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025989中欧鑫悦回报一年持有混合A混合型2025-11-132025-11-13----蓝小康中欧基金净值 购买
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C混合型2025-11-132025-11-13----蓝小康中欧基金净值 购买
025918易方达科技先锋混合A混合型2025-11-122025-11-14----蔡荣成易方达基金净值 购买
025919易方达科技先锋混合C混合型2025-11-122025-11-14----蔡荣成易方达基金净值 购买
180306华夏安博仓储REITReits2025-11-112025-11-11----郑韬,王江飞,贾瑞华夏基金净值 购买
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A指数型2025-11-102025-11-14----赵建国投瑞银基金净值 购买
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C指数型2025-11-102025-11-14----赵建国投瑞银基金净值 购买
025822易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)AFOF2025-11-102025-11-14----张振琪易方达基金净值 购买
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)CFOF2025-11-102025-11-14----张振琪易方达基金净值 购买
025713富国安元120天持有期债券发起式A债券型2025-11-072025-11-100.122025-11-12张波富国基金净值 购买
025714富国安元120天持有期债券发起式C债券型2025-11-072025-11-100.122025-11-12张波富国基金净值 购买
025373东方红上证科创板综合指数增强A指数型2025-11-032025-11-14----徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
025374东方红上证科创板综合指数增强C指数型2025-11-032025-11-14----徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
025390平安港股通成长精选混合A混合型2025-11-032025-11-14----丁琳平安基金净值 购买
025391平安港股通成长精选混合C混合型2025-11-032025-11-14----丁琳平安基金净值 购买
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)AFOF2025-11-032025-11-13----王嘉鹏银华基金净值 购买
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)CFOF2025-11-032025-11-13----王嘉鹏银华基金净值 购买
025948交银远见成长混合A混合型2025-11-032025-11-13----郭若交银施罗德基净值 购买
025953交银远见成长混合C混合型2025-11-032025-11-13----郭若交银施罗德基净值 购买
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2025-11-032025-11-110.102025-11-13李茜华泰柏瑞基金净值 购买
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2025-11-032025-11-110.102025-11-13李茜华泰柏瑞基金净值 购买
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)AFOF2025-11-032025-11-1023.672025-11-13刘迪交银施罗德基净值 购买
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)CFOF2025-11-032025-11-1023.672025-11-13刘迪交银施罗德基净值 购买
025923平安新能源精选混合发起式A混合型2025-11-032025-11-070.732025-11-11俞瑶平安基金净值 购买
025924平安新能源精选混合发起式C混合型2025-11-032025-11-070.732025-11-11俞瑶平安基金净值 购买
159127南方中证港股通高股息投资ETF指数型2025-11-032025-11-073.792025-11-12张其思,叶震南南方基金净值 购买
512620天弘中证农业主题ETF指数型2025-11-032025-11-074.452025-11-12沙川天弘基金净值 购买
025717富国兴和混合A混合型2025-11-032025-11-0330.002025-11-05范妍富国基金净值 购买
025718富国兴和混合C混合型2025-11-032025-11-0330.002025-11-05范妍富国基金净值 购买
025776鹏华启航量化选股混合发起式混合型2025-11-032025-11-0329.822025-11-05苏俊杰鹏华基金净值 购买
025936中金沪深300指数增强Y指数型2025-10-312025-10-31--2025-11-05耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买
159100华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)指数型2025-10-312025-10-313.002025-11-05华龙华夏基金净值 购买
520870易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)指数型2025-10-312025-10-313.002025-11-05林伟斌易方达基金净值 购买
025734华安恒生港股通科技主题指数发起式A指数型2025-10-302025-11-060.142025-11-10王超华安基金净值 购买
025735华安恒生港股通科技主题指数发起式C指数型2025-10-302025-11-060.142025-11-10王超华安基金净值 购买
025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)AFOF2025-10-302025-10-30--2025-10-31郑科鹏华基金净值 购买
025860万家泓裕成长驱动混合发起式A混合型2025-10-292025-10-290.102025-10-31陈贇万家基金净值 购买
025861万家泓裕成长驱动混合发起式C混合型2025-10-292025-10-290.102025-10-31陈贇万家基金净值 购买
024900西部利得专精特新量化选股混合A混合型2025-10-282025-11-14----盛丰衍西部利得基金净值 购买
024901西部利得专精特新量化选股混合C混合型2025-10-282025-11-14----盛丰衍西部利得基金净值 购买
025688中金阿尔法优选混合A混合型2025-10-282025-11-073.862025-11-11王家列中金基金净值 购买
025689中金阿尔法优选混合C混合型2025-10-282025-11-073.862025-11-11王家列中金基金净值 购买
025629鹏华安泰中短债债券A债券型2025-10-282025-10-28--2025-10-31林艺杰鹏华基金净值 购买
025630鹏华安泰中短债债券C债券型2025-10-282025-10-28--2025-10-31林艺杰鹏华基金净值 购买
025646平安高端装备混合发起式A混合型2025-10-282025-10-280.102025-10-30俞瑶,王修宝平安基金净值 购买
025647平安高端装备混合发起式C混合型2025-10-282025-10-280.102025-10-30俞瑶,王修宝平安基金净值 购买
025319金元顺安乾丰稳健混合A混合型2025-10-272025-11-14----闵杭金元顺安基金净值 购买
025320金元顺安乾丰稳健混合C混合型2025-10-272025-11-14----闵杭金元顺安基金净值 购买
025383中加北证50成份指数增强A指数型2025-10-272025-11-14----林沐尘中加基金净值 购买
025384中加北证50成份指数增强C指数型2025-10-272025-11-14----林沐尘中加基金净值 购买
025666银华鑫禾混合A混合型2025-10-272025-11-14----和玮银华基金净值 购买
025667银华鑫禾混合C混合型2025-10-272025-11-14----和玮银华基金净值 购买
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A指数型2025-10-272025-11-14----孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C指数型2025-10-272025-11-14----孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2025-10-272025-11-14----李庆阳博时基金净值 购买
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2025-10-272025-11-14----李庆阳博时基金净值 购买
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A债券型2025-10-272025-11-072.912025-11-11吕沂洋创金合信基金净值 购买
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C债券型2025-10-272025-11-072.912025-11-11吕沂洋创金合信基金净值 购买
024841信澳高端装备混合A混合型2025-10-272025-11-072.692025-11-11齐兴方信达澳亚基金净值 购买
024842信澳高端装备混合C混合型2025-10-272025-11-072.692025-11-11齐兴方信达澳亚基金净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)AFOF2025-10-272025-11-074.142025-11-11张子炎富国基金净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)CFOF2025-10-272025-11-074.142025-11-11张子炎富国基金净值 购买
159108博时工业软件ETF指数型2025-10-272025-11-076.132025-11-12王萌博时基金净值 购买
515370华夏中证光伏产业ETF指数型2025-10-272025-11-033.002025-11-06李俊华夏基金净值 购买
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF指数型2025-10-272025-10-312.672025-11-05张放,曹旭辰华宝基金净值 购买
563530易方达中证卫星产业ETF指数型2025-10-272025-10-314.862025-11-05张泽峰易方达基金净值 购买
024330华夏资源精选混合发起式A混合型2025-10-272025-10-290.252025-10-31翟宇航华夏基金净值 购买
024331华夏资源精选混合发起式C混合型2025-10-272025-10-290.252025-10-31翟宇航华夏基金净值 购买
025631鹏华睿丰债券A债券型2025-10-272025-10-27--2025-10-30方昶,寇斌权鹏华基金净值 购买
025632鹏华睿丰债券C债券型2025-10-272025-10-27--2025-10-30方昶,寇斌权鹏华基金净值 购买
025792东方阿尔法科技甄选混合发起A混合型2025-10-272025-10-270.102025-10-30吴秋松,程子晴东方阿尔法基净值 购买
025793东方阿尔法科技甄选混合发起C混合型2025-10-272025-10-270.102025-10-30吴秋松,程子晴东方阿尔法基净值 购买
025854中信保诚消费机遇混合A混合型2025-10-232025-10-300.112025-11-03管嘉琪中信保诚基金净值 购买
025855中信保诚消费机遇混合C混合型2025-10-232025-10-300.112025-11-03管嘉琪中信保诚基金净值 购买
025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2025-10-232025-10-2355.772025-10-27窦小曼华泰柏瑞基金净值 购买
025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2025-10-232025-10-2355.772025-10-27窦小曼华泰柏瑞基金净值 购买
025452国投瑞银上证综合指数增强A指数型2025-10-222025-11-119.712025-11-13殷瑞飞,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
025453国投瑞银上证综合指数增强C指数型2025-10-222025-11-119.712025-11-13殷瑞飞,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
025398银华创业板综合ETF联接A指数型2025-10-222025-11-078.612025-11-11张亦驰银华基金净值 购买
025399银华创业板综合ETF联接C指数型2025-10-222025-11-078.612025-11-11张亦驰银华基金净值 购买
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A指数型2025-10-202025-11-071.422025-11-11徐中华,林碧波渤海汇金净值 购买
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C指数型2025-10-202025-11-071.422025-11-11徐中华,林碧波渤海汇金净值 购买
025509富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)AFOF2025-10-202025-11-0717.932025-11-11张子炎富国基金净值 购买
025510富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)CFOF2025-10-202025-11-0717.932025-11-11张子炎富国基金净值 购买
025513德邦中证800指数增强A指数型2025-10-202025-11-0711.732025-11-11李荣兴德邦基金净值 购买
025514德邦中证800指数增强C指数型2025-10-202025-11-0711.732025-11-11李荣兴德邦基金净值 购买
025709汇添富价值驱动混合A混合型2025-10-202025-11-0717.152025-11-11蔡志文汇添富基金净值 购买
025710汇添富价值驱动混合C混合型2025-10-202025-11-0717.152025-11-11蔡志文汇添富基金净值 购买
024586中信建投稳鑫30天持有期债券A债券型2025-10-202025-10-312.222025-11-04许健中信建投基金净值 购买
024587中信建投稳鑫30天持有期债券C债券型2025-10-202025-10-312.222025-11-04许健中信建投基金净值 购买
025283大成元享臻利债券A债券型2025-10-202025-10-313.542025-11-04苏秉毅,孙丹大成基金净值 购买
025284大成元享臻利债券C债券型2025-10-202025-10-313.542025-11-04苏秉毅,孙丹大成基金净值 购买
025554国富恒泽90天持有期债券A债券型2025-10-202025-10-312.282025-11-04王莉,严婧璧国海富兰克林净值 购买
025555国富恒泽90天持有期债券C债券型2025-10-202025-10-312.282025-11-04王莉,严婧璧国海富兰克林净值 购买
025656国金智远量化选股混合A混合型2025-10-202025-10-3114.582025-11-04姚加红国金基金净值 购买
025657国金智远量化选股混合C混合型2025-10-202025-10-3114.582025-11-04姚加红国金基金净值 购买
025664中金北证50指数增强发起A指数型2025-10-202025-10-311.972025-11-04王阳峰中金基金净值 购买
025665中金北证50指数增强发起C指数型2025-10-202025-10-311.972025-11-04王阳峰中金基金净值 购买
025824易方达产业优选混合A混合型2025-10-202025-10-3131.622025-11-04祁禾,方鑫宸易方达基金净值 购买
025825易方达产业优选混合C混合型2025-10-202025-10-3131.622025-11-04祁禾,方鑫宸易方达基金净值 购买
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF指数型2025-10-202025-10-319.262025-11-06张超梁嘉实基金净值 购买
024866圆信永丰新材料混合发起A混合型2025-10-202025-10-290.642025-10-31汪萍圆信永丰基金净值 购买
024867圆信永丰新材料混合发起C混合型2025-10-202025-10-290.642025-10-31汪萍圆信永丰基金净值 购买
025466百嘉瑞丰量化选股混合A混合型2025-10-202025-10-292.012025-10-31陈鹤明百嘉基金净值 购买
025467百嘉瑞丰量化选股混合C混合型2025-10-202025-10-292.012025-10-31陈鹤明百嘉基金净值 购买
159128天弘国证港股通科技ETF指数型2025-10-202025-10-286.452025-10-31沙川天弘基金净值 购买
025189交银中证港股通央企红利指数A指数型2025-10-202025-10-242.092025-10-28邵文婷交银施罗德基净值 购买
025190交银中证港股通央企红利指数C指数型2025-10-202025-10-242.092025-10-28邵文婷交银施罗德基净值 购买
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A指数型2025-10-202025-10-240.212025-10-28陈龙鹏华基金净值 购买
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C指数型2025-10-202025-10-240.212025-10-28陈龙鹏华基金净值 购买
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I指数型2025-10-202025-10-240.212025-10-28陈龙鹏华基金净值 购买
025830嘉实成长共享混合A混合型2025-10-202025-10-2433.682025-10-28孟夏嘉实基金净值 购买
025831嘉实成长共享混合C混合型2025-10-202025-10-2433.682025-10-28孟夏嘉实基金净值 购买
520570南方恒生科技ETF(QDII)指数型2025-10-202025-10-244.522025-10-29张其思南方基金净值 购买
520650南方中证港股通互联网ETF指数型2025-10-202025-10-242.702025-10-29张其思,王鑫南方基金净值 购买
561660平安中证通用航空主题ETF指数型2025-10-202025-10-242.622025-10-29刘洁倩平安基金净值 购买
025461西部利得创业板综合ETF联接A指数型2025-10-172025-10-304.242025-11-03童国林,周平西部利得基金净值 购买
025462西部利得创业板综合ETF联接C指数型2025-10-172025-10-304.242025-11-03童国林,周平西部利得基金净值 购买
023142兴证全球中证500指数增强A指数型2025-10-172025-10-295.602025-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买
023143兴证全球中证500指数增强C指数型2025-10-172025-10-295.602025-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买
025039东方红汇明债券A债券型2025-10-172025-10-296.972025-10-31余剑峰东方红资产管净值 购买
025040东方红汇明债券C债券型2025-10-172025-10-296.972025-10-31余剑峰东方红资产管净值 购买
025758华安新兴动力混合发起式A混合型2025-10-172025-10-293.582025-10-31许瀚天华安基金净值 购买
025759华安新兴动力混合发起式C混合型2025-10-172025-10-293.582025-10-31许瀚天华安基金净值 购买
025046永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)AFOF2025-10-172025-10-170.102025-10-20李程永赢基金净值 购买
025047永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)CFOF2025-10-172025-10-170.102025-10-20李程永赢基金净值 购买
025430中金中证全指指数增强A指数型2025-10-162025-11-106.192025-11-12王阳峰中金基金净值 购买
025431中金中证全指指数增强C指数型2025-10-162025-11-106.192025-11-12王阳峰中金基金净值 购买
024214华安优势领航混合A混合型2025-10-162025-10-2919.022025-10-31栾超华安基金净值 购买
024215华安优势领航混合C混合型2025-10-162025-10-2919.022025-10-31栾超华安基金净值 购买
024480财通品质甄选混合A混合型2025-10-162025-10-294.292025-10-31金梓才财通基金净值 购买
024481财通品质甄选混合C混合型2025-10-162025-10-294.292025-10-31金梓才财通基金净值 购买
023115景顺长城衡益混合混合型2025-10-162025-10-273.312025-10-29郭琳景顺长城基金净值 购买
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)AFOF2025-10-162025-10-2027.162025-10-22张川浦银安盛基金净值 购买
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)CFOF2025-10-162025-10-2027.162025-10-22张川浦银安盛基金净值 购买
024427中欧价值领航混合混合型2025-10-162025-10-1619.702025-10-20蓝小康中欧基金净值 购买
025777东方阿尔法瑞享混合发起A混合型2025-10-162025-10-160.112025-10-21孙振波东方阿尔法基净值 购买
025778东方阿尔法瑞享混合发起C混合型2025-10-162025-10-160.112025-10-21孙振波东方阿尔法基净值 购买
025478华夏上证180ETF联接A指数型2025-10-152025-11-045.672025-11-06赵宗庭华夏基金净值 购买
025479华夏上证180ETF联接C指数型2025-10-152025-11-045.672025-11-06赵宗庭华夏基金净值 购买
025293平安恒生指数增强A指数型2025-10-152025-10-317.642025-11-04俞瑶平安基金净值 购买
025294平安恒生指数增强C指数型2025-10-152025-10-317.642025-11-04俞瑶平安基金净值 购买
025295平安恒生指数增强E指数型2025-10-152025-10-317.642025-11-04俞瑶平安基金净值 购买
025404苏新睿见量化选股股票A股票型2025-10-152025-10-316.442025-11-04李永兴,林茂政苏新基金净值 购买
025405苏新睿见量化选股股票C股票型2025-10-152025-10-316.442025-11-04李永兴,林茂政苏新基金净值 购买
025426国联中证港股通综合指数增强A指数型2025-10-152025-10-313.232025-11-05陈薪羽,梁勤之国联基金净值 购买
025427国联中证港股通综合指数增强C指数型2025-10-152025-10-313.232025-11-05陈薪羽,梁勤之国联基金净值 购买
159120国联安港股通科技ETF指数型2025-10-152025-10-312.362025-11-05黄欣,章椹元,储乐延国联安基金净值 购买
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A指数型2025-10-152025-10-292.642025-10-31张超梁嘉实基金净值 购买
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C指数型2025-10-152025-10-292.642025-10-31张超梁嘉实基金净值 购买
025779中欧中证全指证券公司指数发起A指数型2025-10-152025-10-290.112025-10-31赵子衡中欧基金净值 购买
025780中欧中证全指证券公司指数发起C指数型2025-10-152025-10-290.112025-10-31赵子衡中欧基金净值 购买
024493平安元亨120天持有债券(FOF)AFOF2025-10-152025-10-288.982025-10-30张月平安基金净值 购买
024494平安元亨120天持有债券(FOF)CFOF2025-10-152025-10-288.982025-10-30张月平安基金净值 购买
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A指数型2025-10-152025-10-240.112025-10-28何典鸿,高兴坤南方基金净值 购买
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C指数型2025-10-152025-10-240.112025-10-28何典鸿,高兴坤南方基金净值 购买
159260博时证券公司ETF指数型2025-10-152025-10-212.332025-10-24赵云阳博时基金净值 购买
159126南方中证港股通50ETF指数型2025-10-152025-10-172.572025-10-22张其思,王鑫南方基金净值 购买
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A指数型2025-10-152025-10-150.102025-10-17刘璇子华安基金净值 购买
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C指数型2025-10-152025-10-150.102025-10-17刘璇子华安基金净值 购买
019437华商科创创业精选混合A混合型2025-10-132025-10-315.462025-11-04刘力华商基金净值 购买
019438华商科创创业精选混合C混合型2025-10-132025-10-315.462025-11-04刘力华商基金净值 购买
024371天弘中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-10-132025-10-313.772025-11-04贺雨轩天弘基金净值 购买
024372天弘中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-10-132025-10-313.772025-11-04贺雨轩天弘基金净值 购买
024605前海开源上证科创板50成份指数A指数型2025-10-132025-10-313.892025-11-04黄玥前海开源基金净值 购买
024606前海开源上证科创板50成份指数C指数型2025-10-132025-10-313.892025-11-04黄玥前海开源基金净值 购买
024672永赢价值回报混合A混合型2025-10-132025-10-319.232025-11-04王乾永赢基金净值 购买
024673永赢价值回报混合C混合型2025-10-132025-10-319.232025-11-04王乾永赢基金净值 购买
025376安信创业板指数增强A指数型2025-10-132025-10-316.482025-11-04施荣盛安信基金净值 购买
025377安信创业板指数增强C指数型2025-10-132025-10-316.482025-11-04施荣盛安信基金净值 购买
025386万家智胜量化选股股票A股票型2025-10-132025-10-312.072025-11-04尹航万家基金净值 购买
025387万家智胜量化选股股票C股票型2025-10-132025-10-312.072025-11-04尹航万家基金净值 购买
025457申万菱信中证A500红利低波动指数A指数型2025-10-132025-10-318.152025-11-04王赟杰申万菱信基金净值 购买
025458申万菱信中证A500红利低波动指数C指数型2025-10-132025-10-318.152025-11-04王赟杰申万菱信基金净值 购买
025474招商中证A50ETF发起式联接A指数型2025-10-132025-10-318.362025-11-04许荣漫招商基金净值 购买
025475招商中证A50ETF发起式联接C指数型2025-10-132025-10-318.362025-11-04许荣漫招商基金净值 购买
025486中邮新锐量化选股混合发起式A混合型2025-10-132025-10-310.452025-11-04王高中邮基金净值 购买
025487中邮新锐量化选股混合发起式C混合型2025-10-132025-10-310.452025-11-04王高中邮基金净值 购买
025511广发信息产业股票发起式A股票型2025-10-132025-10-312.352025-11-04观富钦广发基金净值 购买
025512广发信息产业股票发起式C股票型2025-10-132025-10-312.352025-11-04观富钦广发基金净值 购买
024361中欧红利慧选混合发起A混合型2025-10-132025-10-270.722025-10-29任飞中欧基金净值 购买
024362中欧红利慧选混合发起C混合型2025-10-132025-10-270.722025-10-29任飞中欧基金净值 购买
024290中航月月鑫30天持有期债券A债券型2025-10-132025-10-242.042025-10-28傅浩中航基金净值 购买
024291中航月月鑫30天持有期债券C债券型2025-10-132025-10-242.042025-10-28傅浩中航基金净值 购买
024958富国稳健添荣债券A债券型2025-10-132025-10-2435.702025-10-28朱晨杰富国基金净值 购买
024959富国稳健添荣债券C债券型2025-10-132025-10-2435.702025-10-28朱晨杰富国基金净值 购买
025326银华嘉瑞平衡混合发起式A混合型2025-10-132025-10-240.612025-10-28周晶银华基金净值 购买
025327银华嘉瑞平衡混合发起式C混合型2025-10-132025-10-240.612025-10-28周晶银华基金净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)AFOF2025-10-132025-10-242.192025-10-28陈志伟大成基金净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)CFOF2025-10-132025-10-242.192025-10-28陈志伟大成基金净值 购买
025544汇添富港股通科技精选混合发起式A混合型2025-10-132025-10-2422.322025-10-28马翔,马磊汇添富基金净值 购买
025545汇添富港股通科技精选混合发起式C混合型2025-10-132025-10-2422.322025-10-28马翔,马磊汇添富基金净值 购买
025552中银中证机器人指数C指数型2025-10-132025-10-243.092025-10-28赵建忠中银基金净值 购买
025553中银中证机器人指数A指数型2025-10-132025-10-243.092025-10-28赵建忠中银基金净值 购买
025570鹏安中证红利指数A指数型2025-10-132025-10-247.012025-10-28李云琪,郑小凡鹏安基金管理净值 购买
025571鹏安中证红利指数C指数型2025-10-132025-10-247.012025-10-28李云琪,郑小凡鹏安基金管理净值 购买
025663华泰紫金价值精选混合混合型2025-10-132025-10-248.012025-10-28查晓磊华泰证券(上净值 购买
025676泰康沪深300指数增强A指数型2025-10-132025-10-242.412025-10-28袁帅泰康基金净值 购买
025677泰康沪深300指数增强C指数型2025-10-132025-10-242.412025-10-28袁帅泰康基金净值 购买
520950摩根恒生港股通50ETF指数型2025-10-132025-10-247.332025-10-29何智豪摩根基金(中净值 购买
563380华泰柏瑞航空航天ETF指数型2025-10-132025-10-242.952025-10-29谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
563570兴业中证金融科技ETF指数型2025-10-132025-10-244.072025-10-29徐成城兴业基金净值 购买
025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)FOF2025-10-132025-10-2124.052025-10-23李晓易华夏基金净值 购买
159125招商国证港股通科技ETF指数型2025-10-132025-10-219.352025-10-24侯昊,房俊一招商基金净值 购买
563980鑫元中证800红利低波动ETF指数型2025-10-132025-10-212.222025-10-24刘宇涛鑫元基金净值 购买
025380汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-10-132025-10-170.122025-10-21罗昊汇添富基金净值 购买
025381汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-10-132025-10-170.122025-10-21罗昊汇添富基金净值 购买
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-10-132025-10-170.942025-10-21刘淼大成基金净值 购买
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-10-132025-10-170.942025-10-21刘淼大成基金净值 购买
563750汇添富中证500ETF指数型2025-10-132025-10-172.372025-10-22孙浩汇添富基金净值 购买
508029中信建投沈阳国际软件园REITReits2025-10-132025-10-143.002025-10-20李善涛,连煦,兰皓云中信建投基金净值 购买
180607华夏中海商业REITReits2025-10-132025-10-133.002025-10-20陆莉娜,朱昱汀,杨璐华夏基金净值 购买
025247平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)AFOF2025-10-102025-10-1328.082025-10-15高莺平安基金净值 购买
025248平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)CFOF2025-10-102025-10-1328.082025-10-15高莺平安基金净值 购买
025000国泰海通稳健泰裕债券发起A债券型2025-10-092025-10-3115.592025-11-04刘明,胡崇海国泰海通资管净值 购买
025001国泰海通稳健泰裕债券发起C债券型2025-10-092025-10-3115.592025-11-04刘明,胡崇海国泰海通资管净值 购买
024949易方达上证380ETF联接A指数型2025-10-092025-10-2910.102025-10-31张泽峰易方达基金净值 购买
024950易方达上证380ETF联接C指数型2025-10-092025-10-2910.102025-10-31张泽峰易方达基金净值 购买
024951易方达上证580ETF联接A指数型2025-10-092025-10-2912.252025-10-31李博扬易方达基金净值 购买
024952易方达上证580ETF联接C指数型2025-10-092025-10-2912.252025-10-31李博扬易方达基金净值 购买
025289建信丰泽债券A债券型2025-10-092025-10-2924.192025-10-31薛玲,彭紫云建信基金净值 购买
025290建信丰泽债券C债券型2025-10-092025-10-2924.192025-10-31薛玲,彭紫云建信基金净值 购买
024725南方创业板人工智能ETF联接A指数型2025-10-092025-10-2840.432025-10-30潘水洋南方基金净值 购买
024726南方创业板人工智能ETF联接C指数型2025-10-092025-10-2840.432025-10-30潘水洋南方基金净值 购买
024303财通资管鸿曜90天持有债券A债券型2025-10-092025-10-2413.332025-10-28宫志芳财通资管净值 购买
024304财通资管鸿曜90天持有债券C债券型2025-10-092025-10-2413.332025-10-28宫志芳财通资管净值 购买
025251天弘稳利回报债券A债券型2025-10-092025-10-2420.182025-10-28贺剑天弘基金净值 购买
025252天弘稳利回报债券C债券型2025-10-092025-10-2420.182025-10-28贺剑天弘基金净值 购买
025266国泰稳健添利债券A债券型2025-10-092025-10-2416.262025-10-28茅利伟国泰基金净值 购买
025267国泰稳健添利债券C债券型2025-10-092025-10-2416.262025-10-28茅利伟国泰基金净值 购买
025323鑫元上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-10-092025-10-244.462025-10-28刘宇涛鑫元基金净值 购买
025324鑫元上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-10-092025-10-244.462025-10-28刘宇涛鑫元基金净值 购买
025305中欧优利债券A债券型2025-10-092025-10-2219.522025-10-24黄华中欧基金净值 购买
025306中欧优利债券C债券型2025-10-092025-10-2219.522025-10-24黄华中欧基金净值 购买
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF指数型2025-10-092025-10-223.852025-10-27李康国寿安保基金净值 购买
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)AFOF2025-10-092025-10-211.752025-10-23杨光长城基金净值 购买
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)CFOF2025-10-092025-10-211.752025-10-23杨光长城基金净值 购买
024576永赢沪深300指数增强A指数型2025-10-092025-10-212.992025-10-23钱厚翔永赢基金净值 购买
024577永赢沪深300指数增强C指数型2025-10-092025-10-212.992025-10-23钱厚翔永赢基金净值 购买
024872农银中证红利低波动100指数A指数型2025-10-092025-10-204.822025-10-23钱大千农银汇理基金净值 购买
024873农银中证红利低波动100指数C指数型2025-10-092025-10-204.822025-10-23钱大千农银汇理基金净值 购买
159122富国创业板新能源ETF指数型2025-10-092025-10-172.872025-10-22葛俊阳富国基金净值 购买
159295西部利得创业板综合ETF指数型2025-10-092025-10-175.392025-10-23周平,祁威西部利得基金净值 购买
520960嘉实恒指港股通ETF指数型2025-10-092025-10-172.872025-10-22张超梁嘉实基金净值 购买
510670华夏上证180ETF指数型2025-10-092025-10-152.282025-10-20赵宗庭华夏基金净值 购买
025340鹏华制造升级混合A混合型2025-10-092025-10-1019.842025-10-14闫思倩鹏华基金净值 购买
025341鹏华制造升级混合C混合型2025-10-092025-10-1019.842025-10-14闫思倩鹏华基金净值 购买
025648易方达港股通科技混合A混合型2025-10-092025-10-1019.872025-10-14李剑锋易方达基金净值 购买
025649易方达港股通科技混合C混合型2025-10-092025-10-1019.872025-10-14李剑锋易方达基金净值 购买
025654富国医药精选混合(QDII)AQDII2025-10-092025-10-1010.002025-10-14赵伟富国基金净值 购买
025655富国医药精选混合(QDII)CQDII2025-10-092025-10-1010.002025-10-14赵伟富国基金净值 购买
025686国泰半导体制造精选混合发起A混合型2025-10-092025-10-100.482025-10-14彭凌志国泰基金净值 购买
025687国泰半导体制造精选混合发起C混合型2025-10-092025-10-100.482025-10-14彭凌志国泰基金净值 购买
025650平安资源精选混合发起式A混合型2025-10-092025-10-090.142025-10-13俞瑶,陈默平安基金净值 购买
025651平安资源精选混合发起式C混合型2025-10-092025-10-090.142025-10-13俞瑶,陈默平安基金净值 购买
024075长盛中证A500指数增强A指数型2025-09-302025-11-073.522025-11-11陈亘斯长盛基金净值 购买
024076长盛中证A500指数增强C指数型2025-09-302025-11-073.522025-11-11陈亘斯长盛基金净值 购买
024085兴业上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-09-302025-10-312.712025-11-04徐成城,张诗悦兴业基金净值 购买
024086兴业上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-09-302025-10-312.712025-11-04徐成城,张诗悦兴业基金净值 购买
024174东财上证科创板综指ETF联接A指数型2025-09-302025-10-312.532025-11-05吴逸东财基金净值 购买
024185东财上证科创板综指ETF联接C指数型2025-09-302025-10-312.532025-11-05吴逸东财基金净值 购买
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A指数型2025-09-302025-10-272.602025-10-29刘昉元国泰基金净值 购买
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C指数型2025-09-302025-10-272.602025-10-29刘昉元国泰基金净值 购买
024092国金安和债券A债券型2025-09-302025-10-242.412025-10-28王珂国金基金净值 购买
024093国金安和债券C债券型2025-09-302025-10-242.412025-10-28王珂国金基金净值 购买
025156华泰保兴兴元180天封闭债券A债券型2025-09-292025-10-313.532025-11-04陈祺伟,黄晓栋华泰保兴基金净值 购买
025157华泰保兴兴元180天封闭债券C债券型2025-09-292025-10-313.532025-11-04陈祺伟,黄晓栋华泰保兴基金净值 购买
024943华夏上证580ETF联接A指数型2025-09-292025-10-298.582025-10-31李俊华夏基金净值 购买
024944华夏上证580ETF联接C指数型2025-09-292025-10-298.582025-10-31李俊华夏基金净值 购买
024820国富国证港股通科技指数A指数型2025-09-292025-10-275.562025-10-29张志强国海富兰克林净值 购买
024821国富国证港股通科技指数C指数型2025-09-292025-10-275.562025-10-29张志强国海富兰克林净值 购买
025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)AFOF2025-09-262025-11-122.632025-11-14李赫前海开源基金净值 购买
025081前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)CFOF2025-09-262025-11-122.632025-11-14李赫前海开源基金净值 购买
024009广发悦康三个月持有混合(FOF)AFOF2025-09-262025-10-2315.672025-10-27宋家骥广发基金净值 购买
024010广发悦康三个月持有混合(FOF)CFOF2025-09-262025-10-2315.672025-10-27宋家骥广发基金净值 购买
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)FOF2025-09-252025-10-249.042025-10-28龙南质国寿安保基金净值 购买
159119招商中证800自由现金流ETF指数型2025-09-232025-10-292.662025-11-03侯昊招商基金净值 购买
512630广发中证卫星产业ETF指数型2025-09-232025-09-3011.712025-10-13吕鑫广发基金净值 购买
159105易方达恒生生物科技ETF指数型2025-09-222025-10-152.452025-10-20成曦易方达基金净值 购买
025501万家沪深300指数量化增强发起式A指数型2025-09-222025-10-130.952025-10-15尹航万家基金净值 购买
025502万家沪深300指数量化增强发起式C指数型2025-09-222025-10-130.952025-10-15尹航万家基金净值 购买
530100易方达上证580ETF指数型2025-09-222025-09-292.132025-10-10李博扬易方达基金净值 购买
024476南华科技创新混合发起A混合型2025-09-222025-09-220.152025-09-24徐超南华基金净值 购买
024477南华科技创新混合发起C混合型2025-09-222025-09-220.152025-09-24徐超南华基金净值 购买
025525平安恒生港股通科技指数发起式A指数型2025-09-222025-09-220.102025-09-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
025526平安恒生港股通科技指数发起式C指数型2025-09-222025-09-220.102025-09-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
159117鹏华港股通低波红利ETF指数型2025-09-192025-09-253.772025-09-30闫冬,余展昌鹏华基金净值 购买
159285华安国证港股通消费主题ETF指数型2025-09-182025-09-266.392025-10-09王超华安基金净值 购买
159109景顺长城恒生港股通50ETF指数型2025-09-182025-09-227.162025-09-25张晓南景顺长城基金净值 购买
025103博道惠泓价值成长混合混合型2025-09-182025-09-189.882025-09-22孙文龙博道基金净值 购买
024883鹏华上证科创板综合指数增强A指数型2025-09-172025-10-1719.002025-10-21苏俊杰鹏华基金净值 购买
024884鹏华上证科创板综合指数增强C指数型2025-09-172025-10-1719.002025-10-21苏俊杰鹏华基金净值 购买
589110国泰上证科创板人工智能ETF指数型2025-09-172025-09-233.122025-09-26麻绎文国泰基金净值 购买
520920天弘恒生科技ETF指数型2025-09-172025-09-1712.202025-09-22LIU DONG(刘冬),胡超天弘基金净值 购买
024131兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)FOF2025-09-162025-09-300.162025-10-10王学磊兴银基金管理净值 购买
025445万家周期视野股票发起式A股票型2025-09-162025-09-160.102025-09-18李自龙万家基金净值 购买
025446万家周期视野股票发起式C股票型2025-09-162025-09-160.102025-09-18李自龙万家基金净值 购买
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A指数型2025-09-162025-09-160.132025-09-18罗文杰,高兴坤南方基金净值 购买
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C指数型2025-09-162025-09-160.132025-09-18罗文杰,高兴坤南方基金净值 购买
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A指数型2025-09-152025-10-134.312025-10-15朱碧莹国泰基金净值 购买
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C指数型2025-09-152025-10-134.312025-10-15朱碧莹国泰基金净值 购买
024106万家裕利债券A债券型2025-09-152025-09-262.142025-09-30董一平,石东万家基金净值 购买
024107万家裕利债券C债券型2025-09-152025-09-262.142025-09-30董一平,石东万家基金净值 购买
024373招商消费悦享混合发起式A混合型2025-09-152025-09-260.212025-09-30汪彦初招商基金净值 购买
024374招商消费悦享混合发起式C混合型2025-09-152025-09-260.212025-09-30汪彦初招商基金净值 购买
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A指数型2025-09-152025-09-261.992025-09-30李直嘉实基金净值 购买
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C指数型2025-09-152025-09-261.992025-09-30李直嘉实基金净值 购买
025011财通华裕量化选股股票A股票型2025-09-152025-09-252.352025-09-29顾弘原财通基金净值 购买
025012财通华裕量化选股股票C股票型2025-09-152025-09-252.352025-09-29顾弘原财通基金净值 购买
023871人保均衡智选混合A混合型2025-09-152025-09-242.122025-09-26刘石开人保资产净值 购买
023872人保均衡智选混合C混合型2025-09-152025-09-242.122025-09-26刘石开人保资产净值 购买
024356国泰启明回报混合混合型2025-09-152025-09-248.212025-09-26张容赫国泰基金净值 购买
589950富国上证科创板100ETF指数型2025-09-152025-09-245.562025-09-29曹璐迪富国基金净值 购买
563670鹏华中证金融科技主题ETF指数型2025-09-152025-09-235.232025-09-26林嵩鹏华基金净值 购买
588140广发上证科创200ETF指数型2025-09-152025-09-233.562025-09-26吕鑫广发基金净值 购买
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)AFOF2025-09-152025-09-220.102025-09-24陆志俊安信基金净值 购买
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)CFOF2025-09-152025-09-220.102025-09-24陆志俊安信基金净值 购买
025253安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)AFOF2025-09-152025-09-220.112025-09-24温馨安信基金净值 购买
025254安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)CFOF2025-09-152025-09-220.112025-09-24温馨安信基金净值 购买
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A指数型2025-09-152025-09-194.272025-09-23胡迪,何智豪摩根基金(中净值 购买
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C指数型2025-09-152025-09-194.272025-09-23胡迪,何智豪摩根基金(中净值 购买
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)AFOF2025-09-152025-09-190.112025-09-23孙超宝盈基金净值 购买
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)CFOF2025-09-152025-09-190.112025-09-23孙超宝盈基金净值 购买
025411安信红利量化选股股票A股票型2025-09-152025-09-192.572025-09-23施荣盛安信基金净值 购买
025412安信红利量化选股股票C股票型2025-09-152025-09-192.572025-09-23施荣盛安信基金净值 购买
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF指数型2025-09-152025-09-196.802025-09-24蒋俊阳,张放华宝基金净值 购买
563890创金合信中证国有企业红利ETF指数型2025-09-152025-09-194.452025-09-24邵立夫创金合信基金净值 购买
563690红利低波ETF永赢指数型2025-09-152025-09-182.722025-09-23蔡路平永赢基金净值 购买
515720富国中证金融科技主题ETF指数型2025-09-152025-09-178.172025-09-22殷钦怡富国基金净值 购买
025449万家数字经济股票发起式A股票型2025-09-152025-09-150.112025-09-17李自龙万家基金净值 购买
025450万家数字经济股票发起式C股票型2025-09-152025-09-150.112025-09-17李自龙万家基金净值 购买
024286泰康悦享180天持有期债券A债券型2025-09-122025-09-252.322025-09-29任翀泰康基金净值 购买
024287泰康悦享180天持有期债券C债券型2025-09-122025-09-252.322025-09-29任翀泰康基金净值 购买
025358鑫元锦鑫回报混合A混合型2025-09-122025-09-243.962025-09-26刘宇涛鑫元基金净值 购买
025359鑫元锦鑫回报混合C混合型2025-09-122025-09-243.962025-09-26刘宇涛鑫元基金净值 购买
023802华宝安睿债券A债券型2025-09-122025-09-174.102025-09-19林昊,唐雪倩华宝基金净值 购买
023803华宝安睿债券C债券型2025-09-122025-09-174.102025-09-19林昊,唐雪倩华宝基金净值 购买
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A指数型2025-09-122025-09-170.252025-09-19单宽之华夏基金净值 购买
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C指数型2025-09-122025-09-170.252025-09-19单宽之华夏基金净值 购买
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1221.272025-09-17徐青,贺方舟万家基金净值 购买
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.902025-09-17尹粒宇天弘基金净值 购买
159112科创债ETF银华指数型2025-09-122025-09-1229.992025-09-17赵慧,张亦驰银华基金净值 购买
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.142025-09-17万晓慧大成基金净值 购买
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.562025-09-17林唐宇,周舒展,苏卿云华安基金净值 购买
159116科创债ETF工银指数型2025-09-122025-09-1229.722025-09-17汪湛,易帆,李锐敏工银瑞信基金净值 购买
511150科创债ETF永赢指数型2025-09-122025-09-1229.532025-09-17牟琼屿,连冰洁永赢基金净值 购买
551060中银上证AAA科创债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.902025-09-17季宬,卫军军,刘筱筠中银基金净值 购买
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.802025-09-17任翔,田原摩根基金(中净值 购买
551510科创债ETF华泰柏瑞指数型2025-09-122025-09-1229.912025-09-17何子建,李茜华泰柏瑞基金净值 购买
551520汇添富中证AAA科创债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.612025-09-17陶宏伟,晏建军汇添富基金净值 购买
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1230.002025-09-17唐丁祥,罗林金兴业基金净值 购买
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.682025-09-17张晓霞泰康基金净值 购买
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-09-122025-09-1229.862025-09-17王玉,王振扬国泰基金净值 购买
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A指数型2025-09-112025-09-192.702025-09-23李树建易方达基金净值 购买
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C指数型2025-09-112025-09-192.702025-09-23李树建易方达基金净值 购买
025355东海启恒混合发起式A混合型2025-09-112025-09-180.102025-09-22邵炜东海基金净值 购买
025356东海启恒混合发起式C混合型2025-09-112025-09-180.102025-09-22邵炜东海基金净值 购买
024982国泰创业板医药ETF联接A指数型2025-09-102025-09-240.492025-09-26刘昉元国泰基金净值 购买
024983国泰创业板医药ETF联接C指数型2025-09-102025-09-240.492025-09-26刘昉元国泰基金净值 购买
025027东财上证科创50ETF联接A指数型2025-09-102025-09-243.592025-09-29姚楠燕东财基金净值 购买
025028东财上证科创50ETF联接C指数型2025-09-102025-09-243.592025-09-29姚楠燕东财基金净值 购买
025442景顺长城产业优选混合混合型2025-09-102025-09-242.292025-09-26王开展景顺长城基金净值 购买
159106前海开源中证民企300ETF指数型2025-09-102025-09-195.302025-09-26梁溥森前海开源基金净值 购买
530380易方达上证380ETF指数型2025-09-102025-09-174.272025-09-22张泽峰易方达基金净值 购买
025070东方红医疗创新混合(QDII)AQDII2025-09-102025-09-1619.812025-09-18高义,江琦东方红资产管净值 购买
025071东方红医疗创新混合(QDII)CQDII2025-09-102025-09-1619.812025-09-18高义,江琦东方红资产管净值 购买
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2025-09-092025-09-230.622025-09-25徐皓国泰基金净值 购买
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2025-09-092025-09-230.622025-09-25徐皓国泰基金净值 购买
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-09-092025-09-120.382025-09-16单宽之华夏基金净值 购买
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-09-092025-09-120.382025-09-16单宽之华夏基金净值 购买
024683东海价值臻选混合A混合型2025-09-092025-09-10--2025-09-15张立新东海基金净值 购买
024684东海价值臻选混合C混合型2025-09-092025-09-10--2025-09-15张立新东海基金净值 购买
024685东海价值臻选混合D混合型2025-09-092025-09-10--2025-09-15张立新东海基金净值 购买
024686东海价值臻选混合E混合型2025-09-092025-09-10--2025-09-15张立新东海基金净值 购买
025447万家元晟量化选股混合发起式A混合型2025-09-092025-09-090.102025-09-11李自龙万家基金净值 购买
025448万家元晟量化选股混合发起式C混合型2025-09-092025-09-090.102025-09-11李自龙万家基金净值 购买
025499东方阿尔法科技智选混合发起A混合型2025-09-092025-09-090.112025-09-12唐雷东方阿尔法基净值 购买
025500东方阿尔法科技智选混合发起C混合型2025-09-092025-09-090.112025-09-12唐雷东方阿尔法基净值 购买
508091华夏凯德商业REITReits2025-09-092025-09-094.002025-09-16陈倩,刘海文,许兆晗华夏基金净值 购买
024552财通安盛90天滚动持有债券A债券型2025-09-082025-10-282.012025-10-30罗晓倩财通基金净值 购买
024553财通安盛90天滚动持有债券C债券型2025-09-082025-10-282.012025-10-30罗晓倩财通基金净值 购买
024554财通安盛90天滚动持有债券E债券型2025-09-082025-10-282.012025-10-30罗晓倩财通基金净值 购买
025065平安研究驱动混合A混合型2025-09-082025-09-2620.482025-09-30张晓泉平安基金净值 购买
025066平安研究驱动混合C混合型2025-09-082025-09-2620.482025-09-30张晓泉平安基金净值 购买
025077华泰柏瑞制造业主题混合A混合型2025-09-082025-09-266.912025-09-30王林军华泰柏瑞基金净值 购买
025078华泰柏瑞制造业主题混合C混合型2025-09-082025-09-266.912025-09-30王林军华泰柏瑞基金净值 购买
025364路博迈上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-09-082025-09-267.652025-09-30韩羽辰路博迈基金(净值 购买
025365路博迈上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-09-082025-09-267.652025-09-30韩羽辰路博迈基金(净值 购买
025378汇添富沪深300指数量化增强A指数型2025-09-082025-09-267.002025-09-30王星星汇添富基金净值 购买
025379汇添富沪深300指数量化增强C指数型2025-09-082025-09-267.002025-09-30王星星汇添富基金净值 购买
024081国联稳健添益债券A债券型2025-09-082025-09-243.392025-09-29杨宇俊,王喆,叶天垚国联基金净值 购买
024082国联稳健添益债券C债券型2025-09-082025-09-243.392025-09-29杨宇俊,王喆,叶天垚国联基金净值 购买
024521财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)AFOF2025-09-082025-09-230.492025-09-25陈曦财通基金净值 购买
024522财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)CFOF2025-09-082025-09-230.492025-09-25陈曦财通基金净值 购买
024941银华钰盈债券A债券型2025-09-082025-09-227.982025-09-24孙慧银华基金净值 购买
024942银华钰盈债券C债券型2025-09-082025-09-227.982025-09-24孙慧银华基金净值 购买
023981泰信中证A500指数增强A指数型2025-09-082025-09-192.322025-09-23陈颖,张海涛泰信基金净值 购买
023982泰信中证A500指数增强C指数型2025-09-082025-09-192.322025-09-23陈颖,张海涛泰信基金净值 购买
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A指数型2025-09-082025-09-190.682025-09-23罗英宇,王逸安鹏华基金净值 购买
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C指数型2025-09-082025-09-190.682025-09-23罗英宇,王逸安鹏华基金净值 购买
025053长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2025-09-082025-09-191.502025-09-23潘媛长信基金净值 购买
025054长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2025-09-082025-09-191.502025-09-23潘媛长信基金净值 购买
025069景顺长城高端装备股票股票型2025-09-082025-09-199.142025-09-23董晗景顺长城基金净值 购买
025298交银港股通优质精选混合A混合型2025-09-082025-09-1916.842025-09-23陈舒薇交银施罗德基净值 购买
025299交银港股通优质精选混合C混合型2025-09-082025-09-1916.842025-09-23陈舒薇交银施罗德基净值 购买
025408兴华景明混合A混合型2025-09-082025-09-192.092025-09-22胡玺潮兴华基金净值 购买
025409兴华景明混合C混合型2025-09-082025-09-192.092025-09-22胡玺潮兴华基金净值 购买
025428东方红研究精选混合A混合型2025-09-082025-09-193.392025-09-23蒋娜东方红资产管净值 购买
025429东方红研究精选混合C混合型2025-09-082025-09-193.392025-09-23蒋娜东方红资产管净值 购买
025459湘财科技智选混合A混合型2025-09-082025-09-192.312025-09-25车广路湘财基金净值 购买
025460湘财科技智选混合C混合型2025-09-082025-09-192.312025-09-25车广路湘财基金净值 购买
025490平安中证卫星产业指数A指数型2025-09-082025-09-193.842025-09-23翁欣平安基金净值 购买
025491平安中证卫星产业指数C指数型2025-09-082025-09-193.842025-09-23翁欣平安基金净值 购买
024104鑫元诚鑫添益债券A债券型2025-09-082025-09-172.262025-09-19黄轩,刘宇涛鑫元基金净值 购买
024105鑫元诚鑫添益债券C债券型2025-09-082025-09-172.262025-09-19黄轩,刘宇涛鑫元基金净值 购买
159275华宝中证全指农牧渔ETF指数型2025-09-082025-09-162.192025-09-19陈建华华宝基金净值 购买
025105南方上证科创板人工智能指数发起A指数型2025-09-082025-09-120.242025-09-16李佳亮南方基金净值 购买
025106南方上证科创板人工智能指数发起C指数型2025-09-082025-09-120.242025-09-16李佳亮南方基金净值 购买
589780富国上证科创板200ETF指数型2025-09-082025-09-124.232025-09-17曹璐迪富国基金净值 购买
025421浦银安盛数字经济混合A混合型2025-09-082025-09-090.112025-09-11郑敏宏,李凡浦银安盛基金净值 购买
025422浦银安盛数字经济混合C混合型2025-09-082025-09-090.112025-09-11郑敏宏,李凡浦银安盛基金净值 购买
025024华商港股通价值回报混合混合型2025-09-082025-09-089.902025-09-10余懿华商基金净值 购买
025291国投瑞银和悦180天持有期债券A债券型2025-09-052025-09-198.952025-09-23李达夫,殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
025292国投瑞银和悦180天持有期债券C债券型2025-09-052025-09-198.952025-09-23李达夫,殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
024790鑫元产业机遇混合A混合型2025-09-052025-09-182.912025-09-22陈立鑫元基金净值 购买
024791鑫元产业机遇混合C混合型2025-09-052025-09-182.912025-09-22陈立鑫元基金净值 购买
025276汇泉中证A500指数量化增强A指数型2025-09-052025-09-183.692025-09-24杨宇汇泉基金净值 购买
025277汇泉中证A500指数量化增强C指数型2025-09-052025-09-183.692025-09-24杨宇汇泉基金净值 购买
025317光大保德信国证机器人产业指数发起式A指数型2025-09-042025-09-2423.392025-09-26王卫林光大保德信基净值 购买
025318光大保德信国证机器人产业指数发起式C指数型2025-09-042025-09-2423.392025-09-26王卫林光大保德信基净值 购买
024102浙商汇金锦利增强30天持有期债券A债券型2025-09-042025-09-173.462025-09-19蔡玮菁,李松浙商证券资管净值 购买
024103浙商汇金锦利增强30天持有期债券C债券型2025-09-042025-09-173.462025-09-19蔡玮菁,李松浙商证券资管净值 购买
159279华安创业板人工智能ETF指数型2025-09-042025-09-124.032025-09-17刘璇子华安基金净值 购买
025418贝莱德中证500指数增强A指数型2025-09-032025-09-246.422025-09-26王晓京贝莱德基金管净值 购买
025419贝莱德中证500指数增强C指数型2025-09-032025-09-246.422025-09-26王晓京贝莱德基金管净值 购买
023839银华甄选价值回报混合A混合型2025-09-032025-09-1611.402025-09-18张腾银华基金净值 购买
023840银华甄选价值回报混合C混合型2025-09-032025-09-1611.402025-09-18张腾银华基金净值 购买
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF指数型2025-09-032025-09-122.692025-09-17朱丹,刘昉元国泰基金净值 购买
025296泰康悦享120天持有期债券A债券型2025-09-032025-09-095.782025-09-11黄钟泰康基金净值 购买
025297泰康悦享120天持有期债券C债券型2025-09-032025-09-095.782025-09-11黄钟泰康基金净值 购买
159297南方国证港股通创新药ETF指数型2025-09-032025-09-093.352025-09-12张其思,叶震南南方基金净值 购买
024027招商均衡优选混合A混合型2025-09-022025-09-0249.552025-09-04吴潇招商基金净值 购买
024028招商均衡优选混合C混合型2025-09-022025-09-0249.552025-09-04吴潇招商基金净值 购买
025117贝莱德中债投资优选绿色债券指数A指数型2025-09-012025-09-2360.002025-09-24王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
025118贝莱德中债投资优选绿色债券指数C指数型2025-09-012025-09-2360.002025-09-24王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
023748广发上证科创板200ETF联接A指数型2025-09-012025-09-197.162025-09-23曹世宇广发基金净值 购买
023749广发上证科创板200ETF联接C指数型2025-09-012025-09-197.162025-09-23曹世宇广发基金净值 购买
023951农银平衡价值混合A混合型2025-09-012025-09-193.862025-09-23廖凌农银汇理基金净值 购买
023952农银平衡价值混合C混合型2025-09-012025-09-193.862025-09-23廖凌农银汇理基金净值 购买
024126太平嘉裕债券A债券型2025-09-012025-09-1917.992025-09-23韩聪,张子权太平基金净值 购买
024127太平嘉裕债券C债券型2025-09-012025-09-1917.992025-09-23韩聪,张子权太平基金净值 购买
024254国联中证800指数增强A指数型2025-09-012025-09-192.842025-09-23王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
024255国联中证800指数增强C指数型2025-09-012025-09-192.842025-09-23王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
024411华夏上证科创板人工智能ETF联接A指数型2025-09-012025-09-1939.572025-09-23杨斯琪华夏基金净值 购买
024412华夏上证科创板人工智能ETF联接C指数型2025-09-012025-09-1939.572025-09-23杨斯琪华夏基金净值 购买
024728信澳中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2025-09-012025-09-194.212025-09-23田阳信达澳亚基金净值 购买
024920大成创业板50ETF联接A指数型2025-09-012025-09-1910.622025-09-23刘淼大成基金净值 购买
024921大成创业板50ETF联接C指数型2025-09-012025-09-1910.622025-09-23刘淼大成基金净值 购买
024922大成创业板50ETF联接E指数型2025-09-012025-09-1910.622025-09-23刘淼大成基金净值 购买
024954长城兴达债券A债券型2025-09-012025-09-196.992025-09-23张棪长城基金净值 购买
024955长城兴达债券C债券型2025-09-012025-09-196.992025-09-23张棪长城基金净值 购买
025311嘉实中证A500指数增强A指数型2025-09-012025-09-192.812025-09-23刘斌嘉实基金净值 购买
025312嘉实中证A500指数增强C指数型2025-09-012025-09-192.812025-09-23刘斌嘉实基金净值 购买
023819天弘中证A500指数增强A指数型2025-09-012025-09-158.962025-09-17杨超天弘基金净值 购买
023820天弘中证A500指数增强C指数型2025-09-012025-09-158.962025-09-17杨超天弘基金净值 购买
023932银华中证A500指数增强A指数型2025-09-012025-09-1211.412025-09-16张凯,杨腾银华基金净值 购买
023933银华中证A500指数增强C指数型2025-09-012025-09-1211.412025-09-16张凯,杨腾银华基金净值 购买
024425南方稳航120天滚动持有债券A债券型2025-09-012025-09-1220.562025-09-16王景明南方基金净值 购买
024426南方稳航120天滚动持有债券C债券型2025-09-012025-09-1220.562025-09-16王景明南方基金净值 购买
024650前海开源中证A500指数增强A指数型2025-09-012025-09-126.992025-09-16杨德龙前海开源基金净值 购买
024651前海开源中证A500指数增强C指数型2025-09-012025-09-126.992025-09-16杨德龙前海开源基金净值 购买
024719新华中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-09-012025-09-1241.572025-09-16李洁新华基金净值 购买
024752华宝上证科创板综合指数增强A指数型2025-09-012025-09-123.292025-09-16喻银尤华宝基金净值 购买
024753华宝上证科创板综合指数增强C指数型2025-09-012025-09-123.292025-09-16喻银尤华宝基金净值 购买
024978易方达上证科创板200ETF联接A指数型2025-09-012025-09-1216.462025-09-16李博扬易方达基金净值 购买
024979易方达上证科创板200ETF联接C指数型2025-09-012025-09-1216.462025-09-16李博扬易方达基金净值 购买
025041国金中证全指指数增强A指数型2025-09-012025-09-1215.342025-09-16马芳国金基金净值 购买
025042国金中证全指指数增强C指数型2025-09-012025-09-1215.342025-09-16马芳国金基金净值 购买
025168永赢国证自由现金流ETF联接A指数型2025-09-012025-09-129.742025-09-16刘庭宇永赢基金净值 购买
025169永赢国证自由现金流ETF联接C指数型2025-09-012025-09-129.742025-09-16刘庭宇永赢基金净值 购买
025181浦银安盛港股通科技指数A指数型2025-09-012025-09-125.492025-09-16罗雯,陶阿明浦银安盛基金净值 购买
025182浦银安盛港股通科技指数C指数型2025-09-012025-09-125.492025-09-16罗雯,陶阿明浦银安盛基金净值 购买
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2025-09-012025-09-120.242025-09-16田希蒙富国基金净值 购买
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2025-09-012025-09-120.242025-09-16田希蒙富国基金净值 购买
159288银华创业板综ETF指数型2025-09-012025-09-122.442025-09-17张亦驰银华基金净值 购买
024319永赢新兴产业智选混合发起A混合型2025-09-012025-09-100.652025-09-12欧子辰永赢基金净值 购买
024320永赢新兴产业智选混合发起C混合型2025-09-012025-09-100.652025-09-12欧子辰永赢基金净值 购买
024717汇安成长领航混合A混合型2025-09-012025-09-103.832025-09-12单柏霖汇安基金净值 购买
024718汇安成长领航混合C混合型2025-09-012025-09-103.832025-09-12单柏霖汇安基金净值 购买
024904招商资管中证全指自由现金流指数发起A指数型2025-09-012025-09-100.102025-09-12范万里,李传真招商证券资管净值 购买
024905招商资管中证全指自由现金流指数发起C指数型2025-09-012025-09-100.102025-09-12范万里,李传真招商证券资管净值 购买
025208永赢先锋半导体智选混合发起A混合型2025-09-012025-09-100.912025-09-12张海啸永赢基金净值 购买
025209永赢先锋半导体智选混合发起C混合型2025-09-012025-09-100.912025-09-12张海啸永赢基金净值 购买
025396华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A指数型2025-09-012025-09-050.142025-09-09杨斯琪华夏基金净值 购买
025397华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C指数型2025-09-012025-09-050.142025-09-09杨斯琪华夏基金净值 购买
159107富国创业板软件ETF指数型2025-09-012025-09-052.942025-09-10苏华清富国基金净值 购买
563600易方达中证A500增强策略ETF指数型2025-09-012025-09-052.462025-09-10黄浩东易方达基金净值 购买
589960易方达上证科创板新能源ETF指数型2025-09-012025-09-057.702025-09-10李博扬易方达基金净值 购买
159272富国国证机器人产业ETF指数型2025-09-012025-09-0323.442025-09-08苏华清富国基金净值 购买
159102华安恒生生物科技ETF指数型2025-09-012025-09-029.182025-09-05倪斌华安基金净值 购买
025303东方红汇诚债券A债券型2025-08-292025-09-162.202025-09-18余剑峰东方红资产管净值 购买
025304东方红汇诚债券C债券型2025-08-292025-09-162.202025-09-18余剑峰东方红资产管净值 购买
025013天弘中证500指数量化增强A指数型2025-08-292025-09-094.012025-09-12刘笑明天弘基金净值 购买
025014天弘中证500指数量化增强C指数型2025-08-292025-09-094.012025-09-12刘笑明天弘基金净值 购买
024421华夏信选混合A混合型2025-08-282025-09-108.752025-09-12刘心任华夏基金净值 购买
024422华夏信选混合C混合型2025-08-282025-09-108.752025-09-12刘心任华夏基金净值 购买
024249景顺长城上证科创板综合指数增强A指数型2025-08-272025-09-1615.162025-09-18徐喻军景顺长城基金净值 购买
024250景顺长城上证科创板综合指数增强C指数型2025-08-272025-09-1615.162025-09-18徐喻军景顺长城基金净值 购买
023869摩根中证A500指数增强A指数型2025-08-272025-09-1221.332025-09-16胡迪,何智豪摩根基金(中净值 购买
023870摩根中证A500指数增强C指数型2025-08-272025-09-1221.332025-09-16胡迪,何智豪摩根基金(中净值 购买
024836中欧港股通科技混合发起A混合型2025-08-272025-09-125.532025-09-16杜厚良中欧基金净值 购买
024837中欧港股通科技混合发起C混合型2025-08-272025-09-125.532025-09-16杜厚良中欧基金净值 购买
159290西藏东财创业板综合增强策略ETF指数型2025-08-272025-09-034.502025-09-09杨路炜,赵肖萌东财基金净值 购买
025352凯石瑞鑫6个月持有混合发起A混合型2025-08-272025-09-010.112025-09-04李琛,欧阳勇兵凯石基金净值 购买
025353凯石瑞鑫6个月持有混合发起C混合型2025-08-272025-09-010.112025-09-04李琛,欧阳勇兵凯石基金净值 购买
023686建信上证科创板200ETF联接A指数型2025-08-262025-09-238.872025-09-25龚佳佳建信基金净值 购买
023687建信上证科创板200ETF联接C指数型2025-08-262025-09-238.872025-09-25龚佳佳建信基金净值 购买
563230富国中证卫星产业ETF指数型2025-08-262025-09-013.092025-09-04曹璐迪富国基金净值 购买
025087富国安景120天滚动持有债券发起式A债券型2025-08-262025-08-270.102025-08-28刘爱民,吕春杰富国基金净值 购买
025088富国安景120天滚动持有债券发起式C债券型2025-08-262025-08-270.102025-08-28刘爱民,吕春杰富国基金净值 购买
024748博时中证卫星产业指数A指数型2025-08-252025-11-13----李庆阳博时基金净值 购买
024749博时中证卫星产业指数C指数型2025-08-252025-11-13----李庆阳博时基金净值 购买
024881南方创业板中盘200ETF联接A指数型2025-08-252025-11-072.682025-11-11赵卓雄,何典鸿南方基金净值 购买
024882南方创业板中盘200ETF联接C指数型2025-08-252025-11-072.682025-11-11赵卓雄,何典鸿南方基金净值 购买
024645平安瑞和6个月持有混合A混合型2025-08-252025-09-1214.672025-09-16韩晶,曾小丽平安基金净值 购买
024646平安瑞和6个月持有混合C混合型2025-08-252025-09-1214.672025-09-16韩晶,曾小丽平安基金净值 购买
024885天弘国证港股通科技ETF联接A指数型2025-08-252025-09-1225.222025-09-16沙川,洪明华天弘基金净值 购买
024886天弘国证港股通科技ETF联接C指数型2025-08-252025-09-1225.222025-09-16沙川,洪明华天弘基金净值 购买
024902中银中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-08-252025-09-128.572025-09-16赵建忠中银基金净值 购买
024903中银中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-08-252025-09-128.572025-09-16赵建忠中银基金净值 购买
025034中信保诚中证A500指数增强A指数型2025-08-252025-09-1212.182025-09-16黄稚,姜鹏中信保诚基金净值 购买
025035中信保诚中证A500指数增强C指数型2025-08-252025-09-1212.182025-09-16黄稚,姜鹏中信保诚基金净值 购买
025073南方瑞景混合A混合型2025-08-252025-09-127.092025-09-16雷嘉源南方基金净值 购买
025074南方瑞景混合C混合型2025-08-252025-09-127.092025-09-16雷嘉源南方基金净值 购买
025075汇添富成长优选混合A混合型2025-08-252025-09-129.842025-09-16沈若雨汇添富基金净值 购买
025076汇添富成长优选混合C混合型2025-08-252025-09-129.842025-09-16沈若雨汇添富基金净值 购买
024352长江中证A500指数增强发起A指数型2025-08-252025-09-111.892025-09-15秦昌贵,张帅长江证券(上净值 购买
024353长江中证A500指数增强发起C指数型2025-08-252025-09-111.892025-09-15秦昌贵,张帅长江证券(上净值 购买
025287恒生前海匠心精选混合A混合型2025-08-252025-09-102.062025-09-12胡启聪恒生前海基金净值 购买
025288恒生前海匠心精选混合C混合型2025-08-252025-09-102.062025-09-12胡启聪恒生前海基金净值 购买
025020博道中证全指指数增强A指数型2025-08-252025-09-0519.112025-09-09杨梦博道基金净值 购买
025021博道中证全指指数增强C指数型2025-08-252025-09-0519.112025-09-09杨梦博道基金净值 购买
560570国联安中证A500红利低波ETF指数型2025-08-252025-09-0512.472025-09-10黄欣,章椹元国联安基金净值 购买
589120汇添富上证科创板创新药ETF指数型2025-08-252025-09-053.312025-09-10罗昊汇添富基金净值 购买
024300交银120天滚动持有债券A债券型2025-08-252025-08-292.402025-09-02姬静交银施罗德基净值 购买
