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基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
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021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买
021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买
021782路博迈中高等级信用债A债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽路博迈基金(净值 购买
021783路博迈中高等级信用债C债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽路博迈基金(净值 购买
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买
021524天弘匠心臻选混合发起A混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买
021525天弘匠心臻选混合发起C混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买
021619天弘中证油气产业指数发起A指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买
021620天弘中证油气产业指数发起C指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)指数型2024-06-242024-07-026.342024-07-05罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买
520830华泰柏瑞南方东英沙特ETF指数型2024-06-242024-07-025.902024-07-05何琦,李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
021623天弘新兴产业混合发起A混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买
021624天弘新兴产业混合发起C混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买
021535天弘中证软件服务指数发起A指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买
021536天弘中证软件服务指数发起C指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买
588500易方达上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.052024-06-27殷明易方达基金净值 购买
588680广发上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.632024-06-27李育鑫广发基金净值 购买
021621天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21刘笑明天弘基金净值 购买
021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21刘笑明天弘基金净值 购买
021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买
021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买
020913东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买
020914东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买
021175东方红中证500指数增强发起A指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买
021176东方红中证500指数增强发起C指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买
021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买
021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买
021561天弘中证央企红利50指数发起A指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买
021562天弘中证央企红利50指数发起C指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买
021570华夏红利量化选股股票A股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买
021571华夏红利量化选股股票C股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买
021636长城周期优选混合发起式A混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买
021637长城周期优选混合发起式C混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 购买
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 购买
159583富国中证通信设备主题ETF指数型2024-06-172024-06-253.632024-06-28苏华清富国基金净值 购买
021082鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A指数型2024-06-172024-06-210.112024-06-25罗英宇鹏华基金净值 购买
021083鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C指数型2024-06-172024-06-210.112024-06-25罗英宇鹏华基金净值 购买
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-06-172024-06-210.232024-06-25倪斌华安基金净值 购买
021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-06-172024-06-210.232024-06-25倪斌华安基金净值 购买
021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A指数型2024-06-172024-06-170.102024-06-19谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C指数型2024-06-172024-06-170.102024-06-19谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
021729金鹰悦享债券D债券型2024-06-172024-06-17--2024-06-19林暐金鹰基金净值 购买
021476银河ESG主题混合发起式A混合型2024-06-142024-06-140.102024-06-18鲍武斌银河基金净值 购买
021477银河ESG主题混合发起式C混合型2024-06-142024-06-140.102024-06-18鲍武斌银河基金净值 购买
021420广发国证信创ETF发起式联接A指数型2024-06-132024-06-190.102024-06-21曹世宇广发基金净值 购买
021421广发国证信创ETF发起式联接C指数型2024-06-132024-06-190.102024-06-21曹世宇广发基金净值 购买
159301华夏中证全指公用事业ETF指数型2024-06-122024-07-052.302024-07-10杨斯琪华夏基金净值 购买
021631兴银聚优智选混合发起A混合型2024-06-122024-06-140.102024-06-17乔华国兴银基金管理净值 购买
021632兴银聚优智选混合发起C混合型2024-06-122024-06-140.102024-06-17乔华国兴银基金管理净值 购买
021445华安鸿福利率债债券型2024-06-112024-06-2579.902024-06-26李振宇华安基金净值 购买
020828东财北证50A指数型2024-06-112024-06-210.132024-06-25莫志刚,吴逸东财基金净值 购买
020829东财北证50C指数型2024-06-112024-06-210.132024-06-25莫志刚,吴逸东财基金净值 购买
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A指数型2024-06-112024-06-210.102024-06-27毛甜华泰证券(上净值 购买
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C指数型2024-06-112024-06-210.102024-06-27毛甜华泰证券(上净值 购买
159800鹏华中证800ETF指数型2024-06-112024-06-215.912024-06-27苏俊杰鹏华基金净值 购买
520660南方中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.102024-06-26罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买
520900广发中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.652024-06-26霍华明广发基金净值 购买
520990景顺长城中证国新港股通央企红利ETF指数型2024-06-112024-06-2111.252024-06-26张晓南,郑天行景顺长城基金净值 购买
021563富安达上清所0-3年政金债指数A指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买
021564富安达上清所0-3年政金债指数C指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买
021468上银慧臻利率债债券A债券型2024-06-072024-06-1879.712024-06-20许佳上银基金净值 购买
021530路博迈安航90天持有债券A债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买
021531路博迈安航90天持有债券C债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买
021229国联安中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买
021230国联安中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买
020732易方达创业板中盘200ETF联接A指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买
020733易方达创业板中盘200ETF联接C指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买
021392中信建投中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26于智翔中信建投基金净值 购买
021393中信建投中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26于智翔中信建投基金净值 购买
020408华商数字经济混合A混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买
020409华商数字经济混合C混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买
021245富国中证100ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买
021246富国中证100ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买
020799天弘红利智选混合A混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买
020800天弘红利智选混合C混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买
021602汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20孙浩汇添富基金净值 购买
021603汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20孙浩汇添富基金净值 购买
020864银华嘉选平衡混合发起式A混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买
020865银华嘉选平衡混合发起式C混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买
020946东方享誉30天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买
020947东方享誉30天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买
021112渤海汇金2个月滚动持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东渤海汇金净值 购买
021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东渤海汇金净值 购买
021305中欧品质精选混合A混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买
021306中欧品质精选混合C混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买
021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买
021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买
021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买
021565南方中债0-3年农发行债券指数A指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买
021566南方中债0-3年农发行债券指数C指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买
021260国泰君安120天持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然上海国泰君安净值 购买
021261国泰君安120天持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然上海国泰君安净值 购买
021484景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06郑天行,龚丽丽景顺长城基金净值 购买
021485景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06郑天行,龚丽丽景顺长城基金净值 购买
021443永赢安怡30天持有期债券A债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买
021444永赢安怡30天持有期债券C债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买
021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04林心龙天弘基金净值 购买
021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04林心龙天弘基金净值 购买
021289中金金辰债券债券型2024-05-302024-06-1341.502024-06-17尹海峰中金基金净值 购买
020683南方上证科创板100ETF联接A指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买
020684南方上证科创板100ETF联接C指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买
021185中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买
021186中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买
021453泉果泰岩3个月定期开放债券A债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买
021454泉果泰岩3个月定期开放债券C债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买
021478东方周期优选灵活配置混合C混合型2024-05-282024-05-28--2024-05-30房建威东方基金净值 购买
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买
021316民生加银智选成长股票A股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28蔡晓,杨林民生加银基金净值 购买
021317民生加银智选成长股票C股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28蔡晓,杨林民生加银基金净值 购买
020736国新国证汇铭债券A债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买
020737国新国证汇铭债券C债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买
020458平安医药精选股票A股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买
020459平安医药精选股票C股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买
021332安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买
021338中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿中信保诚基金净值 购买
021339中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿中信保诚基金净值 购买
021347安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-05-272024-06-132.212024-06-18冉凌浩大成基金净值 购买
021136广发集享债券A债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买
021137广发集享债券C债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
020395国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
020396国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
159318银华恒指港股通ETF指数型2024-05-272024-06-072.132024-06-13李宜璇银华基金净值 购买
560360万家中证软件服务ETF指数型2024-05-272024-06-072.642024-06-13杨坤万家基金净值 购买
020746泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07郑宇光泰信基金净值 购买
020747泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07郑宇光泰信基金净值 购买
020911银华月月鑫30天持有期债券A债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买
020912银华月月鑫30天持有期债券C债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买
021167中泰红利量化选股股票发起A股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买
021168中泰红利量化选股股票发起C股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买
021449鑫元启丰债券债券型2024-05-242024-06-0479.952024-06-06颜昕,俞敏超鑫元基金净值 购买
021489中航趋势领航混合发起A混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买
021490中航趋势领航混合发起C混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买
018418广发碳中和主题混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买
018419广发碳中和主题混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买
021202汇添富均衡回报混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买
021203汇添富均衡回报混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买
021441申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29叶瑜珍,杨翰申万菱信基金净值 购买
021442申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29叶瑜珍,杨翰申万菱信基金净值 购买
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买
021474华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买
021475华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
021237合煦智远嘉悦利率债A债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永合煦智远基金净值 购买
021238合煦智远嘉悦利率债C债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永合煦智远基金净值 购买
020224创金合信均益量化选股混合A混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买
020225创金合信均益量化选股混合C混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买
021247兴证全球红利混合A混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买
021248兴证全球红利混合C混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买
020687长盛利鑫90天持有纯债A债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买
020688长盛利鑫90天持有纯债C债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买
021404长江汇智量化选股混合发起A混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买
021405长江汇智量化选股混合发起C混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买
021425长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买
021426长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买
021335国联利率债A债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05罗汇国联基金净值 购买
021336国联利率债C债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05罗汇国联基金净值 购买
021409平安元利90天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06刘晓兰平安基金净值 购买
021410平安元利90天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06刘晓兰平安基金净值 购买
020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买
020535国投瑞银恒扬30天持有期债券C债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买
021027太平医疗创新混合发起式A混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买
021028太平医疗创新混合发起式C混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买
021314博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买
021315博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买
159322平安中证沪深港黄金产业ETF指数型2024-05-202024-05-312.142024-06-05王仁增平安基金净值 购买
019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍银华基金净值 购买
019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍银华基金净值 购买
020862泰康稳健双利债券A债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买
020863泰康稳健双利债券C债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买
021106宝盈盈悦纯债债券A债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买
021107宝盈盈悦纯债债券C债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买
159578南方深证主板50ETF指数型2024-05-202024-05-272.782024-05-30朱恒红南方基金净值 购买
021278永赢上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买
021279永赢上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买
