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基金代码基金简称2018-09-21备注2018-09-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001543宝盈新锐混合1.15301.15301.09801.09800.05505.01%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业0.98801.13800.94601.09600.04204.44%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值1.11901.80701.07201.76000.04704.38%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.08881.08881.04631.04630.04254.06%开放开放+自选 净值 购买
512700银行基金1.00871.00870.97000.97000.03873.99%开放开放+自选 净值 购买
512800银行ETF0.97800.97800.94060.94060.03743.98%开放开放+自选 净值 购买
003622创金合信优价成长A0.90700.90700.87260.87260.03443.94%开放开放+自选 净值 购买
003623创金合信优价成长C0.90370.90370.86950.86950.03423.93%开放开放+自选 净值 购买
580008东吴产业1.53501.53501.47701.47700.05803.93%开放开放+自选 净值 购买
002030信诚新选B1.01201.01200.97400.97400.03803.90%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-09-212018-09-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150282金融地B0.47000.42000.050011.90%0.6880-46.38%+自选 净值 购买
150300银行股B0.63460.63460.57360.57360.061010.63%0.6690-5.42%+自选 净值 购买
150292银行B份0.67200.67200.61000.61000.062010.16%0.7000-4.17%+自选 净值 购买
150168银华300B0.67800.62000.05809.35%0.7800-15.04%+自选 净值 购买
150228银行B0.78000.78000.71400.71400.06609.24%0.8310-6.54%+自选 净值 购买
150050消费进取0.56902.25400.52102.06400.04809.21%0.6150-8.08%+自选 净值 购买
150224证券B级0.33600.03900.30800.03600.02809.09%0.3570-6.25%+自选 净值 购买
150124建信50B0.63080.57880.05208.98%0.6380-1.14%+自选 净值 购买
150256银行业B0.80780.74150.06638.94%0.8460-4.73%+自选 净值 购买
150344证券B基0.39000.11600.35800.10600.03208.94%0.4320-10.77%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000685上投摩根现金管理货币2018-09-214.949715.41600.98%2.08%2.75%+自选 净值 购买
002918交银施罗德现金宝货币E2018-09-212.38795.65500.36%1.94%2.76%+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B2018-09-214.55185.57300.35%2.21%3.25%+自选 净值 购买
000710交银施罗德现金宝货币A2018-09-212.32265.40200.34%1.82%2.59%+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A2018-09-214.48515.31900.33%2.09%3.07%+自选 净值 购买
392002中海货币B2018-09-210.64514.58600.33%2.08%3.10%+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝货币B2018-09-240.96394.40000.36%2.19%3.28%+自选 净值 购买
392001中海货币A2018-09-210.57784.32600.31%1.96%2.92%+自选 净值 购买
041003华安现金富利货币B2018-09-210.66954.31200.24%1.73%2.66%+自选 净值 购买
000846中融货币C2018-09-211.85584.26400.29%1.98%2.94%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-09-211.00684.49100.42%2.44%3.55%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2018-09-210.95484.30100.41%2.34%3.41%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-09-211.08904.08200.36%2.32%3.43%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-09-211.04974.03800.36%2.32%3.43%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-09-211.22723.99500.30%2.10%3.20%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2018-09-210.84533.99000.39%2.17%3.28%+自选 净值 购买
005503汇添富理财60天债券E2018-09-211.04503.98900.33%2.20%3.24%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-09-210.94263.98200.37%2.29%3.40%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2018-09-211.06083.97800.35%2.26%3.36%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
领创一号私募基金河北领创投资有限公司2018-09-200.26160.261615.39%-73.84%2016-07-27
易执盈孟紫恒利一期私募基金易执盈资产管理(北京)有限公司2018-09-200.95000.95006.62%-5.00%2018-06-22
衍航8号宏观策略私募投资基金北京衍航投资管理有限公司2018-09-200.80100.80106.18%5.56%-2.42%-19.90%2016-08-19
瑞城价值精选私募投资基金北京瑞城资产管理有限公司2018-09-200.95960.95965.73%-4.04%2017-10-13
海波1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限公司2018-09-200.95350.95355.49%-4.65%2018-03-08
中晟1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限公司2018-09-200.82360.82364.56%-10.04%-17.64%2018-01-04
衍南汇盈一号私募证券投资基金惠州衍南资产管理有限公司2018-09-201.07761.07764.48%6.87%7.27%7.76%2016-12-07
私享-价值7期管理型私募基金深圳私享股权投资基金管理有限公司2018-09-200.87200.87204.43%-16.24%-12.56%-12.80%2017-07-02
量搏阿尔法1号私募基金深圳市德丰投资管理有限公司2018-09-201.04261.04264.22%4.26%2018-08-06
金贝壳向红一号证券私募基金广西金贝壳资产管理有限公司2018-09-200.91400.91403.98%-9.23%-8.60%2016-11-30