024301交银120天滚动持有债券C债券型2025-08-252025-08-292.402025-09-02姬静交银施罗德基净值 购买
025170博时创业板指数增强A指数型2025-08-252025-08-293.282025-09-02唐屹兵博时基金净值 购买
025171博时创业板指数增强C指数型2025-08-252025-08-293.282025-09-02唐屹兵博时基金净值 购买
159289鹏华创业板综合ETF指数型2025-08-252025-08-294.292025-09-03林嵩鹏华基金净值 购买
159299易方达中证金融科技主题ETF指数型2025-08-252025-08-295.782025-09-03李树建易方达基金净值 购买
025193银华中证全指证券公司ETF发起式联接A指数型2025-08-252025-08-270.152025-08-29王帅银华基金净值 购买
025194银华中证全指证券公司ETF发起式联接C指数型2025-08-252025-08-270.152025-08-29王帅银华基金净值 购买
023968博时创业板50指数A指数型2025-08-222025-09-118.632025-09-15赵云阳博时基金净值 购买
023969博时创业板50指数C指数型2025-08-222025-09-118.632025-09-15赵云阳博时基金净值 购买
024540英大安瑞6个月定开债券A债券型2025-08-212025-09-1010.302025-09-11韩坪英大基金净值 购买
024541英大安瑞6个月定开债券C债券型2025-08-212025-09-1010.302025-09-11韩坪英大基金净值 购买
023677百嘉百达利率债债券A债券型2025-08-202025-10-312.112025-11-04李泉百嘉基金净值 购买
023678百嘉百达利率债债券C债券型2025-08-202025-10-312.112025-11-04李泉百嘉基金净值 购买
023226兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)AFOF2025-08-202025-09-057.622025-09-09刘潇,刘水清兴证全球基金净值 购买
023227兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)CFOF2025-08-202025-09-057.622025-09-09刘潇,刘水清兴证全球基金净值 购买
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A指数型2025-08-202025-09-030.712025-09-05丰晨成华宝基金净值 购买
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C指数型2025-08-202025-09-030.712025-09-05丰晨成华宝基金净值 购买
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A指数型2025-08-202025-09-020.182025-09-04葛俊阳富国基金净值 购买
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C指数型2025-08-202025-09-020.182025-09-04葛俊阳富国基金净值 购买
159103汇添富中证金融科技主题ETF指数型2025-08-202025-08-264.952025-08-29何丽竹汇添富基金净值 购买
508082中金唯品会奥莱REITReits2025-08-202025-08-2010.002025-08-27马澍玮,闫婧茹,秦文博中金基金净值 购买
589560汇添富上证科创板人工智能ETF指数型2025-08-192025-08-2010.892025-08-25何丽竹汇添富基金净值 购买
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A指数型2025-08-192025-08-190.102025-08-21龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C指数型2025-08-192025-08-190.102025-08-21龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买
024517海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)AFOF2025-08-182025-09-095.722025-09-11朱赟海富通基金净值 购买
024518海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)CFOF2025-08-182025-09-095.722025-09-11朱赟海富通基金净值 购买
024870中金中证800指数增强A指数型2025-08-182025-09-085.712025-09-10王阳峰中金基金净值 购买
024871中金中证800指数增强C指数型2025-08-182025-09-085.712025-09-10王阳峰中金基金净值 购买
018210红土创新景气回报混合A混合型2025-08-182025-09-053.262025-09-09盖俊龙红土创新基金净值 购买
018211红土创新景气回报混合C混合型2025-08-182025-09-053.262025-09-09盖俊龙红土创新基金净值 购买
023905中欧上证科创板综合指数A指数型2025-08-182025-09-0510.622025-09-09宋巍巍中欧基金净值 购买
023906中欧上证科创板综合指数C指数型2025-08-182025-09-0510.622025-09-09宋巍巍中欧基金净值 购买
024135中泰双益债券A债券型2025-08-182025-09-054.662025-09-09商园波,程冰中泰证券(上净值 购买
024136中泰双益债券C债券型2025-08-182025-09-054.662025-09-09商园波,程冰中泰证券(上净值 购买
024271恒生前海瑞丰混合A混合型2025-08-182025-09-052.112025-09-09胡启聪恒生前海基金净值 购买
024272恒生前海瑞丰混合C混合型2025-08-182025-09-052.112025-09-09胡启聪恒生前海基金净值 购买
024354国泰红利智选混合A混合型2025-08-182025-09-054.242025-09-09高崇南国泰基金净值 购买
024355国泰红利智选混合C混合型2025-08-182025-09-054.242025-09-09高崇南国泰基金净值 购买
024375南方中证A500指数增强A指数型2025-08-182025-09-0517.242025-09-09解锐南方基金净值 购买
024376南方中证A500指数增强C指数型2025-08-182025-09-0517.242025-09-09解锐南方基金净值 购买
024862万家创业板50ETF联接A指数型2025-08-182025-09-053.132025-09-09杨坤万家基金净值 购买
024863万家创业板50ETF联接C指数型2025-08-182025-09-053.132025-09-09杨坤万家基金净值 购买
024874嘉实上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-08-182025-09-0513.842025-09-09尚可嘉实基金净值 购买
024875嘉实上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-08-182025-09-0513.842025-09-09尚可嘉实基金净值 购买
024906中加沪深300红利低波动指数A指数型2025-08-182025-09-053.432025-09-09林沐尘中加基金净值 购买
024907中加沪深300红利低波动指数C指数型2025-08-182025-09-053.432025-09-09林沐尘中加基金净值 购买
024962宏利集享债券A债券型2025-08-182025-09-053.822025-09-09刘晓晨宏利基金净值 购买
024963宏利集享债券C债券型2025-08-182025-09-053.822025-09-09刘晓晨宏利基金净值 购买
024220汇安中证红利低波动100指数A指数型2025-08-182025-09-032.472025-09-05柳预才汇安基金净值 购买
024221汇安中证红利低波动100指数C指数型2025-08-182025-09-032.472025-09-05柳预才汇安基金净值 购买
024594财通华晟量化选股混合A混合型2025-08-182025-09-022.132025-09-04郭欣财通基金净值 购买
024595财通华晟量化选股混合C混合型2025-08-182025-09-022.132025-09-04郭欣财通基金净值 购买
024647中欧制造升级混合发起A混合型2025-08-182025-09-010.822025-09-03钟鸣中欧基金净值 购买
024648中欧制造升级混合发起C混合型2025-08-182025-09-010.822025-09-03钟鸣中欧基金净值 购买
023653安信鑫利30天持有债券A债券型2025-08-182025-08-296.902025-09-02张睿安信基金净值 购买
023654安信鑫利30天持有债券C债券型2025-08-182025-08-296.902025-09-02张睿安信基金净值 购买
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A指数型2025-08-182025-08-291.662025-09-02邓童招商基金净值 购买
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C指数型2025-08-182025-08-291.662025-09-02邓童招商基金净值 购买
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-08-182025-08-291.292025-09-02杨斯琪华夏基金净值 购买
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-08-182025-08-291.292025-09-02杨斯琪华夏基金净值 购买
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A指数型2025-08-182025-08-291.512025-09-02蔡振招商基金净值 购买
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C指数型2025-08-182025-08-291.512025-09-02蔡振招商基金净值 购买
024732鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A指数型2025-08-182025-08-291.282025-09-02林嵩鹏华基金净值 购买
024733鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C指数型2025-08-182025-08-291.282025-09-02林嵩鹏华基金净值 购买
024734鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I指数型2025-08-182025-08-291.282025-09-02林嵩鹏华基金净值 购买
024777金鹰中证全指自由现金流指数A指数型2025-08-182025-08-294.272025-09-02孙倩倩金鹰基金净值 购买
024778金鹰中证全指自由现金流指数B指数型2025-08-182025-08-294.272025-09-02孙倩倩金鹰基金净值 购买
024779金鹰中证全指自由现金流指数C指数型2025-08-182025-08-294.272025-09-02孙倩倩金鹰基金净值 购买
024780金鹰中证全指自由现金流指数D指数型2025-08-182025-08-294.272025-09-02孙倩倩金鹰基金净值 购买
024839汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-182025-08-2911.882025-09-02徐寅喆汇添富基金净值 购买
024840汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-182025-08-2911.882025-09-02徐寅喆汇添富基金净值 购买
025164易方达创业板增强A指数型2025-08-182025-08-297.222025-09-02殷明易方达基金净值 购买
025165易方达创业板增强C指数型2025-08-182025-08-297.222025-09-02殷明易方达基金净值 购买
025002交银产业臻选混合混合型2025-08-182025-08-2817.172025-09-01朱维缜交银施罗德基净值 购买
024891中欧上证科创板综合指数量化增强A指数型2025-08-182025-08-273.572025-09-01钱亚婷中欧基金净值 购买
024892中欧上证科创板综合指数量化增强C指数型2025-08-182025-08-273.572025-09-01钱亚婷中欧基金净值 购买
025166汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A指数型2025-08-182025-08-254.542025-08-27乐无穹汇添富基金净值 购买
025167汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C指数型2025-08-182025-08-254.542025-08-27乐无穹汇添富基金净值 购买
025172德邦医疗创新混合发起式A混合型2025-08-182025-08-220.182025-08-26袁之渿德邦基金净值 购买
025173德邦医疗创新混合发起式C混合型2025-08-182025-08-220.182025-08-26袁之渿德邦基金净值 购买
025197广发港股通科技ETF联接A指数型2025-08-182025-08-222.712025-08-26夏浩洋广发基金净值 购买
025198广发港股通科技ETF联接C指数型2025-08-182025-08-222.712025-08-26夏浩洋广发基金净值 购买
159296华宝中证A500红利低波动ETF指数型2025-08-182025-08-222.872025-08-27胡一江华宝基金净值 购买
588550易方达上证科创板综合增强策略ETF指数型2025-08-182025-08-226.752025-08-27殷明易方达基金净值 购买
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF指数型2025-08-182025-08-222.542025-08-27林嵩鹏华基金净值 购买
159101华夏国证港股通科技ETF指数型2025-08-182025-08-2114.782025-08-26徐猛华夏基金净值 购买
025216永赢资源慧选混合发起A混合型2025-08-182025-08-190.162025-08-21张海啸永赢基金净值 购买
025217永赢资源慧选混合发起C混合型2025-08-182025-08-190.162025-08-21张海啸永赢基金净值 购买
025278长城积极增利债券D债券型2025-08-182025-08-18--2025-08-18张勇,魏建长城基金净值 购买
560770招商中证机器人ETF指数型2025-08-182025-08-188.702025-08-21许荣漫招商基金净值 购买
025195广发创业板指数增强A指数型2025-08-152025-08-2923.932025-09-02孙迪广发基金净值 购买
025196广发创业板指数增强C指数型2025-08-152025-08-2923.932025-09-02孙迪广发基金净值 购买
024750兴业上证科创板人工智能指数A指数型2025-08-152025-08-289.572025-09-01楼华锋兴业基金净值 购买
024751兴业上证科创板人工智能指数C指数型2025-08-152025-08-289.572025-09-01楼华锋兴业基金净值 购买
159298大成创业板50ETF指数型2025-08-152025-08-263.002025-08-29刘淼大成基金净值 购买
025022浦银安盛医疗创新混合A混合型2025-08-152025-08-190.162025-08-21徐博浦银安盛基金净值 购买
025023浦银安盛医疗创新混合C混合型2025-08-152025-08-190.162025-08-21徐博浦银安盛基金净值 购买
023616博时中证800指数增强A指数型2025-08-142025-08-292.092025-09-02杨振建博时基金净值 购买
023617博时中证800指数增强C指数型2025-08-142025-08-292.092025-09-02杨振建博时基金净值 购买
024013万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)AFOF2025-08-142025-08-273.912025-08-29王宝娟万家基金净值 购买
024014万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)CFOF2025-08-142025-08-273.912025-08-29王宝娟万家基金净值 购买
024025国联安上证科创板综合指数增强A指数型2025-08-142025-08-274.342025-08-29章椹元,冯浩,何贤发国联安基金净值 购买
024026国联安上证科创板综合指数增强C指数型2025-08-142025-08-274.342025-08-29章椹元,冯浩,何贤发国联安基金净值 购买
023934长城上证科创板综合指数A指数型2025-08-132025-08-265.642025-08-28陶曙斌长城基金净值 购买
023935长城上证科创板综合指数C指数型2025-08-132025-08-265.642025-08-28陶曙斌长城基金净值 购买
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF指数型2025-08-132025-08-209.062025-08-25谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
025416新华优选分红混合C混合型2025-08-132025-08-18--2025-09-05赵强新华基金净值 购买
025186中银中证港股通互联网指数发起A指数型2025-08-132025-08-130.112025-08-15夏宜冰,李念中银基金净值 购买
025187中银中证港股通互联网指数发起C指数型2025-08-132025-08-130.112025-08-15夏宜冰,李念中银基金净值 购买
025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-122025-09-0111.272025-09-03李曈嘉实基金净值 购买
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-122025-09-0111.272025-09-03李曈嘉实基金净值 购买
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A指数型2025-08-122025-08-220.282025-08-26储可凡永赢基金净值 购买
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C指数型2025-08-122025-08-220.282025-08-26储可凡永赢基金净值 购买
024534平安港股通科技精选混合A混合型2025-08-112025-08-2917.382025-09-02林清源,俞瑶平安基金净值 购买
024535平安港股通科技精选混合C混合型2025-08-112025-08-2917.382025-09-02林清源,俞瑶平安基金净值 购买
024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A指数型2025-08-112025-08-298.052025-09-02张超梁嘉实基金净值 购买
024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C指数型2025-08-112025-08-298.052025-09-02张超梁嘉实基金净值 购买
024727工银臻选回报混合混合型2025-08-112025-08-299.642025-09-02盛震山工银瑞信基金净值 购买
024857天弘创业板指数量化增强A指数型2025-08-112025-08-298.882025-09-02王帅天弘基金净值 购买
024858天弘创业板指数量化增强C指数型2025-08-112025-08-298.882025-09-02王帅天弘基金净值 购买
024898国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-08-112025-08-298.812025-09-02赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024899国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-08-112025-08-298.812025-09-02赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
025060国泰优质核心混合A混合型2025-08-112025-08-2916.172025-09-02李海国泰基金净值 购买
025061国泰优质核心混合C混合型2025-08-112025-08-2916.172025-09-02李海国泰基金净值 购买
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-08-112025-08-282.142025-09-01王萌博时基金净值 购买
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E指数型2025-08-112025-08-282.142025-09-01王萌博时基金净值 购买
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2025-08-112025-08-283.382025-09-01刘昉元国泰基金净值 购买
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2025-08-112025-08-283.382025-09-01刘昉元国泰基金净值 购买
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-08-112025-08-252.142025-09-01王萌博时基金净值 购买
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)AFOF2025-08-112025-08-2513.372025-08-27江虹景顺长城基金净值 购买
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)CFOF2025-08-112025-08-2513.372025-08-27江虹景顺长城基金净值 购买
024011万家沪深300ETF联接A指数型2025-08-112025-08-223.142025-08-26杨坤万家基金净值 购买
024012万家沪深300ETF联接C指数型2025-08-112025-08-223.142025-08-26杨坤万家基金净值 购买
024179富国中证500ETF发起式联接A指数型2025-08-112025-08-220.132025-08-26金泽宇富国基金净值 购买
024180富国中证500ETF发起式联接C指数型2025-08-112025-08-220.132025-08-26金泽宇富国基金净值 购买
024315南方中证全指家用电器指数发起A指数型2025-08-112025-08-220.172025-08-26杨恺宁南方基金净值 购买
024316南方中证全指家用电器指数发起C指数型2025-08-112025-08-220.172025-08-26杨恺宁南方基金净值 购买
024665上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-112025-08-220.872025-08-26翟云飞,鉏国彬上银基金净值 购买
024666上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-112025-08-220.872025-08-26翟云飞,鉏国彬上银基金净值 购买
561680平安中证A500红利低波动ETF指数型2025-08-112025-08-228.032025-08-27钱晶,白圭尧平安基金净值 购买
589820建信上证科创板200ETF指数型2025-08-112025-08-222.472025-08-27龚佳佳建信基金净值 购买
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A指数型2025-08-112025-08-211.982025-08-25翁子晨兴银基金管理净值 购买
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C指数型2025-08-112025-08-211.982025-08-25翁子晨兴银基金管理净值 购买
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A指数型2025-08-112025-08-182.002025-08-20连冰洁,钱布克永赢基金净值 购买
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C指数型2025-08-112025-08-182.002025-08-20连冰洁,钱布克永赢基金净值 购买
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E指数型2025-08-112025-08-182.002025-08-20连冰洁,钱布克永赢基金净值 购买
025174长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)AQDII2025-08-112025-08-181.162025-08-20曲少杰,梁福睿长城基金净值 购买
025175长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)CQDII2025-08-112025-08-181.162025-08-20曲少杰,梁福睿长城基金净值 购买
159259易方达国证成长100ETF指数型2025-08-112025-08-1517.722025-08-20李树建易方达基金净值 购买
159286鹏华国证港股通创新药ETF指数型2025-08-112025-08-157.082025-08-20张羽翔,林嵩鹏华基金净值 购买
588690科综指增指数型2025-08-112025-08-1512.122025-08-20张凯银华基金净值 购买
021194格林科技成长混合A混合型2025-08-082025-09-122.032025-09-16刘赞,宋宾煌格林基金净值 购买
021195格林科技成长混合C混合型2025-08-082025-09-122.032025-09-16刘赞,宋宾煌格林基金净值 购买
024985华宝中证制药ETF发起联接A指数型2025-08-082025-08-220.202025-08-26张放华宝基金净值 购买
024986华宝中证制药ETF发起联接C指数型2025-08-082025-08-220.202025-08-26张放华宝基金净值 购买
024792鑫元中证800自由现金流指数A指数型2025-08-082025-08-219.812025-08-25刘宇涛鑫元基金净值 购买
024793鑫元中证800自由现金流指数C指数型2025-08-082025-08-219.812025-08-25刘宇涛鑫元基金净值 购买
024923招商资管智达红利优选混合发起A混合型2025-08-082025-08-140.102025-08-18蔡霖招商证券资管净值 购买
024924招商资管智达红利优选混合发起C混合型2025-08-082025-08-140.102025-08-18蔡霖招商证券资管净值 购买
023664中信保诚稳和利率债债券A债券型2025-08-072025-11-044.002025-11-05杨穆彬中信保诚基金净值 购买
023665中信保诚稳和利率债债券C债券型2025-08-072025-11-044.002025-11-05杨穆彬中信保诚基金净值 购买
023575海富通稳鑫三个月持有债券A债券型2025-08-072025-10-312.482025-11-04谈云飞海富通基金净值 购买
023576海富通稳鑫三个月持有债券C债券型2025-08-072025-10-312.482025-11-04谈云飞海富通基金净值 购买
023579博时四月兴120天持有期债券A债券型2025-08-072025-09-082.412025-09-10倪玉娟,卞竑博时基金净值 购买
023580博时四月兴120天持有期债券C债券型2025-08-072025-09-082.412025-09-10倪玉娟,卞竑博时基金净值 购买
023834广发资源智选股票发起式A股票型2025-08-072025-08-2013.992025-08-22杨冬广发基金净值 购买
023835广发资源智选股票发起式C股票型2025-08-072025-08-2013.992025-08-22杨冬广发基金净值 购买
023507富国安丰60天持有期债券发起式A债券型2025-08-072025-08-190.102025-08-20刘爱民,朱征星富国基金净值 购买
023508富国安丰60天持有期债券发起式C债券型2025-08-072025-08-190.102025-08-20刘爱民,朱征星富国基金净值 购买
023463工银稳健丰裕30天持有债券A债券型2025-08-062025-10-314.892025-11-04谷青春工银瑞信基金净值 购买
023464工银稳健丰裕30天持有债券C债券型2025-08-062025-10-314.892025-11-04谷青春工银瑞信基金净值 购买
024879华夏上证科创板综合指数增强A指数型2025-08-062025-08-2617.372025-08-28孙然晔华夏基金净值 购买
024880华夏上证科创板综合指数增强C指数型2025-08-062025-08-2617.372025-08-28孙然晔华夏基金净值 购买
159281天弘中证港股通央企红利ETF指数型2025-08-062025-08-153.432025-08-20贺雨轩天弘基金净值 购买
159292华宝创业板综合增强策略ETF指数型2025-08-062025-08-155.142025-08-20王正华宝基金净值 购买
530530华夏上证580ETF指数型2025-08-062025-08-153.682025-08-20李俊华夏基金净值 购买
024413中欧核心价值混合发起A混合型2025-08-062025-08-060.102025-08-08柳世庆,吉翔中欧基金净值 购买
024414中欧核心价值混合发起C混合型2025-08-062025-08-060.102025-08-08柳世庆,吉翔中欧基金净值 购买
024926交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-08-052025-08-182.652025-08-20邵文婷交银施罗德基净值 购买
024927交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-08-052025-08-182.652025-08-20邵文婷交银施罗德基净值 购买
024774永赢上证科创板人工智能指数发起A指数型2025-08-052025-08-080.312025-08-12张璐永赢基金净值 购买
024775永赢上证科创板人工智能指数发起C指数型2025-08-052025-08-080.312025-08-12张璐永赢基金净值 购买
024776永赢上证科创板人工智能指数发起E指数型2025-08-052025-08-080.312025-08-12张璐永赢基金净值 购买
024678东海产业优选混合发起式A混合型2025-08-052025-08-06--2025-08-11张立新东海基金净值 购买
024679东海产业优选混合发起式C混合型2025-08-052025-08-06--2025-08-11张立新东海基金净值 购买
024680东海产业优选混合发起式D混合型2025-08-052025-08-06--2025-08-11张立新东海基金净值 购买
024687东海产业优选混合发起式E混合型2025-08-052025-08-06--2025-08-11张立新东海基金净值 购买
024964南方多元价值一年持有混合A混合型2025-08-042025-11-032.762025-11-05恽雷南方基金净值 购买
024965南方多元价值一年持有混合C混合型2025-08-042025-11-032.762025-11-05恽雷南方基金净值 购买
023534永赢中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-08-042025-08-227.612025-08-26刘庭宇永赢基金净值 购买
023535永赢中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-08-042025-08-227.612025-08-26刘庭宇永赢基金净值 购买
023811兴业恒泰债券A债券型2025-08-042025-08-2213.312025-08-26周鸣,唐丁祥兴业基金净值 购买
023812兴业恒泰债券C债券型2025-08-042025-08-2213.312025-08-26周鸣,唐丁祥兴业基金净值 购买
024266融通中证诚通央企ESGETF联接A指数型2025-08-042025-08-229.602025-08-26蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
024267融通中证诚通央企ESGETF联接C指数型2025-08-042025-08-229.602025-08-26蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
024296华夏6个月持有债券A债券型2025-08-042025-08-224.962025-08-26吴凡华夏基金净值 购买
024297华夏6个月持有债券C债券型2025-08-042025-08-224.962025-08-26吴凡华夏基金净值 购买
025067建信医疗创新股票C股票型2025-08-042025-08-2211.052025-08-26马牧青建信基金净值 购买
025068建信医疗创新股票A股票型2025-08-042025-08-2211.052025-08-26马牧青建信基金净值 购买
024523国联安双月鑫60天滚动持有债券A债券型2025-08-042025-08-204.212025-08-22万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
024524国联安双月鑫60天滚动持有债券C债券型2025-08-042025-08-204.212025-08-22万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
024087百嘉科技创新混合A混合型2025-08-042025-08-153.162025-08-19陈鹤明百嘉基金净值 购买
024088百嘉科技创新混合C混合型2025-08-042025-08-153.162025-08-19陈鹤明百嘉基金净值 购买
024313华商沪深300指数增强A指数型2025-08-042025-08-152.812025-08-19邓默,艾定飞华商基金净值 购买
024314华商沪深300指数增强C指数型2025-08-042025-08-152.812025-08-19邓默,艾定飞华商基金净值 购买
024396东兴产业升级混合发起A混合型2025-08-042025-08-150.252025-08-19甘宗卫东兴基金净值 购买
024397东兴产业升级混合发起C混合型2025-08-042025-08-150.252025-08-19甘宗卫东兴基金净值 购买
024619嘉实中证机器人ETF发起联接A指数型2025-08-042025-08-152.402025-08-19田光远嘉实基金净值 购买
024620嘉实中证机器人ETF发起联接C指数型2025-08-042025-08-152.402025-08-19田光远嘉实基金净值 购买
159291招商创业板综合增强策略ETF指数型2025-08-042025-08-153.252025-08-20文雨招商基金净值 购买
025057易方达价值回报混合混合型2025-08-042025-08-1323.432025-08-15唐博伦易方达基金净值 购买
024788光大国证通用航空产业指数发起式A指数型2025-08-042025-08-120.592025-08-14王卫林光大保德信基净值 购买
024789光大国证通用航空产业指数发起式C指数型2025-08-042025-08-120.592025-08-14王卫林光大保德信基净值 购买
025058中欧核心智选混合A混合型2025-08-042025-08-1221.172025-08-14张聪,宋婷中欧基金净值 购买
025059中欧核心智选混合C混合型2025-08-042025-08-1221.172025-08-14张聪,宋婷中欧基金净值 购买
159287博时创业板综合ETF指数型2025-08-042025-08-124.222025-08-15万琼博时基金净值 购买
024640中欧化工产业混合发起A混合型2025-08-042025-08-110.132025-08-13王习中欧基金净值 购买
024641中欧化工产业混合发起C混合型2025-08-042025-08-110.132025-08-13王习中欧基金净值 购买
024895泰康资源精选股票发起A股票型2025-08-042025-08-080.272025-08-12刘少军泰康基金净值 购买
024896泰康资源精选股票发起C股票型2025-08-042025-08-080.272025-08-12刘少军泰康基金净值 购买
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-08-042025-08-080.212025-08-12杨斯琪华夏基金净值 购买
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-08-042025-08-080.212025-08-12杨斯琪华夏基金净值 购买
024695摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)AFOF2025-08-042025-08-0427.522025-08-06吴春杰,恩学海摩根基金(中净值 购买
024696摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)CFOF2025-08-042025-08-0427.522025-08-06吴春杰,恩学海摩根基金(中净值 购买
025044永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)AFOF2025-08-042025-08-040.102025-08-05段伟良永赢基金净值 购买
025045永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)CFOF2025-08-042025-08-040.102025-08-05段伟良永赢基金净值 购买
025126金鹰中证A500指数发起D指数型2025-08-042025-08-04--2025-08-05杨刚金鹰基金净值 购买
023694国寿安保尊悦纯债债券A债券型2025-08-012025-09-292.612025-10-09桑迎国寿安保基金净值 购买
023695国寿安保尊悦纯债债券C债券型2025-08-012025-09-292.612025-10-09桑迎国寿安保基金净值 购买
018862大成创优鑫选混合A混合型2025-08-012025-08-2116.342025-08-25韩创大成基金净值 购买
018863大成创优鑫选混合C混合型2025-08-012025-08-2116.342025-08-25韩创大成基金净值 购买
024526路博迈旭航债券A债券型2025-08-012025-08-2116.542025-08-25魏丽路博迈基金(净值 购买
024527路博迈旭航债券C债券型2025-08-012025-08-2116.542025-08-25魏丽路博迈基金(净值 购买
024877博时中证A500指数增强A指数型2025-08-012025-08-218.432025-08-25桂征辉博时基金净值 购买
024878博时中证A500指数增强C指数型2025-08-012025-08-218.432025-08-25桂征辉博时基金净值 购买
023457前海开源研究优选混合A混合型2025-08-012025-08-1811.832025-08-20崔宸龙前海开源基金净值 购买
023458前海开源研究优选混合C混合型2025-08-012025-08-1811.832025-08-20崔宸龙前海开源基金净值 购买
024063汇添富创业板指数A指数型2025-08-012025-08-159.312025-08-19罗昊汇添富基金净值 购买
024064汇添富创业板指数C指数型2025-08-012025-08-159.312025-08-19罗昊汇添富基金净值 购买
024478鑫元创业AI指数发起式A指数型2025-08-012025-08-151.742025-08-19刘宇涛鑫元基金净值 购买
024479鑫元创业AI指数发起式C指数型2025-08-012025-08-151.742025-08-19刘宇涛鑫元基金净值 购买
024766华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-08-012025-08-150.662025-08-19张放华宝基金净值 购买
024767华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-08-012025-08-150.662025-08-19张放华宝基金净值 购买
159500富国中证500ETF指数型2025-08-012025-08-155.722025-08-20金泽宇富国基金净值 购买
023876申万菱信中证A500ETF联接A指数型2025-08-012025-08-146.172025-08-18王赟杰申万菱信基金净值 购买
023877申万菱信中证A500ETF联接C指数型2025-08-012025-08-146.172025-08-18王赟杰申万菱信基金净值 购买
024947招商瑞锦回报债券A债券型2025-08-012025-08-146.452025-08-18余芽芳,王垠招商基金净值 购买
024948招商瑞锦回报债券C债券型2025-08-012025-08-146.452025-08-18余芽芳,王垠招商基金净值 购买
508021国泰海通临港创新产业园REITReits2025-08-012025-08-142.002022-09-22苏瑞,胡家伟,刘敏,赵鹏国泰海通资管净值 购买
589090鹏华科创板人工智能ETF指数型2025-08-012025-08-088.072025-08-13罗英宇鹏华基金净值 购买
024796兴业科技创新混合发起式A混合型2025-08-012025-08-070.122025-08-11代鹏举兴业基金净值 购买
024797兴业科技创新混合发起式C混合型2025-08-012025-08-070.122025-08-11代鹏举兴业基金净值 购买
025017华富医疗创新混合发起式A混合型2025-07-312025-08-130.602025-08-15廖庆阳华富基金净值 购买
025018华富医疗创新混合发起式C混合型2025-07-312025-08-130.602025-08-15廖庆阳华富基金净值 购买
025062长城集利债券发起式E债券型2025-07-312025-07-31--2025-07-31马强长城基金净值 购买
024415长信沪深300指数量化增强A指数型2025-07-302025-08-2012.372025-08-22姚奕帆长信基金净值 购买
024416长信沪深300指数量化增强C指数型2025-07-302025-08-2012.372025-08-22姚奕帆长信基金净值 购买
024887平安中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-07-302025-08-1910.302025-08-21刘洁倩,白圭尧平安基金净值 购买
024888平安中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-07-302025-08-1910.302025-08-21刘洁倩,白圭尧平安基金净值 购买
159283南方中证通用航空主题ETF指数型2025-07-302025-08-082.482025-08-13何典鸿,高兴坤南方基金净值 购买
025111中金中证500指数增强B指数型2025-07-302025-07-30--2025-08-01耿帅军中金基金净值 购买
023943天弘安和平衡混合A混合型2025-07-282025-08-2211.852025-08-26王顺利,胡东天弘基金净值 购买
023944天弘安和平衡混合C混合型2025-07-282025-08-2211.852025-08-26王顺利,胡东天弘基金净值 购买
024385国金红利量化选股混合A混合型2025-07-282025-08-2217.672025-08-26马芳国金基金净值 购买
024386国金红利量化选股混合C混合型2025-07-282025-08-2217.672025-08-26马芳国金基金净值 购买
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型2025-07-282025-08-1510.882025-08-19华龙华夏基金净值 购买
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型2025-07-282025-08-1510.882025-08-19华龙华夏基金净值 购买
024227东方红中证港股通高股息投资指数A指数型2025-07-282025-08-1523.002025-08-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
024228东方红中证港股通高股息投资指数C指数型2025-07-282025-08-1523.002025-08-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
024855天弘沪深300指数量化增强A指数型2025-07-282025-08-155.572025-08-19林心龙天弘基金净值 购买
024856天弘沪深300指数量化增强C指数型2025-07-282025-08-155.572025-08-19林心龙天弘基金净值 购买
024530万家稳康30天持有期债券A债券型2025-07-282025-08-082.792025-08-12陈奕雯,孙佳佳,石东万家基金净值 购买
024531万家稳康30天持有期债券C债券型2025-07-282025-08-082.792025-08-12陈奕雯,孙佳佳,石东万家基金净值 购买
024847国投瑞银中证港股通科技指数发起式A指数型2025-07-282025-08-081.372025-08-12刘扬,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024848国投瑞银中证港股通科技指数发起式C指数型2025-07-282025-08-081.372025-08-12刘扬,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
520840华安恒生港股通科技主题ETF指数型2025-07-282025-08-0814.532025-08-14王超华安基金净值 购买
520620嘉实恒生消费ETF指数型2025-07-282025-08-062.212025-08-11王紫菡嘉实基金净值 购买
024937南方益稳稳健增利债券A债券型2025-07-282025-08-0449.982025-08-06刘树坤,刘益成南方基金净值 购买
024938南方益稳稳健增利债券C债券型2025-07-282025-08-0449.982025-08-06刘树坤,刘益成南方基金净值 购买
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A指数型2025-07-282025-08-010.182025-08-05单宽之华夏基金净值 购买
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C指数型2025-07-282025-08-010.182025-08-05单宽之华夏基金净值 购买
024501招商科技智选混合发起式A混合型2025-07-282025-08-010.112025-08-05陈西中招商基金净值 购买
024502招商科技智选混合发起式C混合型2025-07-282025-08-010.112025-08-05陈西中招商基金净值 购买
024824招商医药精选混合发起式A混合型2025-07-282025-08-010.112025-08-05梅梅招商基金净值 购买
024825招商医药精选混合发起式C混合型2025-07-282025-08-010.112025-08-05梅梅招商基金净值 购买
024980汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2025-07-282025-08-010.122025-08-05罗昊汇添富基金净值 购买
024981汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2025-07-282025-08-010.122025-08-05罗昊汇添富基金净值 购买
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A指数型2025-07-282025-07-300.532025-08-01张晓南景顺长城基金净值 购买
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C指数型2025-07-282025-07-300.532025-08-01张晓南景顺长城基金净值 购买
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-07-282025-07-300.112025-08-01李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-07-282025-07-300.112025-08-01李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF指数型2025-07-282025-07-302.482025-08-04张超梁嘉实基金净值 购买
024409鑫元科创AI指数发起式A指数型2025-07-252025-08-080.772025-08-12刘宇涛鑫元基金净值 购买
024410鑫元科创AI指数发起式C指数型2025-07-252025-08-080.772025-08-12刘宇涛鑫元基金净值 购买
024089银华钰丰债券A债券型2025-07-232025-08-0512.452025-08-07贲兴振,王中伟银华基金净值 购买
024090银华钰丰债券C债券型2025-07-232025-08-0512.452025-08-07贲兴振,王中伟银华基金净值 购买
159280汇添富国证港股通互联网ETF指数型2025-07-232025-08-012.742025-08-06乐无穹汇添富基金净值 购买
025007国泰海通中证500指数增强Y指数型2025-07-232025-07-23--2025-07-24胡崇海,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
024735永赢港股通科技智选混合发起A混合型2025-07-222025-07-240.242025-07-28朱晨歌,任桀永赢基金净值 购买
024736永赢港股通科技智选混合发起C混合型2025-07-222025-07-240.242025-07-28朱晨歌,任桀永赢基金净值 购买
024737永赢新材料智选混合发起A混合型2025-07-222025-07-240.122025-07-28欧子辰永赢基金净值 购买
024738永赢新材料智选混合发起C混合型2025-07-222025-07-240.122025-07-28欧子辰永赢基金净值 购买
024345浙商汇金上证科创板综合指数A指数型2025-07-212025-08-154.832025-08-19陈顾君,周文超浙商证券资管净值 购买
024346浙商汇金上证科创板综合指数C指数型2025-07-212025-08-154.832025-08-19陈顾君,周文超浙商证券资管净值 购买
012360汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A股票型2025-07-212025-08-080.722025-08-12周宗舟汇丰晋信基金净值 购买
012361汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C股票型2025-07-212025-08-080.722025-08-12周宗舟汇丰晋信基金净值 购买
023683方正富邦瑞实90天持有期债券A债券型2025-07-212025-08-086.582025-08-12牛伟松方正富邦基金净值 购买
023684方正富邦瑞实90天持有期债券C债券型2025-07-212025-08-086.582025-08-12牛伟松方正富邦基金净值 购买
024323光大保德信添利30天滚动持有债券A债券型2025-07-212025-08-082.262025-08-12李怀定,江磊光大保德信基净值 购买
024324光大保德信添利30天滚动持有债券C债券型2025-07-212025-08-082.262025-08-12李怀定,江磊光大保德信基净值 购买
024339招商资管中债1-5年政策性金融债指数A指数型2025-07-212025-08-0439.502025-08-06郑少亮招商证券资管净值 购买
024340招商资管中债1-5年政策性金融债指数C指数型2025-07-212025-08-0439.502025-08-06郑少亮招商证券资管净值 购买
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A指数型2025-07-212025-08-0459.902025-08-05周舒展华安基金净值 购买
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C指数型2025-07-212025-08-0459.902025-08-05周舒展华安基金净值 购买
023837银华四月丰120天滚动持有债券A债券型2025-07-212025-08-012.182025-08-05魏昕宇银华基金净值 购买
023838银华四月丰120天滚动持有债券C债券型2025-07-212025-08-012.182025-08-05魏昕宇银华基金净值 购买
024137中加聚享昭利120天持有债券A债券型2025-07-212025-08-012.702025-08-05邹天培中加基金净值 购买
024138中加聚享昭利120天持有债券C债券型2025-07-212025-08-012.702025-08-05邹天培中加基金净值 购买
024222汇安质选增利债券A债券型2025-07-212025-08-017.372025-08-05王作舟汇安基金净值 购买
024223汇安质选增利债券C债券型2025-07-212025-08-017.372025-08-05王作舟汇安基金净值 购买
024786汇添富港股通红利回报混合发起式A混合型2025-07-212025-08-010.552025-08-05蔡志文,邵蕴奇汇添富基金净值 购买
024787汇添富港股通红利回报混合发起式C混合型2025-07-212025-08-010.552025-08-05蔡志文,邵蕴奇汇添富基金净值 购买
512370华夏中证A500增强策略ETF指数型2025-07-212025-08-014.402025-08-06鲁亚运,陈国峰华夏基金净值 购买
563620兴业中证全指自由现金流ETF指数型2025-07-212025-08-013.552025-08-06徐成城,张诗悦兴业基金净值 购买
024624苏新中证800自由现金流指数A指数型2025-07-212025-07-3112.982025-08-04林茂政苏新基金净值 购买
024625苏新中证800自由现金流指数C指数型2025-07-212025-07-3112.982025-08-04林茂政苏新基金净值 购买
024830西部利得资源鑫选混合发起A混合型2025-07-212025-07-310.302025-08-04管浩阳西部利得基金净值 购买
024831西部利得资源鑫选混合发起C混合型2025-07-212025-07-310.302025-08-04管浩阳西部利得基金净值 购买
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-212025-07-252.492025-07-29赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-212025-07-252.492025-07-29赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024550上银慧景利60天滚动持有债券A债券型2025-07-212025-07-252.292025-07-29蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
024551上银慧景利60天滚动持有债券C债券型2025-07-212025-07-252.292025-07-29蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
159278鹏华国证机器人产业ETF指数型2025-07-212025-07-253.892025-07-30陈龙鹏华基金净值 购买
159255易方达国证通用航空产业ETF指数型2025-07-212025-07-225.912025-07-25张泽峰易方达基金净值 购买
023420永赢锐见先锋混合A混合型2025-07-182025-08-2913.392025-09-02李文宾永赢基金净值 购买
023421永赢锐见先锋混合C混合型2025-07-182025-08-2913.392025-09-02李文宾永赢基金净值 购买
023433金元顺安乾利混合A混合型2025-07-182025-08-272.342025-08-29商昌层,张海东金元顺安基金净值 购买
023434金元顺安乾利混合C混合型2025-07-182025-08-272.342025-08-29商昌层,张海东金元顺安基金净值 购买
024509泓德上证科创板综合指数增强A指数型2025-07-182025-07-314.962025-08-04李子昂泓德基金净值 购买
024510泓德上证科创板综合指数增强C指数型2025-07-182025-07-314.962025-08-04李子昂泓德基金净值 购买
589850科创50ETF东财指数型2025-07-182025-07-287.542025-08-01吴逸东财基金净值 购买
159277富国中证港股通高股息投资ETF指数型2025-07-172025-07-312.422025-08-05田希蒙富国基金净值 购买
159271鹏华恒生ETF指数型2025-07-172025-07-252.492025-07-30张羽翔,余展昌鹏华基金净值 购买
024729兴业先进制造混合发起式A混合型2025-07-172025-07-240.162025-07-28董令飞兴业基金净值 购买
024730兴业先进制造混合发起式C混合型2025-07-172025-07-240.162025-07-28董令飞兴业基金净值 购买
023824永赢国企机遇慧选混合发起A混合型2025-07-162025-07-292.202025-07-31王文龙永赢基金净值 购买
023825永赢国企机遇慧选混合发起C混合型2025-07-162025-07-292.202025-07-31王文龙永赢基金净值 购买
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A指数型2025-07-162025-07-290.172025-07-31田希蒙富国基金净值 购买
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C指数型2025-07-162025-07-290.172025-07-31田希蒙富国基金净值 购买
560120华夏中证500自由现金流ETF指数型2025-07-162025-07-183.872025-07-23杨斯琪华夏基金净值 购买
024398浦银安盛港股通央企红利混合A混合型2025-07-152025-07-2912.892025-07-31孙晨进,罗雯浦银安盛基金净值 购买
024399浦银安盛港股通央企红利混合C混合型2025-07-152025-07-2912.892025-07-31孙晨进,罗雯浦银安盛基金净值 购买
024828建信北证50成份指数发起A指数型2025-07-152025-07-250.722025-07-29刘明辉建信基金净值 购买
024829建信北证50成份指数发起C指数型2025-07-152025-07-250.722025-07-29刘明辉建信基金净值 购买
023623前海开源港股通价值领航混合A混合型2025-07-142025-08-0111.172025-08-05王霞前海开源基金净值 购买
023624前海开源港股通价值领航混合C混合型2025-07-142025-08-0111.172025-08-05王霞前海开源基金净值 购买
024078长城国证自由现金流指数A指数型2025-07-142025-08-0122.082025-08-05陶曙斌长城基金净值 购买
024079长城国证自由现金流指数C指数型2025-07-142025-08-0122.082025-08-05陶曙斌长城基金净值 购买
024528工银稳健添益债券A债券型2025-07-142025-08-015.242025-08-05庄园工银瑞信基金净值 购买
024529工银稳健添益债券C债券型2025-07-142025-08-015.242025-08-05庄园工银瑞信基金净值 购买
024669华商中证800指数增强A指数型2025-07-142025-08-012.862025-08-05邓默,海洋华商基金净值 购买
024670华商中证800指数增强C指数型2025-07-142025-08-012.862025-08-05邓默,海洋华商基金净值 购买
024745汇添富中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-142025-08-0111.512025-08-05晏阳,何丽竹汇添富基金净值 购买
024746汇添富中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-142025-08-0111.512025-08-05晏阳,何丽竹汇添富基金净值 购买
024761富国中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-142025-08-0116.912025-08-05金泽宇富国基金净值 购买
024762富国中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-142025-08-0116.912025-08-05金泽宇富国基金净值 购买
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)AFOF2025-07-142025-07-311.102025-08-05方宇翔华泰证券(上净值 购买
024293华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)CFOF2025-07-142025-07-311.102025-08-05方宇翔华泰证券(上净值 购买
024536招商添渝6个月持有期纯债A债券型2025-07-142025-07-299.032025-07-31黄晓婷招商基金净值 购买
024537招商添渝6个月持有期纯债C债券型2025-07-142025-07-299.032025-07-31黄晓婷招商基金净值 购买
024578万家中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-142025-07-2916.422025-07-31贺方舟万家基金净值 购买
024579万家中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-142025-07-2916.422025-07-31贺方舟万家基金净值 购买
024261中邮先进制造混合发起式A混合型2025-07-142025-07-250.322025-07-29金振振中邮基金净值 购买
024262中邮先进制造混合发起式C混合型2025-07-142025-07-250.322025-07-29金振振中邮基金净值 购买
024626华富沪深300指数增强A指数型2025-07-142025-07-252.692025-07-29郜哲,吴志鹏华富基金净值 购买
024627华富沪深300指数增强C指数型2025-07-142025-07-252.692025-07-29郜哲,吴志鹏华富基金净值 购买
520970嘉实中证港股通创新药ETF指数型2025-07-142025-07-258.902025-07-30张超梁嘉实基金净值 购买
159273汇添富中证沪港深云计算产业ETF指数型2025-07-142025-07-233.622025-07-28何丽竹汇添富基金净值 购买
024284易方达安如30天持有债券A债券型2025-07-142025-07-212.402025-07-23刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买
024285易方达安如30天持有债券C债券型2025-07-142025-07-212.402025-07-23刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买
520690博时恒生港股通创新药精选ETF指数型2025-07-142025-07-183.272025-07-23王萌博时基金净值 购买
589720国泰上证科创板创新药ETF指数型2025-07-142025-07-186.642025-07-23麻绎文国泰基金净值 购买
024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A指数型2025-07-142025-07-170.112025-07-21储可凡,陈方圆永赢基金净值 购买
024394永赢恒生消费指数发起(QDII)C指数型2025-07-142025-07-170.112025-07-21储可凡,陈方圆永赢基金净值 购买
023553华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A指数型2025-07-142025-07-150.102025-07-17柳军华泰柏瑞基金净值 购买
023554华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C指数型2025-07-142025-07-150.102025-07-17柳军华泰柏瑞基金净值 购买
024794鑫元医药睿选混合发起式A混合型2025-07-142025-07-150.102025-07-17白伊贝鑫元基金净值 购买
024795鑫元医药睿选混合发起式C混合型2025-07-142025-07-150.102025-07-17白伊贝鑫元基金净值 购买
180901南方润泽科技数据中心REITReits2025-07-142025-07-1410.002025-07-18胡阔,冯达,王雪南方基金净值 购买
508060南方万国数据中心REITReits2025-07-142025-07-148.002025-07-18吴琼,张文全,周洪宇南方基金净值 购买
023399尚正中证A500指数发起A指数型2025-07-112025-09-221.082025-09-24李睿,王飞尚正基金净值 购买
023400尚正中证A500指数发起C指数型2025-07-112025-09-221.082025-09-24李睿,王飞尚正基金净值 购买
024564易方达中证红利价值ETF联接A指数型2025-07-112025-07-2510.582025-07-29刘文魁易方达基金净值 购买
024565易方达中证红利价值ETF联接C指数型2025-07-112025-07-2510.582025-07-29刘文魁易方达基金净值 购买
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-07-112025-07-240.242025-07-28殷钦怡富国基金净值 购买
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-07-112025-07-240.242025-07-28殷钦怡富国基金净值 购买
159258南方中证机器人ETF指数型2025-07-112025-07-213.702025-07-24潘水洋南方基金净值 购买
024743浦银安盛北证50成份指数A指数型2025-07-102025-07-230.872025-07-25宋施怡浦银安盛基金净值 购买
024744浦银安盛北证50成份指数C指数型2025-07-102025-07-230.872025-07-25宋施怡浦银安盛基金净值 购买
023323华商上证科创板100指数增强A指数型2025-07-092025-09-193.342025-09-23艾定飞,海洋华商基金净值 购买
023324华商上证科创板100指数增强C指数型2025-07-092025-09-193.342025-09-23艾定飞,海洋华商基金净值 购买
023331华富中证A500指数A指数型2025-07-092025-08-152.632025-08-19张娅,李孝华华富基金净值 购买
023332华富中证A500指数C指数型2025-07-092025-08-152.632025-08-19张娅,李孝华华富基金净值 购买
024166西部利得恒生科技指数(QDII)A指数型2025-07-092025-07-224.802025-07-24童国林,胡超西部利得基金净值 购买
024167西部利得恒生科技指数(QDII)C指数型2025-07-092025-07-224.802025-07-24童国林,胡超西部利得基金净值 购买
024693鑫元消费睿选混合发起式A混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
024694鑫元消费睿选混合发起式C混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
025129金信深圳成长混合E混合型2025-07-092025-07-09--2025-07-31黄飙,杨超金信基金净值 购买
023386国泰聚智量化选股混合发起A混合型2025-07-082025-08-290.102025-09-02吴可凡国泰基金净值 购买
023387国泰聚智量化选股混合发起C混合型2025-07-082025-08-290.102025-09-02吴可凡国泰基金净值 购买
024288兴业福盛债券A债券型2025-07-082025-07-233.672025-07-25唐丁祥兴业基金净值 购买
024289兴业福盛债券C债券型2025-07-082025-07-233.672025-07-25唐丁祥兴业基金净值 购买
024770华富中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-07-082025-07-236.962025-07-25李孝华华富基金净值 购买
024771华富中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-07-082025-07-236.962025-07-25李孝华华富基金净值 购买
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A指数型2025-07-082025-07-090.102025-07-11翁子晨兴银基金管理净值 购买
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C指数型2025-07-082025-07-090.102025-07-11翁子晨兴银基金管理净值 购买
024596财通成长量化选股混合A混合型2025-07-072025-08-073.672025-08-11郭欣财通基金净值 购买
024597财通成长量化选股混合C混合型2025-07-072025-08-073.672025-08-11郭欣财通基金净值 购买
023362鹏扬研究精选混合A混合型2025-07-072025-08-0118.072025-08-05张勋鹏扬基金净值 购买
023363鹏扬研究精选混合C混合型2025-07-072025-08-0118.072025-08-05张勋鹏扬基金净值 购买
023477万家稳宁债券A债券型2025-07-072025-07-2520.172025-07-29徐青,周潜玮万家基金净值 购买
023478万家稳宁债券C债券型2025-07-072025-07-2520.172025-07-29徐青,周潜玮万家基金净值 购买
023609光大保德信中证A500指数A指数型2025-07-072025-07-253.702025-07-29王卫林光大保德信基净值 购买
023610光大保德信中证A500指数C指数型2025-07-072025-07-253.702025-07-29王卫林光大保德信基净值 购买
024713博时国证大盘价值ETF联接A指数型2025-07-072025-07-257.312025-07-29王祥博时基金净值 购买
024714博时国证大盘价值ETF联接C指数型2025-07-072025-07-257.312025-07-29王祥博时基金净值 购买
589050兴业科创价格ETF指数型2025-07-072025-07-252.192025-07-30徐成城,张诗悦兴业基金净值 购买
024674兴合景气智选混合发起式A混合型2025-07-072025-07-230.572025-07-25梁辰星兴合基金净值 购买
024675兴合景气智选混合发起式C混合型2025-07-072025-07-230.572025-07-25梁辰星兴合基金净值 购买
024281景顺长城安悦180天持有期债券A债券型2025-07-072025-07-2213.572025-07-24米良景顺长城基金净值 购买
024282景顺长城安悦180天持有期债券C债券型2025-07-072025-07-2213.572025-07-24米良景顺长城基金净值 购买
023780摩根汇智优选混合A混合型2025-07-072025-07-1814.132025-07-22胡迪,韩秀一摩根基金(中净值 购买
023781摩根汇智优选混合C混合型2025-07-072025-07-1814.132025-07-22胡迪,韩秀一摩根基金(中净值 购买
159256华夏创业板软件ETF指数型2025-07-072025-07-182.542025-07-24单宽之华夏基金净值 购买
159266永赢中证港股通央企红利ETF指数型2025-07-072025-07-183.722025-07-23刘庭宇,蔡路平永赢基金净值 购买
589200工银瑞信上证科创板200ETF指数型2025-07-072025-07-186.172025-07-23何顺工银瑞信基金净值 购买
159267华安国证航天航空行业ETF指数型2025-07-072025-07-163.372025-07-21刘璇子华安基金净值 购买
024406大成洞察优势混合混合型2025-07-072025-07-1424.612025-07-16李博大成基金净值 购买
159276汇添富国证自由现金流ETF指数型2025-07-072025-07-143.482025-07-17何丽竹汇添富基金净值 购买
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2025-07-072025-07-110.112025-07-15王紫菡嘉实基金净值 购买
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2025-07-072025-07-110.112025-07-15王紫菡嘉实基金净值 购买
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A指数型2025-07-072025-07-110.212025-07-15何丽竹汇添富基金净值 购买
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C指数型2025-07-072025-07-110.212025-07-15何丽竹汇添富基金净值 购买
588920鹏华上证科创板芯片ETF指数型2025-07-072025-07-115.082025-07-16罗英宇鹏华基金净值 购买
024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A混合型2025-07-072025-07-080.152025-07-10张峥青鑫元基金净值 购买
024692鑫元新兴产业睿选混合发起式C混合型2025-07-072025-07-080.152025-07-10张峥青鑫元基金净值 购买
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0730.002025-07-10张洋,李金柳富国基金净值 购买
159400景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0723.002025-07-10张晓南,陈健宾景顺长城基金净值 购买
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.592025-07-10王喆,闵锐嘉实基金净值 购买
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.932025-07-10董浩,陈皓松南方基金净值 购买
508016华夏华电清洁能源REITReits2025-07-072025-07-075.002025-07-14陈昂,李新太,张赛华夏基金净值 购买
508039创金合信首农REITReits2025-07-072025-07-07--2025-07-14杨轩,尹丽娃,贾楠创金合信基金净值 购买
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.682025-07-10洪志,陈韫慧广发基金净值 购买
551000博时上证AAA科创债ETF指数型2025-07-072025-07-0730.002025-07-10张磊博时基金净值 购买
551030鹏华上证AAA科创债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.942025-07-10张羊城,王中兴,张佳蕾鹏华基金净值 购买
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0728.222025-07-10杨真,陈若男易方达基金净值 购买
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.612025-07-10武文琦华夏基金净值 购买
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF指数型2025-07-072025-07-0729.912025-07-10王闯,王景绰招商基金净值 购买
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A混合型2025-07-042025-08-290.212025-09-02吴可凡国泰基金净值 购买
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C混合型2025-07-042025-08-290.212025-09-02吴可凡国泰基金净值 购买
520510华夏中证港股通医疗主题ETF指数型2025-07-042025-07-235.082025-07-28单宽之华夏基金净值 购买
023287创金合信恒荣120天持有期债券A债券型2025-07-042025-07-172.992025-07-21谢创,黄佳祥创金合信基金净值 购买
023288创金合信恒荣120天持有期债券C债券型2025-07-042025-07-172.992025-07-21谢创,黄佳祥创金合信基金净值 购买
024739华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2025-07-042025-07-040.102025-07-08谭弘翔,尤家妤华泰柏瑞基金净值 购买
024740华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2025-07-042025-07-040.102025-07-08谭弘翔,尤家妤华泰柏瑞基金净值 购买
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型2025-07-032025-07-090.122025-07-11刘庭宇永赢基金净值 购买
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型2025-07-032025-07-090.122025-07-11刘庭宇永赢基金净值 购买
024676万家多元价值混合发起式A混合型2025-07-032025-07-090.192025-07-11刘文杰万家基金净值 购买
024677万家多元价值混合发起式C混合型2025-07-032025-07-090.192025-07-11刘文杰万家基金净值 购买
023455汇添富增强回报债券A债券型2025-07-012025-07-219.502025-07-23胡奕汇添富基金净值 购买
023456汇添富增强回报债券C债券型2025-07-012025-07-219.502025-07-23胡奕汇添富基金净值 购买
024367华宝沪深300自由现金流ETF联接A指数型2025-07-012025-07-2126.972025-07-23胡一江华宝基金净值 购买
024368华宝沪深300自由现金流ETF联接C指数型2025-07-012025-07-2126.972025-07-23胡一江华宝基金净值 购买
024369天弘富时自由现金流指数A指数型2025-07-012025-07-2113.642025-07-23贺雨轩天弘基金净值 购买
024370天弘富时自由现金流指数C指数型2025-07-012025-07-2113.642025-07-23贺雨轩天弘基金净值 购买
024473信澳优势行业混合A混合型2025-07-012025-07-2111.012025-07-23吴清宇信达澳亚基金净值 购买
024574嘉实国证自由现金流ETF联接A指数型2025-07-012025-07-2116.502025-07-23尚可嘉实基金净值 购买
024575嘉实国证自由现金流ETF联接C指数型2025-07-012025-07-2116.502025-07-23尚可嘉实基金净值 购买
024582汇添富稳惠6个月持有债券A债券型2025-07-012025-07-2137.412025-07-23李伟,甘信宇汇添富基金净值 购买
024583汇添富稳惠6个月持有债券C债券型2025-07-012025-07-2137.412025-07-23李伟,甘信宇汇添富基金净值 购买
024655鹏华中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-012025-07-217.552025-07-23寇斌权鹏华基金净值 购买
024656鹏华中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-012025-07-217.552025-07-23寇斌权鹏华基金净值 购买
024657鹏华中证800自由现金流ETF联接I指数型2025-07-012025-07-217.552025-07-23寇斌权鹏华基金净值 购买
024889信澳优势行业混合C混合型2025-07-012025-07-2111.012025-07-23吴清宇信达澳亚基金净值 购买
023630鑫元中证A100指数A指数型2025-07-012025-07-184.612025-07-22刘宇涛鑫元基金净值 购买
023631鑫元中证A100指数C指数型2025-07-012025-07-184.612025-07-22刘宇涛鑫元基金净值 购买
024326农银中证800自由现金流指数A指数型2025-07-012025-07-185.982025-07-22钱大千农银汇理基金净值 购买
024327农银中证800自由现金流指数C指数型2025-07-012025-07-185.982025-07-22钱大千农银汇理基金净值 购买
023582交银180天持有期债券A债券型2025-07-012025-07-1613.072025-07-18魏玉敏交银施罗德基净值 购买
023583交银180天持有期债券C债券型2025-07-012025-07-1613.072025-07-18魏玉敏交银施罗德基净值 购买
023957景顺长城中证A500指数增强A指数型2025-07-012025-07-153.082025-07-17黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
023958景顺长城中证A500指数增强C指数型2025-07-012025-07-153.082025-07-17黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
024115海富通添合收益债券A债券型2025-07-012025-07-1512.632025-07-17江勇,郁星炜海富通基金净值 购买
024116海富通添合收益债券C债券型2025-07-012025-07-1512.632025-07-17江勇,郁星炜海富通基金净值 购买
024153华安消费机遇股票发起式A股票型2025-07-012025-07-152.432025-07-17李杨华安基金净值 购买
024154华安消费机遇股票发起式C股票型2025-07-012025-07-152.432025-07-17李杨华安基金净值 购买
024298浦银安盛中证A500ETF联接A指数型2025-07-012025-07-150.362025-07-17宋施怡浦银安盛基金净值 购买
024299浦银安盛中证A500ETF联接C指数型2025-07-012025-07-150.362025-07-17宋施怡浦银安盛基金净值 购买
024218融通中证诚通央企红利ETF联接A指数型2025-07-012025-07-149.832025-07-16蔡志伟,熊俊杰融通基金净值 购买
024219融通中证诚通央企红利ETF联接C指数型2025-07-012025-07-149.832025-07-16蔡志伟,熊俊杰融通基金净值 购买
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-07-012025-07-140.302025-07-16殷钦怡富国基金净值 购买
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-07-012025-07-140.302025-07-16殷钦怡富国基金净值 购买
024459华商致远回报混合A混合型2025-07-012025-07-1120.822025-07-15张明昕华商基金净值 购买
024460华商致远回报混合C混合型2025-07-012025-07-1120.822025-07-15张明昕华商基金净值 购买
159242大成创业板人工智能ETF指数型2025-07-012025-07-114.042025-07-16刘淼大成基金净值 购买
159257汇添富国证通用航空产业ETF指数型2025-07-012025-07-113.162025-07-16罗昊汇添富基金净值 购买
159270南方创业板中盘200ETF指数型2025-07-012025-07-117.992025-07-16赵卓雄,何典鸿南方基金净值 购买
520860富国中证港股通科技ETF指数型2025-07-012025-07-1111.192025-07-16田希蒙富国基金净值 购买
563580万家中证800自由现金流ETF指数型2025-07-012025-07-116.422025-07-16贺方舟万家基金净值 购买
024017东海合益3个月定开债券发起式A债券型2025-07-012025-07-02--2025-07-07邢烨,渠淼东海基金净值 购买
024018东海合益3个月定开债券发起式C债券型2025-07-012025-07-02--2025-07-07邢烨,渠淼东海基金净值 购买
024019东海合益3个月定开债券发起式D债券型2025-07-012025-07-02--2025-07-07邢烨,渠淼东海基金净值 购买
024130长盛元赢六个月定开债券债券型2025-07-012025-07-02--2025-07-07李琪,历剑长盛基金净值 购买
023224景顺长城180天持有期债券A债券型2025-06-302025-08-2213.182025-08-26陈健宾景顺长城基金净值 购买
023225景顺长城180天持有期债券C债券型2025-06-302025-08-2213.182025-08-26陈健宾景顺长城基金净值 购买
024117中欧国证自由现金流指数A指数型2025-06-302025-07-1811.882025-07-22宋巍巍中欧基金净值 购买
024118中欧国证自由现金流指数C指数型2025-06-302025-07-1811.882025-07-22宋巍巍中欧基金净值 购买
024359中欧上证科创板综合指数增强A指数型2025-06-302025-07-189.722025-07-22钱亚婷中欧基金净值 购买
024360中欧上证科创板综合指数增强C指数型2025-06-302025-07-189.722025-07-22钱亚婷中欧基金净值 购买
024602方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-06-302025-07-186.182025-07-22吴昊,于润泽方正富邦基金净值 购买
024603方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-06-302025-07-186.182025-07-22吴昊,于润泽方正富邦基金净值 购买
562870嘉实中证全指证券公司ETF指数型2025-06-302025-07-112.872025-07-17张钟玉嘉实基金净值 购买
589550华夏上证智选科创板价值50策略ETF指数型2025-06-302025-07-112.302025-07-16杨斯琪华夏基金净值 购买
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型2025-06-302025-07-040.162025-07-08华龙华夏基金净值 购买
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型2025-06-302025-07-040.162025-07-08华龙华夏基金净值 购买
024632中欧消费精选混合发起A混合型2025-06-302025-07-030.102025-07-07尹为醇中欧基金净值 购买
024633中欧消费精选混合发起C混合型2025-06-302025-07-030.102025-07-07尹为醇中欧基金净值 购买
023239大摩恒安30天持有期债券A债券型2025-06-282025-08-053.692025-08-07吴慧文摩根士丹利基净值 购买
023240大摩恒安30天持有期债券C债券型2025-06-282025-08-053.692025-08-07吴慧文摩根士丹利基净值 购买
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2025-06-272025-08-0657.002025-08-07曹芙蓉,谭艳君华润元大基金净值 购买
