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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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  • QDII
基金代码基金简称2020-09-172020-09-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005048南华瑞扬纯债C0.97620.97620.85300.85300.123214.44%开放开放+自选 净值 购买
005047南华瑞扬纯债A1.00461.00460.87840.87840.126214.37%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.05571.05571.01571.01570.04003.94%开放暂停+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.05411.05411.01421.01420.03993.93%开放暂停+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A1.15951.15951.11861.11860.04093.66%暂停暂停+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C1.15661.15661.11591.11590.04073.65%暂停暂停+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票1.66001.66001.60401.60400.05603.49%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合1.71382.31381.66262.26260.05123.08%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.17241.17241.13901.13900.03342.93%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘3.31903.57903.22603.48600.09302.88%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2020-09-172020-09-16增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150212新能车B1.18700.40301.13600.39300.05104.49%1.1960-0.76%+自选 净值 购买
150218新能源B1.66800.23401.61600.22600.05203.22%1.6720-0.24%+自选 净值 购买
150206国防B1.16801.18401.13801.18300.03002.64%1.1710-0.26%+自选 净值 购买
150222中航军B0.74700.28500.72900.28200.01802.47%0.7580-1.47%+自选 净值 购买
150328新能B级1.31420.36491.28270.35620.03152.46%1.28801.99%+自选 净值 购买
502005军工B1.35551.32720.02832.13%1.3780-1.66%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.79100.02900.77500.02800.01602.06%0.79000.13%+自选 净值 购买
150187军工B级1.01740.99770.01971.97%1.0460-2.81%+自选 净值 购买
150182军工B1.08202.19401.06202.19300.02001.88%1.2120-12.01%+自选 净值 购买
150310信息安B0.98300.10800.96500.10700.01801.87%1.2610-28.28%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004369前海开源聚财宝B2020-09-170.53433.77400.22%1.04%1.61%+自选 净值 购买
004368前海开源聚财宝A2020-09-170.50963.68100.21%0.99%1.55%+自选 净值 购买
002890交银天利宝货币E2020-09-170.65013.66900.22%1.15%1.76%+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A2020-09-170.58643.42300.20%1.03%1.58%+自选 净值 购买
001669诺安聚鑫宝货币C2020-09-170.73313.30300.25%1.07%1.66%+自选 净值 购买
004968红土创新货币B2020-09-170.78403.20200.18%0.96%1.49%+自选 净值 购买
003229浦银日日鑫B2020-09-171.07523.15200.20%1.00%1.57%+自选 净值 购买
003969交银天益宝货币E2020-09-170.55643.14700.21%1.01%1.60%+自选 净值 购买
004186江信增利货币B2020-09-170.79903.04100.23%1.13%1.62%+自选 净值 购买
004967红土创新货币A2020-09-170.72182.95800.16%0.83%1.31%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000038广发理财7天债券B2020-04-210.59282.82400.30%1.50%0.91%+自选 净值 购买
000037广发理财7天债券A2020-04-210.51192.53300.27%1.35%0.82%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2020-09-170.53312.51100.16%0.96%1.50%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2020-09-170.64772.42700.21%1.18%1.81%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2020-09-170.34642.41600.13%0.92%1.48%+自选 净值 购买
270047广发理财30天债券B2020-09-170.67492.39500.21%1.08%1.67%+自选 净值 购买
005100易方达掌柜季季盈理财债券C2020-09-170.63702.38700.21%1.16%1.78%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2020-09-170.60372.33400.19%1.11%1.72%+自选 净值 购买
005101易方达月月利理财债券C2020-09-170.59272.29400.19%1.08%1.69%+自选 净值 购买
000833易方达掌柜季季盈理财债券A2020-09-170.60952.28300.20%1.10%1.71%+自选 净值 购买
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