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- 开基净值
- 全部开基
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 可交易型
- QDII
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4670 | 1.4670 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0849 | 6.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017761 | 银河智联混合C | 3.2210 | 3.2210 | 3.0590 | 3.0590 | 0.1620 | 5.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519644 | 银河智联混合A | 3.2220 | 3.2220 | 3.0610 | 3.0610 | 0.1610 | 5.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017489 | 嘉实信息产业股票C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0639 | 5.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017488 | 嘉实信息产业股票A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0639 | 5.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0536 | 5.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
017612 | 泰达复兴C | 1.2620 | 1.2620 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0610 | 5.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016074 | 创金合信软件产业股票C | 1.4126 | 1.4126 | 1.3446 | 1.3446 | 0.0680 | 5.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016073 | 创金合信软件产业股票A | 1.4157 | 1.4157 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0681 | 5.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001170 | 泰达复兴A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0600 | 4.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 传统封基
- 创新型封基
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率(%) | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4097 | 1.4097 | 0.0391 | 2.77% | 1.4150 | 2.33% | +自选 净值 购买 | |
501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0166 | 1.68% | 0.9820 | 2.23% | +自选 净值 购买 | |
014197 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0165 | 1.67% | +自选 净值 购买 | |||
501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 1.2101 | 1.2101 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0186 | 1.56% | 1.1850 | 2.07% | +自选 净值 购买 | |
501200 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0115 | 1.52% | 0.8040 | -4.80% | +自选 净值 购买 | |
014079 | 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0086 | 0.92% | +自选 净值 购买 | |||
501217 | 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0086 | 0.92% | 0.9500 | -0.36% | +自选 净值 购买 | |
014962 | 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0044 | 0.45% | +自选 净值 购买 | |||
014961 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0044 | 0.45% | +自选 净值 购买 | |||
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.7995 | 0.7995 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0035 | 0.44% | 0.7920 | 0.94% | +自选 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 2023-03-13 | 2.7693 | 3.7110 | 0.17% | 0.80% | 0.35% | +自选 净值 购买 |
004866 | 格林日鑫月熠货币B | 2023-03-13 | 3.1159 | 3.2000 | 0.17% | 0.94% | 0.40% | +自选 净值 购买 |
519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 2023-03-13 | 2.6344 | 3.1960 | 0.13% | 0.55% | 0.25% | +自选 净值 购买 |
519899 | 大成现金宝货币B | 2023-03-13 | 0.5147 | 3.1060 | 0.18% | 0.97% | 0.41% | +自选 净值 购买 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 2023-03-13 | 0.5221 | 3.0060 | 0.17% | +自选 净值 购买 | ||
004865 | 格林日鑫月熠货币A | 2023-03-13 | 3.0499 | 2.9540 | 0.15% | 0.82% | 0.35% | +自选 净值 购买 |
003998 | 泓德添利货币B | 2023-03-13 | 3.2614 | 2.9280 | 0.14% | 0.77% | 0.33% | +自选 净值 购买 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 2023-03-13 | 0.4643 | 2.7980 | 0.16% | 0.97% | 0.41% | +自选 净值 购买 |
003997 | 泓德添利货币A | 2023-03-13 | 3.1955 | 2.6810 | 0.12% | 0.65% | 0.28% | +自选 净值 购买 |
016574 | 泓德添利货币C | 2023-03-13 | 3.1952 | 2.6800 | 0.12% | 0.65% | 0.28% | +自选 净值 购买 |
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- 理财型基金
基金代码 | 基金简称 | 最新日期 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
531014 | 建信双周理财债券B | 2021-01-19 | 0.7009 | 4.4160 | 0.26% | 1.19% | 0.17% | +自选 净值 购买 |
000038 | 广发理财7天债券B | 2020-04-21 | 0.5928 | 2.8240 | 0.30% | 1.50% | 0.91% | +自选 净值 购买 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 0.5854 | 0.0000 | 0.24% | 1.23% | 1.55% | +自选 净值 购买 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2018-09-18 | 0.7784 | 0.0000 | 0.34% | 1.57% | 2.69% | +自选 净值 购买 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 0.6341 | 0.0000 | 0.14% | 0.69% | 0.92% | +自选 净值 购买 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 0.5196 | 0.0000 | 0.23% | 1.14% | 1.44% | +自选 净值 购买 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2018-09-18 | 0.7044 | 0.0000 | 0.31% | 1.46% | 2.52% | +自选 净值 购买 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 0.5684 | 0.0000 | 0.13% | 0.62% | 0.85% | +自选 净值 购买 |