微信公众号
证券之星APP
更多>>
- 开基净值
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.4972 | 1.4972 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0977 | 6.98% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.4989 | 1.4989 | 1.4011 | 1.4011 | 0.0978 | 6.98% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.5850 | 3.0240 | 2.4190 | 2.8580 | 0.1660 | 6.86% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 1.0001 | 1.0001 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0630 | 6.72% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0610 | 6.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.4120 | 1.4120 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0842 | 6.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.4189 | 1.4189 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0846 | 6.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0612 | 5.49% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 1.1625 | 1.1625 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0605 | 5.49% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 1.0464 | 1.0464 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0531 | 5.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
更多>>
- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 5.9522 | 5.9522 | 5.8171 | 5.8171 | 0.1351 | 2.32% | 5.8590 | -1.57% | 净值 购买 |
| 516160 | 新能源ETF南方 | 3.1136 | 0.9625 | 3.0544 | 0.9442 | 0.0592 | 1.94% | 3.1170 | 0.11% | 净值 购买 |
| 516850 | 新能源ETF华夏 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0217 | 1.94% | 1.1410 | -0.06% | 净值 购买 |
| 159875 | 新能源ETF嘉实 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0139 | 1.93% | 0.7350 | 0.04% | 净值 购买 |
| 516580 | 新能源ETF博时 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0137 | 1.92% | 0.7320 | 0.83% | 净值 购买 |
| 516090 | 新能源ETF易方达 | 0.6099 | 1.2198 | 0.5984 | 1.1968 | 0.0115 | 1.92% | 0.6100 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159840 | 锂电池ETF工银 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0173 | 1.91% | 0.9250 | 0.13% | 净值 购买 |
| 562010 | 绿色能源ETF华宝 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0195 | 1.91% | 1.0440 | 0.12% | 净值 购买 |
| 159755 | 电池ETF广发 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0215 | 1.90% | 1.1550 | 0.15% | 净值 购买 |
| 159757 | 电池ETF景顺 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0177 | 1.89% | 0.9580 | 0.19% | 净值 购买 |
更多>>
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 002302 | 新沃通宝B | 1.7042 | 2.1140% | 0.8837 | 1.3840% | 0.11% | 0.26% | 0.53% | 1.11% | 0.30% | 23.78% |
| 001871 | 前海开源货币B | 1.6782 | 2.0390% | 0.1191 | 1.3970% | 0.12% | 0.31% | 0.62% | 1.26% | 0.35% | 27.86% |
| 150998 | 银河钱包货币B | 1.6093 | 2.0020% | 0.1698 | 1.3580% | 0.13% | 0.33% | 0.67% | 1.38% | 0.38% | 23.09% |
| 150988 | 银河钱包货币A | 1.5843 | 1.9100% | 0.1500 | 1.2670% | 0.12% | 0.31% | 0.63% | 1.29% | 0.35% | 22.12% |
| 001916 | 新沃通宝A | 1.6384 | 1.8690% | 0.8178 | 1.1420% | 0.08% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.23% | 23.35% |
| 004869 | 国联日盈B | 1.2241 | 1.8460% | 0.4728 | 1.3960% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.52% | 0.41% | 22.43% |
| 001870 | 前海开源货币A | 1.6126 | 1.7980% | 0.0539 | 1.1570% | 0.10% | 0.25% | 0.50% | 1.01% | 0.28% | 24.67% |
| 004210 | 前海开源货币E | 1.6146 | 1.7920% | 0.0514 | 1.1500% | 0.10% | 0.25% | 0.50% | 1.02% | 0.28% | 21.23% |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 0.8039 | 1.7800% | 0.3314 | 1.5290% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.31% | 0.36% | 43.20% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.3171 | 1.7710% | 1.4479 | 1.7690% | 0.12% | 0.33% | 0.67% | 1.37% | 0.38% | 24.62% |