021439安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买
021440安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买
020895汇添富稳鼎120天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买
020896汇添富稳鼎120天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买
020241国投瑞银和宜债券A债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买
020247国投瑞银和宜债券C债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买
159309汇添富中证油气资源ETF指数型2024-05-172024-05-284.412024-05-31晏阳汇添富基金净值 购买
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买
021450富国医疗产业混合发起式A混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买
021451富国医疗产业混合发起式C混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买
021394富荣富祥纯债C债券型2024-05-162024-05-16--2024-05-20宋芳富荣基金净值 购买
020935国联益诚30天持有债券发起式A债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买
020936国联益诚30天持有债券发起式C债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买
021301银河中证机器人指数发起式A指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买
021302银河中证机器人指数发起式C指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买
021473摩根瑞益纯债债券D债券型2024-05-152024-05-15--2024-05-17任翔摩根资产管理净值 购买
018706兴银先进制造智选混合发起A混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买
018707兴银先进制造智选混合发起C混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买
020193天弘金融优选混合发起A混合型2024-05-132024-07-050.132024-07-09杜广天弘基金净值 购买
020194天弘金融优选混合发起C混合型2024-05-132024-07-050.132024-07-09杜广天弘基金净值 购买
159579华安深证主板50ETF指数型2024-05-132024-07-012.312024-07-05许之彦华安基金净值 购买
020351农银金瑞利率债债券债券型2024-05-132024-06-2610.002024-06-28周宇农银汇理基金净值 购买
020905建信中债0-5年政金债指数A指数型2024-05-132024-06-1363.812024-06-17闫晗建信基金净值 购买
020906建信中债0-5年政金债指数C指数型2024-05-132024-06-1363.812024-06-17闫晗建信基金净值 购买
020495建信研究精选混合A混合型2024-05-132024-06-072.642024-06-12田元泉建信基金净值 购买
020496建信研究精选混合C混合型2024-05-132024-06-072.642024-06-12田元泉建信基金净值 购买
021325易方达中债1-5年政金债指数A指数型2024-05-132024-06-0479.702024-06-05杨真易方达基金净值 购买
021326易方达中债1-5年政金债指数C指数型2024-05-132024-06-0479.702024-06-05杨真易方达基金净值 购买
017230宝盈价值成长混合A混合型2024-05-132024-05-318.132024-06-04杨思亮宝盈基金净值 购买
017231宝盈价值成长混合C混合型2024-05-132024-05-318.132024-06-04杨思亮宝盈基金净值 购买
020138永赢启鑫混合A混合型2024-05-132024-05-314.352024-06-04许拓永赢基金净值 购买
020139永赢启鑫混合C混合型2024-05-132024-05-314.352024-06-04许拓永赢基金净值 购买
020695海富通红利优选混合A混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买
020696海富通红利优选混合C混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买
020748国联智选先锋股票A股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买
020749国联智选先锋股票C股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买
021360国投瑞银和兴债券A债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买
021361国投瑞银和兴债券C债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买
021200华夏中证装备产业ETF发起式联接A指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买
021201华夏中证装备产业ETF发起式联接C指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买
021333信澳国企智选混合A混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺信达澳亚基金净值 购买
021334信澳国企智选混合C混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺信达澳亚基金净值 购买
021377兴业中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买
021378兴业中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买
159315工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-05-132024-05-244.112024-05-30史宝珖,李锐敏工银瑞信基金净值 购买
020772中信建投量化选股股票A股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买
020773中信建投量化选股股票C股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买
159300富国沪深300ETF指数型2024-05-132024-05-177.172024-05-23金泽宇富国基金净值 购买
159588景顺长城国证石油天然气ETF指数型2024-05-132024-05-173.602024-05-23郑天行,金璜景顺长城基金净值 购买
021382博时科技驱动混合A混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买
021383博时科技驱动混合C混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买
020901招商成长量化选股股票A股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买
020902招商成长量化选股股票C股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买
020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)FOF2024-05-092024-05-290.282024-05-31杨鹏华泰柏瑞基金净值 购买
021256浦银安盛中证A50指数增强A指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯浦银安盛基金净值 购买
021257浦银安盛中证A50指数增强C指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯浦银安盛基金净值 购买
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24刘淼大成基金净值 购买
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24刘淼大成基金净值 购买
563090易方达上证50增强策略ETF指数型2024-05-092024-05-223.662024-05-27张胜记易方达基金净值 购买
021181中欧价值精选混合A混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买
021182中欧价值精选混合C混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买
020979西部利得价值回报混合A混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买
020980西部利得价值回报混合C混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买
021092广发中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买
021093广发中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21王士聪,张其思南方基金净值 购买
020989南方恒生科技指数发起(QDII)C指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21王士聪,张其思南方基金净值 购买
020416农银先进制造混合A混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13陈富权,高晗农银汇理基金净值 购买
020417农银先进制造混合C混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13陈富权,高晗农银汇理基金净值 购买
020452红土创新丰和利率债A债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买
020453红土创新丰和利率债C债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买
021271华泰紫金远见回报12个月持有期混合A混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买
021272华泰紫金远见回报12个月持有期混合C混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买
020924太平恒发三个月定开债债券型2024-05-062024-06-0572.502024-06-06赵岩太平基金净值 购买
020593华夏软件龙头混合发起式A混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇华夏基金净值 购买
020594华夏软件龙头混合发起式C混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇华夏基金净值 购买
020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04孙浩汇添富基金净值 购买
020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04孙浩汇添富基金净值 购买
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03闵锐,祝杨嘉实基金净值 购买
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03闵锐,祝杨嘉实基金净值 购买
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买
020881长信180天持有债券A债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28张文琍长信基金净值 购买
020882长信180天持有债券C债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28张文琍长信基金净值 购买
021007长盛嘉鑫30天持有纯债A债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买
021008长盛嘉鑫30天持有纯债C债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买
020090万家研究领航混合A混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买
020091万家研究领航混合C混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买
020697蜂巢稳鑫90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买
020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买
020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买
021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买
021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买
021189南方亚太精选ETF发起联接A指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21李佳亮南方基金净值 购买
021190南方亚太精选ETF发起联接C指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21李佳亮南方基金净值 购买
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-05-062024-05-174.902024-05-21赵滔滔,张倩诺德基金净值 购买
563150银华中证油气资源ETF指数型2024-05-062024-05-172.802024-05-22张亦驰银华基金净值 购买
021282上银慧元利90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰上银基金净值 购买
021283上银慧元利90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰上银基金净值 购买
021350兴业稳利30天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买
021351兴业稳利30天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14华龙华夏基金净值 购买
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14华龙华夏基金净值 购买
021385天弘上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张戈天弘基金净值 购买
021386天弘上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张戈天弘基金净值 购买
014732德邦锐升债券A债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买
014733德邦锐升债券C债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买
017669大成卓远视野混合A混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买
017670大成卓远视野混合C混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买
020789银华季季鑫90天持有期债券A债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇银华基金净值 购买
020790银华季季鑫90天持有期债券C债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇银华基金净值 购买
020062格林宏观回报混合A混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华,刘赞格林基金净值 购买
020063格林宏观回报混合C混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华,刘赞格林基金净值 购买
020521华商安恒债券A债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买
020522华商安恒债券C债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买
021063工银瑞升债券A债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买
021064工银瑞升债券C债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买
020844英大CFETS0-3年政金债指数A指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买
020845英大CFETS0-3年政金债指数C指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买
021108国泰君安180天持有债券发起A债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21张琪,刘明上海国泰君安净值 购买
021109国泰君安180天持有债券发起C债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21张琪,刘明上海国泰君安净值 购买
563180银华中证高股息策略ETF指数型2024-04-242024-04-262.432024-05-06张亦驰,谭跃峰银华基金净值 购买
021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买
021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买
021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买
018101贝莱德卓越远航混合A混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯贝莱德基金管净值 购买
018102贝莱德卓越远航混合C混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯贝莱德基金管净值 购买
021320华富恒惠纯债债券A债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20倪莉莎,何嘉楠华富基金净值 购买
021321华富恒惠纯债债券C债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20倪莉莎,何嘉楠华富基金净值 购买
021298中欧北证50成份指数发起A指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买
021299中欧北证50成份指数发起C指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买
510720国泰上证国有企业红利ETF指数型2024-04-222024-04-253.032024-04-30麻绎文国泰基金净值 购买
021105银华中债0-5年政策性金融债指数指数型2024-04-222024-04-2479.902024-04-25阚磊银华基金净值 购买
021262百嘉百臻利率债债券A债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买
021263百嘉百臻利率债债券C债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买
159306平安中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-222024-04-242.502024-04-29钱晶,王仁增平安基金净值 购买
019969招商均衡策略混合A混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买
019970招商均衡策略混合C混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买
019960富国远见价值混合A混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买
019961富国远见价值混合C混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买
020037鹏华品质甄选混合A混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买
020038鹏华品质甄选混合C混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买
020421鹏华永兴债券债券型2024-04-192024-05-1479.902024-05-15张丽娟鹏华基金净值 购买
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买
020014鹏华国证ESG300ETF联接A指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07罗英宇鹏华基金净值 购买
020016鹏华国证ESG300ETF联接C指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07罗英宇鹏华基金净值 购买
021308鹏华创新医药混合A混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非鹏华基金净值 购买
021309鹏华创新医药混合C混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非鹏华基金净值 购买
020211兴华安启纯债A债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓兴华基金净值 购买
020212兴华安启纯债C债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓兴华基金净值 购买
019927国联先进制造混合A混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买
019928国联先进制造混合C混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买
020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买
020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买
020691博时中证全指通信设备指数发起式A指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买
020692博时中证全指通信设备指数发起式C指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买
021140易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买
021141易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-172024-04-302.952024-05-09倪斌华安基金净值 购买
159597易方达创业板成长ETF指数型2024-04-172024-04-305.722024-05-08刘文魁易方达基金净值 购买
020907中航瑞尚利率债A债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买
020908中航瑞尚利率债C债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买
020067方正富邦锦利3个月定开债券债券型2024-04-152024-05-2235.702024-05-24区德成方正富邦基金净值 购买
020704南方中证通信服务ETF发起联接A指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买
020705南方中证通信服务ETF发起联接C指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买
021235摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,任翔摩根资产管理净值 购买
021236摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,任翔摩根资产管理净值 购买
020476泰康半导体量化选股股票发起式A股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07魏军泰康基金净值 购买
020477泰康半导体量化选股股票发起式C股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07魏军泰康基金净值 购买
020553南方半导体产业股票发起A股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买
020554南方半导体产业股票发起C股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买
020815圆信永丰瑞盈债券A债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买
020832圆信永丰瑞盈债券C债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买
021147财通华臻量化选股混合A混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买
021148财通华臻量化选股混合C混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-152024-04-260.112024-04-30华龙华夏基金净值 购买
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2024-04-152024-04-260.112024-04-30华龙华夏基金净值 购买
020055永赢悦享债券A债券型2024-04-152024-04-2460.012024-04-29刘星宇永赢基金净值 购买
020056永赢悦享债券C债券型2024-04-152024-04-2460.012024-04-29刘星宇永赢基金净值 购买
020071太平先进制造混合发起式A混合型2024-04-152024-04-240.702024-04-26徐闯太平基金净值 购买
020072太平先进制造混合发起式C混合型2024-04-152024-04-240.702024-04-26徐闯太平基金净值 购买
