开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2024-12-06		2024-12-05		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5176	0.5176	0.5050	0.5050	0.0126	2.50%	开放	开放	净值购买
010842	华宝科技先锋混合C	1.1981	1.1981	1.1733	1.1733	0.0248	2.11%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.4795	1.5335	1.4489	1.5029	0.0306	2.11%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.5377	1.5697	1.5059	1.5379	0.0318	2.11%	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	0.8610	0.8610	0.8435	0.8435	0.0175	2.07%	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	0.8710	0.8710	0.8534	0.8534	0.0176	2.06%	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.1527	1.1527	1.1307	1.1307	0.0220	1.95%	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.7887	0.7887	0.7737	0.7737	0.0150	1.94%	开放	开放	净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.6533	0.6533	0.6409	0.6409	0.0124	1.93%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.7764	0.7764	0.7617	0.7617	0.0147	1.93%	开放	开放	净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.6303	0.6303	0.6184	0.6184	0.0119	1.92%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.2554	1.2554	1.2318	1.2318	0.0236	1.92%	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.2320	1.2320	1.2089	1.2089	0.0231	1.91%	开放	开放	净值购买
009312	前海联合价值优选混合A	1.1347	1.1347	1.1155	1.1155	0.0192	1.72%	开放	开放	净值购买
010141	朱雀企业优选A	0.8995	0.8995	0.8843	0.8843	0.0152	1.72%	开放	开放	净值购买
009313	前海联合价值优选混合C	1.1148	1.1148	1.0960	1.0960	0.0188	1.72%	开放	开放	净值购买
010142	朱雀企业优选C	0.8697	0.8697	0.8551	0.8551	0.0146	1.71%	开放	开放	净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.8819	0.8819	0.8673	0.8673	0.0146	1.68%	暂停	开放	净值购买
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8084	0.8084	0.7954	0.7954	0.0130	1.63%	封闭期	封闭期	净值购买
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.7849	0.7849	0.7723	0.7723	0.0126	1.63%	封闭期	封闭期	净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.4067	1.4067	1.3843	1.3843	0.0224	1.62%	暂停	开放	净值购买
010678	中欧均衡成长混合A	0.7254	0.7254	0.7141	0.7141	0.0113	1.58%	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.1414	1.1414	1.1240	1.1240	0.0174	1.55%	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.1655	1.1655	1.1478	1.1478	0.0177	1.54%	开放	开放	净值购买
010214	中欧互联网先锋混合C	0.7195	0.7195	0.7086	0.7086	0.0109	1.54%	开放	开放	净值购买
010922	朱雀匠心一年持有	0.7268	0.7268	0.7158	0.7158	0.0110	1.54%	开放	开放	净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	0.9026	0.9026	0.8890	0.8890	0.0136	1.53%	封闭期	封闭期	净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	0.9231	0.9231	0.9092	0.9092	0.0139	1.53%	封闭期	封闭期	净值购买
008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.7483	1.0692	0.7371	1.0580	0.0112	1.52%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.0510	1.0510	1.0353	1.0353	0.0157	1.52%	开放	开放	净值购买
008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7657	1.0972	0.7543	1.0858	0.0114	1.51%	开放	开放	净值购买
009341	易方达均衡成长股票	0.9067	0.9067	0.8933	0.8933	0.0134	1.50%	开放	开放	净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.6717	0.6717	0.6619	0.6619	0.0098	1.48%	开放	开放	净值购买
010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9691	0.9691	0.9550	0.9550	0.0141	1.48%	暂停	暂停	净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6546	0.6546	0.6451	0.6451	0.0095	1.47%	开放	开放	净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8272	0.8272	0.8152	0.8152	0.0120	1.47%	开放	开放	净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8310	0.8310	0.8190	0.8190	0.0120	1.47%	开放	开放	净值购买
010792	华安成长先锋混合A	0.8855	0.8855	0.8728	0.8728	0.0127	1.46%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.9355	0.9355	0.9221	0.9221	0.0134	1.45%	限大额	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.0078	1.0078	0.9934	0.9934	0.0144	1.45%	开放	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.0246	1.0246	1.0100	1.0100	0.0146	1.45%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.8792	0.8792	0.8667	0.8667	0.0125	1.44%	开放	开放	净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.6896	0.6896	0.6798	0.6798	0.0098	1.44%	开放	开放	净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.6720	0.6720	0.6625	0.6625	0.0095	1.43%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.8653	0.8653	0.8531	0.8531	0.0122	1.43%	开放	开放	净值购买
010143	交银施罗德启欣混合	0.6402	0.6402	0.6312	0.6312	0.0090	1.43%	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0752	1.0752	1.0601	1.0601	0.0151	1.42%	限大额	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.0918	1.0918	1.0765	1.0765	0.0153	1.42%	限大额	开放	净值购买
010483	交银启道混合	0.6426	0.6426	0.6336	0.6336	0.0090	1.42%	开放	开放	净值购买
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6526	0.6526	0.6435	0.6435	0.0091	1.41%	开放	开放	净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.5775	0.5775	0.5695	0.5695	0.0080	1.40%	开放	开放	净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.5640	0.5640	0.5562	0.5562	0.0078	1.40%	开放	开放	净值购买
010723	中欧价值成长混合A	0.6445	0.6445	0.6356	0.6356	0.0089	1.40%	开放	开放	净值购买
010724	中欧价值成长混合C	0.6243	0.6243	0.6157	0.6157	0.0086	1.40%	开放	开放	净值购买
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.7284	0.7284	0.7184	0.7184	0.0100	1.39%	开放	开放	净值购买
010225	东方红启航三年持有混合B	3.8315	3.8315	3.7789	3.7789	0.0526	1.39%	开放	开放	净值购买
010454	交银内需增长一年持有混合	0.6423	0.6423	0.6335	0.6335	0.0088	1.39%	开放	开放	净值购买
010409	富国消费精选30股票A	0.7921	0.7921	0.7813	0.7813	0.0108	1.38%	开放	开放	净值购买
006223	交银创新成长混合	1.9226	1.9226	1.8964	1.8964	0.0262	1.38%	开放	开放	净值购买
010495	创金合信创新驱动股票A	0.7126	0.7126	0.7029	0.7029	0.0097	1.38%	开放	开放	净值购买
010496	创金合信创新驱动股票C	0.6906	0.6906	0.6812	0.6812	0.0094	1.38%	开放	开放	净值购买
006882	华泰保兴健康消费A	1.0702	1.0702	1.0557	1.0557	0.0145	1.37%	开放	开放	净值购买
006883	华泰保兴健康消费C	1.0290	1.0290	1.0151	1.0151	0.0139	1.37%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3316	1.5415	1.3137	1.5236	0.0179	1.36%	开放	开放	净值购买
010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9000	0.9000	0.8880	0.8880	0.0120	1.35%	开放	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.0883	1.0883	1.0738	1.0738	0.0145	1.35%	开放	开放	净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.5256	0.5256	0.5186	0.5186	0.0070	1.35%	开放	开放	净值购买
010825	天弘创新成长混合发起式C	0.8862	0.8862	0.8744	0.8744	0.0118	1.35%	开放	开放	净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.6767	0.6767	0.6677	0.6677	0.0090	1.35%	开放	开放	净值购买
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8197	0.8197	0.8088	0.8088	0.0109	1.35%	暂停	暂停	净值购买
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.7909	0.7909	0.7804	0.7804	0.0105	1.35%	暂停	暂停	净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.5348	0.5348	0.5277	0.5277	0.0071	1.35%	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7170	0.7170	0.7076	0.7076	0.0094	1.33%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7255	0.7255	0.7160	0.7160	0.0095	1.33%	开放	开放	净值购买
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6492	0.6492	0.6407	0.6407	0.0085	1.33%	开放	开放	净值购买
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6268	0.6268	0.6186	0.6186	0.0082	1.33%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8672	0.8672	0.8559	0.8559	0.0113	1.32%	开放	开放	净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.2598	1.2598	1.2434	1.2434	0.0164	1.32%	封闭期	封闭期	净值购买
010898	银河产业动力混合A	0.8311	0.8311	0.8203	0.8203	0.0108	1.32%	开放	开放	净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.2401	1.2401	1.2240	1.2240	0.0161	1.32%	封闭期	封闭期	净值购买
009085	银华丰享一年持有期混合	0.7783	0.7783	0.7682	0.7682	0.0101	1.31%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.3900	1.6290	1.3720	1.6110	0.0180	1.31%	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8573	0.8573	0.8462	0.8462	0.0111	1.31%	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.1836	1.1836	1.1683	1.1683	0.0153	1.31%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.0444	1.0444	1.0309	1.0309	0.0135	1.31%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.0685	1.0685	1.0547	1.0547	0.0138	1.31%	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1619	1.1619	1.1470	1.1470	0.0149	1.30%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.2375	1.4375	1.2217	1.4217	0.0158	1.29%	开放	开放	净值购买
009618	交银启汇混合A	0.7761	0.7761	0.7662	0.7662	0.0099	1.29%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.5358	2.5358	2.5035	2.5035	0.0323	1.29%	开放	开放	净值购买
010094	交银产业机遇混合	0.8798	0.8798	0.8686	0.8686	0.0112	1.29%	开放	开放	净值购买
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8517	0.8517	0.8409	0.8409	0.0108	1.28%	开放	开放	净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7258	0.7258	0.7166	0.7166	0.0092	1.28%	开放	开放	净值购买
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8780	0.8780	0.8669	0.8669	0.0111	1.28%	开放	开放	净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7439	0.7439	0.7345	0.7345	0.0094	1.28%	开放	开放	净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7383	0.7383	0.7290	0.7290	0.0093	1.28%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2228	1.2228	1.2074	1.2074	0.0154	1.28%	开放	开放	净值购买
010966	富国成长领航混合	0.8181	0.8181	0.8078	0.8078	0.0103	1.28%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2410	1.2410	1.2254	1.2254	0.0156	1.27%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8309	0.8309	0.8205	0.8205	0.0104	1.27%	开放	开放	净值购买
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6892	0.6892	0.6806	0.6806	0.0086	1.26%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8184	0.8184	0.8082	0.8082	0.0102	1.26%	开放	开放	净值购买
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7077	0.7077	0.6989	0.6989	0.0088	1.26%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7650	0.7650	0.7555	0.7555	0.0095	1.26%	开放	开放	净值购买
010335	华宝竞争优势混合A	0.5637	0.5637	0.5567	0.5567	0.0070	1.26%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7744	0.7744	0.7648	0.7648	0.0096	1.26%	开放	开放	净值购买
009391	汇添富优质成长混合A	0.7734	0.7734	0.7639	0.7639	0.0095	1.24%	开放	开放	净值购买
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4581	0.4581	0.4525	0.4525	0.0056	1.24%	开放	开放	净值购买
009392	汇添富优质成长混合C	0.7526	0.7526	0.7434	0.7434	0.0092	1.24%	开放	开放	净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.6391	0.6391	0.6313	0.6313	0.0078	1.24%	开放	开放	净值购买
010390	易方达科益混合C	0.8115	0.8115	0.8016	0.8016	0.0099	1.24%	开放	开放	净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.6232	0.6232	0.6156	0.6156	0.0076	1.23%	开放	开放	净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7220	0.7220	0.7132	0.7132	0.0088	1.23%	开放	开放	净值购买
010389	易方达科益混合A	0.8391	0.8391	0.8289	0.8289	0.0102	1.23%	开放	开放	净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.6850	0.6850	0.6767	0.6767	0.0083	1.23%	开放	开放	净值购买
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5036	0.5036	0.4975	0.4975	0.0061	1.23%	开放	开放	净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7024	0.7024	0.6939	0.6939	0.0085	1.23%	开放	开放	净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	0.8927	0.8927	0.8819	0.8819	0.0108	1.22%	暂停	暂停	净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.6622	0.6622	0.6542	0.6542	0.0080	1.22%	封闭期	封闭期	净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.6797	0.6797	0.6715	0.6715	0.0082	1.22%	封闭期	封闭期	净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.7050	0.7050	0.6965	0.6965	0.0085	1.22%	开放	开放	净值购买
009163	广发医疗保健股票C	1.6712	1.6712	1.6512	1.6512	0.0200	1.21%	开放	开放	净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.1367	1.1957	1.1231	1.1821	0.0136	1.21%	封闭期	封闭期	净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有	0.7369	0.7369	0.7282	0.7282	0.0087	1.19%	开放	开放	净值购买
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.4414	2.4496	1.4246	2.4328	0.0168	1.18%	开放	开放	净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5926	0.5926	0.5857	0.5857	0.0069	1.18%	开放	开放	净值购买
006038	大成景恒混合C	2.6934	2.6934	2.6621	2.6621	0.0313	1.18%	限大额	开放	净值购买
009740	博时研究臻选持有期混合A	0.9922	0.9922	0.9807	0.9807	0.0115	1.17%	开放	开放	净值购买
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8387	0.8387	0.8290	0.8290	0.0097	1.17%	开放	暂停	净值购买
010874	泰康品质生活混合A	1.1342	1.1342	1.1211	1.1211	0.0131	1.17%	开放	开放	净值购买
009741	博时研究臻选持有期混合C	0.9704	0.9704	0.9592	0.9592	0.0112	1.17%	开放	开放	净值购买
008422	国联研发创新混合A	1.0247	1.0247	1.0129	1.0129	0.0118	1.16%	开放	开放	净值购买
010875	泰康品质生活混合C	1.1122	1.1122	1.0994	1.0994	0.0128	1.16%	开放	开放	净值购买
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8092	0.8092	0.7999	0.7999	0.0093	1.16%	开放	暂停	净值购买
010114	华宝新兴成长混合A	1.0897	1.0897	1.0772	1.0772	0.0125	1.16%	开放	开放	净值购买
008138	富国龙头优势混合A	1.0828	1.0828	1.0704	1.0704	0.0124	1.16%	开放	开放	净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.4586	1.4586	1.4419	1.4419	0.0167	1.16%	开放	开放	净值购买
007950	招商量化精选股票C	2.5134	2.5134	2.4847	2.4847	0.0287	1.16%	限大额	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3237	1.3237	1.3086	1.3086	0.0151	1.15%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2976	1.2976	1.2828	1.2828	0.0148	1.15%	开放	开放	净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5722	0.5722	0.5657	0.5657	0.0065	1.15%	开放	开放	净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.5903	1.5903	1.5723	1.5723	0.0180	1.14%	封闭期	封闭期	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9809	0.9809	0.9698	0.9698	0.0111	1.14%	开放	开放	净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.6988	0.6988	0.6909	0.6909	0.0079	1.14%	开放	开放	净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.7093	0.7093	0.7013	0.7013	0.0080	1.14%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9766	0.9766	0.9656	0.9656	0.0110	1.14%	开放	开放	净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.5628	1.5628	1.5452	1.5452	0.0176	1.14%	封闭期	封闭期	净值购买
010585	创金合信医药消费股票A	0.5152	0.5152	0.5094	0.5094	0.0058	1.14%	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0355	1.0355	1.0239	1.0239	0.0116	1.13%	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6089	0.6089	0.6021	0.6021	0.0068	1.13%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6281	0.6281	0.6211	0.6211	0.0070	1.13%	开放	开放	净值购买
009878	平安低碳经济混合A	0.9342	0.9342	0.9238	0.9238	0.0104	1.13%	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0045	1.0045	0.0113	1.12%	开放	开放	净值购买
006457	平安估值优势混合A	1.2150	1.2150	1.2015	1.2015	0.0135	1.12%	限大额	开放	净值购买
010662	富国均衡优选混合	0.8103	0.8103	0.8013	0.8013	0.0090	1.12%	开放	开放	净值购买
008949	平安匠心优选混合A	0.9821	1.2191	0.9712	1.2082	0.0109	1.12%	开放	开放	净值购买
009879	平安低碳经济混合C	0.9024	0.9024	0.8924	0.8924	0.0100	1.12%	开放	开放	净值购买
006458	平安估值优势混合C	1.2011	1.2011	1.1878	1.1878	0.0133	1.12%	限大额	开放	净值购买
008734	交银科锐科技创新混合A	1.1561	1.1561	1.1433	1.1433	0.0128	1.12%	开放	开放	净值购买
009314	广发双擎升级混合C	2.0925	2.0925	2.0694	2.0694	0.0231	1.12%	开放	开放	净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9074	0.9074	0.8974	0.8974	0.0100	1.11%	开放	开放	净值购买
008950	平安匠心优选混合C	0.9456	1.1806	0.9352	1.1702	0.0104	1.11%	开放	开放	净值购买
006796	富国消费升级混合A	1.6526	1.6526	1.6345	1.6345	0.0181	1.11%	开放	开放	净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.2340	1.4340	1.2205	1.4205	0.0135	1.11%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.2909	1.2909	1.2768	1.2768	0.0141	1.10%	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	0.9567	0.9567	0.9463	0.9463	0.0104	1.10%	开放	开放	净值购买
010841	华宝红利精选混合C	1.2145	1.4145	1.2013	1.4013	0.0132	1.10%	开放	开放	净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.8931	0.8931	0.8834	0.8834	0.0097	1.10%	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	0.9392	0.9392	0.9290	0.9290	0.0102	1.10%	开放	开放	净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	0.8952	0.8952	0.8855	0.8855	0.0097	1.10%	限大额	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.1637	1.1637	1.1511	1.1511	0.0126	1.09%	开放	开放	净值购买
009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.3024	1.3024	1.2883	1.2883	0.0141	1.09%	限大额	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	1.0220	1.4290	1.0110	1.4180	0.0110	1.09%	开放	开放	净值购买
009852	银华品质消费股票	0.6507	0.6507	0.6437	0.6437	0.0070	1.09%	开放	开放	净值购买
010549	富国均衡策略混合	0.7809	0.7809	0.7725	0.7725	0.0084	1.09%	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.1830	1.1830	1.1703	1.1703	0.0127	1.09%	开放	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4824	1.4824	1.4666	1.4666	0.0158	1.08%	限大额	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4934	1.4934	1.4775	1.4775	0.0159	1.08%	限大额	开放	净值购买
