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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.5835 | 0.6335 | 0.5455 | 0.5955 | 0.0380 | 6.97% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.5730 | 0.6230 | 0.5357 | 0.5857 | 0.0373 | 6.96% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.4851 | 1.4851 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0935 | 6.72% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.4606 | 1.4606 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0919 | 6.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 0.7562 | 0.7562 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0469 | 6.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | 0.7376 | 0.7376 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0456 | 6.59% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.6880 | 1.6880 | 1.5868 | 1.5868 | 0.1012 | 6.38% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.6824 | 1.6824 | 1.5816 | 1.5816 | 0.1008 | 6.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.8728 | 1.8728 | 1.7608 | 1.7608 | 0.1120 | 6.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.8368 | 1.8368 | 1.7270 | 1.7270 | 0.1098 | 6.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 501085 | 财通科创LOF | 3.3404 | 3.3404 | 3.1558 | 3.1558 | 0.1846 | 5.85% | 3.3120 | -0.85% | 净值 购买 |
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0571 | 5.57% | 1.0840 | 0.19% | 净值 购买 |
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0406 | 5.56% | 0.7750 | 0.53% | 净值 购买 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0404 | 5.55% | 0.7730 | 0.61% | 净值 购买 |
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 1.1566 | 1.1566 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0608 | 5.55% | 1.1580 | 0.12% | 净值 购买 |
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 1.2580 | 1.2580 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0661 | 5.55% | 1.2590 | 0.08% | 净值 购买 |
| 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 1.2585 | 1.2585 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0661 | 5.54% | 1.2600 | 0.12% | 净值 购买 |
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 0.9960 | 1.9920 | 0.9437 | 1.8874 | 0.0523 | 5.54% | 1.0000 | 0.40% | 净值 购买 |
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.6842 | 1.3684 | 0.6483 | 1.2966 | 0.0359 | 5.54% | 0.6850 | 0.12% | 净值 购买 |
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0402 | 5.53% | 0.7680 | 0.18% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 004398 | 融通现金宝货币B | 0.3000 | 2.5070% | 0.2843 | 2.4930% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 1.21% | 0.78% | 25.09% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 0.2374 | 2.2620% | 0.2184 | 2.2470% | 0.09% | 0.24% | 0.46% | 0.97% | 0.62% | 23.32% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 0.6401 | 2.0000% | 1.2432 | 1.7580% | 0.12% | 0.32% | 0.66% | 1.34% | 0.86% | 26.56% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 0.5873 | 1.8060% | 1.1908 | 1.5650% | 0.10% | 0.27% | 0.57% | 1.15% | 0.74% | 24.30% |
| 511770 | 金鹰增益货币ETF | 53.6300 | 1.6160% | 113.9800 | 1.3750% | 0.08% | 0.19% | 0.40% | 0.51% | 0.49% | 11.56% |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.2595 | 1.5780% | 1.2223 | 1.5690% | 0.10% | 0.28% | 0.57% | 1.22% | 0.78% | 23.30% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 0.3084 | 1.5770% | 0.2708 | 1.5510% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 1.20% | 0.75% | 42.37% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.2987 | 1.5580% | 0.2820 | 1.5680% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 1.39% | 0.90% | 26.76% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.2603 | 1.4910% | 0.8412 | 1.4640% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.33% | 0.85% | 4.67% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.2600 | 1.4900% | 0.8412 | 1.4640% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.33% | 0.85% | 21.65% |