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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2275 | 3.2275 | 1.0040 | 1.0040 | 2.2235 | 221.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.7832 | 0.7832 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0686 | 9.60% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.7824 | 0.7824 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0684 | 9.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019115 | 东财卓越成长A | 1.2793 | 1.2793 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0961 | 8.12% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019116 | 东财卓越成长C | 1.2531 | 1.2531 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0940 | 8.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.8896 | 0.8896 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0622 | 7.52% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.8661 | 0.8661 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0605 | 7.51% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6490 | 1.6490 | 1.5400 | 1.5400 | 0.1090 | 7.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5890 | 1.5890 | 1.4840 | 1.4840 | 0.1050 | 7.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0314 | 5.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 516620 | 影视ETF国泰 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0593 | 7.04% | 0.9060 | 0.44% | 净值 购买 |
| 159855 | 影视ETF银华 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0517 | 6.94% | 0.8000 | 0.48% | 净值 购买 |
| 512980 | 传媒ETF广发 | 0.8091 | 0.8091 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0386 | 5.01% | 0.8110 | 0.23% | 净值 购买 |
| 159805 | 传媒ETF鹏华 | 1.1335 | 1.1335 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0532 | 4.92% | 1.1390 | 0.49% | 净值 购买 |
| 516190 | 传媒ETF华夏 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0449 | 4.81% | 0.9810 | 0.24% | 净值 购买 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 1.9160 | 1.9160 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0878 | 4.80% | 1.9190 | 0.16% | 净值 购买 |
| 159562 | 黄金股ETF华夏 | 2.0850 | 2.0850 | 1.9898 | 1.9898 | 0.0952 | 4.78% | 2.0880 | 0.14% | 净值 购买 |
| 517400 | 黄金股ETF国泰 | 1.5137 | 1.5137 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0690 | 4.78% | 1.5160 | 0.15% | 净值 购买 |
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0668 | 4.77% | 1.4670 | -0.07% | 净值 购买 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0715 | 4.76% | 1.5760 | 0.17% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.3455 | 1.4570% | 0.7430 | 1.4530% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 1.38% | 1.04% | 25.72% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 0.3929 | 1.4450% | 0.3929 | 1.4450% | 0.11% | 0.30% | 0.59% | 1.27% | 0.97% | 1.69% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.3918 | 1.4410% | 0.3918 | 1.4410% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | 1.34% | 1.03% | 1.79% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 0.3240 | 1.4270% | 0.9212 | 1.4120% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 1.26% | 0.97% | 23.44% |
| 023709 | 万家现金宝货币D | 0.3129 | 1.3870% | 0.9102 | 1.3710% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 1.22% | 0.93% | 2.03% |
| 003423 | 国寿安保添利货币B | 0.4769 | 1.3540% | 0.5217 | 1.2690% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.30% | 1.00% | 26.06% |
| 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.3783 | 1.3470% | 0.3787 | 1.3380% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 1.41% | 1.08% | 28.00% |
| 026346 | 国寿安保添利货币C | 0.4743 | 1.3440% | 0.5190 | 1.2590% | 0.10% | 0.31% | 0.58% | -- | 0.88% | 0.93% |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 0.3720 | 1.3270% | 0.3745 | 1.3180% | 0.12% | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 1.07% | 78.49% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.3600 | 1.3240% | 0.3598 | 1.3240% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 1.46% | 1.11% | 37.27% |