008135	华宸未来价值先锋	0.8396	0.8396	0.8307	0.8307	0.0089	1.07%	开放	开放	净值购买
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.2108	3.2108	3.1768	3.1768	0.0340	1.07%	开放	开放	净值购买
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7087	0.7087	0.7012	0.7012	0.0075	1.07%	开放	开放	净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.4927	0.4927	0.4875	0.4875	0.0052	1.07%	开放	开放	净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0097	1.0097	0.9991	0.9991	0.0106	1.06%	开放	开放	净值购买
010008	国联成长优选混合A	1.0255	1.0255	1.0148	1.0148	0.0107	1.05%	开放	开放	净值购买
010009	国联成长优选混合C	0.9978	0.9978	0.9874	0.9874	0.0104	1.05%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.3394	1.3394	1.3256	1.3256	0.0138	1.04%	开放	开放	净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4668	0.4668	0.4620	0.4620	0.0048	1.04%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.3616	1.3616	1.3476	1.3476	0.0140	1.04%	开放	开放	净值购买
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0248	1.0248	1.0143	1.0143	0.0105	1.04%	暂停	暂停	净值购买
009189	华宝成长策略混合A	1.5126	1.5126	1.4972	1.4972	0.0154	1.03%	开放	开放	净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.2817	1.2817	1.2687	1.2687	0.0130	1.02%	开放	开放	净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.6116	0.6116	0.6054	0.6054	0.0062	1.02%	开放	开放	净值购买
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	0.9977	0.9977	0.9876	0.9876	0.0101	1.02%	暂停	暂停	净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.3031	2.3031	2.2798	2.2798	0.0233	1.02%	开放	开放	净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.8517	0.8517	0.8431	0.8431	0.0086	1.02%	开放	开放	净值购买
008934	大成科技消费股票A	0.7266	0.7266	0.7193	0.7193	0.0073	1.01%	开放	开放	净值购买
008935	大成科技消费股票C	0.7015	0.7015	0.6945	0.6945	0.0070	1.01%	开放	开放	净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.5960	0.5960	0.5901	0.5901	0.0059	1.00%	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2433	1.2433	1.2310	1.2310	0.0123	1.00%	开放	开放	净值购买
008075	招商核心优选股票A	0.8029	0.8029	0.7950	0.7950	0.0079	0.99%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2200	1.2200	1.2080	1.2080	0.0120	0.99%	开放	开放	净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7985	0.7985	0.7907	0.7907	0.0078	0.99%	开放	开放	净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8111	0.8111	0.8032	0.8032	0.0079	0.98%	开放	开放	净值购买
008076	招商核心优选股票C	0.7716	0.7716	0.7641	0.7641	0.0075	0.98%	开放	开放	净值购买
009147	建信新能源行业股票A	1.4839	1.4839	1.4696	1.4696	0.0143	0.97%	开放	开放	净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.6676	0.6676	0.6613	0.6613	0.0063	0.95%	开放	开放	净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.4575	0.4575	0.4532	0.4532	0.0043	0.95%	开放	开放	净值购买
010812	中银战略新兴产业股票C	2.5540	2.5540	2.5300	2.5300	0.0240	0.95%	开放	开放	净值购买
010624	富国稳健增长混合A	0.6708	0.6708	0.6645	0.6645	0.0063	0.95%	开放	开放	净值购买
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6410	0.6410	0.6350	0.6350	0.0060	0.94%	开放	开放	净值购买
010714	东方红远见价值混合A	0.9616	0.9616	0.9526	0.9526	0.0090	0.94%	开放	开放	净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.4499	0.4499	0.4457	0.4457	0.0042	0.94%	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.6214	1.6214	1.6063	1.6063	0.0151	0.94%	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.6130	1.6130	1.5980	1.5980	0.0150	0.94%	开放	开放	净值购买
010625	富国稳健增长混合C	0.6564	0.6564	0.6503	0.6503	0.0061	0.94%	开放	开放	净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.8215	0.8845	0.8139	0.8769	0.0076	0.93%	开放	开放	净值购买
009402	交银启明混合A	1.1462	1.3122	1.1356	1.3016	0.0106	0.93%	开放	开放	净值购买
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7585	0.7585	0.7515	0.7515	0.0070	0.93%	暂停	开放	净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.6421	0.6421	0.6362	0.6362	0.0059	0.93%	开放	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7950	0.7950	0.7877	0.7877	0.0073	0.93%	开放	开放	净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.7963	0.8593	0.7890	0.8520	0.0073	0.93%	开放	开放	净值购买
010433	广发新兴产业混合C	1.8580	2.2600	1.8410	2.2430	0.0170	0.92%	开放	开放	净值购买
010826	大成产业趋势混合A	1.3597	1.3597	1.3474	1.3474	0.0123	0.91%	开放	开放	净值购买
008275	大成行业先锋混合C	1.2847	1.2847	1.2731	1.2731	0.0116	0.91%	开放	开放	净值购买
010827	大成产业趋势混合C	1.3186	1.3186	1.3067	1.3067	0.0119	0.91%	开放	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7769	0.7769	0.7699	0.7699	0.0070	0.91%	开放	开放	净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.4216	1.4216	1.4088	1.4088	0.0128	0.91%	开放	开放	净值购买
009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6469	0.6469	0.6411	0.6411	0.0058	0.90%	开放	开放	净值购买
009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6248	0.6248	0.6192	0.6192	0.0056	0.90%	开放	开放	净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.5614	0.5614	0.5564	0.5564	0.0050	0.90%	开放	开放	净值购买
010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5406	0.5406	0.5358	0.5358	0.0048	0.90%	开放	开放	净值购买
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.3976	1.3976	1.3852	1.3852	0.0124	0.90%	开放	开放	净值购买
010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5326	0.5326	0.5279	0.5279	0.0047	0.89%	开放	开放	净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6346	0.6346	0.6290	0.6290	0.0056	0.89%	开放	开放	净值购买
007101	中欧远见两年定开混合C	0.7615	1.3922	0.7548	1.3855	0.0067	0.89%	暂停	暂停	净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6503	0.6503	0.6446	0.6446	0.0057	0.88%	开放	开放	净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.1069	1.1069	1.0972	1.0972	0.0097	0.88%	开放	开放	净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8126	0.8126	0.8055	0.8055	0.0071	0.88%	开放	开放	净值购买
009955	广发鑫裕混合C	1.3401	1.6889	1.3284	1.6772	0.0117	0.88%	开放	开放	净值购买
010342	招商产业精选股票C	1.0703	1.0703	1.0610	1.0610	0.0093	0.88%	开放	开放	净值购买
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5325	0.5325	0.5279	0.5279	0.0046	0.87%	开放	开放	净值购买
009859	银华乐享混合A	0.7010	0.7010	0.6950	0.6950	0.0060	0.86%	开放	开放	净值购买
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5145	0.5145	0.5101	0.5101	0.0044	0.86%	开放	开放	净值购买
009892	富国成长策略混合	0.9419	0.9419	0.9339	0.9339	0.0080	0.86%	开放	开放	净值购买
008963	建信科技创新混合C	1.1083	1.1083	1.0989	1.0989	0.0094	0.86%	开放	开放	净值购买
008962	建信科技创新混合A	1.1352	1.1352	1.1256	1.1256	0.0096	0.85%	开放	开放	净值购买
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6288	0.6288	0.6235	0.6235	0.0053	0.85%	开放	开放	净值购买
007049	平安鑫安混合E	1.1047	1.1047	1.0954	1.0954	0.0093	0.85%	限大额	开放	净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.6890	0.6890	0.6832	0.6832	0.0058	0.85%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2024	1.2024	1.1923	1.1923	0.0101	0.85%	开放	开放	净值购买
010616	国金自主创新混合C	0.5752	0.5752	0.5704	0.5704	0.0048	0.84%	开放	开放	净值购买
009967	博时荣泰混合	0.8997	0.8997	0.8922	0.8922	0.0075	0.84%	开放	开放	净值购买
008270	大成睿享混合C	1.4881	1.7003	1.4757	1.6879	0.0124	0.84%	开放	开放	净值购买
009914	富国成长动力混合A	0.7725	0.7725	0.7661	0.7661	0.0064	0.84%	开放	开放	净值购买
010815	农银新兴消费股票	0.5576	0.5576	0.5530	0.5530	0.0046	0.83%	开放	开放	净值购买
010182	兴业优势产业混合C	0.8373	0.8373	0.8304	0.8304	0.0069	0.83%	开放	开放	净值购买
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6073	0.6073	0.6023	0.6023	0.0050	0.83%	开放	开放	净值购买
010181	兴业优势产业混合A	0.8653	0.8653	0.8582	0.8582	0.0071	0.83%	开放	开放	净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.4550	0.4550	0.4513	0.4513	0.0037	0.82%	开放	开放	净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.4703	0.4703	0.4665	0.4665	0.0038	0.81%	开放	开放	净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6576	0.6576	0.6523	0.6523	0.0053	0.81%	开放	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.8575	0.8575	0.8506	0.8506	0.0069	0.81%	开放	开放	净值购买
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9769	0.9769	0.9691	0.9691	0.0078	0.80%	开放	开放	净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6443	0.6443	0.6392	0.6392	0.0051	0.80%	开放	开放	净值购买
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.3551	1.3551	1.3446	1.3446	0.0105	0.78%	开放	开放	净值购买
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9051	0.9051	0.8981	0.8981	0.0070	0.78%	开放	开放	净值购买
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3191	1.3191	1.3089	1.3089	0.0102	0.78%	开放	开放	净值购买
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8971	0.8971	0.8902	0.8902	0.0069	0.78%	开放	开放	净值购买
010629	广发可转债债券E	1.5221	1.5221	1.5106	1.5106	0.0115	0.76%	开放	开放	净值购买
010670	兴全合兴混合C	0.6174	0.6174	0.6128	0.6128	0.0046	0.75%	开放	开放	净值购买
009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.1558	1.1558	1.1472	1.1472	0.0086	0.75%	开放	开放	净值购买
009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.1359	1.1359	1.1275	1.1275	0.0084	0.74%	开放	开放	净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0450	1.0450	1.0373	1.0373	0.0077	0.74%	开放	开放	净值购买
009619	博时女性消费主题混合A	0.6672	0.7251	0.6624	0.7203	0.0048	0.72%	开放	开放	净值购买
009620	博时女性消费主题混合C	0.6569	0.7123	0.6522	0.7076	0.0047	0.72%	开放	开放	净值购买
007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.1236	1.1236	1.1156	1.1156	0.0080	0.72%	开放	开放	净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7027	0.7027	0.6977	0.6977	0.0050	0.72%	开放	开放	净值购买
008456	招商瑞阳混合A	1.2603	1.3771	1.2514	1.3682	0.0089	0.71%	开放	开放	净值购买
007887	东方红启元三年持有混合B	2.8469	2.8469	2.8269	2.8269	0.0200	0.71%	暂停	开放	净值购买
008457	招商瑞阳混合C	1.2261	1.3386	1.2175	1.3300	0.0086	0.71%	开放	开放	净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.6865	0.6865	0.6817	0.6817	0.0048	0.70%	开放	开放	净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.6783	0.6783	0.6736	0.6736	0.0047	0.70%	开放	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.6417	0.6417	0.6373	0.6373	0.0044	0.69%	开放	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6545	0.6545	0.6501	0.6501	0.0044	0.68%	开放	开放	净值购买
009597	泰康创新成长混合C	0.8794	0.8794	0.8736	0.8736	0.0058	0.66%	开放	开放	净值购买
009596	泰康创新成长混合A	0.8985	0.8985	0.8926	0.8926	0.0059	0.66%	开放	开放	净值购买
009334	富国融享18个月定开混合A	1.1134	1.3834	1.1061	1.3761	0.0073	0.66%	暂停	暂停	净值购买
010665	博时高端装备混合A	0.5492	0.5492	0.5456	0.5456	0.0036	0.66%	开放	开放	净值购买
010456	博时产业精选混合C	0.6434	0.6434	0.6392	0.6392	0.0042	0.66%	开放	开放	净值购买
010666	博时高端装备混合C	0.5362	0.5362	0.5327	0.5327	0.0035	0.66%	开放	开放	净值购买
010336	中欧悦享生活混合A	0.4662	0.4662	0.4632	0.4632	0.0030	0.65%	开放	开放	净值购买
010455	博时产业精选混合A	0.6540	0.6540	0.6498	0.6498	0.0042	0.65%	开放	开放	净值购买
010337	中欧悦享生活混合C	0.4518	0.4518	0.4489	0.4489	0.0029	0.65%	开放	开放	净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9218	0.9218	0.9159	0.9159	0.0059	0.64%	开放	开放	净值购买
007308	华宝消费升级混合	1.0026	1.0026	0.9962	0.9962	0.0064	0.64%	开放	开放	净值购买
010948	中欧嘉选混合C	0.6477	0.6477	0.6436	0.6436	0.0041	0.64%	开放	开放	净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9074	0.9074	0.9017	0.9017	0.0057	0.63%	开放	开放	净值购买
006720	平安核心优势混合A	1.5425	1.5425	1.5329	1.5329	0.0096	0.63%	开放	开放	净值购买
006721	平安核心优势混合C	1.4659	1.4659	1.4568	1.4568	0.0091	0.62%	开放	开放	净值购买
008398	汇添富鑫福债	1.0477	1.1277	1.0413	1.1213	0.0064	0.61%	开放	开放	净值购买
010109	富国价值增长混合A	0.7073	0.7073	0.7030	0.7030	0.0043	0.61%	开放	开放	净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.0470	1.0470	1.0408	1.0408	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
007733	南方智锐混合A	1.1025	1.1725	1.0960	1.1660	0.0065	0.59%	开放	开放	净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.2022	1.2022	1.1952	1.1952	0.0070	0.59%	开放	开放	净值购买
007734	南方智锐混合C	1.0679	1.1379	1.0617	1.1317	0.0062	0.58%	开放	开放	净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.1818	1.1818	1.1750	1.1750	0.0068	0.58%	开放	开放	净值购买
010617	兴业消费精选混合A	0.7449	0.7449	0.7408	0.7408	0.0041	0.55%	开放	开放	净值购买
010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9519	0.9519	0.9467	0.9467	0.0052	0.55%	开放	开放	净值购买
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9289	0.9289	0.9239	0.9239	0.0050	0.54%	开放	开放	净值购买
010025	广发聚丰混合C	0.5206	0.9189	0.5178	0.9161	0.0028	0.54%	开放	开放	净值购买
009062	财通智慧成长混合A	1.2860	1.2860	1.2791	1.2791	0.0069	0.54%	开放	开放	净值购买
010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0141	1.0141	1.0088	1.0088	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.7274	0.7274	0.7236	0.7236	0.0038	0.53%	开放	开放	净值购买
010821	东方红多元策略混合B	2.1985	2.1985	2.1871	2.1871	0.0114	0.52%	开放	开放	净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.4872	0.4872	0.4847	0.4847	0.0025	0.52%	开放	开放	净值购买
010368	国联景瑞一年持有混合C	0.9978	0.9978	0.9927	0.9927	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
008507	交银内核驱动混合	0.7646	0.7646	0.7607	0.7607	0.0039	0.51%	开放	开放	净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.4717	0.4717	0.4693	0.4693	0.0024	0.51%	开放	开放	净值购买
008817	华宝可转债债券C	1.5022	1.5022	1.4946	1.4946	0.0076	0.51%	开放	开放	净值购买
008955	交银创新领航混合	1.3078	1.3078	1.3012	1.3012	0.0066	0.51%	开放	开放	净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1618	1.1618	1.1560	1.1560	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1428	1.1428	1.1371	1.1371	0.0057	0.50%	开放	开放	净值购买
006101	平安优势产业混合C	1.5839	1.8329	1.5760	1.8250	0.0079	0.50%	开放	开放	净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0233	1.0233	1.0182	1.0182	0.0051	0.50%	开放	开放	净值购买
008271	大成优势企业混合A	2.0881	2.0881	2.0777	2.0777	0.0104	0.50%	开放	开放	净值购买
007304	京管泰富优势混合C	1.0447	1.0547	1.0395	1.0495	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.4623	0.4623	0.4600	0.4600	0.0023	0.50%	开放	开放	净值购买
006100	平安优势产业混合A	1.6703	1.9253	1.6620	1.9170	0.0083	0.50%	开放	开放	净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0270	1.0270	1.0219	1.0219	0.0051	0.50%	开放	开放	净值购买
008272	大成优势企业混合C	2.0069	2.0069	1.9970	1.9970	0.0099	0.50%	开放	开放	净值购买
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0896	1.0896	1.0844	1.0844	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
009758	富国可转债C	1.9040	1.9040	1.8950	1.8950	0.0090	0.47%	开放	开放	净值购买
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0876	1.0876	1.0825	1.0825	0.0051	0.47%	开放	开放	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1212	1.1212	1.1160	1.1160	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.2747	1.2747	1.2688	1.2688	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
009672	平安恒泽混合C	1.0163	1.0163	1.0116	1.0116	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
009671	平安恒泽混合A	1.0389	1.0389	1.0341	1.0341	0.0048	0.46%	开放	开放	净值购买
007262	东方红聚利债券A	1.3423	1.3423	1.3361	1.3361	0.0062	0.46%	开放	开放	净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2412	1.2412	1.2355	1.2355	0.0057	0.46%	开放	开放	净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0704	1.0704	1.0655	1.0655	0.0049	0.46%	开放	开放	净值购买
007263	东方红聚利债券C	1.3143	1.3143	1.3083	1.3083	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.2286	1.2286	1.2230	1.2230	0.0056	0.46%	开放	开放	净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	0.8996	0.8996	0.8955	0.8955	0.0041	0.46%	开放	开放	净值购买
007586	华泰保兴多策略	1.3252	2.0491	1.3192	2.0431	0.0060	0.45%	暂停	暂停	净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0174	1.0174	1.0128	1.0128	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2218	1.2218	1.2163	1.2163	0.0055	0.45%	开放	开放	净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0447	1.0447	1.0400	1.0400	0.0047	0.45%	开放	开放	净值购买
010435	富国双债增强债券A	1.0738	1.1518	1.0690	1.1470	0.0048	0.45%	开放	开放	净值购买
010436	富国双债增强债券C	1.0575	1.1345	1.0528	1.1298	0.0047	0.45%	开放	开放	净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0618	1.0618	1.0571	1.0571	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
010347	农银策略收益一年持有混合	0.6343	0.6343	0.6315	0.6315	0.0028	0.44%	开放	开放	净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1143	1.1143	1.1094	1.1094	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.0996	1.0996	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1233	1.1793	1.1185	1.1745	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1491	1.2051	1.1442	1.2002	0.0049	0.43%	开放	开放	净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.4743	0.4743	0.4723	0.4723	0.0020	0.42%	开放	开放	净值购买
010150	南方君信混合C	1.8681	1.8681	1.8603	1.8603	0.0078	0.42%	开放	开放	净值购买
010515	富国天兴回报混合A	1.1086	1.1086	1.1040	1.1040	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.1491	1.1491	1.1444	1.1444	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
010525	富国天兴回报混合C	1.0913	1.0913	1.0869	1.0869	0.0044	0.40%	开放	开放	净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.1238	1.1238	1.1193	1.1193	0.0045	0.40%	开放	开放	净值购买
