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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2025-07-102.30302.30304.53%24.40%81.76%196.52%80.63%130.75%
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2025-07-102.27642.27644.50%24.27%81.40%195.33%80.26%128.08%
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2025-07-112.26972.2697-0.77%15.02%69.01%177.16%68.86%126.97%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2025-07-111.69801.7610-1.79%14.44%53.55%143.70%51.86%77.97%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2025-07-111.67261.7356-1.82%14.33%53.25%142.75%51.54%75.41%
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A2025-07-101.85802.0850-0.84%17.21%46.04%139.89%44.67%116.47%
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C2025-07-101.83072.0557-0.87%17.07%45.69%138.72%44.29%113.39%
021237合煦智远嘉悦利率债A2025-07-101.02642.36800.08%0.26%0.53%137.57%0.53%137.57%
021238合煦智远嘉悦利率债C2025-07-101.24532.36390.06%0.16%0.37%136.90%0.37%136.90%
014277万家北交所慧选两年定开混合A2025-07-111.75141.7514-2.27%16.04%56.98%134.18%58.30%75.14%
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