480	1.1990	1.7470	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
006500	建信润利增强债券A	1.0802	1.2432	1.0793	1.2423	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6807	1.9036	1.6793	1.9022	0.0014	0.08%	限大额	开放	净值购买
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1626	2.1626	2.1608	2.1608	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
010966	富国成长领航混合	1.4434	1.4434	1.4422	1.4422	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
011573	鹏华安荣混合C	1.0832	1.1142	1.0823	1.1133	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018615	光大睿阳纯债债券A	1.0834	1.0834	1.0825	1.0825	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
013586	天弘齐享债券发起C	1.0835	1.1707	1.0826	1.1698	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020213	银华晶鑫债券A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
014912	南方信元债券A	1.0841	1.1653	1.0832	1.1644	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017999	中欧融恒平衡混合C	1.4456	1.5165	1.4444	1.5153	0.0012	0.08%	限大额	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.2048	1.2248	1.2038	1.2238	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
013813	景顺长城景气进取混合C	0.9640	0.9640	0.9632	0.9632	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002382	东海祥瑞C	1.0846	1.1906	1.0837	1.1897	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8448	0.8448	0.8441	0.8441	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
023019	南方臻元债券C	1.2069	1.2719	1.2059	1.2709	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0866	1.0866	1.0857	1.0857	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010191	华夏鼎信债券A	1.0875	1.2179	1.0866	1.2170	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
022270	中信保诚周期优选混合C	1.5709	1.5709	1.5696	1.5696	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
000672	工银绝对收益混合发起B	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015470	华安添锦债券	1.0886	1.1166	1.0877	1.1157	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0887	1.0887	1.0878	1.0878	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002523	光大恒利纯债债券A	1.0888	1.3251	1.0879	1.3242	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006742	南方臻元债券A	1.2098	1.2748	1.2088	1.2738	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
014598	永赢合享混合发起A	1.3319	1.3319	1.3308	1.3308	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
009716	博时恒盛持有期混合A	0.9692	0.9692	0.9684	0.9684	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006985	兴全恒裕债券A	1.2117	1.2777	1.2107	1.2767	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
011572	鹏华安荣混合A	1.0906	1.1266	1.0897	1.1257	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022100	创金合信聚利债券E	1.2127	1.2127	1.2117	1.2117	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
003283	中信保诚至裕混合C	1.3346	1.3346	1.3335	1.3335	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.3347	1.4507	1.3336	1.4496	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.2134	1.2284	1.2124	1.2274	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
015540	富国元利债券C	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022584	天弘齐享债券发起E	1.0929	1.0939	1.0920	1.0930	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2158	1.3754	1.2148	1.3744	0.0010	0.08%	封闭期	封闭期	净值购买
003130	中信保诚稳利C	1.0949	1.3048	1.0940	1.3039	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2171	1.2171	1.2161	1.2161	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0959	1.3324	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0977	1.0977	1.0968	1.0968	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3435	1.4501	1.3424	1.4490	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
022269	中信保诚周期优选混合A	1.5881	1.5881	1.5868	1.5868	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
002515	招商丰益混合C	1.2230	1.6440	1.2220	1.6430	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.2018	2.2018	2.2000	2.2000	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.2235	1.2685	1.2225	1.2675	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
020556	中信保诚景瑞债券D	1.1012	1.1012	1.1003	1.1003	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1013	1.1013	1.1004	1.1004	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006210	东方臻宝纯债债券A	3.6711	4.8751	3.6681	4.8721	0.0030	0.08%	限大额	开放	净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5910	1.7894	1.5897	1.7881	0.0013	0.08%	限大额	开放	净值购买
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3469	1.3469	1.3458	1.3458	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2260	1.5340	1.2250	1.5330	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1025	1.1025	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
017998	中欧融恒平衡混合A	1.4724	1.5443	1.4712	1.5431	0.0012	0.08%	限大额	开放	净值购买
001356	广发聚泰混合C	1.3506	1.4572	1.3495	1.4561	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
015728	中泰双利债券C	1.1059	1.1059	1.1050	1.1050	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2295	1.2295	1.2285	1.2285	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020532	湘财鑫睿债券A	1.1066	1.5882	1.1057	1.5873	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023409	银河强化债券C	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1075	1.1075	1.1066	1.1066	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.2315	1.3295	1.2305	1.3285	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
005719	招商招诚定开债发起式	1.1089	1.3093	1.1080	1.3084	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
519676	银河强化债券A	1.1093	1.8503	1.1084	1.8494	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009288	惠升和裕纯债债券C	1.1096	1.1936	1.1087	1.1927	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015539	富国元利债券A	1.1096	1.1096	1.1087	1.1087	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9880	0.9880	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
003776	南方宣利定开债A	1.2370	1.4370	1.2360	1.4360	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020281	南方宣利定开债券E	1.2370	1.4370	1.2360	1.4360	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
000965	汇丰晋信新动力混合A	2.2271	2.2271	2.2253	2.2253	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
014385	华富安业一年持有债券A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1147	1.5947	1.1138	1.5938	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
009853	中加优势企业混合A	1.4866	1.4866	1.4854	1.4854	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.2390	1.3880	1.2380	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
630009	华商稳定增利债券A	2.4790	2.8090	2.4770	2.8070	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
013812	景顺长城景气进取混合A	0.9918	0.9918	0.9910	0.9910	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3645	1.3840	1.3634	1.3829	0.0011	0.08%	暂停	开放	净值购买
009089	嘉实稳固收益债券A	1.2408	1.4502	1.2398	1.4492	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
007433	兴银合丰债券A	1.1177	1.2333	1.1168	1.2324	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9936	0.9936	0.9928	0.9928	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1201	1.2542	1.1192	1.2533	0.0009	0.08%	封闭期	封闭期	净值购买
019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.1208	1.1208	1.1199	1.1199	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1213	1.1213	1.1204	1.1204	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1215	1.1215	1.1206	1.1206	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001319	农银信息传媒股票A	1.2464	1.2464	1.2454	1.2454	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
017613	兴银合丰债券C	1.1218	1.1671	1.1209	1.1662	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
024092	国金安和债券A	0.9972	0.9972	0.9964	0.9964	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
004341	农银尖端科技混合	2.1193	2.1193	2.1176	2.1176	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.1227	1.1227	1.1218	1.1218	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
023835	广发资源智选股票发起式C	1.1228	1.1228	1.1219	1.1219	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
026201	诺安利鑫灵活配置混合D	2.3708	2.3708	2.3689	2.3689	0.0019	0.08%	开放	开放	净值购买
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1233	1.1703	1.1224	1.1694	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020676	大成元辰招利债券A	1.1233	1.1233	1.1224	1.1224	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
015477	国联融盛双盈债券A	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015727	中泰双利债券A	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1240	1.1620	1.1231	1.1611	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002137	诺安利鑫灵活配置混合A	2.3735	2.3735	2.3716	2.3716	0.0019	0.08%	开放	开放	净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2493	1.2493	1.2483	1.2483	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1259	1.5403	1.1250	1.5394	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
001562	易方达瑞和灵活配置混合	2.0022	2.0652	2.0006	2.0636	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
009840	东财量化精选A	0.8761	0.8761	0.8754	0.8754	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
025356	东海启恒混合发起式C	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
000420	大摩优质信价纯债C	1.1268	1.4422	1.1259	1.4413	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2531	1.5751	1.2521	1.5741	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1281	1.2411	1.1272	1.2402	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
395011	中海增强收益债券A	1.2540	1.7060	1.2530	1.7050	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009403	平安惠盈纯债C	1.2550	1.2770	1.2540	1.2760	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2551	1.2551	1.2541	1.2541	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023834	广发资源智选股票发起式A	1.1297	1.1297	1.1288	1.1288	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001355	广发聚泰混合A	1.3809	1.6882	1.3798	1.6871	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
026044	华泰保兴安元债券C	1.0044	1.0044	1.0036	1.0036	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
005842	海富通弘丰定开债券	1.1306	1.2950	1.1297	1.2941	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3819	1.3819	1.3808	1.3808	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
026043	华泰保兴安元债券A	1.0052	1.0052	1.0044	1.0044	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
000527	南方新优享灵活配置混合A	5.5295	5.5295	5.5251	5.5251	0.0044	0.08%	开放	开放	净值购买
002534	华安稳固收益债券A	1.2570	2.0020	1.2560	2.0010	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1324	1.1324	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000032	易方达信用债债券A	1.1335	1.6533	1.1326	1.6524	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0077	1.0077	1.0069	1.0069	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.7635	1.7635	1.7621	1.7621	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
007416	南方致远混合C	1.5128	1.5128	1.5116	1.5116	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3872	2.2302	1.3861	2.2291	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
027413	景顺长城景颐保利债券C	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
027412	景顺长城景颐保利债券A	1.0099	1.0099	1.0091	1.0091	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018136	惠升和风纯债E	1.5152	2.1192	1.5140	2.1180	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.7681	1.7681	1.7667	1.7667	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
027325	富荣沪深300指数增强Y	2.7786	2.7786	2.7764	2.7764	0.0022	0.08%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.3888	1.3888	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
001400	安信鑫安得利混合C	1.1373	1.7284	1.1364	1.7275	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
025663	华泰紫金价值精选混合	1.0115	1.0115	1.0107	1.0107	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2644	1.2894	1.2634	1.2884	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0119	1.2705	1.0111	1.2697	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2649	1.2649	1.2639	1.2639	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009387	嘉实稳福混合A	1.2653	1.2653	1.2643	1.2643	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
020880	天弘齐享债券发起D	1.1388	1.1718	1.1379	1.1709	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0123	1.2776	1.0115	1.2768	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
004548	中银中高等级债券C	1.1390	1.4356	1.1381	1.4347	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023300	东海祥瑞E	1.0133	1.0133	1.0125	1.0125	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1391	1.1391	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006211	东方臻宝纯债债券C	1.1406	1.4126	1.1397	1.4117	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
025267	国泰稳健添利债券C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
025375	鹏华稳健添利债券F	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2693	1.2943	1.2683	1.2933	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2724	1.2974	1.2714	1.2964	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009763	惠升和悦债券A	1.1452	1.7731	1.1443	1.7722	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
024987	鹏华稳健添利债券D	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009764	惠升和悦债券C	1.1453	1.6391	1.1444	1.6382	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
027665	湘财新材料混合C	1.0183	1.0183	1.0175	1.0175	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2732	1.2922	1.2722	1.2912	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019323	中信建投致远混合C	1.5282	1.5282	1.5270	1.5270	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
023249	永赢泓利债券C	1.0188	1.0188	1.0180	1.0180	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
027664	湘财新材料混合A	1.0190	1.0190	1.0182	1.0182	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
000751	嘉实新兴产业股票	5.0980	5.0980	5.0940	5.0940	0.0040	0.08%	开放	开放	净值购买
016914	博时富泽金融债A	1.0203	1.1251	1.0195	1.1243	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
024720	中银中高等级债券D	1.1484	1.1484	1.1475	1.1475	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006213	东方臻选纯债债券C	1.1496	1.8361	1.1487	1.8352	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
000182	景顺长城四季金利债券C	1.2780	1.6200	1.2770	1.6190	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
006739	工银瑞信添慧债券C	1.4059	1.4059	1.4048	1.4048	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
350008	天治新消费混合	0.7670	0.7670	0.7664	0.7664	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
020533	湘财鑫睿债券C	1.0228	1.9195	1.0220	1.9187	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023996	博时丰庆纯债债券C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.4068	1.4068	1.4057	1.4057	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
004689	博时丰庆纯债债券A	1.1519	1.3545	1.1510	1.3536	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0246	1.0406	1.0238	1.0398	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
021588	广发景利纯债C	1.0247	1.0959	1.0239	1.0951	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
024068	海富通新内需混合D	1.1529	1.1529	1.1520	1.1520	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
070003	嘉实稳健混合	1.7936	4.5747	1.7922	4.5719	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
026027	财信30天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019585	博远增裕利率债A	1.0261	1.0911	1.0253	1.0903	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
018427	信澳瑞享利率债A	1.0271	1.0698	1.0263	1.0690	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
009854	中加优势企业混合C	1.4135	1.4135	1.4124	1.4124	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
019322	中信建投致远混合A	1.5435	1.5435	1.5423	1.5423	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
019586	博远增裕利率债C	1.0300	1.0950	1.0292	1.0942	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
519130	海富通新内需混合A	1.1588	1.6008	1.1579	1.5999	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0311	1.1840	1.0303	1.1832	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.2890	1.4450	1.2880	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0321	1.1861	1.0313	1.1853	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0325	1.2969	1.0317	1.2961	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
008030	农银汇理金益债券	1.0327	1.2702	1.0319	1.2694	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1618	1.6268	1.1609	1.6259	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0334	1.0544	1.0326	1.0536	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006135	长江乐鑫定开债	1.0335	1.3185	1.0327	1.3177	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.4225	1.4225	1.4214	1.4214	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1630	1.1630	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015946	兴业国企改革混合C	2.5870	2.5870	2.5850	2.5850	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2939	1.2939	1.2929	1.2929	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
016111	鹏华丰尊债券	1.0353	1.1014	1.0345	1.1006	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006340	国泰民安增益纯债C	1.1654	1.2221	1.1645	1.2212	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014966	永赢坤益债券	1.0363	1.1103	1.0355	1.1095	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	2.3319	2.3319	2.3301	2.3301	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
016342	南方耀元债券A	1.0365	1.0975	1.0357	1.0967	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016125	汇泉安盈回报债券C	1.0371	1.0371	1.0363	1.0363	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	1.1670	1.1670	1.1661	1.1661	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0367	1.0367	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
003825	天弘信利债券C	1.0378	1.3532	1.0370	1.3524	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0378	1.0378	1.0370	1.0370	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
024648	中欧制造升级混合发起C	0.9084	0.9084	0.9077	0.9077	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
025434	宏利宏达混合C	1.2990	1.2990	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5590	1.7570	1.5578	1.7558	0.0012	0.08%	限大额	开放	净值购买
008558	永赢邦利债券A	1.1693	1.2543	1.1684	1.2534	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000508	宏利宏达混合B	1.3000	1.7430	1.2990	1.7420	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021553	广发景裕纯债C	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0402	1.0402	1.0394	1.0394	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019060	博时富源纯债债券C	1.0405	1.1013	1.0397	1.1005	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020238	博时锦源利率债债券A	1.0408	1.1032	1.0400	1.1024	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0408	1.0596	1.0400	1.0588	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.9110	0.9110	0.9103	0.9103	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
006590	南方新优享灵活配置混合C	5.2068	5.2068	5.2028	5.2028	0.0040	0.08%	开放	开放	净值购买
006714	博时富源纯债债券A	1.0414	1.2423	1.0406	1.2415	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0419	1.0509	1.0411	1.0501	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019483	泰康信用精选债券E	1.1723	1.1723	1.1714	1.1714	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
003824	天弘信利债券A	1.0422	1.3723	1.0414	1.3715	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.6070	2.6070	2.6050	2.6050	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
005643	鹏扬景升C	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
024647	中欧制造升级混合发起A	0.9135	0.9135	0.9128	0.9128	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.4364	1.4938	1.4353	1.4927	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0448	1.0948	1.0440	1.0940	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021552	广发景裕纯债A	1.0452	1.0452	1.0444	1.0444	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014599	永赢合享混合发起C	1.3084	1.3084	1.3074	1.3074	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
007550	东兴未来价值混合C	1.7011	1.7011	1.6998	1.6998	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0473	1.1360	1.0465	1.1352	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
001623	兴业国企改革混合A	2.6190	2.6190	2.6170	2.6170	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
004223	金信多策略精选混合A	1.9651	2.7330	1.9636	2.7315	0.0015	0.08%	开放	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	2.7517	2.7517	2.7496	2.7496	0.0021	0.08%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0485	1.0985	1.0477	1.0977	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019980	博时中高等级信用债C	1.0488	1.0966	1.0480	1.0958	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.3113	1.3113	1.3103	1.3103	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
016124	汇泉安盈回报债券A	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019979	博时中高等级信用债A	1.0495	1.1047	1.0487	1.1039	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023081	南方致远混合E	1.5749	1.5749	1.5737	1.5737	0.0012	0.08%	限大额	开放	净值购买
004695	东兴未来价值混合A	1.7063	1.7063	1.7050	1.7050	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
002704	德邦锐兴债券A	1.3129	1.3729	1.3119	1.3719	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1818	1.1818	1.1809	1.1809	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.3132	1.5312	1.3122	1.5302	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3135	1.3135	1.3125	1.3125	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
009234	鹏华优质企业混合A	1.3135	1.3135	1.3125	1.3125	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019482	泰康信用精选债券D	1.1822	1.1822	1.1813	1.1813	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007417	泰康信用精选债券A	1.1824	1.2475	1.1815	1.2466	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1827	1.2527	1.1818	1.2518	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010454	交银内需增长一年持有混合	0.5257	0.5257	0.5253	0.5253	0.0004	0.08%	开放	开放	净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.1830	1.1980	1.1821	1.1971	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
014950	汇安润阳三年持有期混合A	1.1834	1.1834	1.1825	1.1825	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006738	工银瑞信添慧债券A	1.4471	1.4471	1.4460	1.4460	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0526	1.1036	1.0518	1.1028	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0529	1.2355	1.0521	1.2347	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
004388	鹏华丰享债券	1.3164	1.4774	1.3154	1.4764	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
007415	南方致远混合A	1.5798	1.5798	1.5786	1.5786	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.3168	1.3168	1.3158	1.3158	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1854	1.3289	1.1845	1.3280	0.0009	0.08%	封闭期	封闭期	净值购买
008804	招商添华纯债A	1.0540	1.1240	1.0532	1.1232	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
016848	中欧高端装备股票发起C	0.7905	0.7905	0.7899	0.7899	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1859	1.1859	1.1850	1.1850	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008209	南方宝泰一年混合A	1.3178	1.3178	1.3168	1.3168	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
016322	嘉实安益混合A	1.4509	1.4509	1.4498	1.4498	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
001516	大成安汇金融债E	1.0556	1.1745	1.0548	1.1737	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0559	1.2454	1.0551	1.2446	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
070015	嘉实多元债券A	1.3200	2.1010	1.3190	2.1000	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0564	1.1930	1.0556	1.1922	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
007168	华安安和债券C	1.0571	1.2481	1.0563	1.2473	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	2.7762	2.7762	2.7741	2.7741	0.0021	0.08%	开放	开放	净值购买
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0577	1.0577	1.0569	1.0569	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3230	1.3230	1.3220	1.3220	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005187	长安鑫兴混合C	3.4404	3.4404	3.4378	3.4378	0.0026	0.08%	开放	开放	净值购买
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0586	1.2872	1.0578	1.2864	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0587	1.1427	1.0579	1.1419	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006631	鑫元臻利A	1.0589	1.2491	1.0581	1.2483	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.8551	1.8751	1.8537	1.8737	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.6510	2.8880	2.6490	2.8860	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
022657	建信丰融债券A	1.0605	1.0605	1.0597	1.0597	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1931	1.3051	1.1922	1.3042	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002274	中邮纯债聚利债券A	1.0614	1.6120	1.0606	1.6112	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
024399	浦银港股通央企红利混合C	0.9295	0.9295	0.9288	0.9288	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0624	1.1049	1.0616	1.1041	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1959	1.3479	1.1950	1.3470	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0632	1.2962	1.0624	1.2954	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
270029	广发聚财信用债券A	1.3290	1.8300	1.3280	1.8290	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0633	1.0633	1.0625	1.0625	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.1966	1.2416	1.1957	1.2407	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
400009	东方稳健回报债券A	1.3307	1.6347	1.3297	1.6337	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
020319	鹏扬淳合债券D	1.0656	1.1606	1.0648	1.1598	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0660	1.1550	1.0652	1.1542	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0664	1.0878	1.0656	1.0870	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3332	1.4418	1.3322	1.4408	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
007598	广发民玉纯债A	1.0666	1.1808	1.0658	1.1800	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
024398	浦银港股通央企红利混合A	0.9335	0.9335	0.9328	0.9328	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
019515	广发民玉纯债C	1.0690	1.1238	1.0682	1.1230	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
020061	鹏扬淳旭债券C	1.0691	1.1021	1.0683	1.1013	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007878	惠升和风纯债C	1.0692	1.2252	1.0684	1.2244	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013548	招商享利增强债券A	1.0700	1.0700	1.0692	1.0692	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020060	鹏扬淳旭债券A	1.0711	1.1111	1.0703	1.1103	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0734	1.2024	1.0726	1.2016	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005186	长安鑫兴混合A	3.4891	3.4891	3.4865	3.4865	0.0026	0.07%	开放	开放	净值购买
016847	中欧高端装备股票发起A	0.8054	0.8054	0.8048	0.8048	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
005143	国联沪港深大消费主题C	0.8058	0.8058	0.8052	0.8052	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
008406	兴银汇裕定开债	1.0744	1.2080	1.0736	1.2072	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.9406	0.9406	0.9399	0.9399	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
091023	大成安汇金融债A	1.0750	1.1946	1.0742	1.1938	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	2.5537	2.5537	2.5518	2.5518	0.0019	0.07%	开放	开放	净值购买
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0762	1.1112	1.0754	1.1104	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
018616	光大睿阳纯债债券C	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006212	东方臻选纯债债券A	1.0767	1.4643	1.0759	1.4635	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0778	1.5136	1.0770	1.5128	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012118	兴全恒裕债券C	1.2137	1.2677	1.2128	1.2668	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
000021	华夏优势增长混合	4.0460	5.2160	4.0430	5.2130	0.0030	0.07%	开放	开放	净值购买
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.2140	1.5070	1.2131	1.5061	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0794	1.0794	1.0786	1.0786	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016606	财通资管臻享成长混合C	1.7565	1.7565	1.7552	1.7552	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
002172	海富通新内需混合C	1.2162	1.6122	1.2153	1.6113	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.6218	1.6218	1.6206	1.6206	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