010160	广发高端制造股票C	1.4495	1.4495	1.4437	1.4437	0.0058	0.40%	开放	开放	净值购买
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0560	1.0560	1.0518	1.0518	0.0042	0.40%	开放	开放	净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.6598	0.6598	0.6572	0.6572	0.0026	0.40%	开放	开放	净值购买
010637	财通安盈混合C	1.0487	1.0487	1.0446	1.0446	0.0041	0.39%	开放	开放	净值购买
007082	平安高端制造混合A	1.4839	1.4839	1.4781	1.4781	0.0058	0.39%	开放	开放	净值购买
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0521	1.0521	1.0480	1.0480	0.0041	0.39%	开放	开放	净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.6422	0.6422	0.6397	0.6397	0.0025	0.39%	开放	开放	净值购买
007083	平安高端制造混合C	1.4130	1.4130	1.4075	1.4075	0.0055	0.39%	开放	开放	净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0349	1.0349	1.0309	1.0309	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
010636	财通安盈混合A	1.0618	1.0618	1.0577	1.0577	0.0041	0.39%	开放	开放	净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0184	1.0184	1.0145	1.0145	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.7903	0.7903	0.7873	0.7873	0.0030	0.38%	开放	开放	净值购买
005909	华泰保兴尊利债券C	1.2263	1.3860	1.2217	1.3814	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.8040	0.8040	0.8010	0.8010	0.0030	0.37%	开放	开放	净值购买
010174	英大智享债券A	1.1880	1.1880	1.1836	1.1836	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
008792	招商安华债券C	1.1932	1.2252	1.1888	1.2208	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
010175	英大智享债券C	1.1694	1.1694	1.1651	1.1651	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
005908	华泰保兴尊利债券A	1.2583	1.4216	1.2537	1.4170	0.0046	0.37%	开放	开放	净值购买
008791	招商安华债券A	1.2094	1.2422	1.2050	1.2378	0.0044	0.37%	开放	开放	净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.2488	1.2488	1.2443	1.2443	0.0045	0.36%	开放	开放	净值购买
009317	金信核心竞争力混合A	0.9810	2.3768	0.9775	2.3733	0.0035	0.36%	开放	开放	净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0955	1.0955	1.0916	1.0916	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.1256	1.1256	1.1216	1.1216	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
008476	招商民安增益债券C	1.1630	1.1630	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%	开放	开放	净值购买
008475	招商民安增益债券A	1.1967	1.1967	1.1926	1.1926	0.0041	0.34%	开放	开放	净值购买
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1576	1.1576	1.1537	1.1537	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0145	1.0145	1.0111	1.0111	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
009326	广发稳健增长混合C	1.4393	1.5375	1.4345	1.5327	0.0048	0.33%	开放	开放	净值购买
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0264	1.0264	1.0230	1.0230	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0873	1.0873	0.0036	0.33%	开放	开放	净值购买
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0125	1.0125	1.0092	1.0092	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0435	1.0435	1.0401	1.0401	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0636	1.0754	1.0602	1.0720	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.2335	1.2335	1.2296	1.2296	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0766	1.0886	1.0732	1.0852	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.6024	0.6024	0.6005	0.6005	0.0019	0.32%	开放	开放	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.2052	1.2052	1.2014	1.2014	0.0038	0.32%	开放	开放	净值购买
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0491	1.0491	1.0458	1.0458	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.6118	0.6118	0.6099	0.6099	0.0019	0.31%	开放	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.1701	1.1701	1.1665	1.1665	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
009308	天弘安康颐养混合C	1.2793	1.2793	1.2754	1.2754	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1502	1.1502	1.1467	1.1467	0.0035	0.31%	开放	开放	净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.1837	1.2137	1.1801	1.2101	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.1575	1.1875	1.1540	1.1840	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
010460	兴业研究精选混合A	1.3620	1.3620	1.3579	1.3579	0.0041	0.30%	开放	开放	净值购买
009716	博时恒盛持有期混合A	0.8690	0.8690	0.8664	0.8664	0.0026	0.30%	开放	开放	净值购买
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0497	1.1217	1.0466	1.1186	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
009717	博时恒盛持有期混合C	0.8521	0.8521	0.8496	0.8496	0.0025	0.29%	开放	开放	净值购买
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0582	1.0582	1.0551	1.0551	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0605	1.1397	1.0574	1.1366	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0337	1.0337	1.0307	1.0307	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
010231	南方宝昌混合C	1.0424	1.0424	1.0394	1.0394	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0080	1.0080	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0147	1.0147	1.0118	1.0118	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
010188	中欧添益一年混合A	1.0946	1.0946	1.0915	1.0915	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
010230	南方宝昌混合A	1.0601	1.0601	1.0571	1.0571	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9230	0.9230	0.9204	0.9204	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
010189	中欧添益一年混合C	1.0678	1.0678	1.0648	1.0648	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0350	1.0350	1.0321	1.0321	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9792	0.9792	0.9765	0.9765	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0185	1.0185	1.0157	1.0157	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1836	1.1836	1.1804	1.1804	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7788	0.7788	0.7767	0.7767	0.0021	0.27%	开放	开放	净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
010776	博时恒旭持有期混合C	1.0513	1.0513	1.0485	1.0485	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7957	0.7957	0.7936	0.7936	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1387	1.1387	1.1357	1.1357	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
010928	大成元吉增利债券C	1.0293	1.0293	1.0266	1.0266	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1822	1.1822	1.1791	1.1791	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
010775	博时恒旭持有期混合A	1.0681	1.0681	1.0653	1.0653	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1533	1.1533	1.1503	1.1503	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
010927	大成元吉增利债券A	1.0426	1.0426	1.0399	1.0399	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.9860	0.9860	0.9835	0.9835	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1527	1.1527	1.1498	1.1498	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
010532	广发恒信一年持有期混合A	0.9984	0.9984	0.9959	0.9959	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9733	0.9733	0.9709	0.9709	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
007569	南方安福混合C	1.0958	1.3098	1.0931	1.3071	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0619	1.1359	1.0593	1.1333	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9405	0.9405	0.9382	0.9382	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9829	0.9829	0.9805	0.9805	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
010843	富国天润回报混合A	0.9885	1.0085	0.9861	1.0061	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0713	1.1553	1.0687	1.1527	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1729	1.1729	1.1701	1.1701	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7547	0.7547	0.7529	0.7529	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0555	1.0555	1.0530	1.0530	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0199	1.1745	1.0175	1.1721	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
010844	富国天润回报混合C	0.9845	1.0045	0.9822	1.0022	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7709	0.7709	0.7691	0.7691	0.0018	0.23%	开放	开放	净值购买
009689	易方达瑞锦混合A	1.2604	1.3004	1.2575	1.2975	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
010605	创金合信鑫祥混合A	1.1878	1.1878	1.1851	1.1851	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
009008	平安科技创新混合A	1.1515	1.1515	1.1489	1.1489	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1523	1.1523	1.1497	1.1497	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
009009	平安科技创新混合C	1.1087	1.1087	1.1062	1.1062	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
009006	创金合信鑫祺混合C	1.2443	1.4350	1.2415	1.4322	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9354	0.9354	0.9333	0.9333	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
010606	创金合信鑫祥混合C	1.1679	1.1679	1.1653	1.1653	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9500	0.9500	0.9479	0.9479	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
009394	银华同力精选混合	0.8293	0.8293	0.8275	0.8275	0.0018	0.22%	开放	开放	净值购买
007925	平安鑫享混合E	1.5849	1.5849	1.5815	1.5815	0.0034	0.22%	开放	开放	净值购买
005824	泰康颐享混合C	1.3225	1.3225	1.3197	1.3197	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0497	1.0497	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1046	1.1046	1.1023	1.1023	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
005823	泰康颐享混合A	1.3500	1.3500	1.3472	1.3472	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.1686	1.1686	1.1662	1.1662	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0776	1.0776	1.0754	1.0754	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1295	1.1295	1.1272	1.1272	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0878	1.1248	1.0856	1.1226	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9408	0.9408	0.9389	0.9389	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
009136	广发恒隆一年持有混合C	1.0919	1.0919	1.0897	1.0897	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0424	1.0424	1.0403	1.0403	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9575	0.9575	0.9556	0.9556	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
010430	招商安阳债券A	1.0303	1.2644	1.0653	1.2624	-0.0350	0.19%	限大额	开放	净值购买
010431	招商安阳债券C	1.0306	1.2475	1.0646	1.2455	-0.0340	0.19%	限大额	开放	净值购买
008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0828	1.1198	1.0807	1.1177	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.8896	0.9396	0.8879	0.9379	0.0017	0.19%	限大额	开放	净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0030	1.0030	1.0011	1.0011	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2673	1.3703	1.2649	1.3679	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0616	1.0616	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0131	1.0131	1.0112	1.0112	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0365	1.1630	1.0346	1.1611	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
010126	平安价值成长混合A	0.7105	0.7105	0.7092	0.7092	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9870	0.9870	0.9852	0.9852	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.0491	1.0491	1.0472	1.0472	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010548	博时恒进持有期混合C	1.0601	1.0601	1.0582	1.0582	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1174	1.1174	1.1154	1.1154	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.0659	1.0659	1.0640	1.0640	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0099	1.0099	1.0081	1.0081	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010547	博时恒进持有期混合A	1.0773	1.0773	1.0754	1.0754	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1353	1.1353	1.1333	1.1333	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0263	1.0263	1.0245	1.0245	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.6870	0.6870	0.6858	0.6858	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1094	1.1094	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1581	1.1581	1.1562	1.1562	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.8030	0.8030	0.8017	0.8017	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3636	1.3636	1.3614	1.3614	0.0022	0.16%	暂停	暂停	净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.8220	0.8220	0.8207	0.8207	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1408	1.1408	1.1390	1.1390	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
008691	平安增利六个月定开债C	1.2513	1.2513	1.2494	1.2494	0.0019	0.15%	暂停	暂停	净值购买
008870	大成恒享混合C	1.1231	1.1231	1.1214	1.1214	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
008690	平安增利六个月定开债A	1.2754	1.2754	1.2735	1.2735	0.0019	0.15%	暂停	暂停	净值购买
010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
008869	大成恒享混合A	1.1447	1.1447	1.1430	1.1430	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1607	1.3487	1.1590	1.3470	0.0017	0.15%	暂停	暂停	净值购买
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0984	1.0984	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1364	1.1364	1.1348	1.1348	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0756	1.0756	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0811	1.0811	1.0796	1.0796	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1576	1.1576	1.1560	1.1560	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
008726	平安添裕债券A	1.0251	1.0251	1.0237	1.0237	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9629	0.9629	0.9616	0.9616	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
007951	招商信用增强债券C	1.0488	1.2350	1.0474	1.2336	0.0014	0.13%	限大额	开放	净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.0955	1.0955	1.0941	1.0941	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9497	0.9497	0.9485	0.9485	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.1095	1.1095	1.1081	1.1081	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
006717	平安惠金定开债C	1.2702	1.3202	1.2686	1.3186	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0693	1.0693	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0817	1.0817	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1818	1.1818	1.1804	1.1804	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1065	1.1839	1.1052	1.1826	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9563	0.9563	0.9552	0.9552	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	0.9761	0.9761	0.9750	0.9750	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1661	1.1661	1.1648	1.1648	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010508	博时鑫康混合A	1.0900	1.1284	1.0888	1.1272	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0961	1.0961	1.0949	1.0949	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010511	博时鑫康混合C	1.0774	1.1108	1.0763	1.1097	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0780	1.0780	1.0769	1.0769	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.3034	1.3034	1.3021	1.3021	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
005523	泰康颐年混合A	1.3320	1.3320	1.3307	1.3307	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3017	1.3017	1.3005	1.3005	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
010945	招商商业模式优选C	0.6722	0.6722	0.6716	0.6716	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
010923	永赢鑫欣混合A	1.1249	1.1249	1.1239	1.1239	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
010944	招商商业模式优选A	0.6929	0.6929	0.6923	0.6923	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0735	1.0735	1.0726	1.0726	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3246	1.3246	1.3235	1.3235	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
009403	平安惠盈纯债C	1.2130	1.2350	1.2120	1.2340	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1055	1.1055	1.1046	1.1046	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
010503	招商稳兴混合A	0.9925	0.9925	0.9917	0.9917	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.2992	1.2992	1.2982	1.2982	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0753	1.0753	1.0745	1.0745	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0761	1.1161	1.0753	1.1153	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2113	1.2113	1.2104	1.2104	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