021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A指数型2024-04-152024-04-240.192024-04-26吴向军,吴可凡国泰基金净值 购买
021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C指数型2024-04-152024-04-240.192024-04-26吴向军,吴可凡国泰基金净值 购买
021239农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-152024-04-2425.262024-04-26黄晓鹏农银汇理基金净值 购买
021240农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-152024-04-2425.262024-04-26黄晓鹏农银汇理基金净值 购买
020727兴业稳瑞90天持有期债券A债券型2024-04-152024-04-222.982024-04-24刘禹含,唐丁祥兴业基金净值 购买
020728兴业稳瑞90天持有期债券C债券型2024-04-152024-04-222.982024-04-24刘禹含,唐丁祥兴业基金净值 购买
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-152024-04-190.112024-04-23倪斌华安基金净值 购买
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-152024-04-190.112024-04-23倪斌华安基金净值 购买
510950广发上证50ETF指数型2024-04-152024-04-198.062024-04-24曹世宇广发基金净值 购买
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-152024-04-192.142024-04-24麻绎文国泰基金净值 购买
020941安信青享纯债A债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭安信基金净值 购买
020942安信青享纯债C债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭安信基金净值 购买
020774国寿安保产业升级股票发起式C股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买
020775国寿安保产业升级股票发起式A股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买
020724建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07袁蓓,江源建信基金净值 购买
020725建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07袁蓓,江源建信基金净值 购买
021099博时中证红利ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买
021100博时中证红利ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买
561760博时中证油气资源ETF指数型2024-04-112024-04-162.612024-04-19王祥博时基金净值 购买
020899天弘中证全指通信设备指数发起A指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买
020900天弘中证全指通信设备指数发起C指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买
020803东方红量化选股混合发起A混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买
020804东方红量化选股混合发起C混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买
020358东方红慧鑫甄选6个月持有混合A混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买
020359东方红慧鑫甄选6个月持有混合C混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买
020442易米远见价值一年定开混合A混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东易米基金净值 购买
020443易米远见价值一年定开混合C混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东易米基金净值 购买
020493富达悦享红利优选混合A混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群富达基金(中净值 购买
020494富达悦享红利优选混合C混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群富达基金(中净值 购买
020329大成聚鑫债券A债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买
020330大成聚鑫债券C债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买
020236施罗德中国动力股票A股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀施罗德基金(净值 购买
020237施罗德中国动力股票C股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀施罗德基金(净值 购买
020805国投瑞银和嘉债券A债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买
020806国投瑞银和嘉债券C债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买
018220广发品质优选混合发起式A混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买
018221广发品质优选混合发起式C混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明天弘基金净值 购买
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明天弘基金净值 购买
021231工银中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买
021232工银中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买
017292申万菱信红利量化选股股票A股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买
017293申万菱信红利量化选股股票C股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买
021208银华中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买
021209银华中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买
020086鹏华智投数字经济混合A混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买
020087鹏华智投数字经济混合C混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买
021214嘉实中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买
021215嘉实中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26王靖方正富邦基金净值 购买
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26王靖方正富邦基金净值 购买
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
017000格林港股通臻选混合A混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买
017001格林港股通臻选混合C混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买
020876中欧景气精选混合A混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买
020877中欧景气精选混合C混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买
020983博时国证消费电子主题指数发起式A指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买
020984博时国证消费电子主题指数发起式C指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买
021183平安中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021184平安中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021206易方达中证A50ETF联接发起式A指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买
021207易方达中证A50ETF联接发起式C指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买
021210富国中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买
021211富国中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买
021212大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买
021213大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买
021222华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买
021223华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买
021359大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-082024-04-19--2024-04-26刘淼大成基金净值 购买
021216华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买
021217华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海上海国泰君安净值 购买
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海上海国泰君安净值 购买
021142华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买
021143华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买
159310天弘中证芯片产业ETF指数型2024-04-082024-04-122.342024-04-18林心龙天弘基金净值 购买
562260海富通中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-082024-04-122.622024-04-19纪君凯海富通基金净值 购买
020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买
020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买
159526嘉实中证机器人ETF指数型2024-04-082024-04-102.082024-04-16田光远嘉实基金净值 购买
020897永赢璟利债券A债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买
020898永赢璟利债券C债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买
562820嘉实中证全指集成电路ETF指数型2024-04-082024-04-093.522024-04-12田光远嘉实基金净值 购买
019851汇添富稳宏6个月持有债券A债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买
019852汇添富稳宏6个月持有债券C债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买
019767景顺长城上证科创板50成份指数增强A指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
019768景顺长城上证科创板50成份指数增强C指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买
020577国富恒兴债券A债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买
020578国富恒兴债券C债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买
020581银华钰祥债券A债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠银华基金净值 购买
020582银华钰祥债券C债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠银华基金净值 购买
020857嘉实多益债券A债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买
020858嘉实多益债券C债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买
019876广发均衡成长混合A混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买
019877广发均衡成长混合C混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买
019985蜂巢趋势臻选混合A混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买
019986蜂巢趋势臻选混合C混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买
020311华宝积极配置三个月持有混合(FOF)AFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买
020312华宝积极配置三个月持有混合(FOF)CFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买
020456平安上证红利低波动指数A指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
020457平安上证红利低波动指数C指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买
021033易方达国证新能源电池ETF联接发起式A指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买
021034易方达国证新能源电池ETF联接发起式C指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买
020939永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买
020940永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买
020718天弘工盈三个月持有期债券A债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18陈钢天弘基金净值 购买
020719天弘工盈三个月持有期债券C债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18陈钢天弘基金净值 购买
020937长江90天持有期债券A债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买
020938长江90天持有期债券C债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买
159599西藏东财中证芯片产业ETF指数型2024-04-012024-04-152.422024-04-19莫志刚,吴逸东财基金净值 购买
021097南方中证创新药产业ETF发起联接A指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买
021098南方中证创新药产业ETF发起联接C指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买
020539银华安泰债券A债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买
020540银华安泰债券C债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买
021177摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根资产管理净值 购买
021178摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根资产管理净值 购买
020955银华盛泓债券A债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊银华基金净值 购买
020956银华盛泓债券C债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊银华基金净值 购买
019836大摩恒利债券A债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买
019837大摩恒利债券C债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09赵宗庭华夏基金净值 购买
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09赵宗庭华夏基金净值 购买
021068鹏华双季乐180天持有期债券A债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买
021069鹏华双季乐180天持有期债券C债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买
588890南方上证科创板芯片ETF指数型2024-03-282024-04-103.092024-04-15李佳亮南方基金净值 购买
560520大成中证红利低波动100ETF指数型2024-03-282024-04-014.022024-04-08李绍,刘淼大成基金净值 购买
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买
020660国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-03-262024-04-2468.402024-04-25陈育洁,胡智磊国泰基金净值 购买
020145西部利得沣淳三个月定开债券A债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买
020146西部利得沣淳三个月定开债券C债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买
020331红塔红土医药精选股票发起式A股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买
020332红塔红土医药精选股票发起式C股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买
021076诺德安鸿纯债C债券型2024-03-262024-03-26--2024-03-27赵滔滔诺德基金净值 购买
021123华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-03-262.002024-03-28许利明华夏基金净值 购买
020552兴业添盈债券债券型2024-03-252024-05-0879.902024-05-09伍方方兴业基金净值 购买
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买
019999国泰优质领航混合A混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海国泰基金净值 购买
020000国泰优质领航混合C混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海国泰基金净值 购买
020855泉果泰然30天持有期债券A债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16戴骏泉果基金净值 购买
020856泉果泰然30天持有期债券C债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16戴骏泉果基金净值 购买
159307博时中证红利低波100ETF指数型2024-03-252024-04-102.462024-04-16杨振建博时基金净值 购买
021070恒生前海恒荣纯债A债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10张昆,吕程,李维康恒生前海基金净值 购买
021071恒生前海恒荣纯债C债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10张昆,吕程,李维康恒生前海基金净值 购买
513210易方达恒生ETF(QDII)指数型2024-03-252024-04-033.202024-04-10PAN LINGDAN(潘令旦)易方达基金净值 购买
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买
021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买
021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买
021046平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买
021047平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买
020519富国瑞夏纯债债券A债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买
020520富国瑞夏纯债债券C债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买
020886交银中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22季参平交银施罗德基净值 购买
020887交银中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22季参平交银施罗德基净值 购买
020953中欧稳悦120天滚动持有债券A债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买
020954中欧稳悦120天滚动持有债券C债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买
021001平安惠利纯债C债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买
021003平安惠利纯债E债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买
020650博时国证粮食产业指数发起式A指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买
020651博时国证粮食产业指数发起式C指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买
159582博时中证半导体产业ETF指数型2024-03-182024-03-292.762024-04-08尹浩博时基金净值 购买
020893景顺长城国证机器人ETF联接A指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22张晓南景顺长城基金净值 购买
020894景顺长城国证机器人ETF联接C指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22张晓南景顺长城基金净值 购买
019718摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12陈圆明,文雪婷摩根资产管理净值 购买
019719摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12陈圆明,文雪婷摩根资产管理净值 购买
562700华夏中证汽车零部件主题ETF指数型2024-03-152024-04-262.272024-05-06杨斯琪华夏基金净值 购买
019712博时稳合一年持有期混合A混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买
019713博时稳合一年持有期混合C混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买
020948大成景朔利率债A债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买
020949大成景朔利率债C债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买
020981华安国证机器人产业指数发起式A指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买
020982华安国证机器人产业指数发起式C指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买
019722中银量化选股混合发起A混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买
019723中银量化选股混合发起C混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买
159552招商中证2000增强策略ETF指数型2024-03-142024-06-132.182024-06-19王岩招商基金净值 购买
019750海富通数字经济混合A混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13杨宁嘉海富通基金净值 购买
019751海富通数字经济混合C混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13杨宁嘉海富通基金净值 购买
020818鹏扬永利90天持有债券A债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买
020819鹏扬永利90天持有债券C债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买