018532	鹏华丰景债券	1.0812	1.0864	1.0804	1.0856	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.3519	1.3519	1.3509	1.3509	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	1.0819	1.0819	1.0811	1.0811	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010192	华夏鼎信债券C	1.0820	1.2116	1.0812	1.2108	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
007513	博时富丰3个月定开债	1.0828	1.2548	1.0820	1.2540	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0832	1.0832	1.0824	1.0824	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0835	1.0835	1.0827	1.0827	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023012	南方信元债券C	1.0836	1.1648	1.0828	1.1640	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023626	南方崇元纯债债券E	1.2207	1.2657	1.2198	1.2648	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	2.7130	2.7130	2.7110	2.7110	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.9019	1.9019	1.9005	1.9005	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0875	1.2925	1.0867	1.2917	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.6798	0.6798	0.6793	0.6793	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0877	1.2122	1.0869	1.2114	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.2245	1.2245	1.2236	1.2236	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0885	1.0885	1.0877	1.0877	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0897	1.1144	1.0889	1.1136	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
004405	国寿安保稳寿混合A	1.2264	1.5791	1.2255	1.5782	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0912	1.1159	1.0904	1.1151	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
070020	嘉实稳固收益债券C	1.2283	1.8495	1.2274	1.8486	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
007179	浙商丰顺纯债债券	1.0919	1.1734	1.0911	1.1726	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
010143	交银施罗德启欣混合	0.5461	0.5461	0.5457	0.5457	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0924	1.2944	1.0916	1.2936	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
027777	圆信永丰沣泰C	1.7752	1.7752	1.7739	1.7739	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
009054	圆信永丰沣泰A	1.7753	1.9353	1.7740	1.9340	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
005142	国联沪港深大消费主题A	0.8195	0.8195	0.8189	0.8189	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
006086	银河睿丰定开债券	1.0930	1.2517	1.0922	1.2509	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0926	1.0926	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	1.0938	1.2906	1.0930	1.2898	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
023690	中信保诚稳利D	1.0939	1.1074	1.0931	1.1066	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018589	农银信息传媒股票C	1.2311	1.2311	1.2302	1.2302	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
006043	永赢惠益债券A	1.0949	1.3153	1.0941	1.3145	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014386	华富安业一年持有债券C	1.0952	1.0952	1.0944	1.0944	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016605	财通资管臻享成长混合A	1.7808	1.7808	1.7795	1.7795	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
009388	嘉实稳福混合C	1.2334	1.2334	1.2325	1.2325	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
013820	华安顺穗债券	1.0967	1.1519	1.0959	1.1511	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
020503	汇丰晋信新动力混合C	2.1938	2.1938	2.1922	2.1922	0.0016	0.07%	开放	开放	净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0973	1.0973	1.0965	1.0965	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.9221	1.9421	1.9207	1.9407	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
003121	中信保诚稳利A	1.0990	1.3099	1.0982	1.3091	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	2.4754	2.4754	2.4736	2.4736	0.0018	0.07%	开放	开放	净值购买
000305	中银中高等级债券A	1.1003	1.6379	1.0995	1.6371	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6521	1.6521	1.6509	1.6509	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
028052	汇安鼎利纯债D	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.8273	0.8273	0.8267	0.8267	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
024212	嘉实稳固收益债券D	1.2416	1.2815	1.2407	1.2806	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
007741	天弘信益债券C	1.1038	1.1970	1.1030	1.1962	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002331	泰康安泰回报混合A	1.6557	1.6557	1.6545	1.6545	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
028475	泰康安泰回报混合C	1.6557	1.6557	1.6545	1.6545	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
018081	鹏华稳健添利债券C	1.1040	1.1040	1.1032	1.1032	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8281	0.8281	0.8275	0.8275	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.2424	1.3184	1.2415	1.3175	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.1046	1.1418	1.1038	1.1410	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021617	天弘优选债券C	1.1049	1.1703	1.1041	1.1695	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
024843	博时裕达纯债债券C	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
007740	天弘信益债券A	1.1057	1.2227	1.1049	1.2219	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016148	融通通灿债券A	1.1063	1.1063	1.1055	1.1055	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.1063	1.1063	1.1055	1.1055	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2452	1.2452	1.2443	1.2443	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6604	1.6604	1.6592	1.6592	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1062	1.1434	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6606	1.6606	1.6594	1.6594	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
015478	国联融盛双盈债券C	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.1108	1.1108	1.1100	1.1100	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020592	金信多策略精选混合C	1.9442	1.9442	1.9428	1.9428	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
020889	融通通灿债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018080	鹏华稳健添利债券A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	0.5560	0.5560	0.5556	0.5556	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
004989	人保双利C	1.1121	1.1464	1.1113	1.1456	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003324	东方永兴18个月定开债A	1.3911	1.5631	1.3901	1.5621	0.0010	0.07%	暂停	暂停	净值购买
018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.1129	1.1809	1.1121	1.1801	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3918	1.3918	1.3908	1.3908	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
002871	华夏智胜价值成长A	2.3663	2.3663	2.3646	2.3646	0.0017	0.07%	限大额	开放	净值购买
009456	东方稳健回报债券C	1.2529	1.4619	1.2520	1.4610	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020677	大成元辰招利债券C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
005642	鹏扬景升A	1.1154	1.1154	1.1146	1.1146	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
020084	易方达纯债债券D	1.1157	1.1969	1.1149	1.1961	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
022694	恒生前海港股通价值混合C	1.1161	1.1161	1.1153	1.1153	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
026979	中海铭嘉债券C	0.9766	0.9766	0.9759	0.9759	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007200	永赢泰利债券C	1.2571	1.3511	1.2562	1.3502	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
016331	鹏华创兴增利债券D	1.1187	1.1187	1.1179	1.1179	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
004080	万家鑫丰纯债C	1.1188	1.3661	1.1180	1.3653	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.5598	0.5598	0.5594	0.5594	0.0004	0.07%	限大额	开放	净值购买
027655	东方阿尔法增利债券发起C	0.9817	0.9817	0.9810	0.9810	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014785	华安添顺债券	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
019926	中欧琪福混合E	1.1224	1.1224	1.1216	1.1216	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
027654	东方阿尔法增利债券发起A	0.9821	0.9821	0.9814	0.9814	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023966	大成元辰招利债券D	1.1226	1.1226	1.1218	1.1218	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1229	1.1909	1.1221	1.1901	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1235	1.1235	1.1227	1.1227	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.7025	0.7025	0.7020	0.7020	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
004894	华润元大润泽债券C	1.1248	1.2777	1.1240	1.2769	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
020706	蜂巢添汇纯债E	1.1250	1.1250	1.1242	1.1242	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008210	南方宝泰一年混合C	1.2662	1.2662	1.2653	1.2653	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019205	鹏华优质企业混合C	1.4077	1.4077	1.4067	1.4067	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.2673	6.1984	1.2664	6.1945	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	1.1268	1.1268	1.1260	1.1260	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
004837	国联鑫价值混合C	0.9861	0.9861	0.9854	0.9854	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006112	易方达恒惠定开债	1.1270	1.3100	1.1262	1.3092	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2685	1.2685	1.2676	1.2676	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2688	1.5618	1.2679	1.5609	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
007676	蜂巢添汇纯债A	1.1280	1.3175	1.1272	1.3167	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4100	1.4100	1.4090	1.4090	0.0010	0.07%	暂停	暂停	净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.8250	3.4170	2.8230	3.4150	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
004988	人保双利A	1.1304	1.1746	1.1296	1.1738	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023417	天弘荣创一年持有混合E	1.1315	1.1315	1.1307	1.1307	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
000033	易方达信用债债券C	1.1319	1.5897	1.1311	1.5889	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006670	广发景秀纯债A	1.1325	1.2739	1.1317	1.2731	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4160	1.4160	1.4150	1.4150	0.0010	0.07%	暂停	暂停	净值购买
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1329	1.1329	1.1321	1.1321	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014712	恒生前海恒裕债券A	1.1330	1.2721	1.1322	1.2713	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2747	1.3617	1.2738	1.3608	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9915	0.9915	0.9908	0.9908	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1326	1.2321	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
026050	华夏卓安债券C	0.9920	0.9920	0.9913	0.9913	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1343	1.2003	1.1335	1.1995	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.1347	1.1347	1.1339	1.1339	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001413	国联鑫起点混合A	1.2779	1.3279	1.2770	1.3270	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9944	0.9944	0.9937	0.9937	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
026049	华夏卓安债券A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.2788	1.2788	1.2779	1.2779	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
024093	国金安和债券C	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1364	1.1364	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
027025	国金安裕债券C	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1384	1.2534	1.1376	1.2526	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1385	1.1385	1.1377	1.1377	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006384	招商添盈纯债C	1.2809	1.2809	1.2800	1.2800	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
027024	国金安裕债券A	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010451	广发恒悦债券E	1.1389	1.1509	1.1381	1.1501	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
008170	博时富添纯债债券A	1.1392	1.2145	1.1384	1.2137	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021193	中银中高等级债券E	1.1392	1.1864	1.1384	1.1856	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1398	1.1398	1.1390	1.1390	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
026413	中邮睿信增强债券C	1.4260	1.4260	1.4250	1.4250	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
002705	德邦锐兴债券C	1.2838	1.3338	1.2829	1.3329	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
007328	招商添盈纯债E	1.2838	1.2838	1.2829	1.2829	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
026235	广发平衡精选混合A	1.4267	1.4267	1.4257	1.4257	0.0010	0.07%	暂停	开放	净值购买
026362	财通资管双泰债券C	0.9988	0.9988	0.9981	0.9981	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
026341	大成招享汇智混合C	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
026340	大成招享汇智混合A	0.9993	0.9993	0.9986	0.9986	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
002818	招商招恒纯债C	1.1429	1.2400	1.1421	1.2392	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
002474	中邮睿信增强债券A	1.4290	1.6910	1.4280	1.6900	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1437	1.3532	1.1429	1.3524	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1445	1.2065	1.1437	1.2057	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021151	广发景秀纯债C	1.1457	1.1713	1.1449	1.1705	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
007516	融通增润三个月定开债	1.1470	1.2049	1.1462	1.2041	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020244	大摩优质信价纯债E	1.1472	1.1472	1.1464	1.1464	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
026482	农银瑞恒债券C	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
026481	农银瑞恒债券A	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.8677	1.8677	1.8664	1.8664	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
000419	大摩优质信价纯债A	1.1497	1.4913	1.1489	1.4905	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006467	浦银双债增强债券C	1.2934	1.2934	1.2925	1.2925	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007396	广发景辉纯债	1.0067	1.1980	1.0060	1.1973	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1513	1.1513	1.1505	1.1505	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.2962	1.5062	1.2953	1.5053	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7294	1.7294	1.7282	1.7282	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
003439	招商招怡纯债C	1.1537	1.2531	1.1529	1.2523	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
017622	同泰恒盛债券A	1.1543	1.3873	1.1535	1.3865	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1544	1.1544	1.1536	1.1536	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020709	同泰恒盛债券D	1.1544	1.2654	1.1536	1.2646	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008559	永赢邦利债券C	1.1551	1.2401	1.1543	1.2393	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022517	中加聚利纯债定开D	1.1558	1.1882	1.1550	1.1874	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
006588	中加聚利纯债定开A	1.1559	1.3161	1.1551	1.3153	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1559	1.1559	1.1551	1.1551	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007199	永赢泰利债券A	1.1560	1.1750	1.1552	1.1742	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002754	博时裕创纯债债券A	1.0122	1.3775	1.0115	1.3768	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014713	恒生前海恒裕债券C	1.1569	1.2706	1.1561	1.2698	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002972	前海开源鼎安债券C	1.4470	1.4470	1.4460	1.4460	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	0.5791	0.5791	0.5787	0.5787	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
005476	南方涪利定开债	1.3030	1.3950	1.3021	1.3941	0.0009	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0141	1.2280	1.0134	1.2273	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
013703	招商添福1年定开债	1.0146	1.1274	1.0139	1.1267	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
016348	德邦锐兴债券E	1.3053	1.3053	1.3044	1.3044	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.5805	0.5805	0.5801	0.5801	0.0004	0.07%	限大额	开放	净值购买
010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0160	1.1878	1.0153	1.1871	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1613	1.1963	1.1605	1.1955	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.3073	1.6958	1.3064	1.6949	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
022064	博时裕创纯债债券C	1.0173	1.0728	1.0166	1.0721	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0175	1.0575	1.0168	1.0568	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1634	1.6634	1.1626	1.6626	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
002872	华夏智胜价值成长C	2.3274	2.3274	2.3258	2.3258	0.0016	0.07%	限大额	开放	净值购买
021040	华富恒欣纯债债券E	1.1637	1.1937	1.1629	1.1929	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021387	永赢泰利债券B	1.1642	1.1642	1.1634	1.1634	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005752	金鹰添盛定开债券	1.0189	1.2594	1.0182	1.2587	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
016330	鹏华创兴增利债券C	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018934	长盛互联网+混合C	1.6012	1.6012	1.6001	1.6001	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1645	1.2585	1.1637	1.2577	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.8734	0.8734	0.8728	0.8728	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
006383	招商添盈纯债A	1.3102	1.3102	1.3093	1.3093	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
008738	天弘兴享一年定开	1.0193	1.2009	1.0186	1.2002	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0195	1.1255	1.0188	1.1248	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
002633	鑫元双债增强债券C	1.0198	1.2402	1.0191	1.2395	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
007418	泰康信用精选债券C	1.1655	1.2268	1.1647	1.2260	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021009	信澳瑞享利率债C	1.0202	1.0628	1.0195	1.0621	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0205	1.3279	1.0198	1.3272	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
026080	鹏华创兴增利债券E	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.8763	0.8763	0.8757	0.8757	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
023248	永赢泓利债券A	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.1692	1.2092	1.1684	1.2084	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0232	1.0682	1.0225	1.0675	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1696	1.2486	1.1688	1.2478	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1698	1.1698	1.1690	1.1690	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006970	广发景利纯债A	1.0236	1.2752	1.0229	1.2745	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	1.1126	1.0229	1.1119	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0236	1.0736	1.0229	1.0729	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1701	1.2521	1.1693	1.2513	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
002001	华夏回报混合A	1.4630	5.0620	1.4620	5.0610	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
960002	华夏回报混合H	1.4630	5.0620	1.4620	5.0610	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
011672	中信建投双利3个月债C	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0242	1.0825	1.0235	1.0818	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
000898	华富恒稳纯债债券A	1.1706	1.4756	1.1698	1.4748	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
017693	国泰海通安平一年定开债券发起	1.0244	1.1094	1.0237	1.1087	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0247	1.1905	1.0240	1.1898	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
008595	平安惠智纯债A	1.0249	1.1973	1.0242	1.1966	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	1.1759	1.0243	1.1752	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
005289	融通通昊三个月定开债	1.0252	1.3291	1.0245	1.3284	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0253	1.1595	1.0246	1.1588	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
012162	安信招信一年持有混合C	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022787	大摩稳丰利率债C	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006160	博道启航混合A	2.4920	2.6920	2.4903	2.6903	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0262	1.1520	1.0255	1.1513	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014481	华夏鼎优债券C	1.0266	1.0388	1.0259	1.0381	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
023771	鹏华弘泰混合E	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0269	1.2025	1.0262	1.2018	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022602	天弘信利债券E	1.0276	1.1002	1.0269	1.0995	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013772	中加龙头精选混合C	1.1746	1.1746	1.1738	1.1738	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0279	1.0893	1.0272	1.0886	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0279	1.0902	1.0272	1.0895	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0279	1.0702	1.0272	1.0695	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
001721	工银新增益混合	1.4690	1.4690	1.4680	1.4680	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
020216	博时富泽金融债C	1.0283	1.1061	1.0276	1.1054	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
002775	博时景兴纯债债券	1.0286	1.3855	1.0279	1.3848	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014480	华夏鼎优债券A	1.0292	1.1111	1.0285	1.1104	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
005704	永赢增益债券C	1.0293	1.2892	1.0286	1.2885	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8823	0.8823	0.8817	0.8817	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021336	国联利率债C	1.0296	1.0356	1.0289	1.0349	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022972	鹏华弘信混合D	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018826	兴银创盈一年定开债发起	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021544	博远增汇纯债债券A	1.0303	1.0403	1.0296	1.0396	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021545	博远增汇纯债债券C	1.0304	1.0404	1.0297	1.0397	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0299	1.3359	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021096	融通增益债券D	1.3255	1.4475	1.3246	1.4466	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.3257	1.3257	1.3248	1.3248	0.0009	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007220	天弘华享三个月定开债	1.0312	1.2530	1.0305	1.2523	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
002342	融通增益债券A/B	1.3263	1.5483	1.3254	1.5474	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0317	1.0967	1.0310	1.0960	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0310	1.1455	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
006466	浦银双债增强债券A	1.3266	1.3266	1.3257	1.3257	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0318	1.0368	1.0311	1.0361	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0319	1.0319	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011944	招商金融债3个月定开债	1.0330	1.1758	1.0323	1.1751	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013272	国泰海通1年定开债券发起式	1.0331	1.1425	1.0324	1.1418	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1807	1.1987	1.1799	1.1979	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1808	1.1808	1.1800	1.1800	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0340	1.2440	1.0333	1.2433	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
011039	新华利率债债券C	1.0340	1.1410	1.0333	1.1403	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4780	1.5280	1.4770	1.5270	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
005871	天弘荣享定开债	1.0350	1.3085	1.0343	1.3078	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
005469	南方浙利定开债券	1.0354	1.2956	1.0347	1.2949	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
003438	招商招怡纯债A	1.1848	1.2881	1.1840	1.2873	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
016928	万家鑫怡债券A	1.0369	1.1036	1.0362	1.1029	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0375	1.1011	1.0368	1.1004	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021017	广发景宏债券C	1.0375	1.1027	1.0368	1.1020	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
022371	鹏华弘泰混合D	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012490	招商招怡纯债D	1.1860	1.1860	1.1852	1.1852	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	2.9650	2.9650	2.9630	2.9630	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0380	1.1299	1.0373	1.1292	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.1863	1.2263	1.1855	1.2255	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1865	1.3405	1.1857	1.3397	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001191	鹏华弘润混合C	1.6316	1.6316	1.6305	1.6305	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
018559	广发景佳纯债	1.0385	1.0758	1.0378	1.0751	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.3356	1.3356	1.3347	1.3347	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
002206	博时裕康纯债债券A	1.0397	1.3413	1.0390	1.3406	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3380	1.4719	1.3371	1.4710	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
002344	融通增益债券C	1.3383	1.4803	1.3374	1.4794	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
001414	国联鑫起点混合C	1.1904	1.2404	1.1896	1.2396	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012161	安信招信一年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008642	国金惠远纯债A	1.0424	1.1652	1.0417	1.1645	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0427	1.0998	1.0420	1.0991	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021114	博时裕康纯债债券C	1.0436	1.1435	1.0429	1.1428	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
014234	永赢轩益债券	1.0439	1.1549	1.0432	1.1542	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
006513	鹏扬淳享债券A	1.0442	1.2802	1.0435	1.2795	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
006161	博道启航混合C	2.3870	2.5870	2.3854	2.5854	0.0016	0.07%	开放	开放	净值购买
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1936	1.4036	1.1928	1.4028	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
011671	中信建投双利3个月债A	1.1939	1.1939	1.1931	1.1931	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019564	华润元大泓远利率债C	1.0447	1.0867	1.0440	1.0860	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
006171	鹏扬淳利债券A	1.0448	1.3343	1.0441	1.3336	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
022284	鹏华弘信混合E	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1943	1.2733	1.1935	1.2725	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0453	1.0704	1.0446	1.0697	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0457	1.1117	1.0450	1.1110	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
000728	工银目标收益一年定开C	1.4940	1.5400	1.4930	1.5390	0.0010	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0458	1.0458	1.0451	1.0451	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022140	华安信用四季红债券E	1.0458	1.1020	1.0451	1.1013	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
019563	华润元大泓远利率债A	1.0459	1.0879	1.0452	1.0872	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
040026	华安信用四季红债券A	1.0459	1.6826	1.0452	1.6819	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
005720	前海开源乾盛定开债A	1.0460	1.3092	1.0453	1.3085	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020604	银华添益定期开放债券D	1.0464	1.1124	1.0457	1.1117	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
002971	前海开源鼎安债券A	1.4950	1.4950	1.4940	1.4940	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0466	1.0528	1.0459	1.0521	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0469	1.3285	1.0462	1.3278	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.0470	1.3070	1.0463	1.3063	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022265	中欧诚悦债券C	1.0470	1.0797	1.0463	1.0790	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
027835	华安安和债券D	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1970	1.1970	1.1962	1.1962	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007167	华安安和债券A	1.0474	1.2474	1.0467	1.2467	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0467	1.0467	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
270045	广发双债添利债券C	1.1973	1.6457	1.1965	1.6449	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
006016	平安惠安债券	1.0482	1.2650	1.0475	1.2643	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