010504	招商稳兴混合C	0.9717	0.9717	0.9710	0.9710	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009350	前海联合添泽债券C	1.1227	1.1727	1.1219	1.1719	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1903	1.1903	1.1895	1.1895	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010713	中欧瑾利混合C	1.0485	1.0905	1.0478	1.0898	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010712	中欧瑾利混合A	1.0530	1.0950	1.0523	1.0943	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.0954	1.1354	1.0947	1.1347	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0125	1.1253	1.0119	1.1247	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1309	1.1309	1.1303	1.1303	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.1733	1.1733	1.1727	1.1727	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.1894	1.1894	1.1888	1.1888	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.2821	1.2821	1.2815	1.2815	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007511	南方泰元债券C	1.0860	1.1860	1.0855	1.1855	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.3087	1.3087	1.3081	1.3081	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007554	财通恒利纯债	1.0543	1.1568	1.0539	1.1564	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007510	南方泰元债券A	1.0598	1.1998	1.0594	1.1994	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010916	交银臻选回报混合A	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009267	广发双债添利债券E	1.2261	1.4124	1.2257	1.4120	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0201	1.1325	1.0198	1.1322	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0209	1.1466	1.0206	1.1463	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0294	1.2114	1.0291	1.2111	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009053	平安合庆定开债	1.0372	1.1992	1.0369	1.1989	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0616	1.2638	1.1113	1.2635	-0.0497	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0770	1.1610	1.0767	1.1607	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008628	大成惠享一年定开债券	1.0919	1.1430	1.0916	1.1427	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0920	1.1670	1.0917	1.1667	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008226	南方远利3个月定开债	1.1033	1.1733	1.1030	1.1730	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008948	华夏鼎源债券C	0.8202	0.8202	0.8200	0.8200	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008947	华夏鼎源债券A	0.8353	0.8353	0.8351	0.8351	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.4450	1.4450	1.4447	1.4447	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0164	1.1985	1.0162	1.1983	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0170	1.2149	1.0168	1.2147	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0282	1.1450	1.0280	1.1448	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0288	1.1958	1.0286	1.1956	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0289	1.1571	1.0287	1.1569	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0345	1.1287	1.0343	1.1285	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0346	1.1623	1.0344	1.1621	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0449	1.1480	1.0447	1.1478	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007220	天弘华享三个月定开债	1.0627	1.2098	1.0625	1.2096	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007302	华宝宝盛债券A	1.0712	1.1802	1.0710	1.1800	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009947	华宝宝泓债券	1.0748	1.1298	1.0746	1.1296	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0755	1.1855	1.0753	1.1853	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0786	1.1886	1.0784	1.1884	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0865	1.2025	1.0863	1.2023	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007019	平安如意中短债E	1.0948	1.1979	1.0946	1.1977	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1103	1.1592	1.1101	1.1590	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.1472	1.1897	1.1470	1.1895	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006987	平安季添盈定开债C	1.1535	1.1966	1.1533	1.1964	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006986	平安季添盈定开债A	1.1577	1.2066	1.1575	1.2064	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008204	交银稳利中短债债券A	1.1624	1.1934	1.1622	1.1932	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007513	博时富丰3个月定开债	1.1644	1.2146	1.1642	1.2144	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
007328	招商添盈纯债E	1.2387	1.2387	1.2385	1.2385	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008858	华夏鼎航债券C	1.2456	1.2456	1.2454	1.2454	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.4616	1.4616	1.4614	1.4614	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8564	0.8564	0.8563	0.8563	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008460	招商招和39个月定开债	1.0071	1.1393	1.0070	1.1392	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0101	1.1601	1.0100	1.1600	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0106	1.1877	1.0105	1.1876	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009711	招商添盛78个月定开债	1.0109	1.1620	1.0108	1.1619	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0134	1.0934	1.0133	1.0933	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0137	1.0937	1.0136	1.0936	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0171	1.1421	1.0170	1.1420	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0194	1.2222	1.0193	1.2221	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007991	富国汇远三年定开债C	1.0239	1.1269	1.0238	1.1268	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009148	平安合聚定开债	1.0310	1.1510	1.0309	1.1509	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007990	富国汇远三年定开债A	1.0321	1.1481	1.0320	1.1480	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0368	1.1324	1.0367	1.1323	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009425	金信民安两年债券	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0380	1.1810	1.0379	1.1809	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008745	南方尊利一年债券	1.0389	1.1518	1.0388	1.1517	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008805	招商添华纯债C	1.0390	1.0790	1.0389	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0399	1.1875	1.0398	1.1874	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008804	招商添华纯债A	1.0402	1.0802	1.0401	1.0801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0411	1.1951	1.0410	1.1950	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0413	1.1483	1.0412	1.1482	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010868	华宝安盈混合	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0415	1.1720	1.0414	1.1719	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0505	1.1720	1.0504	1.1719	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0527	1.1937	1.0526	1.1936	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0569	1.1639	1.0568	1.1638	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0597	1.1392	1.0596	1.1391	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0767	1.1773	1.0766	1.1772	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0767	1.1572	1.0766	1.1571	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007596	招商添泽纯债C	1.0782	1.2310	1.0781	1.2309	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0793	1.2031	1.0792	1.2030	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0798	1.1493	1.0797	1.1492	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009923	华夏鼎富债券C	1.0826	1.1314	1.0825	1.1313	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009344	泰康长江经济带债券C	1.0846	1.1465	1.0845	1.1464	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009343	泰康长江经济带债券A	1.0855	1.1586	1.0854	1.1585	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0861	1.1361	1.0860	1.1360	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0872	1.1568	1.0871	1.1567	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007656	南方定元中短债债券C	1.0950	1.1400	1.0949	1.1399	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0984	1.1784	1.0983	1.1783	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007018	平安如意中短债C	1.1000	1.2139	1.0999	1.2138	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007017	平安如意中短债A	1.1032	1.2205	1.1031	1.2204	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007435	华宝宝怡债券	1.1063	1.1961	1.1062	1.1960	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006367	交银裕祥纯债债券A	1.1090	1.2160	1.1089	1.2159	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008748	大成景泰纯债债券C	1.1157	1.1557	1.1156	1.1556	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007196	平安惠合纯债	1.1204	1.1854	1.1203	1.1853	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008122	南方皓元短债债券A	1.1238	1.1538	1.1237	1.1537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008747	大成景泰纯债债券A	1.1283	1.1683	1.1282	1.1682	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007767	华泰保兴尊享定开	1.1299	1.1779	1.1298	1.1778	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008646	天弘增利短债发起A	1.1322	1.1381	1.1321	1.1380	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007845	博时季季享持有期C	1.1333	1.1566	1.1332	1.1565	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008762	天弘恒享一年定开	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006630	招商鑫悦中短债C	1.1397	1.2122	1.1396	1.2121	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008205	交银稳利中短债债券C	1.1502	1.1702	1.1501	1.1701	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.1573	1.1773	1.1572	1.1772	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006805	富国短债债券型C	1.1681	1.1681	1.1680	1.1680	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006865	泰康安惠纯债债券C	1.1838	1.2303	1.1837	1.2302	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.1842	1.2042	1.1841	1.2041	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010048	平安短债I	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2238	1.2238	1.2237	1.2237	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007964	华宝宝康债券C	1.2463	1.5313	1.2462	1.5312	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.8736	1.9686	1.8711	1.9661	0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.8417	1.9367	1.8393	1.9343	0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
005025	交银丰盈收益债券C	1.2903	1.2903	1.2899	1.2899	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
005896	平安合慧定开债	1.0230	1.1951	1.0230	1.1951	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005904	华泰保兴成长优选A	1.6002	1.9902	1.5769	1.9669	0.0233	0.00%	开放	开放	净值购买
005905	华泰保兴成长优选C	1.5469	1.9289	1.5244	1.9064	0.0225	0.00%	开放	开放	净值购买
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0281	1.2822	1.0280	1.2821	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
006134	富国金融债债券型	1.0756	1.2446	1.0759	1.2449	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
006207	泰康裕泰债券A	1.1025	1.2195	1.1016	1.2186	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
006208	泰康裕泰债券C	1.0970	1.2134	1.0960	1.2124	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2572	1.3132	1.2573	1.3133	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0436	1.1696	1.0436	1.1696	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006316	平安惠诚纯债A	1.0379	1.3276	1.0379	1.3276	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0905	1.2065	1.0905	1.2065	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0801	1.1961	1.0801	1.1961	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006412	平安合锦定开债	1.0560	1.2002	1.0560	1.2002	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006489	招商添裕纯债A	1.1915	1.2258	1.1915	1.2258	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006490	招商添裕纯债C	1.1801	1.2121	1.1801	1.2121	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0362	1.1902	1.0365	1.1905	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
006540	南方绩优成长混合C	0.8135	3.4652	0.8038	3.4555	0.0097	0.00%	开放	开放	净值购买
006629	招商鑫悦中短债A	1.1490	1.2249	1.1490	1.2249	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4096	1.4096	1.3944	1.3944	0.0152	0.00%	开放	开放	净值购买
006751	富国互联科技股票A	2.2508	2.2508	2.2314	2.2314	0.0194	0.00%	开放	开放	净值购买
006804	富国短债债券型A	1.1892	1.1892	1.1891	1.1891	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
006811	大成景盈债券A	1.0212	1.1732	1.0212	1.1732	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006812	大成惠福债券A	1.1490	1.1690	1.1490	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.3184	1.3184	1.3067	1.3067	0.0117	0.00%	开放	开放	净值购买
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2109	1.2109	1.2108	1.2108	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
006868	华夏科技成长股票	1.4284	1.4284	1.4098	1.4098	0.0186	0.00%	限大额	开放	净值购买
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1572	1.2532	1.1570	1.2530	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.1345	1.2285	1.1343	1.2283	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0950	1.2130	1.0950	1.2130	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006915	南方亨元债券A	1.0439	1.2081	1.0442	1.2084	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
006916	南方亨元债券C	1.2031	1.2083	1.2033	1.2085	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0832	1.1637	1.0834	1.1639	-0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.2012	1.2082	1.2011	1.2081	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.1878	1.1941	1.1877	1.1940	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
006997	平安惠添纯债债券	1.0623	1.2035	1.0623	1.2035	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007033	平安可转债债券C	1.0787	1.0787	1.0712	1.0712	0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0836	1.2473	1.0836	1.2473	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007075	富国产业债券C	1.2047	1.3247	1.2043	1.3243	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.4118	1.4118	1.4067	1.4067	0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.3809	1.3809	1.3759	1.3759	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.4145	1.4145	1.4011	1.4011	0.0134	0.00%	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0484	1.1734	1.0485	1.1735	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0469	1.1659	1.0470	1.1660	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0260	1.1850	1.0260	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0655	1.1839	1.0657	1.1841	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0511	1.2611	1.0509	1.2609	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
007202	天弘优质成长企业A	1.7077	1.7077	1.6869	1.6869	0.0208	0.00%	开放	开放	净值购买
007203	银河新动能混合A	1.6085	1.6085	1.5903	1.5903	0.0182	0.00%	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	1.3848	1.4468	1.3697	1.4317	0.0151	0.00%	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	1.3484	1.4094	1.3337	1.3947	0.0147	0.00%	开放	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7379	1.7379	1.7535	1.7535	-0.0156	0.00%	限大额	开放	净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.1555	1.2090	1.1542	1.2077	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.1307	1.1842	1.1295	1.1830	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
007303	京管泰富优势混合A	1.0492	1.0592	1.0439	1.0539	0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
007316	交银可转债债券A	1.3877	1.3877	1.3739	1.3739	0.0138	0.00%	开放	开放	净值购买
007317	交银可转债债券C	1.3580	1.3580	1.3445	1.3445	0.0135	0.00%	开放	开放	净值购买
007346	易方达科技创新混合	2.3560	2.3560	2.3371	2.3371	0.0189	0.00%	开放	开放	净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0457	2.0457	2.0298	2.0298	0.0159	0.00%	开放	开放	净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9558	1.9558	1.9406	1.9406	0.0152	0.00%	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1594	1.1594	1.1470	1.1470	0.0124	0.00%	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1531	1.1531	1.1407	1.1407	0.0124	0.00%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.1045	1.1045	1.0910	1.0910	0.0135	0.00%	开放	开放	净值购买
007406	银河睿鑫债券	1.0534	1.1034	1.0534	1.1034	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007415	南方致远混合A	1.3955	1.3955	1.3915	1.3915	0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
007416	南方致远混合C	1.3499	1.3499	1.3461	1.3461	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
007440	南方旭元债券A	1.1227	1.2160	1.1230	1.2163	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
007441	南方旭元债券C	1.1474	1.1949	1.1477	1.1952	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
007447	平安惠泰纯债	1.1448	1.2302	1.1452	1.2306	-0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007493	朱雀产业臻选混合A	1.4368	1.4368	1.4153	1.4153	0.0215	0.00%	开放	开放	净值购买
