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基金代码基金简称2019-12-272019-12-26日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
165520信诚有色0.91601.16900.89201.15400.02402.69%开放开放+自选 净值 购买
512400有色金属0.71750.71750.69930.69930.01822.60%开放开放+自选 净值 购买
160221国泰有色0.82090.60730.80070.59390.02022.52%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.73150.73150.71380.71380.01772.48%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.72480.72480.70730.70730.01752.47%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇0.99301.09300.97001.07000.02302.37%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A1.05001.05001.02801.02800.02202.14%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A1.05971.05971.03771.03770.02202.12%开放开放+自选 净值 购买
003625创金合信资源主题C1.04221.04221.02061.02060.02162.12%开放开放+自选 净值 购买
007711格林泓泰三个月定开债C1.03821.03821.01681.01680.02142.10%暂停暂停+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-12-272019-12-26增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B0.58770.17910.54750.16690.04027.34%0.57701.82%+自选 净值 购买
150151有色800B0.83001.16100.78201.15100.04806.14%0.8580-3.37%+自选 净值 购买
502055券商B0.74600.72300.04005.67%0.9300-24.66%+自选 净值 购买
150060资源B级0.81100.19700.78200.19000.02903.71%0.78003.82%+自选 净值 购买
502025钢铁B0.40800.40800.39800.39800.01002.51%0.4950-21.32%+自选 净值 购买
150170恒生B1.42801.39401.39400.03402.44%1.38503.01%+自选 净值 购买
150101资源B1.15100.28301.12400.27700.02702.40%1.1850-2.95%+自选 净值 购买
150270白酒B0.94542.98810.92622.96890.01922.07%1.0900-15.30%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.43020.42230.00791.87%0.4870-13.20%+自选 净值 购买
150176恒中企B1.02120.99010.01861.86%1.01400.71%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004973长城收益宝货币B2019-12-290.95795.08200.30%1.64%3.25%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2019-12-262.07604.88900.24%1.28%2.71%+自选 净值 购买
004972长城收益宝货币A2019-12-290.89224.83500.28%1.51%3.00%+自选 净值 购买
004869中融日日盈交易型货币B2019-12-270.80484.45600.29%1.44%2.87%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2019-12-270.62774.43900.22%1.16%2.47%+自选 净值 购买
004554中信建投货币B2019-12-281.06824.42600.32%1.24%2.39%+自选 净值 购买
004968红土创新货币B2019-12-290.56304.28200.21%1.25%2.70%+自选 净值 购买
000738中信建投货币A2019-12-281.00254.21000.30%1.11%2.13%+自选 净值 购买
511930中融日日盈交易型货币A2019-12-270.73844.20600.27%1.31%2.63%+自选 净值 购买
004078金信民发货币B2019-12-272.60564.06800.23%1.21%2.61%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000808招商招利1个月期理财债券A2019-11-120.57414.07700.24%1.25%2.34%+自选 净值 购买
000809招商招利1个月期理财债券B2019-11-120.56474.07100.24%1.24%2.33%+自选 净值 购买
001693招商招利1个月期理财债券C2019-11-120.56434.07000.24%1.24%2.33%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-11-120.52783.70400.27%1.26%2.52%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2019-11-120.47573.51400.26%1.17%2.35%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2019-11-120.77283.27700.27%1.51%2.74%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2018-09-250.11463.22900.34%2.13%3.36%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
文储3期私募证券投资基金西藏文储投资基金管理有限公司2019-12-270.68330.683354.24%-31.67%2016-12-19
信义利乾满会私募证券投资基金深圳信义利资产管理有限公司2019-12-261.21641.316221.66%36.99%31.62%2019-04-02
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2019-12-261.11001.24306.93%-2.37%24.86%24.30%2016-08-10
弘阳信千石汇金科创一号私募证券投资基金山东弘阳信基金管理有限公司2019-12-261.44101.44106.60%44.10%2019-03-27
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2019-12-260.54701.10103.21%8.75%-10.63%10.10%2016-02-01
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2019-12-260.71600.71603.17%-6.77%16.80%-28.40%2015-10-26
泽茂投资-私募学院菁英203号基金上海泽茂投资管理有限公司2019-12-260.57690.57692.32%-13.40%-19.30%-42.31%2016-06-07
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2019-12-260.95701.09901.81%-4.96%12.46%9.90%2016-02-01
易轩价值1号私募证券投资基金易轩(北京)投资管理有限公司2019-12-260.96181.04891.51%-4.33%14.38%4.89%2017-09-15
银德东方2号私募证券投资基金深圳银德资本管理有限公司2019-12-261.08511.08511.14%2.12%8.51%2019-04-09