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2025-06-272025-08-0657.002025-08-07曹芙蓉,谭艳君华润元大基金净值 购买
023248永赢泓利债券A债券型2025-06-272025-07-3111.062025-08-04卢绮婷,曾琬云永赢基金净值 购买
023249永赢泓利债券C债券型2025-06-272025-07-3111.062025-08-04卢绮婷,曾琬云永赢基金净值 购买
023201兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-272025-07-2113.432025-07-23田大伟兴证全球基金净值 购买
023202兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-272025-07-2113.432025-07-23田大伟兴证全球基金净值 购买
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-06-272025-07-100.132025-07-14殷钦怡富国基金净值 购买
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-06-272025-07-100.132025-07-14殷钦怡富国基金净值 购买
023644华富富润6个月封闭运作债券A债券型2025-06-262025-07-177.492025-07-21黄立冬华富基金净值 购买
023645华富富润6个月封闭运作债券C债券型2025-06-262025-07-177.492025-07-21黄立冬华富基金净值 购买
159248万家中证人工智能主题ETF指数型2025-06-262025-07-073.212025-07-10贺方舟万家基金净值 购买
023873博时上证综合指数增强A指数型2025-06-252025-07-153.762025-07-17刘玉强博时基金净值 购买
023874博时上证综合指数增强C指数型2025-06-252025-07-153.762025-07-17刘玉强博时基金净值 购买
024052工银科技先锋混合发起式A混合型2025-06-252025-07-111.142025-07-15马丽娜工银瑞信基金净值 购买
024053工银科技先锋混合发起式C混合型2025-06-252025-07-111.142025-07-15马丽娜工银瑞信基金净值 购买
024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A指数型2025-06-252025-07-070.352025-07-09刘宇涛鑫元基金净值 购买
024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C指数型2025-06-252025-07-070.352025-07-09刘宇涛鑫元基金净值 购买
024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2025-06-252025-07-010.102025-07-03王超鑫元基金净值 购买
024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2025-06-252025-07-010.102025-07-03王超鑫元基金净值 购买
024598兴业医疗创新混合发起式A混合型2025-06-242025-06-270.102025-06-30代鹏举兴业基金净值 购买
024599兴业医疗创新混合发起式C混合型2025-06-242025-06-270.102025-06-30代鹏举兴业基金净值 购买
024723金鹰添瑞中短债E债券型2025-06-242025-06-24--2025-06-26龙悦芳金鹰基金净值 购买
023453汇添富稳恒6个月持有债券A债券型2025-06-232025-09-124.222025-09-16徐一恒,陈思行汇添富基金净值 购买
023454汇添富稳恒6个月持有债券C债券型2025-06-232025-09-124.222025-09-16徐一恒,陈思行汇添富基金净值 购买
024630兴银中证红利低波动指数发起A指数型2025-06-232025-07-170.352025-07-21翁子晨兴银基金管理净值 购买
024631兴银中证红利低波动指数发起C指数型2025-06-232025-07-170.352025-07-21翁子晨兴银基金管理净值 购买
024562鹏扬淳华债券A债券型2025-06-232025-07-1430.122025-07-15王莹莹鹏扬基金净值 购买
024563鹏扬淳华债券C债券型2025-06-232025-07-1430.122025-07-15王莹莹鹏扬基金净值 购买
024638永赢汇达6个月持有混合A混合型2025-06-232025-07-117.232025-07-15钱布克,卢丽阳永赢基金净值 购买
024639永赢汇达6个月持有混合C混合型2025-06-232025-07-117.232025-07-15钱布克,卢丽阳永赢基金净值 购买
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-06-232025-07-070.382025-07-09丰晨成华宝基金净值 购买
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-06-232025-07-070.382025-07-09丰晨成华宝基金净值 购买
024622华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-06-232025-07-046.022025-07-08胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
024623华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-06-232025-07-046.022025-07-08胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
023444前海开源中证500等权ETF联接A指数型2025-06-232025-07-033.442025-07-07梁溥森前海开源基金净值 购买
023445前海开源中证500等权ETF联接C指数型2025-06-232025-07-033.442025-07-07梁溥森前海开源基金净值 购买
024592圆信永丰科技驱动混合发起A混合型2025-06-232025-07-020.662025-07-04浦宇佳圆信永丰基金净值 购买
024593圆信永丰科技驱动混合发起C混合型2025-06-232025-07-020.662025-07-04浦宇佳圆信永丰基金净值 购买
023899富达港股通精选混合发起A混合型2025-06-232025-06-270.142025-07-01张笑牧富达基金(中净值 购买
023900富达港股通精选混合发起C混合型2025-06-232025-06-270.142025-07-01张笑牧富达基金(中净值 购买
508090中银中外运仓储物流REITReits2025-06-232025-06-244.002025-06-26马越,杜羽,董嘉杰中银基金净值 购买
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-06-202025-06-302.072025-07-02刘淼大成基金净值 购买
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-06-202025-06-302.072025-07-02刘淼大成基金净值 购买
024584华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A指数型2025-06-192025-06-250.122025-06-27尚烁徽,王恺钺华泰保兴基金净值 购买
024585华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C指数型2025-06-192025-06-250.122025-06-27尚烁徽,王恺钺华泰保兴基金净值 购买
159268汇添富国证港股通消费主题ETF指数型2025-06-182025-07-072.282025-07-10乐无穹汇添富基金净值 购买
024306兴业兴和盛债券A债券型2025-06-182025-07-022.152025-07-04刘禹含兴业基金净值 购买
024307兴业兴和盛债券C债券型2025-06-182025-07-022.152025-07-04刘禹含兴业基金净值 购买
159269南方中证港股通科技ETF指数型2025-06-182025-06-257.052025-06-30罗文杰,高兴坤南方基金净值 购买
024538天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A指数型2025-06-182025-06-2460.012025-06-26尹粒宇天弘基金净值 购买
024539天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C指数型2025-06-182025-06-2460.012025-06-26尹粒宇天弘基金净值 购买
023111景顺长城上证科创板200指数A指数型2025-06-172025-08-224.942025-08-26龚丽丽景顺长城基金净值 购买
023112景顺长城上证科创板200指数C指数型2025-06-172025-08-224.942025-08-26龚丽丽景顺长城基金净值 购买
512060天弘中证A100ETF指数型2025-06-172025-07-045.072025-07-09张戈天弘基金净值 购买
512030易方达中证A50增强策略ETF指数型2025-06-162025-07-232.222025-07-28郭杰易方达基金净值 购买
024570银华国证自由现金流ETF联接A指数型2025-06-162025-07-045.652025-07-08王帅银华基金净值 购买
024571银华国证自由现金流ETF联接C指数型2025-06-162025-07-045.652025-07-08王帅银华基金净值 购买
024274东兴中证A500指数增强A指数型2025-06-162025-06-272.692025-07-01李兵伟东兴基金净值 购买
024275东兴中证A500指数增强C指数型2025-06-162025-06-272.692025-07-01李兵伟东兴基金净值 购买
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A指数型2025-06-162025-06-275.972025-07-01曲蕾蕾摩根基金(中净值 购买
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C指数型2025-06-162025-06-275.972025-07-01曲蕾蕾摩根基金(中净值 购买
159246富国创业板人工智能ETF指数型2025-06-162025-06-272.562025-07-02殷钦怡富国基金净值 购买
024192国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A指数型2025-06-162025-06-254.832025-06-27赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024193国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C指数型2025-06-162025-06-254.832025-06-27赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)AFOF2025-06-162025-06-255.992025-06-27张月平安基金净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)CFOF2025-06-162025-06-255.992025-06-27张月平安基金净值 购买
159263易方达国证价值100ETF指数型2025-06-162025-06-254.662025-06-30李树建易方达基金净值 购买
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF指数型2025-06-162025-06-244.352025-06-27丰晨成华宝基金净值 购买
023773兴银中债优选投资级信用债指数A指数型2025-06-162025-06-1859.932025-06-20范泰奇,王深兴银基金管理净值 购买
023774兴银中债优选投资级信用债指数C指数型2025-06-162025-06-1859.932025-06-20范泰奇,王深兴银基金管理净值 购买
019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A混合型2025-06-162025-06-160.132025-06-18张弘华泰柏瑞基金净值 购买
019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C混合型2025-06-162025-06-160.132025-06-18张弘华泰柏瑞基金净值 购买
024029招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2025-06-132025-06-262.242025-06-30许荣漫招商基金净值 购买
024030招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2025-06-132025-06-262.242025-06-30许荣漫招商基金净值 购买
180606中金中国绿发商业REITReits2025-06-132025-06-135.002025-06-19王琛,马牧野,杨烁中金基金净值 购买
023503中信建投中证A500指数增强A指数型2025-06-122025-06-262.362025-06-30王鹏中信建投基金净值 购买
023504中信建投中证A500指数增强C指数型2025-06-122025-06-262.362025-06-30王鹏中信建投基金净值 购买
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A指数型2025-06-112025-06-300.172025-07-02刘杰广发基金净值 购买
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C指数型2025-06-112025-06-300.172025-07-02刘杰广发基金净值 购买
588520科创增强ETF指数型2025-06-112025-06-242.332025-06-27钱厚翔,储可凡永赢基金净值 购买
159223现金流ETF永赢指数型2025-06-112025-06-203.002025-06-25刘庭宇永赢基金净值 购买
024048东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)AFOF2025-06-112025-06-1765.732025-06-19陈文扬东方红资产管净值 购买
024049东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)CFOF2025-06-112025-06-1765.732025-06-19陈文扬东方红资产管净值 购买
563630国联安中证A500增强ETF指数型2025-06-112025-06-132.762025-06-19章椹元,冯浩,何贤发国联安基金净值 购买
024181泰信双息双利债券A债券型2025-06-112025-06-11--2025-06-12张安格,张海涛泰信基金净值 购买
023082东方红慧选成长混合A混合型2025-06-102025-09-053.962025-09-09徐习佳东方红资产管净值 购买
023083东方红慧选成长混合C混合型2025-06-102025-09-053.962025-09-09徐习佳东方红资产管净值 购买
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A混合型2025-06-102025-07-010.782025-07-03刘德杰渤海汇金净值 购买
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C混合型2025-06-102025-07-010.782025-07-03刘德杰渤海汇金净值 购买
024337财通中证A500指数增强A指数型2025-06-102025-06-244.132025-06-26顾弘原财通基金净值 购买
024338财通中证A500指数增强C指数型2025-06-102025-06-244.132025-06-26顾弘原财通基金净值 购买
023755永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-102025-06-234.212025-06-25刘庭宇永赢基金净值 购买
023756永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-102025-06-234.212025-06-25刘庭宇永赢基金净值 购买
024388中航智选领航混合发起A混合型2025-06-102025-06-110.662025-06-13王森,郑常斌中航基金净值 购买
024389中航智选领航混合发起C混合型2025-06-102025-06-110.662025-06-13王森,郑常斌中航基金净值 购买
508080中金亦庄产业园REITReits2025-06-102025-06-104.002025-06-16周嘉辰,石健行,王顺征中金基金净值 购买
019664易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)FOF2025-06-092025-09-080.152025-09-10汪玲易方达基金净值 购买
024276汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)FOF2025-06-092025-07-140.222025-07-16李彪汇添富基金净值 购买
159251万家国证港股通科技ETF指数型2025-06-092025-07-094.982025-07-14杨坤万家基金净值 购买
023173兴华景成混合A混合型2025-06-092025-07-072.022025-07-09崔涛,吕智卓,胡玺潮兴华基金净值 购买
023174兴华景成混合C混合型2025-06-092025-07-072.022025-07-09崔涛,吕智卓,胡玺潮兴华基金净值 购买
023970泰康上证科创板综合指数增强A指数型2025-06-092025-06-262.292025-06-30袁帅泰康基金净值 购买
023971泰康上证科创板综合指数增强C指数型2025-06-092025-06-262.292025-06-30袁帅泰康基金净值 购买
024457安信价值共赢混合A混合型2025-06-092025-06-268.572025-06-30袁玮安信基金净值 购买
024458安信价值共赢混合C混合型2025-06-092025-06-268.572025-06-30袁玮安信基金净值 购买
023494新华中证A500指数增强A指数型2025-06-092025-06-253.292025-06-27邓岳新华基金净值 购买
023495新华中证A500指数增强C指数型2025-06-092025-06-253.292025-06-27邓岳新华基金净值 购买
024046富国致享量化选股股票A股票型2025-06-092025-06-233.342025-06-25王保合,方旻富国基金净值 购买
024047富国致享量化选股股票C股票型2025-06-092025-06-233.342025-06-25王保合,方旻富国基金净值 购买
024335建信宁扬60天持有期债券A债券型2025-06-092025-06-2316.442025-06-25吴沛文,李星佑建信基金净值 购买
024336建信宁扬60天持有期债券C债券型2025-06-092025-06-2316.442025-06-25吴沛文,李星佑建信基金净值 购买
024348中欧国证通用航空产业指数发起A指数型2025-06-092025-06-230.102025-06-25赵子衡中欧基金净值 购买
024349中欧国证通用航空产业指数发起C指数型2025-06-092025-06-230.102025-06-25赵子衡中欧基金净值 购买
025183建信宁扬60天持有期债券E债券型2025-06-092025-06-23--2025-09-19吴沛文,李星佑建信基金净值 购买
023404海富通致远量化选股股票发起A股票型2025-06-092025-06-200.752025-06-24林立禾海富通基金净值 购买
023405海富通致远量化选股股票发起C股票型2025-06-092025-06-200.752025-06-24林立禾海富通基金净值 购买
023848宏利悦享30天持有债券A债券型2025-06-092025-06-204.012025-06-24孙甜宏利基金净值 购买
023849宏利悦享30天持有债券C债券型2025-06-092025-06-204.012025-06-24孙甜宏利基金净值 购买
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)FOF2025-06-092025-06-202.722025-06-24陈志伟大成基金净值 购买
024055大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A指数型2025-06-092025-06-200.212025-06-24冉凌浩大成基金净值 购买
024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C指数型2025-06-092025-06-200.212025-06-24冉凌浩大成基金净值 购买
024308东财30天滚动持有债券发起式A债券型2025-06-092025-06-207.062025-06-24王宇飞,胡凡东财基金净值 购买
024309东财30天滚动持有债券发起式C债券型2025-06-092025-06-207.062025-06-24王宇飞,胡凡东财基金净值 购买
024390中信建投上证科创板综合指数增强A指数型2025-06-092025-06-202.252025-06-24艾翀,杨志武中信建投基金净值 购买
024391中信建投上证科创板综合指数增强C指数型2025-06-092025-06-202.252025-06-24艾翀,杨志武中信建投基金净值 购买
159261鹏华创业板新能源ETF指数型2025-06-092025-06-204.282025-06-25闫冬鹏华基金净值 购买
159262广发恒生港股通科技主题ETF指数型2025-06-092025-06-2013.412025-06-26夏浩洋广发基金净值 购买
023882华夏创业板50ETF发起式联接A指数型2025-06-092025-06-130.132025-06-17单宽之华夏基金净值 购买
023883华夏创业板50ETF发起式联接C指数型2025-06-092025-06-130.132025-06-17单宽之华夏基金净值 购买
159265鹏华国证港股通消费主题ETF指数型2025-06-092025-06-132.962025-06-18张羽翔鹏华基金净值 购买
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)AFOF2025-06-092025-06-10--2025-06-19张芸,赵浩光大保德信基净值 购买
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)CFOF2025-06-092025-06-10--2025-06-19张芸,赵浩光大保德信基净值 购买
023785华富祥康12个月持有期债券A债券型2025-06-062025-07-042.472025-07-08姚姣姣,何嘉楠华富基金净值 购买
023786华富祥康12个月持有期债券C债券型2025-06-062025-07-042.472025-07-08姚姣姣,何嘉楠华富基金净值 购买
024277国泰利惠90天滚动持有债券A债券型2025-06-062025-06-122.192025-06-16陈育洁国泰基金净值 购买
024278国泰利惠90天滚动持有债券C债券型2025-06-062025-06-122.192025-06-16陈育洁国泰基金净值 购买
024357东方阿尔法健康产业混合发起A混合型2025-06-062025-06-090.112025-06-12孟昱东方阿尔法基净值 购买
024358东方阿尔法健康产业混合发起C混合型2025-06-062025-06-090.112025-06-12孟昱东方阿尔法基净值 购买
024365华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A指数型2025-06-062025-06-060.102025-06-10李孝华华富基金净值 购买
024366华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C指数型2025-06-062025-06-060.102025-06-10李孝华华富基金净值 购买
023437永赢上证科创板50成份指数A指数型2025-06-052025-06-1813.352025-06-20储可凡永赢基金净值 购买
023438永赢上证科创板50成份指数C指数型2025-06-052025-06-1813.352025-06-20储可凡永赢基金净值 购买
024445工银泓裕回报混合混合型2025-06-042025-06-252.182025-06-27郭雪松工银瑞信基金净值 购买
024454景顺长城成长同行混合混合型2025-06-042025-06-2512.572025-06-27农冰立景顺长城基金净值 购买
024464招商价值严选混合混合型2025-06-042025-06-258.922025-06-27朱红裕招商基金净值 购买
024474兴证全球合熙混合A混合型2025-06-042025-06-256.462025-06-27陈聪兴证全球基金净值 购买
024475兴证全球合熙混合C混合型2025-06-042025-06-256.462025-06-27陈聪兴证全球基金净值 购买
024073上银国证自由现金流指数A指数型2025-06-042025-06-242.732025-06-26卢扬,黄璜上银基金净值 购买
024074上银国证自由现金流指数C指数型2025-06-042025-06-242.732025-06-26卢扬,黄璜上银基金净值 购买
024279招商金睿90天持有期债券A债券型2025-06-042025-06-1711.682025-06-19郭敏招商基金净值 购买
024280招商金睿90天持有期债券C债券型2025-06-042025-06-1711.682025-06-19郭敏招商基金净值 购买
023059汇添富沪深300ETF发起式联接A指数型2025-06-032025-06-300.202025-07-02董瑾,吴振翔汇添富基金净值 购买
023060汇添富沪深300ETF发起式联接C指数型2025-06-032025-06-300.202025-07-02董瑾,吴振翔汇添富基金净值 购买
024132鹏扬合利债券A债券型2025-06-032025-06-265.252025-06-30马超,王经瑞鹏扬基金净值 购买
024133鹏扬合利债券C债券型2025-06-032025-06-265.252025-06-30马超,王经瑞鹏扬基金净值 购买
024134鹏扬合利债券D债券型2025-06-032025-06-265.252025-06-30马超,王经瑞鹏扬基金净值 购买
023809泓德裕惠债券A债券型2025-06-032025-06-232.192025-06-25姚学康泓德基金净值 购买
023810泓德裕惠债券C债券型2025-06-032025-06-232.192025-06-25姚学康泓德基金净值 购买
024302中加聚诚纯债债券A债券型2025-06-032025-06-2359.922025-06-25袁素中加基金净值 购买
024465万家新机遇同享混合A混合型2025-06-032025-06-234.742025-06-25束金伟万家基金净值 购买
024466万家新机遇同享混合C混合型2025-06-032025-06-234.742025-06-25束金伟万家基金净值 购买
024467鹏华共赢未来混合A混合型2025-06-032025-06-236.922025-06-25袁航鹏华基金净值 购买
024468鹏华共赢未来混合C混合型2025-06-032025-06-236.922025-06-25袁航鹏华基金净值 购买
024469大成至臻回报混合A混合型2025-06-032025-06-2311.502025-06-25杜聪大成基金净值 购买
024470大成至臻回报混合C混合型2025-06-032025-06-2311.502025-06-25杜聪大成基金净值 购买
024953中加聚诚纯债债券C债券型2025-06-032025-06-23--2025-07-17袁素中加基金净值 购买
024004国联中证A50联接A指数型2025-06-032025-06-202.372025-06-24杜超国联基金净值 购买
024005国联中证A50联接C指数型2025-06-032025-06-202.372025-06-24杜超国联基金净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)AFOF2025-06-032025-06-200.572025-06-24程竹成汇添富基金净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)CFOF2025-06-032025-06-200.572025-06-24程竹成汇添富基金净值 购买
159237港股汽车ETF基金指数型2025-06-032025-06-202.432025-06-25史宝珖,刘子豪工银瑞信基金净值 购买
024110融通增元债券A债券型2025-06-032025-06-1718.442025-06-19余志勇,张彩婷融通基金净值 购买
024111融通增元债券C债券型2025-06-032025-06-1718.442025-06-19余志勇,张彩婷融通基金净值 购买
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF指数型2025-06-032025-06-172.342025-06-20焦文龙,刘子豪工银瑞信基金净值 购买
589380富国上证科创板人工智能ETF指数型2025-06-032025-06-172.102025-06-20殷钦怡富国基金净值 购买
024148长城恒生科技指数(QDII)A指数型2025-06-032025-06-166.492025-06-18雷俊,曲少杰长城基金净值 购买
024149长城恒生科技指数(QDII)C指数型2025-06-032025-06-166.492025-06-18雷俊,曲少杰长城基金净值 购买
023666中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-06-032025-06-136.722025-06-17席行懿中信保诚基金净值 购买
159203博时国证大盘成长ETF指数型2025-06-032025-06-133.092025-06-18刘玉强博时基金净值 购买
520980汇添富恒生港股通中国科技ETF指数型2025-06-032025-06-1312.792025-06-18乐无穹汇添富基金净值 购买
561770博时中证A100ETF指数型2025-06-032025-06-112.362025-06-16尹浩博时基金净值 购买
023279人保中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-06-032025-06-1039.102025-06-12王之远,程同朦人保资产净值 购买
024499兴华景和混合发起A混合型2025-06-032025-06-100.162025-06-12崔涛,黄生鹏兴华基金净值 购买
024500兴华景和混合发起C混合型2025-06-032025-06-100.162025-06-12崔涛,黄生鹏兴华基金净值 购买
024202永赢制造升级智选混合发起A混合型2025-06-032025-06-090.142025-06-11胡泽永赢基金净值 购买
024203永赢制造升级智选混合发起C混合型2025-06-032025-06-090.142025-06-11胡泽永赢基金净值 购买
023343惠升和盛纯债债券型2025-06-032025-06-0560.002025-06-06沈亚峰惠升基金净值 购买
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A指数型2025-06-032025-06-030.102025-06-05郜哲华富基金净值 购买
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C指数型2025-06-032025-06-030.102025-06-05郜哲华富基金净值 购买
024377易方达科智量化选股股票发起式A股票型2025-06-032025-06-030.112025-06-04包正钰易方达基金净值 购买
024378易方达科智量化选股股票发起式C股票型2025-06-032025-06-030.112025-06-04包正钰易方达基金净值 购买
024423东方阿尔法科技优选混合发起A混合型2025-06-032025-06-030.122025-06-06潘令梓,周谧东方阿尔法基净值 购买
024424东方阿尔法科技优选混合发起C混合型2025-06-032025-06-030.122025-06-06潘令梓,周谧东方阿尔法基净值 购买
561090华安中证A500增强策略ETF指数型2025-05-302025-06-132.522025-06-18张序,王超华安基金净值 购买
014165华安沪深300增强策略ETF发起式联接A指数型2025-05-292025-06-130.122025-06-17许之彦,张序华安基金净值 购买
014166华安沪深300增强策略ETF发起式联接C指数型2025-05-292025-06-130.122025-06-17许之彦,张序华安基金净值 购买
024328易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A指数型2025-05-292025-06-130.632025-06-17成曦易方达基金净值 购买
024329易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C指数型2025-05-292025-06-130.632025-06-17成曦易方达基金净值 购买
024483东吴裕盈平衡混合A混合型2025-05-292025-05-30--2025-07-15周健东吴基金净值 购买
024484东吴裕盈平衡混合C混合型2025-05-292025-05-30--2025-07-15周健东吴基金净值 购买
024485东吴裕盈平衡混合D混合型2025-05-292025-05-30--2025-07-15周健东吴基金净值 购买
024486东吴裕盈平衡混合E混合型2025-05-292025-05-30--2025-07-15周健东吴基金净值 购买
024487东吴裕盈平衡混合F混合型2025-05-292025-05-30--2025-07-15周健东吴基金净值 购买
024488东吴中短债债券发起A债券型2025-05-292025-05-30--2025-06-17邵笛东吴基金净值 购买
024489东吴中短债债券发起B债券型2025-05-292025-05-30--2025-06-17邵笛东吴基金净值 购买
024490东吴中短债债券发起C债券型2025-05-292025-05-30--2025-06-17邵笛东吴基金净值 购买
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A指数型2025-05-282025-06-185.232025-06-20张溢麟建信基金净值 购买
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C指数型2025-05-282025-06-185.232025-06-20张溢麟建信基金净值 购买
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-05-282025-05-2850.002025-06-03武志骁中邮基金净值 购买
024347金信民达纯债E债券型2025-05-282025-05-28--2025-06-05杨杰,刘雨卉金信基金净值 购买
024446中欧大盘智选混合发起A混合型2025-05-272025-06-238.892025-06-25沈悦中欧基金净值 购买
024447中欧大盘智选混合发起C混合型2025-05-272025-06-238.892025-06-25沈悦中欧基金净值 购买
024439交银瑞安混合A混合型2025-05-272025-06-2015.472025-06-24黄鼎交银施罗德基净值 购买
024440交银瑞安混合C混合型2025-05-272025-06-2015.472025-06-24黄鼎交银施罗德基净值 购买
024462南方瑞享混合A混合型2025-05-272025-06-2014.592025-06-24袁立,李锦文南方基金净值 购买
024463南方瑞享混合C混合型2025-05-272025-06-2014.592025-06-24袁立,李锦文南方基金净值 购买
024431富国均衡配置混合A混合型2025-05-272025-06-187.742025-06-20孙彬富国基金净值 购买
024432富国均衡配置混合C混合型2025-05-272025-06-187.742025-06-20孙彬富国基金净值 购买
024437华安竞争优势混合A混合型2025-05-272025-06-185.102025-06-20栾超华安基金净值 购买
024438华安竞争优势混合C混合型2025-05-272025-06-185.102025-06-20栾超华安基金净值 购买
024441汇添富均衡潜力优选混合A混合型2025-05-272025-06-188.212025-06-20卞正汇添富基金净值 购买
024442汇添富均衡潜力优选混合C混合型2025-05-272025-06-188.212025-06-20卞正汇添富基金净值 购买
024443华夏瑞享回报混合A混合型2025-05-272025-06-187.622025-06-20王君正华夏基金净值 购买
024444华夏瑞享回报混合C混合型2025-05-272025-06-187.622025-06-20王君正华夏基金净值 购买
024452博时卓睿成长股票A股票型2025-05-272025-06-182.592025-06-20田俊维博时基金净值 购买
024453博时卓睿成长股票C股票型2025-05-272025-06-182.592025-06-20田俊维博时基金净值 购买
024455银华成长智选混合A混合型2025-05-272025-06-189.942025-06-20王晓川银华基金净值 购买
024456银华成长智选混合C混合型2025-05-272025-06-189.942025-06-20王晓川银华基金净值 购买
024461宏利睿智领航混合A混合型2025-05-272025-06-188.582025-06-20孟杰宏利基金净值 购买
024471平安价值优享混合A混合型2025-05-272025-06-1813.222025-06-20何杰平安基金净值 购买
024472平安价值优享混合C混合型2025-05-272025-06-1813.222025-06-20何杰平安基金净值 购买
024498宏利睿智领航混合C混合型2025-05-272025-06-188.582025-06-20孟杰宏利基金净值 购买
024433嘉实成长共赢混合A混合型2025-05-272025-06-179.282025-06-19李涛嘉实基金净值 购买
024434嘉实成长共赢混合C混合型2025-05-272025-06-179.282025-06-19李涛嘉实基金净值 购买
024435天弘品质价值混合A混合型2025-05-272025-06-179.842025-06-19贾腾天弘基金净值 购买
024436天弘品质价值混合C混合型2025-05-272025-06-179.842025-06-19贾腾天弘基金净值 购买
024448广发价值稳进混合A混合型2025-05-272025-06-176.942025-06-19王明旭广发基金净值 购买
024449广发价值稳进混合C混合型2025-05-272025-06-176.942025-06-19王明旭广发基金净值 购买
024450易方达成长进取混合A混合型2025-05-272025-06-1717.042025-06-19刘健维易方达基金净值 购买
024451易方达成长进取混合C混合型2025-05-272025-06-1717.042025-06-19刘健维易方达基金净值 购买
023794路博迈兴航60天滚动持有债券A债券型2025-05-272025-06-132.312025-06-17魏丽,王寒,王栋路博迈基金(净值 购买
023795路博迈兴航60天滚动持有债券C债券型2025-05-272025-06-132.312025-06-17魏丽,王寒,王栋路博迈基金(净值 购买
024379平安港股通医疗创新精选混合A混合型2025-05-272025-06-092.492025-06-11周思聪,张淼平安基金净值 购买
024380平安港股通医疗创新精选混合C混合型2025-05-272025-06-092.492025-06-11周思聪,张淼平安基金净值 购买
024429东方红核心价值混合A混合型2025-05-272025-06-0419.912025-06-06周云东方红资产管净值 购买
024430东方红核心价值混合C混合型2025-05-272025-06-0419.912025-06-06周云东方红资产管净值 购买
024100东海润兴债券A债券型2025-05-272025-05-28--2025-06-03张浩硕东海基金净值 购买
024101东海润兴债券C债券型2025-05-272025-05-28--2025-06-03张浩硕东海基金净值 购买
159369易方达创业板50ETF指数型2025-05-262025-08-082.852025-08-13李博扬易方达基金净值 购买
024095国寿安保尊兴增强回报债券A债券型2025-05-262025-06-263.272025-06-30吴闻国寿安保基金净值 购买
024096国寿安保尊兴增强回报债券C债券型2025-05-262025-06-263.272025-06-30吴闻国寿安保基金净值 购买
023536博时中证金融科技主题ETF联接A指数型2025-05-262025-06-177.342025-06-19尹浩博时基金净值 购买
023537博时中证金融科技主题ETF联接C指数型2025-05-262025-06-177.342025-06-19尹浩博时基金净值 购买
024146富国深证100ETF联接A指数型2025-05-262025-06-166.702025-06-18张圣贤富国基金净值 购买
024147富国深证100ETF联接C指数型2025-05-262025-06-166.702025-06-18张圣贤富国基金净值 购买
023994中信保诚汇利债券A债券型2025-05-262025-06-1317.402025-06-17郑义萨中信保诚基金净值 购买
023995中信保诚汇利债券C债券型2025-05-262025-06-1317.402025-06-17郑义萨中信保诚基金净值 购买
024044东方红港股通价值优选混合发起A混合型2025-05-262025-06-130.882025-06-17胡晓东方红资产管净值 购买
024045东方红港股通价值优选混合发起C混合型2025-05-262025-06-130.882025-06-17胡晓东方红资产管净值 购买
024083浦银安盛科创板综合指数增强A指数型2025-05-262025-06-139.512025-06-17孙晨进浦银安盛基金净值 购买
024084浦银安盛科创板综合指数增强C指数型2025-05-262025-06-139.512025-06-17孙晨进浦银安盛基金净值 购买
023315摩根30天持有期债券A债券型2025-05-262025-06-116.422025-06-13任翔摩根基金(中净值 购买
023316摩根30天持有期债券C债券型2025-05-262025-06-116.422025-06-13任翔摩根基金(中净值 购买
159550互联网ETF沪港深指数型2025-05-262025-06-113.382025-06-18赵肖萌东财基金净值 购买
023577海富通中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-05-262025-06-063.552025-06-10谈云飞海富通基金净值 购买
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型2025-05-262025-06-060.312025-06-10徐猛华夏基金净值 购买
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型2025-05-262025-06-060.312025-06-10徐猛华夏基金净值 购买
024317前海开源研究驱动混合A混合型2025-05-262025-06-062.502025-06-10崔宸龙前海开源基金净值 购买
024318前海开源研究驱动混合C混合型2025-05-262025-06-062.502025-06-10崔宸龙前海开源基金净值 购买
159245富国国证港股通消费主题ETF指数型2025-05-262025-06-062.792025-06-11田希蒙富国基金净值 购买
562050华宝中证制药ETF指数型2025-05-262025-06-062.282025-06-11张放华宝基金净值 购买
159228长城中证红利低波100ETF指数型2025-05-262025-05-303.202025-06-05陶曙斌长城基金净值 购买
023307方正富邦稳鑫纯债A债券型2025-05-232025-08-2124.032025-08-22区德成方正富邦基金净值 购买
023308方正富邦稳鑫纯债C债券型2025-05-232025-08-2124.032025-08-22区德成方正富邦基金净值 购买
022800西部利得中证A500指数增强A指数型2025-05-232025-08-153.252025-08-19盛丰衍西部利得基金净值 购买
022801西部利得中证A500指数增强C指数型2025-05-232025-08-153.252025-08-19盛丰衍西部利得基金净值 购买
022838平安元通90天滚动持有债券A债券型2025-05-232025-06-252.552025-06-27刘晓兰平安基金净值 购买
022839平安元通90天滚动持有债券C债券型2025-05-232025-06-252.552025-06-27刘晓兰平安基金净值 购买
023292华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-222025-05-235.762025-05-27高文庆华宝基金净值 购买
023293华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-222025-05-235.762025-05-27高文庆华宝基金净值 购买
024015万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2025-05-212025-06-120.112025-06-16任峥万家基金净值 购买
024016万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2025-05-212025-06-120.112025-06-16任峥万家基金净值 购买
023955国金安瑞平衡A混合型2025-05-212025-05-302.502025-06-04王珂国金基金净值 购买
023956国金安瑞平衡C混合型2025-05-212025-05-302.502025-06-04王珂国金基金净值 购买
024216汇泉安瑞回报债券A债券型2025-05-192025-06-232.042025-06-25沈鑫,汪雨晨汇泉基金净值 购买
024217汇泉安瑞回报债券C债券型2025-05-192025-06-232.042025-06-25沈鑫,汪雨晨汇泉基金净值 购买
023826华商中证500指数增强A指数型2025-05-192025-06-132.312025-06-17邓默,海洋华商基金净值 购买
023827华商中证500指数增强C指数型2025-05-192025-06-132.312025-06-17邓默,海洋华商基金净值 购买
023496嘉实汇明7个月封闭运作纯债A债券型2025-05-192025-06-0627.462025-06-10赵国英,陈硕嘉实基金净值 购买
023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C债券型2025-05-192025-06-0627.462025-06-10赵国英,陈硕嘉实基金净值 购买
023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A指数型2025-05-192025-05-300.192025-06-04晏阳汇添富基金净值 购买
023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C指数型2025-05-192025-05-300.192025-06-04晏阳汇添富基金净值 购买
023485创金合信文丰债券A债券型2025-05-192025-05-3015.442025-06-04黄弢,谢创创金合信基金净值 购买
023486创金合信文丰债券C债券型2025-05-192025-05-3015.442025-06-04黄弢,谢创创金合信基金净值 购买
023544东方中证A500指数增强A指数型2025-05-192025-05-304.532025-06-04盛泽,王怀勋东方基金净值 购买
023545东方中证A500指数增强C指数型2025-05-192025-05-304.532025-06-04盛泽,王怀勋东方基金净值 购买
023787国联稳健增益债券A债券型2025-05-192025-05-309.202025-06-04郑玲,韩正宇国联基金净值 购买
023788国联稳健增益债券C债券型2025-05-192025-05-309.202025-06-04郑玲,韩正宇国联基金净值 购买
023949银河中证A500ETF联接A指数型2025-05-192025-05-303.682025-06-05黄栋银河基金净值 购买
023950银河中证A500ETF联接C指数型2025-05-192025-05-303.682025-06-05黄栋银河基金净值 购买
023975兴银中证全指公用事业指数发起A指数型2025-05-192025-05-300.302025-06-04翁子晨兴银基金管理净值 购买
023976兴银中证全指公用事业指数发起C指数型2025-05-192025-05-300.302025-06-04翁子晨兴银基金管理净值 购买
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-05-192025-05-300.532025-06-04曹世宇广发基金净值 购买
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-05-192025-05-300.532025-06-04曹世宇广发基金净值 购买
159240天弘中证A500增强策略ETF指数型2025-05-192025-05-302.252025-06-05刘笑明天弘基金净值 购买
512130鹏华中证全指自由现金流ETF指数型2025-05-192025-05-302.982025-06-05寇斌权鹏华基金净值 购买
588270易方达上证科创板200ETF指数型2025-05-192025-05-302.892025-06-05李博扬易方达基金净值 购买
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF指数型2025-05-192025-05-305.362025-06-05龙昌伦,尚可嘉实基金净值 购买
589180汇添富上证科创板新材料ETF指数型2025-05-192025-05-302.572025-06-05罗昊汇添富基金净值 购买
023516华泰保兴中证A500指数增强A指数型2025-05-192025-05-283.182025-05-30赵旭照,王恺钺华泰保兴基金净值 购买
023517华泰保兴中证A500指数增强C指数型2025-05-192025-05-283.182025-05-30赵旭照,王恺钺华泰保兴基金净值 购买
024161大成北证50成份指数发起式A指数型2025-05-192025-05-230.362025-05-27郑少芳大成基金净值 购买
024162大成北证50成份指数发起式C指数型2025-05-192025-05-230.362025-05-27郑少芳大成基金净值 购买
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A指数型2025-05-192025-05-223.432025-05-27何顺工银瑞信基金净值 购买
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C指数型2025-05-192025-05-223.432025-05-27何顺工银瑞信基金净值 购买
023800广发添福60天滚动持有债券A债券型2025-05-192025-05-216.022025-05-23郎振东广发基金净值 购买
023801广发添福60天滚动持有债券C债券型2025-05-192025-05-216.022025-05-23郎振东广发基金净值 购买
023703鑫元优享30天持有债券A债券型2025-05-162025-05-2914.402025-06-03颜昕,黄轩鑫元基金净值 购买
023704鑫元优享30天持有债券C债券型2025-05-162025-05-2914.402025-06-03颜昕,黄轩鑫元基金净值 购买
024023申万菱信行业精选混合A混合型2025-05-162025-05-2912.192025-06-03贾成东申万菱信基金净值 购买
024024申万菱信行业精选混合C混合型2025-05-162025-05-2912.192025-06-03贾成东申万菱信基金净值 购买
024252申万菱信中证红利指数A指数型2025-05-162025-05-222.802025-05-26王赟杰申万菱信基金净值 购买
024253申万菱信中证红利指数C指数型2025-05-162025-05-222.802025-05-26王赟杰申万菱信基金净值 购买
007299京管泰富中债京津冀综合A指数型2025-05-152025-06-1360.012025-06-17肖强北京京管泰富净值 购买
022835京管泰富中债京津冀综合C指数型2025-05-152025-06-1360.012025-06-17肖强北京京管泰富净值 购买
159365富国恒指港股通ETF指数型2025-05-152025-06-132.112025-06-18田希蒙,葛俊阳富国基金净值 购买
159205西藏东财创业板ETF指数型2025-05-152025-05-285.032025-06-04吴逸东财基金净值 购买
588710科半导体指数型2025-05-152025-05-215.882025-05-26李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
023214中泰双鑫6个月持有债券A债券型2025-05-142025-05-282.692025-05-30商园波,程冰中泰证券(上净值 购买
023215中泰双鑫6个月持有债券C债券型2025-05-142025-05-282.692025-05-30商园波,程冰中泰证券(上净值 购买
023806招商红利量化选股混合A混合型2025-05-142025-05-234.352025-05-27蔡振招商基金净值 购买
023807招商红利量化选股混合C混合型2025-05-142025-05-234.352025-05-27蔡振招商基金净值 购买
520940华安恒指港股通ETF指数型2025-05-142025-05-215.902025-05-26倪斌华安基金净值 购买
589580兴银上证科创板综合价格ETF指数型2025-05-142025-05-215.182025-05-27林学晨兴银基金管理净值 购买
024175中欧大盘价值混合A混合型2025-05-132025-06-032.512025-06-05刘勇中欧基金净值 购买
024176中欧大盘价值混合C混合型2025-05-132025-06-032.512025-06-05刘勇中欧基金净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)AFOF2025-05-132025-05-305.482025-06-04侯丹琳中欧基金净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)CFOF2025-05-132025-05-305.482025-06-04侯丹琳中欧基金净值 购买
023146中金沪深300ETF联接A指数型2025-05-132025-05-294.982025-06-03刘重晋中金基金净值 购买
023147中金沪深300ETF联接C指数型2025-05-132025-05-294.982025-06-03刘重晋中金基金净值 购买
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)FOF2025-05-122025-05-300.852025-06-04曹建文广发基金净值 购买
023032安信优选价值混合A混合型2025-05-122025-05-3013.122025-06-04张明安信基金净值 购买
023033安信优选价值混合C混合型2025-05-122025-05-3013.122025-06-04张明安信基金净值 购买
023087联博汇利债券A债券型2025-05-122025-05-306.142025-06-04张亦博,倪文乐联博基金净值 购买
023088联博汇利债券C债券型2025-05-122025-05-306.142025-06-04张亦博,倪文乐联博基金净值 购买
023319华宝中证A500指数增强A指数型2025-05-122025-05-303.692025-06-04徐林明,喻银尤华宝基金净值 购买
023320华宝中证A500指数增强C指数型2025-05-122025-05-303.692025-06-04徐林明,喻银尤华宝基金净值 购买
023393宝盈创新医疗混合发起式A混合型2025-05-122025-05-303.012025-06-04姚艺宝盈基金净值 购买
023394宝盈创新医疗混合发起式C混合型2025-05-122025-05-303.012025-06-04姚艺宝盈基金净值 购买
023468华安众泰纯债A债券型2025-05-122025-05-303.072025-06-04李振宇华安基金净值 购买
023469华安众泰纯债C债券型2025-05-122025-05-303.072025-06-04李振宇华安基金净值 购买
023861国投瑞银中证A500指数增强A指数型2025-05-122025-05-305.652025-06-04殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
023862国投瑞银中证A500指数增强C指数型2025-05-122025-05-305.652025-06-04殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
023911国联上证科创板综合指数增强A指数型2025-05-122025-05-305.132025-06-04王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
023912国联上证科创板综合指数增强C指数型2025-05-122025-05-305.132025-06-04王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)AFOF2025-05-122025-05-3014.392025-06-04郭智中加基金净值 购买
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)CFOF2025-05-122025-05-3014.392025-06-04郭智中加基金净值 购买
024071上银创业板50指数发起式A指数型2025-05-122025-05-300.172025-06-04翟云飞上银基金净值 购买
024072上银创业板50指数发起式C指数型2025-05-122025-05-300.172025-06-04翟云飞上银基金净值 购买
024188富国均衡投资混合混合型2025-05-122025-05-3019.642025-06-04范妍富国基金净值 购买
023117华安高端装备股票发起式A股票型2025-05-122025-05-230.122025-05-27文康华安基金净值 购买
023118华安高端装备股票发起式C股票型2025-05-122025-05-230.122025-05-27文康华安基金净值 购买
024042富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A指数型2025-05-122025-05-230.112025-05-27苏华清富国基金净值 购买
024043富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C指数型2025-05-122025-05-230.112025-05-27苏华清富国基金净值 购买
159238景顺长城沪深300增强策略ETF指数型2025-05-122025-05-234.392025-05-28张晓南,郭琳景顺长城基金净值 购买
159387国泰创业板新能源ETF指数型2025-05-122025-05-233.312025-05-28麻绎文国泰基金净值 购买
159385富国中证诚通国企数字经济ETF指数型2025-05-122025-05-165.352025-05-21苏华清富国基金净值 购买
159389嘉实中证诚通国企数字经济ETF指数型2025-05-122025-05-165.742025-05-22尚可嘉实基金净值 购买
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF指数型2025-05-122025-05-169.822025-05-21史宝珖工银瑞信基金净值 购买
023131圆信永丰兴和60天滚动持有债券A债券型2025-05-122025-05-153.062025-05-19许燕,贾朝江圆信永丰基金净值 购买
023132圆信永丰兴和60天滚动持有债券C债券型2025-05-122025-05-153.062025-05-19许燕,贾朝江圆信永丰基金净值 购买
011759平安鑫盛混合发起式A混合型2025-05-122025-05-120.102025-05-13丁琳,刘榕俊平安基金净值 购买
011760平安鑫盛混合发起式C混合型2025-05-122025-05-120.102025-05-13丁琳,刘榕俊平安基金净值 购买
023303建信中证A500指数增强A指数型2025-05-082025-05-292.322025-06-03叶乐天,郭志腾建信基金净值 购买
023304建信中证A500指数增强C指数型2025-05-082025-05-292.322025-06-03叶乐天,郭志腾建信基金净值 购买
021219平安价值精选混合A混合型2025-05-082025-05-288.942025-05-30何杰平安基金净值 购买
021227平安价值精选混合C混合型2025-05-082025-05-288.942025-05-30何杰平安基金净值 购买
023941永赢上证科创板综合指数A指数型2025-05-082025-05-224.032025-05-26储可凡永赢基金净值 购买
023942永赢上证科创板综合指数C指数型2025-05-082025-05-224.032025-05-26储可凡永赢基金净值 购买
159372万家创业板50ETF指数型2025-05-082025-05-213.252025-05-26杨坤万家基金净值 购买
159230华夏国证通用航空产业ETF指数型2025-05-072025-05-162.622025-05-21杨斯琪华夏基金净值 购买
588940富国上证科创板50成份ETF指数型2025-05-072025-05-163.162025-05-21金泽宇富国基金净值 购买
159311易方达中证数字经济主题ETF指数型2025-05-062025-07-023.512025-07-07庞亚平易方达基金净值 购买
023761广发智选启航混合A混合型2025-05-062025-06-162.082025-06-18李育鑫广发基金净值 购买
023762广发智选启航混合C混合型2025-05-062025-06-162.082025-06-18李育鑫广发基金净值 购买
023104中银中证港股通高股息投资指数A指数型2025-05-062025-05-302.392025-06-04赵建忠,夏宜冰中银基金净值 购买
023105中银中证港股通高股息投资指数C指数型2025-05-062025-05-302.392025-06-04赵建忠,夏宜冰中银基金净值 购买
023280工银稳健丰利120天滚动持有债券A债券型2025-05-062025-05-282.122025-05-30姚璐伟工银瑞信基金净值 购买
023281工银稳健丰利120天滚动持有债券C债券型2025-05-062025-05-282.122025-05-30姚璐伟工银瑞信基金净值 购买
023479万家中证全指公用事业ETF联接A指数型2025-05-062025-05-262.402025-05-28贺方舟万家基金净值 购买
023480万家中证全指公用事业ETF联接C指数型2025-05-062025-05-262.402025-05-28贺方舟万家基金净值 购买
023662国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A债券型2025-05-062025-05-2642.472025-05-28刘明国泰海通资管净值 购买
023663国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C债券型2025-05-062025-05-2642.472025-05-28刘明国泰海通资管净值 购买
023879浙商汇金中证A500指数A指数型2025-05-062025-05-264.222025-05-28陈顾君,周文超浙商证券资管净值 购买
023880浙商汇金中证A500指数C指数型2025-05-062025-05-264.222025-05-28陈顾君,周文超浙商证券资管净值 购买
023897华商上证科创板综合指数增强A指数型2025-05-062025-05-2614.482025-05-28艾定飞,海洋华商基金净值 购买
023898华商上证科创板综合指数增强C指数型2025-05-062025-05-2614.482025-05-28艾定飞,海洋华商基金净值 购买
023431天弘中证A50指数A指数型2025-05-062025-05-235.132025-05-27沙川天弘基金净值 购买
023432天弘中证A50指数C指数型2025-05-062025-05-235.132025-05-27沙川天弘基金净值 购买
023804汇安聚利债券A债券型2025-05-062025-05-2312.762025-05-27张昆,柳预才汇安基金净值 购买
023805汇安聚利债券C债券型2025-05-062025-05-2312.762025-05-27张昆,柳预才汇安基金净值 购买
023613中欧中证红利低波动指数A指数型2025-05-062025-05-209.522025-05-22宋巍巍中欧基金净值 购买
023614中欧中证红利低波动指数C指数型2025-05-062025-05-209.522025-05-22宋巍巍中欧基金净值 购买
024142南方深证100ETF联接A指数型2025-05-062025-05-198.912025-05-21龚涛,赵卓雄南方基金净值 购买
024143南方深证100ETF联接C指数型2025-05-062025-05-198.912025-05-21龚涛,赵卓雄南方基金净值 购买
023492华富吉福120天滚动持有债券A债券型2025-05-062025-05-163.232025-05-20尤之奇华富基金净值 购买
023493华富吉福120天滚动持有债券C债券型2025-05-062025-05-163.232025-05-20尤之奇华富基金净值 购买
024159大成港股通机遇混合A混合型2025-05-062025-05-162.232025-05-20柏杨大成基金净值 购买
024160大成港股通机遇混合C混合型2025-05-062025-05-162.232025-05-20柏杨大成基金净值 购买
159210汇添富中证港股通汽车产业主题ETF指数型2025-05-062025-05-162.772025-05-22董瑾,乐无穹汇添富基金净值 购买
159241天弘国证航天航空行业ETF指数型2025-05-062025-05-163.442025-05-21沙川,祁世超天弘基金净值 购买
563760中银中证全指自由现金流ETF指数型2025-05-062025-05-163.882025-05-21赵建忠中银基金净值 购买
589700南方上证科创板成长ETF指数型2025-05-062025-05-163.742025-05-21杨恺宁南方基金净值 购买
023374安信锦顺利率债A债券型2025-05-062025-05-1410.002025-05-15张睿安信基金净值 购买
023375安信锦顺利率债C债券型2025-05-062025-05-1410.002025-05-15张睿安信基金净值 购买
023649汇安裕宏利率债债券A债券型2025-05-062025-05-1460.002025-05-16王作舟汇安基金净值 购买
023650汇安裕宏利率债债券C债券型2025-05-062025-05-1460.002025-05-16王作舟汇安基金净值 购买
159239富国恒生港股通汽车主题ETF指数型2025-05-062025-05-142.322025-05-19田希蒙富国基金净值 购买
588980广发上证科创板100ETF指数型2025-04-302025-07-183.022025-07-23罗国庆广发基金净值 购买
022634贝莱德安泽60天持有债券A债券型2025-04-302025-06-138.332025-06-17刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG贝莱德基金管净值 购买
022635贝莱德安泽60天持有债券C债券型2025-04-302025-06-138.332025-06-17刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG贝莱德基金管净值 购买
024189华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A指数型2025-04-292025-04-290.102025-05-06李沐阳,陈柯含华泰柏瑞基金净值 购买
024190华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C指数型2025-04-292025-04-290.102025-05-06李沐阳,陈柯含华泰柏瑞基金净值 购买
022995中海科技创新混合A混合型2025-04-282025-07-162.122025-07-21姚晨曦中海基金净值 购买
022996中海科技创新混合C混合型2025-04-282025-07-162.122025-07-21姚晨曦中海基金净值 购买
023672东方红裕丰回报债券A债券型2025-04-282025-05-2126.492025-05-26纪文静东方红资产管净值 购买
023673东方红裕丰回报债券C债券型2025-04-282025-05-2126.492025-05-26纪文静东方红资产管净值 购买
024050华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2025-04-282025-05-123.312025-05-14张放华宝基金净值 购买
024051华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2025-04-282025-05-123.312025-05-14张放华宝基金净值 购买
024196中金消费升级股票C股票型2025-04-282025-04-28--2025-04-30高大亮中金基金净值 购买
023634国泰中债优选投资级信用债指数发起A指数型2025-04-252025-05-1359.992025-05-14索峰,刘嵩扬,魏伟国泰基金净值 购买
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C指数型2025-04-252025-05-1359.992025-05-14索峰,刘嵩扬,魏伟国泰基金净值 购买
023311西部利得月月兴30天持有期债券A债券型2025-04-242025-05-1916.542025-05-21李安然,易圣倩西部利得基金净值 购买
023312西部利得月月兴30天持有期债券C债券型2025-04-242025-05-1916.542025-05-21李安然,易圣倩西部利得基金净值 购买
024069上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-242025-05-090.252025-05-13翟云飞上银基金净值 购买
024070上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-242025-05-090.252025-05-13翟云飞上银基金净值 购买
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)AFOF2025-04-232025-07-072.572025-07-09杨晗,周珞晏,张潇涓国投瑞银基金净值 购买
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)CFOF2025-04-232025-07-072.572025-07-09杨晗,周珞晏,张潇涓国投瑞银基金净值 购买
022631财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)AFOF2025-04-232025-06-091.272025-06-11陈曦财通基金净值 购买
022632财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)CFOF2025-04-232025-06-091.272025-06-11陈曦财通基金净值 购买
563770招商中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-232025-04-302.672025-05-08许荣漫招商基金净值 购买
024037银华港股科技30联接A指数型2025-04-232025-04-230.102025-04-25李宜璇银华基金净值 购买
024038银华港股科技30联接C指数型2025-04-232025-04-230.102025-04-25李宜璇银华基金净值 购买
024039银华港股科技30联接I指数型2025-04-232025-04-230.102025-04-25李宜璇银华基金净值 购买
023491民生加银恒悦债券债券型2025-04-222025-05-1359.902025-05-14关键民生加银基金净值 购买
023714东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)YFOF2025-04-222025-04-22--2025-04-25王锐东方基金净值 购买
508085华泰苏州恒泰租赁住房REITReits2025-04-222025-04-225.002025-04-25王轶,陈宇峰,莫丹华泰证券(上净值 购买
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A指数型2025-04-212025-05-232.392025-05-27尚可嘉实基金净值 购买
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C指数型2025-04-212025-05-232.392025-05-27尚可嘉实基金净值 购买
023424华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型2025-04-212025-05-212.292025-05-26李博良华泰证券(上净值 购买
023425华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型2025-04-212025-05-212.292025-05-26李博良华泰证券(上净值 购买
013033泰信智选量化选股混合发起式A混合型2025-04-212025-05-200.102025-05-22张海涛泰信基金净值 购买
013034泰信智选量化选股混合发起式C混合型2025-04-212025-05-200.102025-05-22张海涛泰信基金净值 购买
023418宏利中证A50指数增强A指数型2025-04-212025-05-166.412025-05-20李婷婷宏利基金净值 购买
023419宏利中证A50指数增强C指数型2025-04-212025-05-166.412025-05-20李婷婷宏利基金净值 购买
020231大摩景气智选混合A混合型2025-04-212025-05-144.792025-05-16雷志勇摩根士丹利基净值 购买
020233大摩景气智选混合C混合型2025-04-212025-05-144.792025-05-16雷志勇摩根士丹利基净值 购买
023607光大保德信沪深300指数增强A指数型2025-04-212025-05-146.902025-05-16朱剑涛光大保德信基净值 购买
023608光大保德信沪深300指数增强C指数型2025-04-212025-05-146.902025-05-16朱剑涛光大保德信基净值 购买
023830华泰柏瑞创业板50ETF联接A指数型2025-04-212025-05-143.032025-05-16谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
023831华泰柏瑞创业板50ETF联接C指数型2025-04-212025-05-143.032025-05-16谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
023913富国上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-04-212025-05-146.772025-05-16方旻富国基金净值 购买
023914富国上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-04-212025-05-146.772025-05-16方旻富国基金净值 购买
023926鹏华上证科创板200ETF联接A指数型2025-04-212025-05-144.912025-05-16余展昌鹏华基金净值 购买
023927鹏华上证科创板200ETF联接C指数型2025-04-212025-05-144.912025-05-16余展昌鹏华基金净值 购买
023636易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-212025-05-132.612025-05-15刘琬姝易方达基金净值 购买
023637易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-212025-05-132.612025-05-15刘琬姝易方达基金净值 购买
021049易方达高股息量化选股股票发起式A股票型2025-04-212025-04-300.122025-05-07王建军,明朗易方达基金净值 购买
021050易方达高股息量化选股股票发起式C股票型2025-04-212025-04-300.122025-05-07王建军,明朗易方达基金净值 购买
563060易方达中证国资央企50ETF指数型2025-04-212025-04-302.282025-05-08刘文魁易方达基金净值 购买
563550摩根中证A500增强策略ETF指数型2025-04-212025-04-3010.162025-05-08胡迪,韩秀一摩根基金(中净值 购买
022695鹏华中证800ETF发起式联接A指数型2025-04-212025-04-250.102025-04-29寇斌权鹏华基金净值 购买
022696鹏华中证800ETF发起式联接C指数型2025-04-212025-04-250.102025-04-29寇斌权鹏华基金净值 购买
023979诺德华证价值优选50指数发起式A指数型2025-04-212025-04-250.142025-04-29王恒楠诺德基金净值 购买
023980诺德华证价值优选50指数发起式C指数型2025-04-212025-04-250.142025-04-29王恒楠诺德基金净值 购买
024059汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2025-04-212025-04-250.102025-04-29罗昊汇添富基金净值 购买
024060汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2025-04-212025-04-250.102025-04-29罗昊汇添富基金净值 购买
159221嘉实国证自由现金流ETF指数型2025-04-212025-04-252.902025-04-30尚可嘉实基金净值 购买
589980汇添富上证科创板100ETF指数型2025-04-212025-04-223.782025-04-25罗昊汇添富基金净值 购买
023915永赢价值发现慧选混合发起A混合型2025-04-212025-04-210.102025-04-23沈平虹永赢基金净值 购买
023925永赢价值发现慧选混合发起C混合型2025-04-212025-04-210.102025-04-23沈平虹永赢基金净值 购买
022650天治中债0-3年政策性金融债指数A指数型2025-04-182025-05-196.002025-05-20郝杰天治基金净值 购买
022651天治中债0-3年政策性金融债指数C指数型2025-04-182025-05-196.002025-05-20郝杰天治基金净值 购买
024002汇添富国证自由现金流ETF联接A指数型2025-04-182025-05-093.972025-05-13晏阳,何丽竹汇添富基金净值 购买
024003汇添富国证自由现金流ETF联接C指数型2025-04-182025-05-093.972025-05-13晏阳,何丽竹汇添富基金净值 购买
023305永赢中证A500指数增强A指数型2025-04-172025-04-303.982025-05-07钱厚翔永赢基金净值 购买
023306永赢中证A500指数增强C指数型2025-04-172025-04-303.982025-05-07钱厚翔永赢基金净值 购买
159220华宝标普港股通低波红利ETF指数型2025-04-172025-04-244.582025-04-29杨洋,胡一江华宝基金净值 购买
024091中金中证1000指数增强发起B指数型2025-04-172025-04-17--2025-04-21耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买
023681格林60天持有期债券A债券型2025-04-162025-04-292.652025-05-06高洁,尹鲁晋格林基金净值 购买
023682格林60天持有期债券C债券型2025-04-162025-04-292.652025-05-06高洁,尹鲁晋格林基金净值 购买
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)DFOF2025-04-162025-04-16--2025-04-18李凯金鹰基金净值 购买
024109金鹰添裕纯债债券D债券型2025-04-162025-04-16--2025-04-18邹卫金鹰基金净值 购买
023564易方达科创人工智能ETF联接A指数型2025-04-152025-04-292.812025-05-06李博扬易方达基金净值 购买
023565易方达科创人工智能ETF联接C指数型2025-04-152025-04-292.812025-05-06李博扬易方达基金净值 购买
561750博时中证A50ETF指数型2025-04-142025-05-192.082025-05-22王祥博时基金净值 购买
023937苏新上证科创综指增强A指数型2025-04-142025-05-162.402025-05-20林茂政苏新基金净值 购买
023938苏新上证科创综指增强C指数型2025-04-142025-05-162.402025-05-20林茂政苏新基金净值 购买
024000农银上证科创板50指数A指数型2025-04-142025-05-164.912025-05-20钱大千农银汇理基金净值 购买
024001农银上证科创板50指数C指数型2025-04-142025-05-164.912025-05-20钱大千农银汇理基金净值 购买
159233平安中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-05-167.182025-05-21钱晶,白圭尧平安基金净值 购买
022702人保核心智选混合A混合型2025-04-142025-05-092.342025-05-14刘石开人保资产净值 购买
022703人保核心智选混合C混合型2025-04-142025-05-092.342025-05-14刘石开人保资产净值 购买
563830博时中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-05-093.242025-05-14杨振建,王萌博时基金净值 购买
023196南方中证物联网主题ETF发起联接A指数型2025-04-142025-05-074.742025-05-09龚涛南方基金净值 购买
023197南方中证物联网主题ETF发起联接C指数型2025-04-142025-05-074.742025-05-09龚涛南方基金净值 购买
023341中海中证A500指数增强A指数型2025-04-142025-04-303.932025-05-08梅寓寒中海基金净值 购买
023342中海中证A500指数增强C指数型2025-04-142025-04-303.932025-05-08梅寓寒中海基金净值 购买
023939泉果研究精选混合A混合型2025-04-142025-04-302.522025-05-07钱思佳泉果基金净值 购买
023940泉果研究精选混合C混合型2025-04-142025-04-302.522025-05-07钱思佳泉果基金净值 购买
020617中银新华中诚信红利价值指数发起A指数型2025-04-142025-04-250.502025-04-29赵志华,姚进中银基金净值 购买
020618中银新华中诚信红利价值指数发起C指数型2025-04-142025-04-250.502025-04-29赵志华,姚进中银基金净值 购买
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A债券型2025-04-142025-04-2511.602025-04-29谢志华民生加银基金净值 购买
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C债券型2025-04-142025-04-2511.602025-04-29谢志华民生加银基金净值 购买
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A指数型2025-04-142025-04-251.012025-04-29何天翔,吕寒融通基金净值 购买
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C指数型2025-04-142025-04-251.012025-04-29何天翔,吕寒融通基金净值 购买
023851富国上证科创板新能源ETF发起式联接A指数型2025-04-142025-04-250.102025-04-29苏华清富国基金净值 购买
023852富国上证科创板新能源ETF发起式联接C指数型2025-04-142025-04-250.102025-04-29苏华清富国基金净值 购买
023865兴业中证A500ETF联接A指数型2025-04-142025-04-254.602025-04-29楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
023866兴业中证A500ETF联接C指数型2025-04-142025-04-254.602025-04-29楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
023998易方达上证科创板综合增强A指数型2025-04-142025-04-255.822025-04-29殷明易方达基金净值 购买
023999易方达上证科创板综合增强C指数型2025-04-142025-04-255.822025-04-29殷明易方达基金净值 购买
159227华夏国证航天航空行业ETF指数型2025-04-142025-04-254.202025-04-30单宽之华夏基金净值 购买
159236工银瑞信中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-255.302025-04-30何顺工银瑞信基金净值 购买
159392富国国证通用航空产业ETF指数型2025-04-142025-04-253.152025-04-30殷钦怡富国基金净值 购买
563680汇添富中证800自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-252.672025-04-30何丽竹汇添富基金净值 购买
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-255.102025-04-30于润泽方正富邦基金净值 购买
561870华富中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-244.182025-04-29李孝华华富基金净值 购买
023846诺德丰景90天持有债券A债券型2025-04-142025-04-214.592025-04-23徐娟诺德基金净值 购买
023847诺德丰景90天持有债券C债券型2025-04-142025-04-214.592025-04-23徐娟诺德基金净值 购买
159232南方中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-1819.092025-04-23潘水洋,高兴坤南方基金净值 购买
159235大成中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-1810.882025-04-23刘淼大成基金净值 购买
159382南方创业板人工智能ETF指数型2025-04-142025-04-182.102025-04-23潘水洋南方基金净值 购买
561080华安中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-184.412025-04-23许之彦,王超华安基金净值 购买
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF指数型2025-04-142025-04-1810.532025-04-23胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
023929银华国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-04-142025-04-140.102025-04-16马君银华基金净值 购买
023930银华国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-04-142025-04-140.102025-04-16马君银华基金净值 购买
022377国融添利6个月持有期债券A债券型2025-04-112025-07-10----李青华,贾雨璇国融基金净值 购买