007494	朱雀产业臻选混合C	1.3907	1.3907	1.3698	1.3698	0.0209	0.00%	开放	开放	净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.1109	1.1109	1.0996	1.0996	0.0113	0.00%	开放	开放	净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.0739	1.0739	1.0631	1.0631	0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
007536	博时富乐纯债债券A	1.0768	1.2072	1.0768	1.2072	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1382	1.1882	1.1380	1.1880	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1260	1.1760	1.1258	1.1758	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.8675	1.8675	1.8480	1.8480	0.0195	0.00%	开放	开放	净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.3331	1.3331	1.3257	1.3257	0.0074	0.00%	开放	开放	净值购买
007595	招商添泽纯债A	1.0857	1.2396	1.0857	1.2396	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007635	银河天盈中短债A	1.1634	1.1764	1.1634	1.1764	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007636	银河天盈中短债C	1.1458	1.1588	1.1458	1.1588	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.0791	1.0791	1.0730	1.0730	0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
007655	南方定元中短债债券A	1.1181	1.1631	1.1180	1.1630	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.1631	1.1631	1.1473	1.1473	0.0158	0.00%	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.1381	1.1381	1.1226	1.1226	0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.3987	1.3987	1.3844	1.3844	0.0143	0.00%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3692	1.3692	1.3552	1.3552	0.0140	0.00%	开放	开放	净值购买
007692	永赢鼎利债券A	1.0326	1.1549	1.0324	1.1547	0.0002	0.00%	暂停	开放	净值购买
007693	永赢鼎利债券C	1.0298	1.1456	1.0297	1.1455	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0219	1.1266	1.0219	1.1266	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007750	广发优势增长股票	0.8564	0.8564	0.8404	0.8404	0.0160	0.00%	开放	开放	净值购买
007758	平安乐享一年定开债A	1.0221	1.1401	1.0215	1.1395	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007759	平安乐享一年定开债C	1.0187	1.1247	1.0181	1.1241	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007778	广发景富纯债	1.0404	1.1715	1.0403	1.1714	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
007790	南方梦元短债A	1.1363	1.1513	1.1362	1.1512	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007791	南方梦元短债C	1.1190	1.1340	1.1190	1.1340	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	1.5709	1.5709	1.5561	1.5561	0.0148	0.00%	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	1.5395	1.5395	1.5250	1.5250	0.0145	0.00%	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1858	1.4468	1.1719	1.4329	0.0139	0.00%	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1737	1.4217	1.1599	1.4079	0.0138	0.00%	开放	开放	净值购买
007823	天弘弘择短债A	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007824	天弘弘择短债C	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0004	1.0782	1.0004	1.0782	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0118	1.0118	0.9991	0.9991	0.0127	0.00%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9846	0.9846	0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9090	0.9090	0.8996	0.8996	0.0094	0.00%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8923	0.8923	0.8830	0.8830	0.0093	0.00%	开放	开放	净值购买
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4385	0.4385	0.4328	0.4328	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4354	0.4354	0.4298	0.4298	0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
007872	金信稳健策略混合A	1.5555	1.5555	1.5423	1.5423	0.0132	0.00%	开放	开放	净值购买
007880	朱雀产业智选混合A	1.1983	1.1983	1.1844	1.1844	0.0139	0.00%	开放	开放	净值购买
007881	朱雀产业智选混合C	1.1512	1.1512	1.1379	1.1379	0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	1.2004	1.2004	1.1863	1.1863	0.0141	0.00%	限大额	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	1.1894	1.1894	1.1754	1.1754	0.0140	0.00%	限大额	开放	净值购买
007888	农银金盈债券A	1.0770	1.2390	1.0770	1.2390	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007893	平安估值精选混合A	1.1539	1.2029	1.1436	1.1926	0.0103	0.00%	开放	开放	净值购买
007894	平安估值精选混合C	1.1652	1.1652	1.1549	1.1549	0.0103	0.00%	开放	开放	净值购买
007901	汇添富中短债A	1.0867	1.1446	1.0866	1.1445	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007902	汇添富中短债C	1.0656	1.1235	1.0655	1.1234	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0473	1.1553	1.0473	1.1553	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0248	1.0698	1.0248	1.0698	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007936	平安惠澜纯债C	1.1039	1.1739	1.1039	1.1739	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007939	华夏网购精选混合C	1.4040	1.4040	1.3870	1.3870	0.0170	0.00%	限大额	开放	净值购买
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0157	1.1576	1.0156	1.1575	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007949	富国泽利纯债债券A	1.1238	1.1698	1.1236	1.1696	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
007953	平安惠文纯债	1.1187	1.1767	1.1186	1.1766	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
007954	平安惠涌纯债A	1.1013	1.1674	1.1016	1.1677	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3774	1.3774	1.3613	1.3613	0.0161	0.00%	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3582	1.3582	1.3424	1.3424	0.0158	0.00%	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.9075	1.9075	1.8800	1.8800	0.0275	0.00%	限大额	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.8722	1.8722	1.8452	1.8452	0.0270	0.00%	限大额	开放	净值购买
008008	易方达稳健收益债券C	1.3967	1.6637	1.3931	1.6601	0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
008010	前海联合润盈短债A	1.0702	1.1302	1.0702	1.1302	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008011	前海联合润盈短债C	1.0544	1.1144	1.0544	1.1144	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008022	建信短债债券F	1.1381	1.1491	1.1381	1.1491	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.1736	1.1736	1.1677	1.1677	0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1501	1.1501	1.1444	1.1444	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
008030	农银汇理金益债券	1.0621	1.2146	1.0621	1.2146	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0702	1.1879	1.0701	1.1878	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0333	1.1493	1.0333	1.1493	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0311	1.1441	1.0310	1.1440	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2205	1.2265	1.2210	1.2270	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2150	1.2210	1.2155	1.2215	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
008063	汇添富大盘核心资产混合A	0.9229	0.9229	0.9122	0.9122	0.0107	0.00%	开放	开放	净值购买
008064	建信睿信三个月定开债	1.1058	1.1958	1.1058	1.1958	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0061	1.0061	1.0023	1.0023	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9779	0.9779	0.9742	0.9742	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008081	汇添富鑫远债	1.0249	1.1479	1.0248	1.1478	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008116	银华沪深股通精选混合A	1.0984	1.0984	1.0933	1.0933	0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
008123	南方皓元短债债券C	1.1081	1.1381	1.1081	1.1381	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0541	1.1651	1.0544	1.1654	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0506	1.1606	1.0509	1.1609	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6279	1.7049	1.6239	1.7009	0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1530	1.1530	1.1540	1.1540	-0.0010	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0238	1.1483	1.0239	1.1484	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.2608	1.6818	1.2448	1.6658	0.0160	0.00%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.2289	1.6499	1.2134	1.6344	0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
008177	建信高股息主题股票	0.9489	1.6254	0.9417	1.6182	0.0072	0.00%	开放	开放	净值购买
008211	银华永盛债券	1.1169	1.1569	1.1167	1.1567	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.2480	1.4340	1.2400	1.4260	0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
008213	华夏新起点混合C	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0211	1.1316	1.0211	1.1316	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008242	英大通盈纯债债券A	1.0533	1.1253	1.0535	1.1255	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008243	英大通盈纯债债券C	1.0440	1.1100	1.0442	1.1102	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0516	1.1596	1.0520	1.1600	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0523	1.1573	1.0527	1.1577	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
008264	南方ESG股票A	1.0489	1.0489	1.0366	1.0366	0.0123	0.00%	开放	开放	净值购买
008265	南方ESG股票C	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
008266	华夏鼎明债券A	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008267	华夏鼎明债券C	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008269	大成睿享混合A	1.5162	1.7305	1.5036	1.7179	0.0126	0.00%	开放	开放	净值购买
008273	广发优质生活混合A	1.2550	1.2550	1.2449	1.2449	0.0101	0.00%	开放	开放	净值购买
008274	大成行业先锋混合A	1.3090	1.3090	1.2972	1.2972	0.0118	0.00%	开放	开放	净值购买
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3050	1.3050	1.2844	1.2844	0.0206	0.00%	开放	开放	净值购买
008293	农银汇理创新医疗混合	0.8311	0.8311	0.8223	0.8223	0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
008294	朱雀企业优胜A	1.2362	1.2362	1.2147	1.2147	0.0215	0.00%	开放	开放	净值购买
008295	朱雀企业优胜C	1.1932	1.1932	1.1725	1.1725	0.0207	0.00%	开放	开放	净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.4683	1.4683	1.4667	1.4667	0.0016	0.00%	限大额	开放	净值购买
008314	摩根慧选成长股票A	1.1428	1.1428	1.1275	1.1275	0.0153	0.00%	开放	开放	净值购买
008315	摩根慧选成长股票C	1.0992	1.0992	1.0846	1.0846	0.0146	0.00%	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	1.2812	1.2812	1.2642	1.2642	0.0170	0.00%	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	1.2656	1.2656	1.2488	1.2488	0.0168	0.00%	开放	开放	净值购买
008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1194	1.1684	1.1194	1.1684	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008345	南华瑞泽债券A	0.9910	1.0910	0.9846	1.0846	0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
008346	南华瑞泽债券C	0.9743	1.0743	0.9681	1.0681	0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0190	1.1775	1.0189	1.1774	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008361	南方招利一年债券	1.1228	1.1767	1.1228	1.1767	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0377	1.1367	1.0378	1.1368	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008363	广发民丰一年定期开放债券	1.0054	1.1275	1.0055	1.1276	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0107	1.1292	1.0105	1.1290	0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4033	1.4033	1.3907	1.3907	0.0126	0.00%	开放	开放	净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0782	1.0782	1.0773	1.0773	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0599	1.0599	1.0590	1.0590	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008420	广发招泰混合A	1.2588	1.2588	1.2591	1.2591	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008421	广发招泰混合C	1.2351	1.2351	1.2355	1.2355	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
008423	国联研发创新混合C	1.0097	1.0097	0.9981	0.9981	0.0116	0.00%	开放	开放	净值购买
008424	国联品牌优选混合A	0.6955	0.6955	0.6895	0.6895	0.0060	0.00%	开放	开放	净值购买
008425	国联品牌优选混合C	0.6679	0.6679	0.6621	0.6621	0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2028	1.2028	1.2019	1.2019	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1870	1.1870	1.1861	1.1861	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0815	1.1396	1.0814	1.1395	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0853	1.1576	1.0852	1.1575	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008508	国联聚锦一年定开债券	1.0660	1.2105	1.0658	1.2103	0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008509	南方得利一年定开债	1.1287	1.2093	1.1288	1.2094	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0418	1.1888	1.0419	1.1889	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008558	永赢邦利债券A	1.1314	1.1914	1.1316	1.1916	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008559	永赢邦利债券C	1.1217	1.1817	1.1219	1.1819	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008565	泰康安泽中短债A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008571	金信民达纯债A	1.0777	1.2309	1.0739	1.2271	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
008572	金信民达纯债C	1.2279	1.2279	1.2236	1.2236	0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
008576	财通碳中和一年持有混合A	0.9983	0.9983	0.9975	0.9975	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
008577	财通碳中和一年持有混合C	0.9842	0.9842	0.9834	0.9834	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8740	0.8740	0.8652	0.8652	0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8623	0.8623	0.8537	0.8537	0.0086	0.00%	开放	开放	净值购买
008594	平安合润定开债	1.0655	1.1696	1.0655	1.1696	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008604	广发稳安灵活配置C	1.6371	1.6371	1.6293	1.6293	0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
008618	永赢医药健康A	0.9732	0.9732	0.9632	0.9632	0.0100	0.00%	开放	开放	净值购买
008619	永赢医药健康C	0.9644	0.9644	0.9544	0.9544	0.0100	0.00%	开放	开放	净值购买
008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1077	1.1377	1.1075	1.1375	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1257	1.1357	1.1255	1.1355	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1012	1.1462	1.1023	1.1473	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
008647	天弘增利短债发起C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.1164	1.1164	1.1155	1.1155	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008671	银华科技创新混合	0.9958	0.9958	0.9896	0.9896	0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0654	1.1544	1.0656	1.1546	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008688	大成景乐纯债债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008689	大成景乐纯债债券C	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008692	平安增利六个月定开债E	1.2513	1.2513	1.2494	1.2494	0.0019	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008694	平安元盛超短债A	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008695	平安元盛超短债C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008696	平安元盛超短债E	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008703	前海联合泰瑞纯债C	1.0908	1.1358	1.0919	1.1369	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.0964	1.0964	1.0845	1.0845	0.0119	0.00%	开放	开放	净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0751	1.0751	1.0634	1.0634	0.0117	0.00%	开放	开放	净值购买
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0792	1.2182	1.0792	1.2182	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008723	永赢鑫享混合A	1.0977	1.1492	1.0995	1.1510	-0.0018	0.00%	限大额	开放	净值购买
008727	平安添裕债券C	1.0069	1.0069	1.0056	1.0056	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
008736	南方高股息股票A	0.9194	0.9194	0.9090	0.9090	0.0104	0.00%	开放	开放	净值购买
008737	南方高股息股票C	0.8878	0.8878	0.8777	0.8777	0.0101	0.00%	开放	开放	净值购买
008743	南方集利18个月持有债券A	1.1895	1.1895	1.1894	1.1894	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008746	财通多利债券A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008771	南方昭元债券A	1.0954	1.1624	1.0955	1.1625	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008772	南方昭元债券C	1.1244	1.1244	1.1245	1.1245	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0456	1.1741	1.0456	1.1741	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008783	南方乐元中短利率债A	1.0493	1.1343	1.0495	1.1345	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008784	南方乐元中短利率债C	1.0910	1.1160	1.0911	1.1161	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008796	国联恒安纯债A	1.0426	1.1156	1.0426	1.1156	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008797	国联恒安纯债C	1.0391	1.1021	1.0391	1.1021	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008819	农银汇理策略趋势混合	0.9529	0.9529	0.9487	0.9487	0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