022281	鹏华弘润混合E	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0480	1.0910	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1986	1.2716	1.1978	1.2708	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002085	长盛互联网+混合A	1.6484	1.6484	1.6473	1.6473	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0495	1.1706	1.0488	1.1699	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010064	圆信永丰兴研A	1.4996	1.4996	1.4986	1.4986	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
021124	华安安浦债券E	1.1997	1.2047	1.1989	1.2039	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
015590	长城聚利债券A	1.0498	1.1080	1.0491	1.1073	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001332	鹏华弘信混合C	1.4998	1.5458	1.4988	1.5448	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
019123	中欧诚悦债券A	1.0499	1.0826	1.0492	1.0819	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013549	招商享利增强债券C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
002275	中邮纯债聚利债券C	1.0502	1.5277	1.0495	1.5270	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2007	1.2797	1.1999	1.2789	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8013	1.8013	1.8001	1.8001	0.0012	0.07%	暂停	开放	净值购买
020212	兴华安启纯债C	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010984	国寿安保稳安混合A	1.2016	1.2016	1.2008	1.2008	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011576	鹏华安诚混合A	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0517	1.2856	1.0510	1.2849	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0517	1.2856	1.0510	1.2849	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5030	1.6180	1.5020	1.6170	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0518	1.1505	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
006337	华安安浦债券A	1.2030	1.2980	1.2022	1.2972	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
003325	东方永兴18个月定开债C	1.3536	1.5116	1.3527	1.5107	0.0009	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021139	上银政策性金融债债券C	1.0531	1.1971	1.0524	1.1964	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015869	中银誉享一年定开债发起	1.0532	1.1469	1.0525	1.1462	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022658	建信丰融债券C	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003864	招商招祥纯债C	1.2050	1.3010	1.2042	1.3002	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0546	1.2571	1.0539	1.2564	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2046	1.2046	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003863	招商招祥纯债A	1.2057	1.3854	1.2049	1.3846	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
016926	华夏鼎辉债券C	1.0551	1.1199	1.0544	1.1192	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0551	1.2501	1.0544	1.2494	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
019882	招商招祥纯债E	1.2060	1.2060	1.2052	1.2052	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.0556	1.3156	1.0549	1.3149	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.2064	1.2854	1.2056	1.2846	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007492	上银政策性金融债债券A	1.0565	1.2713	1.0558	1.2706	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2076	1.4216	1.2068	1.4208	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
024106	万家裕利债券A	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020211	兴华安启纯债A	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
024612	鑫元裕利D	1.0577	1.0577	1.0570	1.0570	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0585	1.1681	1.0578	1.1674	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0590	1.1446	1.0583	1.1439	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0592	1.2010	1.0585	1.2003	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
019803	博远增睿纯债债券C	1.0594	1.1064	1.0587	1.1057	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006869	广发政策性金融债	1.0605	1.2354	1.0598	1.2347	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021869	上银慧鼎利债券C	1.0605	1.0724	1.0598	1.0717	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
003223	广发景丰纯债A	1.2127	1.3826	1.2119	1.3818	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
016743	长城永利债券A	1.0611	1.1015	1.0604	1.1008	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0614	1.0614	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008797	国联恒安纯债C	1.0615	1.1585	1.0608	1.1578	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2139	1.3318	1.2131	1.3310	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0630	1.3560	1.0623	1.3553	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
016746	浦银光耀优选混合A	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
025934	中欧价值裕享混合C	0.9112	0.9112	0.9106	0.9106	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
015255	农银金耀3个月定开债券	1.0631	1.1231	1.0624	1.1224	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5190	1.5690	1.5180	1.5680	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
024661	国联鑫价值混合B	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005779	鑫元常利定开债	1.0634	1.3611	1.0627	1.3604	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
004836	国联鑫价值混合A	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007370	华安安嘉定开	1.0636	1.2326	1.0629	1.2319	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
022242	国联恒安纯债E	1.0636	1.1006	1.0629	1.0999	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
011038	新华利率债债券A	1.0640	1.1753	1.0633	1.1746	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0640	1.2000	1.0633	1.1993	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015109	中泰安益利率债C	1.0643	1.1413	1.0636	1.1406	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.9123	0.9123	0.9117	0.9117	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008796	国联恒安纯债A	1.0647	1.1777	1.0640	1.1770	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.2000	1.0643	1.1993	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0650	1.1960	1.0643	1.1953	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0654	1.0816	1.0647	1.0809	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003038	广发集瑞债券C	1.0655	1.2521	1.0648	1.2514	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.5230	1.6630	1.5220	1.6620	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
023671	华商收益增强债券C	1.5230	1.5230	1.5220	1.5220	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
025933	中欧价值裕享混合A	0.9139	0.9139	0.9133	0.9133	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
004406	国寿安保稳寿混合C	1.2192	1.5677	1.2184	1.5669	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
630003	华商收益增强债券A	1.5240	2.0490	1.5230	2.0480	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
006055	鹏扬淳合债券A	1.0670	1.3340	1.0663	1.3333	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2203	1.2203	1.2195	1.2195	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019602	鹏华精新添利债券A	1.2205	1.2205	1.2197	1.2197	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.6785	1.7115	1.6774	1.7104	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
021055	永赢伟益债券C	1.2209	1.2309	1.2201	1.2301	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021064	工银瑞升债券C	1.0684	1.0744	1.0677	1.0737	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001546	博时裕盈3个月定开债	1.0687	1.4659	1.0680	1.4652	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0680	1.0680	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0687	1.1097	1.0680	1.1090	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013656	博时臻选纯债债券C	1.0690	1.1793	1.0683	1.1786	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0691	1.1461	1.0684	1.1454	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
010440	诺德安鸿A	1.0696	1.1776	1.0689	1.1769	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013770	博时稳益9个月持有混合C	1.2227	1.2227	1.2219	1.2219	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0701	1.0701	1.0694	1.0694	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011699	蜂巢丰华债券A	1.0703	1.1618	1.0696	1.1611	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
531009	建信收益增强债券C	1.5310	1.9760	1.5300	1.9750	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022241	国联恒安纯债B	1.0721	1.1121	1.0714	1.1114	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
026236	广发平衡精选混合C	1.3791	1.3791	1.3782	1.3782	0.0009	0.07%	暂停	开放	净值购买
005501	华安安逸半年定开债	1.0728	1.3132	1.0721	1.3125	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
008226	南方远利3个月定开债	1.0729	1.2138	1.0722	1.2131	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
040040	华安纯债债券A	1.0735	1.5545	1.0728	1.5538	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0729	1.1224	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
003566	博时臻选纯债债券A	1.0737	1.3312	1.0730	1.3305	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
009509	平安惠润纯债	1.0745	1.1835	1.0738	1.1828	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0746	1.1546	1.0739	1.1539	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
014847	博时恒乐债券C	1.2286	1.2354	1.2278	1.2346	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0751	1.0751	1.0744	1.0744	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2290	1.3210	1.2282	1.3202	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
519152	新华纯债添利债券发起A	1.2297	1.6822	1.2289	1.6814	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0762	1.2348	1.0755	1.2341	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9236	0.9236	0.9230	0.9230	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0776	1.2946	1.0769	1.2939	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005745	广发汇康定期开放债券	1.0778	1.2956	1.0771	1.2949	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0783	1.0783	1.0776	1.0776	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001190	鹏华弘润混合A	1.6954	1.6954	1.6943	1.6943	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
021560	格林30天滚动持有债券C	1.0789	1.0789	1.0782	1.0782	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006173	万家鑫悦纯债C	1.0798	1.2578	1.0791	1.2571	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5430	1.6830	1.5420	1.6820	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
006470	工银目标收益一年定开A	1.5430	1.5430	1.5420	1.5420	0.0010	0.06%	暂停	暂停	净值购买
026028	财信30天持有债券C	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0804	1.1214	1.0797	1.1207	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017809	湘财鑫享债券A	1.0805	1.0805	1.0798	1.0798	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0806	1.4686	1.0799	1.4679	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000606	天弘优选债券A	1.0808	1.3703	1.0801	1.3696	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023015	招商招华纯债D	1.0808	1.0870	1.0801	1.0863	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
017623	同泰恒盛债券C	1.0810	1.3740	1.0803	1.3733	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2357	1.6073	1.2349	1.6065	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
001331	鹏华弘信混合A	1.6995	1.7308	1.6984	1.7297	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0816	1.0816	1.0809	1.0809	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.7004	1.9241	1.6993	1.9230	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
017120	华安添勤债券	1.0823	1.0923	1.0816	1.0916	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
004726	先锋聚优A	1.3920	1.3920	1.3911	1.3911	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.0827	1.1590	1.0820	1.1583	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3922	1.6207	1.3913	1.6198	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.3926	1.3926	1.3917	1.3917	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0834	1.1204	1.0827	1.1197	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0837	1.1884	1.0830	1.1877	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
005127	平安合正定开债	1.0838	1.3488	1.0831	1.3481	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022329	中泰安弘债券C	1.0838	1.0838	1.0831	1.0831	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020673	招商红利低波动100指数发起式C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	2.0134	2.2034	2.0121	2.2021	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
008877	国联安增盛一年定开债	1.0844	1.2004	1.0837	1.1997	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.0849	1.1662	1.0842	1.1655	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000046	工银产业债债券B	1.5500	1.9290	1.5490	1.9280	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0851	1.1011	1.0844	1.1004	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013769	博时稳益9个月持有混合A	1.2403	1.2403	1.2395	1.2395	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0853	1.1670	1.0846	1.1663	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003037	广发集瑞债券A	1.0868	1.2951	1.0861	1.2944	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.2424	1.3249	1.2416	1.3241	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
016744	长城永利债券C	1.0874	1.0981	1.0867	1.0974	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019492	大成景熙利率债C	1.0877	1.0977	1.0870	1.0970	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021429	中泰安弘债券A	1.0878	1.0878	1.0871	1.0871	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0880	1.2174	1.0873	1.2167	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
003449	招商招华纯债C	1.2439	1.6175	1.2431	1.6167	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
026992	博时恒乐债券B	1.2442	1.2442	1.2434	1.2434	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
270049	广发纯债债券C	1.2442	1.6974	1.2434	1.6966	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019491	大成景熙利率债A	1.0888	1.0988	1.0881	1.0981	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004247	德邦锐乾债券C	1.0891	1.3861	1.0884	1.3854	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014846	博时恒乐债券A	1.2454	1.2527	1.2446	1.2519	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
040041	华安纯债债券C	1.0898	1.5098	1.0891	1.5091	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0903	1.1273	1.0896	1.1266	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
270048	广发纯债债券A	1.2461	1.7504	1.2453	1.7496	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
006044	永赢惠益债券C	1.0904	1.3000	1.0897	1.2993	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003922	长盛盛康纯债债券A	1.2462	1.3240	1.2454	1.3232	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
019899	长盛盛康纯债E	1.2468	1.2468	1.2460	1.2460	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5590	1.6110	1.5580	1.6100	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.2472	1.3301	1.2464	1.3293	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
024427	中欧价值领航混合	0.9357	0.9357	0.9351	0.9351	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
006191	华夏鼎通债券A	1.0918	1.3085	1.0911	1.3078	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020089	广发纯债债券E	1.2478	1.3562	1.2470	1.3554	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
007296	天弘安益债券C	1.0919	1.2443	1.0912	1.2436	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
007536	博时富乐纯债债券A	1.0919	1.2529	1.0912	1.2522	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
011700	蜂巢丰华债券C	1.0919	1.1534	1.0912	1.1527	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
020672	招商红利低波动100指数发起式A	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0925	1.0925	1.0918	1.0918	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019901	华宝政金债债券C	1.0932	1.1382	1.0925	1.1375	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009083	华夏鼎佳债券C	1.5634	1.6607	1.5624	1.6597	0.0010	0.06%	暂停	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9393	0.9393	0.9387	0.9387	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005485	海富通恒丰定开债券	1.0964	1.3629	1.0957	1.3622	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
007510	南方泰元债券A	1.0977	1.2377	1.0970	1.2370	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004246	德邦锐乾债券A	1.0980	1.4070	1.0973	1.4063	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005622	博时富安3个月定开债	1.0982	1.3354	1.0975	1.3347	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
018641	华安沣润债券C	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.1001	1.1001	1.0994	1.0994	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.1002	1.1204	1.0995	1.1197	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
004727	先锋聚优C	1.4146	1.4146	1.4137	1.4137	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
002491	银华添益定期开放债券A	1.1007	1.3807	1.1000	1.3800	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006432	汇安鼎利纯债C	1.1009	1.2046	1.1002	1.2039	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
018665	南方宁元债券A	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006596	国泰聚禾纯债债券A	1.1017	1.2828	1.1010	1.2821	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
026238	广发平衡精选混合E	1.4165	1.4165	1.4156	1.4156	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2586	1.2586	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
006431	汇安鼎利纯债A	1.1030	1.2135	1.1023	1.2128	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
007331	国泰惠融纯债债券	1.1030	1.2150	1.1023	1.2143	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022542	天弘优选债券E	1.1044	1.1300	1.1037	1.1293	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1045	1.1856	1.1038	1.1849	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013377	东海启航6个月持有混合C	0.9477	0.9477	0.9471	0.9471	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
026237	广发平衡精选混合D	1.4219	1.4219	1.4210	1.4210	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	1.1061	1.1261	1.1054	1.1254	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1065	1.1902	1.1058	1.1895	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016295	新华利率债债券E	1.4227	2.0366	1.4218	2.0357	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022875	南方宁元债券C	1.1066	1.1066	1.1059	1.1059	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002198	博时裕达纯债债券A	1.1067	1.3795	1.1060	1.3788	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	0.9492	0.9486	0.9486	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1078	1.1078	1.1071	1.1071	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7411	1.7411	1.7400	1.7400	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
024873	农银中证红利低波动100指数C	0.9501	0.9501	0.9495	0.9495	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017717	嘉实多盈债券A	1.1086	1.1086	1.1079	1.1079	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018978	中信建投惠享债券C	1.1091	1.1091	1.1084	1.1084	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022536	天弘安益债券E	1.1092	1.1092	1.1085	1.1085	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1098	1.1779	1.1091	1.1772	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9513	0.9513	0.9507	0.9507	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
024872	农银中证红利低波动100指数A	0.9517	0.9517	0.9511	0.9511	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5870	1.6390	1.5860	1.6380	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5870	4.0700	1.5860	4.0690	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
166005	中欧价值发现混合A	3.3336	4.3707	3.3315	4.3686	0.0021	0.06%	开放	开放	净值购买
018640	华安沣润债券A	1.1117	1.1117	1.1110	1.1110	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019660	永赢鑫盛混合C	1.1117	1.1117	1.1110	1.1110	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2706	1.2706	1.2698	1.2698	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017159	融通增鑫债券C	1.1120	1.1320	1.1113	1.1313	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011017	鹏扬景明一年混合	1.1127	1.1127	1.1120	1.1120	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6359	0.6359	0.6355	0.6355	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
110037	易方达纯债债券A	1.1130	1.6438	1.1123	1.6431	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009104	新华纯债添利债券发起B	1.1131	1.1511	1.1124	1.1504	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
110038	易方达纯债债券C	1.1131	1.5795	1.1124	1.5788	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018977	中信建投惠享债券A	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019074	泰康长江经济带债券D	1.1135	1.1355	1.1128	1.1348	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
017903	汇添富双颐债券C	1.1136	1.1136	1.1129	1.1129	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020776	天弘安益债券D	1.1150	1.1477	1.1143	1.1470	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012314	南方行业领先混合	0.9558	0.9558	0.9552	0.9552	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016798	嘉实双利债券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012287	东海启航6个月持有混合A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007295	天弘安益债券A	1.1163	1.2603	1.1156	1.2596	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012232	华安沣信债券C	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020261	兴业裕华债券C	1.1176	1.1176	1.1169	1.1169	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004222	金信民旺债券A	1.2775	1.2775	1.2767	1.2767	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9587	0.9587	0.9581	0.9581	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2787	1.8032	1.2779	1.8022	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
009944	浦银稳健丰利债券C	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008570	中航瑞智纯债C	1.1192	1.1192	1.1185	1.1185	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.1192	1.1192	1.1185	1.1185	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.1193	1.1193	1.1186	1.1186	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019436	易米鑫选品质混合C	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006637	华富恒欣纯债债券C	1.1206	1.2026	1.1199	1.2019	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
014502	泰信汇盈债券A	1.2813	1.4069	1.2805	1.4061	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
011004	永赢鑫盛混合A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006731	方正富邦富利纯债A	1.1214	1.2514	1.1207	1.2507	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1215	1.2685	1.1208	1.2678	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002635	融通增鑫债券A	1.1216	1.3123	1.1209	1.3116	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014494	万家鑫丰纯债E	1.1221	1.2096	1.1214	1.2089	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004079	万家鑫丰纯债A	1.1237	1.3841	1.1230	1.3834	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006589	中加聚利纯债定开C	1.1242	1.2832	1.1235	1.2825	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1242	1.2992	1.1235	1.2985	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005426	光大尊丰纯债定开债	1.1242	1.2318	1.1235	1.2311	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
008569	中航瑞智纯债A	1.1250	1.1250	1.1243	1.1243	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008039	南方创利3个月定开债	1.1252	1.2062	1.1245	1.2055	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1248	1.1248	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
024387	华安沣信债券E	1.1256	1.1256	1.1249	1.1249	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
025465	汇添富双颐债券D	1.1259	1.1259	1.1252	1.1252	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016797	嘉实双利债券A	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017902	汇添富双颐债券A	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1264	1.1477	1.1257	1.1470	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.1265	1.2845	1.1258	1.2838	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.1265	1.1265	1.1258	1.1258	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	0.9661	0.9661	0.9655	0.9655	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006393	招商添德3个月定开债A	1.1272	1.3676	1.1265	1.3669	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.1273	1.1391	1.1266	1.1384	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020072	太平先进制造混合发起式C	1.2884	1.2884	1.2876	1.2876	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017883	博时富添纯债债券C	1.1282	1.1369	1.1275	1.1362	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1275	1.1275	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022244	平安惠悦纯债C	1.1285	1.1515	1.1278	1.1508	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006149	南方赢元债券A	1.1285	1.3101	1.1278	1.3094	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
001882	中欧价值发现混合E	3.7081	4.6280	3.7058	4.6257	0.0023	0.06%	开放	开放	净值购买
022662	永赢润益债券B	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2905	1.5135	1.2897	1.5127	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015465	兴全兴益债券C	1.1292	1.1292	1.1285	1.1285	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1292	1.1292	1.1285	1.1285	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021310	长信稳益纯债债券C	1.1295	1.1910	1.1288	1.1903	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
009923	华夏鼎富债券C	1.1300	1.1788	1.1293	1.1781	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6460	0.6460	0.6456	0.6456	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012231	华安沣信债券A	1.1311	1.1311	1.1304	1.1304	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019435	易米鑫选品质混合A	1.1324	1.1324	1.1317	1.1317	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004826	平安惠悦纯债A	1.1325	1.3854	1.1318	1.3847	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003349	长信稳益纯债债券A	1.1327	1.5152	1.1320	1.5145	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.7805	2.0364	1.7794	2.0353	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
003664	新沃通利纯债A	1.1338	1.1938	1.1331	1.1931	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
025433	东方中证红利低波动100指数C	0.9721	0.9721	0.9715	0.9715	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9722	0.9722	0.9716	0.9716	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6210	1.7550	1.6200	1.7540	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
020071	太平先进制造混合发起式A	1.2972	1.2972	1.2964	1.2964	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
026435	金信民旺债券E	1.2975	1.2975	1.2967	1.2967	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2977	1.2977	1.2969	1.2969	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
004238	永赢瑞益债券A	1.1357	1.4264	1.1350	1.4257	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9738	0.9738	0.9732	0.9732	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
025432	东方中证红利低波动100指数A	0.9739	0.9739	0.9733	0.9733	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022245	平安惠悦纯债E	1.1367	1.1597	1.1360	1.1590	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010065	圆信永丰兴研C	1.4618	1.4618	1.4609	1.4609	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1381	1.1381	1.1374	1.1374	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6271	1.6271	1.6261	1.6261	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.6280	1.7640	1.6270	1.7630	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1398	1.1398	1.1391	1.1391	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026978	中海铭嘉债券A	0.9772	0.9772	0.9766	0.9766	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015439	长盛安逸纯债债券E	1.3038	1.3038	1.3030	1.3030	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9780	1.2054	0.9774	1.2048	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009943	浦银稳健丰利债券A	1.1411	1.1411	1.1404	1.1404	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014503	泰信汇盈债券C	1.1413	1.2109	1.1406	1.2102	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.6310	2.0400	1.6300	2.0390	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1417	1.1417	1.1410	1.1410	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1418	1.2694	1.1411	1.2687	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1420	1.2630	1.1413	1.2623	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.8158	0.8158	0.8153	0.8153	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1428	1.6988	1.1421	1.6981	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1443	1.2623	1.1436	1.2616	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6351	1.7139	1.6341	1.7129	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1464	1.1464	1.1457	1.1457	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.1469	1.1589	1.1462	1.1582	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026045	华商安元债券A	0.9832	0.9832	0.9826	0.9826	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015464	兴全兴益债券A	1.1474	1.1474	1.1467	1.1467	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002817	招商招恒纯债A	1.1478	1.2754	1.1471	1.2747	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1487	1.2959	1.1480	1.2952	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