022410国融添利6个月持有期债券C债券型2025-04-112025-07-10----李青华,贾雨璇国融基金净值 购买
022388天弘稳兴债券A债券型2025-04-112025-06-253.282025-06-27柴文婷天弘基金净值 购买
022389天弘稳兴债券C债券型2025-04-112025-06-253.282025-06-27柴文婷天弘基金净值 购买
022390天弘稳兴债券E债券型2025-04-112025-06-253.282025-06-27柴文婷天弘基金净值 购买
023863东财A500A指数型2025-04-112025-05-152.602025-05-20吴逸东财基金净值 购买
023864东财A500C指数型2025-04-112025-05-152.602025-05-20吴逸东财基金净值 购买
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)DFOF2025-04-112025-04-11--2025-04-15李凯金鹰基金净值 购买
023250信澳季季鑫90天持有期债券A债券型2025-04-102025-04-252.402025-04-29杨彬信达澳亚基金净值 购买
023251信澳季季鑫90天持有期债券C债券型2025-04-102025-04-252.402025-04-29杨彬信达澳亚基金净值 购买
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A指数型2025-04-102025-04-234.032025-04-25张序华安基金净值 购买
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C指数型2025-04-102025-04-234.032025-04-25张序华安基金净值 购买
023668中银中证A500指数增强A指数型2025-04-092025-04-302.902025-05-07赵志华中银基金净值 购买
023669中银中证A500指数增强C指数型2025-04-092025-04-302.902025-05-07赵志华中银基金净值 购买
023670中银中证A500指数增强E指数型2025-04-092025-04-302.902025-05-07赵志华中银基金净值 购买
022629南方稳见3个月持有混合(FOF)AFOF2025-04-092025-04-2436.262025-04-28汪轻舟南方基金净值 购买
022630南方稳见3个月持有混合(FOF)CFOF2025-04-092025-04-2436.262025-04-28汪轻舟南方基金净值 购买
022597富国红利质选混合A混合型2025-04-092025-04-233.432025-04-25蒲世林富国基金净值 购买
022598富国红利质选混合C混合型2025-04-092025-04-233.432025-04-25蒲世林富国基金净值 购买
023562广发中证800指数增强A指数型2025-04-072025-05-122.262025-05-15李育鑫广发基金净值 购买
023563广发中证800指数增强C指数型2025-04-072025-05-122.262025-05-15李育鑫广发基金净值 购买
159218招商中证卫星产业ETF指数型2025-04-072025-05-092.062025-05-14许荣漫招商基金净值 购买
588130华夏上证科创板生物医药ETF指数型2025-04-072025-05-092.022025-05-14鲁亚运华夏基金净值 购买
022520泓德红利优选混合(LOF)C混合型2025-04-072025-04-252.192025-04-29苏昌景,孙泽宇泓德基金净值 购买
022697长信中证A500指数增强A指数型2025-04-072025-04-256.332025-04-29姚奕帆长信基金净值 购买
022698长信中证A500指数增强C指数型2025-04-072025-04-256.332025-04-29姚奕帆长信基金净值 购买
023266贝莱德富元添益债券A债券型2025-04-072025-04-2512.712025-04-29刘鑫/LIU XIN,王晓京贝莱德基金管净值 购买
023267贝莱德富元添益债券C债券型2025-04-072025-04-2512.712025-04-29刘鑫/LIU XIN,王晓京贝莱德基金管净值 购买
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A债券型2025-04-072025-04-252.642025-04-29李维康,钟恩庚恒生前海基金净值 购买
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C债券型2025-04-072025-04-252.642025-04-29李维康,钟恩庚恒生前海基金净值 购买
023384平安中证人工智能主题ETF发起式联接A指数型2025-04-072025-04-251.502025-04-29刘洁倩平安基金净值 购买
023385平安中证人工智能主题ETF发起式联接C指数型2025-04-072025-04-251.502025-04-29刘洁倩平安基金净值 购买
023446长城上证科创板100指数增强A指数型2025-04-072025-04-252.452025-04-29雷俊,向晨长城基金净值 购买
023447长城上证科创板100指数增强C指数型2025-04-072025-04-252.452025-04-29雷俊,向晨长城基金净值 购买
023473太平中证A500指数增强A指数型2025-04-072025-04-257.782025-04-29张子权太平基金净值 购买
023474太平中证A500指数增强C指数型2025-04-072025-04-257.782025-04-29张子权太平基金净值 购买
023501安信中证A500指数增强A指数型2025-04-072025-04-252.842025-04-29施荣盛安信基金净值 购买
023502安信中证A500指数增强C指数型2025-04-072025-04-252.842025-04-29施荣盛安信基金净值 购买
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-04-072025-04-251.212025-04-29贺方舟万家基金净值 购买
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-04-072025-04-251.212025-04-29贺方舟万家基金净值 购买
023891博时上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-04-072025-04-253.432025-04-29刘玉强博时基金净值 购买
023892博时上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-04-072025-04-253.432025-04-29刘玉强博时基金净值 购买
023893大成上证科创板综合指数增强A指数型2025-04-072025-04-253.892025-04-29夏高,刘旺大成基金净值 购买
023894大成上证科创板综合指数增强C指数型2025-04-072025-04-253.892025-04-29夏高,刘旺大成基金净值 购买
023917华夏国证自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-04-072025-04-251.732025-04-29杨斯琪华夏基金净值 购买
023918华夏国证自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-04-072025-04-251.732025-04-29杨斯琪华夏基金净值 购买
023919国泰富时现金流ETF联接A指数型2025-04-072025-04-251.012025-04-29朱碧莹国泰基金净值 购买
023920国泰富时现金流ETF联接C指数型2025-04-072025-04-251.012025-04-29朱碧莹国泰基金净值 购买
023921联博智远混合A混合型2025-04-072025-04-253.752025-04-29朱良联博基金净值 购买
023922联博智远混合C混合型2025-04-072025-04-253.752025-04-29朱良联博基金净值 购买
024610平安中证人工智能主题ETF发起式联接E指数型2025-04-072025-04-25--2025-06-23刘洁倩平安基金净值 购买
159229广发中证800自由现金流ETF指数型2025-04-072025-04-252.532025-05-06吕鑫广发基金净值 购买
501227泓德红利优选混合(LOF)A混合型2025-04-072025-04-252.192025-04-29苏昌景,孙泽宇泓德基金净值 购买
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A指数型2025-04-072025-04-2459.912025-04-28吴斯泓泰康基金净值 购买
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C指数型2025-04-072025-04-2459.912025-04-28吴斯泓泰康基金净值 购买
023333金鹰中证A500指数发起A指数型2025-04-072025-04-233.112025-04-25杨刚金鹰基金净值 购买
023334金鹰中证A500指数发起C指数型2025-04-072025-04-233.112025-04-25杨刚金鹰基金净值 购买
023791浦银安盛普航3个月定开债券债券型2025-04-072025-04-2359.992025-04-24陶祺浦银安盛基金净值 购买
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2025-04-072025-04-183.372025-04-22李俊江泰信基金净值 购买
023339鹏华中证A500指数增强A指数型2025-04-072025-04-182.732025-04-22苏俊杰鹏华基金净值 购买
023340鹏华中证A500指数增强C指数型2025-04-072025-04-182.732025-04-22苏俊杰鹏华基金净值 购买
023570浦银安盛周期优选混合A混合型2025-04-072025-04-180.792025-04-22李浩玄,高翔浦银安盛基金净值 购买
023571浦银安盛周期优选混合C混合型2025-04-072025-04-180.792025-04-22李浩玄,高翔浦银安盛基金净值 购买
023659华泰柏瑞北证50成份指数A指数型2025-04-072025-04-182.692025-04-22胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
023660华泰柏瑞北证50成份指数C指数型2025-04-072025-04-182.692025-04-22胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
023661华泰柏瑞北证50成份指数I指数型2025-04-072025-04-182.692025-04-22胡亦清华泰柏瑞基金净值 购买
563900摩根沪深300自由现金流ETF指数型2025-04-072025-04-184.252025-04-24曲蕾蕾摩根基金(中净值 购买
159213汇添富中证机器人ETF指数型2025-04-072025-04-162.262025-04-21何丽竹汇添富基金净值 购买
023171兴华安泽纯债A债券型2025-04-072025-04-152.252025-04-17吕智卓兴华基金净值 购买
023172兴华安泽纯债C债券型2025-04-072025-04-152.252025-04-17吕智卓兴华基金净值 购买
159231华宝国证通用航空产业ETF指数型2025-04-072025-04-152.542025-04-18张放,曹旭辰华宝基金净值 购买
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型2025-04-072025-04-1419.002025-04-16程逸飞宝盈基金净值 购买
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型2025-04-072025-04-1419.002025-04-16程逸飞宝盈基金净值 购买
516460鹏华中证800自由现金流ETF指数型2025-04-072025-04-142.042025-04-17寇斌权鹏华基金净值 购买
023356博道和盈利率债A债券型2025-04-072025-04-1128.342025-04-15陈连权博道基金净值 购买
023357博道和盈利率债C债券型2025-04-072025-04-1128.342025-04-15陈连权博道基金净值 购买
563990富国中证800自由现金流ETF指数型2025-04-072025-04-119.252025-04-16金泽宇富国基金净值 购买
023886永赢北证50成份指数发起A指数型2025-04-032025-04-090.122025-04-11储可凡永赢基金净值 购买
023887永赢北证50成份指数发起C指数型2025-04-032025-04-090.122025-04-11储可凡永赢基金净值 购买
023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A指数型2025-04-032025-04-030.102025-04-08李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C指数型2025-04-032025-04-030.102025-04-08李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
023965中金中证A500指数增强B指数型2025-04-032025-04-03--2025-04-10耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买
159226国泰中证A500增强策略ETF指数型2025-04-012025-05-155.702025-05-20梁杏,刘昉元国泰基金净值 购买
023908安信上证科创综指增强发起A指数型2025-04-012025-05-091.282025-05-13施荣盛,朱舟扬安信基金净值 购买
023909安信上证科创综指增强发起C指数型2025-04-012025-05-091.282025-05-13施荣盛,朱舟扬安信基金净值 购买
023743建信上证科创板综合ETF联接A指数型2025-04-012025-04-3019.552025-05-07葛鲁禹建信基金净值 购买
023744建信上证科创板综合ETF联接C指数型2025-04-012025-04-3019.552025-05-07葛鲁禹建信基金净值 购买
023487西部利得裕丰回报债券A债券型2025-04-012025-04-253.432025-04-29盛丰衍,易圣倩西部利得基金净值 购买
023488西部利得裕丰回报债券C债券型2025-04-012025-04-253.432025-04-29盛丰衍,易圣倩西部利得基金净值 购买
023901博道上证科创板综合指数增强A指数型2025-04-012025-04-259.092025-04-29杨梦博道基金净值 购买
023902博道上证科创板综合指数增强C指数型2025-04-012025-04-259.092025-04-29杨梦博道基金净值 购买
023540中欧稳航90天持有债券A债券型2025-04-012025-04-2231.802025-04-24陈凯杨,邓欣雨中欧基金净值 购买
023541中欧稳航90天持有债券C债券型2025-04-012025-04-2231.802025-04-24陈凯杨,邓欣雨中欧基金净值 购买
023903国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-04-012025-04-214.462025-04-23殷瑞飞,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
023904国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-04-012025-04-214.462025-04-23殷瑞飞,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
022788国投瑞银恒信债券A债券型2025-04-012025-04-189.012025-04-22李达夫国投瑞银基金净值 购买
022789国投瑞银恒信债券C债券型2025-04-012025-04-189.012025-04-22李达夫国投瑞银基金净值 购买
023220招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2025-04-012025-04-1829.712025-04-22王建渗招商基金净值 购买
023221招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2025-04-012025-04-1829.712025-04-22王建渗招商基金净值 购买
023895天弘上证科创板综合指数增强A指数型2025-04-012025-04-1813.322025-04-22林心龙天弘基金净值 购买
023896天弘上证科创板综合指数增强C指数型2025-04-012025-04-1813.322025-04-22林心龙天弘基金净值 购买
023741华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A指数型2025-04-012025-04-164.082025-04-18谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
023742华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C指数型2025-04-012025-04-164.082025-04-18谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
023360平安元裕90天持有债券A债券型2025-04-012025-04-1522.172025-04-17高勇标平安基金净值 购买
023361平安元裕90天持有债券C债券型2025-04-012025-04-1522.172025-04-17高勇标平安基金净值 购买
023538华夏安和债券A债券型2025-04-012025-04-1517.692025-04-17刘明宇,郑洋华夏基金净值 购买
023539华夏安和债券C债券型2025-04-012025-04-1517.692025-04-17刘明宇,郑洋华夏基金净值 购买
023647广发科技智选股票发起式A股票型2025-04-012025-04-154.492025-04-17杨冬广发基金净值 购买
023648广发科技智选股票发起式C股票型2025-04-012025-04-154.492025-04-17杨冬广发基金净值 购买
023889国泰海通上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-04-012025-04-158.232025-04-17胡崇海国泰海通资管净值 购买
023890国泰海通上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-04-012025-04-158.232025-04-17胡崇海国泰海通资管净值 购买
023640银华季季丰90天滚动持有债券A债券型2025-04-012025-04-107.252025-04-14边慧,杨沐阳银华基金净值 购买
023641银华季季丰90天滚动持有债券C债券型2025-04-012025-04-107.252025-04-14边慧,杨沐阳银华基金净值 购买
023821泓德中证500指数增强A指数型2025-03-312025-04-152.122025-04-17苏昌景,孙泽宇泓德基金净值 购买
023822泓德中证500指数增强C指数型2025-03-312025-04-152.122025-04-17苏昌景,孙泽宇泓德基金净值 购买
023619华夏中证A500指数增强A指数型2025-03-312025-04-114.822025-04-15孙然晔华夏基金净值 购买
023620华夏中证A500指数增强C指数型2025-03-312025-04-114.822025-04-15孙然晔华夏基金净值 购买
023859富国创业板50ETF发起式联接A指数型2025-03-312025-04-110.102025-04-15金泽宇富国基金净值 购买
023860富国创业板50ETF发起式联接C指数型2025-03-312025-04-110.102025-04-15金泽宇富国基金净值 购买
510320中金沪深300ETF指数型2025-03-312025-04-119.792025-04-16刘重晋中金基金净值 购买
563700易方达中证红利价值ETF指数型2025-03-312025-04-113.552025-04-16刘文魁,鲍杰易方达基金净值 购买
588850嘉实上证科创板工业机械ETF指数型2025-03-312025-04-112.512025-04-16田光远嘉实基金净值 购买
023746华富新华中诚信红利价值指数A指数型2025-03-282025-04-302.522025-05-07张娅,李孝华华富基金净值 购买
023747华富新华中诚信红利价值指数C指数型2025-03-282025-04-302.522025-05-07张娅,李孝华华富基金净值 购买
159208万家国证航天航空行业ETF指数型2025-03-282025-04-232.142025-04-28贺方舟万家基金净值 购买
023129富国致盛量化选股股票A股票型2025-03-282025-04-113.402025-04-15方旻富国基金净值 购买
023130富国致盛量化选股股票C股票型2025-03-282025-04-113.402025-04-15方旻富国基金净值 购买
023692诺德安悦债券型2025-03-282025-04-0316.502025-04-08景辉诺德基金净值 购买
023572万家中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-03-272025-04-112.402025-04-15杨坤万家基金净值 购买
023573万家中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-03-272025-04-112.402025-04-15杨坤万家基金净值 购买
019297博时卓越优选混合A混合型2025-03-262025-06-252.832025-06-27田俊维博时基金净值 购买
019298博时卓越优选混合C混合型2025-03-262025-06-252.832025-06-27田俊维博时基金净值 购买
019535东方红新兴成长混合A混合型2025-03-262025-06-252.762025-06-27刘锐东方红资产管净值 购买
019536东方红新兴成长混合C混合型2025-03-262025-06-252.762025-06-27刘锐东方红资产管净值 购买
020350景顺长城养老2055五年持有混合FOFFOF2025-03-262025-05-090.102025-05-13江虹景顺长城基金净值 购买
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A指数型2025-03-252025-05-300.112025-06-04田光远嘉实基金净值 购买
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C指数型2025-03-252025-05-300.112025-06-04田光远嘉实基金净值 购买
023568招商资管中证A500指数增强发起A指数型2025-03-252025-04-250.122025-04-29范万里招商证券资管净值 购买
023569招商资管中证A500指数增强发起C指数型2025-03-252025-04-250.122025-04-29范万里招商证券资管净值 购买
023602泰信优势领航混合C混合型2025-03-252025-03-25--2025-03-26吴秉韬泰信基金净值 购买
023603泰信优势领航混合D混合型2025-03-252025-03-25--2025-03-26吴秉韬泰信基金净值 购买
023813摩根双债增利债券D债券型2025-03-252025-03-25--2025-03-27周梦婕摩根基金(中净值 购买
022338长信稳瑞纯债债券A债券型2025-03-242025-05-233.032025-05-27刘婧,冯彬,王蔚杰长信基金净值 购买
022339长信稳瑞纯债债券C债券型2025-03-242025-05-233.032025-05-27刘婧,冯彬,王蔚杰长信基金净值 购买
023246中航中债-投资级公司绿色债精选指数A指数型2025-03-242025-05-1634.502025-05-20李祥源中航基金净值 购买
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C指数型2025-03-242025-05-1634.502025-05-20李祥源中航基金净值 购买
017026鑫元鑫领航混合A混合型2025-03-242025-04-183.912025-04-22陈立鑫元基金净值 购买
017027鑫元鑫领航混合C混合型2025-03-242025-04-183.912025-04-22陈立鑫元基金净值 购买
023555华宝深证100指数发起A指数型2025-03-242025-04-111.202025-04-15蒋俊阳华宝基金净值 购买
023556华宝深证100指数发起C指数型2025-03-242025-04-111.202025-04-15蒋俊阳华宝基金净值 购买
159222易方达国证自由现金流ETF指数型2025-03-242025-04-0311.542025-04-09张泽峰易方达基金净值 购买
159225银华国证自由现金流ETF指数型2025-03-242025-04-034.462025-04-09王帅银华基金净值 购买
589300嘉实上证科创板综合ETF指数型2025-03-242025-04-034.462025-04-09尚可嘉实基金净值 购买
562080华宝沪深300自由现金流ETF指数型2025-03-242025-04-014.422025-04-07胡一江华宝基金净值 购买
588040鹏华科创板50ETF指数型2025-03-242025-03-312.062025-04-03张羽翔鹏华基金净值 购买
023528摩根60天持有期债券A债券型2025-03-242025-03-263.862025-03-28任翔摩根基金(中净值 购买
023529摩根60天持有期债券C债券型2025-03-242025-03-263.862025-03-28任翔摩根基金(中净值 购买
023642合煦智远欣悦利率债A债券型2025-03-242025-03-242.252025-03-25韩会永合煦智远基金净值 购买
023643合煦智远欣悦利率债C债券型2025-03-242025-03-242.252025-03-25韩会永合煦智远基金净值 购买
159219融通深证100ETF指数型2025-03-212025-04-182.922025-04-24何天翔,熊俊杰融通基金净值 购买
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)FOF2025-03-212025-04-1522.602025-04-17李赫前海开源基金净值 购买
023584中欧红利智选混合A混合型2025-03-212025-04-038.972025-04-08张学明中欧基金净值 购买
023585中欧红利智选混合C混合型2025-03-212025-04-038.972025-04-08张学明中欧基金净值 购买
022781中泰中证A500指增发起A指数型2025-03-212025-03-282.182025-04-01李玉刚,邹巍中泰证券(上净值 购买
022782中泰中证A500指增发起C指数型2025-03-212025-03-282.182025-04-01李玉刚,邹巍中泰证券(上净值 购买
023113施罗德添源纯债债券A债券型2025-03-212025-03-2559.992025-03-27单坤,王文龙施罗德基金(净值 购买
023114施罗德添源纯债债券C债券型2025-03-212025-03-2559.992025-03-27单坤,王文龙施罗德基金(净值 购买
023753永赢信息产业智选混合发起A混合型2025-03-212025-03-240.122025-03-26王文龙永赢基金净值 购买
023754永赢信息产业智选混合发起C混合型2025-03-212025-03-240.122025-03-26王文龙永赢基金净值 购买
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)FOF2025-03-212025-03-210.102025-03-25蒋敏银河基金净值 购买
023638国泰恒生电网ETF联接A指数型2025-03-212025-03-210.102025-03-24朱碧莹国泰基金净值 购买
023639国泰恒生电网ETF联接C指数型2025-03-212025-03-210.102025-03-24朱碧莹国泰基金净值 购买
180305南方顺丰物流REITReits2025-03-212025-03-2110.002025-03-27唐潇,徐文妹,许炜南方基金净值 购买
023725工银上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-202025-04-108.162025-04-14史宝珖工银瑞信基金净值 购买
023726工银上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-202025-04-108.162025-04-14史宝珖工银瑞信基金净值 购买
022362渤海汇金1个月持有债券发起A债券型2025-03-182025-04-1616.682025-04-17李杨,高延龙渤海汇金净值 购买
022363渤海汇金1个月持有债券发起C债券型2025-03-182025-04-1616.682025-04-17李杨,高延龙渤海汇金净值 购买
023674德邦新兴产业混合发起式A混合型2025-03-182025-03-210.122025-03-25袁之渿德邦基金净值 购买
023675德邦新兴产业混合发起式C混合型2025-03-182025-03-210.122025-03-25袁之渿德邦基金净值 购买
022290兴业中证红利指数A指数型2025-03-172025-05-274.462025-05-29楼华锋兴业基金净值 购买
022291兴业中证红利指数C指数型2025-03-172025-05-274.462025-05-29楼华锋兴业基金净值 购买
023735汇添富上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-233.422025-04-25罗昊汇添富基金净值 购买
023736汇添富上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-233.422025-04-25罗昊汇添富基金净值 购买
023721天弘上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-072.202025-04-09张戈天弘基金净值 购买
023722天弘上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-072.202025-04-09张戈天弘基金净值 购买
023737富国上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-172025-04-0712.852025-04-09金泽宇富国基金净值 购买
023738富国上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-172025-04-0712.852025-04-09金泽宇富国基金净值 购买
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A债券型2025-03-172025-04-036.632025-04-08陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C债券型2025-03-172025-04-036.632025-04-08陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
023719华夏上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-0348.922025-04-08单宽之华夏基金净值 购买
023720华夏上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-0348.922025-04-08单宽之华夏基金净值 购买
023727博时上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-039.632025-04-08刘玉强博时基金净值 购买
023728博时上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-039.632025-04-08刘玉强博时基金净值 购买
023729易方达上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-0343.622025-04-08庞亚平易方达基金净值 购买
023730易方达上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-0343.622025-04-08庞亚平易方达基金净值 购买
023731南方上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-036.532025-04-08潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
023732南方上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-036.532025-04-08潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
023739招商上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-0311.962025-04-08房俊一,侯昊招商基金净值 购买
023740招商上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-0311.962025-04-08房俊一,侯昊招商基金净值 购买
023757鹏华上证科创综合ETF联接A指数型2025-03-172025-04-0311.752025-04-08苏俊杰鹏华基金净值 购买
023758鹏华上证科创综合ETF联接C指数型2025-03-172025-04-0311.752025-04-08苏俊杰鹏华基金净值 购买
159391博时国证大盘价值ETF指数型2025-03-172025-03-312.082025-04-03王祥博时基金净值 购买
023044太平科技先锋混合发起式A混合型2025-03-172025-03-280.282025-04-01徐昊太平基金净值 购买
023045太平科技先锋混合发起式C混合型2025-03-172025-03-280.282025-04-01徐昊太平基金净值 购买
023723景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-172025-03-284.682025-04-01龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
023724景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-172025-03-284.682025-04-01龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型2025-03-172025-03-282.372025-04-02杨坤万家基金净值 购买
159211富国深证100ETF指数型2025-03-172025-03-282.382025-04-02殷钦怡富国基金净值 购买
159216大成深证100ETF指数型2025-03-172025-03-284.282025-04-02刘淼大成基金净值 购买
159366永赢中证港股通医疗主题ETF指数型2025-03-172025-03-282.122025-04-02储可凡永赢基金净值 购买
159377国泰创业板医药卫生ETF指数型2025-03-172025-03-282.062025-04-02麻绎文国泰基金净值 购买
022879汇泉均衡智选混合A混合型2025-03-172025-03-272.352025-03-31杨宇,沈鑫汇泉基金净值 购买
022880汇泉均衡智选混合C混合型2025-03-172025-03-272.352025-03-31杨宇,沈鑫汇泉基金净值 购买
023257国融中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2025-03-172025-03-262.662025-03-27顾喆彬国融基金净值 购买
159212南方深证100ETF指数型2025-03-172025-03-249.432025-03-27龚涛,赵卓雄南方基金净值 购买
023560富达创新驱动混合发起A混合型2025-03-172025-03-210.492025-03-25张笑牧富达基金(中净值 购买
023561富达创新驱动混合发起C混合型2025-03-172025-03-210.492025-03-25张笑牧富达基金(中净值 购买
023733国泰上证科创板综合ETF发起联接A指数型2025-03-172025-03-210.212025-03-25朱碧莹国泰基金净值 购买
023734国泰上证科创板综合ETF发起联接C指数型2025-03-172025-03-210.212025-03-25朱碧莹国泰基金净值 购买
159215平安中证A500ETF指数型2025-03-172025-03-2120.272025-03-26李严平安基金净值 购买
159217工银国证港股通创新药ETF指数型2025-03-172025-03-2112.662025-03-26刘伟琳,焦文龙工银瑞信基金净值 购买
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF指数型2025-03-172025-03-195.452025-03-24杨斯琪华夏基金净值 购买
508055汇添富上海地产租赁住房REITReits2025-03-172025-03-175.002025-03-21潘德佳,李凯,杨振宁汇添富基金净值 购买
023461中欧中证人工智能主题指数发起A指数型2025-03-142025-03-310.892025-04-02宋巍巍中欧基金净值 购买
023462中欧中证人工智能主题指数发起C指数型2025-03-142025-03-310.892025-04-02宋巍巍中欧基金净值 购买
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2025-03-142025-03-270.112025-03-31张圣贤富国基金净值 购买
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2025-03-142025-03-270.112025-03-31张圣贤富国基金净值 购买
023589长城中短债债券A债券型2025-03-132025-03-13--2025-03-13华吉昶长城基金净值 购买
023590长城中短债债券C债券型2025-03-132025-03-13--2025-03-13华吉昶长城基金净值 购买
023657大成元鸿锦利债券A债券型2025-03-122025-03-268.322025-03-28徐雄晖,李煜大成基金净值 购买
023658大成元鸿锦利债券C债券型2025-03-122025-03-268.322025-03-28徐雄晖,李煜大成基金净值 购买
023298汇添富中证A500指数增强A指数型2025-03-122025-03-255.312025-03-27吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买
023299汇添富中证A500指数增强C指数型2025-03-122025-03-255.312025-03-27吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买
023586长城三个月滚动持有债券A债券型2025-03-122025-03-12--2025-03-12华吉昶,张棪长城基金净值 购买
023588长城三个月滚动持有债券C债券型2025-03-122025-03-12--2025-03-12华吉昶,张棪长城基金净值 购买
023203兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-102025-03-283.112025-04-01田大伟兴证全球基金净值 购买
023204兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-102025-03-283.112025-04-01田大伟兴证全球基金净值 购买
023435富安达中证A500指数增强A指数型2025-03-102025-03-284.252025-04-01纪青富安达基金净值 购买
023436富安达中证A500指数增强C指数型2025-03-102025-03-284.252025-04-01纪青富安达基金净值 购买
023632景顺长城新兴产业混合A混合型2025-03-102025-03-288.422025-04-01农冰立景顺长城基金净值 购买
023633景顺长城新兴产业混合C混合型2025-03-102025-03-288.422025-04-01农冰立景顺长城基金净值 购买
023218国寿安保尊富30天持有期债券A债券型2025-03-102025-03-264.682025-03-28桑迎国寿安保基金净值 购买
023219国寿安保尊富30天持有期债券C债券型2025-03-102025-03-264.682025-03-28桑迎国寿安保基金净值 购买
560820新华中证A50ETF指数型2025-03-102025-03-252.592025-03-28邓岳新华基金净值 购买
588720中银上证科创板50ETF指数型2025-03-102025-03-246.552025-03-27赵建忠中银基金净值 购买
022393华泰柏瑞锦华债券A债券型2025-03-102025-03-2121.072025-03-25何子建,叶丰华泰柏瑞基金净值 购买
022394华泰柏瑞锦华债券C债券型2025-03-102025-03-2121.072025-03-25何子建,叶丰华泰柏瑞基金净值 购买
022815浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A债券型2025-03-102025-03-2112.912025-03-25宋怡健浙商证券资管净值 购买
022816浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C债券型2025-03-102025-03-2112.912025-03-25宋怡健浙商证券资管净值 购买
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)AFOF2025-03-102025-03-212.972025-03-25朱赟海富通基金净值 购买
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)CFOF2025-03-102025-03-212.972025-03-25朱赟海富通基金净值 购买
159388国泰创业板人工智能ETF指数型2025-03-102025-03-212.732025-03-26麻绎文国泰基金净值 购买
159390国联中证A50ETF指数型2025-03-102025-03-2111.742025-03-26杜超国联基金净值 购买
512240鹏华中证A50ETF指数型2025-03-102025-03-212.682025-03-26陈龙鹏华基金净值 购买
589010华夏上证科创板人工智能ETF指数型2025-03-102025-03-212.422025-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买
589100国泰上证科创板芯片ETF指数型2025-03-102025-03-212.822025-03-26麻绎文国泰基金净值 购买
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A指数型2025-03-102025-03-120.182025-03-14张晓南,金璜景顺长城基金净值 购买
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C指数型2025-03-102025-03-120.182025-03-14张晓南,金璜景顺长城基金净值 购买
023711中金中证优选300指数(LOF)B指数型2025-03-102025-03-10--2025-03-17耿帅军中金基金净值 购买
023026大成景苏利率债A债券型2025-03-072025-03-1859.902025-03-20冯佳大成基金净值 购买
023027大成景苏利率债C债券型2025-03-072025-03-1859.902025-03-20冯佳大成基金净值 购买
023448上银资源精选混合发起式A混合型2025-03-062025-03-190.662025-03-21卢扬上银基金净值 购买
023449上银资源精选混合发起式C混合型2025-03-062025-03-190.662025-03-21卢扬上银基金净值 购买
023481万家中证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-03-062025-03-180.142025-03-20杨坤万家基金净值 购买
023482万家中证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-03-062025-03-180.142025-03-20杨坤万家基金净值 购买
023618富国天丰强化债券(LOF)C债券型2025-03-062025-03-06--2025-03-10张明凯富国基金净值 购买
023057富国安怡120天持有期债券发起式A债券型2025-03-052025-03-189.572025-03-20张洋富国基金净值 购买
023058富国安怡120天持有期债券发起式C债券型2025-03-052025-03-189.572025-03-20张洋富国基金净值 购买
159316易方达恒生港股通创新药ETF指数型2025-03-052025-03-132.862025-03-18成曦易方达基金净值 购买
023566德邦高端装备混合发起式A混合型2025-03-052025-03-120.302025-03-14陆阳德邦基金净值 购买
023567德邦高端装备混合发起式C混合型2025-03-052025-03-120.302025-03-14陆阳德邦基金净值 购买
023522中金中证A500指数增强A指数型2025-03-052025-03-112.842025-03-13耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买
023523中金中证A500指数增强C指数型2025-03-052025-03-112.842025-03-13耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买
022854中航中证智选均衡配置指数发起A指数型2025-03-042025-03-170.172025-03-19龙川,杨扬中航基金净值 购买
022855中航中证智选均衡配置指数发起C指数型2025-03-042025-03-170.172025-03-19龙川,杨扬中航基金净值 购买
023499博道中证800指数增强A指数型2025-03-042025-03-143.872025-03-18杨梦博道基金净值 购买
023500博道中证800指数增强C指数型2025-03-042025-03-143.872025-03-18杨梦博道基金净值 购买
023414工银创业板50ETF联接A指数型2025-03-042025-03-102.672025-03-12刘伟琳,李锐敏工银瑞信基金净值 购买
023415工银创业板50ETF联接C指数型2025-03-042025-03-102.672025-03-12刘伟琳,李锐敏工银瑞信基金净值 购买
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)FOF2025-03-032025-03-310.272025-04-02王锐东方基金净值 购买
023052交银中证A50指数A指数型2025-03-032025-03-283.172025-04-02邵文婷交银施罗德基净值 购买
023053交银中证A50指数C指数型2025-03-032025-03-283.172025-04-02邵文婷交银施罗德基净值 购买
022811人保中证A500指数增强A指数型2025-03-032025-03-2616.962025-03-28刘石开人保资产净值 购买
022812人保中证A500指数增强C指数型2025-03-032025-03-2616.962025-03-28刘石开人保资产净值 购买
023389易方达中证港股通高股息投资指数发起式A指数型2025-03-032025-03-240.922025-03-26鲍杰易方达基金净值 购买
023390易方达中证港股通高股息投资指数发起式C指数型2025-03-032025-03-240.922025-03-26鲍杰易方达基金净值 购买
022237融通央企精选混合A混合型2025-03-032025-03-217.272025-03-25刘安坤融通基金净值 购买
022238融通央企精选混合C混合型2025-03-032025-03-217.272025-03-25刘安坤融通基金净值 购买
022382建信中证A股指数增强发起A指数型2025-03-032025-03-211.652025-03-25叶乐天,张溢麟建信基金净值 购买
022383建信中证A股指数增强发起C指数型2025-03-032025-03-211.652025-03-25叶乐天,张溢麟建信基金净值 购买
023066安联安裕债券A债券型2025-03-032025-03-216.192025-03-25苏玉平安联基金净值 购买
023067安联安裕债券C债券型2025-03-032025-03-216.192025-03-25苏玉平安联基金净值 购买
023106光大保德信红利量化混合A混合型2025-03-032025-03-212.522025-03-25朱剑涛光大保德信基净值 购买
023107光大保德信红利量化混合C混合型2025-03-032025-03-212.522025-03-25朱剑涛光大保德信基净值 购买
023282永赢多元增利债券A债券型2025-03-032025-03-2110.512025-03-25刘星宇永赢基金净值 购买
023283永赢多元增利债券C债券型2025-03-032025-03-2110.512025-03-25刘星宇永赢基金净值 购买
023367海富通中证A500指数增强A指数型2025-03-032025-03-212.332025-03-25朱斌全,林立禾海富通基金净值 购买
023368海富通中证A500指数增强C指数型2025-03-032025-03-212.332025-03-25朱斌全,林立禾海富通基金净值 购买
023475农银中证A500指数增强A指数型2025-03-032025-03-219.122025-03-25钱大千农银汇理基金净值 购买
023476农银中证A500指数增强C指数型2025-03-032025-03-219.122025-03-25钱大千农银汇理基金净值 购买
159207广发中证智选高股息策略ETF指数型2025-03-032025-03-214.812025-03-27吕鑫广发基金净值 购买
023337兴银鑫裕丰六个月持有债券A债券型2025-03-032025-03-2020.132025-03-24范泰奇兴银基金管理净值 购买
023338兴银鑫裕丰六个月持有债券C债券型2025-03-032025-03-2020.132025-03-24范泰奇兴银基金管理净值 购买
023119民生加银中证全指指数增强A指数型2025-03-032025-03-183.522025-03-20何江民生加银基金净值 购买
023120民生加银中证全指指数增强C指数型2025-03-032025-03-183.522025-03-20何江民生加银基金净值 购买
023258宏利悦利利率债A债券型2025-03-032025-03-1859.662025-03-19余罗畅,沈乔旸宏利基金净值 购买
023259宏利悦利利率债C债券型2025-03-032025-03-1859.662025-03-19余罗畅,沈乔旸宏利基金净值 购买
023325路博迈中证A500指数增强A指数型2025-03-032025-03-1813.992025-03-20魏晓雪,韩羽辰路博迈基金(净值 购买
023326路博迈中证A500指数增强C指数型2025-03-032025-03-1813.992025-03-20魏晓雪,韩羽辰路博迈基金(净值 购买
023001汇添富上证科创板100ETF联接A指数型2025-03-032025-03-1719.452025-03-19罗昊汇添富基金净值 购买
023002汇添富上证科创板100ETF联接C指数型2025-03-032025-03-1719.452025-03-19罗昊汇添富基金净值 购买
021726泓德智选启诚混合A混合型2025-03-032025-03-142.932025-03-18李子昂泓德基金净值 购买
021727泓德智选启诚混合C混合型2025-03-032025-03-142.932025-03-18李子昂泓德基金净值 购买
022311永赢中证500指数增强发起A指数型2025-03-032025-03-140.472025-03-18朱晨歌,钱厚翔永赢基金净值 购买
022312永赢中证500指数增强发起C指数型2025-03-032025-03-140.472025-03-18朱晨歌,钱厚翔永赢基金净值 购买
022313惠升和荣90天滚动持有债券A债券型2025-03-032025-03-143.072025-03-18卓勇,沈亚峰惠升基金净值 购买
022314惠升和荣90天滚动持有债券C债券型2025-03-032025-03-143.072025-03-18卓勇,沈亚峰惠升基金净值 购买
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2025-03-032025-03-141.282025-03-18任峥,贺嘉仪万家基金净值 购买
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2025-03-032025-03-141.282025-03-18任峥,贺嘉仪万家基金净值 购买
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)EFOF2025-03-032025-03-141.282025-03-18任峥,贺嘉仪万家基金净值 购买
022997平安元享90天持有债券(FOF)AFOF2025-03-032025-03-142.792025-03-18齐爱军,高莺平安基金净值 购买
022998平安元享90天持有债券(FOF)CFOF2025-03-032025-03-142.792025-03-18齐爱军,高莺平安基金净值 购买
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A指数型2025-03-032025-03-140.152025-03-18闫冬鹏华基金净值 购买
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C指数型2025-03-032025-03-140.152025-03-18闫冬鹏华基金净值 购买
023471南方泽享稳健添利债券A债券型2025-03-032025-03-1423.732025-03-18孙鲁闽,郑少波南方基金净值 购买
023472南方泽享稳健添利债券C债券型2025-03-032025-03-1423.732025-03-18孙鲁闽,郑少波南方基金净值 购买
563660银河中证A500ETF指数型2025-03-032025-03-147.352025-03-20黄栋银河基金净值 购买
589060东财上证科创板综合价格ETF指数型2025-03-032025-03-143.872025-03-19吴逸东财基金净值 购买
023371国泰创业板50ETF发起联接A指数型2025-03-032025-03-113.762025-03-13朱碧莹国泰基金净值 购买
023372国泰创业板50ETF发起联接C指数型2025-03-032025-03-113.762025-03-13朱碧莹国泰基金净值 购买
023030招商稳嘉120天滚动持有纯债A债券型2025-03-032025-03-103.242025-03-12羊睿佳,李家辉招商基金净值 购买
023031招商稳嘉120天滚动持有纯债C债券型2025-03-032025-03-103.242025-03-12羊睿佳,李家辉招商基金净值 购买
023524广发制造智选股票发起式A股票型2025-03-032025-03-101.222025-03-12杨冬广发基金净值 购买
023525广发制造智选股票发起式C股票型2025-03-032025-03-101.222025-03-12杨冬广发基金净值 购买
159381华夏创业板人工智能ETF指数型2025-03-032025-03-102.682025-03-14单宽之华夏基金净值 购买
023358中欧稳添90天滚动持有债券A债券型2025-03-032025-03-076.132025-03-11管志玉,黄海峰中欧基金净值 购买
023359中欧稳添90天滚动持有债券C债券型2025-03-032025-03-076.132025-03-11管志玉,黄海峰中欧基金净值 购买
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-03-032025-03-0750.012025-03-11陈双双金鹰基金净值 购买
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-03-032025-03-070.322025-03-11刘庭宇永赢基金净值 购买
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-03-032025-03-070.322025-03-11刘庭宇永赢基金净值 购买
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-03-032025-03-070.702025-03-11谭跃峰银华基金净值 购买
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-03-032025-03-070.702025-03-11谭跃峰银华基金净值 购买
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I指数型2025-03-032025-03-070.702025-03-11谭跃峰银华基金净值 购买
022332广发同远回报混合A混合型2025-03-032025-03-0418.912025-03-06冯汉杰广发基金净值 购买
022333广发同远回报混合C混合型2025-03-032025-03-0418.912025-03-06冯汉杰广发基金净值 购买
023526凯石元鑫混合发起式A混合型2025-03-032025-03-040.112025-03-06李琛凯石基金净值 购买
023527凯石元鑫混合发起式C混合型2025-03-032025-03-040.112025-03-06李琛凯石基金净值 购买
023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A指数型2025-03-032025-03-0318.972025-03-07FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
023243中欧恒生消费指数发起(QDII)C指数型2025-03-032025-03-0318.972025-03-07FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2025-02-282025-03-200.242025-03-24林学晨兴银基金管理净值 购买
023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2025-02-282025-03-200.242025-03-24林学晨兴银基金管理净值 购买
563650兴业中证A500ETF指数型2025-02-282025-03-204.352025-03-25张诗悦,徐成城兴业基金净值 购买
560630万家中证机器人ETF指数型2025-02-282025-03-145.992025-03-19贺方舟万家基金净值 购买
023296富国安阳90天持有期债券发起式A债券型2025-02-282025-03-139.382025-03-17刘爱民富国基金净值 购买
023297富国安阳90天持有期债券发起式C债券型2025-02-282025-03-139.382025-03-17刘爱民富国基金净值 购买
022195汇丰晋信景气优选混合A混合型2025-02-272025-05-263.942025-05-28闵良超汇丰晋信基金净值 购买
022196汇丰晋信景气优选混合C混合型2025-02-272025-05-263.942025-05-28闵良超汇丰晋信基金净值 购买
023344信澳星瑞智选混合A混合型2025-02-272025-03-143.742025-03-18林景艺信达澳亚基金净值 购买
023345信澳星瑞智选混合C混合型2025-02-272025-03-143.742025-03-18林景艺信达澳亚基金净值 购买
023483中金中证A500ETF联接A指数型2025-02-262025-03-194.742025-03-21刘重晋中金基金净值 购买
023484中金中证A500ETF联接C指数型2025-02-262025-03-194.742025-03-21刘重晋中金基金净值 购买
023547平安上证180ETF联接A指数型2025-02-262025-03-184.682025-03-20刘洁倩平安基金净值 购买
023548平安上证180ETF联接C指数型2025-02-262025-03-184.682025-03-20刘洁倩平安基金净值 购买
024609平安上证180ETF联接E指数型2025-02-262025-03-18--2025-06-25刘洁倩平安基金净值 购买
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2025-02-262025-03-102.022025-03-12韩会永合煦智远基金净值 购买
023284华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)AFOF2025-02-262025-03-0410.752025-03-06孟清扬华夏基金净值 购买
023285华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)CFOF2025-02-262025-03-0410.752025-03-06孟清扬华夏基金净值 购买
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-02-262025-02-2750.002025-03-03沈乔旸宏利基金净值 购买
023581金鹰民族新兴混合C混合型2025-02-262025-02-26--2025-02-28陈颖金鹰基金净值 购买
023426中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A指数型2025-02-252025-03-140.862025-03-18宋巍巍中欧基金净值 购买
023427中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C指数型2025-02-252025-03-140.862025-03-18宋巍巍中欧基金净值 购买
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-02-252025-03-075.262025-03-11李庆阳博时基金净值 购买
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-02-252025-03-075.262025-03-11李庆阳博时基金净值 购买
022492金元顺安鑫怡混合发起式A混合型2025-02-252025-02-280.112025-03-04李锐,陈铭杰金元顺安基金净值 购买
022493金元顺安鑫怡混合发起式C混合型2025-02-252025-02-280.112025-03-04李锐,陈铭杰金元顺安基金净值 购买
022846富国景气优选混合A混合型2025-02-242025-03-1412.702025-03-18张弘富国基金净值 购买
022847富国景气优选混合C混合型2025-02-242025-03-1412.702025-03-18张弘富国基金净值 购买
023153中银证券中证A500指数A指数型2025-02-242025-03-143.002025-03-19张艺敏,刘先政中银证券净值 购买
023154中银证券中证A500指数C指数型2025-02-242025-03-143.002025-03-19张艺敏,刘先政中银证券净值 购买
023410天弘恒生港股通高股息低波动指数A指数型2025-02-242025-03-1420.282025-03-18沙川天弘基金净值 购买
023411天弘恒生港股通高股息低波动指数C指数型2025-02-242025-03-1420.282025-03-18沙川天弘基金净值 购买
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A指数型2025-02-242025-03-142.902025-03-18赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C指数型2025-02-242025-03-142.902025-03-18赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
023232国泰合利6个月持有混合A混合型2025-02-242025-03-1213.302025-03-14程瑶国泰基金净值 购买
023233国泰合利6个月持有混合C混合型2025-02-242025-03-1213.302025-03-14程瑶国泰基金净值 购买
159368华夏创业板新能源ETF指数型2025-02-242025-03-112.062025-03-14单宽之华夏基金净值 购买
020497安信均衡增长混合A混合型2025-02-242025-03-074.502025-03-11陈振宇,黎志军安信基金净值 购买
020498安信均衡增长混合C混合型2025-02-242025-03-074.502025-03-11陈振宇,黎志军安信基金净值 购买
023441前海开源北证50成份指数发起A指数型2025-02-242025-03-071.042025-03-11黄玥前海开源基金净值 购买
023442前海开源北证50成份指数发起C指数型2025-02-242025-03-071.042025-03-11黄玥前海开源基金净值 购买
159209招商中证全指红利质量ETF指数型2025-02-242025-03-073.382025-03-12刘重杰,窦福成招商基金净值 购买
588250鹏华上证科创板生物医药ETF指数型2025-02-242025-03-075.822025-03-12林嵩鹏华基金净值 购买
022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A指数型2025-02-242025-02-280.112025-03-04翁欣,马浩然平安基金净值 购买
022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C指数型2025-02-242025-02-280.112025-03-04翁欣,马浩然平安基金净值 购买
024542平安中证汽车零部件主题ETF联接E指数型2025-02-242025-02-28--2025-06-17翁欣,马浩然平安基金净值 购买
159206永赢国证商用卫星ETF指数型2025-02-242025-02-282.392025-03-06刘庭宇永赢基金净值 购买
589520华宝上证科创板人工智能ETF指数型2025-02-242025-02-282.302025-03-05丰晨成,曹旭辰华宝基金净值 购买
589630国泰上证科创板综合ETF指数型2025-02-242025-02-2715.042025-03-04麻绎文,刘昉元国泰基金净值 购买
015400弘毅远方甄选混合A混合型2025-02-242025-02-240.102025-02-27马佳,王哲宇弘毅远方基金净值 购买
015401弘毅远方甄选混合C混合型2025-02-242025-02-240.102025-02-27马佳,王哲宇弘毅远方基金净值 购买
023451中欧信息科技混合发起A混合型2025-02-212025-02-240.242025-02-26杜厚良中欧基金净值 购买
023452中欧信息科技混合发起C混合型2025-02-212025-02-240.242025-02-26杜厚良中欧基金净值 购买
022307摩根90天持有期债券A债券型2025-02-202025-03-122.772025-03-14任翔摩根基金(中净值 购买
022308摩根90天持有期债券C债券型2025-02-202025-03-122.772025-03-14任翔摩根基金(中净值 购买
023395宝盈北证50成份指数发起式A指数型2025-02-202025-02-260.282025-02-28蔡丹,阳之璇宝盈基金净值 购买
023396宝盈北证50成份指数发起式C指数型2025-02-202025-02-260.282025-02-28蔡丹,阳之璇宝盈基金净值 购买
023429嘉实创业板50ETF联接A指数型2025-02-192025-03-053.162025-03-07张超梁嘉实基金净值 购买
023430嘉实创业板50ETF联接C指数型2025-02-192025-03-053.162025-03-07张超梁嘉实基金净值 购买
022153华泰柏瑞红利精选混合A混合型2025-02-192025-03-045.602025-03-06杨景涵华泰柏瑞基金净值 购买
022154华泰柏瑞红利精选混合C混合型2025-02-192025-03-045.602025-03-06杨景涵华泰柏瑞基金净值 购买
022820融通中证A500指数增强A指数型2025-02-172025-03-146.632025-03-18何天翔,熊俊杰融通基金净值 购买
022821融通中证A500指数增强C指数型2025-02-172025-03-146.632025-03-18何天翔,熊俊杰融通基金净值 购买
588910建信上证智选科创板创新价值ETF指数型2025-02-172025-03-1414.442025-03-20张溢麟建信基金净值 购买
023321华宝中证800红利低波动ETF联接A指数型2025-02-172025-03-102.372025-03-12张放华宝基金净值 购买
023322华宝中证800红利低波动ETF联接C指数型2025-02-172025-03-102.372025-03-12张放华宝基金净值 购买
022325长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A指数型2025-02-172025-03-076.642025-03-11曲少杰长城基金净值 购买
022326长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C指数型2025-02-172025-03-076.642025-03-11曲少杰长城基金净值 购买
022817宏利中证A500指数增强A指数型2025-02-172025-03-076.682025-03-11李婷婷宏利基金净值 购买
022818宏利中证A500指数增强C指数型2025-02-172025-03-076.682025-03-11李婷婷宏利基金净值 购买
023335泓德中证A500指数增强A指数型2025-02-172025-03-074.772025-03-11李子昂泓德基金净值 购买
023336泓德中证A500指数增强C指数型2025-02-172025-03-074.772025-03-11李子昂泓德基金净值 购买
023365南华丰利量化选股混合A混合型2025-02-172025-03-053.362025-03-07黄志钢,康冬南华基金净值 购买
023366南华丰利量化选股混合C混合型2025-02-172025-03-053.362025-03-07黄志钢,康冬南华基金净值 购买
022842摩根恒鑫债券A债券型2025-02-172025-02-2812.142025-03-04张一格,周梦婕摩根基金(中净值 购买
022843摩根恒鑫债券C债券型2025-02-172025-02-2812.142025-03-04张一格,周梦婕摩根基金(中净值 购买
023347苏新中证A500指数增强A指数型2025-02-172025-02-288.052025-03-04林茂政苏新基金净值 购买
023348苏新中证A500指数增强C指数型2025-02-172025-02-288.052025-03-04林茂政苏新基金净值 购买
589600富国上证科创板综合价格ETF指数型2025-02-172025-02-2518.662025-02-28金泽宇富国基金净值 购买
022772易方达稳裕120天滚动债券A债券型2025-02-172025-02-2113.502025-02-25藏海涛,刘朝阳易方达基金净值 购买
022773易方达稳裕120天滚动债券C债券型2025-02-172025-02-2113.502025-02-25藏海涛,刘朝阳易方达基金净值 购买
589000华夏上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2115.402025-02-26单宽之华夏基金净值 购买
589080汇添富上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2114.932025-02-26罗昊汇添富基金净值 购买
589660南方上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2114.342025-02-26潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
589680鹏华科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2117.302025-02-26苏俊杰鹏华基金净值 购买
589770招商上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2112.892025-02-26房俊一招商基金净值 购买
589860天弘上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2115.262025-02-26张戈天弘基金净值 购买
589890景顺长城上证科创板综合价格ETF指数型2025-02-172025-02-2114.452025-02-26龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
589900博时科创综指ETF指数型2025-02-172025-02-2120.002025-02-26刘玉强博时基金净值 购买
589990华泰柏瑞上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2111.462025-02-26谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
589800易方达上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-2020.002025-02-25李博扬易方达基金净值 购买
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A指数型2025-02-172025-02-190.122025-02-21罗昊汇添富基金净值 购买
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C指数型2025-02-172025-02-190.122025-02-21罗昊汇添富基金净值 购买
589500工银瑞信上证科创板综合价格ETF指数型2025-02-172025-02-1914.202025-02-24史宝珖工银瑞信基金净值 购买
023275中银淳利三个月持有债券A债券型2025-02-172025-02-1853.202025-02-20陈玮中银基金净值 购买
023276中银淳利三个月持有债券C债券型2025-02-172025-02-1853.202025-02-20陈玮中银基金净值 购买
589880建信上证科创板综合ETF指数型2025-02-172025-02-1720.002025-02-20葛鲁禹建信基金净值 购买
022416汇添富弘盛回报混合发起式A混合型2025-02-142025-05-130.112025-05-15黄耀锋,陈思行汇添富基金净值 购买
022417汇添富弘盛回报混合发起式C混合型2025-02-142025-05-130.112025-05-15黄耀锋,陈思行汇添富基金净值 购买
022572汇添富弘达回报混合发起式A混合型2025-02-142025-05-130.102025-05-15陈思行,韩超汇添富基金净值 购买
022573汇添富弘达回报混合发起式C混合型2025-02-142025-05-130.102025-05-15陈思行,韩超汇添富基金净值 购买
022092华商研究驱动混合A混合型2025-02-142025-03-077.122025-03-11童立华商基金净值 购买
022093华商研究驱动混合C混合型2025-02-142025-03-077.122025-03-11童立华商基金净值 购买
022768浦银安盛中证A500指数增强A指数型2025-02-132025-03-0711.292025-03-11孙晨进浦银安盛基金净值 购买
022769浦银安盛中证A500指数增强C指数型2025-02-132025-03-0711.292025-03-11孙晨进浦银安盛基金净值 购买
023108广发中证A50指数A指数型2025-02-132025-02-276.352025-03-03陆志明广发基金净值 购买
023109广发中证A50指数C指数型2025-02-132025-02-276.352025-03-03陆志明广发基金净值 购买
023184平安中证A500ETF联接A指数型2025-02-132025-02-2613.952025-02-28李严平安基金净值 购买
023185平安中证A500ETF联接C指数型2025-02-132025-02-2613.952025-02-28李严平安基金净值 购买
588660兴银中证科创创业50ETF指数型2025-02-132025-02-247.752025-02-28翁子晨兴银基金管理净值 购买
588840万家上证科创板50成份ETF指数型2025-02-132025-02-212.562025-02-26贺方舟万家基金净值 购买
023397尚正研究睿选混合发起A混合型2025-02-132025-02-170.102025-02-18张志梅,李睿尚正基金净值 购买
023398尚正研究睿选混合发起C混合型2025-02-132025-02-170.102025-02-18张志梅,李睿尚正基金净值 购买
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)DFOF2025-02-132025-02-13--2025-02-14李凯金鹰基金净值 购买
022059信澳鑫怡债券A债券型2025-02-122025-03-142.572025-03-18林景艺,赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
022060信澳鑫怡债券C债券型2025-02-122025-03-142.572025-03-18林景艺,赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
023382华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A指数型2025-02-122025-02-120.102025-02-14李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
023383华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C指数型2025-02-122025-02-120.102025-02-14李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
023388华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I指数型2025-02-122025-02-120.102025-02-14李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
562810嘉实上证综合增强策略ETF指数型2025-02-112025-02-287.282025-03-05张楠,尚可嘉实基金净值 购买
022668尚正正达债券A债券型2025-02-102025-03-042.032025-03-06段吉华尚正基金净值 购买
022669尚正正达债券C债券型2025-02-102025-03-042.032025-03-06段吉华尚正基金净值 购买
018796海富通远见回报混合A混合型2025-02-102025-02-283.802025-03-04周雪军海富通基金净值 购买
018797海富通远见回报混合C混合型2025-02-102025-02-283.802025-03-04周雪军海富通基金净值 购买
022857华夏上证综合全收益指数增强A指数型2025-02-102025-02-283.632025-03-04孙然晔华夏基金净值 购买
022858华夏上证综合全收益指数增强C指数型2025-02-102025-02-283.632025-03-04孙然晔华夏基金净值 购买
023222鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A指数型2025-02-102025-02-282.502025-03-04李悦,余展昌鹏华基金净值 购买
023223鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C指数型2025-02-102025-02-282.502025-03-04李悦,余展昌鹏华基金净值 购买
020190农银上证180指数A指数型2025-02-102025-02-248.952025-02-26宋永安农银汇理基金净值 购买
020191农银上证180指数C指数型2025-02-102025-02-248.952025-02-26宋永安农银汇理基金净值 购买
022813人保民瑞30天滚动持有A债券型2025-02-102025-02-212.332025-02-25程同朦人保资产净值 购买
022814人保民瑞30天滚动持有C债券型2025-02-102025-02-212.332025-02-25程同朦人保资产净值 购买
022849招商中证A50指数增强发起式A指数型2025-02-102025-02-210.112025-02-25王宁远招商基金净值 购买
022850招商中证A50指数增强发起式C指数型2025-02-102025-02-210.112025-02-25王宁远招商基金净值 购买
023050交银上证科创板100指数A指数型2025-02-102025-02-215.732025-02-26邵文婷交银施罗德基净值 购买
023051交银上证科创板100指数C指数型2025-02-102025-02-215.732025-02-26邵文婷交银施罗德基净值 购买
023290鹏华沪深300指数量化增强A指数型2025-02-102025-02-212.702025-02-25苏俊杰鹏华基金净值 购买
023291鹏华沪深300指数量化增强C指数型2025-02-102025-02-212.702025-02-25苏俊杰鹏华基金净值 购买
159393万家沪深300ETF指数型2025-02-102025-02-205.882025-02-25杨坤万家基金净值 购买
023099金信周期价值混合A混合型2025-02-102025-02-192.132025-02-20黄飙金信基金净值 购买
023100金信周期价值混合C混合型2025-02-102025-02-192.132025-02-20黄飙金信基金净值 购买
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A债券型2025-02-102025-02-122.682025-02-14刘爱民富国基金净值 购买
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C债券型2025-02-102025-02-122.682025-02-14刘爱民富国基金净值 购买
508084汇添富九州通医药REITReits2025-02-102025-02-104.002025-02-17詹烨,纪骏炜,李心宁汇添富基金净值 购买
022202富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)AFOF2025-02-062025-02-1960.012025-02-21王登元富国基金净值 购买
022203富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)CFOF2025-02-062025-02-1960.012025-02-21王登元富国基金净值 购买
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-02-062025-02-122.232025-02-14陈建华,曹旭辰华宝基金净值 购买
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-02-062025-02-122.232025-02-14陈建华,曹旭辰华宝基金净值 购买
021094东方低碳经济混合A混合型2025-02-052025-02-283.892025-03-04李瑞东方基金净值 购买
021095东方低碳经济混合C混合型2025-02-052025-02-283.892025-03-04李瑞东方基金净值 购买
022490华商恒鑫回报混合A混合型2025-02-052025-02-286.092025-03-04余懿华商基金净值 购买
022491华商恒鑫回报混合C混合型2025-02-052025-02-286.092025-03-04余懿华商基金净值 购买
022756鹏扬中证A500指数增强A指数型2025-02-052025-02-2819.402025-03-04马超鹏扬基金净值 购买
022757鹏扬中证A500指数增强C指数型2025-02-052025-02-2819.402025-03-04马超鹏扬基金净值 购买
022657建信丰融债券A债券型2025-02-052025-02-2541.322025-02-27薛玲,李峰建信基金净值 购买
022658建信丰融债券C债券型2025-02-052025-02-2541.322025-02-27薛玲,李峰建信基金净值 购买
023216华安众利120天持有债券A债券型2025-02-052025-02-2420.952025-02-26吴文明华安基金净值 购买
023217华安众利120天持有债券C债券型2025-02-052025-02-2420.952025-02-26吴文明华安基金净值 购买
022623万家鑫明债券A债券型2025-02-052025-02-2138.662025-02-25徐青万家基金净值 购买
022624万家鑫明债券C债券型2025-02-052025-02-2138.662025-02-25徐青万家基金净值 购买
022191华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)AFOF2025-02-052025-02-142.282025-02-18李少华华宝基金净值 购买
022192华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)CFOF2025-02-052025-02-142.282025-02-18李少华华宝基金净值 购买
023301鹏华添和30天持有期债券A债券型2025-02-052025-02-1234.902025-02-14方莉鹏华基金净值 购买
023302鹏华添和30天持有期债券C债券型2025-02-052025-02-1234.902025-02-14方莉鹏华基金净值 购买
588240鹏华上证科创板200ETF指数型2025-02-052025-02-102.702025-02-13余展昌鹏华基金净值 购买
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF指数型2025-01-272025-02-1414.312025-02-19麻绎文国泰基金净值 购买
022031华安安恒回报债券发起式A债券型2025-01-242025-03-075.412025-03-11朱才敏,周益鸣华安基金净值 购买
022032华安安恒回报债券发起式C债券型2025-01-242025-03-075.412025-03-11朱才敏,周益鸣华安基金净值 购买
159201华夏国证自由现金流ETF指数型2025-01-242025-02-146.942025-02-19杨斯琪华夏基金净值 购买
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A混合型2025-01-202025-02-100.102025-02-12邢烨,渠淼东海基金净值 购买
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C混合型2025-01-202025-02-100.102025-02-12邢烨,渠淼东海基金净值 购买
023277华夏鼎合债券A债券型2025-01-202025-01-212.002025-01-23柳万军,文世伦华夏基金净值 购买
023278华夏鼎合债券C债券型2025-01-202025-01-212.002025-01-23柳万军,文世伦华夏基金净值 购买
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)AFOF2025-01-172025-01-200.102025-01-22李凯金鹰基金净值 购买
508092华夏金隅智造工场REITReits2025-01-172025-01-174.002025-01-23莫一帆,谭琳,王江飞华夏基金净值 购买
021937华安半导体产业股票发起式A股票型2025-01-152025-03-070.112025-03-11马丁华安基金净值 购买
021938华安半导体产业股票发起式C股票型2025-01-152025-03-070.112025-03-11马丁华安基金净值 购买
023210国泰海通君得盈债券D债券型2025-01-152025-01-15--2025-01-23朱莹,刘晟国泰海通资管净值 购买
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A指数型2025-01-142025-01-160.102025-01-20霍华明广发基金净值 购买
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C指数型2025-01-142025-01-160.102025-01-20霍华明广发基金净值 购买
023230南方上证180ETF发起联接A指数型2025-01-142025-01-160.102025-01-20潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