019700南方稳福120天持有债券A债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07刘建岩南方基金净值 购买
019701南方稳福120天持有债券C债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07刘建岩南方基金净值 购买
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29李金灿,王亚洲嘉实基金净值 购买
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29李金灿,王亚洲嘉实基金净值 购买
020722国寿安保数字经济股票发起式A股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买
020723国寿安保数字经济股票发起式C股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买
020891易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买
020892易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买
020676大成元辰招利债券A债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买
020677大成元辰招利债券C债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买
020842联博智选混合A混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良联博基金净值 购买
020843联博智选混合C混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良联博基金净值 购买
019864浦银安盛高端装备混合A混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买
019865浦银安盛高端装备混合C混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买
020816湘财红利量化选股混合A混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买
020817湘财红利量化选股混合C混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买
019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)FOF2024-03-112024-03-220.532024-03-26田宏伟中泰证券(上净值 购买
020524工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26姚璐伟,李娜工银瑞信基金净值 购买
020525工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26姚璐伟,李娜工银瑞信基金净值 购买
020850东方享悦90天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍东方基金净值 购买
020851东方享悦90天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍东方基金净值 购买
159553海富通中证2000增强策略ETF指数型2024-03-112024-03-222.122024-03-27朱斌全,李自悟海富通基金净值 购买
020550上银慧诚利60天持有期债券A债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰上银基金净值 购买
020551上银慧诚利60天持有期债券C债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰上银基金净值 购买
020823汇泉安阳纯债A债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19沈鑫,杨宇汇泉基金净值 购买
020824汇泉安阳纯债C债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19沈鑫,杨宇汇泉基金净值 购买
019602鹏华精新添利债券A债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买
019603鹏华精新添利债券C债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买
019673汇丰晋信慧鑫六个月债券A债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16蔡若林,吴刘汇丰晋信基金净值 购买
019674汇丰晋信慧鑫六个月债券C债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16蔡若林,吴刘汇丰晋信基金净值 购买
560690鹏华中证电信主题ETF指数型2024-03-082024-03-272.402024-04-01罗英宇鹏华基金净值 购买
020248惠升中债7-10年政金债指数指数型2024-03-082024-03-1254.002024-03-13沈亚峰惠升基金净值 购买
020839南方中证半导体产业指数发起A指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买
020840南方中证半导体产业指数发起C指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26孙浩汇添富基金净值 购买
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26孙浩汇添富基金净值 购买
020731国投瑞银启源利率债债券债券型2024-03-072024-03-1179.912024-03-13敬夏玺国投瑞银基金净值 购买
019610财通数字经济智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019611财通数字经济智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019612财通先进制造智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
019613财通先进制造智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买
513170鹏华恒生中国央企(QDII)指数型2024-03-062024-04-032.112024-04-10李悦,余展昌鹏华基金净值 购买
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇永赢基金净值 购买
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇永赢基金净值 购买
020870华夏创业板指数发起式A指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买
020871华夏创业板指数发起式C指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买
020872华夏创业板指数发起式E指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买
020250中银中证央企红利50指数C指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠中银基金净值 购买
020251中银中证央企红利50指数A指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠中银基金净值 购买
020768中信保诚国企红利量化选股股票A股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
020769中信保诚国企红利量化选股股票C股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买
511130博时上证30年期国债ETF指数型2024-03-062024-03-1548.122024-03-20万志文,吕瑞君博时基金净值 购买
020751华夏安悦债券A债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇华夏基金净值 购买
020752华夏安悦债券C债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇华夏基金净值 购买
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF指数型2024-03-042024-06-032.162024-06-06李栩易方达基金净值 购买
020075财通资管创新成长混合A混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买
020076财通资管创新成长混合C混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买
020903广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买
020904广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买
020147兴银价值平衡混合A混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20袁作栋兴银基金管理净值 购买
020148兴银价值平衡混合C混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20袁作栋兴银基金管理净值 购买
020295易方达中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买
020296易方达中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买
020657信澳红利智选混合A混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺信达澳亚基金净值 购买
020658信澳红利智选混合C混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺信达澳亚基金净值 购买
019984南华同业存单指数7天持有指数型2024-03-042024-03-158.442024-03-19何林泽,姜杰特南华基金净值 购买
020271万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买
020272万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买
020323博时中证基建工程指数发起式A指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买
020324博时中证基建工程指数发起式C指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买
020678广发集盛债券A债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买
020679广发集盛债券C债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买
019662易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买
019663易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买
020653恒生前海兴泰混合A混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买
020654恒生前海兴泰混合C混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买
020309海富通中债0-2年政金债A指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买
020310海富通中债0-2年政金债C指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买
020716景顺长城60天持有期债券A债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买
020717景顺长城60天持有期债券C债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买
020787国寿安保泰裕债券A债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13陶尹斌,李谦国寿安保基金净值 购买
020788国寿安保泰裕债券C债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13陶尹斌,李谦国寿安保基金净值 购买
020661中加科技创新混合发起式A混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买
020662中加科技创新混合发起式C混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12龚涛南方基金净值 购买
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12龚涛南方基金净值 购买
159589广发中证红利ETF指数型2024-03-042024-03-085.112024-03-14刘杰广发基金净值 购买
020471长城0-5年政金债A债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪长城基金净值 购买
020472长城0-5年政金债C债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪长城基金净值 购买
019642农银国企优选混合A混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买
019643农银国企优选混合C混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买
020672招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买
020673招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买
019829华夏数字产业混合A混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇华夏基金净值 购买
019830华夏数字产业混合C混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇华夏基金净值 购买
020259嘉实稳恒90天持有期债券A债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买
020260嘉实稳恒90天持有期债券C债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买
020567泓德智选启航混合A混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买
020568泓德智选启航混合C混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买
020811富国盛利增强债券发起式A债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买
020812富国盛利增强债券发起式C债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买
020714华安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买
020715华安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买
020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买
020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买
019576汇添富稳兴回报债券发起式A债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买
019577汇添富稳兴回报债券发起式C债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买
020156交银中证红利低波动100指数A指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷交银施罗德基净值 购买
020157交银中证红利低波动100指数C指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷交银施罗德基净值 购买
020674招商中债0-3年政策性金融债A指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买
020675招商中债0-3年政策性金融债C指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买
020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买
020860华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买
159542大成中证工程机械ETF指数型2024-02-262024-05-232.132024-05-28刘淼大成基金净值 购买
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26刘洁倩平安基金净值 购买
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26刘洁倩平安基金净值 购买
018901招商回报优选混合发起式A混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买
018902招商回报优选混合发起式C混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买
019134海富通欣盈6个月持有期混合A混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买
019135海富通欣盈6个月持有期混合C混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买
020213银华晶鑫债券A债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买
020214银华晶鑫债券C债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买
020510金鹰科技致远混合A混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买
020511金鹰科技致远混合C混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买
020669国投瑞银弘信回报混合混合型2024-02-262024-03-154.592024-03-19綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买
020761汇添富丰泰纯债A债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买
020762汇添富丰泰纯债C债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买
020607南方中证机器人指数发起A指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买
020608南方中证机器人指数发起C指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买
019997长信优势行业混合A混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买
019998长信优势行业混合C混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买
560150泰康中证红利低波动ETF指数型2024-02-262024-03-089.012024-03-15魏军泰康基金净值 购买
020785安信长鑫增强债券A债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11李君安信基金净值 购买
020786安信长鑫增强债券C债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11李君安信基金净值 购买
159586南方中证全指计算机ETF指数型2024-02-262024-03-043.482024-03-07潘水洋南方基金净值 购买
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05夏浩洋广发基金净值 购买
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05夏浩洋广发基金净值 购买
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买
159581万家中证红利ETF指数型2024-02-262024-03-013.172024-03-06杨坤万家基金净值 购买
020446中加睿盈纯债债券债券型2024-02-262024-02-2830.052024-03-01袁素中加基金净值 购买
020720国寿安保高端装备股票发起式A股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买
020721国寿安保高端装备股票发起式C股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买
020873天弘上证科创板50成份指数发起A指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28贺雨轩天弘基金净值 购买
020874天弘上证科创板50成份指数发起C指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28贺雨轩天弘基金净值 购买
159533博时中证2000ETF指数型2024-02-232024-05-222.142024-05-28唐屹兵博时基金净值 购买
019430国联安价值甄选混合混合型2024-02-232024-05-102.882024-05-14邹新进国联安基金净值 购买
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-04-162.282024-04-19司帆华夏基金净值 购买
560850汇添富中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-03-273.062024-04-01乐无穹汇添富基金净值 购买
019498兴证全球创新优势混合A混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买
019499兴证全球创新优势混合C混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买
020663华安季季鑫90天持有债券A债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买
020664华安季季鑫90天持有债券C债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买
019402财通资管中证1000指数增强A指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买
019403财通资管中证1000指数增强C指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买
019435易米鑫选品质混合A混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买
019436易米鑫选品质混合C混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻,李德清信达澳亚基金净值 购买
019467信澳鑫裕6个月持有期债券C债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻,李德清信达澳亚基金净值 购买
019340西部利得研究精选混合A混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26陈保国,葛山西部利得基金净值 购买
019341西部利得研究精选混合C混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26陈保国,葛山西部利得基金净值 购买
159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-02-202024-03-224.132024-03-27成曦,鲍杰易方达基金净值 购买
020484中欧中证全指软件开发指数发起A指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买
020485中欧中证全指软件开发指数发起C指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-02-202024-02-2050.012024-03-01杜磊华商基金净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17陆丛凡汇添富基金净值 购买
020620汇添富投资级信用债指数C指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17陆丛凡汇添富基金净值 购买
159561嘉实德国DAXETF(QDII)指数型2024-02-192024-03-292.162024-04-03张钟玉嘉实基金净值 购买
019336万家国企动力混合A混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买
019337万家国企动力混合C混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买
020333华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)AFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
020334华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)CFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
020602易方达中证红利低波动ETF联接发起式A指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买
020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买
020628汇添富上证科创板芯片指数发起A指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买
020629汇添富上证科创板芯片指数发起C指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买
020739鹏华稳益180天持有期债券A债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买