021054	永赢众利债券C	1.1495	1.2238	1.1488	1.2231	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1505	1.1505	1.1498	1.1498	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
001416	嘉实事件驱动股票	1.6440	1.6440	1.6430	1.6430	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1510	1.1510	1.1503	1.1503	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000899	华富恒稳纯债债券C	1.1512	1.4129	1.1505	1.4122	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1514	1.1514	1.1507	1.1507	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1531	1.1531	1.1524	1.1524	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
005346	长安泓润纯债债券C	1.1532	1.3136	1.1525	1.3129	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1533	1.1533	1.1526	1.1526	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1534	1.3184	1.1527	1.3177	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015349	招商招恒纯债D	1.1535	1.2757	1.1528	1.2750	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
027793	汇添富资源精选混合C	1.1540	1.1540	1.1533	1.1533	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026472	益民创新优势混合C	1.3190	1.3190	1.3182	1.3182	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
003207	博时富发纯债债券A	1.1543	1.4060	1.1536	1.4053	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
027792	汇添富资源精选混合A	1.1548	1.1548	1.1541	1.1541	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007279	永赢众利债券A	1.1549	1.2702	1.1542	1.2695	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006088	永赢润益债券A	1.1564	1.2884	1.1557	1.2877	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
005345	长安泓润纯债债券A	1.1572	1.3337	1.1565	1.3330	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
004893	华润元大润泽债券A	1.1588	1.2142	1.1581	1.2135	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
017585	华润元大润泽债券D	1.1588	1.2142	1.1581	1.2135	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6582	1.7371	1.6572	1.7361	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
004564	华银鼎利债券A	1.3267	1.4347	1.3259	1.4339	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6590	1.7379	1.6580	1.7369	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9962	0.9962	0.9956	0.9956	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
026493	恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013149	鹏华双债加利债券C	1.3302	1.3302	1.3294	1.3294	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1654	1.4395	1.1647	1.4388	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
009922	华夏鼎富债券A	1.1655	1.2149	1.1648	1.2142	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
009082	华夏鼎佳债券A	1.1656	1.1747	1.1649	1.1740	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
026361	财通资管双泰债券A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6663	1.6663	1.6653	1.6653	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6675	0.6675	0.6671	0.6671	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1687	1.1687	1.1680	1.1680	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016728	华安乾煜债券发起式C	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
025260	华安沣泰债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008359	华安医疗创新混合A	1.3371	1.3371	1.3363	1.3363	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010985	国寿安保稳安混合C	1.1701	1.1701	1.1694	1.1694	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020080	华富恒稳纯债债券D	1.1703	1.2103	1.1696	1.2096	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
026400	天弘安泰六个月持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%	开放	暂停	净值购买
011955	招商招祥纯债D	1.1707	1.1707	1.1700	1.1700	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
024644	银河家盈债券C	1.1707	1.1707	1.1700	1.1700	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026399	天弘安泰六个月持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	开放	暂停	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1709	1.1709	1.1702	1.1702	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0039	1.0459	1.0033	1.0453	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006761	银河家盈债券A	1.1724	2.7047	1.1717	2.7040	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002271	招商晟元价值驱动混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017064	申万菱信乐成混合C	0.8389	0.8389	0.8384	0.8384	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
028314	中欧安和180天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%	开放	封闭期	净值购买
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1749	1.1749	1.1742	1.1742	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1750	1.6015	1.1743	1.6008	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	4.3663	4.3663	4.3637	4.3637	0.0026	0.06%	开放	开放	净值购买
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0084	1.0504	1.0078	1.0498	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6730	0.6730	0.6726	0.6726	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
006095	永赢泰益债券C	1.0105	1.2700	1.0099	1.2694	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020788	国寿安保泰裕债券C	1.1797	1.1967	1.1790	1.1960	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004061	华夏鼎隆债券A	1.0114	1.2970	1.0108	1.2964	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
010653	农银汇理金玉债券	1.0116	1.2066	1.0110	1.2060	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
003074	宏利汇利债券C	1.1807	1.3537	1.1800	1.3530	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022669	尚正正达债券C	1.8557	2.0425	1.8546	2.0414	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
027292	易方达上证综合ETF联接C	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015049	招商添安1年定开债	1.0127	1.1172	1.0121	1.1166	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
027291	易方达上证综合ETF联接A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017442	华商鸿悦纯债债券	1.0128	1.0830	1.0122	1.0824	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0136	1.1146	1.0130	1.1140	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010803	天弘庆享债券A	1.0147	1.1582	1.0141	1.1576	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
010445	南方誉尚一年持有期混合C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017311	大成景宁一年定开债券	1.0148	1.1000	1.0142	1.0994	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022668	尚正正达债券A	1.8612	2.0492	1.8601	2.0481	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
003073	宏利汇利债券A	1.3543	1.5448	1.3535	1.5440	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
024948	招商瑞锦回报债券C	1.0158	1.0166	1.0152	1.0160	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013650	华安乾煜债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1846	1.1846	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010656	华商均衡30	0.8477	0.8477	0.8472	0.8472	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021014	信澳悦享利率债C	1.0184	1.0500	1.0178	1.0494	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.5280	1.5280	1.5271	1.5271	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012939	创金合信尊泓债券C	1.0191	1.1169	1.0185	1.1163	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
019502	信澳悦享利率债A	1.0191	1.0566	1.0185	1.0560	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1890	1.3178	1.1883	1.3171	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
024947	招商瑞锦回报债券A	1.0196	1.0207	1.0190	1.0201	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016722	国泰海通安弘六个月定开债券	1.0196	1.1220	1.0190	1.1214	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020787	国寿安保泰裕债券A	1.1904	1.2074	1.1897	1.2067	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0204	1.1138	1.0198	1.1132	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
017063	申万菱信乐成混合A	0.8505	0.8505	0.8500	0.8500	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
025085	兴华安聚纯债D	1.0206	1.0206	1.0200	1.0200	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022226	鹏华双债加利债券D	1.3610	1.3610	1.3602	1.3602	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0208	1.0408	1.0202	1.0402	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016028	兴华安悦纯债C	1.0211	1.1090	1.0205	1.1084	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021820	嘉实新思路混合C	1.1913	1.1913	1.1906	1.1906	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
014242	农银汇理悦利债券	1.0214	1.1674	1.0208	1.1668	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0218	1.1358	1.0212	1.1352	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020702	南华瑞享纯债C	1.0218	1.0641	1.0212	1.0635	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021289	中金金辰债券	1.0219	1.0489	1.0213	1.0483	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0684	1.0225	1.0678	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020144	银华致淳债券	1.0232	1.0922	1.0226	1.0916	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0235	1.0861	1.0229	1.0855	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	0.8531	0.8531	0.8526	0.8526	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1944	1.2838	1.1937	1.2831	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
013747	兴业聚丰混合C	1.1946	1.2866	1.1939	1.2859	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0240	1.1626	1.0234	1.1620	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0242	1.0821	1.0236	1.0815	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1951	1.1951	1.1944	1.1944	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
320009	诺安增利债券B	1.7080	1.8730	1.7070	1.8720	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
022786	大摩稳丰利率债A	1.0253	1.0253	1.0247	1.0247	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011968	农银汇理金盛债券	1.0254	1.1895	1.0248	1.1889	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0257	1.1387	1.0251	1.1381	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
002354	博时裕腾纯债债券A	1.0258	1.4160	1.0252	1.4154	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
006094	永赢泰益债券A	1.0258	1.2880	1.0252	1.2874	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1976	1.1976	1.1969	1.1969	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016925	华夏鼎辉债券A	1.0266	1.1229	1.0260	1.1223	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	4.2787	4.2787	4.2762	4.2762	0.0025	0.06%	开放	开放	净值购买
026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.8566	0.8566	0.8561	0.8561	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0280	1.2080	1.0274	1.2074	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003748	万家鑫享纯债C	1.0281	1.3369	1.0275	1.3363	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0285	1.1435	1.0279	1.1429	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013771	中加龙头精选混合A	1.2000	1.2000	1.1993	1.1993	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004140	兴业福鑫债券	1.0289	1.3699	1.0283	1.3693	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
014378	创金合信尊睿债券A	1.0289	1.1572	1.0283	1.1566	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0292	1.1597	1.0286	1.1591	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
001755	嘉实新思路混合A	1.2012	1.5831	1.2005	1.5824	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
021335	国联利率债A	1.0296	1.0446	1.0290	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016929	万家鑫怡债券C	1.0297	1.0934	1.0291	1.0928	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.8878	1.8878	1.8867	1.8867	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
007517	博时富淳3个月定开债	1.0298	1.2352	1.0292	1.2346	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0299	1.2139	1.0293	1.2133	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0296	1.3416	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2014	1.2014	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
026176	路博迈中证A股指数增强C	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020450	博时裕腾纯债债券C	1.0305	1.1641	1.0299	1.1635	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0305	1.7070	1.0299	1.7064	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011577	鹏华安诚混合C	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2028	1.2028	1.2021	1.2021	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020376	广发景丰纯债C	1.2029	1.2029	1.2022	1.2022	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
005703	永赢增益债券A	1.0312	1.3059	1.0306	1.3053	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
002632	鑫元双债增强债券A	1.0313	1.2802	1.0307	1.2796	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
012032	光大纯债债券C	1.0313	1.1252	1.0307	1.1246	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020421	鹏华永兴债券	1.0313	1.0606	1.0307	1.0600	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
023867	安信永利信用债券D	1.5471	1.5471	1.5462	1.5462	0.0009	0.06%	暂停	暂停	净值购买
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0315	1.1761	1.0309	1.1755	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
005654	天弘悦享定开债券	1.2035	1.3175	1.2028	1.3168	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0311	1.2796	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.2039	1.6641	1.2032	1.6634	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
519153	新华纯债添利债券发起C	1.2042	1.6119	1.2035	1.6112	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
025640	国泰民安增利债券D	1.2045	1.2045	1.2038	1.2038	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0328	1.0872	1.0322	1.0866	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0324	1.2992	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007206	银华丰华三个月定开债	1.0337	1.2327	1.0331	1.2321	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0337	1.1146	1.0331	1.1140	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.2063	1.2063	1.2056	1.2056	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0340	1.2180	1.0334	1.2174	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0341	1.0871	1.0335	1.0865	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009450	中金新辉1年	1.0341	1.2150	1.0335	1.2144	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
021781	南方交元债券C	1.2067	1.2927	1.2060	1.2920	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0547	1.0341	1.0541	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0348	1.3492	1.0342	1.3486	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0348	1.2276	1.0342	1.2270	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020949	大成景朔利率债C	1.0353	1.0553	1.0347	1.0547	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3908	1.0348	1.3902	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
006338	华安安浦债券C	1.0355	1.0405	1.0349	1.0399	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
270046	广发景荣纯债	1.0358	1.2016	1.0352	1.2010	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
019043	华夏鼎创债券A	1.0359	1.0939	1.0353	1.0933	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023310	博时恒泰债券E	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003102	长盛盛裕纯债A	1.0364	1.4075	1.0358	1.4069	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
015736	长盛盛裕纯债D	1.0365	1.2168	1.0359	1.2162	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0367	1.0919	1.0361	1.0913	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
011864	博时恒泰债券A	1.2096	1.2096	1.2089	1.2089	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0373	1.2424	1.0367	1.2418	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
010223	博时双季享持有期债券A	1.2105	1.2105	1.2098	1.2098	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.9029	1.9029	1.9018	1.9018	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0380	1.2240	1.0374	1.2234	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0380	1.0580	1.0374	1.0574	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014993	广发景宏债券A	1.0382	1.1115	1.0376	1.1109	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
012714	长安泓润纯债债券E	1.0383	1.3229	1.0377	1.3223	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0384	1.0934	1.0378	1.0928	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0385	1.0585	1.0379	1.0579	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
004232	中欧价值发现混合C	3.1157	4.1465	3.1139	4.1447	0.0018	0.06%	开放	开放	净值购买
270044	广发双债添利债券A	1.2118	1.7046	1.2111	1.7039	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020377	广发景丰纯债D	1.2122	1.2122	1.2115	1.2115	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
006514	鹏扬淳享债券C	1.0391	1.2441	1.0385	1.2435	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
002668	兴业聚丰混合A	1.2124	1.4468	1.2117	1.4461	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007235	广发聚利债券C	1.3857	1.7210	1.3849	1.7202	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
000562	南方启元债券C	1.2128	1.3848	1.2121	1.3841	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008643	国金惠远纯债C	1.0397	1.1385	1.0391	1.1379	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
003400	建信恒瑞债券	1.0403	1.3169	1.0397	1.3163	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0403	1.2408	1.0397	1.2402	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0405	1.2182	1.0399	1.2176	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
012803	国联聚优一年定开债券	1.0405	1.1501	1.0399	1.1495	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003590	建信睿富纯债债券	1.0407	1.2950	1.0401	1.2944	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0408	1.0618	1.0402	1.0612	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
006758	农银汇理金禄债券	1.0411	1.3018	1.0405	1.3012	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0411	1.3681	1.0405	1.3675	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020948	大成景朔利率债A	1.0412	1.0612	1.0406	1.0606	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8679	0.8679	0.8674	0.8674	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0416	1.1360	1.0410	1.1354	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020338	富达90天债券C	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0416	1.0570	1.0410	1.0564	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
009267	广发双债添利债券E	1.2154	1.4623	1.2147	1.4616	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
007772	浦银盛煊定开债券	1.0418	1.1925	1.0412	1.1919	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
008745	南方尊利一年债券	1.0423	1.1952	1.0417	1.1946	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
519137	海富通瑞福债券A	1.2162	1.3083	1.2155	1.3076	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2166	1.2166	1.2159	1.2159	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
004062	华夏鼎隆债券C	1.0428	1.2628	1.0422	1.2622	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0429	1.0838	1.0423	1.0832	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0430	1.0903	1.0424	1.0897	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0431	1.2113	1.0425	1.2107	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022118	鹏华丰玉债券E	1.0433	1.0503	1.0427	1.0497	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
005898	浦银盛泽定开债券	1.0434	1.2919	1.0428	1.2913	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.2174	1.2174	1.2167	1.2167	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
519694	交银蓝筹混合	0.6957	1.6797	0.6953	1.6793	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
019044	华夏鼎创债券C	1.0436	1.0844	1.0430	1.0838	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006071	银河睿嘉债券A	1.0438	1.2173	1.0432	1.2167	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0444	1.0714	1.0438	1.0708	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0446	1.1169	1.0440	1.1163	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0450	1.0740	1.0444	1.0734	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0453	1.0553	1.0447	1.0547	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
022194	鹏华安诚混合E	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0458	1.1837	1.0452	1.1831	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0460	1.1228	1.0454	1.1222	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
009801	长盛制造精选混合C	1.5690	1.5690	1.5681	1.5681	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
006635	永赢伟益债券A	1.2204	1.3144	1.2197	1.3137	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019603	鹏华精新添利债券C	1.2204	1.2204	1.2197	1.2197	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017215	兴华安聚纯债C	1.0462	1.1597	1.0456	1.1591	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
025222	创金合信弘科混合发起A	1.0462	1.0462	1.0456	1.0456	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005647	广发汇佳定期开放债券	1.0464	1.2972	1.0458	1.2966	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006403	银河睿嘉债券C	1.0466	1.1646	1.0460	1.1640	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007778	广发景富纯债	1.0466	1.2098	1.0460	1.2092	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
005897	平安合颖定开债	1.0468	1.2783	1.0462	1.2777	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022193	鹏华安诚混合D	1.0468	1.0468	1.0462	1.0462	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020337	富达90天债券A	1.0470	1.0470	1.0464	1.0464	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012031	光大纯债债券A	1.0471	1.1418	1.0465	1.1412	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003547	鹏华丰禄债券	1.0472	1.4989	1.0466	1.4983	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.5711	1.5711	1.5702	1.5702	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8731	0.8731	0.8726	0.8726	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
519323	浦银盛元定开债券C	1.0479	1.4005	1.0473	1.3999	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005340	兴业6个月定开债券	1.0480	1.3531	1.0474	1.3525	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0482	1.1809	1.0476	1.1803	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016747	浦银光耀优选混合C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0482	1.0962	1.0476	1.0956	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0481	1.3387	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.7480	1.9340	1.7470	1.9330	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3990	1.3990	1.3982	1.3982	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0495	1.0875	1.0489	1.0869	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
028542	长城聚利债券D	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.2248	1.4020	1.2241	1.4013	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
380006	中银纯债债券C	1.2249	1.5873	1.2242	1.5866	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
006767	银河嘉裕债券	1.0500	1.7245	1.0494	1.7239	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009038	浦银普庆纯债债券C	1.0501	1.1871	1.0495	1.1865	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
018842	长江安悦利率债债券A	1.0508	1.0968	1.0502	1.0962	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0503	1.0563	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006082	鑫元全利一年定开债A	1.0513	1.2492	1.0507	1.2486	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
000561	南方启元债券A	1.2266	1.4416	1.2259	1.4409	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0514	1.1394	1.0508	1.1388	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
519322	浦银盛元定开债券A	1.0515	1.4372	1.0509	1.4366	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
024047	富国致享量化选股股票C	1.2270	1.2270	1.2263	1.2263	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.2272	1.2272	1.2265	1.2265	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0524	1.1024	1.0518	1.1018	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003923	长盛盛康纯债债券C	1.2279	1.2878	1.2272	1.2871	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
022006	中信保诚至选混合E	1.2279	1.2329	1.2272	1.2322	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
003454	招商招通纯债A	1.0528	1.3237	1.0522	1.3231	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
024107	万家裕利债券C	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
004402	金信民旺债券C	1.2287	1.2287	1.2280	1.2280	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005442	兴业安和6个月定开债	1.0533	1.3118	1.0527	1.3112	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
006015	华安信用四季红债券C	1.0533	1.2996	1.0527	1.2990	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
006092	永赢荣益债券A	1.0537	1.3210	1.0531	1.3204	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0532	1.3180	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0541	1.0609	1.0535	1.0603	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
021445	华安鸿福利率债	1.0541	1.0541	1.0535	1.0535	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0543	1.1021	1.0537	1.1015	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
017214	兴华安聚纯债A	1.0545	1.1680	1.0539	1.1674	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C	1.0546	1.0546	1.0540	1.0540	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003455	招商招通纯债C	1.0547	1.3179	1.0541	1.3173	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
008567	蜂巢添盈纯债C	1.5821	1.9362	1.5812	1.9353	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
003380	中信保诚至选混合C	1.2306	1.6286	1.2299	1.6279	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014138	中泰安睿债券C	1.0553	1.1298	1.0547	1.1292	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0553	1.0653	1.0547	1.0647	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2314	1.2314	1.2307	1.2307	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0555	1.1391	1.0549	1.1385	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014137	中泰安睿债券A	1.0557	1.1337	1.0551	1.1331	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
008510	南方鼎利一年债券	1.0557	1.2349	1.0551	1.2343	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	0.8799	0.8799	0.8794	0.8794	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0560	1.0750	1.0554	1.0744	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0563	1.1003	1.0997	1.0997	-0.0434	0.06%	开放	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0566	1.2540	1.0560	1.2534	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0569	1.3254	1.0563	1.3248	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0574	1.0694	1.0568	1.0688	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
027707	金元顺安沣楹债券C	1.2337	1.2337	1.2330	1.2330	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006457	平安估值优势混合A	1.4109	1.4109	1.4101	1.4101	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
009343	泰康长江经济带债券A	1.0582	1.1958	1.0576	1.1952	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0583	1.1576	1.0577	1.1570	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0587	1.2507	1.0581	1.2501	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
024046	富国致享量化选股股票A	1.2354	1.2354	1.2347	1.2347	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0590	1.1651	1.0584	1.1645	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
003135	金元顺安沣楹债券A	1.2359	1.4029	1.2352	1.4022	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006093	永赢荣益债券C	1.0594	1.3165	1.0588	1.3159	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
012897	中欧兴利债券C	1.0602	1.2001	1.0596	1.1995	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
003619	招商招旺纯债C	1.0607	1.3243	1.0601	1.3237	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018581	中银纯债债券D	1.2376	1.2376	1.2369	1.2369	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
003379	中信保诚至选混合A	1.2378	1.6388	1.2371	1.6381	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
014379	创金合信尊睿债券C	1.0610	1.1503	1.0604	1.1497	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
002915	鑫元裕利A	1.0613	1.3657	1.0607	1.3651	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018632	银华顺和债券	1.0614	1.0944	1.0608	1.0938	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
