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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2021-03-052021-03-04日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005970国泰消费优选股票1.90821.90821.86571.86570.04252.28%开放开放+自选 净值 购买
510200汇安上证证券ETF1.14221.14221.11731.11730.02492.23%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金1.08461.08461.06201.06200.02262.13%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF1.04711.04711.02531.02530.02182.13%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF1.09481.09481.07211.07210.02272.12%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2021-03-052021-03-04增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168103九泰锐益1.76301.76301.76701.7670-0.0040-0.23%1.66305.67%+自选 净值 购买
150022深成指A1.09901.53571.09891.53560.508946.31%1.08501.27%2020-12-31+自选 净值 购买
150304创业股B1.96380.03461.89530.03340.705037.20%1.92102.18%2020-12-31+自选 净值 购买
150206国防B1.76401.20201.65201.19800.596936.13%1.72302.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150270白酒B1.85124.85891.80164.80930.600633.34%1.79702.93%2020-12-31+自选 净值 购买
150201券商B1.55260.14151.44620.13940.441130.50%1.51002.74%2020-12-31+自选 净值 购买
150149医药800B1.75602.78601.72402.75400.511629.67%1.71202.51%2020-12-31+自选 净值 购买
150274带路B1.76700.13101.73900.12900.505529.07%1.72402.43%2020-12-31+自选 净值 购买
150182军工B1.50002.22001.40002.21400.398428.45%1.46402.40%2020-12-31+自选 净值 购买
150262医疗B1.62880.09831.59170.09690.424926.69%1.58302.81%2020-12-31+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001909创金合信货币A2021-03-071.33443.25600.23%1.41%0.52%+自选 净值 购买
004973长城收益宝货币B2021-03-070.76563.21300.25%1.52%0.56%+自选 净值 购买
010208平安日增利货币B2021-03-070.60493.19600.19%0.44%+自选 净值 购买
001234国金众赢货币2021-03-070.69483.10000.22%1.31%0.50%+自选 净值 购买
007866创金合信货币C2021-03-071.22483.05000.21%1.31%0.49%+自选 净值 购买
004972长城收益宝货币A2021-03-070.69982.96800.23%1.40%0.52%+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B2021-03-070.79492.95900.22%1.38%0.52%+自选 净值 购买
000379平安日增利货币A2021-03-070.53912.94800.18%1.09%0.40%+自选 净值 购买
004179丰润货币B2021-03-071.07692.86800.21%1.29%0.47%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2021-03-070.76782.86500.22%1.36%0.51%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
531014建信双周理财债券B2021-01-190.70094.41600.26%1.19%0.17%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2020-04-210.59282.82400.30%1.50%0.91%+自选 净值 购买
000037广发理财7天债券A2020-04-210.51192.53300.27%1.35%0.82%+自选 净值 购买
040031华安季季鑫短期理财债券B2018-09-180.77840.00000.34%1.57%2.69%+自选 净值 购买
040034华安月安鑫短期理财债券B2018-07-180.63410.00000.14%0.69%0.92%+自选 净值 购买
040028华安月月鑫短期理财债券A2018-07-180.51960.00000.23%1.14%1.44%+自选 净值 购买
040029华安月月鑫短期理财债券B2018-07-180.58540.00000.24%1.23%1.55%+自选 净值 购买
040030华安季季鑫短期理财债券A2018-09-180.70440.00000.31%1.46%2.52%+自选 净值 购买
040033华安月安鑫短期理财债券A2018-07-180.56840.00000.13%0.62%0.85%+自选 净值 购买
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