020740鹏华稳益180天持有期债券C债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买
020183博时中证传媒指数发起式A指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买
020184博时中证传媒指数发起式C指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买
020548长盛悦鑫60天持有纯债A债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建长盛基金净值 购买
020549长盛悦鑫60天持有纯债C债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建长盛基金净值 购买
020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07查晓磊华泰证券(上净值 购买
020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07查晓磊华泰证券(上净值 购买
159591富国中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.292024-03-07苏华清富国基金净值 购买
159592银华中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0119.102024-03-06王帅,张亦驰银华基金净值 购买
159596华宝中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.482024-03-07蒋俊阳华宝基金净值 购买
561230工银瑞信中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0112.242024-03-06赵栩工银瑞信基金净值 购买
562890嘉实中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0114.302024-03-07尚可嘉实基金净值 购买
563080易方达中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-018.932024-03-06林伟斌,李栩易方达基金净值 购买
563350华泰柏瑞中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0120.002024-03-06李茜华泰柏瑞基金净值 购买
159595大成中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2920.002024-03-06李绍,刘淼大成基金净值 购买
159593平安中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2820.002024-03-04钱晶,李严平安基金净值 购买
560350摩根中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2819.922024-03-05韩秀一摩根资产管理净值 购买
020399国泰利恒30天持有债券A债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买
020400国泰利恒30天持有债券C债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买
020609泰康悦享90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买
020610泰康悦享90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买
020569建信宁远90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买
020570建信宁远90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买
020267宏利睿智成长混合A混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买
020268宏利睿智成长混合C混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买
019347富国匠心成长混合A混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买
019348富国匠心成长混合C混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买
019326申万菱信乐研混合A混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买
019327申万菱信乐研混合C混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买
562340银华中证500质量成长ETF指数型2024-02-082024-04-194.032024-04-25马君,张亦驰银华基金净值 购买
019189华商品质价值混合A混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买
019190华商品质价值混合C混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买
019559交银稳悦回报债券A债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟交银施罗德基净值 购买
019560交银稳悦回报债券C债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟交银施罗德基净值 购买
019176汇添富添添乐双鑫债券A债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买
019177汇添富添添乐双鑫债券C债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买
019332华富产业智选混合A混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买
019333华富产业智选混合C混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买
019531南方中证光伏产业指数发起A指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买
019532南方中证光伏产业指数发起C指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买
019916富国医药创新股票A股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟富国基金净值 购买
019917富国医药创新股票C股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟富国基金净值 购买
159525富国中证红利低波动ETF指数型2024-02-072024-04-267.952024-05-07金泽宇富国基金净值 购买
159528富国中证国有企业改革ETF指数型2024-02-072024-04-262.812024-05-07曹璐迪富国基金净值 购买
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型2024-02-072024-04-192.672024-04-24董瑾,晏阳汇添富基金净值 购买
019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买
019529南方中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买
019530南方中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买
020701南华瑞享纯债A债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐南华基金净值 购买
020702南华瑞享纯债C债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐南华基金净值 购买
020545鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020546鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020547鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买
020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-02-022024-04-292.372024-05-07王紫菡嘉实基金净值 购买
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF指数型2024-02-022024-04-262.592024-05-06邓童招商基金净值 购买
019295博时匠心优选混合A混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买
019296博时匠心优选混合C混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买
019537国新国证鑫和利率债A债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买
019538国新国证鑫和利率债C债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买
019729华夏国企红利混合发起式A混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买
019730华夏国企红利混合发起式C混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买
017261大成成长领航一年持有混合A混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买
017262大成成长领航一年持有混合C混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买
020583农银金季三个月持有债券A债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买
020584农银金季三个月持有债券C债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买
020634汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买
020635汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买
020469长城半导体混合发起式A混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买
020470长城半导体混合发起式C混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买
020693长城健康消费混合C混合型2024-02-012024-02-01--2024-02-01谭小兵,余欢长城基金净值 购买
016272华泰保兴吉年红混合发起A混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买
016273华泰保兴吉年红混合发起C混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买
019085工银价值精选混合A混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买
019086工银价值精选混合C混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买
019159中欧产业领航混合A混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买
019160中欧产业领航混合C混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买
159577汇添富MSCI美国50ETF指数型2024-01-302024-01-302.152024-02-05乐无穹汇添富基金净值 购买
019081山西证券中债1-3年国开债指数A指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山西证券净值 购买
019082山西证券中债1-3年国开债指数C指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山西证券净值 购买
019493易方达中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买
019494易方达中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买
020655浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-292024-02-0579.902024-02-06章潇枫浦银安盛基金净值 购买
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06金泽宇富国基金净值 购买
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06金泽宇富国基金净值 购买
020670易方达上证科创板芯片指数发起式A指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买
020671易方达上证科创板芯片指数发起式C指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买
019056百嘉百川30天持有纯债债券A债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29马洪娟百嘉基金净值 购买
019057百嘉百川30天持有纯债债券C债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29马洪娟百嘉基金净值 购买
019217永赢腾利债券A债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野永赢基金净值 购买
019218永赢腾利债券C债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野永赢基金净值 购买
020432上银聚泽益债券债券型2024-01-262024-02-012.502024-02-05楼昕宇,蔡唯峰上银基金净值 购买
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,翟振申万菱信基金净值 购买
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,翟振申万菱信基金净值 购买
020234海富通瑞鑫30天持有期债券A债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买
020235海富通瑞鑫30天持有期债券C债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买
020410长城均衡优选混合C混合型2024-01-252024-01-25--2024-01-25苏俊彦长城基金净值 购买
020600国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买
020601国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买
019426中银数字经济混合A混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25刘晨中银基金净值 购买
019427中银数字经济混合C混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25刘晨中银基金净值 购买
159565易方达中证汽车零部件主题ETF指数型2024-01-242024-02-022.032024-02-08鲍杰易方达基金净值 购买
020186上银国企红利混合发起式A混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买
020187上银国企红利混合发起式C混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买
019814民生加银国证2000指数增强A指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买
019815民生加银国证2000指数增强C指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买
020305信澳星煜智选混合A混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020306信澳星煜智选混合C混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020168广发信远回报混合A混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买
020169广发信远回报混合C混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买
020565华夏鼎昭利率债债券A债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06刘明宇,文世伦华夏基金净值 购买
020566华夏鼎昭利率债债券C债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06刘明宇,文世伦华夏基金净值 购买
513910华夏中证港股通央企红利ETF指数型2024-01-222024-02-022.702024-02-07鲁亚运华夏基金净值 购买
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买
019589东财化工A指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02莫志刚,姚楠燕东财基金净值 购买
019590东财化工C指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02莫志刚,姚楠燕东财基金净值 购买
020478中欧中证芯片产业指数发起A指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买
020483中欧中证芯片产业指数发起C指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买
020228国泰君安中债0-3年政策性金融债A指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31张琪,吕莉萍,刘明上海国泰君安净值 购买
020229国泰君安中债0-3年政策性金融债C指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31张琪,吕莉萍,刘明上海国泰君安净值 购买
020284东方红汇享债券A债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买
020285东方红汇享债券C债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买
020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买
020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买
020563鹏扬国证财富管理指数型发起式A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买
020564鹏扬国证财富管理指数型发起式C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买
019572达诚中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-01-222024-01-245.082024-01-26陈佶,王栋,何盼盼达诚基金净值 购买
019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买
019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买
020605长城稳健增利债券E债券型2024-01-182024-01-18--2024-01-18魏建长城基金净值 购买
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01章赟,刘庭宇永赢基金净值 购买
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01章赟,刘庭宇永赢基金净值 购买
019143东财景气驱动混合发起式A混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买
019144东财景气驱动混合发起式C混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买
020560万家高端装备量化选股混合发起式A混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买
020561万家高端装备量化选股混合发起式C混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买
020046广发添盈180天持有债券A债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买
020047广发添盈180天持有债券C债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买
020218万家锦利债券发起式A债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平万家基金净值 购买
020219万家锦利债券发起式C债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平万家基金净值 购买
020175国泰君安稳债增利债券发起A债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹上海国泰君安净值 购买
020176国泰君安稳债增利债券发起C债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹上海国泰君安净值 购买
020287永赢红利慧选混合发起A混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买
020288永赢红利慧选混合发起C混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买
020447鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买
020448鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买
020572万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯万家基金净值 购买
020573万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯万家基金净值 购买
019322中信建投致远混合A混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武中信建投基金净值 购买
019323中信建投致远混合C混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武中信建投基金净值 购买
019962国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
019963国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买
020093泰康公卫健康ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买
020094泰康公卫健康ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买
020387兴业稳福120天持有期债券A债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买
020388兴业稳福120天持有期债券C债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买
159563华夏创业板综合ETF指数型2024-01-152024-01-262.832024-02-01孙然晔,华龙华夏基金净值 购买
159566易方达国证新能源电池ETF指数型2024-01-152024-01-252.212024-01-31李栩易方达基金净值 购买
020528国寿安保利率债三个月定期开放债券债券型2024-01-152024-01-2378.992024-01-24黄力国寿安保基金净值 购买
020372中欧中债0-3年政金债指数A指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24周锦程中欧基金净值 购买
020373中欧中债0-3年政金债指数C指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24周锦程中欧基金净值 购买
016945中泰ESG主题6个月持有混合发起混合型2024-01-152024-01-190.142024-01-23李玉刚,王路遥中泰证券(上净值 购买
019334大成红利汇聚混合A混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买
019335大成红利汇聚混合C混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买
020513富国深证50ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买
020514富国深证50ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买
020362中海沪港深价值优选混合C混合型2024-01-122024-01-12--2024-01-12姚炜中海基金净值 购买
020596太平恒泰三个月定开债C债券型2024-01-122024-01-12--2024-01-17赵岩太平基金净值 购买
019690华商产业机遇混合A混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买
019691华商产业机遇混合C混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买
020424方正富邦致盛混合A混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买
020425方正富邦致盛混合C混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买
019328国泰金盛回报混合A混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买
019329国泰金盛回报混合C混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买