380005	中银纯债债券A	1.2383	1.6373	1.2376	1.6366	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	0.8849	0.8849	0.8844	0.8844	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0620	1.1000	1.0614	1.0994	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0623	1.1228	1.0617	1.1222	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020439	光大鼎利90天滚动持有债券C	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011073	鹏华安润混合A	1.0628	1.0996	1.0622	1.0990	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003025	新华红利回报混合	1.0629	2.1920	1.0623	2.1914	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003949	兴全稳泰债券A	1.2402	1.4194	1.2395	1.4187	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4174	1.4174	1.4166	1.4166	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0626	1.1566	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0632	1.1312	1.0626	1.1306	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0639	1.1745	1.0633	1.1739	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0639	1.1745	1.0633	1.1739	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0641	1.1151	1.1145	1.1145	-0.0504	0.06%	开放	开放	净值购买
025982	鹏华中证500指数量化增强A	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0642	1.0852	1.0636	1.0846	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018670	兴华安惠纯债C	1.0643	1.1073	1.0637	1.1067	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0647	1.2047	1.0641	1.2041	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0660	1.2110	1.0654	1.2104	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0662	1.1762	1.0656	1.1756	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0664	1.1909	1.0658	1.1903	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0662	1.0662	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010086	中邮纯债丰利债券A	1.0672	1.2072	1.0666	1.2066	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019526	中邮纯债丰利债券E	1.0672	1.0672	1.0666	1.0666	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0672	1.0884	1.0666	1.0878	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0676	1.2152	1.0670	1.2146	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
013468	长盛盛康纯债债券D	1.2457	1.2457	1.2450	1.2450	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0678	1.1178	1.0672	1.1172	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021076	诺德安鸿C	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020318	鹏华丰宁债券C	1.0690	1.0700	1.0684	1.0694	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020438	光大鼎利90天滚动持有债券A	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0687	1.1457	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013115	鑫元金融债3个月定开	1.0694	1.1634	1.0688	1.1628	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
004400	金信民兴债券A	1.0695	2.8426	1.0689	2.8420	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
025288	恒生前海匠心精选混合C	0.8913	0.8913	0.8908	0.8908	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
017810	湘财鑫享债券C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
003163	金鹰添益3个月定开债	1.0699	1.3636	1.0693	1.3630	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015108	中泰安益利率债A	1.0701	1.1511	1.0695	1.1505	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015830	平安惠复纯债A	1.0702	1.3292	1.0696	1.3286	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
000655	鑫元稳利债券	1.0705	1.5158	1.0699	1.5152	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
024755	招商晟元价值驱动混合C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0708	1.2433	1.0702	1.2427	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0708	1.2433	1.0702	1.2427	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018669	兴华安惠纯债A	1.0713	1.1143	1.0707	1.1137	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016451	博远增睿纯债债券A	1.0722	1.1192	1.0716	1.1186	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
004463	鹏华丰玉债券A	1.0724	1.3531	1.0718	1.3525	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.6087	1.6087	1.6078	1.6078	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
020322	平安惠智纯债C	1.0725	1.1426	1.0719	1.1420	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
023910	金信民兴债券E	1.0726	1.1080	1.0720	1.1074	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0737	1.1547	1.0731	1.1541	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022071	诺德安鸿D	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001776	中欧兴利债券A	1.0738	1.4831	1.0732	1.4825	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0749	1.2429	1.0743	1.2423	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
025287	恒生前海匠心精选混合A	0.8961	0.8961	0.8956	0.8956	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
007566	中银宁享债券	1.0754	1.1375	1.0748	1.1369	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0754	1.1360	1.0748	1.1354	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
003672	兴业裕华债券A	1.0758	1.3048	1.0752	1.3042	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0756	1.1289	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0763	1.2526	1.0757	1.2520	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0763	1.1593	1.0757	1.1587	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015591	长城聚利债券C	1.0771	1.1060	1.0765	1.1054	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6159	1.6159	1.6150	1.6150	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
003448	招商招华纯债A	1.0777	1.4017	1.0771	1.4011	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
008826	天弘成享一年定开	1.0784	1.1867	1.0778	1.1861	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0785	1.2258	1.0779	1.2252	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.2584	1.2674	1.2577	1.2667	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0788	1.1298	1.0782	1.1292	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016609	鹏华丰启债券	1.0792	1.1103	1.0786	1.1097	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2591	1.2591	1.2584	1.2584	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004322	创金合信尊隆纯债A	1.0796	1.3655	1.0790	1.3649	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0799	1.1417	1.0793	1.1411	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0801	1.3936	1.0795	1.3930	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0802	1.1520	1.0796	1.1514	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0803	1.1053	1.0797	1.1047	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.2604	1.2604	1.2597	1.2597	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0804	1.1534	1.0798	1.1528	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011656	天弘京津冀发起债A	1.0816	1.1912	1.0810	1.1906	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0818	1.1268	1.0812	1.1262	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
000564	南方通利债券C	1.0819	1.5345	1.0813	1.5339	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0821	1.1021	1.0815	1.1015	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009453	平安合兴1年定开债	1.0822	1.2004	1.0816	1.1998	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2619	1.2619	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7211	0.7211	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
005721	前海开源乾盛定开债C	1.0825	1.1807	1.0819	1.1801	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
023048	南方通利债券E	1.0825	1.5717	1.0819	1.5711	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
018962	永赢昭利债券D	1.0830	1.1218	1.0824	1.1212	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
519784	交银境尚收益债券A	1.0834	1.3218	1.0828	1.3212	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
000563	南方通利债券A	1.0835	1.5769	1.0829	1.5763	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008548	浙商惠盈纯债C	1.0836	1.2091	1.0830	1.2085	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.6255	1.6255	1.6246	1.6246	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0841	1.1927	1.0835	1.1921	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0841	1.2121	1.0835	1.2115	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009800	长盛制造精选混合A	1.6263	1.6263	1.6254	1.6254	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
018741	万家集利债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
005470	南方乾利定开债	1.0845	1.3220	1.0839	1.3214	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0848	1.0998	1.0842	1.0992	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021394	富荣富祥纯债C	1.0850	1.2367	1.0844	1.2361	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014391	华安添信债券	1.0852	1.0852	1.0846	1.0846	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
025227	广发集瑞债券E	1.0852	1.1285	1.0846	1.1279	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
002279	浙商惠盈纯债A	1.0858	1.3593	1.0852	1.3587	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0859	1.1189	1.0853	1.1183	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
015476	广发景阳纯债	1.0861	1.1265	1.0855	1.1259	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0863	1.1023	1.0857	1.1017	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019539	鹏华丰玉债券C	1.0877	1.0990	1.0871	1.0984	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0878	1.1580	1.0872	1.1574	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
012797	鹏华丰宁债券A	1.0878	1.1296	1.0872	1.1290	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
015831	平安惠复纯债C	1.0880	1.3241	1.0874	1.3235	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0888	1.2847	1.0882	1.2841	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013558	长信利富债券C	1.2707	1.3367	1.2700	1.3360	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0902	1.1232	1.0896	1.1226	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
011187	中加穗盈纯债债券	1.0907	1.1462	1.0901	1.1456	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0911	1.2985	1.0905	1.2979	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
017718	嘉实多盈债券C	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020921	博时富乐纯债债券C	1.0914	1.1221	1.0908	1.1215	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.2476	1.0910	1.2470	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.2740	1.2830	1.2733	1.2823	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0920	1.2515	1.0914	1.2509	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0923	1.1093	1.0917	1.1087	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2745	1.6695	1.2738	1.6688	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0925	1.1748	1.0919	1.1742	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0927	1.1262	1.0921	1.1256	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2752	1.2752	1.2745	1.2745	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	1.4586	1.4586	1.4578	1.4578	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0941	1.1587	1.0935	1.1581	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4588	1.4588	1.4580	1.4580	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
009253	蜂巢添元纯债C	1.0949	1.1939	1.0943	1.1933	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
004603	前海开源润和债券C	1.2779	1.3829	1.2772	1.3822	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009344	泰康长江经济带债券C	1.0955	1.1794	1.0949	1.1788	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
018680	招商安和债券C	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0962	1.1162	1.0956	1.1156	0.0006	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
007565	鹏扬淳明债券C	1.0966	1.2136	1.0960	1.2130	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0972	1.3332	1.0966	1.3326	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
011657	天弘京津冀发起债C	1.0974	1.1737	1.0968	1.1731	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0978	1.2450	1.0972	1.2444	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0982	1.3231	1.0976	1.3225	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004602	前海开源润和债券A	1.2822	1.4022	1.2815	1.4015	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017475	广发集轩债券A	1.0993	1.0993	1.0987	1.0987	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006544	平安惠聚纯债债券	1.0998	1.2698	1.0992	1.2692	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
017711	富国增利债券发起式C	1.1007	1.1167	1.1001	1.1161	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021863	招商安和债券E	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019150	国联国企改革混合C	1.8350	2.2250	1.8340	2.2240	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
023164	招商安和债券D	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.1012	1.1767	1.1006	1.1761	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
028497	国泰聚禾纯债债券C	1.1016	1.1016	1.1010	1.1010	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007116	华宝政金债债券A	1.1017	1.2067	1.1011	1.2061	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1022	1.1832	1.1016	1.1826	0.0006	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
006192	华夏鼎通债券C	1.1025	1.2765	1.1019	1.2759	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
008139	鑫元一年中高等级债	1.1026	1.1927	1.1020	1.1921	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
022133	富国增利债券发起式E	1.1026	1.1186	1.1020	1.1180	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022737	南方贺元利率债债券D	1.1026	1.2096	1.1020	1.2090	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016851	中欧颐利债券C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019451	中欧兴悦债券C	1.1030	1.1311	1.1024	1.1305	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
006325	招商添荣3个月定开债A	1.1032	1.2598	1.1026	1.2592	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003999	富荣富祥纯债A	1.1033	1.4378	1.1027	1.4372	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
675163	西部利得汇盈债券C	1.1035	1.3504	1.1029	1.3498	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022564	永赢昭利债券B	1.1041	1.1141	1.1035	1.1135	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
161693	融通债券C	1.1041	2.1751	1.1035	2.1745	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007564	鹏扬淳明债券A	1.1046	1.2296	1.1040	1.2290	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
025138	民生加银聚益纯债债券C	1.1046	1.1046	1.1040	1.1040	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
003476	南方安颐混合	1.2892	1.4969	1.2885	1.4962	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
012240	中欧兴悦债券A	1.1053	1.1384	1.1047	1.1378	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
010087	中邮纯债丰利债券C	1.1057	1.1967	1.1051	1.1961	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006732	方正富邦富利纯债C	1.1060	1.2260	1.1054	1.2254	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.4754	1.4754	1.4746	1.4746	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1069	1.2085	1.1063	1.2079	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026132	永赢国证工业软件主题指数C	0.9225	0.9225	0.9220	0.9220	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1077	1.2351	1.1071	1.2345	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
017710	富国增利债券发起式A	1.1079	1.1239	1.1073	1.1233	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018445	东财瑞利债券C	1.1080	1.1080	1.1074	1.1074	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.1082	1.1082	1.1076	1.1076	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
018679	招商安和债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000928	国联国企改革混合A	1.8480	2.2380	1.8470	2.2370	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
006202	交银核心资产混合A	2.0329	2.0329	2.0318	2.0318	0.0011	0.05%	开放	开放	净值购买
005920	富国颐利纯债债券A	1.1092	1.2752	1.1086	1.2746	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1093	1.1404	1.1348	1.1398	-0.0255	0.05%	暂停	开放	净值购买
002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1089	1.5284	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1095	1.4004	1.1089	1.3998	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4803	1.4803	1.4795	1.4795	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
000254	长城增强收益定开债券A	1.1106	1.7163	1.1100	1.7157	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4808	1.4808	1.4800	1.4800	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
011074	鹏华安润混合C	1.1108	1.1440	1.1102	1.1434	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7407	0.7407	0.7403	0.7403	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
007037	海富通聚合纯债	1.1115	1.2174	1.1109	1.2168	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.1118	1.2930	1.1112	1.2924	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1118	1.1118	1.1112	1.1112	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021433	融通债券D	1.1119	1.2179	1.1113	1.2173	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
161603	融通债券A/B	1.1119	2.2409	1.1113	2.2403	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
519967	长信利富债券A	1.2974	1.4234	1.2967	1.4227	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
019445	华富恒盛纯债债券E	1.1125	1.2025	1.1119	1.2019	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022874	南方赢元债券C	1.1125	1.2941	1.1119	1.2935	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1127	1.2986	1.1382	1.2980	-0.0255	0.05%	暂停	开放	净值购买
005145	东吴优益债券C	1.1128	1.1628	1.1122	1.1622	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008785	中加博裕纯债债券	1.1128	1.1998	1.1122	1.1992	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
020956	银华盛泓债券C	1.1129	1.1129	1.1123	1.1123	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016319	东方臻裕债券C	1.1130	1.1380	1.1124	1.1374	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
000143	鹏华双债加利债券A	2.2263	2.4183	2.2251	2.4171	0.0012	0.05%	开放	开放	净值购买
026017	银华盛泓债券E	1.1133	1.1133	1.1127	1.1127	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013483	华安医疗创新混合C	1.2989	1.2989	1.2982	1.2982	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
016318	东方臻裕债券A	1.1172	1.1432	1.1166	1.1426	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1174	1.1284	1.1168	1.1278	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
519785	交银境尚收益债券C	1.1175	1.2739	1.1169	1.2733	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
019144	东财景气驱动C	1.3038	1.3038	1.3031	1.3031	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007744	长盛安逸纯债债券A	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
013456	长盛安逸纯债债券D	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
000255	长城增强收益定开债券C	1.1179	1.6584	1.1173	1.6578	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1182	1.1692	1.1176	1.1686	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007707	南方聪元债券C	1.1183	1.2061	1.1177	1.2055	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005193	华银鼎利债券C	1.3053	1.4003	1.3046	1.3996	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007175	国联聚通定期开放债券	1.1190	1.2735	1.1184	1.2729	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016850	中欧颐利债券A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1196	1.1486	1.1190	1.1480	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.1197	1.2677	1.1191	1.2671	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
025226	西部利得汇盈债券D	1.1200	1.1200	1.1194	1.1194	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
005895	平安合丰定开债	1.1201	1.2971	1.1195	1.2965	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006264	平安惠轩纯债A	1.1201	1.2871	1.1195	1.2865	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1201	1.1201	1.1195	1.1195	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
675161	西部利得汇盈债券A	1.1201	1.3621	1.1195	1.3615	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020955	银华盛泓债券A	1.1204	1.1204	1.1198	1.1198	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016302	兴业180天持有期债券C	1.1205	1.1205	1.1199	1.1199	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
320008	诺安增利债券A	1.8680	2.0330	1.8670	2.0320	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
014739	广发恒祥债券C	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
003665	新沃通利纯债C	1.1221	1.2021	1.1215	1.2015	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1223	1.1223	1.1217	1.1217	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012463	博时成长优势混合A	1.1224	1.1224	1.1218	1.1218	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006369	弘毅远方国企转型升级混合A	2.0578	2.0928	2.0567	2.0917	0.0011	0.05%	开放	开放	净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.8720	1.8720	1.8710	1.8710	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.1233	1.1233	1.1227	1.1227	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
007511	南方泰元债券C	1.1236	1.2236	1.1230	1.2230	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1243	1.1243	1.1237	1.1237	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002016	南方荣光C	1.6871	1.6871	1.6862	1.6862	0.0009	0.05%	限大额	开放	净值购买
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000335	安信永利信用债券C	1.5006	1.8256	1.4998	1.8248	0.0008	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020986	汇安景气成长混合C	1.3132	1.3132	1.3125	1.3125	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
016301	兴业180天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007440	南方旭元债券A	1.1279	1.2736	1.1273	1.2730	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6318	2.6318	2.6304	2.6304	0.0014	0.05%	开放	开放	净值购买
519111	浦银优化收益债券A	1.6919	1.9119	1.6910	1.9110	0.0009	0.05%	限大额	开放	净值购买
013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1289	1.1469	1.1283	1.1463	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1290	1.6134	1.1284	1.6128	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1291	1.3731	1.1285	1.3725	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
050027	博时信用债纯债债券A	1.1292	1.7236	1.1286	1.7230	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1293	1.2411	1.1287	1.2405	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.1294	1.1294	1.1288	1.1288	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1294	1.1644	1.1288	1.1638	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
001706	诺安积极回报混合A	1.8830	1.8830	1.8820	1.8820	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.1298	1.1298	1.1292	1.1292	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
560003	益民创新优势混合A	1.3206	1.3406	1.3199	1.3399	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.5095	1.5095	1.5087	1.5087	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
003210	博时智臻纯债债券A	1.1323	1.3609	1.1317	1.3603	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020985	汇安景气成长混合A	1.3234	1.3234	1.3227	1.3227	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
002756	招商招兴3个月定开A	1.1346	1.4459	1.1340	1.4453	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1353	1.2248	1.1347	1.2242	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
021589	博时智臻纯债债券C	1.1355	1.1355	1.1349	1.1349	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1363	1.1813	1.1357	1.1807	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
014738	广发恒祥债券A	1.1366	1.1366	1.1360	1.1360	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018961	永赢瑞益债券B	1.1380	1.1650	1.1374	1.1644	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006089	永赢润益债券C	1.1380	1.2690	1.1374	1.2684	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
024178	博时裕顺纯债债券C	1.3278	1.3617	1.3271	1.3610	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1382	1.2100	1.1376	1.2094	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007936	平安惠澜纯债C	1.1385	1.2085	1.1379	1.2079	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022667	永赢瑞益债券D	1.1393	1.1663	1.1387	1.1657	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1392	1.2158	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005144	东吴优益债券A	1.1405	1.2005	1.1399	1.1999	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009486	光大瑞和混合A	1.5208	1.5208	1.5200	1.5200	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
018178	华夏科创50指数增强C	2.0916	2.0916	2.0905	2.0905	0.0011	0.05%	限大额	开放	净值购买
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1412	1.2862	1.1406	1.2856	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
004045	金鹰添润定开债	1.1414	1.3842	1.1408	1.3836	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1419	1.1769	1.1413	1.1763	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
001633	万家瑞祥混合A	1.3329	1.4939	1.3322	1.4932	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020931	富国景利纯债债券C	1.1433	1.1433	1.1427	1.1427	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
002169	永赢稳益债券	1.1438	1.3657	1.1432	1.3651	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.3363	1.4203	1.3356	1.4196	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
004401	金信民兴债券C	1.1463	2.0037	1.1457	2.0031	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
485011	工银瑞信双利债券B	1.9120	2.2990	1.9110	2.2980	0.0010	0.05%	限大额	开放	净值购买
005171	富国景利纯债债券A	1.1472	1.3597	1.1466	1.3591	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1473	1.2554	1.1467	1.2548	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1471	1.1471	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005468	华泰紫金智盈债券C	1.1484	1.2951	1.1478	1.2945	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
018098	博时富发纯债债券C	1.1499	1.1499	1.1493	1.1493	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
009667	鹏华安庆混合A	1.3418	1.3978	1.3411	1.3971	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
003703	博时富鑫纯债A	1.1506	1.3559	1.1500	1.3553	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010804	天弘庆享债券C	0.9615	1.0755	0.9610	1.0750	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016270	博时富鑫纯债C	1.1538	1.2498	1.1532	1.2492	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007655	南方定元中短债债券A	1.1539	1.2019	1.1533	1.2013	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018177	华夏科创50指数增强A	2.1172	2.1172	2.1161	2.1161	0.0011	0.05%	限大额	开放	净值购买
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1543	1.1543	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
485119	工银信用纯债债券A	1.5414	1.5824	1.5406	1.5816	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
007441	南方旭元债券C	1.1566	1.2461	1.1560	1.2455	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1560	1.2010	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021587	永赢润益债券D	1.1567	1.1567	1.1561	1.1561	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1571	1.2091	1.1565	1.2085	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1579	1.1998	1.1573	1.1992	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
001993	博时裕泰纯债债券	1.1579	1.5075	1.1573	1.5069	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1587	1.1587	1.1581	1.1581	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004957	中银证券安誉债券C	2.1243	2.2705	2.1232	2.2694	0.0011	0.05%	暂停	开放	净值购买
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1583	1.1813	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
014537	中银中国混合(LOF)C	0.9661	0.9661	0.9656	0.9656	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3526	1.3526	1.3519	1.3519	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1590	1.1590	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1596	1.1596	1.1590	1.1590	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
000310	安信永利信用债券A	1.5470	1.8970	1.5462	1.8962	0.0008	0.05%	暂停	暂停	净值购买
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1605	1.1605	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022020	南方定元中短债债券E	1.1613	1.2093	1.1607	1.2087	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007935	平安惠澜纯债A	1.1622	1.2472	1.1616	1.2466	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
020974	鑫元鸿利C	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
014005	鑫元鸿利D	1.1628	1.5078	1.1622	1.5072	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022004	博道大盘成长股票C	1.9399	1.9399	1.9389	1.9389	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
024559	鑫元鸿利E	1.1641	1.1641	1.1635	1.1635	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
952009	国泰海通君得鑫两年持有混合A	2.5263	3.7293	2.5250	3.7280	0.0013	0.05%	暂停	开放	净值购买
023092	招商招坤纯债D	1.3614	1.4023	1.3607	1.4016	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
001249	易方达新利灵活配置混合	1.9456	2.0076	1.9446	2.0066	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