008826	天弘成享一年定开	1.0828	1.1531	1.0838	1.1541	-0.0010	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1025	1.1025	1.1005	1.1005	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0799	1.0799	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0523	1.0953	1.0525	1.0955	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	0.9073	0.9073	0.8941	0.8941	0.0132	0.00%	开放	开放	净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	0.8816	0.8816	0.8688	0.8688	0.0128	0.00%	开放	开放	净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2090	1.2090	1.2087	1.2087	0.0003	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008857	华夏鼎航债券A	1.2484	1.2484	1.2482	1.2482	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	1.0545	1.0545	1.0434	1.0434	0.0111	0.00%	开放	开放	净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	1.0244	1.0244	1.0136	1.0136	0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0148	1.1387	1.0150	1.1389	-0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008901	富国内需增长混合A	1.2548	1.2548	1.2395	1.2395	0.0153	0.00%	开放	开放	净值购买
008904	华安安腾一年定开债	1.0569	1.1238	1.0571	1.1240	-0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3888	1.3888	1.3732	1.3732	0.0156	0.00%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3692	1.3692	1.3537	1.3537	0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
008911	平安元丰中短债债券A	1.1124	1.1524	1.1123	1.1523	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008913	平安元丰中短债债券E	1.1297	1.1397	1.1297	1.1397	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1671	1.1671	1.1538	1.1538	0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
008919	永赢科技驱动A	1.3078	1.3078	1.3103	1.3103	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
008920	永赢科技驱动C	1.2953	1.2953	1.2978	1.2978	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0868	1.1668	1.0873	1.1673	-0.0005	0.00%	暂停	开放	净值购买
008923	建信医疗健康行业股票A	1.0626	1.0626	1.0529	1.0529	0.0097	0.00%	限大额	开放	净值购买
008924	建信医疗健康行业股票C	1.0501	1.0501	1.0406	1.0406	0.0095	0.00%	限大额	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9689	0.9689	0.9568	0.9568	0.0121	0.00%	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9519	0.9519	0.9400	0.9400	0.0119	0.00%	开放	开放	净值购买
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0313	1.2163	1.0312	1.2162	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0106	1.0106	1.0047	1.0047	0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	1.3320	1.3320	1.3374	1.3374	-0.0054	0.00%	开放	开放	净值购买
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0317	1.1653	1.0294	1.1630	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
008993	汇添富多策略纯债A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008994	汇添富多策略纯债C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009005	创金合信鑫祺混合A	1.2673	1.4596	1.2645	1.4568	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
009017	银华港股通精选股票发起式A	0.8570	0.8570	0.8473	0.8473	0.0097	0.00%	开放	开放	净值购买
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.6933	1.6933	1.6723	1.6723	0.0210	0.00%	开放	开放	净值购买
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0465	1.2155	1.0465	1.2155	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.2437	1.4437	1.2278	1.4278	0.0159	0.00%	开放	开放	净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.5153	1.5153	1.4995	1.4995	0.0158	0.00%	开放	开放	净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.4806	1.4806	1.4652	1.4652	0.0154	0.00%	开放	开放	净值购买
009063	财通智慧成长混合C	1.2388	1.2388	1.2322	1.2322	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
009077	红土创新稳进混合A	1.2718	1.3168	1.2713	1.3163	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
009078	红土创新稳进混合C	1.2658	1.3108	1.2653	1.3103	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1545	1.1545	1.1426	1.1426	0.0119	0.00%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1492	1.1492	1.1373	1.1373	0.0119	0.00%	开放	开放	净值购买
009119	广发品质回报混合A	0.7411	0.7411	0.7293	0.7293	0.0118	0.00%	开放	开放	净值购买
009120	广发品质回报混合C	0.7275	0.7275	0.7159	0.7159	0.0116	0.00%	开放	开放	净值购买
009121	广发招享混合A	1.3089	1.3089	1.3043	1.3043	0.0046	0.00%	限大额	开放	净值购买
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0503	1.2300	1.0493	1.2290	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0466	1.2256	1.0455	1.2245	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
009135	广发恒隆一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0949	1.0949	0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009162	富国医药成长30股票	0.7588	0.7588	0.7503	0.7503	0.0085	0.00%	开放	开放	净值购买
009166	平安合享1年定开债	1.0476	1.1646	1.0478	1.1648	-0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0758	1.1238	1.0758	1.1238	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2008	1.2008	1.1852	1.1852	0.0156	0.00%	开放	开放	净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	0.9114	0.9664	0.8972	0.9522	0.0142	0.00%	开放	开放	净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	0.8945	0.9495	0.8805	0.9355	0.0140	0.00%	开放	开放	净值购买
009215	易方达瑞川混合A	1.3006	1.3456	1.2944	1.3394	0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
009216	易方达瑞川混合C	1.2890	1.3340	1.2829	1.3279	0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.7755	0.7755	0.7769	0.7769	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1000	1.1640	1.1002	1.1642	-0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1117	1.1124	1.1120	1.1127	-0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1202	1.1462	1.1204	1.1464	-0.0002	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009246	大摩ESG量化混合	0.8756	0.8756	0.8669	0.8669	0.0087	0.00%	开放	开放	净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.8271	0.8271	0.8156	0.8156	0.0115	0.00%	开放	开放	净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.1397	1.1729	1.1397	1.1729	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.1310	1.1603	1.1310	1.1603	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1266	1.1266	1.1246	1.1246	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0525	1.1435	1.0525	1.1435	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0907	1.1157	1.0907	1.1157	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0997	1.1652	1.0999	1.1654	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.1499	1.1499	1.1414	1.1414	0.0085	0.00%	开放	开放	净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.1203	1.1203	1.1120	1.1120	0.0083	0.00%	开放	开放	净值购买
009349	前海联合添泽债券A	1.1378	1.1878	1.1370	1.1870	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.1101	1.1411	1.1101	1.1411	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0985	1.1268	1.0985	1.1268	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0166	1.0166	0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0043	1.0043	0.9996	0.9996	0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
009404	平安惠享纯债C	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009407	格林泓远纯债A	1.0656	1.1386	1.0657	1.1387	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
009408	格林泓远纯债C	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
009457	红土创新纯债A	1.0579	1.1619	1.0579	1.1619	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009458	红土创新纯债C	1.0540	1.1580	1.0540	1.1580	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009486	光大瑞和混合A	0.9759	0.9759	0.9701	0.9701	0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
009487	光大瑞和混合C	0.9546	0.9546	0.9489	0.9489	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1075	1.1525	1.1072	1.1522	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
009496	大成景轩中高等级债券C	1.0939	1.1389	1.0935	1.1385	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
009507	国金鑫意医药消费A	0.5791	0.5791	0.5641	0.5641	0.0150	0.00%	开放	开放	净值购买
009508	国金鑫意医药消费C	0.5664	0.5664	0.5517	0.5517	0.0147	0.00%	开放	开放	净值购买
009509	平安惠润纯债	1.0701	1.1421	1.0701	1.1421	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1496	1.1496	1.1479	1.1479	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1278	1.1278	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0879	1.1629	1.0881	1.1631	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009534	南方升元中短期利率债A	1.0869	1.1569	1.0873	1.1573	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
009535	南方升元中短期利率债C	1.1007	1.1457	1.1011	1.1461	-0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
009539	兴业睿进混合A	0.8288	0.8288	0.8217	0.8217	0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
009540	兴业睿进混合C	0.8109	0.8109	0.8039	0.8039	0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0110	1.1583	1.0109	1.1582	0.0001	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009591	博时研究精选持有期混合A	0.8985	0.9847	0.8875	0.9737	0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
009592	博时研究精选持有期混合C	0.8722	0.9514	0.8614	0.9406	0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0340	1.1407	1.0343	1.1410	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
009603	国金惠鑫短债债券E	1.0776	1.1336	1.0776	1.1336	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009604	国金惠盈纯债E	1.2409	1.3089	1.2415	1.3095	-0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0235	1.1185	1.0235	1.1185	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0238	1.1138	1.0238	1.1138	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009617	东兴兴利债券C	1.1211	1.2711	1.1209	1.2709	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009623	长城创新驱动混合A	0.8084	0.8084	0.8029	0.8029	0.0055	0.00%	限大额	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0575	1.1868	1.0578	1.1871	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0601	1.1852	1.0601	1.1852	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009646	南方核心成长混合A	0.6256	0.6256	0.6190	0.6190	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
009647	南方核心成长混合C	0.6093	0.6093	0.6029	0.6029	0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6076	1.6076	1.6063	1.6063	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0969	1.1589	1.0970	1.1590	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0920	1.1540	1.0920	1.1540	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.6877	0.6877	0.6850	0.6850	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.6698	0.6698	0.6672	0.6672	0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7413	0.7413	0.7323	0.7323	0.0090	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7221	0.7221	0.7133	0.7133	0.0088	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009690	易方达瑞锦混合C	1.2492	1.2892	1.2465	1.2865	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
009691	国泰浩益混合A	1.1247	1.1247	1.1229	1.1229	0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
009692	国泰浩益混合C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.6376	0.6376	0.6306	0.6306	0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.6212	0.6212	0.6144	0.6144	0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
009714	华安聚优精选混合	0.6218	0.6218	0.6183	0.6183	0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3317	1.3317	1.3133	1.3133	0.0184	0.00%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2904	1.2904	1.2726	1.2726	0.0178	0.00%	开放	开放	净值购买
009752	大摩灵动优选债券A	0.9452	0.9452	0.9427	0.9427	0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
009762	国金国鑫发起C	1.2311	1.9775	1.2324	1.9788	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
009776	中欧阿尔法混合A	0.6677	0.6677	0.6620	0.6620	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
009777	中欧阿尔法混合C	0.6536	0.6536	0.6479	0.6479	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0749	1.1829	1.0751	1.1831	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009785	安信尊享添利利率债C	1.0648	1.1728	1.0650	1.1730	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0303	1.1563	1.0306	1.1566	-0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7664	0.7664	0.7573	0.7573	0.0091	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0235	1.1285	1.0235	1.1285	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2922	1.3773	1.2927	1.3778	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
009805	国泰医药健康股票A	0.7542	0.7542	0.7534	0.7534	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0647	1.1547	1.0646	1.1546	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009831	长城稳利纯债A	1.0395	1.1315	1.0390	1.1310	0.0005	0.00%	暂停	开放	净值购买
009832	长城稳利纯债C	1.0617	1.1243	1.0611	1.1237	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
009846	国富港股通远见价值混合A	0.6632	0.6632	0.6564	0.6564	0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2374	1.3886	1.2310	1.3822	0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
009853	中加优势企业混合A	1.1827	1.1827	1.1697	1.1697	0.0130	0.00%	开放	开放	净值购买
009854	中加优势企业混合C	1.1398	1.1398	1.1273	1.1273	0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4010	1.4010	1.3858	1.3858	0.0152	0.00%	开放	开放	净值购买
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0919	1.1739	1.0918	1.1738	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009872	中欧责任投资混合A	0.7281	0.7281	0.7205	0.7205	0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
009873	中欧责任投资混合C	0.7040	0.7040	0.6967	0.6967	0.0073	0.00%	开放	开放	净值购买
009877	中银内核驱动股票A	0.5948	0.5948	0.5899	0.5899	0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.1112	1.1112	1.0896	1.0896	0.0216	0.00%	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6810	0.6810	0.6611	0.6611	0.0199	0.00%	开放	开放	净值购买
009893	大摩优悦安和混合A	0.6284	0.6284	0.6164	0.6164	0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0681	1.0881	1.0663	1.0863	0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0410	1.0610	1.0393	1.0593	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
009916	格林泓利增强债券A	0.9304	0.9304	0.9297	0.9297	0.0007	0.00%	暂停	开放	净值购买
009917	格林泓利增强债券C	0.9104	0.9104	0.9098	0.9098	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
009922	华夏鼎富债券A	1.1147	1.1641	1.1147	1.1641	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0775	1.1445	1.0777	1.1447	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.6555	0.6555	0.6473	0.6473	0.0082	0.00%	开放	开放	净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.6389	0.6389	0.6309	0.6309	0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.3945	1.3945	1.3719	1.3719	0.0226	0.00%	开放	开放	净值购买
009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.3650	1.3650	1.3430	1.3430	0.0220	0.00%	开放	开放	净值购买
009940	格林稳健价值混合A	0.6922	0.6922	0.6882	0.6882	0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
009941	格林稳健价值混合C	0.6809	0.6809	0.6769	0.6769	0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
009954	北信瑞丰优选成长	1.0598	1.0598	1.0530	1.0530	0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
009958	长安鑫悦消费混合A	0.7133	0.7133	0.7078	0.7078	0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
009959	长安鑫悦消费混合C	0.6984	0.6984	0.6930	0.6930	0.0054	0.00%	开放	开放	净值购买
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0575	1.1290	1.0575	1.1290	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.2333	1.2333	1.2227	1.2227	0.0106	0.00%	开放	开放	净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0520	1.0520	0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0301	1.0301	1.0267	1.0267	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
010013	易方达信息行业精选股票A	0.8547	0.8547	0.8472	0.8472	0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9011	0.9011	0.8906	0.8906	0.0105	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.8820	0.8820	0.8717	0.8717	0.0103	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	2.9280	2.9280	2.8920	2.8920	0.0360	0.00%	开放	开放	净值购买
010023	广发制造业精选混合C	4.0550	4.9050	4.0230	4.8730	0.0320	0.00%	开放	开放	净值购买
010026	广发聚瑞混合C	3.6633	3.6633	3.6170	3.6170	0.0463	0.00%	开放	开放	净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1604	1.1604	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1432	1.1432	1.1409	1.1409	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
010033	安信成长精选混合A	0.7477	0.7477	0.7463	0.7463	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010034	安信成长精选混合C	0.7322	0.7322	0.7308	0.7308	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010041	嘉实港股优势混合A	0.8820	0.8820	0.8710	0.8710	0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
010042	嘉实港股优势混合C	0.8557	0.8557	0.8450	0.8450	0.0107	0.00%	开放	开放	净值购买
010049	长城成长先锋混合A	0.7411	0.7411	0.7360	0.7360	0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
010050	长城成长先锋混合C	0.7255	0.7255	0.7205	0.7205	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.4379	1.6871	1.4358	1.6850	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
010053	安信聚利增强债券B	1.1646	1.1646	1.1595	1.1595	0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.6692	0.6692	0.6617	0.6617	0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.6529	0.6529	0.6455	0.6455	0.0074	0.00%	开放	开放	净值购买