023231南方上证180ETF发起联接C指数型2025-01-142025-01-160.102025-01-20潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
023228易方达上证180ETF联接A指数型2025-01-132025-01-273.372025-02-06李博扬易方达基金净值 购买
023229易方达上证180ETF联接C指数型2025-01-132025-01-273.372025-02-06李博扬易方达基金净值 购买
023182太平中证红利指数A指数型2025-01-132025-01-2310.002025-01-24张子权太平基金净值 购买
023183太平中证红利指数C指数型2025-01-132025-01-2310.002025-01-24张子权太平基金净值 购买
023158上银先进制造混合发起式A混合型2025-01-132025-01-210.122025-01-23黄璜,尹盟上银基金净值 购买
023159上银先进制造混合发起式C混合型2025-01-132025-01-210.122025-01-23黄璜,尹盟上银基金净值 购买
563860海富通中证A500ETF指数型2025-01-132025-01-1719.382025-01-22纪君凯,成钧海富通基金净值 购买
023252天弘上证180ETF发起联接A指数型2025-01-132025-01-160.252025-01-20张戈天弘基金净值 购买
023253天弘上证180ETF发起联接C指数型2025-01-132025-01-160.252025-01-20张戈天弘基金净值 购买
023234银华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-132025-01-150.102025-01-17王帅银华基金净值 购买
023235银华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-132025-01-150.102025-01-17王帅银华基金净值 购买
023236银华上证180ETF发起式联接I指数型2025-01-132025-01-150.102025-01-17王帅银华基金净值 购买
023192招商资管中证500指数增强发起A指数型2025-01-132025-01-140.102025-01-16范万里招商证券资管净值 购买
023198招商资管中证500指数增强发起C指数型2025-01-132025-01-140.102025-01-16范万里招商证券资管净值 购买
023073国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A指数型2025-01-132025-01-130.102025-01-14张静,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
023074国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C指数型2025-01-132025-01-130.102025-01-14张静,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
023199鹏华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-132025-01-133.472025-01-15余展昌鹏华基金净值 购买
023200鹏华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-132025-01-133.472025-01-15余展昌鹏华基金净值 购买
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)指数型2025-01-132025-01-1310.002025-01-16刘重杰招商基金净值 购买
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2025-01-102025-01-160.132025-01-21黄栋银河基金净值 购买
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2025-01-102025-01-160.132025-01-21黄栋银河基金净值 购买
022840招商华证价值优选50指数发起式A指数型2025-01-102025-01-140.102025-01-16许荣漫招商基金净值 购买
022841招商华证价值优选50指数发起式C指数型2025-01-102025-01-140.102025-01-16许荣漫招商基金净值 购买
022802西部利得消费精选混合A混合型2025-01-092025-01-223.562025-01-24杜朋哲西部利得基金净值 购买
022803西部利得消费精选混合C混合型2025-01-092025-01-223.562025-01-24杜朋哲西部利得基金净值 购买
159386永赢中证A500ETF指数型2025-01-092025-01-205.082025-01-24刘庭宇,蔡路平永赢基金净值 购买
018383招商上证综合指数增强发起式A指数型2025-01-092025-01-140.102025-01-16邓童招商基金净值 购买
018384招商上证综合指数增强发起式C指数型2025-01-092025-01-140.102025-01-16邓童招商基金净值 购买
022977平安利率债E债券型2025-01-092025-01-09--2025-01-10张恒平安基金净值 购买
023189平安添润债券E债券型2025-01-092025-01-09--2025-01-10曾小丽平安基金净值 购买
022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)AFOF2025-01-082025-01-223.282025-01-24严律华富基金净值 购买
022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)CFOF2025-01-082025-01-223.282025-01-24严律华富基金净值 购买
022682平安盈弘6个月持有债券(FOF)AFOF2025-01-082025-01-2116.072025-01-23高莺平安基金净值 购买
022683平安盈弘6个月持有债券(FOF)CFOF2025-01-082025-01-2116.072025-01-23高莺平安基金净值 购买
022770兴业中证A500指数增强A指数型2025-01-082025-01-212.932025-01-23楼华锋兴业基金净值 购买
022771兴业中证A500指数增强C指数型2025-01-082025-01-212.932025-01-23楼华锋兴业基金净值 购买
023148兴业上证180ETF联接A指数型2025-01-082025-01-219.842025-01-23楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
023149兴业上证180ETF联接C指数型2025-01-082025-01-219.842025-01-23楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
023040中欧多利债券A债券型2025-01-072025-01-2149.112025-01-23华李成中欧基金净值 购买
023041中欧多利债券C债券型2025-01-072025-01-2149.112025-01-23华李成中欧基金净值 购买
159397广发深证基准做市信用债ETF指数型2025-01-072025-01-1622.352025-01-22高翔,洪志广发基金净值 购买
159398天弘深证基准做市信用债ETF指数型2025-01-072025-01-1630.002025-01-21彭玮天弘基金净值 购买
159395大成深证基准做市信用债ETF指数型2025-01-072025-01-1315.292025-01-16万晓慧,方锐大成基金净值 购买
159396博时深证基准做市信用债ETF指数型2025-01-072025-01-1330.002025-01-16张磊博时基金净值 购买
511110易方达上证基准做市公司债ETF指数型2025-01-072025-01-1329.522025-01-16杨真,陈若男易方达基金净值 购买
511200华夏上证基准做市公司债ETF指数型2025-01-072025-01-1329.972025-01-16文世伦华夏基金净值 购买
511190海富通上证基准做市公司债ETF指数型2025-01-072025-01-1029.962025-01-16唐灵儿,陶斐然海富通基金净值 购买
511070南方上证基准做市公司债ETF指数型2025-01-072025-01-0830.002025-01-13董浩,陈皓松南方基金净值 购买
023169兴证资管国企红利优选混合发起式A混合型2025-01-072025-01-070.202025-01-09刘懿兴证资管净值 购买
023170兴证资管国企红利优选混合发起式C混合型2025-01-072025-01-070.202025-01-09刘懿兴证资管净值 购买
022836建信中债0-3年政金债指数A指数型2025-01-062025-02-2159.112025-02-25闫晗建信基金净值 购买
022837建信中债0-3年政金债指数C指数型2025-01-062025-02-2159.112025-02-25闫晗建信基金净值 购买
020985汇安景气成长混合A混合型2025-01-062025-01-272.362025-02-06邹唯汇安基金净值 购买
020986汇安景气成长混合C混合型2025-01-062025-01-272.362025-02-06邹唯汇安基金净值 购买
023006易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)AFOF2025-01-062025-01-273.212025-02-06张振琪易方达基金净值 购买
024312易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)YFOF2025-01-062025-01-27--2025-05-30张振琪易方达基金净值 购买
021965泓德智选启鑫混合A混合型2025-01-062025-01-242.102025-02-05李子昂,刘令宇泓德基金净值 购买
021966泓德智选启鑫混合C混合型2025-01-062025-01-242.102025-02-05李子昂,刘令宇泓德基金净值 购买
022547泓德悦享一年持有期混合A混合型2025-01-062025-01-245.912025-02-05赵端端泓德基金净值 购买
022548泓德悦享一年持有期混合C混合型2025-01-062025-01-245.912025-02-05赵端端泓德基金净值 购买
023064申万菱信沪深300价值ETF联接A指数型2025-01-062025-01-243.072025-02-05王赟杰申万菱信基金净值 购买
023065申万菱信沪深300价值ETF联接C指数型2025-01-062025-01-243.072025-02-05王赟杰申万菱信基金净值 购买
588960富国上证科创板新能源ETF指数型2025-01-062025-01-242.092025-02-06苏华清富国基金净值 购买
022081景顺长城医疗产业股票A股票型2025-01-062025-01-220.102025-01-24乔海英景顺长城基金净值 购买
022082景顺长城医疗产业股票C股票型2025-01-062025-01-220.102025-01-24乔海英景顺长城基金净值 购买
159383华泰柏瑞创业板50ETF指数型2025-01-062025-01-222.362025-02-05谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
023003兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)AFOF2025-01-062025-01-217.972025-01-23林国怀,丁凯琳兴证全球基金净值 购买
023004兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)CFOF2025-01-062025-01-217.972025-01-23林国怀,丁凯琳兴证全球基金净值 购买
023077诺德安锦利率债债券型2025-01-062025-01-2132.132025-01-22景辉诺德基金净值 购买
159371富国创业板50ETF指数型2025-01-062025-01-212.282025-01-24金泽宇富国基金净值 购买
019920万家中证2000指数增强A指数型2025-01-062025-01-172.922025-01-21乔亮,张永强万家基金净值 购买
019921万家中证2000指数增强C指数型2025-01-062025-01-172.922025-01-21乔亮,张永强万家基金净值 购买
022397大成添鑫债券A债券型2025-01-062025-01-1723.622025-01-21朱浩然大成基金净值 购买
022398大成添鑫债券C债券型2025-01-062025-01-1723.622025-01-21朱浩然大成基金净值 购买
022446前海开源周期精选混合A混合型2025-01-062025-01-172.832025-01-21吴国清前海开源基金净值 购买
022447前海开源周期精选混合C混合型2025-01-062025-01-172.832025-01-21吴国清前海开源基金净值 购买
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2025-01-062025-01-170.232025-01-21李庆阳博时基金净值 购买
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2025-01-062025-01-170.232025-01-21李庆阳博时基金净值 购买
023055富国上证科创板50成份ETF联接A指数型2025-01-062025-01-173.102025-01-21金泽宇富国基金净值 购买
023056富国上证科创板50成份ETF联接C指数型2025-01-062025-01-173.102025-01-21金泽宇富国基金净值 购买
023179华泰柏瑞上证180ETF联接A指数型2025-01-062025-01-174.312025-01-21李茜华泰柏瑞基金净值 购买
023180华泰柏瑞上证180ETF联接C指数型2025-01-062025-01-174.312025-01-21李茜华泰柏瑞基金净值 购买
023181华泰柏瑞上证180ETF联接I指数型2025-01-062025-01-174.312025-01-21李茜华泰柏瑞基金净值 购买
159373嘉实创业板50ETF指数型2025-01-062025-01-175.122025-01-23张超梁嘉实基金净值 购买
560750申万菱信中证A500ETF指数型2025-01-062025-01-174.752025-01-22王赟杰申万菱信基金净值 购买
530800银华上证180ETF指数型2025-01-062025-01-144.202025-01-17王帅银华基金净值 购买
023028富达任远稳健三个月持有混合(FOF)AFOF2025-01-062025-01-138.672025-01-15赵强富达基金(中净值 购买
023029富达任远稳健三个月持有混合(FOF)CFOF2025-01-062025-01-138.672025-01-15赵强富达基金(中净值 购买
022750南方中证港股通汽车产业主题指数发起A指数型2025-01-062025-01-100.102025-01-14朱恒红南方基金净值 购买
022751南方中证港股通汽车产业主题指数发起C指数型2025-01-062025-01-100.102025-01-14朱恒红南方基金净值 购买
530280平安上证180ETF指数型2025-01-062025-01-102.672025-01-15刘洁倩平安基金净值 购买
180605易方达华威市场REITReits2025-01-062025-01-065.002025-01-13戴旭,焦瑞鹏,雷昀,李国正易方达基金净值 购买
508087国泰海通济南能源供热REITReits2025-01-062025-01-062.002025-01-13张泓雨,冯晓昀,胡家伟国泰海通资管净值 购买
021431景顺长城精锐成长混合A混合型2025-01-022025-01-223.762025-01-24张仲维景顺长城基金净值 购买
021432景顺长城精锐成长混合C混合型2025-01-022025-01-223.762025-01-24张仲维景顺长城基金净值 购买
021967西部利得均衡优选混合A混合型2025-01-022025-01-223.052025-01-24董伟炜西部利得基金净值 购买
021968西部利得均衡优选混合C混合型2025-01-022025-01-223.052025-01-24董伟炜西部利得基金净值 购买
022320汇添富弘瑞回报混合发起式A混合型2025-01-022025-01-221.262025-01-24陈思行,袁锋,张朋汇添富基金净值 购买
022321汇添富弘瑞回报混合发起式C混合型2025-01-022025-01-221.262025-01-24陈思行,袁锋,张朋汇添富基金净值 购买
022804中加中证A500指数增强发起式A指数型2025-01-022025-01-221.682025-01-24林沐尘中加基金净值 购买
022805中加中证A500指数增强发起式C指数型2025-01-022025-01-221.682025-01-24林沐尘中加基金净值 购买
022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A指数型2025-01-022025-01-224.402025-01-24杨洋,胡一江华宝基金净值 购买
022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C指数型2025-01-022025-01-224.402025-01-24杨洋,胡一江华宝基金净值 购买
023070鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A指数型2025-01-022025-01-224.322025-01-24张羽翔,余展昌鹏华基金净值 购买
023071鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C指数型2025-01-022025-01-224.322025-01-24张羽翔,余展昌鹏华基金净值 购买
022715贝莱德中证A500指数增强A指数型2025-01-022025-01-213.962025-01-23王晓京贝莱德基金管净值 购买
022716贝莱德中证A500指数增强C指数型2025-01-022025-01-213.962025-01-23王晓京贝莱德基金管净值 购买
023135农银创新驱动混合A混合型2025-01-022025-01-212.902025-01-23高晗农银汇理基金净值 购买
023136农银创新驱动混合C混合型2025-01-022025-01-212.902025-01-23高晗农银汇理基金净值 购买
159367华夏创业板50ETF指数型2025-01-022025-01-202.862025-01-24单宽之华夏基金净值 购买
022067建信鑫源90天持有期债券A债券型2025-01-022025-01-1746.522025-01-21吴沛文,崔博俭建信基金净值 购买
022068建信鑫源90天持有期债券C债券型2025-01-022025-01-1746.522025-01-21吴沛文,崔博俭建信基金净值 购买
159336融通中证诚通央企红利ETF指数型2025-01-022025-01-175.402025-01-22蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
022334广发产业甄选混合A混合型2025-01-022025-01-153.722025-01-17王丽媛广发基金净值 购买
022335广发产业甄选混合C混合型2025-01-022025-01-153.722025-01-17王丽媛广发基金净值 购买
022686广发中证A500指数增强A指数型2025-01-022025-01-154.332025-01-17易威广发基金净值 购买
022687广发中证A500指数增强C指数型2025-01-022025-01-154.332025-01-17易威广发基金净值 购买
022762长城中证A500指数A指数型2025-01-022025-01-1517.952025-01-17雷俊,陶曙斌长城基金净值 购买
022763长城中证A500指数C指数型2025-01-022025-01-1517.952025-01-17雷俊,陶曙斌长城基金净值 购买
588870汇添富上证科创板50成份ETF指数型2025-01-022025-01-152.342025-01-20罗昊汇添富基金净值 购买
588730易方达上证科创板人工智能ETF指数型2025-01-022025-01-132.052025-01-16刘文魁易方达基金净值 购买
588760广发上证科创板人工智能ETF指数型2025-01-022025-01-103.262025-01-15曹世宇广发基金净值 购买
024707中金恒瑞债券A债券型2025-01-022025-01-02--2025-06-30闫雯雯,尹海峰中金基金净值 购买
024708中金恒瑞债券C债券型2025-01-022025-01-02--2025-06-30闫雯雯,尹海峰中金基金净值 购买
024709中金精选股票A股票型2025-01-022025-01-02--2025-06-30高懋中金基金净值 购买
024710中金精选股票C股票型2025-01-022025-01-02--2025-06-30高懋中金基金净值 购买
024711中金新锐股票A股票型2025-01-022025-01-02--2025-06-30丁杨中金基金净值 购买
024712中金新锐股票C股票型2025-01-022025-01-02--2025-06-30丁杨中金基金净值 购买
023707东海海鑫双悦3个月持有债券A债券型2025-01-012025-04-30--2025-05-12张浩硕东海基金净值 购买
023708东海海鑫双悦3个月持有债券C债券型2025-01-012025-04-30--2025-05-12张浩硕东海基金净值 购买
024097东海锐安短债债券型发起式A债券型2025-01-012025-04-30--2025-06-09张浩硕东海基金净值 购买
024098东海锐安短债债券型发起式C债券型2025-01-012025-04-30--2025-06-09张浩硕东海基金净值 购买
512250招商中证A50ETF指数型2024-12-312025-03-282.152025-04-03许荣漫招商基金净值 购买
022745博道中证A500指数增强A指数型2024-12-302025-01-214.672025-01-23杨梦博道基金净值 购买
022746博道中证A500指数增强C指数型2024-12-302025-01-214.672025-01-23杨梦博道基金净值 购买
022565银华华丰三个月持有期混合(FOF)AFOF2024-12-302025-01-2013.522025-01-22熊侃,王嘉鹏银华基金净值 购买
022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)CFOF2024-12-302025-01-2013.522025-01-22熊侃,王嘉鹏银华基金净值 购买
023068鹏华添泽120天滚动持有债券A债券型2024-12-302025-01-149.702025-01-16王康佳,叶朝明鹏华基金净值 购买
023069鹏华添泽120天滚动持有债券C债券型2024-12-302025-01-149.702025-01-16王康佳,叶朝明鹏华基金净值 购买
520550招商恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-12-302025-01-102.422025-01-15许荣漫招商基金净值 购买
561880华富中证A100ETF指数型2024-12-302025-01-102.762025-01-15李孝华华富基金净值 购买
022866博道沪深300指数量化增强A指数型2024-12-272025-01-174.722025-01-21杨梦博道基金净值 购买
022867博道沪深300指数量化增强C指数型2024-12-272025-01-174.722025-01-21杨梦博道基金净值 购买
023034中欧恒生科技指数发起(QDII)A指数型2024-12-272025-01-100.532025-01-14FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
023035中欧恒生科技指数发起(QDII)C指数型2024-12-272025-01-100.532025-01-14FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
022676富国中证A500指数增强A指数型2024-12-262025-01-217.502025-01-23徐幼华,蔡卡尔,高明哲富国基金净值 购买
022677富国中证A500指数增强C指数型2024-12-262025-01-217.502025-01-23徐幼华,蔡卡尔,高明哲富国基金净值 购买
020428华安先进制造混合发起式A混合型2024-12-262025-01-170.492025-01-21熊哲颖华安基金净值 购买
020429华安先进制造混合发起式C混合型2024-12-262025-01-170.492025-01-21熊哲颖华安基金净值 购买
023022交银中证A500指数A指数型2024-12-262025-01-176.402025-01-22邵文婷交银施罗德基净值 购买
023023交银中证A500指数C指数型2024-12-262025-01-176.402025-01-22邵文婷交银施罗德基净值 购买
023042民生加银中证A500指数A指数型2024-12-262025-01-177.182025-01-21何江民生加银基金净值 购买
023043民生加银中证A500指数C指数型2024-12-262025-01-177.182025-01-21何江民生加银基金净值 购买
023038汇安中证A500指数A指数型2024-12-242025-01-212.232025-01-24陈思余汇安基金净值 购买
023039汇安中证A500指数C指数型2024-12-242025-01-212.232025-01-24陈思余汇安基金净值 购买
022717永赢锐见进取混合A混合型2024-12-232025-01-213.172025-01-23李文宾永赢基金净值 购买
022718永赢锐见进取混合C混合型2024-12-232025-01-213.172025-01-23李文宾永赢基金净值 购买
023036中欧资源精选混合发起A混合型2024-12-232025-01-170.822025-01-21叶培培中欧基金净值 购买
023037中欧资源精选混合发起C混合型2024-12-232025-01-170.822025-01-21叶培培中欧基金净值 购买
022115鑫元致远量化选股混合A混合型2024-12-232025-01-102.482025-01-14刘宇涛鑫元基金净值 购买
022116鑫元致远量化选股混合C混合型2024-12-232025-01-102.482025-01-14刘宇涛鑫元基金净值 购买
022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)AFOF2024-12-232025-01-108.242025-01-14李凯金鹰基金净值 购买
022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)CFOF2024-12-232025-01-108.242025-01-14李凯金鹰基金净值 购买
019510华宝中证A500ETF联接A指数型2024-12-232025-01-0710.262025-01-09蒋俊阳华宝基金净值 购买
019511华宝中证A500ETF联接C指数型2024-12-232025-01-0710.262025-01-09蒋俊阳华宝基金净值 购买
022859中银沪深300指数A指数型2024-12-232025-01-039.222025-01-07赵建忠,赵志华中银基金净值 购买
022860中银沪深300指数C指数型2024-12-232025-01-039.222025-01-07赵建忠,赵志华中银基金净值 购买
159379融通中证A500ETF指数型2024-12-232025-01-0310.682025-01-09熊俊杰融通基金净值 购买
588930银华上证科创板人工智能ETF指数型2024-12-232024-12-312.172025-01-06谭跃峰银华基金净值 购买
159378永赢国证通用航空产业ETF指数型2024-12-232024-12-272.782025-01-02刘庭宇,张璐永赢基金净值 购买
022704银河科技成长混合发起式A混合型2024-12-232024-12-260.102024-12-27高鹏银河基金净值 购买
022705银河科技成长混合发起式C混合型2024-12-232024-12-260.102024-12-27高鹏银河基金净值 购买
588790博时科创板人工智能ETF指数型2024-12-232024-12-262.352024-12-31李庆阳博时基金净值 购买
023007兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)AFOF2024-12-232024-12-240.102024-12-26宋珊珊兴华基金净值 购买
023008兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)CFOF2024-12-232024-12-240.102024-12-26宋珊珊兴华基金净值 购买
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数指数型2024-12-232024-12-2460.002024-12-25王寒,魏丽路博迈基金(净值 购买
022878长城久稳债券E债券型2024-12-202024-12-20--2024-12-20吴冰燕长城基金净值 购买
021899融通品质优选混合A混合型2024-12-192025-02-216.122025-02-25关山融通基金净值 购买
021900融通品质优选混合C混合型2024-12-192025-02-216.122025-02-25关山融通基金净值 购买
022599博时沪深300ETF发起式联接A指数型2024-12-192025-01-100.692025-01-14唐屹兵博时基金净值 购买
022600博时沪深300ETF发起式联接C指数型2024-12-192025-01-100.692025-01-14唐屹兵博时基金净值 购买
512080中金中证A500ETF指数型2024-12-182025-01-0919.912025-01-14刘重晋中金基金净值 购买
159370工银瑞信创业板50ETF指数型2024-12-182025-01-062.442025-01-10刘伟琳,李锐敏工银瑞信基金净值 购买
530080天弘上证180ETF指数型2024-12-172025-01-035.492025-01-08张戈天弘基金净值 购买
159380A500ETF东财指数型2024-12-172024-12-257.222024-12-30吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买
022852中航优选领航混合发起A混合型2024-12-172024-12-200.362024-12-24王森中航基金净值 购买
022853中航优选领航混合发起C混合型2024-12-172024-12-200.362024-12-24王森中航基金净值 购买
017069申万菱信远见成长混合A混合型2024-12-162025-03-14----龚霄申万菱信基金净值 购买
017070申万菱信远见成长混合C混合型2024-12-162025-03-14----龚霄申万菱信基金净值 购买
018856信澳通合进取三个月持有混合(FOF)AFOF2024-12-162025-03-14----王奕蕾信达澳亚基金净值 购买
018857信澳通合进取三个月持有混合(FOF)CFOF2024-12-162025-03-14----王奕蕾信达澳亚基金净值 购买
022864华宝远识混合A混合型2024-12-162025-03-142.372025-03-18唐雪倩华宝基金净值 购买
022865华宝远识混合C混合型2024-12-162025-03-142.372025-03-18唐雪倩华宝基金净值 购买
019357大成兴远启航混合A混合型2024-12-162025-03-0713.252025-03-11徐彦大成基金净值 购买
019358大成兴远启航混合C混合型2024-12-162025-03-0713.252025-03-11徐彦大成基金净值 购买
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF指数型2024-12-162025-02-218.462025-02-26王紫菡嘉实基金净值 购买
022344景顺长城红利量化选股股票A股票型2024-12-162025-01-222.142025-01-24黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
022345景顺长城红利量化选股股票C股票型2024-12-162025-01-222.142025-01-24黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
022292前海开源优选领航股票A股票型2024-12-162024-12-310.292025-01-03田维前海开源基金净值 购买
022293前海开源优选领航股票C股票型2024-12-162024-12-310.292025-01-03田维前海开源基金净值 购买
159376浦银安盛中证A500ETF指数型2024-12-162024-12-2515.072024-12-30宋施怡浦银安盛基金净值 购买
530300华泰柏瑞上证180ETF指数型2024-12-162024-12-253.082024-12-30李茜华泰柏瑞基金净值 购买
530580南方上证180ETF指数型2024-12-162024-12-2512.632024-12-30潘水洋,杨恺宁南方基金净值 购买
022648博时月月兴30天持有期债券A债券型2024-12-162024-12-2435.762024-12-26于渤洋博时基金净值 购买
022649博时月月兴30天持有期债券C债券型2024-12-162024-12-2435.762024-12-26于渤洋博时基金净值 购买
022786大摩稳丰利率债A债券型2024-12-162024-12-2318.002024-12-25吴慧文摩根士丹利基净值 购买
022787大摩稳丰利率债C债券型2024-12-162024-12-2318.002024-12-25吴慧文摩根士丹利基净值 购买
022869华夏公用事业ETF联接A指数型2024-12-162024-12-200.112024-12-24杨斯琪华夏基金净值 购买
022873华夏公用事业ETF联接C指数型2024-12-162024-12-200.112024-12-24杨斯琪华夏基金净值 购买
022807创金合信恒睿90天持有期债券A债券型2024-12-162024-12-193.822024-12-23张贺章创金合信基金净值 购买
022808创金合信恒睿90天持有期债券C债券型2024-12-162024-12-193.822024-12-23张贺章创金合信基金净值 购买
588810富国上证科创板芯片ETF指数型2024-12-132024-12-253.002024-12-30张圣贤富国基金净值 购买
508078中航易商仓储物流REITReits2024-12-132024-12-198.002024-12-24朱小东,王雨宸,文佩中航基金净值 购买
021788华安中证全指计算机指数发起式A指数型2024-12-122025-03-120.522025-03-14苏卿云华安基金净值 购买
021789华安中证全指计算机指数发起式C指数型2024-12-122025-03-120.522025-03-14苏卿云华安基金净值 购买
588770摩根上证科创板新一代信息技术ETF指数型2024-12-122025-03-115.702025-03-14何智豪摩根基金(中净值 购买
021857东方红远见精选混合A混合型2024-12-122025-03-032.572025-03-05周杨东方红资产管净值 购买
021858东方红远见精选混合C混合型2024-12-122025-03-032.572025-03-05周杨东方红资产管净值 购买
021814华泰柏瑞红利量化选股混合A混合型2024-12-122025-01-222.282025-01-24盛豪,徐帅宇华泰柏瑞基金净值 购买
021815华泰柏瑞红利量化选股混合C混合型2024-12-122025-01-222.282025-01-24盛豪,徐帅宇华泰柏瑞基金净值 购买
022790苏新中证500指数增强A指数型2024-12-122024-12-264.872024-12-30林茂政苏新基金净值 购买
022791苏新中证500指数增强C指数型2024-12-122024-12-264.872024-12-30林茂政苏新基金净值 购买
021799嘉实中证A100指数增强发起式A指数型2024-12-122024-12-200.102024-12-24龙昌伦嘉实基金净值 购买
021800嘉实中证A100指数增强发起式C指数型2024-12-122024-12-200.102024-12-24龙昌伦嘉实基金净值 购买
022700睿远港股通核心价值混合A混合型2024-12-122024-12-2011.822024-12-24张佳璐睿远基金净值 购买
022701睿远港股通核心价值混合C混合型2024-12-122024-12-2011.822024-12-24张佳璐睿远基金净值 购买
510040鹏华上证180ETF指数型2024-12-122024-12-207.482024-12-25余展昌鹏华基金净值 购买
022706银河中证A500指数增强A指数型2024-12-112024-12-253.932024-12-30罗博银河基金净值 购买
022707银河中证A500指数增强C指数型2024-12-112024-12-253.932024-12-30罗博银河基金净值 购买
022907易方达创业板ETF联接Y指数型2024-12-112024-12-11--2024-12-13成曦,刘树荣易方达基金净值 购买
022911摩根中证A500ETF联接Y指数型2024-12-112024-12-11--2024-12-13韩秀一摩根基金(中净值 购买
022923易方达深证100ETF联接Y指数型2024-12-112024-12-11--2024-12-13刘树荣易方达基金净值 购买
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型2024-12-112024-12-11--2024-12-13余海燕,庞亚平易方达基金净值 购买
022933易方达上证50增强Y指数型2024-12-112024-12-11--2024-12-13张胜记易方达基金净值 购买
588950景顺长城上证科创板50成份ETF指数型2024-12-102025-01-102.882025-01-15龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
159375国泰创业板50ETF指数型2024-12-102024-12-253.202024-12-30麻绎文国泰基金净值 购买
022627博时中证A100ETF联接A指数型2024-12-102024-12-2312.182024-12-25尹浩博时基金净值 购买
022628博时中证A100ETF联接C指数型2024-12-102024-12-2312.182024-12-25尹浩博时基金净值 购买
022728中银上证科创板50ETF联接A指数型2024-12-102024-12-233.552024-12-25赵建忠中银基金净值 购买
022729中银上证科创板50ETF联接C指数型2024-12-102024-12-233.552024-12-25赵建忠中银基金净值 购买
508012招商科创REITReits2024-12-102024-12-123.002024-12-17杨坤,樊小杰,罗超,杨磊招商基金净值 购买
022754易方达科鑫量化选股股票发起式A股票型2024-12-102024-12-100.142024-12-11包正钰易方达基金净值 购买
022755易方达科鑫量化选股股票发起式C股票型2024-12-102024-12-100.142024-12-11包正钰易方达基金净值 购买
022674中欧中证A500指数增强A指数型2024-12-092024-12-2610.532024-12-30钱亚婷,金旭炜中欧基金净值 购买
022675中欧中证A500指数增强C指数型2024-12-092024-12-2610.532024-12-30钱亚婷,金旭炜中欧基金净值 购买
022028京管泰富科技驱动混合A混合型2024-12-092024-12-251.052024-12-27肖强北京京管泰富净值 购买
022029京管泰富科技驱动混合C混合型2024-12-092024-12-251.052024-12-27肖强北京京管泰富净值 购买
022748平安港股通红利优选混合A混合型2024-12-092024-12-256.782024-12-27丁琳平安基金净值 购买
022749平安港股通红利优选混合C混合型2024-12-092024-12-256.782024-12-27丁琳平安基金净值 购买
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型2024-12-092024-12-242.032024-12-30华龙华夏基金净值 购买
022690华安医药生物股票发起式A股票型2024-12-092024-12-230.182024-12-25桑翔宇华安基金净值 购买
022691华安医药生物股票发起式C股票型2024-12-092024-12-230.182024-12-25桑翔宇华安基金净值 购买
021749易方达创业板成长ETF联接发起式A指数型2024-12-092024-12-200.182024-12-24刘文魁易方达基金净值 购买
021750易方达创业板成长ETF联接发起式C指数型2024-12-092024-12-200.182024-12-24刘文魁易方达基金净值 购买
022336京管泰富创新动力混合发起A混合型2024-12-092024-12-201.062024-12-24曹勇志北京京管泰富净值 购买
022337京管泰富创新动力混合发起C混合型2024-12-092024-12-201.062024-12-24曹勇志北京京管泰富净值 购买
530680兴业上证180ETF指数型2024-12-092024-12-2012.672024-12-25张诗悦,徐成城兴业基金净值 购买
022761鹏华绿色债券债券型2024-12-092024-12-1859.902024-12-19杜培俊鹏华基金净值 购买
022521中欧农业产业混合发起A混合型2024-12-092024-12-130.102024-12-17成雨轩,胡万程中欧基金净值 购买
022522中欧农业产业混合发起C混合型2024-12-092024-12-130.102024-12-17成雨轩,胡万程中欧基金净值 购买
022764富国中债优选投资级信用债指数发起式A指数型2024-12-092024-12-1260.002024-12-16刘瀚驰富国基金净值 购买
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C指数型2024-12-092024-12-1260.002024-12-16刘瀚驰富国基金净值 购买
022738国泰海通安睿纯债债券C债券型2024-12-092024-12-09--2024-12-11杨勇,朱莹国泰海通资管净值 购买
588820华夏上证科创板200ETF指数型2024-12-062024-12-182.052024-12-23华龙华夏基金净值 购买
022641富达中债0-5年政策性金融债A指数型2024-12-062024-12-1632.402024-12-17成皓富达基金(中净值 购买
022642富达中债0-5年政策性金融债C指数型2024-12-062024-12-1632.402024-12-17成皓富达基金(中净值 购买
508048华安外高桥REITReits2024-12-062024-12-114.002024-12-12朱蓓,侯程,刘得民华安基金净值 购买
022693恒生前海港股通价值混合A混合型2024-12-052025-01-102.062025-01-14胡启聪,邢程恒生前海基金净值 购买
022694恒生前海港股通价值混合C混合型2024-12-052025-01-102.062025-01-14胡启聪,邢程恒生前海基金净值 购买
022611国泰利添120天滚动持有债券A债券型2024-12-052025-01-032.122025-01-07陈育洁国泰基金净值 购买
022612国泰利添120天滚动持有债券C债券型2024-12-052025-01-032.122025-01-07陈育洁国泰基金净值 购买
022688申万菱信中证A500指数增强A指数型2024-12-052024-12-186.722024-12-20俞诚申万菱信基金净值 购买
022689申万菱信中证A500指数增强C指数型2024-12-052024-12-186.722024-12-20俞诚申万菱信基金净值 购买
022759摩根中证A500ETF联接I指数型2024-12-052024-12-05--2024-12-09韩秀一摩根基金(中净值 购买
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-12-042024-12-0650.012024-12-10马逸钧农银汇理基金净值 购买
022758国泰海通君得盛债券D债券型2024-12-032024-12-03--2024-12-10朱莹,朱晨曦国泰海通资管净值 购买
508036平安宁波交投REITReits2024-12-032024-12-0310.002024-12-10李华平,李麒麟,张威平安基金净值 购买
021730富达低碳成长混合A混合型2024-12-022024-12-232.152024-12-25聂毅翔富达基金(中净值 购买
021731富达低碳成长混合C混合型2024-12-022024-12-232.152024-12-25聂毅翔富达基金(中净值 购买
021038银华沪深300价值ETF发起式联接A指数型2024-12-022024-12-202.482024-12-24谭跃峰银华基金净值 购买
021039银华沪深300价值ETF发起式联接C指数型2024-12-022024-12-202.482024-12-24谭跃峰银华基金净值 购买
022342长盛中证红利低波动100指数A指数型2024-12-022024-12-202.482024-12-24陈亘斯长盛基金净值 购买
022343长盛中证红利低波动100指数C指数型2024-12-022024-12-202.482024-12-24陈亘斯长盛基金净值 购买
022395国泰海通稳健添利债券A债券型2024-12-022024-12-202.462024-12-24杨勇,朱莹国泰海通资管净值 购买
022396国泰海通稳健添利债券C债券型2024-12-022024-12-202.462024-12-24杨勇,朱莹国泰海通资管净值 购买
022419中欧优享债券A债券型2024-12-022024-12-2022.212024-12-24王慧杰,黄海峰中欧基金净值 购买
022420中欧优享债券C债券型2024-12-022024-12-2022.212024-12-24王慧杰,黄海峰中欧基金净值 购买
022495嘉实红利精选混合发起式A混合型2024-12-022024-12-2028.482024-12-24刘杰,陈黎明嘉实基金净值 购买
022496嘉实红利精选混合发起式C混合型2024-12-022024-12-2028.482024-12-24刘杰,陈黎明嘉实基金净值 购买
022637东方招益债券A债券型2024-12-022024-12-2014.072024-12-24吴萍萍,徐奥千东方基金净值 购买
022638东方招益债券C债券型2024-12-022024-12-2014.072024-12-24吴萍萍,徐奥千东方基金净值 购买
022670招商中证A500指数增强发起式A指数型2024-12-022024-12-2012.072024-12-24邓童招商基金净值 购买
022671招商中证A500指数增强发起式C指数型2024-12-022024-12-2012.072024-12-24邓童招商基金净值 购买
022513人保中证800指数增强A指数型2024-12-022024-12-1910.122024-12-23刘石开人保资产净值 购买
022514人保中证800指数增强C指数型2024-12-022024-12-1910.122024-12-23刘石开人保资产净值 购买
022007国泰利民安悦30天持有债券A债券型2024-12-022024-12-1818.772024-12-20陶然国泰基金净值 购买
022008国泰利民安悦30天持有债券C债券型2024-12-022024-12-1818.772024-12-20陶然国泰基金净值 购买
022619永赢安和30天持有债券A债券型2024-12-022024-12-1816.442024-12-20卢绮婷永赢基金净值 购买
022620永赢安和30天持有债券C债券型2024-12-022024-12-1816.442024-12-20卢绮婷永赢基金净值 购买
022615路博迈悦航30天持有债券A债券型2024-12-022024-12-1744.272024-12-19魏丽,王寒,王栋路博迈基金(净值 购买
022616路博迈悦航30天持有债券C债券型2024-12-022024-12-1744.272024-12-19魏丽,王寒,王栋路博迈基金(净值 购买
021927融通中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-12-022024-12-136.872024-12-17刘力宁,时慕蓉融通基金净值 购买
022204永赢中证A50指数增强发起A指数型2024-12-022024-12-130.132024-12-17朱晨歌永赢基金净值 购买
022205永赢中证A50指数增强发起C指数型2024-12-022024-12-130.132024-12-17朱晨歌永赢基金净值 购买
022305天弘月月宝30天持有期债券A债券型2024-12-022024-12-1318.002024-12-17赵鼎龙,尹洋标天弘基金净值 购买
022306天弘月月宝30天持有期债券C债券型2024-12-022024-12-1318.002024-12-17赵鼎龙,尹洋标天弘基金净值 购买
022621民生加银双月鑫60天持有债券A债券型2024-12-022024-12-1319.662024-12-17裴禹翔,李文君民生加银基金净值 购买
022622民生加银双月鑫60天持有债券C债券型2024-12-022024-12-1319.662024-12-17裴禹翔,李文君民生加银基金净值 购买
588750汇添富上证科创板芯片ETF指数型2024-12-022024-12-132.592024-12-18孙浩汇添富基金净值 购买
588780国联安科创芯片设计ETF指数型2024-12-022024-12-062.442024-12-11黄欣,章椹元国联安基金净值 购买
022080贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-12-022024-12-0550.012024-12-09王洋,邹立波贝莱德基金管净值 购买
180106广发成都高投产业园REITReits2024-12-022024-12-024.002024-12-06彭翔艺,杜金鑫,李文博广发基金净值 购买
021736兴华兴盛纯债A债券型2024-11-292025-02-28----吕智卓兴华基金净值 购买
021744兴华兴盛纯债C债券型2024-11-292025-02-28----吕智卓兴华基金净值 购买
021746南方悦享稳健添利债券A债券型2024-11-292025-01-2132.682025-01-23刘树坤,郑少波南方基金净值 购买
021747南方悦享稳健添利债券C债券型2024-11-292025-01-2132.682025-01-23刘树坤,郑少波南方基金净值 购买
530180易方达上证180ETF指数型2024-11-292024-12-134.782024-12-18李博扬易方达基金净值 购买
021638景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)AFOF2024-11-282024-12-242.402024-12-26江虹景顺长城基金净值 购买
021639景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)CFOF2024-11-282024-12-242.402024-12-26江虹景顺长城基金净值 购买
022473兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-282024-12-2021.882024-12-24田大伟兴证全球基金净值 购买
022474兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-282024-12-2021.882024-12-24田大伟兴证全球基金净值 购买
021722广发上证50ETF发起式联接A指数型2024-11-272024-12-100.352024-12-12曹世宇广发基金净值 购买
021723广发上证50ETF发起式联接C指数型2024-11-272024-12-100.352024-12-12曹世宇广发基金净值 购买
159363华宝创业板人工智能ETF指数型2024-11-272024-12-037.892024-12-06陈建华,曹旭辰华宝基金净值 购买
022903富国中证红利指数增强Y指数型2024-11-272024-11-29--2024-12-13徐幼华,方旻富国基金净值 购买
508010中金重庆两江REITReits2024-11-272024-11-284.002024-12-03陈涛,马澍玮,闫婧茹中金基金净值 购买
022401财通安泰利率债债券债券型2024-11-262024-12-1059.892024-12-11张婉玉财通基金净值 购买
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A指数型2024-11-262024-12-0358.502024-12-04米良,曹怡景顺长城基金净值 购买
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C指数型2024-11-262024-12-0358.502024-12-04米良,曹怡景顺长城基金净值 购买
022665鹏华中证A500ETF联接A指数型2024-11-252024-12-2628.662024-12-30余展昌鹏华基金净值 购买
022666鹏华中证A500ETF联接C指数型2024-11-252024-12-2628.662024-12-30余展昌鹏华基金净值 购买
022330鑫元中证800红利低波动指数A指数型2024-11-252024-12-133.822024-12-17刘宇涛鑫元基金净值 购买
022331鑫元中证800红利低波动指数C指数型2024-11-252024-12-133.822024-12-17刘宇涛鑫元基金净值 购买
022379富国安泽债券A债券型2024-11-252024-12-1312.942024-12-17吴旅忠富国基金净值 购买
022380富国安泽债券C债券型2024-11-252024-12-1312.942024-12-17吴旅忠富国基金净值 购买
588230华泰柏瑞上证科创板200ETF指数型2024-11-252024-12-113.422024-12-16李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
022639太平恒庆利率债A债券型2024-11-252024-12-0956.002024-12-10赵岩,张杰太平基金净值 购买
022640太平恒庆利率债C债券型2024-11-252024-12-0956.002024-12-10赵岩,张杰太平基金净值 购买
021797财通稳裕回报债券A债券型2024-11-252024-12-065.452024-12-10罗晓倩,朱海东财通基金净值 购买
021798财通稳裕回报债券C债券型2024-11-252024-12-065.452024-12-10罗晓倩,朱海东财通基金净值 购买
022643中欧国证消费电子主题指数发起A指数型2024-11-252024-12-060.172024-12-10宋巍巍中欧基金净值 购买
022644中欧国证消费电子主题指数发起C指数型2024-11-252024-12-060.172024-12-10宋巍巍中欧基金净值 购买
022399东海增益债券发起式A债券型2024-11-252024-11-270.102024-11-29邵炜东海基金净值 购买
022400东海增益债券发起式C债券型2024-11-252024-11-270.102024-11-29邵炜东海基金净值 购买
023256东海增益债券发起式E债券型2024-11-252024-11-27--2025-01-23邵炜东海基金净值 购买
022356长盛元赢四个月定开债券债券型2024-11-252024-11-25--2024-12-02张建长盛基金净值 购买
019989华安中证云计算与大数据主题指数发起式A指数型2024-11-222024-12-020.142024-12-04顾昕华安基金净值 购买
019990华安中证云计算与大数据主题指数发起式C指数型2024-11-222024-12-020.142024-12-04顾昕华安基金净值 购买
022663华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26李茜华泰柏瑞基金净值 购买
022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
022678华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26柳军华泰柏瑞基金净值 购买
022679华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26柳军华泰柏瑞基金净值 购买
022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26柳军华泰柏瑞基金净值 购买
022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
022699华泰柏瑞沪深300ETF联接I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26柳军华泰柏瑞基金净值 购买
180402工银蒙能清洁能源REITReits2024-11-222024-11-222.002024-11-28徐咸辉,吴抒,贾江涛工银瑞信基金净值 购买
021849财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-11-202024-11-2150.012024-12-02王珊,朱红,费钦予财通资管净值 购买
560190鹏华中证全指公用事业ETF指数型2024-11-192024-12-202.212024-12-25闫冬鹏华基金净值 购买
022550平安瑞利6个月持有混合A混合型2024-11-182024-12-202.502024-12-24陈浩宇,张恒平安基金净值 购买
022551平安瑞利6个月持有混合C混合型2024-11-182024-12-202.502024-12-24陈浩宇,张恒平安基金净值 购买
511160国债ETF东财指数型2024-11-182024-12-1760.002024-12-20王宇飞东财基金净值 购买
022467国泰海通中证A500指数增强A指数型2024-11-182024-12-1320.252024-12-17胡崇海国泰海通资管净值 购买
022468国泰海通中证A500指数增强C指数型2024-11-182024-12-1320.252024-12-17胡崇海国泰海通资管净值 购买
022479汇丰晋信绿色债券A债券型2024-11-182024-12-0959.802024-12-11傅煜清,刘洋汇丰晋信基金净值 购买
022480汇丰晋信绿色债券C债券型2024-11-182024-12-0959.802024-12-11傅煜清,刘洋汇丰晋信基金净值 购买
017234永赢睿恒混合A混合型2024-11-182024-12-064.782024-12-10高楠永赢基金净值 购买
021821兴业聚享6个月持有期混合A混合型2024-11-182024-12-064.232024-12-10丁进兴业基金净值 购买
021871兴业聚享6个月持有期混合C混合型2024-11-182024-12-064.232024-12-10丁进兴业基金净值 购买
022368永赢睿恒混合C混合型2024-11-182024-12-064.782024-12-10高楠永赢基金净值 购买
022403信澳稳悦60天滚动持有债券A债券型2024-11-182024-12-064.972024-12-10赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
022404信澳稳悦60天滚动持有债券C债券型2024-11-182024-12-064.972024-12-10赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
022414前海开源国企精选混合发起A混合型2024-11-182024-12-041.962024-12-06田维前海开源基金净值 购买
022415前海开源国企精选混合发起C混合型2024-11-182024-12-041.962024-12-06田维前海开源基金净值 购买
022617摩根共同分类目录绿色债券A债券型2024-11-182024-12-0359.982024-12-05任翔摩根基金(中净值 购买
022618摩根共同分类目录绿色债券C债券型2024-11-182024-12-0359.982024-12-05任翔摩根基金(中净值 购买
022211人保红利智享混合A混合型2024-11-182024-11-294.472024-12-03周剑人保资产净值 购买
022212人保红利智享混合C混合型2024-11-182024-11-294.472024-12-03周剑人保资产净值 购买
022348融通稳鑫90天持有期债券A债券型2024-11-182024-11-296.142024-12-03黄浩荣融通基金净值 购买
022349融通稳鑫90天持有期债券C债券型2024-11-182024-11-296.142024-12-03黄浩荣融通基金净值 购买
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A债券型2024-11-182024-11-282.722024-12-02邓娟兴证全球基金净值 购买
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C债券型2024-11-182024-11-282.722024-12-02邓娟兴证全球基金净值 购买
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-11-182024-11-190.112024-11-20叶忻人保资产净值 购买
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-11-182024-11-190.112024-11-20叶忻人保资产净值 购买
022340融通创业板ETF发起式联接A指数型2024-11-142024-12-040.682024-12-06蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
022341融通创业板ETF发起式联接C指数型2024-11-142024-12-040.682024-12-06蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
563210富国恒生A股专精特新企业ETF指数型2024-11-132025-01-132.122025-01-16苏华清富国基金净值 购买
022469汇添富中证A500ETF联接A指数型2024-11-132024-12-0620.842024-12-10吴振翔汇添富基金净值 购买
022470汇添富中证A500ETF联接C指数型2024-11-132024-12-0620.842024-12-10吴振翔汇添富基金净值 购买
021626华富半导体产业混合发起式A混合型2024-11-132024-11-200.162024-11-22陈奇华富基金净值 购买
021627华富半导体产业混合发起式C混合型2024-11-132024-11-200.162024-11-22陈奇华富基金净值 购买
021581贝莱德和悦利率债A债券型2024-11-112025-01-1411.552025-01-16王洋,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
021582贝莱德和悦利率债C债券型2024-11-112025-01-1411.552025-01-16王洋,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
022164西部利得央企优选股票A股票型2024-11-112024-12-064.502024-12-10盛丰衍西部利得基金净值 购买
022165西部利得央企优选股票C股票型2024-11-112024-12-064.502024-12-10盛丰衍西部利得基金净值 购买
022376光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)FOF2024-11-112024-12-060.862024-12-10张芸光大保德信基净值 购买
021786天弘永利兴宁债券A债券型2024-11-112024-11-2955.242024-12-03姜晓丽,张馨元天弘基金净值 购买
021787天弘永利兴宁债券C债券型2024-11-112024-11-2955.242024-12-03姜晓丽,张馨元天弘基金净值 购买
021915博道大盘价值股票A股票型2024-11-112024-11-292.412024-12-03杨梦,刘玮明博道基金净值 购买
021916博道大盘价值股票C股票型2024-11-112024-11-292.412024-12-03杨梦,刘玮明博道基金净值 购买
021975创金合信红利甄选量化选股混合A混合型2024-11-112024-11-297.922024-12-03孙悦创金合信基金净值 购买
021976创金合信红利甄选量化选股混合C混合型2024-11-112024-11-297.922024-12-03孙悦创金合信基金净值 购买
022144银华中证高股息策略ETF发起式联接A指数型2024-11-112024-11-292.652024-12-03张亦驰银华基金净值 购买
022145银华中证高股息策略ETF发起式联接C指数型2024-11-112024-11-292.652024-12-03张亦驰银华基金净值 购买
022090富安达沪深300指数增强A指数型2024-11-112024-11-222.662024-11-26纪青富安达基金净值 购买
022091富安达沪深300指数增强C指数型2024-11-112024-11-222.662024-11-26纪青富安达基金净值 购买
022097长城中证红利低波100ETF联接A指数型2024-11-112024-11-227.332024-11-26雷俊长城基金净值 购买
022098长城中证红利低波100ETF联接C指数型2024-11-112024-11-227.332024-11-26雷俊长城基金净值 购买
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-11-112024-11-220.202024-11-26司帆华夏基金净值 购买
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-11-112024-11-220.202024-11-26司帆华夏基金净值 购买
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A指数型2024-11-082025-01-0626.052025-01-09杨义山华泰证券(上净值 购买
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C指数型2024-11-082025-01-0626.052025-01-09杨义山华泰证券(上净值 购买
021552广发景裕纯债A债券型2024-11-082024-12-3117.172025-01-03代宇广发基金净值 购买
021553广发景裕纯债C债券型2024-11-082024-12-3117.172025-01-03代宇广发基金净值 购买
022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型2024-11-082024-11-150.182024-11-19杨斯琪华夏基金净值 购买
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型2024-11-082024-11-150.182024-11-19杨斯琪华夏基金净值 购买
021757中欧沪深300指数量化增强A指数型2024-11-072024-11-275.282024-11-29曲径中欧基金净值 购买
021758中欧沪深300指数量化增强C指数型2024-11-072024-11-275.282024-11-29曲径中欧基金净值 购买
022488浦银安盛红利量化混合A混合型2024-11-072024-11-2710.192024-11-29孙晨进浦银安盛基金净值 购买
022489浦银安盛红利量化混合C混合型2024-11-072024-11-2710.192024-11-29孙晨进浦银安盛基金净值 购买
560810融通中证诚通央企ESGETF指数型2024-11-072024-11-208.762024-11-25蔡志伟,吕寒融通基金净值 购买
563880汇添富中证A500ETF指数型2024-11-072024-11-1320.002024-11-18孙浩汇添富基金净值 购买
021501信澳科技驱动混合A混合型2024-11-062024-12-132.592024-12-17张凯信达澳亚基金净值 购买
021502信澳科技驱动混合C混合型2024-11-062024-12-132.592024-12-17张凯信达澳亚基金净值 购买
022408鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-11-062024-11-197.502024-11-21颜昕,李彪鑫元基金净值 购买
022409鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-11-062024-11-197.502024-11-21颜昕,李彪鑫元基金净值 购买
022504招商沪深300ETF发起式联接A指数型2024-11-062024-11-130.142024-11-15房俊一招商基金净值 购买
022505招商沪深300ETF发起式联接C指数型2024-11-062024-11-130.142024-11-15房俊一招商基金净值 购买
022568金鹰元丰债券D债券型2024-11-062024-11-06--2024-11-07林龙军金鹰基金净值 购买
159356万家中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1920.002024-11-22杨坤万家基金净值 购买
159358大成中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1920.002024-11-22刘淼大成基金净值 购买
563500华宝中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1820.002024-11-22蒋俊阳华宝基金净值 购买
159357博时中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1520.002024-11-21杨振建博时基金净值 购买
159360天弘中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1520.002024-11-20陈瑶天弘基金净值 购买
512020鹏华中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1520.002024-11-21余展昌鹏华基金净值 购买
159359华安中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1420.002024-11-19许之彦,顾昕华安基金净值 购买
159362工银中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-1420.002024-11-19刘伟琳,焦文龙工银瑞信基金净值 购买
159361易方达中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-0720.002024-11-12庞亚平易方达基金净值 购买
563800广发中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-0620.002024-11-11罗国庆,霍华明广发基金净值 购买
022413诺德短债D债券型2024-11-052024-11-05--2024-11-06景辉,王宪彪,徐娟诺德基金净值 购买
512050华夏中证A500ETF指数型2024-11-052024-11-0520.002024-11-08李俊华夏基金净值 购买
019136交银启合混合A混合型2024-11-042024-11-225.082024-11-27高扬交银施罗德基净值 购买
019137交银启合混合C混合型2024-11-042024-11-225.082024-11-27高扬交银施罗德基净值 购买
021893易方达半导体设备ETF联接A指数型2024-11-042024-11-225.592024-11-26李树建易方达基金净值 购买
021894易方达半导体设备ETF联接C指数型2024-11-042024-11-225.592024-11-26李树建易方达基金净值 购买
022003博道大盘成长股票A股票型2024-11-042024-11-225.682024-11-26杨梦,刘玮明博道基金净值 购买
022004博道大盘成长股票C股票型2024-11-042024-11-225.682024-11-26杨梦,刘玮明博道基金净值 购买
022010华富祥晖6个月持有期债券A债券型2024-11-042024-11-223.462024-11-26尤之奇华富基金净值 购买
022011华富祥晖6个月持有期债券C债券型2024-11-042024-11-223.462024-11-26尤之奇华富基金净值 购买
022309国联沪深300指数增强A指数型2024-11-042024-11-223.092024-11-26王喆,赵菲,黄磊鑫国联基金净值 购买
022310国联沪深300指数增强C指数型2024-11-042024-11-223.092024-11-26王喆,赵菲,黄磊鑫国联基金净值 购买
022316施罗德添益债券A债券型2024-11-042024-11-2213.242024-11-26单坤,王文龙施罗德基金(净值 购买
022317施罗德添益债券C债券型2024-11-042024-11-2213.242024-11-26单坤,王文龙施罗德基金(净值 购买
022366贝莱德沪深300指数增强A指数型2024-11-042024-11-226.692024-11-26王晓京贝莱德基金管净值 购买
022367贝莱德沪深300指数增强C指数型2024-11-042024-11-226.692024-11-26王晓京贝莱德基金管净值 购买
021658华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A指数型2024-11-042024-11-180.152024-11-20倪斌华安基金净值 购买
021659华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C指数型2024-11-042024-11-180.152024-11-20倪斌华安基金净值 购买
021574平安元恒90天持有债券A债券型2024-11-042024-11-1510.922024-11-19刘晓兰平安基金净值 购买
021575平安元恒90天持有债券C债券型2024-11-042024-11-1510.922024-11-19刘晓兰平安基金净值 购买
021801汇添富丰穗60天持有债券A债券型2024-11-042024-11-1510.892024-11-19李伟汇添富基金净值 购买
021802汇添富丰穗60天持有债券C债券型2024-11-042024-11-1510.892024-11-19李伟汇添富基金净值 购买
021895国投瑞银中证机器人指数发起式A指数型2024-11-042024-11-150.302024-11-19赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
021896国投瑞银中证机器人指数发起式C指数型2024-11-042024-11-150.302024-11-19赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
508097华泰南京建邺REITReits2024-11-042024-11-044.002024-11-11陆梦琦,肖如嘉,周南华泰证券(上净值 购买
021931兴业华证沪港深红利100指数A指数型2024-11-012024-11-223.012024-11-26楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
021932兴业华证沪港深红利100指数C指数型2024-11-012024-11-223.012024-11-26楼华锋,徐成城兴业基金净值 购买
022157东兴红利优选混合A混合型2024-11-012024-11-222.422024-11-26李晨辉,张旭东兴基金净值 购买
022158东兴红利优选混合C混合型2024-11-012024-11-222.422024-11-26李晨辉,张旭东兴基金净值 购买
022442工银中证A500ETF联接A指数型2024-11-012024-11-2239.952024-11-26刘伟琳,焦文龙工银瑞信基金净值 购买
022443工银中证A500ETF联接C指数型2024-11-012024-11-2239.952024-11-26刘伟琳,焦文龙工银瑞信基金净值 购买
022982工银中证A500ETF联接Y指数型2024-11-012024-11-22--2024-12-13刘伟琳,焦文龙工银瑞信基金净值 购买
022016华泰柏瑞集利债券A债券型2024-11-012024-11-1535.282024-11-19郑青,董辰华泰柏瑞基金净值 购买
022017华泰柏瑞集利债券C债券型2024-11-012024-11-1535.282024-11-19郑青,董辰华泰柏瑞基金净值 购买
021941中海丰泽利率债A债券型2024-11-012024-11-118.202024-11-15殷婧中海基金净值 购买
021942中海丰泽利率债C债券型2024-11-012024-11-118.202024-11-15殷婧中海基金净值 购买
022485国金中证A500指数增强A指数型2024-10-312024-11-149.852024-11-18姚加红国金基金净值 购买
022486国金中证A500指数增强C指数型2024-10-312024-11-149.852024-11-18姚加红国金基金净值 购买
021983中信保诚红利领航量化股票A股票型2024-10-302024-11-133.672024-11-15HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
021984中信保诚红利领航量化股票C股票型2024-10-302024-11-133.672024-11-15HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
530050上证50ETF东财指数型2024-10-302024-11-132.342024-11-18吴逸东财基金净值 购买
022407苏新鑫盛利率债债券债券型2024-10-302024-11-1159.992024-11-13刘大巍苏新基金净值 购买
563520沪深300ETF永赢指数型2024-10-302024-11-056.252024-11-08刘庭宇,蔡路平永赢基金净值 购买
022484金鹰元祺债券C债券型2024-10-302024-10-30--2024-11-01林龙军,林暐金鹰基金净值 购买
159355华宝中证800红利低波动ETF指数型2024-10-282024-11-192.202024-11-25张放,胡一江华宝基金净值 购买
022151国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A指数型2024-10-282024-11-150.142024-11-19刘扬,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
022152国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C指数型2024-10-282024-11-150.142024-11-19刘扬,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
021761红塔红土30天持有期债券A债券型2024-10-282024-11-084.402024-11-12陈纪靖红塔红土净值 购买
021762红塔红土30天持有期债券C债券型2024-10-282024-11-084.402024-11-12陈纪靖红塔红土净值 购买
021990中加专精特新量化选股混合发起式A混合型2024-10-282024-11-080.332024-11-12林沐尘中加基金净值 购买
021991中加专精特新量化选股混合发起式C混合型2024-10-282024-11-080.332024-11-12林沐尘中加基金净值 购买
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-10-282024-10-3020.102024-11-01庄磊新沃基金净值 购买
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-10-282024-10-3020.102024-11-01庄磊新沃基金净值 购买
022364永赢科技智选混合发起A混合型2024-10-282024-10-280.102024-10-30任桀永赢基金净值 购买
022365永赢科技智选混合发起C混合型2024-10-282024-10-280.102024-10-30任桀永赢基金净值 购买
022918南方中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-14--2024-12-13朱恒红南方基金净值 购买
022421大成中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0821.282024-11-12刘淼大成基金净值 购买
022422大成中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0821.282024-11-12刘淼大成基金净值 购买
022423大成中证A500ETF发起式联接E指数型2024-10-252024-11-0821.282024-11-12刘淼大成基金净值 购买
022434南方中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0856.612024-11-12朱恒红南方基金净值 购买
022435南方中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0856.612024-11-12朱恒红南方基金净值 购买
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0821.822024-11-12谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0821.822024-11-12谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
022440万家中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0831.902024-11-12杨坤万家基金净值 购买
022441万家中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0831.902024-11-12杨坤万家基金净值 购买
022450银华中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0833.382024-11-13马君,谭跃峰银华基金净值 购买
022451银华中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0833.382024-11-13马君,谭跃峰银华基金净值 购买
022452银华中证A500ETF发起式联接I指数型2024-10-252024-11-0833.382024-11-13马君,谭跃峰银华基金净值 购买
022453嘉实中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0850.022024-11-12刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买
022454嘉实中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0850.022024-11-12刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买
022465华安中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0820.612024-11-12许之彦,顾昕华安基金净值 购买
022466华安中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0820.612024-11-12许之彦,顾昕华安基金净值 购买
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
022904大成中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13刘淼大成基金净值 购买
022905嘉实中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买
022931华安中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13许之彦,顾昕华安基金净值 购买
022944银华中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13马君,谭跃峰银华基金净值 购买
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
022967万家中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-08--2024-12-13杨坤万家基金净值 购买
022436摩根中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0734.812024-11-11韩秀一摩根基金(中净值 购买
022437摩根中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0734.812024-11-11韩秀一摩根基金(中净值 购买
022459易方达中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0779.902024-11-11庞亚平易方达基金净值 购买
022460易方达中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0779.902024-11-11庞亚平易方达基金净值 购买
022463富国中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0739.592024-11-11王乐乐,苏华清富国基金净值 购买
022464富国中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0739.592024-11-11王乐乐,苏华清富国基金净值 购买
022902富国中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-07--2024-12-13王乐乐,苏华清富国基金净值 购买
022930易方达中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-07--2024-12-13庞亚平易方达基金净值 购买
022448国泰中证A500ETF发起联接A指数型2024-10-252024-11-0619.992024-11-08吴可凡国泰基金净值 购买
022449国泰中证A500ETF发起联接C指数型2024-10-252024-11-0619.992024-11-08吴可凡国泰基金净值 购买
022610国泰中证A500ETF发起联接I指数型2024-10-252024-11-06--2024-11-14吴可凡国泰基金净值 购买
022428天弘中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0538.962024-11-07陈瑶天弘基金净值 购买
022429天弘中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0538.962024-11-07陈瑶天弘基金净值 购买
022966天弘中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-05--2024-12-13陈瑶天弘基金净值 购买
022444景顺长城中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0456.662024-11-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买
022445景顺长城中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0456.662024-11-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买
022894景顺长城中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-04--2024-12-13龚丽丽景顺长城基金净值 购买
022424广发中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0179.962024-11-05陆志明广发基金净值 购买
022425广发中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0179.962024-11-05陆志明广发基金净值 购买
022455招商中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0147.122024-11-05刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买
022456招商中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0147.122024-11-05刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买
022938招商中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-10-252024-11-01--2024-12-13刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买
