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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0102 | 2.0502 | 1.8467 | 1.8867 | 0.1635 | 8.85% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.9996 | 2.0396 | 1.8371 | 1.8771 | 0.1625 | 8.85% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.5508 | 1.5508 | 1.4316 | 1.4316 | 0.1192 | 8.33% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.5327 | 1.5327 | 1.4149 | 1.4149 | 0.1178 | 8.33% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.4601 | 1.4601 | 1.3480 | 1.3480 | 0.1121 | 8.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.4377 | 1.4377 | 1.3274 | 1.3274 | 0.1103 | 8.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8916 | 1.8916 | 1.7474 | 1.7474 | 0.1442 | 8.25% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8772 | 1.8772 | 1.7342 | 1.7342 | 0.1430 | 8.25% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.8620 | 2.1280 | 1.7220 | 1.9880 | 0.1400 | 8.13% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.4864 | 1.8514 | 1.3747 | 1.7397 | 0.1117 | 8.13% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.8544 | 3.0834 | 1.7201 | 2.9491 | 0.1343 | 7.81% | 1.8180 | -1.96% | 净值 购买 |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.3104 | 3.1517 | 1.2535 | 3.0149 | 0.0569 | 4.54% | 1.2960 | -1.10% | 净值 购买 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.2567 | 1.2567 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0496 | 4.11% | 1.2630 | 0.50% | 净值 购买 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.1309 | 1.1309 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0444 | 4.09% | 1.1350 | 0.36% | 净值 购买 |
| 160215 | 国泰价值LOF | 1.8830 | 2.4930 | 1.8130 | 2.4230 | 0.0700 | 3.86% | 1.8560 | -1.43% | 净值 购买 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.7825 | 0.7825 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0286 | 3.79% | 0.7840 | 0.19% | 净值 购买 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2331 | 1.2331 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0441 | 3.71% | 1.2540 | 1.69% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3083 | 0.6542 | 1.2623 | 0.6312 | 0.0460 | 3.64% | 1.3200 | 0.89% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9573 | 0.9573 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0335 | 3.63% | 0.9650 | 0.80% | 净值 购买 |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.9806 | 0.9806 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0335 | 3.54% | 0.9910 | 1.06% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 004568 | 长城工资宝货币B | 0.4083 | 2.2900% | 0.5761 | 2.2590% | 0.15% | 0.39% | 0.81% | 1.68% | 0.49% | 22.27% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 0.4084 | 2.2900% | 0.5761 | 2.2590% | 0.15% | 0.39% | 0.81% | 1.68% | 0.49% | 9.64% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3577 | 2.2650% | 1.0588 | 2.2520% | 0.14% | 0.40% | 0.81% | 1.68% | 0.50% | 19.48% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.3577 | 2.2650% | 1.0591 | 2.2520% | 0.14% | 0.40% | 0.81% | 1.69% | 0.50% | 2.80% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.3603 | 2.2250% | 1.0618 | 2.1760% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 392002 | 中海货币B | 1.4384 | 2.0970% | 0.3021 | 1.5060% | 0.13% | 0.39% | 0.70% | 1.43% | 0.48% | 55.48% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 0.3610 | 2.0960% | 0.5231 | 2.0620% | 0.13% | 0.34% | 0.72% | 1.49% | 0.43% | 31.39% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.4391 | 2.0520% | 0.8826 | 2.0470% | 0.15% | 0.43% | 0.90% | 1.87% | 0.55% | 9.35% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 0.3487 | 2.0460% | 0.5093 | 2.0120% | 0.13% | 0.33% | 0.69% | 1.44% | 0.42% | 3.89% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.2920 | 2.0220% | 0.9933 | 1.9990% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.44% | 0.43% | 17.35% |