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序号基金代码基金简称净值日期单位净值近一月 ▼近半年今年以来相关链接
1150282长盛中证金融地产B2018-09-210.470023.04%-28.46%-27.91%+自选 净值 购买
2150182富国中证军工指数分级B2018-09-210.386021.38%-32.28%-41.87%+自选 净值 购买
3150206鹏华中证国防指数分级B2018-09-210.524021.02%-23.62%-32.65%+自选 净值 购买
4502005易方达军工指数分级B2018-09-210.461918.95%-30.11%-38.43%+自选 净值 购买
5150300华安中证银行B份额2018-09-210.634618.86%-17.66%-14.01%+自选 净值 购买
6150292中融银行B2018-09-210.672017.69%-18.15%-14.72%+自选 净值 购买
7150193鹏华中证800地产指数分级B2018-09-210.887017.17%-31.45%-29.88%+自选 净值 购买
8150208招商300地产B2018-09-211.159416.69%-54.20%-53.72%+自选 净值 购买
9150228鹏华银行B2018-09-210.780016.42%-16.04%-12.95%+自选 净值 购买
10150256易方达银行B2018-09-210.807815.83%-14.70%-10.37%+自选 净值 购买
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基金类型:
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基金代码基金简称基金公司5星级家数 ▼海通证券招商证券上海证券晨星证券济安金信
519069汇添富价值精选混合汇添富基金管理股份有限公司5
540006汇丰晋信大盘A汇丰晋信基金管理有限公司5
570005诺德成长优势混合诺德基金管理有限公司5
163406兴全合润分级混合兴全基金管理有限公司5
320011诺安中小盘精选混合诺安基金管理有限公司5
519697交银优势行业混合交银施罗德基金管理有限公司5
163412兴全轻资产混合(LOF)兴全基金管理有限公司5
217022招商产业债券A招商基金管理有限公司5
070032嘉实优化红利混合嘉实基金管理有限公司5
160916大成优选混合(LOF)大成基金管理有限公司5
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序号 基金代码 基金简称 本期已实现收益(万元) ▼ 本期利润(万元) 期末基金资产净值(万元) 本期净值收益率 相关链接
1000198天弘余额宝货币3166549.013166549.01145402095.51+自选 净值 购买
2000693建信现金添利货币A666186.54666186.5432372149.10+自选 净值 购买
3482002工银货币566623.39566623.3928438530.41+自选 净值 购买
4001529天弘云商宝货币497813.41497813.4124677833.09+自选 净值 购买
5000359易方达易理财315869.20315869.2017290658.28+自选 净值 购买
6000379平安大华日增利货币305198.94305198.9416749168.51+自选 净值 购买
7001666鹏华添利宝货币288427.68288427.6815029499.40+自选 净值 购买
8000607招商招钱宝货币B240663.15240663.1512792928.37+自选 净值 购买
9000848工银瑞信添益快线货币239581.03239581.0312497297.08+自选 净值 购买
10000539中银活期宝货币216980.07216980.0712379012.22+自选 净值 购买
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4001529天弘云商宝货币497813.41497813.4124677833.09+自选 净值 购买
5000359易方达易理财315869.20315869.2017290658.28+自选 净值 购买
6000379平安大华日增利货币305198.94305198.9416749168.51+自选 净值 购买
7001666鹏华添利宝货币288427.68288427.6815029499.40+自选 净值 购买
8000607招商招钱宝货币B240663.15240663.1512792928.37+自选 净值 购买
9000848工银瑞信添益快线货币239581.03239581.0312497297.08+自选 净值 购买
10000539中银活期宝货币216980.07216980.0712379012.22+自选 净值 购买
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1169105东方红睿华沪港深混合93377.91-37596.97902392.21-4.14%+自选 净值 购买
2150270招商中证白酒B35114.7419339.37541212.897.80%+自选 净值 购买
3150269招商中证白酒A35114.7419339.37541212.897.80%+自选 净值 购买
4505888嘉实元和直投封闭混合33263.799729.881119144.290.86%+自选 净值 购买
5169104东方红睿满沪港深混合29633.59-1062.88152393.61-1.28%+自选 净值 购买
6150130国泰医药A26403.8330993.12255565.0110.01%+自选 净值 购买
7150131国泰医药B26403.8330993.12255565.0110.01%+自选 净值 购买
8169103东方红睿轩沪港深灵活配置混合12532.63-6862.33141507.45-5.08%+自选 净值 购买
9184801鹏华前海万科REITS12033.757823.06316168.942.54%+自选 净值 购买
10150017兴全合润B11518.50-67087.54507132.20-11.00%+自选 净值 购买
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5000359易方达易理财315869.20315869.2017290658.28+自选 净值 购买
6000379平安大华日增利货币305198.94305198.9416749168.51+自选 净值 购买
7001666鹏华添利宝货币288427.68288427.6815029499.40+自选 净值 购买
8000607招商招钱宝货币B240663.15240663.1512792928.37+自选 净值 购买
9000848工银瑞信添益快线货币239581.03239581.0312497297.08+自选 净值 购买
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