022971广发中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-11-01--2024-12-13陆志明广发基金净值 购买
022432中欧中证A500指数发起A指数型2024-10-252024-10-3123.882024-11-04宋巍巍中欧基金净值 购买
022433中欧中证A500指数发起C指数型2024-10-252024-10-3123.882024-11-04宋巍巍中欧基金净值 购买
022898中欧中证A500指数发起Y指数型2024-10-252024-10-31--2024-12-13宋巍巍中欧基金净值 购买
022461华商中证A500指数增强A指数型2024-10-252024-10-3019.892024-11-01邓默,海洋华商基金净值 购买
022462华商中证A500指数增强C指数型2024-10-252024-10-3019.892024-11-01邓默,海洋华商基金净值 购买
022430华夏中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2930.832024-10-31李俊华夏基金净值 购买
022431华夏中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2930.832024-10-31李俊华夏基金净值 购买
022979华夏中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-10-29--2024-12-13李俊华夏基金净值 购买
022457博时中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2835.262024-10-30杨振建博时基金净值 购买
022458博时中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2835.262024-10-30杨振建博时基金净值 购买
022916博时中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-10-28--2024-12-13杨振建博时基金净值 购买
022426泰康中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2552.592024-10-29魏军泰康基金净值 购买
022427泰康中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2552.592024-10-29魏军泰康基金净值 购买
022942泰康中证A500ETF联接Y指数型2024-10-252024-10-25--2024-12-13魏军泰康基金净值 购买
021469华安中证全指医疗器械指数发起式A指数型2024-10-242024-11-010.122024-11-05苏卿云华安基金净值 购买
021470华安中证全指医疗器械指数发起式C指数型2024-10-242024-11-010.122024-11-05苏卿云华安基金净值 购买
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-10-232024-11-019.152024-11-05吴慧文,陈言一摩根士丹利基净值 购买
022269中信保诚周期优选混合A混合型2024-10-232024-11-010.282024-11-05孙惠成中信保诚基金净值 购买
022270中信保诚周期优选混合C混合型2024-10-232024-11-010.282024-11-05孙惠成中信保诚基金净值 购买
021415泰康红利低波ETF联接A指数型2024-10-222025-01-152.992025-01-17魏军泰康基金净值 购买
021418泰康红利低波ETF联接C指数型2024-10-222025-01-152.992025-01-17魏军泰康基金净值 购买
021687鹏华北证50成份指数发起式A指数型2024-10-222024-11-150.112024-11-19林嵩鹏华基金净值 购买
021688鹏华北证50成份指数发起式C指数型2024-10-222024-11-150.112024-11-19林嵩鹏华基金净值 购买
022381金鹰添祥中短债D债券型2024-10-222024-10-22--2024-10-24龙悦芳金鹰基金净值 购买
022418金鹰鑫瑞混合D混合型2024-10-222024-10-22--2024-10-25龙悦芳,倪超金鹰基金净值 购买
520600广发中证港股通汽车ETF指数型2024-10-212024-12-162.062024-12-19刘杰广发基金净值 购买
021519长盛中债0-3年政金债指数A指数型2024-10-212024-12-0360.512024-12-04王赛飞长盛基金净值 购买
021520长盛中债0-3年政金债指数C指数型2024-10-212024-12-0360.512024-12-04王赛飞长盛基金净值 购买
021877中欧沪深300指数发起A指数型2024-10-212024-11-272.062024-11-29宋巍巍中欧基金净值 购买
021878中欧沪深300指数发起C指数型2024-10-212024-11-272.062024-11-29宋巍巍中欧基金净值 购买
022899中欧沪深300指数发起Y指数型2024-10-212024-11-27--2024-12-13宋巍巍中欧基金净值 购买
022303贝莱德安裕90天持有债券A债券型2024-10-212024-11-197.052024-11-21王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
022304贝莱德安裕90天持有债券C债券型2024-10-212024-11-197.052024-11-21王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
021647东方红动力领航混合A混合型2024-10-212024-11-082.902024-11-12苗宇东方红资产管净值 购买
021648东方红动力领航混合C混合型2024-10-212024-11-082.902024-11-12苗宇东方红资产管净值 购买
021678永赢安泽6个月持有债券A债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超,卢丽阳永赢基金净值 购买
021679永赢安泽6个月持有债券C债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超,卢丽阳永赢基金净值 购买
021680永赢安泽6个月持有债券E债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超,卢丽阳永赢基金净值 购买
021891融通中证港股通科技指数A指数型2024-10-212024-11-083.932024-11-12何博融通基金净值 购买
021892融通中证港股通科技指数C指数型2024-10-212024-11-083.932024-11-12何博融通基金净值 购买
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)AFOF2024-10-212024-11-082.662024-11-12张月平安基金净值 购买
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)CFOF2024-10-212024-11-082.662024-11-12张月平安基金净值 购买
588070万家上证科创板成长ETF指数型2024-10-212024-11-012.502024-11-06贺方舟万家基金净值 购买
022065西部利得沣睿利率债债券A债券型2024-10-212024-10-2860.002024-10-30李烨,袁朔西部利得基金净值 购买
022066西部利得沣睿利率债债券C债券型2024-10-212024-10-2860.002024-10-30李烨,袁朔西部利得基金净值 购买
021765长盛北证50成份指数增强A指数型2024-10-212024-10-250.172024-10-29陈亘斯长盛基金净值 购买
021766长盛北证50成份指数增强C指数型2024-10-212024-10-250.172024-10-29陈亘斯长盛基金净值 购买
022069天弘中证工程机械主题指数发起A指数型2024-10-212024-10-250.842024-10-29贺雨轩天弘基金净值 购买
022070天弘中证工程机械主题指数发起C指数型2024-10-212024-10-250.842024-10-29贺雨轩天弘基金净值 购买
021690招商资管北证50成份指数发起A指数型2024-10-212024-10-230.132024-10-25范万里招商证券资管净值 购买
021691招商资管北证50成份指数发起C指数型2024-10-212024-10-230.132024-10-25范万里招商证券资管净值 购买
021988银河中证通信设备主题指数发起式A指数型2024-10-212024-10-210.102024-10-22黄栋银河基金净值 购买
021989银河中证通信设备主题指数发起式C指数型2024-10-212024-10-210.102024-10-22黄栋银河基金净值 购买
022002平安中短债债券I债券型2024-10-212024-10-21--2024-10-23高勇标平安基金净值 购买
180701银华绍兴原水水利REITReits2024-10-212024-10-216.002024-10-28杨默,王鹏,林卉,许梁银华基金净值 购买
022286长城医药产业精选混合发起式A混合型2024-10-182024-10-180.102024-10-22梁福睿长城基金净值 购买
022287长城医药产业精选混合发起式C混合型2024-10-182024-10-180.102024-10-22梁福睿长城基金净值 购买
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)AFOF2024-10-162025-01-150.222025-01-17杨绍华申万菱信基金净值 购买
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)CFOF2024-10-162025-01-150.222025-01-17杨绍华申万菱信基金净值 购买
022327宏利高端装备股票A股票型2024-10-152025-01-144.522025-01-16孟杰宏利基金净值 购买
022328宏利高端装备股票C股票型2024-10-152025-01-144.522025-01-16孟杰宏利基金净值 购买
021372天弘价值驱动混合A混合型2024-10-152024-12-204.092024-12-24杜广天弘基金净值 购买
021373天弘价值驱动混合C混合型2024-10-152024-12-204.092024-12-24杜广天弘基金净值 购买
560380南方中证A100ETF指数型2024-10-142024-12-162.132024-12-19龚涛南方基金净值 购买
021435博时季季兴90天滚动持有债券A债券型2024-10-142024-11-017.182024-11-05倪玉娟,张磊博时基金净值 购买
021436博时季季兴90天滚动持有债券C债券型2024-10-142024-11-017.182024-11-05倪玉娟,张磊博时基金净值 购买
021755中欧价值品质混合发起A混合型2024-10-142024-11-011.792024-11-05罗佳明中欧基金净值 购买
021756中欧价值品质混合发起C混合型2024-10-142024-11-011.792024-11-05罗佳明中欧基金净值 购买
021795广发稳信六个月持有期混合A混合型2024-10-142024-11-018.162024-11-05姚秋广发基金净值 购买
021796广发稳信六个月持有期混合C混合型2024-10-142024-11-018.162024-11-05姚秋广发基金净值 购买
021995南华丰睿量化选股混合A混合型2024-10-142024-11-013.792024-11-05黄志钢南华基金净值 购买
021996南华丰睿量化选股混合C混合型2024-10-142024-11-013.792024-11-05黄志钢南华基金净值 购买
159328易方达中证家电龙头ETF指数型2024-10-142024-11-012.022024-11-07李树建易方达基金净值 购买
021979兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-10-142024-10-296.072024-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买
021980兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-10-142024-10-296.072024-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买
021919国泰海通红利量化选股混合A混合型2024-10-142024-10-283.132024-10-30胡崇海国泰海通资管净值 购买
021920国泰海通红利量化选股混合C混合型2024-10-142024-10-283.132024-10-30胡崇海国泰海通资管净值 购买
021853博时稳健恒利债券A债券型2024-10-142024-10-255.812024-10-29黄瑞庆,程卓,唐屹兵博时基金净值 购买
021854博时稳健恒利债券C债券型2024-10-142024-10-255.812024-10-29黄瑞庆,程卓,唐屹兵博时基金净值 购买
021884太平量化选股混合A混合型2024-10-142024-10-252.052024-10-29张子权太平基金净值 购买
021885太平量化选股混合C混合型2024-10-142024-10-252.052024-10-29张子权太平基金净值 购买
021904中银ESG主题混合发起A混合型2024-10-142024-10-250.742024-10-29杨庆运中银基金净值 购买
021905中银ESG主题混合发起C混合型2024-10-142024-10-250.742024-10-29杨庆运中银基金净值 购买
022276汇添富弘悦回报混合发起式A混合型2024-10-142024-10-252.402024-10-29陈思行,邵蕴奇汇添富基金净值 购买
022277汇添富弘悦回报混合发起式C混合型2024-10-142024-10-252.402024-10-29陈思行,邵蕴奇汇添富基金净值 购买
562970易方达中证光伏产业ETF指数型2024-10-142024-10-252.372024-10-30伍臣东易方达基金净值 购买
022044招商安宁债券A债券型2024-10-142024-10-2215.342024-10-24吴潇,尹晓红招商基金净值 购买
022045招商安宁债券C债券型2024-10-142024-10-2215.342024-10-24吴潇,尹晓红招商基金净值 购买
022224泓德智选领航混合A混合型2024-10-142024-10-225.732024-10-24李子昂泓德基金净值 购买
022225泓德智选领航混合C混合型2024-10-142024-10-225.732024-10-24李子昂泓德基金净值 购买
022299安信周期优选股票型发起A股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15马晓东安信基金净值 购买
022300安信周期优选股票型发起C股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15马晓东安信基金净值 购买
022301安信医药创新股票型发起A股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15徐衍鹏安信基金净值 购买
022302安信医药创新股票型发起C股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15徐衍鹏安信基金净值 购买
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A指数型2024-10-112024-10-310.252024-11-04罗文杰,杨恺宁南方基金净值 购买
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C指数型2024-10-112024-10-310.252024-11-04罗文杰,杨恺宁南方基金净值 购买
021517兴华兴利债券A债券型2024-10-102024-11-122.062024-11-14吕智卓,崔涛,胡玺潮兴华基金净值 购买
021518兴华兴利债券C债券型2024-10-102024-11-122.062024-11-14吕智卓,崔涛,胡玺潮兴华基金净值 购买
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)AFOF2024-10-102024-10-303.652024-11-01罗春鹏国联安基金净值 购买
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)CFOF2024-10-102024-10-303.652024-11-01罗春鹏国联安基金净值 购买
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-10-102024-10-304.352024-11-01金泽宇富国基金净值 购买
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-10-102024-10-304.352024-11-01金泽宇富国基金净值 购买
022294摩根纯债债券D债券型2024-10-102024-10-10--2024-10-14张一格,周梦婕摩根基金(中净值 购买
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A指数型2024-10-092024-10-250.452024-10-29李树建易方达基金净值 购买
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C指数型2024-10-092024-10-250.452024-10-29李树建易方达基金净值 购买
508069华夏南京交通高速公路REITReits2024-10-092024-10-105.002024-10-17岳洋,何中值,惠琦华夏基金净值 购买
021252华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A指数型2024-10-092024-10-090.102024-10-10刘璇子华安基金净值 购买
021253华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C指数型2024-10-092024-10-090.102024-10-10刘璇子华安基金净值 购买
022022圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-10-082024-11-1259.902024-11-13刘莎莎,许燕,贾朝江圆信永丰基金净值 购买
022024圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-10-082024-11-1259.902024-11-13刘莎莎,许燕,贾朝江圆信永丰基金净值 购买
022000浙商汇金红利机遇混合A混合型2024-10-082024-11-062.802024-11-08周文超浙商证券资管净值 购买
022001浙商汇金红利机遇混合C混合型2024-10-082024-11-062.802024-11-08周文超浙商证券资管净值 购买
022209中信保诚90天持有债券A债券型2024-10-082024-10-254.932024-10-29席行懿中信保诚基金净值 购买
022210中信保诚90天持有债券C债券型2024-10-082024-10-254.932024-10-29席行懿中信保诚基金净值 购买
022018景顺长城景颐合利债券A债券型2024-10-082024-10-2319.192024-10-25毛从容,张靖,陈莹景顺长城基金净值 购买
022019景顺长城景颐合利债券C债券型2024-10-082024-10-2319.192024-10-25毛从容,张靖,陈莹景顺长城基金净值 购买
022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A债券型2024-10-082024-10-2120.952024-10-23叶瑜珍,舒世茂申万菱信基金净值 购买
022062申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C债券型2024-10-082024-10-2120.952024-10-23叶瑜珍,舒世茂申万菱信基金净值 购买
021949南方深证主板50ETF联接A指数型2024-10-082024-10-163.522024-10-18朱恒红南方基金净值 购买
021950南方深证主板50ETF联接C指数型2024-10-082024-10-163.522024-10-18朱恒红南方基金净值 购买
021963天弘国证新能源电池指数发起A指数型2024-10-082024-10-110.122024-10-15贺雨轩天弘基金净值 购买
021964天弘国证新能源电池指数发起C指数型2024-10-082024-10-110.122024-10-15贺雨轩天弘基金净值 购买
021985财通资管先进制造混合发起式A混合型2024-10-082024-10-110.202024-10-15徐竞择财通资管净值 购买
021986财通资管先进制造混合发起式C混合型2024-10-082024-10-110.202024-10-15徐竞择财通资管净值 购买
180203招商高速公路REITReits2024-10-082024-10-115.002024-10-17朱杰,王路,郑庆铨招商基金净值 购买
508003中金联东科创REITReits2024-10-082024-10-105.002024-10-17吴亚琼,马牧野,尚元中金基金净值 购买
022274国泰港股红利ETF联接A指数型2024-10-082024-10-080.102024-10-09朱丹,吴可凡国泰基金净值 购买
022275国泰港股红利ETF联接C指数型2024-10-082024-10-080.102024-10-09朱丹,吴可凡国泰基金净值 购买
022213中信保诚乾元30天持有债券A债券型2024-09-302024-12-133.272024-12-17杨穆彬,顾飞辰,席行懿中信保诚基金净值 购买
022214中信保诚乾元30天持有债券C债券型2024-09-302024-12-133.272024-12-17杨穆彬,顾飞辰,席行懿中信保诚基金净值 购买
021329富国上证科创板100ETF发起式联接A指数型2024-09-302024-12-062.562024-12-10曹璐迪富国基金净值 购买
021330富国上证科创板100ETF发起式联接C指数型2024-09-302024-12-062.562024-12-10曹璐迪富国基金净值 购买
021720鹏华中债0-3年政金债指数A指数型2024-09-302024-11-0579.902024-11-06张佳蕾,叶朝明,王中兴鹏华基金净值 购买
021721鹏华中债0-3年政金债指数C指数型2024-09-302024-11-0579.902024-11-06张佳蕾,叶朝明,王中兴鹏华基金净值 购买
021342建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-302024-11-0130.012024-11-05陈建良,李星佑建信基金净值 购买
021343建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-302024-11-0130.012024-11-05陈建良,李星佑建信基金净值 购买
022121国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A指数型2024-09-302024-09-300.102024-10-08张静,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
022122国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C指数型2024-09-302024-09-300.102024-10-08张静,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
561380国泰恒生A股电网设备ETF指数型2024-09-272024-12-062.622024-12-11吴中昊国泰基金净值 购买
159320广发恒生A股电网设备ETF指数型2024-09-262024-12-062.322024-12-12夏浩洋广发基金净值 购买
021471华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A指数型2024-09-262024-10-110.372024-10-15鲁亚运华夏基金净值 购买
021472华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C指数型2024-09-262024-10-110.372024-10-15鲁亚运华夏基金净值 购买
022230金鹰年年邮享一年持有债券D债券型2024-09-262024-09-26--2024-09-27龙悦芳,倪超金鹰基金净值 购买
022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A指数型2024-09-252024-09-250.102024-09-26许之彦华安基金净值 购买
022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C指数型2024-09-252024-09-250.102024-09-26许之彦华安基金净值 购买
022223泉果消费机遇混合发起式A混合型2024-09-252024-09-250.102024-09-27孙伟泉果基金净值 购买
022508泉果消费机遇混合发起式C混合型2024-09-252024-09-25--2025-09-01孙伟泉果基金净值 购买
159312广发恒指港股通ETF指数型2024-09-242024-10-182.152024-10-24罗国庆广发基金净值 购买
022012宏利鑫享90天持有债券A债券型2024-09-232024-10-254.962024-10-29高春梅,余罗畅宏利基金净值 购买
022013宏利鑫享90天持有债券C债券型2024-09-232024-10-254.962024-10-29高春梅,余罗畅宏利基金净值 购买
021275万家上证科创板100指数增强发起式A指数型2024-09-232024-09-250.112024-09-27乔亮万家基金净值 购买
021276万家上证科创板100指数增强发起式C指数型2024-09-232024-09-250.112024-09-27乔亮万家基金净值 购买
021759中欧中证港股通创新药指数发起A指数型2024-09-232024-09-240.102024-09-26宋巍巍中欧基金净值 购买
021760中欧中证港股通创新药指数发起C指数型2024-09-232024-09-240.102024-09-26宋巍巍中欧基金净值 购买
021828招商中证A100ETF发起式联接A指数型2024-09-192024-09-270.112024-10-08许荣漫招商基金净值 购买
021829招商中证A100ETF发起式联接C指数型2024-09-192024-09-270.112024-10-08许荣漫招商基金净值 购买
021692招商资管智达量化选股混合发起A混合型2024-09-192024-09-200.102024-09-24范万里招商证券资管净值 购买
021693招商资管智达量化选股混合发起C混合型2024-09-192024-09-200.102024-09-24范万里招商证券资管净值 购买
180502招商基金蛇口租赁住房REITReits2024-09-192024-09-195.002024-09-26陈如琳,任吉伟,郭王炅招商基金净值 购买
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型2024-09-182024-10-080.302024-10-10金泽宇富国基金净值 购买
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型2024-09-182024-10-080.302024-10-10金泽宇富国基金净值 购买
022026金鹰中债0-3年政金债指数A指数型2024-09-182024-09-2335.652024-09-25王怀震,许浩琨金鹰基金净值 购买
022027金鹰中债0-3年政金债指数C指数型2024-09-182024-09-2335.652024-09-25王怀震,许浩琨金鹰基金净值 购买
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A指数型2024-09-182024-09-190.102024-09-24胡超,杨恋令天弘基金净值 购买
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C指数型2024-09-182024-09-190.102024-09-24胡超,杨恋令天弘基金净值 购买
022119平安产业趋势混合A混合型2024-09-132024-12-122.282024-12-16神爱前平安基金净值 购买
022120平安产业趋势混合C混合型2024-09-132024-12-122.282024-12-16神爱前平安基金净值 购买
021161天弘北证50成份指数发起A指数型2024-09-132024-10-090.132024-10-11张戈天弘基金净值 购买
021162天弘北证50成份指数发起C指数型2024-09-132024-10-090.132024-10-11张戈天弘基金净值 购买
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF指数型2024-09-122024-12-112.022024-12-16李茜,陈柯含华泰柏瑞基金净值 购买
021812东兴宸泰量化选股混合发起A混合型2024-09-112024-09-241.852024-09-26李兵伟东兴基金净值 购买
021813东兴宸泰量化选股混合发起C混合型2024-09-112024-09-241.852024-09-26李兵伟东兴基金净值 购买
159338国泰中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-26黄岳国泰基金净值 购买
159339银华中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-26马君,谭跃峰银华基金净值 购买
560510泰康中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-27魏军泰康基金净值 购买
159352南方中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25朱恒红南方基金净值 购买
560610招商中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-26刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买
563220富国中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25王乐乐,苏华清富国基金净值 购买
563360华泰柏瑞中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
159353景顺长城中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1920.002024-09-24龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买
560530摩根中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1820.002024-09-24韩秀一摩根基金(中净值 购买
159351嘉实中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1320.002024-09-20刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买
021101国泰北证50成份指数发起A指数型2024-09-092024-11-151.072024-11-19吴中昊国泰基金净值 购买
021102国泰北证50成份指数发起C指数型2024-09-092024-11-151.072024-11-19吴中昊国泰基金净值 购买
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-10-180.102024-10-22林嵩鹏华基金净值 购买
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-10-180.102024-10-22林嵩鹏华基金净值 购买
021427国泰优质精选混合A混合型2024-09-092024-09-273.122024-10-08李海国泰基金净值 购买
021428国泰优质精选混合C混合型2024-09-092024-09-273.122024-10-08李海国泰基金净值 购买
021832富国沪深300ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-252.492024-09-27金泽宇富国基金净值 购买
021833富国沪深300ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-252.492024-09-27金泽宇富国基金净值 购买
021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-240.122024-09-26闫冬鹏华基金净值 购买
021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-240.122024-09-26闫冬鹏华基金净值 购买
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-130.102024-09-19房俊一招商基金净值 购买
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-130.102024-09-19房俊一招商基金净值 购买
022110摩根中证A50ETF发起式联接E指数型2024-09-092024-09-09--2024-09-11韩秀一摩根基金(中净值 购买
180303华泰宝湾物流REITReits2024-09-092024-09-093.002024-09-13王雨川,魏蓉蓉,国石华泰证券(上净值 购买
021127恒越季季乐3个月滚动持有债券A债券型2024-09-062024-10-183.672024-10-22吴胤希,庄惠惠恒越基金净值 购买
021128恒越季季乐3个月滚动持有债券C债券型2024-09-062024-10-183.672024-10-22吴胤希,庄惠惠恒越基金净值 购买
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A指数型2024-09-062024-09-180.102024-09-20宋巍巍中欧基金净值 购买
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C指数型2024-09-062024-09-180.102024-09-20宋巍巍中欧基金净值 购买
022146金鹰元盛债券(LOF)D债券型2024-09-062024-09-06--2024-09-10王怀震,许浩琨金鹰基金净值 购买
021881鑫元华证沪深港红利50指数A指数型2024-09-052024-09-206.992024-09-24刘宇涛鑫元基金净值 购买
021882鑫元华证沪深港红利50指数C指数型2024-09-052024-09-206.992024-09-24刘宇涛鑫元基金净值 购买
022038兴银数字经济智选混合发起A混合型2024-09-042024-09-040.102024-09-05张世略兴银基金管理净值 购买
022039兴银数字经济智选混合发起C混合型2024-09-042024-09-040.102024-09-05张世略兴银基金管理净值 购买
021711南方周期优选混合发起A混合型2024-09-032024-09-130.282024-09-19鲍宇晨南方基金净值 购买
021712南方周期优选混合发起C混合型2024-09-032024-09-130.282024-09-19鲍宇晨南方基金净值 购买
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A债券型2024-09-032024-09-0420.002024-09-06金莉,成念良,黄佳祥创金合信基金净值 购买
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C债券型2024-09-032024-09-0420.002024-09-06金莉,成念良,黄佳祥创金合信基金净值 购买
159325南方中证半导体行业精选ETF指数型2024-09-022024-10-282.202024-10-31赵卓雄,何典鸿南方基金净值 购买
530880银河上证国有企业红利ETF指数型2024-09-022024-10-255.622024-10-30黄栋银河基金净值 购买
021961景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A指数型2024-09-022024-09-254.482024-09-27龚丽丽,汪洋景顺长城基金净值 购买
021962景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C指数型2024-09-022024-09-254.482024-09-27龚丽丽,汪洋景顺长城基金净值 购买
021284浦银安盛科创板100指数增强A指数型2024-09-022024-09-246.662024-09-26罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买
021285浦银安盛科创板100指数增强C指数型2024-09-022024-09-246.662024-09-26罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买
022034南方稳信180天持有债券A债券型2024-09-022024-09-203.362024-09-24李璇,陈霜阳南方基金净值 购买
022036南方稳信180天持有债券C债券型2024-09-022024-09-203.362024-09-24李璇,陈霜阳南方基金净值 购买
021131大成稳康6个月持有期债券A债券型2024-09-022024-09-1315.652024-09-19朱浩然,方锐大成基金净值 购买
021132大成稳康6个月持有期债券C债券型2024-09-022024-09-1315.652024-09-19朱浩然,方锐大成基金净值 购买
021585人保趋势优选混合A混合型2024-09-022024-09-132.122024-09-19杨坤人保资产净值 购买
021586人保趋势优选混合C混合型2024-09-022024-09-132.122024-09-19杨坤人保资产净值 购买
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-09-022024-09-1318.532024-09-19李秋实易米基金净值 购买
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A指数型2024-09-022024-09-130.112024-09-19王祥博时基金净值 购买
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C指数型2024-09-022024-09-130.112024-09-19王祥博时基金净值 购买
021864中欧中证800研究智选混合发起A混合型2024-09-022024-09-131.312024-09-19殷姿中欧基金净值 购买
021865中欧中证800研究智选混合发起C混合型2024-09-022024-09-131.312024-09-19殷姿中欧基金净值 购买
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-09-022024-09-1319.962024-09-20高洁,尹鲁晋格林基金净值 购买
022297大成稳康6个月持有期债券E债券型2024-09-022024-09-13--2024-10-15朱浩然,方锐大成基金净值 购买
021677国投瑞银启晨利率债债券债券型2024-09-022024-09-1059.992024-09-12敬夏玺,陈伟旸国投瑞银基金净值 购买
022094恒生前海恒源昭利债券A债券型2024-09-022024-09-102.002024-09-12吕程恒生前海基金净值 购买
022095恒生前海恒源昭利债券C债券型2024-09-022024-09-102.002024-09-12吕程恒生前海基金净值 购买
520700万家中证港股通创新药ETF指数型2024-09-022024-09-102.522024-09-13贺方舟万家基金净值 购买
021824东海鑫兴30天持有债券A债券型2024-09-022024-09-093.992024-09-11邢烨,张浩硕东海基金净值 购买
021825东海鑫兴30天持有债券C债券型2024-09-022024-09-093.992024-09-11邢烨,张浩硕东海基金净值 购买
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A债券型2024-09-022024-09-0647.882024-09-10李宇昂嘉实基金净值 购买
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C债券型2024-09-022024-09-0647.882024-09-10李宇昂嘉实基金净值 购买
022078泰信债券周期回报C债券型2024-09-022024-09-02--2024-09-03方媛泰信基金净值 购买
022079泰信债券周期回报D债券型2024-09-022024-09-02--2024-09-03方媛泰信基金净值 购买
019628中金成长领航混合发起A混合型2024-08-302024-10-080.102024-10-15丁杨中金基金净值 购买
019629中金成长领航混合发起C混合型2024-08-302024-10-080.102024-10-15丁杨中金基金净值 购买
022105金鹰添利信用债债券E债券型2024-08-292024-08-29--2024-09-02周雅雯金鹰基金净值 购买
560620万家中证全指公用事业ETF指数型2024-08-272024-09-062.312024-09-11吴宜蓉万家基金净值 购买
180603华夏大悦城商业REITReits2024-08-272024-08-2710.002024-09-03燕莉,苗晓霖,吴文婷华夏基金净值 购买
020269宏利价值驱动6个月持有混合A混合型2024-08-262024-11-252.112024-11-27孟杰宏利基金净值 购买
020270宏利价值驱动6个月持有混合C混合型2024-08-262024-11-252.112024-11-27孟杰宏利基金净值 购买
021922博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A指数型2024-08-262024-11-250.232024-11-27杨振建博时基金净值 购买
021923博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C指数型2024-08-262024-11-250.232024-11-27杨振建博时基金净值 购买
020975万家科技量化选股混合发起式A混合型2024-08-262024-09-200.552024-09-24尹航万家基金净值 购买
020976万家科技量化选股混合发起式C混合型2024-08-262024-09-200.552024-09-24尹航万家基金净值 购买
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A指数型2024-08-262024-09-100.152024-09-12罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C指数型2024-08-262024-09-100.152024-09-12罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买
021835东方红益恒纯债债券A债券型2024-08-262024-09-0955.012024-09-11李晴东方红资产管净值 购买
021836东方红益恒纯债债券C债券型2024-08-262024-09-0955.012024-09-11李晴东方红资产管净值 购买
025033东方红益恒纯债债券D债券型2024-08-262024-09-09--2025-07-28李晴东方红资产管净值 购买
021345永赢汇享债券A债券型2024-08-262024-09-0610.002024-09-10陶毅永赢基金净值 购买
021346永赢汇享债券C债券型2024-08-262024-09-0610.002024-09-10陶毅永赢基金净值 购买
021491中航远见领航混合发起A混合型2024-08-262024-08-280.362024-08-30王森中航基金净值 购买
021492中航远见领航混合发起C混合型2024-08-262024-08-280.362024-08-30王森中航基金净值 购买
021629华安红利机遇股票发起式A股票型2024-08-262024-08-260.102024-08-27关鹏华安基金净值 购买
021630华安红利机遇股票发起式C股票型2024-08-262024-08-260.102024-08-27关鹏华安基金净值 购买
022071诺德安鸿D债券型2024-08-262024-08-26--2024-08-28赵滔滔诺德基金净值 购买
021987国泰海通创新医药混合发起C混合型2024-08-232024-08-23--2024-08-26李子波国泰海通资管净值 购买
180105易方达广开产园REITReits2024-08-232024-08-238.002024-08-29罗宇健,祖大为,李国正易方达基金净值 购买
508022博时津开产园REITReits2024-08-212024-08-215.002024-08-28江洲,王敏燕,李瑞伟博时基金净值 购买
021084鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2024-08-202024-10-180.332024-10-22闫冬鹏华基金净值 购买
021085鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2024-08-202024-10-180.332024-10-22闫冬鹏华基金净值 购买
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A指数型2024-08-202024-09-130.112024-09-19陈龙鹏华基金净值 购买
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C指数型2024-08-202024-09-130.112024-09-19陈龙鹏华基金净值 购买
022014中欧稳裕30天滚动持有债券发起A债券型2024-08-202024-08-222.042024-08-26王慧杰,管志玉中欧基金净值 购买
022015中欧稳裕30天滚动持有债券发起C债券型2024-08-202024-08-222.042024-08-26王慧杰,管志玉中欧基金净值 购买
021515汇添富红利智选混合发起式A混合型2024-08-192024-09-250.182024-09-27温琪汇添富基金净值 购买
021516汇添富红利智选混合发起式C混合型2024-08-192024-09-250.182024-09-27温琪汇添富基金净值 购买
021665中银周期优选混合发起A混合型2024-08-192024-09-130.292024-09-19郭昀松中银基金净值 购买
021666中银周期优选混合发起C混合型2024-08-192024-09-130.292024-09-19郭昀松中银基金净值 购买
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A混合型2024-08-192024-09-131.092024-09-19周文超浙商证券资管净值 购买
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C混合型2024-08-192024-09-131.092024-09-19周文超浙商证券资管净值 购买
021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2024-08-192024-08-300.112024-09-03罗英宇鹏华基金净值 购买
021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2024-08-192024-08-300.112024-09-03罗英宇鹏华基金净值 购买
021423易方达悦丰稳健债券A债券型2024-08-192024-08-3027.292024-09-03张雅君易方达基金净值 购买
021424易方达悦丰稳健债券C债券型2024-08-192024-08-3027.292024-09-03张雅君易方达基金净值 购买
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-08-192024-08-306.822024-09-03刘丽娟鑫元基金净值 购买
021748西部利得同业存单指数7天持有指数型2024-08-192024-08-3025.582024-09-03刘心峰,李烨西部利得基金净值 购买
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-08-192024-08-303.082024-09-04李茜华泰柏瑞基金净值 购买
021204华夏医药量化选股混合A混合型2024-08-192024-08-282.072024-08-30孙然晔华夏基金净值 购买
021205华夏医药量化选股混合C混合型2024-08-192024-08-282.072024-08-30孙然晔华夏基金净值 购买
021794国泰海通安宜纯债债券债券型2024-08-192024-08-212.002024-08-23杨勇国泰海通资管净值 购买
561930招商沪深300ETF指数型2024-08-162024-09-025.862024-09-06房俊一招商基金净值 购买
020925格林泓卓利率债债券型2024-08-162024-08-2120.002024-08-22尹鲁晋格林基金净值 购买
022030蜂巢趋势臻选混合E混合型2024-08-162024-08-16--2024-08-19徐嶒蜂巢基金净值 购买
021847国泰沪深300增强策略ETF发起联接A指数型2024-08-152024-09-042.782024-09-06麻绎文国泰基金净值 购买
021848国泰沪深300增强策略ETF发起联接C指数型2024-08-152024-09-042.782024-09-06麻绎文国泰基金净值 购买
021399广发中证红利ETF发起式联接A指数型2024-08-152024-08-300.662024-09-03曹世宇广发基金净值 购买
021400广发中证红利ETF发起式联接C指数型2024-08-152024-08-300.662024-09-03曹世宇广发基金净值 购买
560890新华中证红利低波动ETF指数型2024-08-152024-08-284.262024-09-02邓岳新华基金净值 购买
159337中证500ETF基金指数型2024-08-142024-08-282.122024-09-02吴逸东财基金净值 购买
021462达诚添利利率债A债券型2024-08-132024-08-152.012024-08-20何盼盼达诚基金净值 购买
021463达诚添利利率债C债券型2024-08-132024-08-152.012024-08-20何盼盼达诚基金净值 购买
015433金元顺安泓泽债券债券型2024-08-122024-09-0941.492024-09-10苏利华,章文凝金元顺安基金净值 购买
021826国投瑞银磐睿量化选股混合A混合型2024-08-122024-09-062.652024-09-10殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
021827国投瑞银磐睿量化选股混合C混合型2024-08-122024-09-062.652024-09-10殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买
019587兴业弘远回报混合发起式A混合型2024-08-122024-08-300.382024-09-03蒋丽丝兴业基金净值 购买
019588兴业弘远回报混合发起式C混合型2024-08-122024-08-300.382024-09-03蒋丽丝兴业基金净值 购买
021273摩根均衡精选混合A混合型2024-08-122024-08-303.232024-09-03梁鹏摩根基金(中净值 购买
021274摩根均衡精选混合C混合型2024-08-122024-08-303.232024-09-03梁鹏摩根基金(中净值 购买
021770南方中证全指汽车指数发起A指数型2024-08-122024-08-300.112024-09-03潘水洋南方基金净值 购买
021771南方中证全指汽车指数发起C指数型2024-08-122024-08-300.112024-09-03潘水洋南方基金净值 购买
021981安联中国精选混合A混合型2024-08-122024-08-302.502024-09-03程彧安联基金净值 购买
021982安联中国精选混合C混合型2024-08-122024-08-302.502024-09-03程彧安联基金净值 购买
530000天弘上证50ETF指数型2024-08-122024-08-303.552024-09-04陈瑶天弘基金净值 购买
020779湘财新能源量化选股混合A混合型2024-08-122024-08-282.082024-09-04车广路,包佳敏湘财基金净值 购买
020780湘财新能源量化选股混合C混合型2024-08-122024-08-282.082024-09-04车广路,包佳敏湘财基金净值 购买
021179易方达产业机遇混合A混合型2024-08-122024-08-262.672024-08-28杨宗昌易方达基金净值 购买
021180易方达产业机遇混合C混合型2024-08-122024-08-262.672024-08-28杨宗昌易方达基金净值 购买
021172华安北证50成份指数发起式A指数型2024-08-122024-08-232.462024-08-27顾昕华安基金净值 购买
021173华安北证50成份指数发起式C指数型2024-08-122024-08-232.462024-08-27顾昕华安基金净值 购买
021224华宝上证科创板芯片指数发起A指数型2024-08-122024-08-230.922024-08-27陈建华华宝基金净值 购买
021225华宝上证科创板芯片指数发起C指数型2024-08-122024-08-230.922024-08-27陈建华华宝基金净值 购买
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型2024-08-122024-08-230.322024-08-27寇斌权鹏华基金净值 购买
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型2024-08-122024-08-230.322024-08-27寇斌权鹏华基金净值 购买
021973天弘优势企业混合发起A混合型2024-08-122024-08-140.102024-08-16唐博天弘基金净值 购买
021974天弘优势企业混合发起C混合型2024-08-122024-08-140.102024-08-16唐博天弘基金净值 购买
021732中银证券鸿瑞债券A债券型2024-08-092024-08-192.002024-08-21余亮,刘灿中银证券净值 购买
021733中银证券鸿瑞债券C债券型2024-08-092024-08-192.002024-08-21余亮,刘灿中银证券净值 购买
021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A指数型2024-08-092024-08-190.102024-08-21赵子衡中欧基金净值 购买
021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C指数型2024-08-092024-08-190.102024-08-21赵子衡中欧基金净值 购买
021818华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)AFOF2024-08-082024-08-214.522024-08-23廉赵峰华夏基金净值 购买
021819华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)CFOF2024-08-082024-08-214.522024-08-23廉赵峰华夏基金净值 购买
016703兴业品质睿选混合发起式A混合型2024-08-062024-08-160.112024-08-20代鹏举,蒲延杰兴业基金净值 购买
016704兴业品质睿选混合发起式C混合型2024-08-062024-08-160.112024-08-20代鹏举,蒲延杰兴业基金净值 购买
508005华夏首创奥莱REITReits2024-08-062024-08-078.002024-08-14张聪,张玮,杨凯华夏基金净值 购买
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)FOF2024-08-052024-09-060.342024-09-10陈曦财通基金净值 购买
021233博时中证A50ETF发起式联接A指数型2024-08-052024-08-231.142024-08-27桂征辉博时基金净值 购买
021234博时中证A50ETF发起式联接C指数型2024-08-052024-08-231.142024-08-27桂征辉博时基金净值 购买
021267安信180天持有债券A债券型2024-08-052024-08-236.182024-08-27王涛安信基金净值 购买
021268安信180天持有债券C债券型2024-08-052024-08-236.182024-08-27王涛安信基金净值 购买
021590兴证全球竞争优势混合A混合型2024-08-052024-08-232.522024-08-27徐留明兴证全球基金净值 购买
021591兴证全球竞争优势混合C混合型2024-08-052024-08-232.522024-08-27徐留明兴证全球基金净值 购买
021650东方红红利量化选股混合发起A混合型2024-08-052024-08-232.322024-08-27徐习佳东方红资产管净值 购买
021651东方红红利量化选股混合发起C混合型2024-08-052024-08-232.322024-08-27徐习佳东方红资产管净值 购买
159326华夏中证电网设备主题ETF指数型2024-08-052024-08-232.242024-08-29单宽之华夏基金净值 购买
159302银华中证港股高股息ETF指数型2024-08-052024-08-202.402024-08-23张亦驰银华基金净值 购买
159335融通中证诚通央企科技创新ETF指数型2024-08-052024-08-1617.852024-08-22何天翔,吕寒融通基金净值 购买
021554兴业恒悦180天持有期债券A债券型2024-08-052024-08-092.512024-08-13腊博兴业基金净值 购买
021555兴业恒悦180天持有期债券C债券型2024-08-052024-08-092.512024-08-13腊博兴业基金净值 购买
021559格林30天滚动持有债券A债券型2024-08-052024-08-093.842024-08-13索隽石,尹鲁晋格林基金净值 购买
021560格林30天滚动持有债券C债券型2024-08-052024-08-093.842024-08-13索隽石,尹鲁晋格林基金净值 购买
020848尚正正泰平衡配置混合发起A混合型2024-08-022024-11-010.102024-11-05陈列江尚正基金净值 购买
020849尚正正泰平衡配置混合发起C混合型2024-08-022024-11-010.102024-11-05陈列江尚正基金净值 购买
020918鹏扬聚优睿选混合A混合型2024-08-022024-10-254.872024-10-29戴杰鹏扬基金净值 购买
020919鹏扬聚优睿选混合C混合型2024-08-022024-10-254.872024-10-29戴杰鹏扬基金净值 购买
159305广发国证新能源电池ETF指数型2024-08-022024-09-102.212024-09-18夏浩洋广发基金净值 购买
020878华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)AFOF2024-08-022024-08-272.452024-08-29孙志远华商基金净值 购买
020879华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)CFOF2024-08-022024-08-272.452024-08-29孙志远华商基金净值 购买
020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2024-08-012024-09-130.652024-09-19杨宇招商基金净值 购买
020836招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2024-08-012024-09-130.652024-09-19杨宇招商基金净值 购买
020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2024-08-012024-09-138.292024-09-19邓炯鹏,陈文扬东方红资产管净值 购买
020910东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2024-08-012024-09-138.292024-09-19邓炯鹏,陈文扬东方红资产管净值 购买
021548富国稳健双鑫债券A债券型2024-08-012024-08-2121.302024-08-23朱晨杰富国基金净值 购买
021549富国稳健双鑫债券C债券型2024-08-012024-08-2121.302024-08-23朱晨杰富国基金净值 购买
019949中银价值发现混合发起A混合型2024-08-012024-08-160.562024-08-20刘腾中银基金净值 购买
019950中银价值发现混合发起C混合型2024-08-012024-08-160.562024-08-20刘腾中银基金净值 购买
021323博道和裕多元稳健30天持有期债券A债券型2024-08-012024-08-1611.272024-08-20陈连权博道基金净值 购买
021324博道和裕多元稳健30天持有期债券C债券型2024-08-012024-08-1611.272024-08-20陈连权博道基金净值 购买
159333万家中证港股通央企红利ETF指数型2024-08-012024-08-163.922024-08-21杨坤万家基金净值 购买
021375中欧中证红利低波动100指数发起A指数型2024-08-012024-08-140.722024-08-16宋巍巍中欧基金净值 购买
021376中欧中证红利低波动100指数发起C指数型2024-08-012024-08-140.722024-08-16宋巍巍中欧基金净值 购买
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A指数型2024-08-012024-08-1459.502024-08-15李冠頔中欧基金净值 购买
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C指数型2024-08-012024-08-1459.502024-08-15李冠頔中欧基金净值 购买
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A指数型2024-08-012024-08-140.102024-08-16苏华清富国基金净值 购买
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C指数型2024-08-012024-08-140.102024-08-16苏华清富国基金净值 购买
020833东兴兴诚利率债A债券型2024-07-312024-09-0579.912024-09-09王卉妍,冯晨东兴基金净值 购买
020834东兴兴诚利率债C债券型2024-07-312024-09-0579.912024-09-09王卉妍,冯晨东兴基金净值 购买
021954金鹰添盈纯债债券D债券型2024-07-312024-07-31--2024-08-01邹卫,陈双双金鹰基金净值 购买
021928湘财鑫裕纯债A债券型2024-07-302024-10-292.012024-11-05刘勇驿湘财基金净值 购买
021929湘财鑫裕纯债C债券型2024-07-302024-10-292.012024-11-05刘勇驿湘财基金净值 购买
020996富达中债0-2年政策性金融债A指数型2024-07-292024-09-1824.102024-09-19成皓富达基金(中净值 购买
020997富达中债0-2年政策性金融债C指数型2024-07-292024-09-1824.102024-09-19成皓富达基金(中净值 购买
020966东吴科技创新混合A混合型2024-07-292024-08-163.362024-08-20刘元海东吴基金净值 购买
020967东吴科技创新混合C混合型2024-07-292024-08-163.362024-08-20刘元海东吴基金净值 购买
021910渤海汇金优选价值混合发起A混合型2024-07-292024-07-290.102024-07-30徐中华渤海汇金净值 购买
021911渤海汇金优选价值混合发起C混合型2024-07-292024-07-290.102024-07-30徐中华渤海汇金净值 购买
020830东兴医药生物量化选股混合A混合型2024-07-262024-08-302.432024-09-03李兵伟东兴基金净值 购买
020831东兴医药生物量化选股混合C混合型2024-07-262024-08-302.432024-09-03李兵伟东兴基金净值 购买
020821大成领先动力混合A混合型2024-07-262024-08-262.562024-08-28王帅大成基金净值 购买
020822大成领先动力混合C混合型2024-07-262024-08-262.562024-08-28王帅大成基金净值 购买
020884鹏华成长先锋混合A混合型2024-07-262024-08-232.622024-08-27陈金伟鹏华基金净值 购买
020885鹏华成长先锋混合C混合型2024-07-262024-08-232.622024-08-27陈金伟鹏华基金净值 购买
020755永赢融安混合A混合型2024-07-262024-08-213.412024-08-23高楠永赢基金净值 购买
020758永赢融安混合C混合型2024-07-262024-08-213.412024-08-23高楠永赢基金净值 购买
021714中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A指数型2024-07-252024-07-310.102024-08-02宋巍巍中欧基金净值 购买
021715中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C指数型2024-07-252024-07-310.102024-08-02宋巍巍中欧基金净值 购买
020950信澳臻享债券A债券型2024-07-242024-07-253.002024-07-29周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买
020951信澳臻享债券C债券型2024-07-242024-07-253.002024-07-29周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买
159590汇添富中证全指软件ETF指数型2024-07-232024-10-223.082024-10-28乐无穹汇添富基金净值 购买
021917富荣富兴纯债C债券型2024-07-232024-07-23--2024-07-25过秀富荣基金净值 购买
021792华泰保兴产业升级混合发起A混合型2024-07-222024-09-200.112024-09-24尚烁徽华泰保兴基金净值 购买
021793华泰保兴产业升级混合发起C混合型2024-07-222024-09-200.112024-09-24尚烁徽华泰保兴基金净值 购买
021875路博迈资源精选股票发起A股票型2024-07-222024-09-130.202024-09-19黄道立路博迈基金(净值 购买
021876路博迈资源精选股票发起C股票型2024-07-222024-09-130.202024-09-19黄道立路博迈基金(净值 购买
021051国联中证500指数增强A指数型2024-07-222024-08-094.122024-08-13陈薪羽,王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
021052国联中证500指数增强C指数型2024-07-222024-08-094.122024-08-13陈薪羽,王喆,黄磊鑫国联基金净值 购买
021513富国港股通红利精选混合A混合型2024-07-222024-08-092.162024-08-13张峰,王菀宜富国基金净值 购买
021514富国港股通红利精选混合C混合型2024-07-222024-08-092.162024-08-13张峰,王菀宜富国基金净值 购买
021537天弘月月兴30天持有期债券A债券型2024-07-222024-08-0949.022024-08-13赵鼎龙,袁东天弘基金净值 购买
021538天弘月月兴30天持有期债券C债券型2024-07-222024-08-0949.022024-08-13赵鼎龙,袁东天弘基金净值 购买
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-07-222024-08-0759.992024-08-09李晓然,王滨新华基金净值 购买
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-07-222024-08-0759.992024-08-09李晓然,王滨新华基金净值 购买
021889中欧中证A50指数A指数型2024-07-222024-08-063.042024-08-08赵子衡中欧基金净值 购买
021890中欧中证A50指数C指数型2024-07-222024-08-063.042024-08-08赵子衡中欧基金净值 购买
020993红土创新添益债券A债券型2024-07-222024-08-029.692024-08-06陈若劲红土创新基金净值 购买
020994红土创新添益债券C债券型2024-07-222024-08-029.692024-08-06陈若劲红土创新基金净值 购买
021390东兴成长优选混合发起A混合型2024-07-222024-07-300.192024-08-01胡永杰东兴基金净值 购买
021391东兴成长优选混合发起C混合型2024-07-222024-07-300.192024-08-01胡永杰东兴基金净值 购买
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A指数型2024-07-222024-07-260.142024-07-30张羽翔鹏华基金净值 购买
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C指数型2024-07-222024-07-260.142024-07-30张羽翔鹏华基金净值 购买
021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-07-222024-07-260.102024-07-30刘重杰招商基金净值 购买
021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-07-222024-07-260.102024-07-30刘重杰招商基金净值 购买
520520华泰柏瑞恒生消费ETF指数型2024-07-192024-10-182.082024-10-23陈柯含华泰柏瑞基金净值 购买
020766嘉实中证A100ETF发起联接A指数型2024-07-192024-08-220.102024-08-26李直嘉实基金净值 购买
020767嘉实中证A100ETF发起联接C指数型2024-07-192024-08-220.102024-08-26李直嘉实基金净值 购买
021684兴证全球丰德债券A债券型2024-07-172024-07-3125.322024-08-02朱喆丰兴证全球基金净值 购买
021685兴证全球丰德债券C债券型2024-07-172024-07-3125.322024-08-02朱喆丰兴证全球基金净值 购买
020807泰康悦享60天持有期债券A债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买
020808泰康悦享60天持有期债券C债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买
020809泰康悦享60天持有期债券D债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买
020810泰康悦享60天持有期债券E债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买
017637华安深证100ETF发起式联接A指数型2024-07-162024-07-180.102024-07-22刘璇子华安基金净值 购买
017638华安深证100ETF发起式联接C指数型2024-07-162024-07-180.102024-07-22刘璇子华安基金净值 购买
021663汇百川远航混合A混合型2024-07-152024-08-123.692024-08-14刘歆钰,吴昱斌汇百川基金净值 购买
021664汇百川远航混合C混合型2024-07-152024-08-123.692024-08-14刘歆钰,吴昱斌汇百川基金净值 购买
021544博远增汇纯债债券A债券型2024-07-152024-08-0562.302024-08-07黄婧丽,钟鸣远博远基金净值 购买
021545博远增汇纯债债券C债券型2024-07-152024-08-0562.302024-08-07黄婧丽,钟鸣远博远基金净值 购买
020293易方达上证科创板100ETF联接发起式A指数型2024-07-152024-08-020.132024-08-06刘文魁易方达基金净值 购买
020294易方达上证科创板100ETF联接发起式C指数型2024-07-152024-08-020.132024-08-06刘文魁易方达基金净值 购买
021145银华甄选价值成长混合A混合型2024-07-152024-08-023.062024-08-07张腾银华基金净值 购买
021146银华甄选价值成长混合C混合型2024-07-152024-08-023.062024-08-07张腾银华基金净值 购买
021593上银数字经济混合发起式A混合型2024-07-152024-08-020.222024-08-06赵治烨,惠军上银基金净值 购买
021594上银数字经济混合发起式C混合型2024-07-152024-08-020.222024-08-06赵治烨,惠军上银基金净值 购买
019911华安中证红利低波动指数发起式A指数型2024-07-152024-07-311.592024-08-02顾昕华安基金净值 购买
019912华安中证红利低波动指数发起式C指数型2024-07-152024-07-311.592024-08-02顾昕华安基金净值 购买
021660中欧上证科创板100指数发起A指数型2024-07-152024-07-290.112024-07-31宋巍巍中欧基金净值 购买
021661中欧上证科创板100指数发起C指数型2024-07-152024-07-290.112024-07-31宋巍巍中欧基金净值 购买
159330东财沪深300ETF指数型2024-07-152024-07-292.492024-08-01吴逸东财基金净值 购买
021241永赢逸享债券A债券型2024-07-152024-07-2610.392024-07-30吴玮,卢丽阳永赢基金净值 购买
021242永赢逸享债券C债券型2024-07-152024-07-2610.392024-07-30吴玮,卢丽阳永赢基金净值 购买
021578建信鑫益90天持有期债券A债券型2024-07-152024-07-2647.702024-07-30吴沛文,李星佑建信基金净值 购买
021579建信鑫益90天持有期债券C债券型2024-07-152024-07-2647.702024-07-30吴沛文,李星佑建信基金净值 购买
021709华泰紫金同存AAA指数7天持有发起指数型2024-07-152024-07-262.622024-07-31陈利,杨义山华泰证券(上净值 购买
588830鹏华上证科创板新能源ETF指数型2024-07-152024-07-262.202024-07-31闫冬鹏华基金净值 购买
021670金元顺安乾盛利率债债券债券型2024-07-152024-07-2458.982024-07-25孙嘉,刘一峰金元顺安基金净值 购买
021510宏利半导体产业混合发起A混合型2024-07-152024-07-190.102024-07-23崔梦阳宏利基金净值 购买
021511宏利半导体产业混合发起C混合型2024-07-152024-07-190.102024-07-23崔梦阳宏利基金净值 购买
021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A指数型2024-07-152024-07-190.102024-07-23金璜景顺长城基金净值 购买
021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C指数型2024-07-152024-07-190.102024-07-23金璜景顺长城基金净值 购买
021830国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-152024-07-150.102024-07-16熊靓国寿安保基金净值 购买
021831国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-152024-07-150.102024-07-16熊靓国寿安保基金净值 购买
021198汇添富优选价值混合发起式A混合型2024-07-122024-10-110.512024-10-15邵蕴奇汇添富基金净值 购买
021199汇添富优选价值混合发起式C混合型2024-07-122024-10-110.512024-10-15邵蕴奇汇添富基金净值 购买
513780景顺长城中证港股通创新药ETF指数型2024-07-122024-10-112.332024-10-16金璜景顺长城基金净值 购买
020922汇泉智享量化选股混合A混合型2024-07-112024-08-024.872024-08-06杨宇汇泉基金净值 购买
020923汇泉智享量化选股混合C混合型2024-07-112024-08-024.872024-08-06杨宇汇泉基金净值 购买
021696浙商汇金聚悦利率债A债券型2024-07-102024-08-1422.562024-08-16程嘉伟浙商证券资管净值 购买
021697浙商汇金聚悦利率债C债券型2024-07-102024-08-1422.562024-08-16程嘉伟浙商证券资管净值 购买
159587广发国证粮食产业ETF指数型2024-07-102024-08-022.272024-08-08陆志明广发基金净值 购买
021804财通资管睿丰债券A债券型2024-07-092024-07-172.002024-07-18金御财通资管净值 购买
021805财通资管睿丰债券C债券型2024-07-092024-07-172.002024-07-18金御财通资管净值 购买
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A指数型2024-07-092024-07-120.122024-07-16龚涛南方基金净值 购买
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C指数型2024-07-092024-07-120.122024-07-16龚涛南方基金净值 购买
021699汇添富远见成长混合发起式A混合型2024-07-082024-09-300.572024-10-09李灵毓,郑乐凯汇添富基金净值 购买
021700汇添富远见成长混合发起式C混合型2024-07-082024-09-300.572024-10-09李灵毓,郑乐凯汇添富基金净值 购买
021369华夏智胜优选混合发起式A混合型2024-07-082024-08-020.882024-08-06孙蒙,靖博灵华夏基金净值 购买
021370华夏智胜优选混合发起式C混合型2024-07-082024-08-020.882024-08-06孙蒙,靖博灵华夏基金净值 购买
021187摩根红利优选股票A股票型2024-07-082024-07-269.712024-07-30胡迪,何智豪,韩秀一摩根基金(中净值 购买
021188摩根红利优选股票C股票型2024-07-082024-07-269.712024-07-30胡迪,何智豪,韩秀一摩根基金(中净值 购买
021015长江旭日混合A混合型2024-07-082024-07-194.192024-07-24施展长江证券(上净值 购买
021016长江旭日混合C混合型2024-07-082024-07-194.192024-07-24施展长江证券(上净值 购买
021642富国资源精选混合发起式A混合型2024-07-082024-07-191.632024-07-23曹文俊,王建润富国基金净值 购买
021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2024-07-082024-07-1936.902024-07-23陈文扬东方红资产管净值 购买
021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2024-07-082024-07-1936.902024-07-23陈文扬东方红资产管净值 购买
021653南方中证全指计算机ETF发起联接A指数型2024-07-082024-07-190.102024-07-23潘水洋南方基金净值 购买
021654南方中证全指计算机ETF发起联接C指数型2024-07-082024-07-190.102024-07-23潘水洋南方基金净值 购买
022167富国资源精选混合发起式C混合型2024-07-082024-07-19--2024-10-21曹文俊,王建润富国基金净值 购买
159331国泰中证港股通高股息投资ETF指数型2024-07-082024-07-183.362024-07-23朱丹,麻绎文国泰基金净值 购买
021790华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-07-082024-07-1548.102024-07-17高文庆华宝基金净值 购买
021791华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-07-082024-07-1548.102024-07-17高文庆华宝基金净值 购买
021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-16张羽翔鹏华基金净值 购买
021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-16张羽翔鹏华基金净值 购买
021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-17毛甜华泰证券(上净值 购买
021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-17毛甜华泰证券(上净值 购买
021803华商鸿信纯债债券债券型2024-07-052024-08-052.002024-08-07杜磊,吴毓灵华商基金净值 购买
159332富国中证中央企业红利ETF指数型2024-07-052024-07-114.882024-07-16金泽宇富国基金净值 购买
021170大成中证500指数增强A指数型2024-07-042024-07-174.392024-07-19夏高大成基金净值 购买
021171大成中证500指数增强C指数型2024-07-042024-07-174.392024-07-19夏高大成基金净值 购买
021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C指数型2024-07-042024-07-120.102024-07-16牛志冬富国基金净值 购买
021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A指数型2024-07-042024-07-120.102024-07-16牛志冬富国基金净值 购买
020598格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2024-07-032024-09-182.022024-09-19冯翰尊格林基金净值 购买
020599格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2024-07-032024-09-182.022024-09-19冯翰尊格林基金净值 购买
020585东海中债0-3年政策性金融债A指数型2024-07-032024-07-155.522024-07-18渠淼东海基金净值 购买
020586东海中债0-3年政策性金融债C指数型2024-07-032024-07-155.522024-07-18渠淼东海基金净值 购买
021776华安月月丰30天持有债券A债券型2024-07-032024-07-1218.202024-07-16吴文明华安基金净值 购买
021777华安月月丰30天持有债券C债券型2024-07-032024-07-1218.202024-07-16吴文明华安基金净值 购买
020613尚正中债0-3年政金债指数A指数型2024-07-022024-09-0210.502024-09-04段吉华尚正基金净值 购买
020614尚正中债0-3年政金债指数C指数型2024-07-022024-09-0210.502024-09-04段吉华尚正基金净值 购买
021455农银红利甄选混合A混合型2024-07-022024-07-312.462024-08-02姚晨飞农银汇理基金净值 购买
021456农银红利甄选混合C混合型2024-07-022024-07-312.462024-08-02姚晨飞农银汇理基金净值 购买
508002华安百联消费REITReits2024-07-022024-07-0810.002024-07-11赵颖,从静,骆桑若华安基金净值 购买
021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买
021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买
508015中信建投明阳智能新能源REITReits2024-07-022024-07-022.002024-07-05陈元凯,刘长飞,白若冰中信建投基金净值 购买
020587景顺长城成长机遇混合A混合型2024-07-012024-08-092.472024-08-13张靖,孟棋景顺长城基金净值 购买
020588景顺长城成长机遇混合C混合型2024-07-012024-08-092.472024-08-13张靖,孟棋景顺长城基金净值 购买
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A指数型2024-07-012024-07-2915.502024-07-31王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C指数型2024-07-012024-07-2915.502024-07-31王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买
019620汇安行业优选混合A混合型2024-07-012024-07-192.912024-07-23吴尚伟汇安基金净值 购买
019621汇安行业优选混合C混合型2024-07-012024-07-192.912024-07-23吴尚伟汇安基金净值 购买
020813鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-07-012024-07-198.112024-07-23刘丽娟,黄轩鑫元基金净值 购买
020814鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-07-012024-07-198.112024-07-23刘丽娟,黄轩鑫元基金净值 购买
021429中泰安弘债券A债券型2024-07-012024-07-195.372024-07-23蔡凤仪,程冰中泰证券(上净值 购买
021675平安双季鑫6个月持有债券A债券型2024-07-012024-07-1914.602024-07-23李瑾懿,崔宁平安基金净值 购买
021676平安双季鑫6个月持有债券C债券型2024-07-012024-07-1914.602024-07-23李瑾懿,崔宁平安基金净值 购买
022329中泰安弘债券C债券型2024-07-012024-07-19--2024-10-23蔡凤仪,程冰中泰证券(上净值 购买
020801易方达红利混合A混合型2024-07-012024-07-172.572024-07-19包正钰易方达基金净值 购买
020802易方达红利混合C混合型2024-07-012024-07-172.572024-07-19包正钰易方达基金净值 购买
020933南方尊享稳健增利债券A债券型2024-07-012024-07-166.652024-07-18李轶,何文欣南方基金净值 购买
020934南方尊享稳健增利债券C债券型2024-07-012024-07-166.652024-07-18李轶,何文欣南方基金净值 购买
021340华宝0-2年政金债指数A指数型2024-07-012024-07-1541.502024-07-17徐锬华宝基金净值 购买
021341华宝0-2年政金债指数C指数型2024-07-012024-07-1541.502024-07-17徐锬华宝基金净值 购买
021695国寿安保泰宁利率债债券债券型2024-07-012024-07-1559.952024-07-16李谦国寿安保基金净值 购买
020575华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A债券型2024-07-012024-07-125.992024-07-16何子建华泰柏瑞基金净值 购买
020576华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C债券型2024-07-012024-07-125.992024-07-16何子建华泰柏瑞基金净值 购买
021782路博迈中高等级信用债A债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽,王栋路博迈基金(净值 购买
021783路博迈中高等级信用债C债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽,王栋路博迈基金(净值 购买
