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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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  • QDII
基金代码基金简称2021-07-232021-07-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
515210钢铁ETF1.79681.79681.79681.79680.09415.53%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.92901.32701.92901.32700.09405.12%开放开放+自选 净值 购买
001339兴银鼎新灵活配置2.21202.26902.21202.26900.08504.00%开放开放+自选 净值 购买
519183万家引擎2.44923.13922.44923.13920.08493.59%开放开放+自选 净值 购买
010428兴银策略智选混合C1.42001.42001.42001.42000.04693.42%开放开放+自选 净值 购买
010427兴银策略智选混合A1.42641.42641.42641.42640.04713.41%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2021-07-222021-07-21增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168103九泰锐益2.12402.12402.13802.1380-0.0140-0.65%2.06202.92%+自选 净值 购买
150022深成指A1.09901.53571.09891.53560.508946.31%1.08501.27%2020-12-31+自选 净值 购买
150304创业股B1.96380.03461.89530.03340.705037.20%1.92102.18%2020-12-31+自选 净值 购买
150206国防B1.76401.20201.65201.19800.596936.13%1.72302.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150270白酒B1.85124.85891.80164.80930.600633.34%1.79702.93%2020-12-31+自选 净值 购买
150201券商B1.55260.14151.44620.13940.441130.50%1.51002.74%2020-12-31+自选 净值 购买
150149医药800B1.75602.78601.72402.75400.511629.67%1.71202.51%2020-12-31+自选 净值 购买
150274带路B1.76700.13101.73900.12900.505529.07%1.72402.43%2020-12-31+自选 净值 购买
150182军工B1.50002.22001.40002.21400.398428.45%1.46402.40%2020-12-31+自选 净值 购买
150262医疗B1.62880.09831.59170.09690.424926.69%1.58302.81%2020-12-31+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000645华夏薪金宝货币2021-07-220.52865.03000.23%1.25%1.41%+自选 净值 购买
003399太平日日金货币B2021-07-220.51733.94500.24%1.19%1.35%+自选 净值 购买
003398太平日日金货币A2021-07-220.45053.69200.22%1.07%1.22%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2021-07-220.78773.17600.23%1.13%1.30%+自选 净值 购买
001526鑫元安鑫宝货币A2021-07-220.63403.06900.20%1.27%1.43%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2021-07-220.72442.93600.21%1.01%1.17%+自选 净值 购买
003465平安金管家货币A2021-07-220.67452.88300.20%1.28%1.43%+自选 净值 购买
519899大成现金宝货币B2021-07-220.58352.85100.21%1.24%1.45%+自选 净值 购买
003468富荣货币B2021-07-220.52502.82700.19%1.15%1.30%+自选 净值 购买
001527鑫元安鑫宝货币B2021-07-220.56832.82200.18%1.15%1.29%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
531014建信双周理财债券B2021-01-190.70094.41600.26%1.19%0.17%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2020-04-210.59282.82400.30%1.50%0.91%+自选 净值 购买
040028华安月月鑫短期理财债券A2018-07-180.51960.00000.23%1.14%1.44%+自选 净值 购买
040029华安月月鑫短期理财债券B2018-07-180.58540.00000.24%1.23%1.55%+自选 净值 购买
040030华安季季鑫短期理财债券A2018-09-180.70440.00000.31%1.46%2.52%+自选 净值 购买
040031华安季季鑫短期理财债券B2018-09-180.77840.00000.34%1.57%2.69%+自选 净值 购买
040033华安月安鑫短期理财债券A2018-07-180.56840.00000.13%0.62%0.85%+自选 净值 购买
040034华安月安鑫短期理财债券B2018-07-180.63410.00000.14%0.69%0.92%+自选 净值 购买
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