010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6572	0.6572	0.6488	0.6488	0.0084	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010083	中银欣享利率债	1.0388	1.1373	1.0390	1.1375	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010092	永赢华嘉信用债A	1.1781	1.1781	1.1774	1.1774	0.0007	0.00%	限大额	开放	净值购买
010115	易方达远见成长混合A	0.9563	0.9563	0.9525	0.9525	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
010134	广发新经济混合C	2.2487	2.2487	2.2035	2.2035	0.0452	0.00%	开放	开放	净值购买
010145	格林中短债债券A	1.0194	1.1432	1.0193	1.1431	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010146	格林中短债债券C	1.0176	1.1266	1.0176	1.1266	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010159	中银医疗保健混合C	1.7413	2.1713	1.7321	2.1621	0.0092	0.00%	开放	开放	净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8338	0.8338	0.8232	0.8232	0.0106	0.00%	开放	开放	净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8206	0.8206	0.8102	0.8102	0.0104	0.00%	开放	开放	净值购买
010167	中银多策略混合C	1.3700	1.3700	1.3690	1.3690	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
010168	天弘安利短债A	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010169	天弘安利短债C	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7110	1.7110	1.7100	1.7100	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
010176	中加新兴消费混合A	0.6822	0.6822	0.6752	0.6752	0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
010177	中加新兴消费混合C	0.6714	0.6714	0.6645	0.6645	0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.6939	0.6939	0.6830	0.6830	0.0109	0.00%	开放	开放	净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.6833	0.6833	0.6725	0.6725	0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4741	0.4741	0.4692	0.4692	0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1256	1.1256	1.1064	1.1064	0.0192	0.00%	开放	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1118	1.1118	1.0928	1.0928	0.0190	0.00%	开放	开放	净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.5831	0.5831	0.5784	0.5784	0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
010213	中欧互联网先锋混合A	0.7346	0.7346	0.7234	0.7234	0.0112	0.00%	开放	开放	净值购买
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9388	0.9388	0.9358	0.9358	0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6133	0.6133	0.6095	0.6095	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
010238	安信创新先锋混合发起C	0.6008	0.6008	0.5971	0.5971	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2149	1.2149	1.2058	1.2058	0.0091	0.00%	开放	开放	净值购买
010247	惠升和泰纯债A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010248	惠升和泰纯债C	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010249	国金惠诚债券A	1.0195	1.0195	1.0170	1.0170	0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
010250	国金惠诚债券C	1.0046	1.0046	1.0022	1.0022	0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
010258	淳厚稳悦债券A	1.0687	1.1337	1.0686	1.1336	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
010259	淳厚稳悦债券C	1.0770	1.1469	1.0770	1.1469	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.8705	1.0159	0.8564	1.0018	0.0141	0.00%	开放	开放	净值购买
010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.8598	1.0005	0.8458	0.9865	0.0140	0.00%	开放	开放	净值购买
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.5886	0.5886	0.5864	0.5864	0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.5713	0.5713	0.5692	0.5692	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.6636	0.6636	0.6581	0.6581	0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.6478	0.6478	0.6425	0.6425	0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1392	1.1592	1.1418	1.1618	-0.0026	0.00%	暂停	开放	净值购买
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1458	1.1608	1.1484	1.1634	-0.0026	0.00%	暂停	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	1.1307	1.2302	1.1179	1.2174	0.0128	0.00%	开放	开放	净值购买
010312	中银金融地产混合C	1.4494	1.4494	1.4328	1.4328	0.0166	0.00%	开放	开放	净值购买
010314	大摩内需增长混合A	0.5042	0.5042	0.4969	0.4969	0.0073	0.00%	开放	开放	净值购买
010321	中银大健康股票C	1.0806	1.0806	1.0766	1.0766	0.0040	0.00%	限大额	开放	净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9620	0.9620	0.9534	0.9534	0.0086	0.00%	开放	开放	净值购买
010324	广发招财短债债券E	1.0618	1.1426	1.0618	1.1426	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010349	诺安低碳经济股票C	2.0940	2.4040	2.0720	2.3820	0.0220	0.00%	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	1.7860	1.7860	1.7620	1.7620	0.0240	0.00%	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.5418	1.5418	1.5239	1.5239	0.0179	0.00%	开放	开放	净值购买
010353	南方崇元纯债A	1.1845	1.2095	1.1831	1.2081	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010354	南方崇元纯债C	1.1668	1.1918	1.1654	1.1904	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.8562	0.8562	0.8465	0.8465	0.0097	0.00%	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.5819	1.5819	1.5540	1.5540	0.0279	0.00%	开放	开放	净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.4939	0.4939	0.4873	0.4873	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.4824	0.4824	0.4760	0.4760	0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.8867	0.8867	0.8858	0.8858	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.8689	0.8689	0.8681	0.8681	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0614	1.0614	1.0537	1.0537	0.0077	0.00%	开放	开放	净值购买
010397	中加瑞合纯债债券	1.0692	1.1412	1.0693	1.1413	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7533	0.7533	0.7477	0.7477	0.0056	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6151	0.6151	0.6074	0.6074	0.0077	0.00%	开放	开放	净值购买
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
010410	长城品质成长混合A	0.5959	0.5959	0.5870	0.5870	0.0089	0.00%	开放	开放	净值购买
010411	长城品质成长混合C	0.5820	0.5820	0.5733	0.5733	0.0087	0.00%	开放	开放	净值购买
010418	财通景气行业混合A	0.7116	0.7116	0.7080	0.7080	0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.0354	1.0354	1.0262	1.0262	0.0092	0.00%	开放	开放	净值购买
010429	中欧睿见混合A	0.8546	0.8546	0.8490	0.8490	0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
010434	红土创新医疗保健股票	1.0005	1.0005	0.9836	0.9836	0.0169	0.00%	开放	开放	净值购买
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.5027	3.5027	3.4738	3.4738	0.0289	0.00%	开放	封闭期	净值购买
010446	国泰金福三个月定开混合	0.7140	0.7140	0.7024	0.7024	0.0116	0.00%	开放	开放	净值购买
010451	广发恒悦债券E	1.0709	1.0829	1.0675	1.0795	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0696	1.1406	1.0699	1.1409	-0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010473	华富安华债券A	1.0480	1.0480	1.0448	1.0448	0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
010474	华富安华债券C	1.0319	1.0319	1.0289	1.0289	0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0649	1.0649	1.0630	1.0630	0.0019	0.00%	限大额	开放	净值购买
010484	中银量化精选混合C	0.9973	0.9973	0.9848	0.9848	0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0252	1.1413	1.0256	1.1417	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
010500	中银创新医疗混合C	1.3249	1.3798	1.3229	1.3778	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8221	0.8221	0.8118	0.8118	0.0103	0.00%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0562	1.2394	1.0565	1.2397	-0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
010513	淳厚益加债券A	1.1322	1.1322	1.1279	1.1279	0.0043	0.00%	暂停	开放	净值购买
010514	淳厚益加债券C	1.1146	1.1146	1.1105	1.1105	0.0041	0.00%	暂停	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0699	1.1409	1.0701	1.1411	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0754	1.1513	1.0756	1.1515	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010543	中加科鑫混合A	0.9579	0.9579	0.9559	0.9559	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
010544	中加科鑫混合C	0.9443	0.9443	0.9424	0.9424	0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
010545	中加聚隆持有期混合A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
010546	中加聚隆持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.1566	1.1566	1.1431	1.1431	0.0135	0.00%	开放	开放	净值购买
010554	华安新兴消费混合A	0.5183	0.5183	0.5116	0.5116	0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
010555	华安新兴消费混合C	0.5081	0.5081	0.5015	0.5015	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
010563	永赢成长领航混合C	0.7939	0.7939	0.8025	0.8025	-0.0086	0.00%	开放	开放	净值购买
010570	新沃创新领航混合A	0.5551	0.5551	0.5471	0.5471	0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
010571	新沃创新领航混合C	0.5442	0.5442	0.5364	0.5364	0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0349	1.1519	1.0352	1.1522	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010586	创金合信医药消费股票C	0.5049	0.5049	0.4992	0.4992	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.5195	0.5195	0.5144	0.5144	0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.5079	0.5079	0.5029	0.5029	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.4755	0.4755	0.4724	0.4724	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.4682	0.4682	0.4651	0.4651	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010600	光大安瑞一年持有A	1.1590	1.1590	1.1572	1.1572	0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
010601	光大安瑞一年持有C	1.1408	1.1408	1.1389	1.1389	0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
010602	长城均衡优选混合A	0.6536	0.6536	0.6483	0.6483	0.0053	0.00%	限大额	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1643	1.1643	1.1649	1.1649	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
010615	国金自主创新混合A	0.5865	0.5865	0.5815	0.5815	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
010618	兴业消费精选混合C	0.7301	0.7301	0.7261	0.7261	0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
010619	华安添利6个月债券A	1.0912	1.0912	1.0880	1.0880	0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
010620	华安添利6个月债券C	1.0745	1.0745	1.0714	1.0714	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010630	惠升和睿兴利债券A	1.0310	1.0310	1.0319	1.0319	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0497	1.1427	1.0496	1.1426	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010633	惠升和睿兴利债券C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2247	1.3661	1.2185	1.3599	0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0441	1.1441	1.0245	1.1245	0.0196	0.00%	开放	开放	净值购买
010676	光大保德信新机遇混合A	0.9079	1.0326	0.9041	1.0288	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
010679	中欧均衡成长混合C	0.7026	0.7026	0.6916	0.6916	0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.6574	0.6574	0.6512	0.6512	0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0757	1.0757	1.0746	1.0746	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
010709	安信医药健康股票A	0.9883	1.0463	0.9767	1.0347	0.0116	0.00%	开放	开放	净值购买
010710	安信医药健康股票C	0.9697	1.0267	0.9583	1.0153	0.0114	0.00%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.6960	0.6960	0.6918	0.6918	0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.6906	0.6906	0.6864	0.6864	0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0251	1.0251	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
010793	华安成长先锋混合C	0.8655	0.8655	0.8530	0.8530	0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9925	0.9925	0.9909	0.9909	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
010799	长城优选稳进六个月持有混合A	1.0547	1.0547	1.0530	1.0530	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
010800	长城优选稳进六个月持有混合C	1.0393	1.0393	1.0376	1.0376	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
010813	华安添益一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9938	0.9938	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010814	华安添益一年持有混合C	0.9784	0.9784	0.9753	0.9753	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0686	1.0686	1.0677	1.0677	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1326	1.1326	1.1297	1.1297	0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1060	1.1060	1.1032	1.1032	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010833	国泰合益混合C	0.9517	0.9517	0.9527	0.9527	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0481	1.1281	1.0479	1.1279	0.0002	0.00%	暂停	开放	净值购买
010837	格林泓景债券A	0.9812	2.3472	0.9683	2.3343	0.0129	0.00%	暂停	开放	净值购买
010838	格林泓景债券C	0.9672	2.2772	0.9545	2.2645	0.0127	0.00%	暂停	开放	净值购买
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0573	1.0573	1.0539	1.0539	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
010852	中欧内需成长混合A	0.6387	0.6387	0.6457	0.6457	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
010853	中欧内需成长混合C	0.6219	0.6219	0.6287	0.6287	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0460	1.1160	1.0460	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0441	1.1141	1.0441	1.1141	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9187	0.9187	0.9165	0.9165	0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9949	0.9949	0.9905	0.9905	0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.7070	0.7070	0.6983	0.6983	0.0087	0.00%	开放	开放	净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.6906	0.6906	0.6822	0.6822	0.0084	0.00%	开放	开放	净值购买
010912	国泰成长价值混合A	0.8151	0.8151	0.8085	0.8085	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
010933	中银稳汇短债债券E	1.2147	1.2816	1.2146	1.2815	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9322	0.9322	0.9308	0.9308	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9192	0.9192	0.9178	0.9178	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
010947	中欧嘉选混合A	0.6674	0.6674	0.6632	0.6632	0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0173	1.1033	1.0173	1.1033	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010962	中银鑫新消费成长混合C	0.8696	0.8696	0.8602	0.8602	0.0094	0.00%	开放	开放	净值购买
010965	中银鑫新消费成长混合A	0.8810	0.8810	0.8715	0.8715	0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8435	0.8435	0.8434	0.8434	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0814	1.0814	0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
010986	银华信用季季红债券C	1.0268	1.1751	1.0264	1.1747	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5823	1.5823	1.5824	1.5824	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007985	博时富悦纯债A	1.1725	1.2066	1.1726	1.2067	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007417	泰康信用精选债券A	1.1371	1.2022	1.1372	1.2023	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007418	泰康信用精选债券C	1.1248	1.1861	1.1249	1.1862	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006393	招商添德3个月定开债A	1.1236	1.3282	1.1237	1.3283	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1235	1.1235	1.1236	1.1236	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010256	农银汇理金汇债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1183	1.1650	1.1184	1.1651	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007935	平安惠澜纯债A	1.1173	1.2023	1.1174	1.2024	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008686	大成景优中短债A	1.1111	1.3283	1.1112	1.3284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008170	博时富添纯债债券A	1.1008	1.1665	1.1009	1.1666	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009306	平安惠铭纯债	1.1003	1.1913	1.1004	1.1914	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006674	大成景旭纯债债券B	1.0911	1.3754	1.0912	1.3755	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008687	大成景优中短债C	1.0757	1.2885	1.0758	1.2886	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007740	天弘信益债券A	1.0755	1.1703	1.0756	1.1704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005895	平安合丰定开债	1.0733	1.2503	1.0734	1.2504	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0670	1.2236	1.0671	1.2237	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
009323	博时富通一年定开债发起式	1.0663	1.1276	1.0664	1.1277	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
009298	英大安惠纯债A	1.0639	1.1239	1.0640	1.1240	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006826	华宝宝裕债券A	1.0616	1.1586	1.0617	1.1587	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0604	1.1587	1.0605	1.1588	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0527	1.1317	1.0528	1.1318	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009299	英大安惠纯债C	1.0486	1.1086	1.0487	1.1087	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
008761	南方骏元中短利率债	1.0347	1.1677	1.0348	1.1678	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010233	农银金润一年定开债	1.0331	1.1571	1.0332	1.1572	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