017931	富达传承6个月股票A	1.1674	1.1674	1.1668	1.1668	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005452	鹏扬双利债券C	1.1677	1.3937	1.1671	1.3931	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.1688	1.2158	1.1682	1.2152	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
070038	嘉实纯债债券C	1.3650	1.5461	1.3643	1.5454	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	1.3655	1.3655	1.3648	1.3648	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009231	鹏华安和混合C	1.3657	1.3657	1.3650	1.3650	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010856	民生加银恒泽债券	1.1708	1.2058	1.1702	1.2052	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.9517	1.9517	1.9507	1.9507	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.3676	1.3676	1.3669	1.3669	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.1723	1.1723	1.1717	1.1717	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004126	浦银稳健增利债券(LOF)A	1.1724	1.3934	1.1718	1.3928	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1728	1.1728	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022003	博道大盘成长股票A	1.9567	1.9567	1.9557	1.9557	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
011963	广发稳裕混合C	1.3704	1.3704	1.3697	1.3697	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
003127	长信易进混合C	1.3711	1.3711	1.3704	1.3704	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008509	南方得利一年定开债	1.1759	1.2565	1.1753	1.2559	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1769	1.1769	1.1763	1.1763	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1772	1.1772	1.1766	1.1766	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026046	华商安元债券C	0.9813	0.9813	0.9808	0.9808	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
620004	金元顺安价值增长混合	0.7854	0.7854	0.7850	0.7850	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
018277	博时稳健增利债券A	1.1787	1.1787	1.1781	1.1781	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1790	1.1790	1.1784	1.1784	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3770	2.6161	1.3763	2.6154	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3783	1.5883	1.3776	1.5876	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.3786	1.3896	1.3779	1.3889	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
001903	光大欣鑫混合A	1.9710	2.4780	1.9700	2.4770	0.0010	0.05%	限大额	开放	净值购买
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1842	1.3652	1.1836	1.3646	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005451	鹏扬双利债券A	1.1842	1.4342	1.1836	1.4336	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002757	招商招兴3个月定开C	1.1843	1.4073	1.1837	1.4067	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
005467	华泰紫金智盈债券A	1.1849	1.3821	1.1843	1.3815	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012847	诺安积极回报混合C	1.9750	1.9750	1.9740	1.9740	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
010227	博时双季享持有期债券C	1.1860	1.1860	1.1854	1.1854	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
003126	长信易进混合A	1.3843	1.3843	1.3836	1.3836	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3846	2.6374	1.3839	2.6367	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011865	博时恒泰债券C	1.1872	1.1872	1.1866	1.1866	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.1876	1.1876	1.1870	1.1870	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011096	博时恒泽混合C	1.1880	1.1880	1.1874	1.1874	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1885	1.3155	1.1879	1.3149	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
010226	博时双季享持有期债券B	1.1895	1.1895	1.1889	1.1889	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
006458	平安估值优势混合C	1.3878	1.3878	1.3871	1.3871	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
026508	中邮睿福债券A	0.9915	0.9915	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.1913	1.1913	1.1907	1.1907	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.3903	2.4431	1.3896	2.4418	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009230	鹏华安和混合A	1.3915	1.3915	1.3908	1.3908	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
016514	创金合信信用红利债券E	1.1927	1.3477	1.1921	1.3471	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
025301	金鹰鑫泰债券C	0.9943	0.9943	0.9938	0.9938	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1934	1.1934	1.1928	1.1928	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1941	1.2461	1.1935	1.2455	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
025302	金鹰鑫泰债券D	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025300	金鹰鑫泰债券A	0.9957	0.9957	0.9952	0.9952	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020523	交银核心资产混合C	1.9923	1.9923	1.9913	1.9913	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
026591	国泰海通稳健汇利债券C	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003717	中银量化精选混合A	1.1977	1.2247	1.1971	1.2241	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
027552	银华标普港股通低波红利ETF联接C	0.9981	0.9981	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%	开放	暂停	净值购买
027551	银华标普港股通低波红利ETF联接A	0.9983	0.9983	0.9978	0.9978	0.0005	0.05%	开放	暂停	净值购买
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.1987	1.1987	1.1981	1.1981	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016710	泉果旭源三年持有期混合C	1.1988	1.1988	1.1982	1.1982	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9992	1.0952	0.9987	1.0947	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
025262	光大双鑫收益债券A	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021506	华泰紫金智盈债券E	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007828	创金合信信用红利债券A	1.1994	1.3545	1.1988	1.3539	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
519112	浦银优化收益债券C	1.5994	1.7994	1.5986	1.7986	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
025261	华安沣泰债券C	1.0001	1.0001	0.9996	0.9996	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2002	1.2002	1.1996	1.1996	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
025984	鹏华中证500指数量化增强I	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000149	华安双债添利债券A	1.4007	1.7857	1.4000	1.7850	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
002246	泰康稳健增利债券C	1.6029	1.6029	1.6021	1.6021	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.2039	1.2519	1.2033	1.2513	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026610	工银前瞻成长混合C	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
485111	工银瑞信双利债券A	2.0080	2.4300	2.0070	2.4290	0.0010	0.05%	限大额	开放	净值购买
013530	弘毅远方国企转型升级混合C	2.0081	2.0081	2.0071	2.0071	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.2052	1.2052	1.2046	1.2046	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
026609	工银前瞻成长混合A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006151	南方交元债券A	1.2073	1.2933	1.2067	1.2927	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008566	蜂巢添盈纯债A	1.8125	1.9495	1.8116	1.9486	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
028313	中欧安和180天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	封闭期	净值购买
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0075	1.0712	1.0070	1.0707	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.6120	1.6120	1.6112	1.6112	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
019255	大成内需增长混合C	4.0310	4.0310	4.0290	4.0290	0.0020	0.05%	开放	开放	净值购买
020897	永赢璟利债券A	1.0083	1.0704	1.0078	1.0699	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0083	1.1648	1.0078	1.1643	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0084	1.2921	1.0079	1.2916	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013186	长城恒利债券A	1.0084	1.0982	1.0079	1.0977	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0084	1.0504	1.0079	1.0499	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026299	太平嘉信债券C	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
026298	太平嘉信债券A	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
025980	万家元利债券C	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013449	广发景宁债券C	1.2113	1.2513	1.2107	1.2507	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
070037	嘉实纯债债券A	1.4132	1.6008	1.4125	1.6001	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0096	1.0914	1.0091	1.0909	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012938	创金合信尊泓债券A	1.0097	1.1272	1.0092	1.1267	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
004168	博时富嘉纯债债券	1.0098	1.3224	1.0093	1.3219	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.2122	1.2122	1.2116	1.2116	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0102	1.5846	1.0097	1.5841	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0104	1.1774	1.0099	1.1769	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2127	1.2127	1.2121	1.2121	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0106	1.0306	1.0101	1.0301	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
025979	万家元利债券A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021581	贝莱德和悦利率债A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021769	海富通瑞福债券D	1.2135	1.2135	1.2129	1.2129	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.2137	1.2137	1.2131	1.2131	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008512	宝盈鸿盛债券C	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0115	1.1325	1.0110	1.1320	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017109	海富通瑞福债券C	1.2140	1.2140	1.2134	1.2134	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	1.0120	1.0120	1.0115	1.0115	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0124	1.1374	1.0119	1.1369	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0129	1.1958	1.0124	1.1953	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0131	1.0851	1.0126	1.0846	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005610	中银泰享定期开放债券	1.0136	1.3130	1.0131	1.3125	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0139	1.2663	1.0134	1.2658	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.2172	1.4002	1.2166	1.3996	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026052	信澳鑫丰债券C	1.0144	1.0144	1.0139	1.0139	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000037	广发景宁债券A	1.2173	1.2597	1.2167	1.2591	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.2179	1.2179	1.2173	1.2173	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0489	1.0150	1.0484	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006944	永赢悦利债券	1.0158	1.1644	1.0153	1.1639	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2191	1.5197	1.2185	1.5191	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013187	长城恒利债券C	1.0161	1.0845	1.0156	1.0840	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2194	1.3484	1.2188	1.3478	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
026051	信澳鑫丰债券A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0161	1.3160	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
015732	尚正新能源产业混合A	0.6100	0.6100	0.6097	0.6097	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
690012	民生加银丰鑫债券	1.0167	1.1699	1.0162	1.1694	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0168	1.0598	1.0163	1.0593	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0169	1.1044	1.0164	1.1039	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
001783	兴银合盈债券A	1.0172	1.2389	1.0167	1.2384	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018450	富安达富祥利率债A	1.0174	1.0894	1.0169	1.0889	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023557	富安达富祥利率债D	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009252	蜂巢添元纯债A	1.0175	1.1936	1.0170	1.1931	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0176	1.1088	1.0171	1.1083	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
026453	天弘弘华混合C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026845	汇添富添添乐双盈债券E	1.2215	1.2215	1.2209	1.2209	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0189	1.0629	1.0184	1.0624	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0191	1.0853	1.0186	1.0848	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0193	1.1009	1.0188	1.1004	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
017700	广发景泰债券C	1.0193	1.1042	1.0188	1.1037	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026452	天弘弘华混合A	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026499	富国嘉汇债券A	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0194	1.0904	1.0189	1.0899	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2234	1.2234	1.2228	1.2228	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2238	1.3472	1.2232	1.3466	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0199	1.0687	1.0194	1.0682	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018606	融通通祺债券C	1.0200	1.1106	1.0195	1.1101	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005508	永赢丰利债券C	1.0201	1.2855	1.0196	1.2850	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0201	1.1576	1.0196	1.1571	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.2244	1.2244	1.2238	1.2238	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0204	1.2921	1.0199	1.2916	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018719	中银证券安澈债券C	1.0339	1.0884	1.0334	1.0879	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
025477	长城稳健增利债券F	1.2253	1.2253	1.2247	1.2247	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016235	浦银普诚纯债债券A	1.0212	1.1047	1.0207	1.1042	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0213	1.1313	1.0208	1.1308	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
005200	浦银普瑞A	1.0214	1.2067	1.0209	1.2062	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005201	浦银普瑞C	1.0218	1.1776	1.0213	1.1771	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003673	中加丰裕纯债债券A	1.0219	1.3431	1.0214	1.3426	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007706	南方聪元债券A	1.0221	1.2192	1.0216	1.2187	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0222	1.4532	1.0217	1.4527	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017699	广发景泰债券A	1.0224	1.1075	1.0219	1.1070	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0225	1.0274	1.0220	1.0269	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020605	长城稳健增利债券E	1.2271	1.2271	1.2265	1.2265	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0657	1.0222	1.0652	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.0910	4.0910	4.0890	4.0890	0.0020	0.05%	开放	开放	净值购买
016072	财通弘利纯债债券	1.0228	1.0928	1.0223	1.0923	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003648	融通通祺债券A	1.0229	1.3519	1.0224	1.3514	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
519763	交银裕通纯债债券C	1.2280	1.3570	1.2274	1.3564	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0235	1.1562	1.0230	1.1557	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020426	中信建投景源债券A	1.0236	1.0436	1.0231	1.0431	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0237	1.1076	1.0232	1.1071	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0240	1.2103	1.0235	1.2098	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006929	博时富融纯债债券A	1.0241	1.2578	1.0303	1.2573	-0.0062	0.05%	开放	开放	净值购买
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0242	1.2967	1.0237	1.2962	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0242	1.1839	1.0237	1.1834	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0238	1.1389	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0244	1.1088	1.0239	1.1083	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.6393	1.6393	1.6385	1.6385	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
001364	大成景润灵活配置混合A	1.2295	1.3445	1.2289	1.3439	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0247	1.0347	1.0242	1.0342	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020681	博时华盈纯债债券C	1.0248	1.0837	1.0243	1.0832	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
001960	兴银瑞益	1.0249	1.3619	1.0244	1.3614	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.1010	4.1010	4.0990	4.0990	0.0020	0.05%	开放	开放	净值购买
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0253	1.1327	1.0248	1.1322	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006837	银华信用四季红债券C	1.0255	1.2860	1.0250	1.2855	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023574	长信利众债券(LOF)E	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
163007	长信利众债券(LOF)A	1.0257	1.4297	1.0252	1.4292	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009278	同泰恒兴纯债A	1.0258	1.1745	1.0253	1.1740	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0262	1.0843	1.0257	1.0838	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0262	1.1432	1.0257	1.1427	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018814	中金金安债券	1.0262	1.0612	1.0257	1.0607	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020299	长盛盛悦债券C	1.0264	1.0352	1.0259	1.0347	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0264	1.0978	1.0259	1.0973	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0266	1.1066	1.0261	1.1061	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0263	1.2620	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0264	1.1476	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020298	长盛盛悦债券A	1.0271	1.0393	1.0266	1.0388	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
024587	中信建投稳鑫30天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2327	1.7702	1.2321	1.7696	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0277	1.1517	1.0272	1.1512	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019307	大成惠利纯债债券C	1.0281	1.0796	1.0276	1.0791	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024876	博时富融纯债债券C	1.0284	1.0368	1.0314	1.0363	-0.0030	0.05%	限大额	开放	净值购买
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0285	1.2586	1.0280	1.2581	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0286	1.0576	1.0281	1.0571	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002994	招商招裕纯债A	1.0286	1.3470	1.0281	1.3465	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.2346	1.2346	1.2340	1.2340	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009279	同泰恒兴纯债C	1.0289	1.1616	1.0284	1.1611	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
000319	宏利淘利债券A	1.0290	1.6181	1.0285	1.6176	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0291	1.1620	1.0286	1.1615	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0291	1.3630	1.0286	1.3625	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016027	兴华安悦纯债A	1.0292	1.1172	1.0287	1.1167	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
002995	招商招裕纯债C	1.0293	1.3215	1.0288	1.3210	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2352	1.8262	1.2346	1.8256	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0294	1.0569	1.0289	1.0564	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
026243	中银证券安怡债券C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008486	德邦德瑞一年定开债	1.0308	1.2255	1.0303	1.2250	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015552	中加安盈一年定开债发起	1.0308	1.1228	1.0303	1.1223	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
022009	南方祥元债券E	1.2374	1.4054	1.2368	1.4048	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0312	1.0312	1.0307	1.0307	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0307	1.0307	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026242	中银证券安怡债券A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004087	银华添润定期开放债券A	1.0322	1.3584	1.0317	1.3579	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0325	1.0750	1.0320	1.0745	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0326	1.3136	1.0321	1.3131	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0328	1.0587	1.0323	1.0582	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018829	兴业嘉远债券	1.0333	1.0963	1.0328	1.0958	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003708	博时民丰纯债A	1.0334	1.3287	1.0329	1.3282	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019282	华宝宝润债券C	1.0336	1.1066	1.0331	1.1061	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0337	1.1716	1.0332	1.1711	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0339	1.5279	1.0334	1.5274	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0339	1.0779	1.0334	1.0774	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0339	1.7731	1.0334	1.7726	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004122	兴银长益三个月定开债	1.0340	1.3699	1.0335	1.3694	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015410	中信建投景安债券A	1.0340	1.0930	1.0335	1.0925	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0342	1.3415	1.0337	1.3410	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006450	嘉实致盈债券A	1.0344	1.2526	1.0339	1.2521	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
000185	工银添福债券B	2.0690	2.2140	2.0680	2.2130	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0348	1.0847	1.0343	1.0842	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0349	1.1384	1.0344	1.1379	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
005531	华安安悦债券A	1.0351	1.2918	1.0346	1.2913	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005778	广发汇元纯债定开债	1.0352	1.3118	1.0347	1.3113	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
005532	华安安悦债券C	1.0355	1.2930	1.0350	1.2925	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
027686	民生加银恒裕债券C	1.0358	1.0358	1.0353	1.0353	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0359	1.1125	1.0354	1.1120	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002529	泰康安益纯债C	1.0362	1.4938	1.0357	1.4933	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007088	民生加银恒裕债券A	1.0364	1.1825	1.0359	1.1820	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0366	1.1137	1.0361	1.1132	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0367	1.2422	1.0362	1.2417	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007454	民生加银嘉盈债券	1.0368	1.7236	1.0363	1.7231	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
023716	嘉实致盈债券D	1.0368	1.0639	1.0363	1.0634	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
005361	国联聚商定期开放债券	1.0369	1.3014	1.0364	1.3009	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2440	1.5956	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007644	华宝宝润债券A	1.0373	1.1953	1.0368	1.1948	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018534	银河景泰债券A	1.0374	1.0684	1.0369	1.0679	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020711	同泰恒兴纯债D	1.0376	1.0813	1.0371	1.0808	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
013649	长信稳丰债券C	1.0377	1.0871	1.0372	1.0866	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0372	1.1302	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020898	永赢璟利债券C	1.0382	1.0703	1.0377	1.0698	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2463	1.4793	1.2457	1.4787	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0393	1.0888	1.0388	1.0883	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022506	泓德裕泰债券D	1.4553	1.4553	1.4546	1.4546	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
004479	博时富和纯债债券	1.0396	1.3311	1.0391	1.3306	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.4555	1.5455	1.4548	1.5448	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0398	1.2848	1.0393	1.2843	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020363	交银丰晟收益债券D	1.2478	1.2728	1.2472	1.2722	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0402	1.2507	1.0397	1.2502	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017740	鹏华睿见混合A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0408	1.2351	1.0403	1.2346	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006137	广发汇立定期开放债券	1.0409	1.2703	1.0404	1.2698	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004729	中欧瑾泰债券C	1.0410	1.2965	1.0405	1.2960	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0412	1.1513	1.0407	1.1508	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0409	1.2670	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025223	创金合信弘科混合发起C	1.0417	1.0417	1.0412	1.0412	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004108	中信保诚稳泰债券A	1.0420	1.3468	1.0415	1.3463	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005849	鑫元合利定开债发起式	1.0422	1.3079	1.0417	1.3074	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007233	金鹰鑫益混合E	1.0422	1.2442	1.0417	1.2437	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0423	1.0723	1.0418	1.0718	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
001299	兴业添利债券	1.0426	1.4689	1.0421	1.4684	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
025147	华富裕诚一年持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018922	民生加银恒源债券	1.0431	1.0935	1.0426	1.0930	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
019064	兴全恒荣债券C	1.0433	1.0683	1.0428	1.0678	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0436	1.7453	1.0431	1.7448	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
485019	工银信用纯债债券B	1.4612	1.4972	1.4605	1.4965	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.4613	1.6093	1.4606	1.6086	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0439	1.2648	1.0434	1.2643	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0440	1.1390	1.0435	1.1385	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0443	1.4331	1.0438	1.4326	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025146	华富裕诚一年持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0441	1.0441	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001619	兴银汇福定开债	1.0448	1.2570	1.0443	1.2565	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0449	1.2335	1.0444	1.2330	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
025143	华富富泽六个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013648	长信稳丰债券A	1.0452	1.1077	1.0447	1.1072	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006841	嘉实致享纯债债券	1.0454	1.2406	1.0449	1.2401	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.2547	1.2547	1.2541	1.2541	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004031	鑫元添利三个月定开债	1.0456	1.2696	1.0451	1.2691	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0457	1.1017	1.0452	1.1012	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0459	1.2554	1.0454	1.2549	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010476	太平恒久纯债	1.0460	1.4580	1.0455	1.4575	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0455	1.2591	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003866	博时富诚纯债债券	1.0465	1.2569	1.0460	1.2564	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.4661	1.4661	1.4654	1.4654	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
003162	博时富宁纯债债券A	1.0473	1.3295	1.0468	1.3290	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003768	宏利纯利债券C	1.0476	1.2989	1.0471	1.2984	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
024555	博时富宁纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0479	1.2110	1.0474	1.2105	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010397	中加瑞合纯债债券	1.0480	1.1790	1.0475	1.1785	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0480	1.1800	1.0475	1.1795	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
025142	华富富泽六个月持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0475	1.0475	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0481	1.1384	1.0476	1.1379	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0481	1.3814	1.0476	1.3809	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0486	1.1802	1.0481	1.1797	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0490	1.0841	1.0485	1.0836	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
012376	西部利得祥逸债券D	1.0491	1.2156	1.0486	1.2151	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0493	1.0493	1.0488	1.0488	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004899	中银信享定期开放债券	1.0494	1.3263	1.0489	1.3258	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.2594	1.4464	1.2588	1.4458	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004498	鹏华丰源债券	1.0498	1.3288	1.0493	1.3283	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
