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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2022-08-112022-08-10日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512900证券基金0.93060.93060.88430.88430.04635.24%开放开放+自选 净值 购买
159841天弘中证全指证券公司ETF0.85170.85170.80940.80940.04235.23%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF0.93670.93670.89020.89020.04655.22%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF0.89710.89710.85260.85260.04455.22%开放开放+自选 净值 购买
515850富国中证全指证券公司ETF1.13411.13411.07801.07800.05615.20%开放开放+自选 净值 购买
515010华夏中证全指证券公司ETF1.05961.05961.00741.00740.05225.18%开放开放+自选 净值 购买
512570中证证券0.92770.92770.88200.88200.04575.18%开放开放+自选 净值 购买
159842银华中证全指证券公司ETF0.89100.89100.84740.84740.04365.15%开放开放+自选 净值 购买
515560建信中证全指证券公司ETF0.84850.84850.80730.80730.04125.10%开放开放+自选 净值 购买
159848国联安中证全指证券公司ETF0.75480.93560.71850.89060.03635.05%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2022-08-112022-08-10增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.14391.14391.11111.11110.03282.95%+自选 净值 购买
501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.13921.13921.10661.10660.03262.95%1.09603.79%+自选 净值 购买
501092交银瑞思1.17631.17631.15061.15060.02572.23%1.14302.83%+自选 净值 购买
160527研究优选0.94210.97510.92420.95720.01791.94%0.91802.56%+自选 净值 购买
160528研选C0.92940.95550.91180.93790.01761.93%+自选 净值 购买
013933工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.92910.92910.91500.91500.01411.54%+自选 净值 购买
501218工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.93170.93170.91760.91760.01411.54%0.91302.01%+自选 净值 购买
013932富国智鑫行业精选一年封闭运作股票C0.90690.90690.89540.89540.01151.28%+自选 净值 购买
501216富国智鑫行业精选一年封闭运作股票A0.90920.90920.89770.89770.01151.28%0.88902.22%+自选 净值 购买
160326华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A0.90170.90170.89300.89300.00870.97%0.88701.63%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
091005大成货币B2022-08-110.39052.54900.19%1.06%1.37%+自选 净值 购买
090005大成货币A2022-08-110.32872.30700.17%0.94%1.22%+自选 净值 购买
519512万家日日薪货币B2022-08-110.37042.29900.18%1.09%1.40%+自选 净值 购买
002469华泰柏瑞交易型货币B2022-08-111.35832.28900.16%1.07%1.36%+自选 净值 购买
004866格林日鑫月熠货币B2022-08-110.42902.26100.18%1.04%1.36%+自选 净值 购买
001234国金众赢货币2022-08-110.96572.17000.17%1.08%1.37%+自选 净值 购买
002647中科沃土货币B2022-08-110.87612.16500.17%0.90%1.13%+自选 净值 购买
011063国寿安保鑫钱包货币B2022-08-110.52762.14800.17%1.13%1.40%+自选 净值 购买
000580中邮货币B2022-08-111.34022.14600.13%0.92%1.19%+自选 净值 购买
012841华泰柏瑞交易型货币C2022-08-111.31952.14400.15%1.00%1.28%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
531014建信双周理财债券B2021-01-190.70094.41600.26%1.19%0.17%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2020-04-210.59282.82400.30%1.50%0.91%+自选 净值 购买
040028华安月月鑫短期理财债券A2018-07-180.51960.00000.23%1.14%1.44%+自选 净值 购买
040029华安月月鑫短期理财债券B2018-07-180.58540.00000.24%1.23%1.55%+自选 净值 购买
040030华安季季鑫短期理财债券A2018-09-180.70440.00000.31%1.46%2.52%+自选 净值 购买
040031华安季季鑫短期理财债券B2018-09-180.77840.00000.34%1.57%2.69%+自选 净值 购买
040033华安月安鑫短期理财债券A2018-07-180.56840.00000.13%0.62%0.85%+自选 净值 购买
040034华安月安鑫短期理财债券B2018-07-180.63410.00000.14%0.69%0.92%+自选 净值 购买
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