022246路博迈中高等级信用债E债券型2024-07-012024-07-08--2024-09-26魏丽,王栋路博迈基金(净值 购买
021673国泰黄金股ETF联接A指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买
021674国泰黄金股ETF联接C指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买
021524天弘匠心臻选混合发起A混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买
021525天弘匠心臻选混合发起C混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买
021619天弘中证油气产业指数发起A指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买
021620天弘中证油气产业指数发起C指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF指数型2024-06-282024-09-272.092024-10-09李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
159327万家中证半导体材料设备主题ETF指数型2024-06-272024-07-193.132024-07-24吴宜蓉万家基金净值 购买
021550博时中证红利低波动100ETF联接A指数型2024-06-272024-07-176.362024-07-19杨振建博时基金净值 购买
021551博时中证红利低波动100ETF联接C指数型2024-06-272024-07-176.362024-07-19杨振建博时基金净值 购买
020558工银健康产业混合A混合型2024-06-252024-09-043.512024-09-06谭冬寒,丁洋工银瑞信基金净值 购买
020559工银健康产业混合C混合型2024-06-252024-09-043.512024-09-06谭冬寒,丁洋工银瑞信基金净值 购买
020530汇安中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-242024-09-233.042024-09-25金鸿峰汇安基金净值 购买
020531汇安中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-242024-09-233.042024-09-25金鸿峰汇安基金净值 购买
021388银河中证红利低波动100指数A指数型2024-06-242024-07-193.572024-07-24黄栋银河基金净值 购买
021389银河中证红利低波动100指数C指数型2024-06-242024-07-193.572024-07-24黄栋银河基金净值 购买
021655海富通量化选股混合A混合型2024-06-242024-07-192.322024-07-23李自悟海富通基金净值 购买
021656海富通量化选股混合C混合型2024-06-242024-07-192.322024-07-23李自悟海富通基金净值 购买
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)指数型2024-06-242024-07-026.342024-07-05张其思南方基金净值 购买
520830华泰柏瑞南方东英沙特ETF指数型2024-06-242024-07-025.902024-07-05李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
021623天弘新兴产业混合发起A混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买
021624天弘新兴产业混合发起C混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A混合型2024-06-212024-07-260.162024-07-30李巍广发基金净值 购买
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C混合型2024-06-212024-07-260.162024-07-30李巍广发基金净值 购买
020759建信红利精选股票发起A股票型2024-06-202024-07-120.662024-07-16薛玲,王若天建信基金净值 购买
020760建信红利精选股票发起C股票型2024-06-202024-07-120.662024-07-16薛玲,王若天建信基金净值 购买
021535天弘中证软件服务指数发起A指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买
021536天弘中证软件服务指数发起C指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买
021576平安研究智选混合A混合型2024-06-192024-08-162.402024-08-20张晓泉,张荫先平安基金净值 购买
021577平安研究智选混合C混合型2024-06-192024-08-162.402024-08-20张晓泉,张荫先平安基金净值 购买
588500易方达上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.052024-06-27殷明,王建军易方达基金净值 购买
588680广发上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.632024-06-27李育鑫广发基金净值 购买
021621天弘汽车零部件指数A指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21祁世超天弘基金净值 购买
021622天弘汽车零部件指数C指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21祁世超天弘基金净值 购买
021701国泰上证国企红利ETF联接A指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买
021702国泰上证国企红利ETF联接C指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买
020913东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买
020914东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买
021175东方红中证500指数增强发起A指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买
021176东方红中证500指数增强发起C指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买
021457易方达恒生红利低波ETF联接A指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买
021458易方达恒生红利低波ETF联接C指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买
021561天弘中证央企红利50指数发起A指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买
021562天弘中证央企红利50指数发起C指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买
021570华夏红利量化选股股票A股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买
021571华夏红利量化选股股票C股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买
021636长城周期优选混合发起式A混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买
021637长城周期优选混合发起式C混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 购买
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 购买
159583富国中证通信设备主题ETF指数型2024-06-172024-06-253.632024-06-28苏华清富国基金净值 购买
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A指数型2024-06-172024-06-210.112024-06-25罗英宇鹏华基金净值 购买
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C指数型2024-06-172024-06-210.112024-06-25罗英宇鹏华基金净值 购买
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-06-172024-06-210.232024-06-25倪斌华安基金净值 购买
021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-06-172024-06-210.232024-06-25倪斌华安基金净值 购买
180302华夏深国际REITReits2024-06-172024-06-186.002024-06-25郑磊,张九龙,朱昱汀华夏基金净值 购买
021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A指数型2024-06-172024-06-170.102024-06-19尤家妤华泰柏瑞基金净值 购买
021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C指数型2024-06-172024-06-170.102024-06-19尤家妤华泰柏瑞基金净值 购买
021729金鹰悦享债券D债券型2024-06-172024-06-17--2024-06-19林暐金鹰基金净值 购买
020430华安景气回报混合发起式A混合型2024-06-142024-09-130.192024-09-19金拓华安基金净值 购买
020431华安景气回报混合发起式C混合型2024-06-142024-09-130.192024-09-19金拓华安基金净值 购买
021476银河ESG主题混合发起式A混合型2024-06-142024-06-140.102024-06-18鲍武斌银河基金净值 购买
021477银河ESG主题混合发起式C混合型2024-06-142024-06-140.102024-06-18鲍武斌银河基金净值 购买
021420广发国证信创ETF发起式联接A指数型2024-06-132024-06-190.102024-06-21曹世宇广发基金净值 购买
021421广发国证信创ETF发起式联接C指数型2024-06-132024-06-190.102024-06-21曹世宇广发基金净值 购买
020611东吴恒益纯债债券A债券型2024-06-122024-07-247.002024-07-26潘如璐,杜澄楷东吴基金净值 购买
020612东吴恒益纯债债券C债券型2024-06-122024-07-247.002024-07-26潘如璐,杜澄楷东吴基金净值 购买
159301华夏中证全指公用事业ETF指数型2024-06-122024-07-052.302024-07-10张金志华夏基金净值 购买
021631兴银聚优智选混合发起A混合型2024-06-122024-06-140.102024-06-17乔华国兴银基金管理净值 购买
021632兴银聚优智选混合发起C混合型2024-06-122024-06-140.102024-06-17乔华国兴银基金管理净值 购买
508089华夏特变电工新能源REITReits2024-06-122024-06-123.002024-06-19陈昂,吴青伟,左晶华夏基金净值 购买
021445华安鸿福利率债债券型2024-06-112024-06-2579.902024-06-26李振宇华安基金净值 购买
020828东财北证50A指数型2024-06-112024-06-210.132024-06-25吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买
020829东财北证50C指数型2024-06-112024-06-210.132024-06-25吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A指数型2024-06-112024-06-210.102024-06-27毛甜华泰证券(上净值 购买
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C指数型2024-06-112024-06-210.102024-06-27毛甜华泰证券(上净值 购买
159800鹏华中证800ETF指数型2024-06-112024-06-215.912024-06-27时赟超鹏华基金净值 购买
520660南方中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.102024-06-26罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买
520900广发中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.652024-06-26霍华明,吕鑫广发基金净值 购买
520990景顺长城中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.252024-06-26龚丽丽,汪洋景顺长城基金净值 购买
021563富安达上清所0-3年政金债指数A指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买
021564富安达上清所0-3年政金债指数C指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买
508086工银河北高速REITReits2024-06-112024-06-1310.002024-06-18曹连鸽,刘明轩,辜玉璞工银瑞信基金净值 购买
021468上银慧臻利率债债券A债券型2024-06-072024-06-1879.712024-06-20许佳上银基金净值 购买
021868上银慧臻利率债债券C债券型2024-06-072024-06-18--2024-07-12许佳上银基金净值 购买
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A混合型2024-06-052024-08-212.032024-08-23张旻,周帅信达澳亚基金净值 购买
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C混合型2024-06-052024-08-212.032024-08-23张旻,周帅信达澳亚基金净值 购买
021530路博迈安航90天持有债券A债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买
021531路博迈安航90天持有债券C债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买
021229国联安中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买
021230国联安中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A指数型2024-06-032024-09-0254.182024-09-04蒋磊银河基金净值 购买
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C指数型2024-06-032024-09-0254.182024-09-04蒋磊银河基金净值 购买
018244嘉实产业精选混合A混合型2024-06-032024-07-297.042024-07-31李涛嘉实基金净值 购买
018245嘉实产业精选混合C混合型2024-06-032024-07-297.042024-07-31李涛嘉实基金净值 购买
015519安信远见稳进一年持有混合A混合型2024-06-032024-07-172.252024-07-19张竞,梁冰哲安信基金净值 购买
015520安信远见稳进一年持有混合C混合型2024-06-032024-07-172.252024-07-19张竞,梁冰哲安信基金净值 购买
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
020732易方达创业板中盘200ETF联接A指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买
020733易方达创业板中盘200ETF联接C指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买
021392中信建投中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26邵彦棋中信建投基金净值 购买
021393中信建投中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26邵彦棋中信建投基金净值 购买
020408华商数字经济混合A混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买
020409华商数字经济混合C混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买
021245富国中证A100ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买
021246富国中证A100ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买
020799天弘红利智选混合A混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买
020800天弘红利智选混合C混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买
021602汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20罗昊汇添富基金净值 购买
021603汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20罗昊汇添富基金净值 购买
020864银华嘉选平衡混合发起式A混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买
020865银华嘉选平衡混合发起式C混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买
020946东方享誉30天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买
020947东方享誉30天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买
021112渤海汇金2个月滚动持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东,张殷鹏渤海汇金净值 购买
021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东,张殷鹏渤海汇金净值 购买
021305中欧品质精选混合A混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买
021306中欧品质精选混合C混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买
021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超永赢基金净值 购买
021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超永赢基金净值 购买
021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超永赢基金净值 购买
021565南方中债0-3年农发行债券指数A指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买
021566南方中债0-3年农发行债券指数C指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买
021260国泰海通120天持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然国泰海通资管净值 购买
021261国泰海通120天持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然国泰海通资管净值 购买
021484景顺长城上证科创板50成份ETF联接A指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
021485景顺长城上证科创板50成份ETF联接C指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06龚丽丽,金璜景顺长城基金净值 购买
021443永赢安怡30天持有期债券A债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买
021444永赢安怡30天持有期债券C债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)FOF2024-05-312024-08-300.102024-09-03申恒亮,岳子义英大基金净值 购买
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)FOF2024-05-312024-07-190.262024-07-23程竹成汇添富基金净值 购买
020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)FOF2024-05-312024-06-280.102024-07-03窦小曼华泰柏瑞基金净值 购买
021532天弘半导体材料设备指数A指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04祁世超,洪明华天弘基金净值 购买
021533天弘半导体材料设备指数C指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04祁世超,洪明华天弘基金净值 购买
018017泓德裕盈三个月定开债券A债券型2024-05-302024-08-285.002024-08-30王璐,刘佳泓德基金净值 购买
018018泓德裕盈三个月定开债券C债券型2024-05-302024-08-285.002024-08-30王璐,刘佳泓德基金净值 购买
021289中金金辰债券债券型2024-05-302024-06-1341.502024-06-17尹海峰,胡博中金基金净值 购买
020683南方上证科创板100ETF联接A指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买
020684南方上证科创板100ETF联接C指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买
021185中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买
021186中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买
020419鹏华科技驱动混合发起式A混合型2024-05-282024-08-270.102024-08-29闫思倩鹏华基金净值 购买
020420鹏华科技驱动混合发起式C混合型2024-05-282024-08-270.102024-08-29闫思倩鹏华基金净值 购买
020301平安惠嘉纯债A债券型2024-05-282024-08-212.092024-08-22李瑾懿,田元强平安基金净值 购买
020302平安惠嘉纯债C债券型2024-05-282024-08-212.092024-08-22李瑾懿,田元强平安基金净值 购买
021453泉果泰岩3个月定期开放债券A债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买
021454泉果泰岩3个月定期开放债券C债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买
021478东方周期优选灵活配置混合C混合型2024-05-282024-05-28--2024-05-30房建威东方基金净值 购买
020426中信建投景源债券A债券型2024-05-272024-08-192.002024-08-21李照男中信建投基金净值 购买
020427中信建投景源债券C债券型2024-05-272024-08-192.002024-08-21李照男中信建投基金净值 购买
020298长盛盛悦债券A债券型2024-05-272024-08-1210.012024-08-14张建,刘欣长盛基金净值 购买
020299长盛盛悦债券C债券型2024-05-272024-08-1210.012024-08-14张建,刘欣长盛基金净值 购买
021196信澳鑫泰6个月持有期债券A债券型2024-05-272024-07-249.332024-07-26宋加旺,杨彬信达澳亚基金净值 购买
021197信澳鑫泰6个月持有期债券C债券型2024-05-272024-07-249.332024-07-26宋加旺,杨彬信达澳亚基金净值 购买
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买
021316民生加银智选成长股票A股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28何江民生加银基金净值 购买
021317民生加银智选成长股票C股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28何江民生加银基金净值 购买
020736国新国证汇铭债券A债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买
020737国新国证汇铭债券C债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买
020458平安医药精选股票A股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买
020459平安医药精选股票C股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买
021332安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买
021338中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿,顾飞辰中信保诚基金净值 购买
021339中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿,顾飞辰中信保诚基金净值 购买
021347安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-05-272024-06-132.212024-06-18冉凌浩大成基金净值 购买
021136广发集享债券A债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买
021137广发集享债券C债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
020395国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚,王觉国联安基金净值 购买
020396国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚,王觉国联安基金净值 购买
159318银华恒指港股通ETF指数型2024-05-272024-06-072.132024-06-13李宜璇银华基金净值 购买
560360万家中证软件服务ETF指数型2024-05-272024-06-072.642024-06-13贺方舟万家基金净值 购买
020746泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07张安格泰信基金净值 购买
020747泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07张安格泰信基金净值 购买
020911银华月月鑫30天持有期债券A债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买
020912银华月月鑫30天持有期债券C债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买
021167中泰红利量化选股股票发起A股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买
021168中泰红利量化选股股票发起C股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买
021449鑫元启丰债券债券型2024-05-242024-06-0479.952024-06-06颜昕鑫元基金净值 购买
021489中航趋势领航混合发起A混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买
021490中航趋势领航混合发起C混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买
018418广发碳中和主题混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买
018419广发碳中和主题混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买
021202汇添富均衡回报混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买
021203汇添富均衡回报混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买
021441申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29杨翰申万菱信基金净值 购买
021442申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29杨翰申万菱信基金净值 购买
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买
021474华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买
021475华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
020265长城产业优选混合A混合型2024-05-202024-07-193.622024-07-23陈良栋,杨维维长城基金净值 购买
020266长城产业优选混合C混合型2024-05-202024-07-193.622024-07-23陈良栋,杨维维长城基金净值 购买
021237合煦智远嘉悦利率债A债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永,刘武健合煦智远基金净值 购买
021238合煦智远嘉悦利率债C债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永,刘武健合煦智远基金净值 购买
020224创金合信均益量化选股混合A混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买
020225创金合信均益量化选股混合C混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买
021247兴证全球红利混合A混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买
021248兴证全球红利混合C混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买
020687长盛利鑫90天持有纯债A债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买
020688长盛利鑫90天持有纯债C债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买
021404长江汇智量化选股混合发起A混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买
021405长江汇智量化选股混合发起C混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买
021425长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买
021426长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买
021335国联利率债A债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05石霄蒙,叶天垚国联基金净值 购买
021336国联利率债C债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05石霄蒙,叶天垚国联基金净值 购买
021409平安元利90天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06崔宁平安基金净值 购买
021410平安元利90天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06崔宁平安基金净值 购买
020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买
020535国投瑞银恒扬30天持有期债券C债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买
021027太平医疗创新混合发起式A混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买
021028太平医疗创新混合发起式C混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买
021314博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买
021315博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买
159322平安中证沪深港黄金产业ETF指数型2024-05-202024-05-312.142024-06-05李严平安基金净值 购买
019743银华富兴央企混合发起式A混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍,张舰银华基金净值 购买
019744银华富兴央企混合发起式C混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍,张舰银华基金净值 购买
020862泰康稳健双利债券A债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买
020863泰康稳健双利债券C债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买
021106宝盈盈悦纯债债券A债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买
021107宝盈盈悦纯债债券C债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买
159578南方深证主板50ETF指数型2024-05-202024-05-272.782024-05-30朱恒红南方基金净值 购买
021278永赢上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买
021279永赢上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买
021439安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买
021440安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买
020895汇添富稳鼎120天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买
020896汇添富稳鼎120天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买
020241国投瑞银和宜债券A债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买
020247国投瑞银和宜债券C债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买
159309汇添富中证油气资源ETF指数型2024-05-172024-05-284.412024-05-31晏阳汇添富基金净值 购买
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买
021450富国医疗产业混合发起式A混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买
021451富国医疗产业混合发起式C混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买
021493摩根丰瑞债券D债券型2024-05-172024-05-17--2024-05-21周梦婕摩根基金(中净值 购买
021394富荣富祥纯债C债券型2024-05-162024-05-16--2024-05-20龚克寒,吴敏富荣基金净值 购买
021467新华安享惠金定期债券E债券型2024-05-162024-05-16--2024-05-24姚海明新华基金净值 购买
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF指数型2024-05-152024-08-092.082024-08-14龚丽丽,汪洋景顺长城基金净值 购买
020935国联益诚30天持有债券发起式A债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买
020936国联益诚30天持有债券发起式C债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买
021301银河中证机器人指数发起式A指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买
021302银河中证机器人指数发起式C指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买
021473摩根瑞益纯债债券D债券型2024-05-152024-05-15--2024-05-17任翔,张一格摩根基金(中净值 购买
018706兴银先进制造智选混合发起A混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买
018707兴银先进制造智选混合发起C混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买
020506中银证券鸿安债券A债券型2024-05-132024-08-012.012024-08-05余亮,王玉玺中银证券净值 购买
020507中银证券鸿安债券C债券型2024-05-132024-08-012.012024-08-05余亮,王玉玺中银证券净值 购买
020645南方智弘混合A混合型2024-05-132024-07-312.312024-08-02金岚枫南方基金净值 购买
020646南方智弘混合C混合型2024-05-132024-07-312.312024-08-02金岚枫南方基金净值 购买
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)FOF2024-05-132024-07-190.252024-07-23朱小明兴业基金净值 购买
020193天弘金融优选混合发起A混合型2024-05-132024-07-050.132024-07-09杜广天弘基金净值 购买
020194天弘金融优选混合发起C混合型2024-05-132024-07-050.132024-07-09杜广天弘基金净值 购买
159579华安深证主板50ETF指数型2024-05-132024-07-012.312024-07-05许之彦华安基金净值 购买
020351农银金瑞利率债债券债券型2024-05-132024-06-2610.002024-06-28周宇农银汇理基金净值 购买
020905建信中债0-5年政金债指数A指数型2024-05-132024-06-1363.812024-06-17闫晗建信基金净值 购买
020906建信中债0-5年政金债指数C指数型2024-05-132024-06-1363.812024-06-17闫晗建信基金净值 购买
020495建信研究精选混合A混合型2024-05-132024-06-072.642024-06-12田元泉建信基金净值 购买
020496建信研究精选混合C混合型2024-05-132024-06-072.642024-06-12田元泉建信基金净值 购买
021325易方达中债1-5年政金债指数A指数型2024-05-132024-06-0479.702024-06-05杨真易方达基金净值 购买
021326易方达中债1-5年政金债指数C指数型2024-05-132024-06-0479.702024-06-05杨真易方达基金净值 购买
017230宝盈价值成长混合A混合型2024-05-132024-05-318.132024-06-04李巍宇宝盈基金净值 购买
017231宝盈价值成长混合C混合型2024-05-132024-05-318.132024-06-04李巍宇宝盈基金净值 购买
020138永赢启鑫混合A混合型2024-05-132024-05-314.352024-06-04许拓永赢基金净值 购买
020139永赢启鑫混合C混合型2024-05-132024-05-314.352024-06-04许拓永赢基金净值 购买
020695海富通红利优选混合A混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买
020696海富通红利优选混合C混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买
020748国联智选先锋股票A股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买
020749国联智选先锋股票C股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买
021360国投瑞银和兴债券A债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买
021361国投瑞银和兴债券C债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买
021200华夏中证装备产业ETF发起式联接A指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买
021201华夏中证装备产业ETF发起式联接C指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买
021333信澳国企智选混合A混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺,王伟信达澳亚基金净值 购买
021334信澳国企智选混合C混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺,王伟信达澳亚基金净值 购买
021377兴业中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买
021378兴业中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买
159315工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-05-132024-05-244.112024-05-30史宝珖,李锐敏,杨广钊工银瑞信基金净值 购买
020772中信建投量化选股股票A股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买
020773中信建投量化选股股票C股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买
159300富国沪深300ETF指数型2024-05-132024-05-177.172024-05-23金泽宇富国基金净值 购买
159588景顺长城国证石油天然气ETF指数型2024-05-132024-05-173.602024-05-23金璜景顺长城基金净值 购买
020230汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)AFOF2024-05-102024-06-073.172024-06-12何喆汇丰晋信基金净值 购买
021382博时科技驱动混合A混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买
021383博时科技驱动混合C混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买
020901招商成长量化选股股票A股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买
020902招商成长量化选股股票C股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买
020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)FOF2024-05-092024-05-290.282024-05-31窦小曼华泰柏瑞基金净值 购买
021256浦银安盛中证A50指数增强A指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯,孙晨进,陶阿明浦银安盛基金净值 购买
021257浦银安盛中证A50指数增强C指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯,孙晨进,陶阿明浦银安盛基金净值 购买
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24郑少芳大成基金净值 购买
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24郑少芳大成基金净值 购买
563090易方达上证50增强策略ETF指数型2024-05-092024-05-223.662024-05-27张胜记易方达基金净值 购买
021181中欧价值精选混合A混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买
021182中欧价值精选混合C混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买
020979西部利得价值回报混合A混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买
020980西部利得价值回报混合C混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买
021092广发中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买
021093广发中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21张其思南方基金净值 购买
020989南方恒生科技指数发起(QDII)C指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21张其思南方基金净值 购买
017655嘉实价值丰裕混合A混合型2024-05-062024-08-052.272024-08-07吴悠嘉实基金净值 购买
017656嘉实价值丰裕混合C混合型2024-05-062024-08-052.272024-08-07吴悠嘉实基金净值 购买
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF指数型2024-05-062024-08-052.522024-08-08史宝珖工银瑞信基金净值 购买
588990博时上证科创板芯片ETF指数型2024-05-062024-08-052.222024-08-08李庆阳博时基金净值 购买
020416农银先进制造混合A混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13高晗农银汇理基金净值 购买
020417农银先进制造混合C混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13高晗农银汇理基金净值 购买
020452红土创新丰和利率债A债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买
020453红土创新丰和利率债C债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买
021272华泰紫金远见回报12个月持有混合C混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买
020924太平恒发三个月定开债债券型2024-05-062024-06-0572.502024-06-06赵岩太平基金净值 购买
020593华夏软件龙头混合发起式A混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇,施知序华夏基金净值 购买
020594华夏软件龙头混合发起式C混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇,施知序华夏基金净值 购买
020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04何丽竹汇添富基金净值 购买
020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04何丽竹汇添富基金净值 购买
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03赵国英,崔思维嘉实基金净值 购买
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03赵国英,崔思维嘉实基金净值 购买
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买
020881长信180天持有债券A债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28冯彬,杜国昊,朱黎明长信基金净值 购买
020882长信180天持有债券C债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28冯彬,杜国昊,朱黎明长信基金净值 购买
021007长盛嘉鑫30天持有纯债A债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买
021008长盛嘉鑫30天持有纯债C债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买
020090万家研究领航混合A混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买
020091万家研究领航混合C混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买
020697蜂巢稳鑫90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买
020972易方达机器人ETF联接A指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买
020973易方达机器人ETF联接C指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买
021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买
021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买
021189南方亚太精选ETF联接(QDII)A指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21张其思,王鑫南方基金净值 购买
021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21张其思,王鑫南方基金净值 购买
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-05-062024-05-174.902024-05-21赵滔滔,张倩诺德基金净值 购买
563150银华中证油气资源ETF指数型2024-05-062024-05-172.802024-05-22张亦驰银华基金净值 购买
021282上银慧元利90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
021283上银慧元利90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
021350兴业稳利30天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买
021351兴业稳利30天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张金志华夏基金净值 购买
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张金志华夏基金净值 购买
021385天弘上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14林心龙天弘基金净值 购买
021386天弘上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14林心龙天弘基金净值 购买
014732德邦锐升债券A债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买
014733德邦锐升债券C债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买
017669大成卓远视野混合A混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买
017670大成卓远视野混合C混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买
020789银华季季鑫90天持有期债券A债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇,李翔宇,赵慧银华基金净值 购买
020790银华季季鑫90天持有期债券C债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇,李翔宇,赵慧银华基金净值 购买
020062格林宏观回报混合A混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华格林基金净值 购买
020063格林宏观回报混合C混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华格林基金净值 购买
020521华商安恒债券A债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买
020522华商安恒债券C债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买
021063工银瑞升债券A债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买
021064工银瑞升债券C债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买
020844英大CFETS0-3年政金债指数A指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买
020845英大CFETS0-3年政金债指数C指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买
021108国泰海通180天持有债券发起A债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21刘明国泰海通资管净值 购买
021109国泰海通180天持有债券发起C债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21刘明国泰海通资管净值 购买
563180银华中证高股息策略ETF指数型2024-04-242024-04-262.432024-05-06张亦驰银华基金净值 购买
021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买
021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买
021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
015434金元顺安鼎泰债券A债券型2024-04-222024-07-122.662024-07-16闵杭,章文凝金元顺安基金净值 购买
015435金元顺安鼎泰债券C债券型2024-04-222024-07-122.662024-07-16闵杭,章文凝金元顺安基金净值 购买
019991中欧红利精选混合发起A混合型2024-04-222024-07-121.662024-07-16刘勇,张学明中欧基金净值 购买
019992中欧红利精选混合发起C混合型2024-04-222024-07-121.662024-07-16刘勇,张学明中欧基金净值 购买
018101贝莱德卓越远航混合A混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯,单秀丽贝莱德基金管净值 购买
018102贝莱德卓越远航混合C混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯,单秀丽贝莱德基金管净值 购买
021320华富恒惠纯债债券A债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20何嘉楠,尤之奇华富基金净值 购买
021321华富恒惠纯债债券C债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20何嘉楠,尤之奇华富基金净值 购买
021298中欧北证50成份指数发起A指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买
021299中欧北证50成份指数发起C指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买
510720国泰上证国有企业红利ETF指数型2024-04-222024-04-253.032024-04-30麻绎文国泰基金净值 购买
021105银华中债0-5年政策性金融债指数指数型2024-04-222024-04-2479.902024-04-25阚磊,杨沐阳银华基金净值 购买
021262百嘉百臻利率债债券A债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买
021263百嘉百臻利率债债券C债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买
159306平安中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-222024-04-242.502024-04-29钱晶,马浩然平安基金净值 购买
019969招商均衡策略混合A混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买
019970招商均衡策略混合C混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买
019960富国远见价值混合A混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买
019961富国远见价值混合C混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买
020037鹏华品质甄选混合A混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买
020038鹏华品质甄选混合C混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买
020421鹏华永兴债券债券型2024-04-192024-05-1479.902024-05-15张丽娟鹏华基金净值 购买
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买
020014鹏华国证ESG300ETF联接A指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07钟成亮鹏华基金净值 购买
020016鹏华国证ESG300ETF联接C指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07钟成亮鹏华基金净值 购买
021308鹏华创新医药混合A混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非,李建国鹏华基金净值 购买
021309鹏华创新医药混合C混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非,李建国鹏华基金净值 购买
021331中金金信债券C债券型2024-04-182024-04-18--2024-04-18闫雯雯,胡博中金基金净值 购买
020211兴华安启纯债A债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓,李静文兴华基金净值 购买
020212兴华安启纯债C债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓,李静文兴华基金净值 购买
019927国联先进制造混合A混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买
019928国联先进制造混合C混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买
020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买
020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买
020691博时中证全指通信设备指数发起式A指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买
020692博时中证全指通信设备指数发起式C指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买
021140易方达汽车零部件ETF联接A指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买
021141易方达汽车零部件ETF联接C指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-172024-04-302.952024-05-09倪斌,王超华安基金净值 购买
159597易方达创业板成长ETF指数型2024-04-172024-04-305.722024-05-08刘文魁易方达基金净值 购买
020907中航瑞尚利率债A债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买
020908中航瑞尚利率债C债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买
020067方正富邦锦利3个月定开债券债券型2024-04-152024-05-2235.702024-05-24区德成,吴佩珊方正富邦基金净值 购买
020704南方中证通信服务ETF发起联接A指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买
020705南方中证通信服务ETF发起联接C指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买
021235摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,田原摩根基金(中净值 购买
021236摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,田原摩根基金(中净值 购买
018825安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)AFOF2024-04-152024-04-300.592024-05-07占冠良安信基金净值 购买
020476泰康半导体量化选股股票发起式A股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07袁帅泰康基金净值 购买
020477泰康半导体量化选股股票发起式C股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07袁帅泰康基金净值 购买
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)YFOF2024-04-152024-04-30--2025-08-18占冠良安信基金净值 购买
020553南方半导体产业股票发起A股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买
020554南方半导体产业股票发起C股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买
020815圆信永丰瑞盈债券A债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买
020832圆信永丰瑞盈债券C债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买
021147财通华臻量化选股混合A混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买
021148财通华臻量化选股混合C混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-152024-04-260.112024-04-30张金志华夏基金净值 购买
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2024-04-152024-04-260.112024-04-30张金志华夏基金净值 购买
024008圆信永丰瑞盈债券E债券型2024-04-152024-04-26--2025-04-23许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买
020055永赢悦享债券A债券型2024-04-152024-04-2460.012024-04-29刘星宇永赢基金净值 购买
020056永赢悦享债券C债券型2024-04-152024-04-2460.012024-04-29刘星宇永赢基金净值 购买
020071太平先进制造混合发起式A混合型2024-04-152024-04-240.702024-04-26徐闯太平基金净值 购买
020072太平先进制造混合发起式C混合型2024-04-152024-04-240.702024-04-26徐闯太平基金净值 购买
021044国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A指数型2024-04-152024-04-240.192024-04-26吴可凡国泰基金净值 购买
021045国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C指数型2024-04-152024-04-240.192024-04-26吴可凡国泰基金净值 购买
021239农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-152024-04-2425.262024-04-26黄晓鹏,刘莎莎农银汇理基金净值 购买
021240农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-152024-04-2425.262024-04-26黄晓鹏,刘莎莎农银汇理基金净值 购买
020727兴业稳瑞90天持有期债券A债券型2024-04-152024-04-222.982024-04-24唐丁祥兴业基金净值 购买
020728兴业稳瑞90天持有期债券C债券型2024-04-152024-04-222.982024-04-24唐丁祥兴业基金净值 购买
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-152024-04-190.112024-04-23倪斌华安基金净值 购买
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-152024-04-190.112024-04-23倪斌华安基金净值 购买
510950广发上证50ETF指数型2024-04-152024-04-198.062024-04-24曹世宇广发基金净值 购买
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-152024-04-192.142024-04-24麻绎文国泰基金净值 购买
020941安信青享纯债A债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭,邓宇思安信基金净值 购买
020942安信青享纯债C债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭,邓宇思安信基金净值 购买
020084易方达纯债债券D债券型2024-04-152024-04-15--2024-04-17李冠霖易方达基金净值 购买
020774国寿安保产业升级股票发起式C股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买
020775国寿安保产业升级股票发起式A股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买
021144易方达高等级信用债债券D债券型2024-04-152024-04-15--2024-04-17胡剑,王丹易方达基金净值 购买
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买
020724建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07江源,赵荣杰建信基金净值 购买
020725建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07江源,赵荣杰建信基金净值 购买
021099博时中证红利ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买
021100博时中证红利ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买
561760博时中证油气资源ETF指数型2024-04-112024-04-162.612024-04-19王祥博时基金净值 购买
020899天弘中证全指通信设备指数发起A指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买
020900天弘中证全指通信设备指数发起C指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买
020803东方红量化选股混合发起A混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买
020804东方红量化选股混合发起C混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买
020358东方红慧鑫甄选6个月持有混合A混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买
020359东方红慧鑫甄选6个月持有混合C混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买
020442易米远见价值一年定开混合A混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东,魏鑫易米基金净值 购买
020443易米远见价值一年定开混合C混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东,魏鑫易米基金净值 购买
020493富达悦享红利优选混合A混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群,聂毅翔富达基金(中净值 购买
020494富达悦享红利优选混合C混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群,聂毅翔富达基金(中净值 购买
020329大成聚鑫债券A债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买
020330大成聚鑫债券C债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买
020236施罗德中国动力股票A股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀,谢恒施罗德基金(净值 购买
020237施罗德中国动力股票C股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀,谢恒施罗德基金(净值 购买
020805国投瑞银和嘉债券A债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买
020806国投瑞银和嘉债券C债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买
018220广发品质优选混合发起式A混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买
018221广发品质优选混合发起式C混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买
021159天弘沪港深物联网ETF联接A指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明,祁世超天弘基金净值 购买
021160天弘沪港深物联网ETF联接C指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明,祁世超天弘基金净值 购买
021231工银中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买
021232工银中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买
022975工银中证A50ETF联接Y指数型2024-04-082024-05-31--2024-12-13赵栩工银瑞信基金净值 购买
017292申万菱信红利量化选股股票A股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买
017293申万菱信红利量化选股股票C股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买
021208银华中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买
021209银华中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买
020086鹏华智投数字经济混合A混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买
020087鹏华智投数字经济混合C混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买
021214嘉实中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买
021215嘉实中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26吴佩珊方正富邦基金净值 购买
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26吴佩珊方正富邦基金净值 购买
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
017000格林港股通臻选混合A混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买
017001格林港股通臻选混合C混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买
020876中欧景气精选混合A混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买
020877中欧景气精选混合C混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买
020983博时国证消费电子主题指数发起式A指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买
020984博时国证消费电子主题指数发起式C指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买
021183平安中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021184平安中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021206易方达中证A50ETF联接发起式A指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买
021207易方达中证A50ETF联接发起式C指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买
021210富国中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买
021211富国中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买
021212大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买
021213大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买
021222华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买
021223华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买
021359大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-082024-04-19--2024-04-26刘淼大成基金净值 购买
022262华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E指数型2024-04-082024-04-19--2024-09-30李茜华泰柏瑞基金净值 购买
022892易方达中证A50ETF联接发起式Y指数型2024-04-082024-04-19--2024-12-13林伟斌易方达基金净值 购买
024491平安中证A50ETF联接E指数型2024-04-082024-04-19--2025-06-06钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021216华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买
021217华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买
020698国泰海通科创板量化选股股票发起A股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海国泰海通资管净值 购买
020699国泰海通科创板量化选股股票发起C股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海国泰海通资管净值 购买
021142华夏港股通央企红利ETF联接A指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买
021143华夏港股通央企红利ETF联接C指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买
159310天弘中证芯片产业ETF指数型2024-04-082024-04-122.342024-04-18洪明华天弘基金净值 购买
562260海富通中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-082024-04-122.622024-04-19纪君凯海富通基金净值 购买
020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买
020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买
159526嘉实中证机器人ETF指数型2024-04-082024-04-102.082024-04-16田光远嘉实基金净值 购买
180602中金印力消费REITReits2024-04-082024-04-1010.002024-04-16刘立宇,郑霜,石健行中金基金净值 购买
020897永赢璟利债券A债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买
020898永赢璟利债券C债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买
562820嘉实中证全指集成电路ETF指数型2024-04-082024-04-093.522024-04-12田光远嘉实基金净值 购买
019851汇添富稳宏6个月持有债券A债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买
019852汇添富稳宏6个月持有债券C债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买
019767景顺长城科创50指数增强A指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
019768景顺长城科创50指数增强C指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
020577国富恒兴债券A债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买
020578国富恒兴债券C债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买
020581银华钰祥债券A债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠,冯帆,于蕾,李程银华基金净值 购买
020582银华钰祥债券C债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠,冯帆,于蕾,李程银华基金净值 购买
025199银华钰祥债券E债券型2024-04-012024-05-10--2025-08-13赵楠楠,冯帆,于蕾,李程银华基金净值 购买
020857嘉实多益债券A债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买
020858嘉实多益债券C债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买
019876广发均衡成长混合A混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买
019877广发均衡成长混合C混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买
019985蜂巢趋势臻选混合A混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买
019986蜂巢趋势臻选混合C混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买
020311华宝积极配置三个月持有混合(FOF)AFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买
020312华宝积极配置三个月持有混合(FOF)CFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买
020456平安上证红利低波动指数A指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23白圭尧平安基金净值 购买
020457平安上证红利低波动指数C指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23白圭尧平安基金净值 购买
021033易方达储能电池ETF联接A指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买
021034易方达储能电池ETF联接C指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买
024611平安上证红利低波动指数E指数型2024-04-012024-04-19--2025-06-24白圭尧平安基金净值 购买
020939永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买
020940永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买
020718天弘工盈三个月持有期债券A债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18王顺利天弘基金净值 购买
020719天弘工盈三个月持有期债券C债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18王顺利天弘基金净值 购买
020937长江90天持有期债券A债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买
020938长江90天持有期债券C债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买
022582天弘工盈三个月持有期债券E债券型2024-04-012024-04-16--2024-11-15王顺利天弘基金净值 购买
159599西藏东财中证芯片产业ETF指数型2024-04-012024-04-152.422024-04-19吴逸东财基金净值 购买
021097南方中证创新药产业ETF发起联接A指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买
021098南方中证创新药产业ETF发起联接C指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买
020539银华安泰债券A债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买
020540银华安泰债券C债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买
021177摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根基金(中净值 购买
021178摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根基金(中净值 购买
020955银华盛泓债券A债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊,于蕾,李程银华基金净值 购买
020956银华盛泓债券C债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊,于蕾,李程银华基金净值 购买
026017银华盛泓债券E债券型2024-03-292024-04-23--2025-11-10阚磊,于蕾,李程银华基金净值 购买
019836大摩恒利债券A债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买
019837大摩恒利债券C债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09张金志华夏基金净值 购买
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09张金志华夏基金净值 购买
021068鹏华双季乐180天持有期债券A债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买
021069鹏华双季乐180天持有期债券C债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买
588890南方上证科创板芯片ETF指数型2024-03-282024-04-103.092024-04-15李佳亮南方基金净值 购买
560520大成中证红利低波动100ETF指数型2024-03-282024-04-014.022024-04-08郑少芳,孙雨大成基金净值 购买
020778太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)YFOF2024-03-272024-03-27--2024-03-29刘翀,李家祺太平基金净值 购买
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买
020660国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-03-262024-04-2468.402024-04-25陈育洁,胡智磊国泰基金净值 购买
020145西部利得沣淳三个月定开债券A债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买
020146西部利得沣淳三个月定开债券C债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买