020320华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
020321华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26苏燕青招商基金净值 购买
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26苏燕青招商基金净值 购买
020532湘财鑫睿债券A债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买
020533湘财鑫睿债券C债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买
019392嘉实匠心严选混合A混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买
019393嘉实匠心严选混合C混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买
020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买
020158信澳核心智选混合A混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买
020159信澳核心智选混合C混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买
018999万家趋势领先混合A混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买
019000万家趋势领先混合C混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买
019487广发添盈7个月封闭债券A债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博广发基金净值 购买
019488广发添盈7个月封闭债券C债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博广发基金净值 购买
019922华泰柏瑞锦悦债券债券型2024-01-102024-01-178.002024-01-19罗远航,闫泽君华泰柏瑞基金净值 购买
020491万家医药量化选股混合发起式A混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买
020492万家医药量化选股混合发起式C混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买
019665景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)FOF2024-01-082024-03-182.082024-03-20江虹景顺长城基金净值 购买
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06何康南方基金净值 购买
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06何康南方基金净值 购买
159568博时港股通互联网ETF指数型2024-01-082024-02-022.202024-02-08李庆阳博时基金净值 购买
019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买
019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买
019943兴业恒益6个月持有期债券A债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买
019944兴业恒益6个月持有期债券C债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买
019574太平科创精选混合发起式C混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买
019575太平科创精选混合发起式A混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买
020195汇添富中证红利ETF发起式联接A指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买
020196汇添富中证红利ETF发起式联接C指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买
020303信澳星亮智选混合A混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020304信澳星亮智选混合C混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
020337富达90天债券A债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓富达基金(中净值 购买
020338富达90天债券C债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓富达基金(中净值 购买
020364博时卓越成长混合A混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买
020365博时卓越成长混合C混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-01-082024-01-192.552024-01-23杨宇汇泉基金净值 购买
019557天弘悦利债券A债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23柴文婷天弘基金净值 购买
019558天弘悦利债券C债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23柴文婷天弘基金净值 购买
019740财通资管创新医药混合A混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23易小金财通资管净值 购买
019741财通资管创新医药混合C混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23易小金财通资管净值 购买
019783华安健康主题混合A混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买
019784华安健康主题混合C混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买
020117南华丰元量化选股混合A混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢南华基金净值 购买
020118南华丰元量化选股混合C混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢南华基金净值 购买
020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型2024-01-082024-01-193.042024-01-24汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买
159547华夏中证红利低波动ETF指数型2024-01-082024-01-193.052024-01-25杨斯琪华夏基金净值 购买
159527广发中证云计算与大数据ETF指数型2024-01-082024-01-162.342024-01-22霍华明广发基金净值 购买
020517易方达深证50ETF联接发起式A指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买
020518易方达深证50ETF联接发起式C指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买
017602华夏国企创新混合发起式A混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买
017603华夏国企创新混合发起式C混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买
018910中欧科技成长混合A混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买
018911中欧科技成长混合C混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买
020307国投瑞银和景180天持有期债券A债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买
020308国投瑞银和景180天持有期债券C债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买
019079国富招瑞优选股票A股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买
019080国富招瑞优选股票C股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买
019600鹏华智投800混合A混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26苏俊杰鹏华基金净值 购买
019601鹏华智投800混合C混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26苏俊杰鹏华基金净值 购买
020481招商中证机器人指数型发起式A指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买
020482招商中证机器人指数型发起式C指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买
020262平安鑫惠90天持有债券A债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强平安基金净值 购买
020263平安鑫惠90天持有债券C债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强平安基金净值 购买
020361中海蓝筹混合C混合型2024-01-042024-01-04--2024-01-04梅寓寒中海基金净值 购买
018928蜂巢丰旭债券A债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买
018929蜂巢丰旭债券C债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买
018937财通医药健康混合A混合型2024-01-032024-03-254.422024-03-27张胤,骆莹财通基金净值 购买
018938财通医药健康混合C混合型2024-01-032024-03-254.422024-03-27张胤,骆莹财通基金净值 购买
562580华夏中证全指可选消费ETF指数型2024-01-032024-03-123.172024-03-18鲁亚运华夏基金净值 购买
020347景顺长城卓越成长混合A混合型2024-01-032024-01-305.532024-02-01农冰立景顺长城基金净值 购买
020348景顺长城卓越成长混合C混合型2024-01-032024-01-305.532024-02-01农冰立景顺长城基金净值 购买
020220国联安沪深300指数增强A指数型2024-01-032024-01-192.592024-01-23章椹元国联安基金净值 购买
020221国联安沪深300指数增强C指数型2024-01-032024-01-192.592024-01-23章椹元国联安基金净值 购买
020100易方达中证100ETF联接发起式A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05刘文魁易方达基金净值 购买
020101易方达中证100ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05刘文魁易方达基金净值 购买
020102易方达中证沪港深300ETF发起式联接A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05鲍杰易方达基金净值 购买
020103易方达中证沪港深300ETF发起式联接C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05鲍杰易方达基金净值 购买
020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020403易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020404易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII2024-01-032024-01-03--2024-01-05张军摩根资产管理净值 购买
562560华夏中证全指信息技术ETF指数型2024-01-022024-03-214.492024-03-27鲁亚运华夏基金净值 购买
019342富国价值发现混合A混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买
019343富国价值发现混合C混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买
019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买
019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买
020354农银瑞益一年持有混合A混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买
020355农银瑞益一年持有混合C混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买
018892招商安康债券A债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买
018893招商安康债券C债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买
020162华安睿信优选混合A混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买
020163华安睿信优选混合C混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买
020255中欧中证机器人指数发起A指数型2024-01-022024-01-150.172024-01-17宋巍巍中欧基金净值 购买
020256中欧中证机器人指数发起C指数型2024-01-022024-01-150.172024-01-17宋巍巍中欧基金净值 购买
020391安信90天滚动持有债券A债券型2024-01-022024-01-154.772024-01-17张睿安信基金净值 购买
020392安信90天滚动持有债券C债券型2024-01-022024-01-154.772024-01-17张睿安信基金净值 购买
020440东兴数字经济混合发起A混合型2024-01-022024-01-120.352024-01-16周昊东兴基金净值 购买
020441东兴数字经济混合发起C混合型2024-01-022024-01-120.352024-01-16周昊东兴基金净值 购买
019408易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04成曦易方达基金净值 购买
019409易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04成曦易方达基金净值 购买
020113易方达中证沪港深500ETF发起式联接A指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04李栩易方达基金净值 购买
020114易方达中证沪港深500ETF发起式联接C指数型2024-01-022024-01-020.102024-01-04李栩易方达基金净值 购买
020502华泰柏瑞稳本增利债券C债券型2024-01-022024-01-02--2024-01-04王烨斌华泰柏瑞基金净值 购买
019497博道明远混合A混合型2023-12-292024-01-262.652024-01-30袁争光博道基金净值 购买
019501博道明远混合C混合型2023-12-292024-01-262.652024-01-30袁争光博道基金净值 购买
020149易方达安泽180天持有期债券A债券型2023-12-292024-01-2210.162024-01-24王晓晨易方达基金净值 购买
020150易方达安泽180天持有期债券C债券型2023-12-292024-01-2210.162024-01-24王晓晨易方达基金净值 购买
019734华富恒享纯债债券A债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05倪莉莎华富基金净值 购买
019735华富恒享纯债债券C债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05倪莉莎华富基金净值 购买
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A指数型2023-12-282023-12-280.102023-12-29吴可凡国泰基金净值 购买
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C指数型2023-12-282023-12-280.102023-12-29吴可凡国泰基金净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)FOF2023-12-272024-03-262.302024-03-28张振琪易方达基金净值 购买
020360中海混改红利混合C混合型2023-12-272023-12-27--2023-12-27时奕中海基金净值 购买
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型2023-12-262024-03-262.302024-04-01徐幼华富国基金净值 购买
018908华宝远景混合A混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买
018909华宝远景混合C混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)FOF2023-12-262024-03-050.102024-03-07高莺平安基金净值 购买
020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型2023-12-262023-12-260.102023-12-28李茜华泰柏瑞基金净值 购买
020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型2023-12-262023-12-260.102023-12-28李茜华泰柏瑞基金净值 购买
020474中欧产业优选混合A混合型2023-12-262023-12-260.102023-12-27叶培培中欧基金净值 购买
020475中欧产业优选混合C混合型2023-12-262023-12-260.102023-12-27叶培培中欧基金净值 购买
018835广发成长启航混合A混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买
018836广发成长启航混合C混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买
513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)指数型2023-12-252024-01-122.372024-01-17罗英宇,李悦鹏华基金净值 购买
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-290.102024-01-03司帆华夏基金净值 购买
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-290.102024-01-03司帆华夏基金净值 购买
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-270.112023-12-29许荣漫招商基金净值 购买
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-270.112023-12-29许荣漫招商基金净值 购买
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-270.102023-12-29刘重杰招商基金净值 购买
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-270.102023-12-29刘重杰招商基金净值 购买
019115东财卓越成长混合发起式A混合型2023-12-252023-12-260.102023-12-28孙辰阳东财基金净值 购买
019116东财卓越成长混合发起式C混合型2023-12-252023-12-260.102023-12-28孙辰阳东财基金净值 购买
020444华西研究精选混合发起混合型2023-12-252023-12-260.282023-12-28吴文庆华西基金净值 购买
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起债券型2023-12-252023-12-2540.102023-12-26王沫尘北京京管泰富净值 购买
020276银河新材料股票发起式A股票型2023-12-252023-12-250.102023-12-27金烨银河基金净值 购买
020277银河新材料股票发起式C股票型2023-12-252023-12-250.102023-12-27金烨银河基金净值 购买
020401富国安和120天滚动持有债券发起式A债券型2023-12-252023-12-250.102023-12-26刘爱民富国基金净值 购买
020402富国安和120天滚动持有债券发起式C债券型2023-12-252023-12-250.102023-12-26刘爱民富国基金净值 购买
020356华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买
020357华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买
020397中银港股通医药混合发起A混合型2023-12-212023-12-270.212023-12-29夏宜冰,郑宁中银基金净值 购买
020398中银港股通医药混合发起C混合型2023-12-212023-12-270.212023-12-29夏宜冰,郑宁中银基金净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)FOF2023-12-202024-01-310.562024-02-05刘兵交银施罗德基净值 购买
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
019924华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买
018840汇添富稳元回报债券发起式A债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31许一尊汇添富基金净值 购买
018841汇添富稳元回报债券发起式C债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31许一尊汇添富基金净值 购买
018806华安国企机遇混合A混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买
018807华安国企机遇混合C混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买
018821银华新材料混合发起式A混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06胡银玉银华基金净值 购买
018822银华新材料混合发起式C混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06胡银玉银华基金净值 购买
159530易方达国证机器人产业ETF指数型2023-12-182024-01-052.682024-01-10李栩易方达基金净值 购买
159567银华国证港股通创新药ETF指数型2023-12-182023-12-282.362024-01-03马君银华基金净值 购买
019993创金合信北证50成份指数增强A指数型2023-12-182023-12-273.152023-12-29董梁,黄小虎创金合信基金净值 购买
019994创金合信北证50成份指数增强C指数型2023-12-182023-12-273.152023-12-29董梁,黄小虎创金合信基金净值 购买
020381人保民享利率债债券A债券型2023-12-182023-12-2650.942023-12-27程同朦人保资产净值 购买
020382人保民享利率债债券C债券型2023-12-182023-12-2650.942023-12-27程同朦人保资产净值 购买
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)FOF2023-12-182023-12-220.102023-12-26李力然中信建投基金净值 购买
019553中银中证500指数增强型发起A指数型2023-12-182023-12-220.472023-12-26赵志华,姚进中银基金净值 购买
019554中银中证500指数增强型发起C指数型2023-12-182023-12-220.472023-12-26赵志华,姚进中银基金净值 购买
020273富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A指数型2023-12-182023-12-220.102023-12-26曹璐迪富国基金净值 购买
020274富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C指数型2023-12-182023-12-220.102023-12-26曹璐迪富国基金净值 购买
159556平安中证2000增强策略ETF指数型2023-12-182023-12-224.722023-12-27钱晶,俞瑶,李严平安基金净值 购买
588700嘉实上证科创板生物医药ETF指数型2023-12-182023-12-223.482023-12-27王紫菡嘉实基金净值 购买
020144银华致淳债券债券型2023-12-182023-12-2039.702023-12-21阚磊,龚美若银华基金净值 购买
020289国泰中证机器人ETF发起联接A指数型2023-12-182023-12-180.102023-12-19吴可凡国泰基金净值 购买
020290国泰中证机器人ETF发起联接C指数型2023-12-182023-12-180.102023-12-19吴可凡国泰基金净值 购买
019798富安达睿选增利债券A债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买
019799富安达睿选增利债券C债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买
018855东方锦合一年定开债券发起式债券型2023-12-152024-02-2615.102024-02-28吴萍萍东方基金净值 购买
019952平安价值远见混合A混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买
019953平安价值远见混合C混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买
020297民生加银瑞怡3个月定开债券债券型2023-12-142023-12-1979.202023-12-20关键民生加银基金净值 购买
