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基金代码基金简称2019-03-21备注2019-03-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512980传媒ETF0.93190.93190.90500.90500.02692.97%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.12601.23501.09401.22600.03202.92%开放开放+自选 净值 购买
164818传媒母基1.13500.31701.10290.30910.03212.91%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.13201.13201.10001.10000.03202.91%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A1.03101.03101.00201.00200.02902.89%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.91470.91470.88970.88970.02502.81%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.91360.91360.88870.88870.02492.80%开放开放+自选 净值 购买
512330500信息0.83410.83410.81160.81160.02252.77%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.90500.90500.88100.88100.02402.72%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A0.92000.92000.89600.89600.02402.68%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-03-212019-03-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150204传媒B1.23801.45501.17401.45400.06405.45%1.2760-3.07%+自选 净值 购买
150248*传媒B级1.25820.01661.19430.01580.06395.35%1.2640-0.46%+自选 净值 购买
150174TMT中证B1.32602.05801.27602.05600.05003.92%1.4170-6.86%+自选 净值 购买
502038网金B0.86340.83100.03243.90%0.8760-1.46%+自选 净值 购买
150308体育B1.51500.08001.46300.07700.05203.55%1.51000.33%+自选 净值 购买
150312智能B1.42101.37300.04803.50%1.4550-2.39%+自选 净值 购买
150144转债B级1.26301.22300.04003.27%1.2970-2.69%+自选 净值 购买
150180信息B1.26402.13601.22602.13300.03803.10%1.2910-2.14%+自选 净值 购买
502055券商B0.89500.86900.02602.99%1.1000-22.91%+自选 净值 购买
150197有色B0.65300.19900.63440.19340.01862.93%0.6740-3.22%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002890交银天利宝货币E2019-03-210.65765.60400.28%1.62%0.74%+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A2019-03-210.59775.35500.26%1.50%0.68%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2019-03-211.92554.63000.25%1.59%0.67%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2019-03-211.92534.63000.25%1.59%0.67%+自选 净值 购买
002185泓德泓利货币B2019-03-210.70754.60900.26%1.46%0.61%+自选 净值 购买
002184泓德泓利货币A2019-03-210.65234.37300.24%1.34%0.56%+自选 净值 购买
550011信诚货币B2019-03-211.57534.12500.21%1.33%0.59%+自选 净值 购买
005151红土创新优淳货币B2019-03-210.78403.90900.23%1.66%0.80%+自选 净值 购买
550010信诚货币A2019-03-211.50843.87700.19%1.21%0.54%+自选 净值 购买
004849信诚货币E2019-03-211.48763.85800.19%1.21%0.54%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-03-210.54474.24000.23%1.73%0.71%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2019-03-212.80063.96800.23%1.80%0.82%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2019-03-212.72083.66600.21%1.65%0.75%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2019-03-210.89033.52600.25%1.63%0.66%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2019-03-210.93863.51000.27%1.85%0.79%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-03-210.99493.51000.27%1.85%0.79%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2019-03-211.16773.45000.22%1.63%0.64%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-03-210.80523.39900.27%1.77%0.79%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-03-210.88453.37600.26%1.82%0.79%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
祎童源汇财一号私募投资基金天津祎童源资产管理有限公司2019-03-211.36601.366026.01%36.60%2018-11-21
仁布财富2期私募证券投资基金上海仁布投资管理有限公司2019-03-211.01281.01285.55%8.48%2.47%1.28%2017-11-14
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司2019-03-211.16301.16303.38%16.30%2018-10-30
祎童源平安金控5期私募投资基金天津祎童源资产管理有限公司2019-03-211.06461.06466.46%2018-10-25
领创一号私募基金河北领创投资有限公司2019-03-200.33490.334959.63%28.02%-66.51%2016-07-27
瑞城价值精选私募投资基金北京瑞城资产管理有限公司2019-03-201.31911.319129.65%37.46%31.91%2017-10-13
西安久上-私募学院菁英343号私募基金西安久上基金管理有限公司2019-03-200.98500.985022.56%16.98%-1.50%2017-12-20
洲中舟启航1号私募投资基金上海洲中舟资产管理有限公司2019-03-200.74200.742021.82%-25.80%2018-04-27
宏泰进取证券投资基金北京晶宏投资有限公司2019-03-200.89230.892316.89%19.13%-10.77%2016-04-26
晶宏阳山1号私募投资基金北京晶宏投资有限公司2019-03-200.95330.953316.65%20.41%-4.67%2016-07-13