007517	博时富淳3个月定开债	1.0299	1.2037	1.0300	1.2038	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0187	1.1807	1.0188	1.1808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0160	1.1610	1.0161	1.1611	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0126	1.1816	1.0127	1.1817	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0121	1.1756	1.0122	1.1757	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010753	招商招旭纯债D	1.3949	1.3949	1.3951	1.3951	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006332	招商金鸿债券A	1.1821	1.2561	1.1823	1.2563	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006333	招商金鸿债券C	1.1664	1.2348	1.1666	1.2350	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1490	1.1920	1.1492	1.1922	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1195	1.1642	1.1197	1.1644	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1097	1.1717	1.1099	1.1719	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0923	1.1673	1.0925	1.1675	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0883	1.1433	1.0885	1.1435	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007741	天弘信益债券C	1.0792	1.1502	1.0794	1.1504	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009405	平安惠隆纯债C	1.0746	1.1796	1.0748	1.1798	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0717	1.1457	1.0719	1.1459	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008731	招商添浩纯债A	1.0716	1.1552	1.0718	1.1554	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008732	招商添浩纯债C	1.0702	1.1538	1.0704	1.1540	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005972	交银裕如纯债债券A	1.0686	1.2426	1.0998	1.2428	-0.0312	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0654	1.2728	1.0656	1.2730	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009453	平安合兴1年定开债	1.0520	1.1512	1.0522	1.1514	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0514	1.0674	1.0516	1.0676	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009397	大成安诚债券C	1.0510	1.1620	1.0512	1.1622	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0503	1.0993	1.0505	1.0995	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006427	招商添悦纯债A	1.0431	1.2449	1.0433	1.2451	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0363	1.1853	1.0365	1.1855	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005971	平安惠锦纯债A	1.0354	1.2234	1.0356	1.2236	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009396	大成安诚债券A	1.0354	1.1564	1.0356	1.1566	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0353	1.1453	1.0355	1.1455	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010803	天弘庆享债券A	1.0179	1.1141	1.0181	1.1143	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010804	天弘庆享债券C	1.0174	1.0909	1.0176	1.0911	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9572	0.9572	0.9574	0.9574	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1263	1.3075	1.1266	1.3078	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006935	平安3-5年政策性金融债C	1.1240	1.2460	1.1243	1.2463	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.1049	1.1871	1.1052	1.1874	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.1047	1.1914	1.1050	1.1917	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1035	1.2517	1.1038	1.2520	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0959	1.1699	1.0962	1.1702	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006264	平安惠轩纯债A	1.0696	1.2366	1.0699	1.2369	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
010768	建信利率债策略纯债债券C	1.4205	1.4745	1.4209	1.4749	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008595	平安惠智纯债A	1.0648	1.1732	1.0651	1.1735	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
010035	平安高等级债E	1.0614	1.1334	1.0617	1.1337	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009406	平安高等级债C	1.0568	1.1258	1.0571	1.1261	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0462	1.1444	1.0465	1.1447	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0431	1.1395	1.0434	1.1398	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006428	招商添悦纯债C	1.0390	1.2317	1.0393	1.2320	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010653	农银汇理金玉债券	1.0125	1.1475	1.0128	1.1478	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9376	0.9376	0.9379	0.9379	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1379	1.2189	1.1383	1.2193	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1338	1.2118	1.1342	1.2122	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1247	1.3018	1.1251	1.3022	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007996	博时富顺纯债债券A	1.0876	1.1939	1.0880	1.1943	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0845	1.2106	1.0849	1.2110	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0833	1.2057	1.0837	1.2061	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0675	1.0675	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007644	华宝宝润债券A	1.0520	1.1470	1.0524	1.1474	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0496	1.1696	1.0500	1.1700	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0457	1.1510	1.0461	1.1514	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0457	1.1642	1.0461	1.1646	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010191	华夏鼎信债券A	1.0455	1.1609	1.0459	1.1613	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
010192	华夏鼎信债券C	1.0421	1.1567	1.0425	1.1571	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007085	招商瑞庆混合C	0.9936	1.2736	0.9940	1.2740	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1704	1.1704	1.1709	1.1709	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009082	华夏鼎佳债券A	1.1194	1.1285	1.1199	1.1290	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
006978	泰康安欣纯债债券A	1.0983	1.1749	1.0988	1.1754	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010973	博时聚源纯债债券C	1.0883	1.1968	1.0888	1.1973	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008411	博时富信纯债债券A	1.0868	1.1661	1.0873	1.1666	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009083	华夏鼎佳债券C	1.5004	1.5977	1.5011	1.5984	-0.0007	-0.05%	暂停	开放	净值购买
010223	博时双季享持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1653	1.1653	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010226	博时双季享持有期债券B	1.1504	1.1504	1.1510	1.1510	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010227	博时双季享持有期债券C	1.1480	1.1480	1.1486	1.1486	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007116	华宝政金债债券A	1.0653	1.1703	1.0659	1.1709	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010832	国泰合益混合A	0.9776	0.9776	0.9785	0.9785	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9508	0.9508	0.9518	0.9518	-0.0010	-0.11%	暂停	暂停	净值购买
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1270	1.2397	1.1282	1.2409	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	净值购买
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2170	1.2270	1.2183	1.2283	-0.0013	-0.11%	限大额	开放	净值购买
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0684	1.0684	-0.0016	-0.15%	暂停	开放	净值购买
008988	大成科技创新混合A	1.2956	1.2956	1.2978	1.2978	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.2716	1.2716	1.2738	1.2738	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.7581	0.7581	0.7595	0.7595	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
009092	富国新材料新能源混合A	1.3717	1.3717	1.3743	1.3743	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
007540	华泰保兴安悦债券A	1.1090	1.2659	1.1124	1.2693	-0.0034	-0.31%	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	1.3143	1.3143	1.3193	1.3193	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	1.3346	1.3346	1.3397	1.3397	-0.0051	-0.38%	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	1.3119	1.3119	1.3173	1.3173	-0.0054	-0.41%	开放	开放	净值购买
009693	富国积极成长一年定开混合	1.2147	1.2147	1.2220	1.2220	-0.0073	-0.60%	暂停	暂停	净值购买
010562	永赢成长领航混合A	0.8003	0.8003	0.8090	0.8090	-0.0087	-1.08%	开放	开放	净值购买
000001	华夏成长混合	--	--	0.8390	3.4020	--	--	开放	开放	净值购买
000003	中海可转债债券A	--	--	0.8130	1.0230	--	--	开放	开放	净值购买
000004	中海可转债债券C	--	--	0.7980	1.0080	--	--	开放	开放	净值购买
000005	嘉实增强信用定期债券	--	--	1.0330	1.5340	--	--	开放	开放	净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	--	--	1.9880	2.3160	--	--	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	--	--	1.7174	1.7834	--	--	开放	开放	净值购买
000011	华夏大盘精选混合A	--	--	15.0330	22.1890	--	--	限大额	开放	净值购买
000014	华夏聚利债券A	--	--	1.7612	1.7612	--	--	开放	开放	净值购买
000015	华夏纯债债券A	--	--	1.1537	1.5443	--	--	开放	开放	净值购买
000016	华夏纯债债券C	--	--	1.1491	1.4799	--	--	开放	开放	净值购买
000017	财通可持续混合	--	--	1.2190	3.0350	--	--	开放	开放	净值购买
000020	景顺长城品质投资混合A	--	--	2.9910	3.1590	--	--	开放	开放	净值购买
000021	华夏优势增长混合	--	--	2.4190	3.5890	--	--	开放	开放	净值购买
000024	大摩双利增强债券A	--	--	1.1842	1.6750	--	--	开放	开放	净值购买
000025	大摩双利增强债券C	--	--	1.1619	1.6291	--	--	开放	开放	净值购买
000028	华富安鑫债券	--	--	1.0034	1.4694	--	--	开放	开放	净值购买
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	--	--	2.3770	2.5720	--	--	开放	开放	净值购买
000030	长城核心优选混合A	--	--	1.0418	1.9287	--	--	开放	开放	净值购买
000031	华夏复兴混合A	--	--	1.9160	1.9160	--	--	开放	开放	净值购买
000032	易方达信用债债券A	--	--	1.1353	1.6033	--	--	暂停	开放	净值购买
000033	易方达信用债债券C	--	--	1.1326	1.5476	--	--	开放	开放	净值购买
000037	广发景宁债券A	--	--	1.1646	1.2070	--	--	限大额	开放	净值购买
000039	农银高增长混合	--	--	3.6311	3.6311	--	--	开放	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	--	--	1.9566	2.4454	--	--	开放	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
000045	工银产业债债券A	--	--	1.4640	1.8690	--	--	限大额	开放	净值购买
000046	工银产业债债券B	--	--	1.4150	1.7940	--	--	限大额	开放	净值购买
000047	华夏双债债券A	--	--	1.7652	2.0673	--	--	开放	开放	净值购买
000048	华夏双债债券C	--	--	1.7179	2.0096	--	--	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	--	--	1.4458	1.4458	--	--	开放	开放	净值购买
000053	鹏华永诚一年定开债券	--	--	1.0431	1.8439	--	--	暂停	暂停	净值购买
000054	鹏华双债增利债券A	--	--	1.3110	1.6813	--	--	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000056	建信消费升级混合	--	--	2.1220	2.1220	--	--	开放	开放	净值购买
000057	中银消费主题混合A	--	--	1.6690	1.6690	--	--	开放	开放	净值购买
000058	国联安安泰灵活配置混合	--	--	1.5061	1.9086	--	--	开放	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	--	--	0.9671	1.5271	--	--	开放	开放	净值购买
000061	华夏盛世混合	--	--	1.2450	1.2450	--	--	开放	开放	净值购买
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	--	--	1.5010	1.5010	--	--	开放	开放	净值购买
000064	大摩18个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000065	国富焦点驱动混合A	--	--	2.0558	2.3255	--	--	开放	开放	净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	--	--	1.3992	1.9748	--	--	开放	开放	净值购买
000067	民生加银转债优选A	--	--	0.7280	1.1280	--	--	限大额	开放	净值购买
000068	民生加银转债优选C	--	--	0.7010	1.0910	--	--	限大额	开放	净值购买
000069	国投瑞银中高等级债券A	--	--	1.1448	1.6522	--	--	开放	开放	净值购买
000070	国投瑞银中高等级债券C	--	--	1.1428	1.6110	--	--	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	--	--	1.2129	1.2129	--	--	开放	开放	净值购买
000072	华安稳健回报混合A	--	--	1.3207	2.3208	--	--	开放	开放	净值购买
000073	摩根成长动力混合A	--	--	1.6992	1.6992	--	--	开放	开放	净值购买
000074	工银信用纯债一年定开债A	--	--	1.8090	1.8090	--	--	暂停	暂停	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	--	--	0.1687	0.1687	--	--	开放	开放	净值购买
000077	工银信用纯债一年定开债C	--	--	1.7270	1.7270	--	--	暂停	暂停	净值购买
000078	工银信用纯债三个月定开债A	--	--	1.6276	1.6276	--	--	暂停	暂停	净值购买
000079	工银信用纯债三个月定开债C	--	--	1.5567	1.5567	--	--	暂停	暂停	净值购买
000080	天治可转债增强债券A	--	--	1.4665	1.4665	--	--	开放	开放	净值购买
000081	天治可转债增强债券C	--	--	1.4033	1.4033	--	--	开放	开放	净值购买
000082	嘉实研究阿尔法股票A	--	--	1.7090	2.5440	--	--	开放	开放	净值购买
000083	汇添富消费行业混合	--	--	4.9930	4.9930	--	--	开放	开放	净值购买
000084	博时安盈债券A	--	--	1.2583	1.4617	--	--	限大额	开放	净值购买
000085	博时安盈债券C	--	--	1.2293	1.4064	--	--	暂停	开放	净值购买
000086	南方稳利1年持有期债券A	--	--	1.1501	1.5430	--	--	开放	开放	净值购买
000089	民生加银高等级信用债C	--	--	1.0954	1.0954	--	--	开放	开放	净值购买
000090	民生加银高等级信用债A	--	--	1.1071	1.1071	--	--	开放	开放	净值购买
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	--	--	1.2704	1.5364	--	--	开放	开放	净值购买
000105	建信安心回报债券A	--	--	1.0950	1.5350	--	--	暂停	暂停	净值购买
000106	建信安心回报债券C	--	--	1.0690	1.4790	--	--	暂停	暂停	净值购买
000107	富国稳健增强债券A/B	--	--	1.2860	1.7110	--	--	开放	开放	净值购买
000109	富国稳健增强债券C	--	--	1.2440	1.6490	--	--	限大额	开放	净值购买
000110	金鹰元安混合A	--	--	1.3589	1.8862	--	--	开放	开放	净值购买
000111	易方达纯债1年定开债A	--	--	1.0310	1.5620	--	--	暂停	暂停	净值购买
000112	易方达纯债1年定开债C	--	--	1.0310	1.5180	--	--	暂停	暂停	净值购买
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	--	--	1.0198	1.5365	--	--	暂停	暂停	净值购买
000117	广发轮动配置混合	--	--	1.9940	1.9940	--	--	开放	开放	净值购买
000118	广发聚鑫债券A	--	--	1.5190	2.3082	--	--	限大额	开放	净值购买
000119	广发聚鑫债券C	--	--	1.5110	2.2547	--	--	限大额	开放	净值购买
000120	中银美丽中国混合	--	--	2.1410	2.1760	--	--	开放	开放	净值购买
000121	华夏永福混合A	--	--	2.4320	2.4320	--	--	开放	开放	净值购买
000122	汇添富实业债债券A	--	--	1.4250	1.6990	--	--	限大额	开放	净值购买
000123	汇添富实业债债券C	--	--	1.3533	1.6273	--	--	限大额	开放	净值购买
000124	华宝服务优选混合	--	--	3.7290	4.0290	--	--	开放	开放	净值购买
000126	招商安润灵活配置混合A	--	--	2.1567	2.5007	--	--	开放	开放	净值购买
000127	农银行业领先混合	--	--	2.4532	2.8477	--	--	开放	开放	净值购买
000128	大成景安短融债券A	--	--	1.2991	1.5031	--	--	限大额	开放	净值购买
000129	大成景安短融债券B	--	--	1.3423	1.5523	--	--	开放	开放	净值购买
000130	大成景兴信用债债券A	--	--	1.6050	1.9050	--	--	开放	开放	净值购买
000131	大成景兴信用债债券C	--	--	1.5332	1.8332	--	--	开放	开放	净值购买
000134	中信保诚嘉鸿债券A	--	--	1.0459	1.1519	--	--	暂停	开放	净值购买
000135	中信保诚嘉鸿债券C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	开放	净值购买
000136	民生加银策略精选混合A	--	--	3.4990	3.8600	--	--	开放	开放	净值购买
000137	民生加银岁岁增利债券A	--	--	1.1570	1.6730	--	--	暂停	暂停	净值购买
000138	民生加银岁岁增利债券C	--	--	1.1259	1.6169	--	--	暂停	暂停	净值购买
000139	富国国有企业债债券A/B	--	--	1.0092	1.4707	--	--	限大额	开放	净值购买
000141	富国国有企业债债券C	--	--	1.0071	1.4366	--	--	限大额	开放	净值购买
000142	融通增强收益债券A	--	--	1.1305	1.6888	--	--	开放	开放	净值购买
000143	鹏华双债加利债券A	--	--	1.7446	1.9366	--	--	开放	开放	净值购买
000147	易方达高等级信用债债券A	--	--	1.2014	1.5234	--	--	开放	开放	净值购买
000148	易方达高等级信用债债券C	--	--	1.1835	1.4915	--	--	开放	开放	净值购买
000149	华安双债添利债券A	--	--	1.3413	1.7263	--	--	开放	开放	净值购买
000150	华安双债添利债券C	--	--	1.2916	1.6746	--	--	开放	开放	净值购买
000152	大成景旭纯债债券A	--	--	1.0910	1.5853	--	--	限大额	开放	净值购买
000153	大成景旭纯债债券C	--	--	1.0872	1.5362	--	--	限大额	开放	净值购买
000165	国投瑞银策略精选混合	--	--	1.9950	3.5060	--	--	限大额	开放	净值购买
000166	中海信息产业混合A	--	--	1.0051	1.4756	--	--	开放	开放	净值购买
000167	广发聚优灵活配置混合A	--	--	1.9800	2.1900	--	--	开放	开放	净值购买
000171	易方达裕丰回报债券A	--	--	1.7960	2.2630	--	--	开放	开放	净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	--	--	1.3550	2.6170	--	--	开放	开放	净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	--	--	2.4690	2.7210	--	--	开放	开放	净值购买
000174	汇添富高息债债券A	--	--	1.7130	1.7480	--	--	限大额	开放	净值购买
000175	汇添富高息债债券C	--	--	1.5869	1.6219	--	--	限大额	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	--	--	1.4558	1.4558	--	--	开放	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000181	景顺长城四季金利债券A	--	--	1.2160	1.5910	--	--	限大额	开放	净值购买
000182	景顺长城四季金利债券C	--	--	1.1980	1.5340	--	--	限大额	开放	净值购买
000183	嘉实丰益策略定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000184	工银添福债券A	--	--	1.8690	2.0150	--	--	开放	开放	净值购买
000185	工银添福债券B	--	--	1.8260	1.9710	--	--	开放	开放	净值购买
000186	华泰柏瑞季季红债券A	--	--	1.0860	1.5715	--	--	限大额	开放	净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	--	--	1.1465	1.6101	--	--	开放	开放	净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	--	--	1.1366	1.5583	--	--	开放	开放	净值购买
000189	易方达丰华债券A	--	--	1.2926	1.5061	--	--	开放	开放	净值购买
000190	中银新回报灵活配置混合A	--	--	1.7360	2.0560	--	--	开放	开放	净值购买
000191	富国信用债债券A/B	--	--	1.3069	1.5974	--	--	开放	开放	净值购买
000192	富国信用债债券C	--	--	1.2766	1.5421	--	--	限大额	开放	净值购买
000194	银华信用四季红债券A	--	--	1.0899	1.6219	--	--	开放	开放	净值购买
000195	工银成长收益混合A	--	--	1.5610	2.1240	--	--	开放	开放	净值购买
000196	工银成长收益混合B	--	--	1.4810	1.9760	--	--	开放	开放	净值购买
000197	富国目标收益一年期纯债债券	--	--	1.1406	1.5626	--	--	暂停	暂停	净值购买
000199	国泰量化策略收益混合A	--	--	1.3249	1.8229	--	--	开放	开放	净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	--	--	1.2350	1.7472	--	--	开放	开放	净值购买
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000205	易方达投资级信用债债券A	--	--	1.1682	1.6162	--	--	暂停	开放	净值购买
000206	易方达投资级信用债债券C	--	--	1.1665	1.5855	--	--	开放	开放	净值购买
000207	建信双债增强债券A	--	--	1.1900	1.4520	--	--	开放	开放	净值购买
000208	建信双债增强债券C	--	--	1.1820	1.3930	--	--	开放	开放	净值购买
000209	中信保诚新兴产业混合A	--	--	2.1413	2.1413	--	--	开放	开放	净值购买
000212	泰信鑫益定期开放A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000213	泰信鑫益定期开放C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买