159570汇添富国证港股通创新药ETF指数型2023-12-132023-12-222.502023-12-28乐无穹汇添富基金净值 购买
020153华宝0-3年政金债指数A指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬华宝基金净值 购买
020154华宝0-3年政金债指数C指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬华宝基金净值 购买
018815方正富邦核心优势混合A混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买
018816方正富邦核心优势混合C混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买
020222创金合信利元纯债债券A债券型2023-12-122023-12-2510.502023-12-26王一兵,孙霄宇创金合信基金净值 购买
020223创金合信利元纯债债券C债券型2023-12-122023-12-2510.502023-12-26王一兵,孙霄宇创金合信基金净值 购买
020252银河中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-122023-12-2543.142023-12-27张沛,吴欣雨银河基金净值 购买
020253银河中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-122023-12-2543.142023-12-27张沛,吴欣雨银河基金净值 购买
019972海富通产业优选混合A混合型2023-12-122023-12-216.282023-12-25胡耀文海富通基金净值 购买
019973海富通产业优选混合C混合型2023-12-122023-12-216.282023-12-25胡耀文海富通基金净值 购买
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A指数型2023-12-122023-12-120.102023-12-13吴可凡国泰基金净值 购买
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C指数型2023-12-122023-12-120.102023-12-13吴可凡国泰基金净值 购买
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-112024-03-084.922024-03-12张婉玉财通基金净值 购买
018882海富通ESG领先股票A股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买
018883海富通ESG领先股票C股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买
016388汇安均衡成长混合A混合型2023-12-112024-01-082.832024-01-11陆丰汇安基金净值 购买
016389汇安均衡成长混合C混合型2023-12-112024-01-082.832024-01-11陆丰汇安基金净值 购买
019727国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型2023-12-112024-01-052.342024-01-09张容赫国泰基金净值 购买
019728国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型2023-12-112024-01-052.342024-01-09张容赫国泰基金净值 购买
018551宏利医药健康混合发起A混合型2023-12-112023-12-220.782023-12-26周笑雯宏利基金净值 购买
018552宏利医药健康混合发起C混合型2023-12-112023-12-220.782023-12-26周笑雯宏利基金净值 购买
019503博时中证软件服务指数发起式A指数型2023-12-112023-12-227.882023-12-26尹浩博时基金净值 购买
019504博时中证软件服务指数发起式C指数型2023-12-112023-12-227.882023-12-26尹浩博时基金净值 购买
019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A指数型2023-12-112023-12-220.142023-12-26姚曦广发基金净值 购买
019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C指数型2023-12-112023-12-220.142023-12-26姚曦广发基金净值 购买
019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-112023-12-2213.852023-12-26黄钟,张晓霞泰康基金净值 购买
020181长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-112023-12-220.102023-12-26雷俊长城基金净值 购买
020182长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-112023-12-220.102023-12-26雷俊长城基金净值 购买
020204路博迈中国精选利率债债券型2023-12-112023-12-2248.552023-12-25魏丽路博迈基金(净值 购买
020209明亚稳利3个月持有期债券A债券型2023-12-112023-12-222.042023-12-27何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买
020210明亚稳利3个月持有期债券C债券型2023-12-112023-12-222.042023-12-27何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-12-112023-12-150.102023-12-19张圣贤富国基金净值 购买
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-12-112023-12-150.102023-12-19张圣贤富国基金净值 购买
159576广发深证100ETF指数型2023-12-112023-12-153.182023-12-21刘杰广发基金净值 购买
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A指数型2023-12-112023-12-1465.002023-12-15金之洁蜂巢基金净值 购买
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C指数型2023-12-112023-12-1465.002023-12-15金之洁蜂巢基金净值 购买
019773东方红智享三年持有混合A混合型2023-12-082024-02-052.042024-02-07周云东方红资产管净值 购买
019774东方红智享三年持有混合C混合型2023-12-082024-02-052.042024-02-07周云东方红资产管净值 购买
018767汇添富稳乐回报债券发起式A债券型2023-12-082024-01-290.102024-01-31赖中立,徐光汇添富基金净值 购买
018768汇添富稳乐回报债券发起式C债券型2023-12-082024-01-290.102024-01-31赖中立,徐光汇添富基金净值 购买
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型2023-12-082023-12-1179.902023-12-12温秀娟,吴迪,张芊广发基金净值 购买
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型2023-12-082023-12-1179.902023-12-12温秀娟,吴迪,张芊广发基金净值 购买
018826兴银创盈一年定开债发起债券型2023-12-062024-03-050.102024-03-06陶国峰兴银基金管理净值 购买
020040易方达安嘉30天持有债券A债券型2023-12-062023-12-2536.032023-12-27石大怿易方达基金净值 购买
020041易方达安嘉30天持有债券C债券型2023-12-062023-12-2536.032023-12-27石大怿易方达基金净值 购买
019947信澳稳鑫债券A债券型2023-12-062023-12-2210.202023-12-26周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买
019948信澳稳鑫债券C债券型2023-12-062023-12-2210.202023-12-26周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买
020142路博迈中国医疗健康股票发起A股票型2023-12-062023-12-220.392023-12-26李涛路博迈基金(净值 购买
020143路博迈中国医疗健康股票发起C股票型2023-12-062023-12-220.392023-12-26李涛路博迈基金(净值 购买
019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)AFOF2023-12-062023-12-060.102023-12-08高琛上海国泰君安净值 购买
019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)CFOF2023-12-062023-12-060.102023-12-08高琛上海国泰君安净值 购买
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A指数型2023-12-062023-12-060.102023-12-07吴可凡国泰基金净值 购买
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C指数型2023-12-062023-12-060.102023-12-07吴可凡国泰基金净值 购买
019705鹏扬消费主题混合发起式A混合型2023-12-052023-12-220.112023-12-26曹敏鹏扬基金净值 购买
019706鹏扬消费主题混合发起式C混合型2023-12-052023-12-220.112023-12-26曹敏鹏扬基金净值 购买
020140国寿安保品质消费股票发起式A股票型2023-12-052023-12-050.102023-12-07王韫涵国寿安保基金净值 购买
020141国寿安保品质消费股票发起式C股票型2023-12-052023-12-050.102023-12-07王韫涵国寿安保基金净值 购买
019731申万菱信添利六个月持有期混合A混合型2023-12-042024-01-092.102024-01-11唐俊杰申万菱信基金净值 购买
019732申万菱信添利六个月持有期混合C混合型2023-12-042024-01-092.102024-01-11唐俊杰申万菱信基金净值 购买
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A指数型2023-12-042023-12-250.212023-12-27蔡丹宝盈基金净值 购买
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C指数型2023-12-042023-12-250.212023-12-27蔡丹宝盈基金净值 购买
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C指数型2023-12-042023-12-2529.002023-12-26杨穆彬,韩海平中信保诚基金净值 购买
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A指数型2023-12-042023-12-2529.002023-12-26杨穆彬,韩海平中信保诚基金净值 购买
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)AFOF2023-12-042023-12-220.192023-12-27刘兵交银施罗德基净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)CFOF2023-12-042023-12-220.192023-12-27刘兵交银施罗德基净值 购买
020042施罗德恒享债券A债券型2023-12-042023-12-2212.842023-12-26周匀,单坤,安昀施罗德基金(净值 购买
020043施罗德恒享债券C债券型2023-12-042023-12-2212.842023-12-26周匀,单坤,安昀施罗德基金(净值 购买
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A指数型2023-12-042023-12-2220.032023-12-27陈纪靖,王珮江红塔红土净值 购买
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C指数型2023-12-042023-12-2220.032023-12-27陈纪靖,王珮江红塔红土净值 购买
020202贝莱德安睿30天持有债券A债券型2023-12-042023-12-2143.152023-12-25王洋贝莱德基金管净值 购买
020203贝莱德安睿30天持有债券C债券型2023-12-042023-12-2143.152023-12-25王洋贝莱德基金管净值 购买
019431永赢睿信混合A混合型2023-12-042023-12-2014.522023-12-22高楠永赢基金净值 购买
019432永赢睿信混合C混合型2023-12-042023-12-2014.522023-12-22高楠永赢基金净值 购买
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A混合型2023-12-042023-12-200.122023-12-22赵治烨,许佳上银基金净值 购买
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C混合型2023-12-042023-12-200.122023-12-22赵治烨,许佳上银基金净值 购买
019958湘财医药健康混合A混合型2023-12-042023-12-202.532023-12-26徐亦达,张泉湘财基金净值 购买
019959湘财医药健康混合C混合型2023-12-042023-12-202.532023-12-26徐亦达,张泉湘财基金净值 购买
019720信澳宁隽智选混合A混合型2023-12-042023-12-152.422023-12-19冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买
019721信澳宁隽智选混合C混合型2023-12-042023-12-152.422023-12-19冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-042023-12-1518.312023-12-19季参平交银施罗德基净值 购买
019777鹏扬消费量化选股混合A混合型2023-12-042023-12-152.452023-12-19施红俊鹏扬基金净值 购买
019778鹏扬消费量化选股混合C混合型2023-12-042023-12-152.452023-12-19施红俊鹏扬基金净值 购买
019853博时中证红利低波动100指数发起式A指数型2023-12-042023-12-150.112023-12-19唐屹兵博时基金净值 购买
019854博时中证红利低波动100指数发起式C指数型2023-12-042023-12-150.112023-12-19唐屹兵博时基金净值 购买
020207华安中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-042023-12-1580.002023-12-18林唐宇华安基金净值 购买
020208华安中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-042023-12-1580.002023-12-18林唐宇华安基金净值 购买
159571富国创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-153.242023-12-20金泽宇富国基金净值 购买
159575银华创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-153.692023-12-20张亦驰,谭跃峰银华基金净值 购买
019683摩根中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-042023-12-1450.022023-12-18鞠婷,邱林晶摩根资产管理净值 购买
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF指数型2023-12-042023-12-143.392023-12-20倪斌华安基金净值 购买
020238博时锦源利率债债券A债券型2023-12-042023-12-1279.602023-12-13魏桢,万志文博时基金净值 购买
020239博时锦源利率债债券C债券型2023-12-042023-12-1279.602023-12-13魏桢,万志文博时基金净值 购买
159572易方达创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-123.242023-12-15李树建易方达基金净值 购买
159573华夏创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-1211.172023-12-15华龙华夏基金净值 购买
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A指数型2023-12-042023-12-080.102023-12-12曹璐迪富国基金净值 购买
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C指数型2023-12-042023-12-080.102023-12-12曹璐迪富国基金净值 购买
511100华夏上证基准做市国债ETF指数型2023-12-042023-12-0820.232023-12-13文世伦华夏基金净值 购买
020057银河高端装备混合发起式A混合型2023-12-042023-12-040.102023-12-06石磊银河基金净值 购买
020058银河高端装备混合发起式C混合型2023-12-042023-12-040.102023-12-06石磊银河基金净值 购买
020151中信保诚景气优选混合A混合型2023-12-012024-02-212.882024-02-26王睿,江峰中信保诚基金净值 购买
020152中信保诚景气优选混合C混合型2023-12-012024-02-212.882024-02-26王睿,江峰中信保诚基金净值 购买
019918招商中证2000指数增强A指数型2023-12-012023-12-274.432024-01-02王平,王岩招商基金净值 购买
019919招商中证2000指数增强C指数型2023-12-012023-12-274.432024-01-02王平,王岩招商基金净值 购买
018698国投瑞银盛煊混合A混合型2023-12-012023-12-2214.032023-12-26周思捷国投瑞银基金净值 购买
018699国投瑞银盛煊混合C混合型2023-12-012023-12-2214.032023-12-26周思捷国投瑞银基金净值 购买
019380景顺长城景盛双益债券A债券型2023-12-012023-12-2219.502023-12-26邹立虎,徐栋景顺长城基金净值 购买
019381景顺长城景盛双益债券C债券型2023-12-012023-12-2219.502023-12-26邹立虎,徐栋景顺长城基金净值 购买
019367长城均衡成长混合A混合型2023-12-012023-12-2110.152023-12-25廖瀚博长城基金净值 购买
019368长城均衡成长混合C混合型2023-12-012023-12-2110.152023-12-25廖瀚博长城基金净值 购买
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A指数型2023-12-012023-12-2155.582023-12-25刘珈吟嘉实基金净值 购买
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C指数型2023-12-012023-12-2155.582023-12-25刘珈吟嘉实基金净值 购买
019941富国洞见价值股票A股票型2023-12-012023-12-213.592023-12-25白冰洋富国基金净值 购买
019942富国洞见价值股票C股票型2023-12-012023-12-213.592023-12-25白冰洋富国基金净值 购买
020044东方红中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-012023-12-2022.002023-12-22高德勇东方红资产管净值 购买
020045东方红中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-012023-12-2022.002023-12-22高德勇东方红资产管净值 购买
019668中航瑞安利率债三个月定开债A债券型2023-12-012023-12-1966.002023-12-21茅勇峰,汪术勤中航基金净值 购买
019669中航瑞安利率债三个月定开债C债券型2023-12-012023-12-1966.002023-12-21茅勇峰,汪术勤中航基金净值 购买
019398国投瑞银恒睿添利债券A债券型2023-12-012023-12-128.292023-12-14李达夫国投瑞银基金净值 购买
019399国投瑞银恒睿添利债券C债券型2023-12-012023-12-128.292023-12-14李达夫国投瑞银基金净值 购买
019400国泰君安安睿纯债债券债券型2023-12-012023-12-045.512023-12-05朱莹,杨勇上海国泰君安净值 购买
018800海富通优势驱动混合A混合型2023-11-302024-02-272.302024-02-29范庭芳海富通基金净值 购买
018801海富通优势驱动混合C混合型2023-11-302024-02-272.302024-02-29范庭芳海富通基金净值 购买
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-302023-12-117.542023-12-13杜国昊,陆莹长信基金净值 购买
018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合混合型2023-11-292024-02-024.822024-02-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买
018765汇添富稳丰回报债券发起式A债券型2023-11-292024-01-290.102024-01-31吴振翔汇添富基金净值 购买
018766汇添富稳丰回报债券发起式C债券型2023-11-292024-01-290.102024-01-31吴振翔汇添富基金净值 购买
018676渤海汇金汇享益利率债A债券型2023-11-292024-01-2321.802024-01-24高延龙,李杨渤海汇金净值 购买
018677渤海汇金汇享益利率债C债券型2023-11-292024-01-2321.802024-01-24高延龙,李杨渤海汇金净值 购买
020160中信保诚沪深300指数增强A指数型2023-11-292023-12-134.242023-12-18姜鹏中信保诚基金净值 购买
020161中信保诚沪深300指数增强C指数型2023-11-292023-12-134.242023-12-18姜鹏中信保诚基金净值 购买
020133东方红60天持有纯债A债券型2023-11-292023-12-084.782023-12-12李燕东方红资产管净值 购买
020134东方红60天持有纯债C债券型2023-11-292023-12-084.782023-12-12李燕东方红资产管净值 购买
019502信澳悦享利率债A债券型2023-11-292023-12-0527.102023-12-07赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
021014信澳悦享利率债C债券型2023-11-292023-12-05--2024-03-13赵琳婧信达澳亚基金净值 购买
588900南方上证科创板100ETF指数型2023-11-292023-12-058.902023-12-08朱恒红南方基金净值 购买
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)FOF2023-11-282024-02-230.112024-02-27缪夏美浦银安盛基金净值 购买
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)AFOF2023-11-272024-02-262.072024-02-28徐欢鑫元基金净值 购买
018750山西证券精选行业混合发起式A混合型2023-11-272023-12-220.112023-12-26庄波山西证券净值 购买
018751山西证券精选行业混合发起式C混合型2023-11-272023-12-220.112023-12-26庄波山西证券净值 购买
019394浦银安盛策略优选混合A混合型2023-11-272023-12-152.432023-12-19杨富麟浦银安盛基金净值 购买
019395浦银安盛策略优选混合C混合型2023-11-272023-12-152.432023-12-19杨富麟浦银安盛基金净值 购买
020064西部利得科技创新混合A混合型2023-11-272023-12-152.502023-12-19陈蒙西部利得基金净值 购买
020065西部利得科技创新混合C混合型2023-11-272023-12-152.502023-12-19陈蒙西部利得基金净值 购买
019119财通资管产业优选混合发起式A混合型2023-11-272023-12-110.232023-12-13李晶财通资管净值 购买
019120财通资管产业优选混合发起式C混合型2023-11-272023-12-110.232023-12-13李晶财通资管净值 购买
019017汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-272023-12-0814.732023-12-12蔡若林,傅煜清,刘洋汇丰晋信基金净值 购买
019806华安月月鑫30天持有债券发起式A债券型2023-11-272023-12-081.152023-12-12郑如熙,马晓璇华安基金净值 购买
019807华安月月鑫30天持有债券发起式C债券型2023-11-272023-12-081.152023-12-12郑如熙,马晓璇华安基金净值 购买
019939长信120天滚动持有债券A债券型2023-11-272023-12-082.072023-12-13杜国昊,冯彬长信基金净值 购买
019940长信120天滚动持有债券C债券型2023-11-272023-12-082.072023-12-13杜国昊,冯彬长信基金净值 购买
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-11-272023-12-045.362023-12-06李海涛蜂巢基金净值 购买
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A指数型2023-11-272023-12-010.102023-12-05田希蒙富国基金净值 购买
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C指数型2023-11-272023-12-010.102023-12-05田希蒙富国基金净值 购买
020135华富吉禄90天滚动持有债券A债券型2023-11-272023-11-292.332023-12-01倪莉莎华富基金净值 购买
020136华富吉禄90天滚动持有债券C债券型2023-11-272023-11-292.332023-12-01倪莉莎华富基金净值 购买