020331红塔红土医药精选股票发起式A股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买
020332红塔红土医药精选股票发起式C股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买
021076诺德安鸿C债券型2024-03-262024-03-26--2024-03-27赵滔滔诺德基金净值 购买
021123华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-03-262.002024-03-28许利明华夏基金净值 购买
021495华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)YFOF2024-03-262024-03-26--2024-05-20许利明华夏基金净值 购买
020552兴业添盈债券债券型2024-03-252024-05-0879.902024-05-09伍方方兴业基金净值 购买
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买
019999国泰优质领航混合A混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海,陆经纬国泰基金净值 购买
020000国泰优质领航混合C混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海,陆经纬国泰基金净值 购买
020855泉果泰然30天持有期债券A债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16钱思佳,徐缘泉果基金净值 购买
020856泉果泰然30天持有期债券C债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16钱思佳,徐缘泉果基金净值 购买
159307博时中证红利低波100ETF指数型2024-03-252024-04-102.462024-04-16杨振建博时基金净值 购买
021070恒生前海恒荣纯债A债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10吕程,李维康恒生前海基金净值 购买
021071恒生前海恒荣纯债C债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10吕程,李维康恒生前海基金净值 购买
513210易方达恒生ETF(QDII)指数型2024-03-252024-04-033.202024-04-10成曦易方达基金净值 购买
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买
021046平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买
021047平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买
020519富国瑞夏纯债债券A债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买
020520富国瑞夏纯债债券C债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买
020886交银中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22张顺晨,苏建文交银施罗德基净值 购买
020887交银中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22张顺晨,苏建文交银施罗德基净值 购买
020953中欧稳悦120天滚动持有债券A债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买
020954中欧稳悦120天滚动持有债券C债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买
021001平安惠利纯债C债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买
021003平安惠利纯债E债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买
020650博时国证粮食产业指数发起式A指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买
020651博时国证粮食产业指数发起式C指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买
159582博时中证半导体产业ETF指数型2024-03-182024-03-292.762024-04-08尹浩博时基金净值 购买
020893景顺长城国证机器人ETF联接A指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22金璜景顺长城基金净值 购买
020894景顺长城国证机器人ETF联接C指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22金璜景顺长城基金净值 购买
019718摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12周梦婕,杨鹏摩根基金(中净值 购买
019719摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12周梦婕,杨鹏摩根基金(中净值 购买
562700华夏中证汽车零部件主题ETF指数型2024-03-152024-04-262.272024-05-06杨斯琪华夏基金净值 购买
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)AFOF2024-03-152024-04-224.732024-04-24徐欢鑫元基金净值 购买
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)CFOF2024-03-152024-04-224.732024-04-24徐欢鑫元基金净值 购买
019712博时稳合一年持有期混合A混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买
019713博时稳合一年持有期混合C混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买
020948大成景朔利率债A债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买
020949大成景朔利率债C债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买
020981华安国证机器人产业指数发起式A指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买
020982华安国证机器人产业指数发起式C指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买
019722中银量化选股混合发起A混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买
019723中银量化选股混合发起C混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买
159552招商中证2000增强策略ETF指数型2024-03-142024-06-132.182024-06-19邓童招商基金净值 购买
019750海富通数字经济混合A混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13吴昊海富通基金净值 购买
019751海富通数字经济混合C混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13吴昊海富通基金净值 购买
020818鹏扬永利90天持有债券A债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买
020819鹏扬永利90天持有债券C债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买
019700南方稳福120天持有债券A债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07陈霜阳南方基金净值 购买
019701南方稳福120天持有债券C债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07陈霜阳南方基金净值 购买
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29王亚洲,雷霆嘉实基金净值 购买
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29王亚洲,雷霆嘉实基金净值 购买
020722国寿安保数字经济股票发起式A股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买
020723国寿安保数字经济股票发起式C股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅,黄俊卿华泰保兴基金净值 购买
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅,黄俊卿华泰保兴基金净值 购买
020891易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买
020892易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买
020676大成元辰招利债券A债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买
020677大成元辰招利债券C债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买
020842联博智选混合A混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良,陈星宇联博基金净值 购买
020843联博智选混合C混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良,陈星宇联博基金净值 购买
019864浦银安盛高端装备混合A混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买
019865浦银安盛高端装备混合C混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买
020816湘财红利量化选股混合A混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买
020817湘财红利量化选股混合C混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买
019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)AFOF2024-03-112024-03-220.532024-03-26田宏伟中泰证券(上净值 购买
020524工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26李娜工银瑞信基金净值 购买
020525工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26李娜工银瑞信基金净值 购买
020850东方享悦90天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍,车日楠东方基金净值 购买
020851东方享悦90天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍,车日楠东方基金净值 购买
023717中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)YFOF2024-03-112024-03-22--2025-03-26田宏伟中泰证券(上净值 购买
159553海富通中证2000增强策略ETF指数型2024-03-112024-03-222.122024-03-27李自悟海富通基金净值 购买
020550上银慧诚利60天持有期债券A债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
020551上银慧诚利60天持有期债券C债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买
020823汇泉安阳纯债A债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买
020824汇泉安阳纯债C债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买
021921汇泉安阳纯债D债券型2024-03-112024-03-15--2024-07-29杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买
508026嘉实中国电建清洁能源REITReits2024-03-112024-03-114.002024-03-15乔良,李国庆,彭鑫嘉实基金净值 购买
019622财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF2024-03-082024-06-074.112024-06-12张文君财通资管净值 购买
019602鹏华精新添利债券A债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买
019603鹏华精新添利债券C债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买
019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买
019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买
560690鹏华中证电信主题ETF指数型2024-03-082024-03-272.402024-04-01王逸安鹏华基金净值 购买
020248惠升中债7-10年政金债指数A指数型2024-03-082024-03-1254.002024-03-13沈亚峰惠升基金净值 购买
024264惠升中债7-10年政金债指数C指数型2024-03-082024-03-12--2025-05-15沈亚峰惠升基金净值 购买
020839南方中证半导体产业指数发起A指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买
020840南方中证半导体产业指数发起C指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26何丽竹汇添富基金净值 购买
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26何丽竹汇添富基金净值 购买
020731国投瑞银启源利率债债券债券型2024-03-072024-03-1179.912024-03-13敬夏玺,余文朝国投瑞银基金净值 购买
019610财通数字经济智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019611财通数字经济智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019612财通先进制造智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019613财通先进制造智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
513170鹏华恒生中国央企(QDII)指数型2024-03-062024-04-032.112024-04-10李悦,余展昌鹏华基金净值 购买
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇,张博然永赢基金净值 购买
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇,张博然永赢基金净值 购买
020870华夏创业板指数发起式A指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26张金志华夏基金净值 购买
020871华夏创业板指数发起式C指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26张金志华夏基金净值 购买
020872华夏创业板指数发起式E指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26张金志华夏基金净值 购买
020250中银中证央企红利50指数C指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠,李念中银基金净值 购买
020251中银中证央企红利50指数A指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠,李念中银基金净值 购买
020768中信保诚国企红利量化选股股票A股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
020769中信保诚国企红利量化选股股票C股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
511130博时上证30年期国债ETF指数型2024-03-062024-03-1548.122024-03-20张磊,张朱霖博时基金净值 购买
020751华夏安悦债券A债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇,郑洋华夏基金净值 购买
020752华夏安悦债券C债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇,郑洋华夏基金净值 购买
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF指数型2024-03-042024-06-032.162024-06-06李栩易方达基金净值 购买
020075财通资管创新成长混合A混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买
020076财通资管创新成长混合C混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买
020903广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买
020904广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买
020147兴银价值平衡混合A混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20罗怡达兴银基金管理净值 购买
020148兴银价值平衡混合C混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20罗怡达兴银基金管理净值 购买
020295易方达中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买
020296易方达中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买
020657信澳红利智选混合A混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺,胡巧云信达澳亚基金净值 购买
020658信澳红利智选混合C混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺,胡巧云信达澳亚基金净值 购买
019984南华同业存单指数7天持有指数型2024-03-042024-03-158.442024-03-19何林泽,姜杰特南华基金净值 购买
020271万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买
020272万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买
020323博时中证基建工程指数发起式A指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买
020324博时中证基建工程指数发起式C指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买
020678广发集盛债券A债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买
020679广发集盛债券C债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买
019662易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买
019663易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买
020653恒生前海兴泰混合A混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买
020654恒生前海兴泰混合C混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买
020309海富通中债0-2年政金债A指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买
020310海富通中债0-2年政金债C指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买
020716景顺长城60天持有期债券A债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买
020717景顺长城60天持有期债券C债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买
020787国寿安保泰裕债券A债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13李谦,代劲国寿安保基金净值 购买
020788国寿安保泰裕债券C债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13李谦,代劲国寿安保基金净值 购买
020661中加科技创新混合发起式A混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买
020662中加科技创新混合发起式C混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12高兴坤南方基金净值 购买
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12高兴坤南方基金净值 购买
159589广发中证红利ETF指数型2024-03-042024-03-085.112024-03-14刘杰广发基金净值 购买
508033易方达深高速REITREITs2024-03-042024-03-073.002024-03-12李俊毅,王洋,韩蕴哲易方达基金净值 购买
020471长城0-5年政金债A债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪,杨献忠长城基金净值 购买
020472长城0-5年政金债C债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪,杨献忠长城基金净值 购买
019642农银国企优选混合A混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买
019643农银国企优选混合C混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买
020672招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买
020673招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买
019829华夏数字产业混合A混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇,施知序华夏基金净值 购买
019830华夏数字产业混合C混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇,施知序华夏基金净值 购买
020259嘉实稳恒90天持有期债券A债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买
020260嘉实稳恒90天持有期债券C债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买
020567泓德智选启航混合A混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买
020568泓德智选启航混合C混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买
020811富国盛利增强债券发起式A债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买
020812富国盛利增强债券发起式C债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买
022357富国盛利增强债券发起式E债券型2024-03-012024-03-14--2024-10-18陈斯扬富国基金净值 购买
020714华安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买
020715华安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买
019576汇添富稳兴回报债券发起式A债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买
019577汇添富稳兴回报债券发起式C债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买
020156交银中证红利低波动100指数A指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷,蔡铮交银施罗德基净值 购买
020157交银中证红利低波动100指数C指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷,蔡铮交银施罗德基净值 购买
020674招商中债0-3年政策性金融债A指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买
020675招商中债0-3年政策性金融债C指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买
020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买
020860华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买
159542大成中证工程机械ETF指数型2024-02-262024-05-232.132024-05-28郑少芳大成基金净值 购买
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26白圭尧平安基金净值 购买
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26白圭尧平安基金净值 购买
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型2024-02-262024-03-22--2025-06-23白圭尧平安基金净值 购买
018901招商回报优选混合发起式A混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买
018902招商回报优选混合发起式C混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买
019134海富通欣盈6个月持有期混合A混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买
019135海富通欣盈6个月持有期混合C混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买
019594嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买
019595嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买
020213银华晶鑫债券A债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买
020214银华晶鑫债券C债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买
020510金鹰科技致远混合A混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买
020511金鹰科技致远混合C混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买
020669国投瑞银弘信回报混合A混合型2024-02-262024-03-154.592024-03-19綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买
020761汇添富丰泰纯债A债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买
020762汇添富丰泰纯债C债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买
021925国投瑞银弘信回报混合C混合型2024-02-262024-03-15--2024-07-26綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买
020607南方中证机器人ETF发起联接A指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买
020608南方中证机器人ETF发起联接C指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买
019997长信优势行业混合A混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买
019998长信优势行业混合C混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买
560150泰康中证红利低波动ETF指数型2024-02-262024-03-089.012024-03-15魏军泰康基金净值 购买
020785安信长鑫增强债券A债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11黄琬舒安信基金净值 购买
020786安信长鑫增强债券C债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11黄琬舒安信基金净值 购买
159586南方中证全指计算机ETF指数型2024-02-262024-03-043.482024-03-07潘水洋南方基金净值 购买
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05吕鑫广发基金净值 购买
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05吕鑫广发基金净值 购买
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
159581万家中证红利ETF指数型2024-02-262024-03-013.172024-03-06杨坤万家基金净值 购买
020446中加睿盈纯债债券债券型2024-02-262024-02-2830.052024-03-01袁素中加基金净值 购买
020720国寿安保高端装备股票发起式A股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买
020721国寿安保高端装备股票发起式C股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买
020873天弘科创板50指数A指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28张戈天弘基金净值 购买
020874天弘科创板50指数C指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28张戈天弘基金净值 购买
159533博时中证2000ETF指数型2024-02-232024-05-222.142024-05-28唐屹兵博时基金净值 购买
019430国联安价值甄选混合混合型2024-02-232024-05-102.882024-05-14邹新进国联安基金净值 购买
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-04-162.282024-04-19司帆华夏基金净值 购买
560850汇添富中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-03-273.062024-04-01罗昊汇添富基金净值 购买
019498兴证全球创新优势混合A混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买
019499兴证全球创新优势混合C混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买
020663华安季季鑫90天持有债券A债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买
020664华安季季鑫90天持有债券C债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买
019402财通资管中证1000指数增强A指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买
019403财通资管中证1000指数增强C指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买
019435易米鑫选品质混合A混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买
019436易米鑫选品质混合C混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻信达澳亚基金净值 购买
019467信澳鑫裕6个月持有期债券C债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻信达澳亚基金净值 购买
019340西部利得研究精选混合A混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26葛山西部利得基金净值 购买
019341西部利得研究精选混合C混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26葛山西部利得基金净值 购买
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-02-202024-03-224.132024-03-27成曦,鲍杰易方达基金净值 购买
020484中欧中证全指软件开发指数发起A指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买
020485中欧中证全指软件开发指数发起C指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-02-202024-02-2050.012024-03-01杜磊华商基金净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17杨靖汇添富基金净值 购买
020620汇添富投资级信用债指数C指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17杨靖汇添富基金净值 购买
159561嘉实德国DAXETF(QDII)指数型2024-02-192024-03-292.162024-04-03张钟玉嘉实基金净值 购买
019336万家国企动力混合A混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买
019337万家国企动力混合C混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买
020333华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)AFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
020334华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)CFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
020602易方达中证红利低波动ETF联接发起式A指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买
020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买
020628汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买
020629汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买
020739鹏华稳益180天持有期债券A债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买
020740鹏华稳益180天持有期债券C债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买
020183博时中证传媒指数发起式A指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买
020184博时中证传媒指数发起式C指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买
020548长盛悦鑫60天持有纯债A债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建,王文豪长盛基金净值 购买
020549长盛悦鑫60天持有纯债C债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建,王文豪长盛基金净值 购买
020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07秦瑞华泰证券(上净值 购买
020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07秦瑞华泰证券(上净值 购买
159591富国中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.292024-03-07苏华清富国基金净值 购买
159592银华中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0119.102024-03-06王帅,张亦驰银华基金净值 购买
159596华宝中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.482024-03-07蒋俊阳华宝基金净值 购买
561230工银瑞信中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0112.242024-03-06赵栩工银瑞信基金净值 购买
562890嘉实中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0114.302024-03-07尚可嘉实基金净值 购买
563080易方达中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-018.932024-03-06林伟斌,李栩易方达基金净值 购买
563350华泰柏瑞中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0120.002024-03-06李茜华泰柏瑞基金净值 购买
159595大成中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2920.002024-03-06刘淼,孙雨大成基金净值 购买
159593平安中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2820.002024-03-04钱晶,李严平安基金净值 购买
560350摩根中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2819.922024-03-05韩秀一摩根基金(中净值 购买
020399国泰利恒30天持有债券A债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买
020400国泰利恒30天持有债券C债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买
020609泰康悦享90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买
020610泰康悦享90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买
020569建信宁远90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买
020570建信宁远90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买
020267宏利睿智成长混合A混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买
020268宏利睿智成长混合C混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买
019347富国匠心成长混合A混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买
019348富国匠心成长混合C混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买
019326申万菱信乐研混合A混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买
019327申万菱信乐研混合C混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买
562340银华中证500质量成长ETF指数型2024-02-082024-04-194.032024-04-25张亦驰银华基金净值 购买
019189华商品质价值混合A混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买
019190华商品质价值混合C混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买
019559交银稳悦回报债券A债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买
019560交银稳悦回报债券C债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买
019176汇添富添添乐双鑫债券A债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买
019177汇添富添添乐双鑫债券C债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买
019332华富产业智选混合A混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买
019333华富产业智选混合C混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买
019531南方中证光伏产业指数发起A指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买
019532南方中证光伏产业指数发起C指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买
019916富国医药创新股票A股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟,王超富国基金净值 购买
019917富国医药创新股票C股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟,王超富国基金净值 购买
159525富国中证红利低波动ETF指数型2024-02-072024-04-267.952024-05-07金泽宇富国基金净值 购买
159528富国中证国有企业改革ETF指数型2024-02-072024-04-262.812024-05-07曹璐迪富国基金净值 购买
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型2024-02-072024-04-192.672024-04-24晏阳汇添富基金净值 购买
019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019529南方中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买
019530南方中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买
020701南华瑞享纯债A债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐,姜杰特南华基金净值 购买
020702南华瑞享纯债C债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐,姜杰特南华基金净值 购买
020545鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020546鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020547鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买
020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-02-022024-04-292.372024-05-07王紫菡嘉实基金净值 购买
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF指数型2024-02-022024-04-262.592024-05-06邓童招商基金净值 购买
019295博时匠心优选混合A混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买
019296博时匠心优选混合C混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买
019537国新国证鑫和利率债A债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买
019538国新国证鑫和利率债C债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买
019729华夏国企红利混合发起式A混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买
019730华夏国企红利混合发起式C混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买
017261大成成长领航一年持有混合A混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买
017262大成成长领航一年持有混合C混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买
020583农银金季三个月持有债券A债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买
020584农银金季三个月持有债券C债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买
020634汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买
020635汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买
020469长城半导体混合发起式A混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买
020470长城半导体混合发起式C混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买
020693长城健康消费混合C混合型2024-02-012024-02-01--2024-02-01谭小兵,余欢长城基金净值 购买
016272华泰保兴吉年红混合发起A混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买
016273华泰保兴吉年红混合发起C混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买
019085工银价值精选混合A混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买
019086工银价值精选混合C混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买
019159中欧产业领航混合A混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买
019160中欧产业领航混合C混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买
180601华夏华润商业REITReits2024-01-302024-02-0110.002024-02-07刘京虎,郑韬,沈倩华夏基金净值 购买
159577汇添富MSCI美国50ETF指数型2024-01-302024-01-302.152024-02-05乐无穹汇添富基金净值 购买
019081山证资管中债1-3年国开债指数A指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山证(上海)净值 购买
019082山证资管中债1-3年国开债指数C指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山证(上海)净值 购买
019493易方达央企科技50ETF联接A指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买
019494易方达央企科技50ETF联接C指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买
020655浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-292024-02-0579.902024-02-06章潇枫浦银安盛基金净值 购买
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06葛俊阳富国基金净值 购买
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06葛俊阳富国基金净值 购买
020670易方达上证科创板芯片指数发起式A指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买
020671易方达上证科创板芯片指数发起式C指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买
019056百嘉百川30天持有纯债债券A债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29李泉百嘉基金净值 购买
019057百嘉百川30天持有纯债债券C债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29李泉百嘉基金净值 购买
019217永赢腾利债券A债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野,余国豪永赢基金净值 购买
019218永赢腾利债券C债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野,余国豪永赢基金净值 购买
020432上银聚泽益债券债券型2024-01-262024-02-012.502024-02-05蔡唯峰,葛沁沁上银基金净值 购买
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,乔健生申万菱信基金净值 购买
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,乔健生申万菱信基金净值 购买
020234海富通瑞鑫30天持有期债券A债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买
020235海富通瑞鑫30天持有期债券C债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买
020410长城均衡优选混合C混合型2024-01-252024-01-25--2024-01-25苏俊彦长城基金净值 购买
020600国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买
020601国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买
019426中银数字经济混合A混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25杨雷中银基金净值 购买
019427中银数字经济混合C混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25杨雷中银基金净值 购买
159565易方达中证汽车零部件主题ETF指数型2024-01-242024-02-022.032024-02-08鲍杰,刘砚芳易方达基金净值 购买
508011嘉实物美消费REITReits2024-01-242024-01-254.002024-01-31张文静,文占雅,魏少艺,林齐勃嘉实基金净值 购买
020186上银国企红利混合发起式A混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买
020187上银国企红利混合发起式C混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买
019814民生加银国证2000指数增强A指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买
019815民生加银国证2000指数增强C指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买
020305信澳星煜智选混合A混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020306信澳星煜智选混合C混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020168广发信远回报混合A混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买
020169广发信远回报混合C混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买
020565华夏鼎昭利率债债券A债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06文世伦华夏基金净值 购买
020566华夏鼎昭利率债债券C债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06文世伦华夏基金净值 购买
513910华夏中证港股通央企红利ETF指数型2024-01-222024-02-022.702024-02-07鲁亚运华夏基金净值 购买
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买
019589东财化工A指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02姚楠燕东财基金净值 购买
019590东财化工C指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02姚楠燕东财基金净值 购买
020478中欧中证芯片产业指数发起A指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买
020483中欧中证芯片产业指数发起C指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买
020228国泰海通中债0-3年政策性金融债A指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31吕莉萍,刘明国泰海通资管净值 购买
020229国泰海通中债0-3年政策性金融债C指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31吕莉萍,刘明国泰海通资管净值 购买
020284东方红汇享债券A债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买
020285东方红汇享债券C债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买
020563鹏扬国证财富管理指数型发起式A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买
020564鹏扬国证财富管理指数型发起式C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买
508017华夏金茂商业REITReits2024-01-222024-01-254.002024-01-31刘伟杰,吕灵卓,谭琳华夏基金净值 购买
019572达诚中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-01-222024-01-245.082024-01-26陈佶,何盼盼达诚基金净值 购买
019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买
019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买
020605长城稳健增利债券E债券型2024-01-182024-01-18--2024-01-18魏建长城基金净值 购买
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01刘庭宇永赢基金净值 购买
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01刘庭宇永赢基金净值 购买
019143东财景气驱动A混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买
019144东财景气驱动C混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买
020560万家高端装备量化选股混合发起式A混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买
020561万家高端装备量化选股混合发起式C混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买
020046广发添盈180天持有债券A债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买
020047广发添盈180天持有债券C债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买
020218万家锦利债券发起式A债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平,石东万家基金净值 购买
020219万家锦利债券发起式C债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平,石东万家基金净值 购买
020175国泰海通稳债增利债券发起A债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹国泰海通资管净值 购买
020176国泰海通稳债增利债券发起C债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹国泰海通资管净值 购买
020287永赢红利慧选混合发起A混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买
020288永赢红利慧选混合发起C混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买
020447鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买
020448鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买
020572万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯,石东,孙佳佳万家基金净值 购买
020573万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯,石东,孙佳佳万家基金净值 购买
019322中信建投致远混合A混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武,艾翀中信建投基金净值 购买
019323中信建投致远混合C混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武,艾翀中信建投基金净值 购买
019962国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚,王觉国联安基金净值 购买
019963国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚,王觉国联安基金净值 购买
020093泰康医疗健康ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买
020094泰康医疗健康ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买
020387兴业稳福120天持有期债券A债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买
020388兴业稳福120天持有期债券C债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买
159563华夏创业板综合ETF指数型2024-01-152024-01-262.832024-02-01孙然晔,张金志华夏基金净值 购买
159566易方达国证新能源电池ETF指数型2024-01-152024-01-252.212024-01-31李栩易方达基金净值 购买
020528国寿安保利率债三个月定期开放债券债券型2024-01-152024-01-2378.992024-01-24黄力国寿安保基金净值 购买
020372中欧中债0-3年政金债指数A指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24李冠頔,雷志强中欧基金净值 购买
020373中欧中债0-3年政金债指数C指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24李冠頔,雷志强中欧基金净值 购买
016945中泰ESG主题6个月持有混合发起混合型2024-01-152024-01-190.142024-01-23王路遥中泰证券(上净值 购买
019334大成红利汇聚混合A混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买
019335大成红利汇聚混合C混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买
020513富国深证50ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买
020514富国深证50ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买
023779华夏中证大数据产业ETF发起式联接D指数型2024-01-152024-01-19--2025-03-31司帆华夏基金净值 购买
020592金信多策略精选混合C混合型2024-01-152024-01-15--2024-01-18谭智汨金信基金净值 购买
020362中海沪港深价值优选混合C混合型2024-01-122024-01-12--2024-01-12姚炜,时奕中海基金净值 购买
020596太平恒泰三个月定开债C债券型2024-01-122024-01-12--2024-01-17赵岩太平基金净值 购买
019690华商产业机遇混合A混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买
019691华商产业机遇混合C混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买
020424方正富邦致盛混合A混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买
020425方正富邦致盛混合C混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买
019328国泰金盛回报混合A混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买
019329国泰金盛回报混合C混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买
020320华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
020321华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26房俊一招商基金净值 购买
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26房俊一招商基金净值 购买
020532湘财鑫睿债券A债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买
020533湘财鑫睿债券C债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买
019392嘉实匠心严选混合A混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买
019393嘉实匠心严选混合C混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买
020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
020158信澳核心智选混合A混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买
020159信澳核心智选混合C混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买
018999万家趋势领先混合A混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买
019000万家趋势领先混合C混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买
019487广发添盈债券A债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博,方抗广发基金净值 购买
019488广发添盈债券C债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博,方抗广发基金净值 购买
019922华泰柏瑞锦悦债券债券型2024-01-102024-01-178.002024-01-19罗远航,闫泽君华泰柏瑞基金净值 购买
020491万家医药量化选股混合发起式A混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买
020492万家医药量化选股混合发起式C混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买
019665景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)AFOF2024-01-082024-03-182.082024-03-20江虹景顺长城基金净值 购买
022272景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)YFOF2024-01-082024-03-18--2024-09-27江虹景顺长城基金净值 购买
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06王润栋,王翰生南方基金净值 购买
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06王润栋,王翰生南方基金净值 购买
159568博时港股通互联网ETF指数型2024-01-082024-02-022.202024-02-08李庆阳博时基金净值 购买
019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买
019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买
019943兴业恒益6个月持有期债券A债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买
019944兴业恒益6个月持有期债券C债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买
019574太平科创精选混合发起式C混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买
019575太平科创精选混合发起式A混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买
020195汇添富中证红利ETF发起式联接A指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买
020196汇添富中证红利ETF发起式联接C指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买
020303信澳星亮智选混合A混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020304信澳星亮智选混合C混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020337富达90天债券A债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓,何萌富达基金(中净值 购买
020338富达90天债券C债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓,何萌富达基金(中净值 购买
020364博时卓越成长混合A混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买
020365博时卓越成长混合C混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-01-082024-01-192.552024-01-23杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买
019557天弘悦利债券A债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23程仕湘天弘基金净值 购买
019558天弘悦利债券C债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23程仕湘天弘基金净值 购买
019740财通资管创新医药混合A混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23王鑫园财通资管净值 购买
019741财通资管创新医药混合C混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23王鑫园财通资管净值 购买
019783华安健康主题混合A混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买
019784华安健康主题混合C混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买
020117南华丰元量化选股混合A混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢,康冬南华基金净值 购买
020118南华丰元量化选股混合C混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢,康冬南华基金净值 购买
020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
022037天弘悦利债券D债券型2024-01-082024-01-19--2024-08-20程仕湘天弘基金净值 购买
159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型2024-01-082024-01-193.042024-01-24汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买
159547华夏中证红利低波动ETF指数型2024-01-082024-01-193.052024-01-25杨斯琪华夏基金净值 购买
159527广发中证云计算与大数据ETF指数型2024-01-082024-01-162.342024-01-22吕鑫广发基金净值 购买
020517易方达深证50ETF联接发起式A指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买
020518易方达深证50ETF联接发起式C指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买
017602华夏国企创新混合发起式A混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买
017603华夏国企创新混合发起式C混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买
018898易方达悦和稳健债券A债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买
018899易方达悦和稳健债券C债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买
018910中欧科技成长混合A混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买
018911中欧科技成长混合C混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买
020307国投瑞银和景180天持有期债券A债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买
020308国投瑞银和景180天持有期债券C债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买
019079国富招瑞优选股票A股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买
019080国富招瑞优选股票C股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买
019600鹏华智投800混合A混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26时赟超鹏华基金净值 购买
019601鹏华智投800混合C混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26时赟超鹏华基金净值 购买
020481招商中证机器人ETF发起联接A指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买
020482招商中证机器人ETF发起联接C指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买
020262平安鑫惠90天持有债券A债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强平安基金净值 购买
020263平安鑫惠90天持有债券C债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强平安基金净值 购买
020361中海蓝筹混合C混合型2024-01-042024-01-04--2024-01-04梅寓寒中海基金净值 购买
018928蜂巢丰旭债券A债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买
018929蜂巢丰旭债券C债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买
018937财通医药健康混合A混合型2024-01-032024-03-254.422024-03-27骆莹财通基金净值 购买
018938财通医药健康混合C混合型2024-01-032024-03-254.422024-03-27骆莹财通基金净值 购买
562580华夏中证全指可选消费ETF指数型2024-01-032024-03-123.172024-03-18鲁亚运华夏基金净值 购买
020347景顺长城卓越成长混合A混合型2024-01-032024-01-305.532024-02-01农冰立景顺长城基金净值 购买
020348景顺长城卓越成长混合C混合型2024-01-032024-01-305.532024-02-01农冰立景顺长城基金净值 购买
020220国联安沪深300指数增强A指数型2024-01-032024-01-192.592024-01-23章椹元,冯雪国联安基金净值 购买
020221国联安沪深300指数增强C指数型2024-01-032024-01-192.592024-01-23章椹元,冯雪国联安基金净值 购买
020100易方达中证A100ETF联接发起式A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05刘文魁易方达基金净值 购买
020101易方达中证A100ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05刘文魁易方达基金净值 购买
020102易方达中证沪港深300ETF发起式联接A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05鲍杰易方达基金净值 购买
020103易方达中证沪港深300ETF发起式联接C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05鲍杰易方达基金净值 购买
020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020403易方达信创ETF联接A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020404易方达信创ETF联接C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII2024-01-032024-01-03--2024-01-05张军摩根基金(中净值 购买
562560华夏中证全指信息技术ETF指数型2024-01-022024-03-214.492024-03-27鲁亚运华夏基金净值 购买
019342富国价值发现混合A混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买
019343富国价值发现混合C混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买
019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买
019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买
020354农银瑞益一年持有混合A混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买
020355农银瑞益一年持有混合C混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买
018892招商安康债券A债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买
018893招商安康债券C债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买
020162华安睿信优选混合A混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买
020163华安睿信优选混合C混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买
020255中欧中证机器人指数发起A指数型2024-01-022024-01-150.172024-01-17宋巍巍中欧基金净值 购买
020256中欧中证机器人指数发起C指数型2024-01-022024-01-150.172024-01-17宋巍巍中欧基金净值 购买
020391安信90天滚动持有债券A债券型2024-01-022024-01-154.772024-01-17张睿安信基金净值 购买
020392安信90天滚动持有债券C债券型2024-01-022024-01-154.772024-01-17张睿安信基金净值 购买
020440东兴数字经济混合发起A混合型2024-01-022024-01-120.352024-01-16周昊东兴基金净值 购买
020441东兴数字经济混合发起C混合型2024-01-022024-01-120.352024-01-16周昊东兴基金净值 购买
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04成曦易方达基金净值 购买
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04成曦易方达基金净值 购买
020113易方达中证沪港深500ETF发起式联接A指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04李栩易方达基金净值 购买
020114易方达中证沪港深500ETF发起式联接C指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04李栩易方达基金净值 购买
020502华泰柏瑞稳本增利债券C债券型2024-01-022024-01-02--2024-01-04王烨斌华泰柏瑞基金净值 购买
019497博道明远混合A混合型2023-12-292024-01-262.652024-01-30袁争光博道基金净值 购买
019501博道明远混合C混合型2023-12-292024-01-262.652024-01-30袁争光博道基金净值 购买
020149易方达安泽180天持有期债券A债券型2023-12-292024-01-2210.162024-01-24王晓晨,鲍昀骁易方达基金净值 购买
020150易方达安泽180天持有期债券C债券型2023-12-292024-01-2210.162024-01-24王晓晨,鲍昀骁易方达基金净值 购买
019734华富恒享纯债债券A债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05尤之奇华富基金净值 购买
019735华富恒享纯债债券C债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05尤之奇华富基金净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF2023-12-272024-03-262.302024-03-28张振琪易方达基金净值 购买
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)YFOF2023-12-272024-03-26--2024-07-25张振琪易方达基金净值 购买
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型2023-12-262024-03-262.302024-04-01徐幼华富国基金净值 购买
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2023-12-262024-03-252.182024-03-27姚卫巍,柳洋中银基金净值 购买
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2023-12-262024-03-252.182024-03-27姚卫巍,柳洋中银基金净值 购买
018908华宝远景混合A混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买
018909华宝远景混合C混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)FOF2023-12-262024-03-050.102024-03-07高莺平安基金净值 购买
018835广发成长启航混合A混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买
018836广发成长启航混合C混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买
513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)指数型2023-12-252024-01-122.372024-01-17罗英宇,李悦鹏华基金净值 购买
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买
020356华夏半导体材料设备ETF联接A指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买
020357华夏半导体材料设备ETF联接C指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)AFOF2023-12-202024-01-310.562024-02-05刘兵交银施罗德基净值 购买
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
019924华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
018840汇添富稳元回报债券发起式A债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31张朋汇添富基金净值 购买
018841汇添富稳元回报债券发起式C债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31张朋汇添富基金净值 购买
018806华安国企机遇混合A混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买
018807华安国企机遇混合C混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买
018821银华新材料混合发起式A混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06罗婷银华基金净值 购买
018822银华新材料混合发起式C混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06罗婷银华基金净值 购买
159530易方达国证机器人产业ETF指数型2023-12-182024-01-052.682024-01-10李栩,李树建易方达基金净值 购买
019798富安达睿选增利债券A债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买
019799富安达睿选增利债券C债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买
018855东方锦合一年定开债券发起式债券型2023-12-152024-02-2615.102024-02-28吴萍萍东方基金净值 购买
019952平安价值远见混合A混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买
019953平安价值远见混合C混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买
020291华夏科创100ETF联接A指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买
020292华夏科创100ETF联接C指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买
020153华宝0-3年政金债指数A指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬,王慧华宝基金净值 购买
020154华宝0-3年政金债指数C指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬,王慧华宝基金净值 购买
018815方正富邦核心优势混合A混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买
018816方正富邦核心优势混合C混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-112024-03-084.922024-03-12吴瑶财通基金净值 购买
018882海富通ESG领先股票A股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买
018883海富通ESG领先股票C股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买
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