005690	中银安享债券A	1.0499	1.2709	1.0494	1.2704	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019996	中银安享债券B	1.0499	1.1399	1.0494	1.1394	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018992	兴银长盈定开债C	1.0500	1.0750	1.0495	1.0745	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
009518	人保福欣3个月定开债C	1.0502	1.1118	1.0497	1.1113	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005952	民生加银恒益纯债C	1.0502	1.3308	1.0497	1.3303	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0507	1.2665	1.0502	1.2660	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003926	国联恒信纯债A	1.0508	1.3538	1.0503	1.3533	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0509	1.0944	1.0504	1.0939	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0511	1.1010	1.0506	1.1005	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0512	1.0812	1.0507	1.0807	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004123	兴银长盈定开债A	1.0512	1.3656	1.0507	1.3651	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0514	1.2996	1.0509	1.2991	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018196	兴全恒远债券A	1.0516	1.1116	1.0511	1.1111	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0517	1.1932	1.0512	1.1927	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
011311	国联恒阳纯债C	1.0519	1.1299	1.0514	1.1294	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008974	长城稳健增利债券C	1.4728	1.4728	1.4721	1.4721	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
022246	路博迈中高等级信用债E	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0524	1.2608	1.0519	1.2603	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0526	1.0776	1.0521	1.0771	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0527	2.3628	1.0522	2.3623	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2634	1.4874	1.2628	1.4868	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021854	博时稳健恒利债券C	1.0530	1.0530	1.0525	1.0525	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021868	上银慧臻利率债债券C	1.0533	1.0633	1.0528	1.0628	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016965	中银乐享债券	1.0533	1.1213	1.0528	1.1208	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
005951	民生加银恒益纯债A	1.0538	1.2854	1.0533	1.2849	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000914	中加纯债债券	1.0539	1.7188	1.0534	1.7182	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0543	1.2971	1.0538	1.2966	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0544	1.1044	1.0539	1.1039	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022574	鹏华丰达债券D	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.4762	1.4862	1.4755	1.4855	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0545	1.0545	1.0540	1.0540	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.4769	1.5694	1.4762	1.5687	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
014054	太平睿庆混合C	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006661	永赢昌益债券C	1.0554	1.2010	1.0549	1.2005	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
015935	广发景华纯债C	1.0554	1.1475	1.0549	1.1470	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0550	1.1166	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
009207	兴银汇智定开债	1.0556	1.1863	1.0551	1.1858	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0557	1.3007	1.0552	1.3002	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018859	惠升和安纯债C	1.0557	1.0807	1.0552	1.0802	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2670	1.2670	1.2664	1.2664	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011292	招商添裕纯债D	1.0559	1.0659	1.0554	1.0654	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016012	西部利得沣享债券C	1.0559	1.1139	1.0554	1.1134	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0563	1.0913	1.0558	1.0908	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
012486	建信汇益一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005556	汇安裕华定开债发起式	1.0567	1.3384	1.0562	1.3379	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0567	1.0836	1.0562	1.0831	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0568	2.1804	1.0563	2.1799	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0568	1.1496	1.0563	1.1491	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003819	广发景华纯债A	1.0570	1.3923	1.0565	1.3918	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006465	浦银普益C	1.0572	1.2162	1.0567	1.2157	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
005637	国联聚业定期开放债券	1.0573	1.3707	1.0568	1.3702	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020381	人保民享利率债债券A	1.0574	1.0774	1.0569	1.0769	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0575	1.2465	1.0570	1.2460	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006415	银华中短政策金融债定开债	1.0577	1.2627	1.0572	1.2622	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
009487	光大瑞和混合C	1.4809	1.4809	1.4802	1.4802	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008081	汇添富鑫远债	1.0579	1.1809	1.0574	1.1804	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0582	1.0832	1.0577	1.0827	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013252	中信建投稳硕债券C	1.0584	1.1454	1.0579	1.1449	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015334	天弘合利债券发起C	1.0586	1.1129	1.0581	1.1124	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0587	1.6868	1.0582	1.6863	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002245	泰康稳健增利债券A	1.4822	1.4822	1.4815	1.4815	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
021782	路博迈中高等级信用债A	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0591	1.1181	1.0586	1.1176	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0596	1.3571	1.0591	1.3566	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021853	博时稳健恒利债券A	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2719	1.2719	1.2713	1.2713	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0604	1.0804	1.0599	1.0799	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0601	1.1551	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003767	宏利纯利债券A	1.0609	1.3287	1.0604	1.3282	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
001433	易方达瑞景混合	1.9100	1.9720	1.9091	1.9711	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0609	1.3057	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
009036	浦银中债1-3年国开债指数C	1.0615	1.1675	1.0610	1.1670	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0615	1.2054	1.0610	1.2049	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0616	1.2416	1.0611	1.2411	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
025983	鹏华中证500指数量化增强C	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021468	上银慧臻利率债债券A	1.0618	1.0718	1.0613	1.0713	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3373	1.0616	1.3368	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015622	平安合禧1年定开发起	1.0622	1.1482	1.0617	1.1477	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.6997	1.6997	1.6989	1.6989	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0626	1.1826	1.0621	1.1821	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0621	1.0871	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002015	南方荣光A	1.7005	1.7005	1.6997	1.6997	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
007373	永赢卓利债券	1.0629	1.2328	1.0624	1.2323	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016189	国联恒通纯债A	1.0629	1.1299	1.0624	1.1294	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
005577	交银丰晟收益债券A	1.2756	1.3776	1.2750	1.3770	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
010884	中银臻享债券	1.0631	1.1531	1.0626	1.1526	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0631	1.2481	1.0626	1.2476	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
003618	招商招旺纯债A	1.0634	1.3272	1.0629	1.3267	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0629	1.3898	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000184	工银添福债券A	2.1270	2.2730	2.1260	2.2720	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
016353	兴银合泰债券A	1.0635	1.1035	1.0630	1.1030	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0635	1.2872	1.0630	1.2867	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2765	1.2765	1.2759	1.2759	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009035	浦银中债1-3年国开债指数A	1.0639	1.1689	1.0634	1.1684	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0639	1.1288	1.0634	1.1283	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006660	永赢昌益债券A	1.0651	1.2135	1.0646	1.2130	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0651	1.2462	1.0646	1.2457	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2776	1.3176	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0652	1.0652	1.0647	1.0647	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0652	1.1552	1.0647	1.1547	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020382	人保民享利率债债券C	1.0654	1.0854	1.0649	1.0849	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018197	兴全恒远债券C	1.0670	1.1090	1.0665	1.1085	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0672	1.3055	1.0667	1.3050	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009037	浦银普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0667	1.2087	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
003258	博时富祥纯债债券A	1.0678	1.3533	1.0673	1.3528	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022876	南方光元债券C	1.0680	1.1180	1.0675	1.1175	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006464	浦银普益A	1.0681	1.2461	1.0676	1.2456	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
008487	中信建投稳悦债券	1.0683	1.2463	1.0678	1.2458	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
016354	兴银合泰债券C	1.0688	1.1088	1.0683	1.1083	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015948	南方光元债券A	1.0691	1.1191	1.0686	1.1186	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0695	1.2488	1.0690	1.2483	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4975	1.4975	1.4968	1.4968	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019770	中欧瑾泰债券E	1.0698	1.1797	1.0693	1.1792	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009464	东方臻慧纯债债券C	1.0705	1.2052	1.0700	1.2047	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0708	1.3171	1.0703	1.3166	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0709	1.3849	1.0704	1.3844	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018742	万家集利债券发起式C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2853	1.5119	1.2847	1.5113	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0711	1.1498	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016190	国联恒通纯债C	1.0716	1.1176	1.0711	1.1171	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5008	1.5008	1.5001	1.5001	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007447	平安惠泰纯债A	1.0720	1.2664	1.0715	1.2659	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	2.1442	2.1442	2.1432	2.1432	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
023018	南方恩元债券发起C	1.0722	1.0802	1.0717	1.0797	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
014073	汇安裕同纯债债券C	1.0733	1.1278	1.0728	1.1273	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.2880	1.4807	1.2874	1.4801	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
008732	招商添浩纯债C	1.0741	1.1887	1.0736	1.1882	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003741	鹏华丰盈债券A	1.0743	1.6614	1.0738	1.6609	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
002067	诺安精选回报混合A	2.1490	2.3090	2.1480	2.3080	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
000320	宏利淘利债券C	1.0748	1.5810	1.0743	1.5805	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	1.0850	1.0745	1.0845	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0746	1.4710	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0752	1.1437	1.0747	1.1432	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0757	1.1941	1.0752	1.1936	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	1.0767	1.0754	1.0762	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004367	博时汇享纯债债券C	1.0762	1.2900	1.0757	1.2895	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014072	汇安裕同纯债债券A	1.0764	1.1324	1.0759	1.1319	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003266	招商招坤纯债C	1.2917	1.3652	1.2911	1.3646	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0766	1.6089	1.0761	1.6084	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003188	博时聚源纯债债券A	1.0767	1.4597	1.0762	1.4592	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0769	1.2314	1.0764	1.2309	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012485	建信汇益一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0781	1.0931	1.0776	1.0926	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007596	招商添泽纯债C	1.0781	1.2663	1.0776	1.2658	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007545	太平恒安三个月定开债	1.0784	1.2624	1.0779	1.2619	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0785	1.1575	1.0780	1.1570	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0786	1.1566	1.0781	1.1561	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014053	太平睿庆混合A	1.0787	1.0787	1.0782	1.0782	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0783	1.2573	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0794	1.1584	1.0789	1.1579	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0795	1.1832	1.0790	1.1827	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0796	1.1186	1.0791	1.1181	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013251	中信建投稳硕债券A	1.0797	1.1667	1.0792	1.1662	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0803	1.1325	1.0798	1.1320	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006489	招商添裕纯债A	1.0807	1.2671	1.0802	1.2666	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0805	1.1993	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0813	1.0813	1.0808	1.0808	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016443	中信建投景益债券C	1.0822	1.1222	1.0817	1.1217	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0825	1.1182	1.0820	1.1177	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0827	1.1177	1.0822	1.1172	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005766	平安合瑞定开债	1.0833	1.3489	1.0828	1.3484	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	0.8670	0.8670	0.8666	0.8666	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
006222	平安惠兴债券	1.0839	1.2479	1.0834	1.2474	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016143	华安沣悦债券C	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0844	1.0844	1.0839	1.0839	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0840	1.3393	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0847	1.1507	1.0842	1.1502	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020317	鹏华丰达债券C	1.0848	1.0889	1.0843	1.0884	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0847	1.2837	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0856	1.0856	1.0851	1.0851	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017476	广发集轩债券C	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014055	太平恒兴纯债	1.0861	1.1279	1.0856	1.1274	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0861	1.2046	1.0856	1.2041	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0863	1.2933	1.0858	1.2928	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
002811	博时裕顺纯债债券A	1.3036	1.4296	1.3030	1.4290	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012948	兴全恒利一年定开债券发起式	1.0864	1.1611	1.0859	1.1606	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004956	中银证券安誉债券A	1.0867	1.2343	1.0862	1.2338	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0867	1.1217	1.0862	1.1212	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0868	1.2478	1.0863	1.2473	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004366	博时汇享纯债债券A	1.0869	1.3106	1.0864	1.3101	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011262	华夏鼎英债券A	1.0876	1.1746	1.0871	1.1741	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
009306	平安惠铭纯债	1.0878	1.2318	1.0873	1.2313	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0879	1.2739	1.0874	1.2734	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013077	永赢乾益债券	1.0885	1.1625	1.0880	1.1620	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0886	1.2258	1.0881	1.2253	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012464	博时成长优势混合C	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
519675	银河泰利纯债A	1.0893	1.7332	1.0888	1.7327	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.5251	1.5251	1.5244	1.5244	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
005736	中欧兴华债券	1.0899	1.3047	1.0894	1.3042	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.5261	1.5261	1.5254	1.5254	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
004556	南方和元C	1.0901	1.3219	1.0896	1.3214	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0903	1.2933	1.0898	1.2928	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016004	广发集远债券C	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019653	银华信用四季红债券D	1.0917	1.1757	1.0912	1.1752	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002528	泰康安益纯债A	1.0919	1.3670	1.0914	1.3665	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0919	1.2829	1.0914	1.2824	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0921	1.1562	1.0916	1.1557	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003209	鹏华丰达债券A	1.0922	1.3079	1.0917	1.3074	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	2.1844	2.1844	2.1834	2.1834	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
009457	红土创新纯债A	1.0924	1.1964	1.0919	1.1959	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006184	格林泓鑫纯债A	1.0926	1.3306	1.0921	1.3301	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
530029	建信荣元一年定开债	1.0927	1.1587	1.0922	1.1582	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
017926	景顺长城政策性金融债C	1.0928	1.1629	1.0923	1.1624	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016442	中信建投景益债券A	1.0935	1.1335	1.0930	1.1330	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015423	浦银普裕一年定开债券	1.0936	1.1316	1.0931	1.1311	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0938	1.1288	1.0933	1.1283	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
004027	广发景源纯债A	1.0939	1.3782	1.0934	1.3777	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017687	永赢昭利债券A	1.0940	1.1220	1.0935	1.1215	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0944	1.3809	1.0939	1.3804	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
001634	万家瑞祥混合C	1.3142	1.4691	1.3136	1.4685	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0952	1.1502	1.0947	1.1497	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0957	1.1557	1.0952	1.1552	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015335	上银慧信利三个月定开债	1.0957	1.1257	1.0952	1.1252	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0963	1.6414	1.0958	1.6409	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006185	格林泓鑫纯债C	1.0963	1.3213	1.0958	1.3208	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0965	1.2404	1.0960	1.2399	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010249	国金惠诚债券A	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0973	1.1543	1.0968	1.1538	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009668	鹏华安庆混合C	1.3170	1.3730	1.3164	1.3724	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000194	银华信用四季红债券A	1.0978	1.6658	1.0973	1.6653	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006406	华富恒盛纯债债券C	1.0986	1.2036	1.0981	1.2031	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003315	景顺长城政策性金融债A	1.0987	1.3498	1.0982	1.3493	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016142	华安沣悦债券A	1.0994	1.0994	1.0989	1.0989	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0997	1.0997	1.0992	1.0992	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002638	兴业天融债券A	1.0997	1.3971	1.0992	1.3966	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023973	平安惠泽纯债C	1.1002	1.1002	1.0997	1.0997	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.5403	1.5403	1.5396	1.5396	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
002928	长盛盛和纯债C	1.1008	1.2751	1.1003	1.2746	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022134	富国增利债券发起式F	1.1009	1.1169	1.1004	1.1164	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004825	平安惠泽纯债A	1.1023	1.3883	1.1018	1.3878	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023974	平安惠泽纯债E	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007714	南方贺元利率债债券A	1.1026	1.2096	1.1021	1.2091	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1027	1.2622	1.1022	1.2617	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
024988	广发集远债券E	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5442	1.5442	1.5435	1.5435	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022659	平安惠泰纯债C	1.1031	1.1431	1.1026	1.1426	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017447	民生加银恒宁债券	1.1034	1.1164	1.1029	1.1159	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1030	1.1030	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.1036	1.2084	1.1031	1.2079	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019143	东财景气驱动A	1.3243	1.3243	1.3237	1.3237	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016003	广发集远债券A	1.1037	1.1037	1.1032	1.1032	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.7667	2.1657	1.7659	2.1649	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
021003	平安惠利纯债E	1.1046	1.1486	1.1041	1.1481	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1048	1.1415	1.1043	1.1410	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007201	民生加银聚益纯债债券A	1.1049	1.2200	1.1044	1.2195	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006134	富国金融债债券型	1.1049	1.2869	1.1044	1.2864	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022877	交银丰晟收益债券E	1.1051	1.2641	1.1046	1.2636	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
003500	鑫元聚利债券	1.1057	1.3256	1.1052	1.3251	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018830	汇添富稳健回报债券A	1.1067	1.1067	1.1062	1.1062	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025463	汇添富稳健回报债券D	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006054	中航瑞景3个月定开C	1.1076	1.2621	1.1071	1.2616	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006490	招商添裕纯债C	1.1076	1.2496	1.1071	1.2491	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1079	1.2047	1.1074	1.2042	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
002882	中加丰润纯债债券C	1.1081	1.3744	1.1076	1.3739	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007347	永赢昌利债券A	1.1093	1.2322	1.1088	1.2317	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021001	平安惠利纯债C	1.1093	1.1533	1.1088	1.1528	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008207	国泰合融纯债债券A	1.1100	1.2494	1.1095	1.2489	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020928	博时富腾纯债债券C	1.1101	1.1209	1.1096	1.1204	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1111	1.1111	1.1106	1.1106	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
003568	平安惠利纯债A	1.1113	1.4103	1.1108	1.4098	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019042	浦银稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1122	1.2394	1.1117	1.2389	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007196	平安惠合纯债	1.1124	1.2294	1.1119	1.2289	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1123	1.5713	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010187	嘉实核心成长混合C	0.8903	0.8903	0.8899	0.8899	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007715	南方贺元利率债债券C	1.1129	1.1819	1.1124	1.1814	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018471	南方津享稳健添利债券A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004601	博时富腾纯债债券A	1.1131	1.3858	1.1126	1.3853	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019097	东方臻裕债券E	1.1135	1.1535	1.1130	1.1530	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
004127	鹏华丰康债券A	1.1137	1.4375	1.1132	1.4370	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.1137	1.1137	1.1132	1.1132	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1132	1.1132	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1137	1.5604	1.1132	1.5599	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006405	华富恒盛纯债债券A	1.1143	1.2593	1.1138	1.2588	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018444	东财瑞利债券A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023676	长盛盛和纯债D	1.1150	1.1300	1.1145	1.1295	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.1153	1.1253	1.1148	1.1248	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022103	交银裕通纯债债券D	1.1153	1.1603	1.1148	1.1598	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1154	1.3261	1.1149	1.3256	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1154	1.5469	1.1149	1.5464	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5287	1.1153	1.5282	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
008504	国泰信用互利债券C	1.1159	1.3358	1.1154	1.3353	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1160	1.1940	1.1155	1.1935	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1162	1.1762	1.1157	1.1757	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004555	南方和元A	1.1167	1.3732	1.1162	1.3727	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015857	格林碳中和主题混合C	1.5639	1.5639	1.5632	1.5632	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
000150	华安双债添利债券C	1.3408	1.7238	1.3402	1.7232	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
005369	富国臻利纯债定开债券	1.1181	1.3556	1.1176	1.3551	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1183	1.5915	1.1178	1.5910	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021754	富国颐利纯债债券C	1.1184	1.1634	1.1179	1.1629	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004136	博时民泽纯债债券A	1.1187	1.3138	1.1182	1.3133	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006913	南方华元A	1.1190	1.2675	1.1185	1.2670	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.1191	1.2336	1.1186	1.2331	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1187	1.1187	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
160217	国泰信用互利债券A	1.1204	1.7350	1.1199	1.7345	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1205	1.3525	1.1200	1.3520	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1203	1.1203	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1208	1.1923	1.1203	1.1918	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1212	1.1562	1.1207	1.1557	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1220	1.1220	1.1215	1.1215	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007656	南方定元中短债债券C	1.1223	1.1703	1.1218	1.1698	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019041	浦银稳健富利180天持有债券A	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008361	南方招利一年债券	1.1230	1.2119	1.1225	1.2114	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006004	工银添祥一年定开债券	1.3479	1.3479	1.3473	1.3473	0.0006	0.04%	暂停	暂停	净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.1238	1.1238	1.1233	1.1233	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1242	1.5881	1.1237	1.5876	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
006674	大成景旭纯债债券B	1.1245	1.4188	1.1240	1.4183	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020574	大成景旭纯债债券D	1.1247	1.1695	1.1242	1.1690	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004895	华商鑫安灵活混合	2.2520	2.3780	2.2510	2.3770	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
