净值大全-基金-证券之星

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开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

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股票型
债券型
混合型
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QDII

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-10		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005967	鹏华创新驱动混合	1.4670	1.4670	1.3821	1.3821	0.0849	6.14%	开放	开放	+自选净值购买
017761	银河智联混合C	3.2210	3.2210	3.0590	3.0590	0.1620	5.30%	开放	开放	+自选净值购买
519644	银河智联混合A	3.2220	3.2220	3.0610	3.0610	0.1610	5.26%	开放	开放	+自选净值购买
017489	嘉实信息产业股票C	1.2808	1.2808	1.2169	1.2169	0.0639	5.25%	开放	开放	+自选净值购买
017488	嘉实信息产业股票A	1.2822	1.2822	1.2183	1.2183	0.0639	5.24%	开放	开放	+自选净值购买
001614	东方区域发展混合	1.0921	1.0921	1.0385	1.0385	0.0536	5.16%	开放	开放	+自选净值购买
017612	泰达复兴C	1.2620	1.2620	1.2010	1.2010	0.0610	5.08%	开放	开放	+自选净值购买
016074	创金合信软件产业股票C	1.4126	1.4126	1.3446	1.3446	0.0680	5.06%	开放	开放	+自选净值购买
016073	创金合信软件产业股票A	1.4157	1.4157	1.3476	1.3476	0.0681	5.05%	开放	开放	+自选净值购买
001170	泰达复兴A	1.2620	1.2620	1.2020	1.2020	0.0600	4.99%	开放	开放	+自选净值购买

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封闭式基金折价率

每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率

传统封基
创新型封基

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.4488	1.4488	1.4097	1.4097	0.0391	2.77%	1.4150	2.33%		+自选净值购买
501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	0.9878	0.9878	0.0166	1.68%	0.9820	2.23%		+自选净值购买
014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.0018	1.0018	0.9853	0.9853	0.0165	1.67%				+自选净值购买
501097	国寿安保科创3年封闭混合	1.2101	1.2101	1.1915	1.1915	0.0186	1.56%	1.1850	2.07%		+自选净值购买
501200	民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合	0.7672	0.7672	0.7557	0.7557	0.0115	1.52%	0.8040	-4.80%		+自选净值购买
014079	华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.9431	0.9431	0.9345	0.9345	0.0086	0.92%				+自选净值购买
501217	华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.9466	0.9466	0.9380	0.9380	0.0086	0.92%	0.9500	-0.36%		+自选净值购买
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.9866	0.9866	0.9822	0.9822	0.0044	0.45%				+自选净值购买
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.9896	0.9896	0.9852	0.9852	0.0044	0.45%				+自选净值购买
501096	国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合	0.7995	0.7995	0.7960	0.7960	0.0035	0.44%	0.7920	0.94%		+自选净值购买

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货币式基金净值

每日16：00至23：00间滚动更新基金净值

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
519879	国寿安保场内实时申赎货币B	2023-03-13	2.7693	3.7110	0.17%	0.80%	0.35%	+自选净值购买
004866	格林日鑫月熠货币B	2023-03-13	3.1159	3.2000	0.17%	0.94%	0.40%	+自选净值购买
519878	国寿安保场内实时申赎货币A	2023-03-13	2.6344	3.1960	0.13%	0.55%	0.25%	+自选净值购买
519899	大成现金宝货币B	2023-03-13	0.5147	3.1060	0.18%	0.97%	0.41%	+自选净值购买
017880	国寿安保薪金宝货币B	2023-03-13	0.5221	3.0060	0.17%			+自选净值购买
004865	格林日鑫月熠货币A	2023-03-13	3.0499	2.9540	0.15%	0.82%	0.35%	+自选净值购买
003998	泓德添利货币B	2023-03-13	3.2614	2.9280	0.14%	0.77%	0.33%	+自选净值购买
000895	国寿安保薪金宝货币A	2023-03-13	0.4643	2.7980	0.16%	0.97%	0.41%	+自选净值购买
003997	泓德添利货币A	2023-03-13	3.1955	2.6810	0.12%	0.65%	0.28%	+自选净值购买
016574	泓德添利货币C	2023-03-13	3.1952	2.6800	0.12%	0.65%	0.28%	+自选净值购买

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理财型基金

每日16：00至23：00间滚动更新基金净值

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
531014	建信双周理财债券B	2021-01-19	0.7009	4.4160	0.26%	1.19%	0.17%	+自选净值购买
000038	广发理财7天债券B	2020-04-21	0.5928	2.8240	0.30%	1.50%	0.91%	+自选净值购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.5854	0.0000	0.24%	1.23%	1.55%	+自选净值购买
040031	华安季季鑫短期理财债券B	2018-09-18	0.7784	0.0000	0.34%	1.57%	2.69%	+自选净值购买
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.6341	0.0000	0.14%	0.69%	0.92%	+自选净值购买
040028	华安月月鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5196	0.0000	0.23%	1.14%	1.44%	+自选净值购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	2018-09-18	0.7044	0.0000	0.31%	1.46%	2.52%	+自选净值购买
040033	华安月安鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5684	0.0000	0.13%	0.62%	0.85%	+自选净值购买

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