009947	华宝宝泓债券	1.1261	1.1811	1.1256	1.1806	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022289	银河沃丰债券C	1.1261	1.1761	1.1256	1.1756	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006070	银河沃丰债券A	1.1263	1.2820	1.1258	1.2815	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020024	博时信用债纯债债券B	1.1277	1.2185	1.1272	1.2180	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
291007	泰信债券增强收益C	1.1287	1.5812	1.1282	1.5807	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006986	平安季添盈定开债A	1.1300	1.2569	1.1295	1.2564	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1301	1.1841	1.1296	1.1836	0.0005	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
008771	南方昭元债券A	1.1306	1.2196	1.1301	1.2191	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1307	1.2146	1.1302	1.2141	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1314	1.2790	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1320	1.2189	1.1315	1.2184	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000814	鑫元合享纯债C	1.1327	1.4588	1.1322	1.4582	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
007499	光大风格轮动混合C	2.2660	2.3240	2.2650	2.3230	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	2.0409	2.0409	2.0400	2.0400	0.0009	0.04%	开放	开放	净值购买
015856	格林碳中和主题混合A	1.5879	1.5879	1.5872	1.5872	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
022516	泰信债券增强收益D	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
290007	泰信债券增强收益A	1.1345	1.6580	1.1340	1.6575	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
011263	华夏鼎英债券C	1.1348	1.1761	1.1343	1.1756	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1346	1.2862	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008686	大成景优中短债A	1.1351	1.3649	1.1346	1.3644	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1349	1.1728	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1350	1.1422	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
016588	富国融甄混合A	0.9086	0.9086	0.9082	0.9082	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1355	1.7056	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007292	民生加银兴盈债券	1.1360	1.2378	1.1355	1.2373	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1357	1.1567	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021850	广发景益债券C	1.1362	1.1362	1.1357	1.1357	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1362	1.1377	1.1357	1.1372	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6818	0.8178	0.6815	0.8175	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.5003	3.0083	2.4992	3.0072	0.0011	0.04%	开放	开放	净值购买
021438	兴业裕恒债券C	1.1365	1.1365	1.1360	1.1360	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022129	华富安福债券C	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010186	嘉实核心成长混合A	0.9112	0.9112	0.9108	0.9108	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003612	南方卓元债券A	1.1391	1.4165	1.1386	1.4160	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008038	兴银先锋成长混合C	1.3679	1.3679	1.3673	1.3673	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
519030	海富通稳固收益债券C	1.3679	1.9989	1.3673	1.9983	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
010248	惠升和泰纯债C	1.1407	1.1407	1.1402	1.1402	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4566	0.4566	0.4564	0.4564	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
015893	广发景益债券A	1.1415	1.1415	1.1410	1.1410	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
000815	鑫元合享纯债A	1.1419	1.3955	1.1414	1.3949	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006953	华安安业债券A	1.1421	1.4535	1.1416	1.4530	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1421	1.2161	1.1416	1.2156	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021408	兴业天融债券C	1.1422	1.1572	1.1417	1.1567	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021906	汇添富安心中国债券D	1.1422	1.4829	1.1417	1.4824	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006954	华安安业债券C	1.1432	1.4447	1.1427	1.4442	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
007482	永赢智益纯债三个月	1.1433	1.2592	1.1428	1.2587	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003072	国联睿祥纯债C	1.1439	1.3737	1.1434	1.3732	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
017932	富达传承6个月股票C	1.1449	1.1449	1.1444	1.1444	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018441	汇添富量化选股混合C	1.1450	1.1450	1.1445	1.1445	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021884	太平量化选股混合A	1.3750	1.3750	1.3744	1.3744	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1454	1.3825	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022143	富国景利纯债债券D	1.1459	1.1459	1.1454	1.1454	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.6043	1.6043	1.6036	1.6036	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.9169	0.9169	0.9165	0.9165	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005709	华安鼎益债券A	1.1467	1.2909	1.1462	1.2904	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1471	1.1970	1.1466	1.1965	0.0005	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006554	华安鼎益债券C	1.1490	1.2931	1.1485	1.2926	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
006287	永赢盛益债券A	1.1493	1.2971	1.1488	1.2966	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
017555	融通增享纯债债券C	1.1494	1.2294	1.1489	1.2289	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1503	1.1503	1.1498	1.1498	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	2.5318	3.0398	2.5307	3.0387	0.0011	0.04%	开放	开放	净值购买
021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1506	1.1766	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
022829	南方定元中短债债券D	1.1516	1.1546	1.1511	1.1541	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1520	1.1520	1.1515	1.1515	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022130	华富安福债券D	1.1524	1.1524	1.1519	1.1519	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008772	南方昭元债券C	1.1529	1.1749	1.1524	1.1744	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010247	惠升和泰纯债A	1.1534	1.1534	1.1529	1.1529	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.1539	1.3989	1.1534	1.3984	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007470	博道叁佰智航股票A	1.8465	2.0195	1.8457	2.0187	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	1.2082	1.1537	1.2077	0.0005	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
022798	博时富发纯债债券D	1.1542	1.1542	1.1537	1.1537	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
018042	海富通稳固收益债券A	1.3862	1.3862	1.3856	1.3856	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
007327	前海联合泳辉纯债A	1.1556	1.2356	1.1551	1.2351	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002569	博时裕弘纯债债券A	1.1573	1.3851	1.1568	1.3846	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.1581	1.4031	1.1576	1.4026	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
519762	交银裕通纯债债券A	1.1593	1.3743	1.1588	1.3738	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1604	1.1604	1.1599	1.1599	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003428	中加丰盈一年定开债	1.1609	1.3707	1.1604	1.3702	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
630109	华商稳定增利债券C	2.3220	2.6420	2.3210	2.6410	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1613	1.1613	1.1608	1.1608	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002176	华商双翼平衡混合C	2.3260	2.3260	2.3250	2.3250	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1631	1.4317	1.1626	1.4312	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021043	天弘弘利债券E	1.1637	1.1637	1.1632	1.1632	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000694	鑫元鸿利A	1.1640	1.5590	1.1635	1.5585	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1644	1.2574	1.1639	1.2569	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1649	1.2269	1.1644	1.2264	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
519783	交银裕隆纯债债券C	1.3979	1.4269	1.3973	1.4263	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018278	博时稳健增利债券C	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
004630	平安合信定开债	1.1671	1.2509	1.1666	1.2504	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019647	华安双债添利债券E	1.4009	1.4009	1.4003	1.4003	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1675	1.1675	1.1670	1.1670	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
650002	英大纯债债券C	1.1675	1.5705	1.1670	1.5700	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1688	1.1688	1.1683	1.1683	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007829	创金合信信用红利债券C	1.1690	1.3204	1.1685	1.3199	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
023014	南方安康混合C	1.1692	1.5663	1.1687	1.5658	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000306	天弘弘利债券A	1.1704	1.6328	1.1699	1.6323	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1713	1.3263	1.1708	1.3258	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1727	1.1727	1.1722	1.1722	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010484	中银量化精选混合C	1.1740	1.1965	1.1735	1.1960	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1758	1.1888	1.1753	1.1883	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.9412	0.9412	0.9408	0.9408	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021657	华夏纯债债券D	1.1772	1.1772	1.1767	1.1767	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1784	1.1784	1.1779	1.1779	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1799	1.1799	1.1794	1.1794	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4164	1.4164	1.4158	1.4158	0.0006	0.04%	暂停	开放	净值购买
006853	中银汇享债券	1.1814	1.2600	1.1809	1.2595	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001448	华商双翼平衡混合A	2.3640	2.3640	2.3630	2.3630	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1823	1.1823	1.1818	1.1818	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4733	0.4733	0.4731	0.4731	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
003662	鹏华永盛一年定开债	1.4210	1.4734	1.4204	1.4728	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
003860	招商招旭纯债C	1.4220	1.7430	1.4214	1.7424	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
002929	博时聚盈纯债债券	1.1860	1.4234	1.1855	1.4229	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
020283	大成惠福债券C	1.1862	1.1862	1.1857	1.1857	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1893	1.1893	1.1888	1.1888	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006812	大成惠福债券A	1.1896	1.2096	1.1891	1.2091	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4283	1.4283	1.4277	1.4277	0.0006	0.04%	暂停	开放	净值购买
000016	华夏纯债债券C	1.1919	1.5227	1.1914	1.5222	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023141	国泰金龙债券D	1.1930	1.2167	1.1925	1.2162	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
100072	富国强回报定开债A/B	1.9092	2.1032	1.9084	2.1024	0.0008	0.04%	暂停	暂停	净值购买
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1935	1.1935	1.1930	1.1930	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1937	1.1937	1.1932	1.1932	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004706	南方祥元债券C	1.1946	1.3626	1.1941	1.3621	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006914	南方华元C	1.1957	1.2467	1.1952	1.2462	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013997	广发增强债券A	1.1962	1.3762	1.1957	1.3757	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1965	1.1965	1.1960	1.1960	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1985	1.4305	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015411	中信建投景安债券C	0.9617	0.9617	0.9613	0.9613	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2022	1.2622	1.2017	1.2617	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021220	工银纯债债券D	1.2030	1.2612	1.2025	1.2607	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
519782	交银裕隆纯债债券A	1.4442	1.4732	1.4436	1.4726	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
023085	招商招旭纯债E	1.4453	1.4453	1.4447	1.4447	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
003859	招商招旭纯债A	1.4456	1.4456	1.4450	1.4450	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
000015	华夏纯债债券A	1.2047	1.5953	1.2042	1.5948	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008037	兴银先锋成长混合A	1.4488	1.4488	1.4482	1.4482	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
015158	申万菱信价值精选混合C	1.2074	1.2074	1.2069	1.2069	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003143	鹏华弘达混合C	1.2079	1.2279	1.2074	1.2274	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013587	英大纯债债券E	1.2085	1.2615	1.2080	1.2610	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2098	1.5195	1.2093	1.5190	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2123	1.2123	1.2118	1.2118	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2126	1.2126	1.2121	1.2121	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
320004	诺安优化收益债券C	1.9417	2.6753	1.9409	2.6745	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2136	1.1550	1.2131	1.1546	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.4567	1.4667	1.4561	1.4661	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
206003	鹏华信用增利债券A	1.4569	1.9659	1.4563	1.9653	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.2144	1.2144	1.2139	1.2139	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2152	1.2152	1.2147	1.2147	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024765	诺安优化收益债券A	1.9472	1.9472	1.9464	1.9464	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
009296	南方誉慧一年混合A	1.2178	1.2178	1.2173	1.2173	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.2187	1.2187	1.2182	1.2182	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
015273	博时恒益稳健一年持有期混合C	1.2195	1.2195	1.2190	1.2190	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001303	银华稳利灵活配置混合A	1.2200	1.2200	1.2195	1.2195	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.4642	1.4642	1.4636	1.4636	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
890005	长江尊利债券A	1.2205	1.8198	1.2200	1.8193	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2213	1.3178	1.2208	1.3173	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
005480	诺安联创顺鑫C	1.2221	1.4978	1.2216	1.4973	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2221	1.3841	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
013971	长江尊利债券C	1.2238	1.2238	1.2233	1.2233	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004751	广发鑫和C	1.4698	1.5031	1.4692	1.5025	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
014167	永赢华嘉信用债C	1.2254	1.2254	1.2249	1.2249	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2264	1.5843	1.2259	1.5838	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.7181	1.7951	1.7174	1.7944	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.2288	1.2288	1.2283	1.2283	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
200009	长城稳健增利债券A	1.2303	1.8559	1.2298	1.8554	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2306	1.2306	1.2301	1.2301	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011800	申万菱信价值精选混合A	1.2318	1.2318	1.2313	1.2313	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.2323	1.5094	1.2318	1.5089	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019775	长城稳健增利债券D	1.2341	1.2341	1.2336	1.2336	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
008383	招商安心收益债券A	1.9756	1.9756	1.9748	1.9748	0.0008	0.04%	限大额	开放	净值购买
019068	永赢华嘉信用债E	1.2352	1.2352	1.2347	1.2347	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
015272	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.2356	1.2356	1.2351	1.2351	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019149	富国产业债债券D	1.2375	1.3175	1.2370	1.3170	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
100058	富国产业债券A	1.2379	1.7949	1.2374	1.7944	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
026509	中邮睿福债券C	0.9907	0.9907	0.9903	0.9903	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005578	交银丰晟收益债券C	1.2398	1.3198	1.2393	1.3193	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
006996	南方惠利6个月定开债C	1.2405	1.2805	1.2400	1.2800	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016951	鹏华丰顺债券A	1.2409	1.2409	1.2404	1.2404	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
004705	南方祥元债券A	1.2417	1.4097	1.2412	1.4092	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002175	博时裕乾纯债债券A	1.2420	1.4423	1.2415	1.4418	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2425	1.3025	1.2420	1.3020	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.7398	1.7593	1.7391	1.7586	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
010092	永赢华嘉信用债A	1.2438	1.2438	1.2433	1.2433	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
025263	光大双鑫收益债券C	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026902	华安沣泽6个月持有混合C	0.9978	0.9978	0.9974	0.9974	0.0004	0.04%	开放	暂停	净值购买
026590	国泰海通稳健汇利债券A	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026901	华安沣泽6个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%	开放	暂停	净值购买
000969	前海开源大安全混合	4.9960	4.9960	4.9940	4.9940	0.0020	0.04%	开放	开放	净值购买
027911	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
028326	平安添颐债券A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%	开放	暂停	净值购买
027646	中信建投双和债券A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
027910	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
001013	华夏希望债券C	1.2528	1.9088	1.2523	1.9083	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
027459	湘财久恒30天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0040	1.2827	1.0036	1.2823	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
026637	国联昭元债券C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0042	1.2383	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0049	1.1191	1.0045	1.1187	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
253020	国联安增利债券A	1.5075	1.7525	1.5069	1.7519	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0051	1.2603	1.0047	1.2599	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
001011	华夏希望债券A	1.2568	1.9818	1.2563	1.9813	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004180	南方宏元定开债	1.2592	1.3762	1.2587	1.3757	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022155	交银裕隆纯债债券D	1.2597	1.4377	1.2592	1.4372	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
021582	贝莱德和悦利率债C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
025939	圆信永丰兴益三个月定开债C	1.0080	1.0408	1.0076	1.0404	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
017044	新华聚利债券E	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0083	1.1153	1.0079	1.1149	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026784	诺安悦鑫90天持有期债C	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019400	国泰海通安睿纯债债券A	1.0098	1.0852	1.0094	1.0848	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016661	华商鸿丰纯债	1.0102	1.0831	1.0098	1.0827	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
011047	富国优质企业混合C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026783	诺安悦鑫90天持有期债A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024658	国联价值均衡混合A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5167	1.5167	1.5161	1.5161	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
952303	国泰海通中债1-3年政金债C	1.0113	1.1439	1.0109	1.1435	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015866	中信建投景泰债券C	1.0117	1.0699	1.0113	1.0695	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026311	中信建投双颐3个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0123	1.2428	1.0119	1.2424	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.5313	2.5313	2.5303	2.5303	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	1.0977	1.0123	1.0973	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013087	中加优悦一年定开债券	1.0128	1.1404	1.0124	1.1400	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1818	1.0126	1.1814	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012856	银华顺益一年定开债	1.0132	1.1382	1.0128	1.1378	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0133	1.0549	1.0129	1.0545	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0134	1.0601	1.0130	1.0597	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.2671	1.4539	1.2666	1.4534	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
022396	国泰海通稳健添利债券C	1.0142	1.0252	1.0138	1.0248	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026373	鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0142	1.0180	1.0138	1.0176	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0143	1.1768	1.0139	1.1764	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
003898	永赢丰益债券	1.0145	1.3442	1.0141	1.3438	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
017741	鹏华睿见混合C	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0146	1.1426	1.0142	1.1422	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026467	西部利得智享量化选股混合C	1.0147	1.0347	1.0143	1.0343	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0147	1.0464	1.0143	1.0460	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0149	1.1961	1.0145	1.1957	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
014884	兴银合鑫债券	1.0157	1.1407	1.0153	1.1403	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0160	1.0600	1.0156	1.0596	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020960	博时聚润纯债债券C	1.0161	1.0437	1.0157	1.0433	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026466	西部利得智享量化选股混合A	1.0161	1.0361	1.0157	1.0357	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007889	浦银盛诺定开债券发起式	1.0162	1.2452	1.0158	1.2448	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
001784	兴银合盈债券C	1.0164	1.2202	1.0160	1.2198	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0164	1.0744	1.0160	1.0740	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003888	汇安嘉源纯债债券	1.0166	1.3249	1.0162	1.3245	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0166	1.1752	1.0162	1.1748	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0169	1.0204	1.0165	1.0200	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0165	1.1697	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021804	财通资管睿丰债券A	1.0173	1.0443	1.0169	1.0439	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0174	1.0534	1.0170	1.0530	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0174	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0175	1.1029	1.0171	1.1025	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0171	1.1193	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0176	1.0215	1.0172	1.0211	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0180	1.1255	1.0176	1.1251	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
026500	富国嘉汇债券C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0181	1.1868	1.0177	1.1864	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0184	1.5828	1.0180	1.5824	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5279	1.5279	1.5273	1.5273	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0188	1.0717	1.0184	1.0713	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004465	万家玖盛C	1.0191	1.3247	1.0187	1.3243	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018451	富安达富祥利率债C	1.0194	1.0914	1.0190	1.0910	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0194	1.0304	1.0190	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0197	1.1857	1.0193	1.1853	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002074	圆信永丰兴融C	1.0199	1.3981	1.0195	1.3977	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0201	1.2030	1.0197	1.2026	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004084	国联安鑫隆混合C	1.7855	1.8095	1.7848	1.8088	0.0007	0.04%	限大额	开放	净值购买
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004464	万家玖盛A	1.0204	1.3403	1.0200	1.3399	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2755	1.2755	1.2750	1.2750	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0207	1.0757	1.0203	1.0753	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0209	1.1350	1.0205	1.1346	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0209	1.0598	1.0205	1.0594	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0210	1.1785	1.0206	1.1781	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
027740	中欧恒益稳健180天混合C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%	开放	暂停	净值购买
024508	中信保诚至泰中短债D	1.2764	1.2764	1.2759	1.2759	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019885	南方恩元债券发起A	1.0214	1.0744	1.0210	1.0740	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015819	财通资管睿盈债券C	1.0214	1.1020	1.0210	1.1016	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017284	中航瑞苏纯债A	1.0214	1.0734	1.0210	1.0730	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
027739	中欧恒益稳健180天混合A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%	开放	暂停	净值购买
004750	广发鑫和A	1.5324	1.5657	1.5318	1.5651	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0218	1.1551	1.0214	1.1547	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
005507	永赢丰利债券A	1.0218	1.3034	1.0214	1.3030	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0218	1.2324	1.0214	1.2320	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0218	1.1268	1.0214	1.1264	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0215	1.2213	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0220	1.2310	1.0216	1.2306	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003607	博时富益纯债债券A	1.0222	1.2804	1.0218	1.2800	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0223	1.0823	1.0219	1.0819	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0224	1.1039	1.0220	1.1035	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018637	农银金恒债券	1.0225	1.0690	1.0221	1.0686	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0226	1.0755	1.0222	1.0751	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0227	1.2847	1.0223	1.2843	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
000833	易方达富华纯债C	1.0229	1.1614	1.0225	1.1610	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0230	1.0630	1.0226	1.0626	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016956	国联恒润纯债C	1.0231	1.0831	1.0227	1.0827	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
007471	博道叁佰智航股票C	1.7907	1.9637	1.7900	1.9630	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0233	1.1703	1.0229	1.1699	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
005099	易方达富华纯债A	1.0234	1.1779	1.0230	1.1775	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0235	1.0802	1.0231	1.0798	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022183	万家玖盛D	1.0235	1.0707	1.0231	1.0703	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0236	1.2041	1.0232	1.2037	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0236	1.1005	1.0232	1.1001	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
003142	鹏华弘达混合A	2.5596	2.6196	2.5586	2.6186	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
009578	上银聚德益一年定开债券	1.0240	1.2056	1.0236	1.2052	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
002930	博时聚润纯债债券A	1.0241	1.3038	1.0237	1.3034	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009284	上银慧丰利债券	1.0241	1.1699	1.0237	1.1695	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0243	1.0393	1.0239	1.0389	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018584	浦银普兴3个月定开债券	1.0244	1.0840	1.0240	1.0836	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0246	1.1146	1.0242	1.1142	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016009	中加博盈一年定开债发起	1.0248	1.0888	1.0244	1.0884	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0248	1.2762	1.0244	1.2758	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020890	银华添润定期开放债券D	1.0249	1.0714	1.0245	1.0710	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0253	1.0553	1.0249	1.0549	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0253	1.0673	1.0249	1.0669	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
025154	华富安和债券A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0257	1.0687	1.0253	1.0683	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020552	兴业添盈债券	1.0258	1.0608	1.0254	1.0604	0.0