020078金信民富债券A债券型2023-11-272023-11-272.012023-11-28杨杰金信基金净值 购买
020079金信民富债券C债券型2023-11-272023-11-272.012023-11-28杨杰金信基金净值 购买
020082易方达信用债债券D债券型2023-11-272023-11-27--2023-11-29纪玲云易方达基金净值 购买
020083易方达投资级信用债债券D债券型2023-11-272023-11-27--2023-11-29王晓晨易方达基金净值 购买
020180金信深圳成长混合C混合型2023-11-272023-11-27--2023-11-29黄飙金信基金净值 购买
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A指数型2023-11-242024-01-1625.002024-01-18程逸飞,胡世辉宝盈基金净值 购买
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C指数型2023-11-242024-01-1625.002024-01-18程逸飞,胡世辉宝盈基金净值 购买
018924南方金添利三年定开债券A债券型2023-11-242023-12-1423.042023-12-18李璇南方基金净值 购买
018925南方金添利三年定开债券C债券型2023-11-242023-12-1423.042023-12-18李璇南方基金净值 购买
019780嘉实创新动力混合发起式A1混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买
019781嘉实创新动力混合发起式A2混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买
019782嘉实创新动力混合发起式A3混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买
020137平安医疗健康混合C混合型2023-11-242023-11-24--2023-11-28周思聪平安基金净值 购买
159555银华中证2000增强策略ETF指数型2023-11-222023-11-282.232023-12-01张凯,张亦驰银华基金净值 购买
020126东方量化成长灵活配置混合C混合型2023-11-222023-11-22--2023-11-24盛泽,王怀勋东方基金净值 购买
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2023-11-212024-01-052.262024-01-11华龙华夏基金净值 购买
020069恒生前海恒源臻利债券A债券型2023-11-212023-12-042.602023-12-06张昆,吕程恒生前海基金净值 购买
020070恒生前海恒源臻利债券C债券型2023-11-212023-12-042.602023-12-06张昆,吕程恒生前海基金净值 购买
020050英大安华纯债债券A债券型2023-11-212023-11-2210.002023-11-23吕一楠英大基金净值 购买
020051英大安华纯债债券C债券型2023-11-212023-11-2210.002023-11-23吕一楠英大基金净值 购买
018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)AFOF2023-11-202024-02-022.792024-02-06陈曙亮浦银安盛基金净值 购买
018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)CFOF2023-11-202024-02-022.792024-02-06陈曙亮浦银安盛基金净值 购买
018644金鹰悦享债券A债券型2023-11-202024-01-264.032024-01-30林暐金鹰基金净值 购买
018645金鹰悦享债券C债券型2023-11-202024-01-264.032024-01-30林暐金鹰基金净值 购买
020060鹏扬淳旭债券A债券型2023-11-202023-12-1850.902023-12-19管悦,焦翠鹏扬基金净值 购买
020061鹏扬淳旭债券C债券型2023-11-202023-12-1850.902023-12-19管悦,焦翠鹏扬基金净值 购买
018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)AFOF2023-11-202023-12-152.482023-12-19卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)CFOF2023-11-202023-12-152.482023-12-19卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A债券型2023-11-202023-12-1233.002023-12-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C债券型2023-11-202023-12-1233.002023-12-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买
019489景顺长城景泰通利纯债A债券型2023-11-202023-12-1260.012023-12-13陈健宾,赵天彤景顺长城基金净值 购买
019490景顺长城景泰通利纯债C债券型2023-11-202023-12-1260.012023-12-13陈健宾,赵天彤景顺长城基金净值 购买
019505国泰君安中证1000优选股票发起A股票型2023-11-202023-12-082.402023-12-12胡崇海上海国泰君安净值 购买
019506国泰君安中证1000优选股票发起C股票型2023-11-202023-12-082.402023-12-12胡崇海上海国泰君安净值 购买
019752海富通悦享一年持有期混合A混合型2023-11-202023-12-082.462023-12-12江勇海富通基金净值 购买
019753海富通悦享一年持有期混合C混合型2023-11-202023-12-082.462023-12-12江勇海富通基金净值 购买
019931泰康悦享30天持有期债券A债券型2023-11-202023-12-057.382023-12-07黄钟泰康基金净值 购买
019932泰康悦享30天持有期债券C债券型2023-11-202023-12-057.382023-12-07黄钟泰康基金净值 购买
019581浦银悦享30天持有债券A债券型2023-11-202023-12-0476.682023-12-06曹治国浦银安盛基金净值 购买
019582浦银悦享30天持有债券C债券型2023-11-202023-12-0476.682023-12-06曹治国浦银安盛基金净值 购买
562060华宝标普中国A股红利机会ETF指数型2023-11-202023-12-047.862023-12-08胡洁华宝基金净值 购买
018926南方中证电池主题指数发起A指数型2023-11-202023-12-010.102023-12-05李佳亮南方基金净值 购买
018927南方中证电池主题指数发起C指数型2023-11-202023-12-010.102023-12-05李佳亮南方基金净值 购买
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A债券型2023-11-202023-12-0144.652023-12-05林洪钧,杨烨超嘉实基金净值 购买
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C债券型2023-11-202023-12-0144.652023-12-05林洪钧,杨烨超嘉实基金净值 购买
019561富国致航量化选股股票A股票型2023-11-202023-12-014.502023-12-05王保合富国基金净值 购买
019562富国致航量化选股股票C股票型2023-11-202023-12-014.502023-12-05王保合富国基金净值 购买
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-202023-12-0132.342023-12-05王宇飞东财基金净值 购买
560300汇添富中证电信主题ETF指数型2023-11-202023-11-302.342023-12-05晏阳汇添富基金净值 购买
560780广发中证半导体材料设备主题ETF指数型2023-11-202023-11-282.662023-12-01夏浩洋广发基金净值 购买
019820鹏华远见精选混合发起式A混合型2023-11-202023-11-240.102023-11-28王子建鹏华基金净值 购买
019821鹏华远见精选混合发起式C混合型2023-11-202023-11-240.102023-11-28王子建鹏华基金净值 购买
159150易方达深证50ETF指数型2023-11-202023-11-2426.012023-11-29成曦,鲍杰易方达基金净值 购买
159350富国深证50ETF指数型2023-11-202023-11-2424.052023-11-30苏华清富国基金净值 购买
159559景顺长城国证机器人产业ETF指数型2023-11-202023-11-243.152023-11-30张晓南景顺长城基金净值 购买
019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-11-202023-11-220.112023-11-24罗国庆广发基金净值 购买
019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-11-202023-11-220.112023-11-24罗国庆广发基金净值 购买
019654天弘招享三个月定开债券发起债券型2023-11-202023-11-200.102023-11-21刘洋,尹粒宇天弘基金净值 购买
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-11-172023-11-304.352023-12-04张英国寿安保基金净值 购买
018703南方誉民稳健一年持有混合A混合型2023-11-162024-02-022.152024-02-06吴剑毅南方基金净值 购买
018704南方誉民稳健一年持有混合C混合型2023-11-162024-02-022.152024-02-06吴剑毅南方基金净值 购买
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A混合型2023-11-162024-01-193.252024-01-23高群山嘉实基金净值 购买
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C混合型2023-11-162024-01-193.252024-01-23高群山嘉实基金净值 购买
015291金元顺安产业臻选混合A混合型2023-11-162023-12-152.942023-12-19闵杭,周博洋金元顺安基金净值 购买
015292金元顺安产业臻选混合C混合型2023-11-162023-12-152.942023-12-19闵杭,周博洋金元顺安基金净值 购买
019755东方红季鑫90天持有纯债A债券型2023-11-162023-12-0633.872023-12-08徐觅东方红资产管净值 购买
019756东方红季鑫90天持有纯债C债券型2023-11-162023-12-0633.872023-12-08徐觅东方红资产管净值 购买
019624泉果嘉源三年持有期混合A混合型2023-11-162023-12-017.452023-12-05钱思佳泉果基金净值 购买
019625泉果嘉源三年持有期混合C混合型2023-11-162023-12-017.452023-12-05钱思佳泉果基金净值 购买
019354易方达平衡视野混合A1混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买
019355易方达平衡视野混合A2混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买
019356易方达平衡视野混合A3混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买
020052博时惠泽混合发起式A1混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买
020053博时惠泽混合发起式A2混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买
020054博时惠泽混合发起式A3混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A债券型2023-11-162023-11-202.012023-11-22王侃国投瑞银基金净值 购买
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C债券型2023-11-162023-11-202.012023-11-22王侃国投瑞银基金净值 购买
019979博时中高等级信用债A债券型2023-11-152023-12-117.142023-12-13张李陵,唐薇博时基金净值 购买
019980博时中高等级信用债C债券型2023-11-152023-12-117.142023-12-13张李陵,唐薇博时基金净值 购买
019645汇添富稳鑫90天持有债券A债券型2023-11-152023-12-012.172023-12-05丁巍,宋鹏汇添富基金净值 购买
019646汇添富稳鑫90天持有债券C债券型2023-11-152023-12-012.172023-12-05丁巍,宋鹏汇添富基金净值 购买
019760中信建投质选成长混合发起式A混合型2023-11-152023-11-290.162023-12-01周户中信建投基金净值 购买
019761中信建投质选成长混合发起式C混合型2023-11-152023-11-290.162023-12-01周户中信建投基金净值 购买
020004中欧臻选成长混合发起A混合型2023-11-142023-11-150.102023-11-17余科苗中欧基金净值 购买
020013中欧臻选成长混合发起C混合型2023-11-142023-11-150.102023-11-17余科苗中欧基金净值 购买
019692信澳鑫悦智选6个月持有期混合A混合型2023-11-132023-12-202.012023-12-22宋东旭,冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买
019693信澳鑫悦智选6个月持有期混合C混合型2023-11-132023-12-202.012023-12-22宋东旭,冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买
019555中银中证1000指数增强A指数型2023-11-132023-12-082.462023-12-12赵志华,姚进中银基金净值 购买
019556中银中证1000指数增强C指数型2023-11-132023-12-082.462023-12-12赵志华,姚进中银基金净值 购买
019800华泰紫金价值甄选混合A混合型2023-11-132023-12-082.622023-12-13查晓磊华泰证券(上净值 购买
019801华泰紫金价值甄选混合C混合型2023-11-132023-12-082.622023-12-13查晓磊华泰证券(上净值 购买
018761鑫元乐享90天持有债券A债券型2023-11-132023-11-302.692023-12-04郭卉,黄轩鑫元基金净值 购买
018762鑫元乐享90天持有债券C债券型2023-11-132023-11-302.692023-12-04郭卉,黄轩鑫元基金净值 购买
019351招商远见回报3年定开混合混合型2023-11-132023-11-302.292023-12-04陆文凯招商基金净值 购买
019384兴证全球可持续投资三年定开混合混合型2023-11-132023-11-303.652023-12-04何以广兴证全球基金净值 购买
019421华安远见慧选混合发起式A1混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买
019422华安远见慧选混合发起式A2混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买
019423华安远见慧选混合发起式A3混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买
019617工银远见共赢混合A1混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买
019618工银远见共赢混合A2混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买
019619工银远见共赢混合A3混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买
019468信澳新材料精选混合A混合型2023-11-132023-11-272.292023-11-29郭敏信达澳亚基金净值 购买
019469信澳新材料精选混合C混合型2023-11-132023-11-272.292023-11-29郭敏信达澳亚基金净值 购买
019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-11-132023-11-270.232023-11-29刘重杰招商基金净值 购买
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-11-132023-11-270.232023-11-29刘重杰招商基金净值 购买
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28唐屹兵博时基金净值 购买
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28唐屹兵博时基金净值 购买
019541东方红90天持有纯债A债券型2023-11-132023-11-243.192023-11-28徐觅,李燕东方红资产管净值 购买
019542东方红90天持有纯债C债券型2023-11-132023-11-243.192023-11-28徐觅,李燕东方红资产管净值 购买
019855博时中证新能源ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28尹浩博时基金净值 购买
019856博时中证新能源ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28尹浩博时基金净值 购买
019908国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A债券型2023-11-132023-11-232.472023-11-28陶尹斌国寿安保基金净值 购买
019909国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C债券型2023-11-132023-11-232.472023-11-28陶尹斌国寿安保基金净值 购买
019585博远增裕利率债A债券型2023-11-132023-11-2246.302023-11-24钟鸣远,黄婧丽博远基金净值 购买
019586博远增裕利率债C债券型2023-11-132023-11-2246.302023-11-24钟鸣远,黄婧丽博远基金净值 购买
159549天弘中证红利低波动100ETF指数型2023-11-132023-11-172.712023-11-23刘笑明天弘基金净值 购买
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟,任峥万家基金净值 购买
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟,任峥万家基金净值 购买
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟万家基金净值 购买
019796银河国企主题混合发起式C混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-14祝建辉银河基金净值 购买
019797银河国企主题混合发起式A混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-14祝建辉银河基金净值 购买
019870华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-130.102023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019871华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-130.102023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019987万家红利量化选股混合发起式A混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-15尹航万家基金净值 购买
019988万家红利量化选股混合发起式C混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-15尹航万家基金净值 购买
019047嘉实致裕纯债债券债券型2023-11-102023-12-0579.512023-12-07赵国英嘉实基金净值 购买
018604民生加银添润债券A债券型2023-11-102023-11-306.662023-12-04谢志华民生加银基金净值 购买
018617民生加银添润债券C债券型2023-11-102023-11-306.662023-12-04谢志华民生加银基金净值 购买
019885南方恩元债券发起债券型2023-11-102023-11-2377.102023-11-24黄河,黄斌斌,王润栋南方基金净值 购买
019868华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2023-11-102023-11-100.112023-11-14赵宗庭华夏基金净值 购买
019869华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2023-11-102023-11-100.112023-11-14赵宗庭华夏基金净值 购买
019597银华惠享三年定期开放混合混合型2023-11-092023-11-303.152023-12-05方建银华基金净值 购买
019361富国核心优势混合发起式A混合型2023-11-092023-11-292.102023-12-01孙彬,吴栋栋富国基金净值 购买
019362富国核心优势混合发起式C混合型2023-11-092023-11-292.102023-12-01孙彬,吴栋栋富国基金净值 购买
019955国联中债0-3年政金债指数A指数型2023-11-092023-11-2850.642023-11-30李倩国联基金净值 购买
019956国联中债0-3年政金债指数C指数型2023-11-092023-11-2850.642023-11-30李倩国联基金净值 购买
019374广发睿杰精选混合发起式A1混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买
019375广发睿杰精选混合发起式A2混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买
019376广发睿杰精选混合发起式A3混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买
159505博时国证2000ETF指数型2023-11-092023-11-172.322023-11-23唐屹兵博时基金净值 购买
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A债券型2023-11-092023-11-152.122023-11-17李达夫国投瑞银基金净值 购买
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C债券型2023-11-092023-11-152.122023-11-17李达夫国投瑞银基金净值 购买
019363大成至信回报三年定开放混合混合型2023-11-082023-11-294.552023-12-01刘旭大成基金净值 购买
018973华商科创板量化选股混合A混合型2023-11-082023-11-232.232023-11-27艾定飞华商基金净值 购买
018974华商科创板量化选股混合C混合型2023-11-082023-11-232.232023-11-27艾定飞华商基金净值 购买
510980汇添富上证综合ETF指数型2023-11-082023-11-174.652023-11-22吴振翔,孙浩汇添富基金净值 购买
019747华西优选价值混合发起混合型2023-11-072023-11-070.212023-11-09李本刚,李健伟华西基金净值 购买
019902国寿安保先进制造股票发起式A股票型2023-11-072023-11-070.102023-11-08余罡国寿安保基金净值 购买
019903国寿安保先进制造股票发起式C股票型2023-11-072023-11-070.102023-11-08余罡国寿安保基金净值 购买
019247鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)AFOF2023-11-062023-12-012.482023-12-05郑科鹏华基金净值 购买
019248鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)CFOF2023-11-062023-12-012.482023-12-05郑科鹏华基金净值 购买
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-11-062023-11-300.512023-12-04赵会龙鹏扬基金净值 购买
019913华夏瑞益混合A1混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买
019914华夏瑞益混合A2混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买
019915华夏瑞益混合A3混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买
018758山西证券汇利一年定开债A债券型2023-11-062023-11-2810.012023-11-30刘凌云,倪伟杰山西证券净值 购买
018759山西证券汇利一年定开债C债券型2023-11-062023-11-2810.012023-11-30刘凌云,倪伟杰山西证券净值 购买
018842长江安悦利率债债券A债券型2023-11-062023-11-2715.802023-11-29王林希长江证券(上净值 购买
018843长江安悦利率债债券C债券型2023-11-062023-11-2715.802023-11-29王林希长江证券(上净值 购买
019083万家稳安60天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-2440.252023-11-28陈奕雯,石东万家基金净值 购买
019084万家稳安60天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-2440.252023-11-28陈奕雯,石东万家基金净值 购买
019164汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-240.112023-11-28晏阳汇添富基金净值 购买
019165汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-240.112023-11-28晏阳汇添富基金净值 购买
019424财通资管双鑫一年持有期债券A债券型2023-11-062023-11-242.842023-11-28宫志芳财通资管净值 购买
019425财通资管双鑫一年持有期债券C债券型2023-11-062023-11-242.842023-11-28宫志芳财通资管净值 购买
019583富国稳健添辰债券A债券型2023-11-062023-11-244.582023-11-28武磊富国基金净值 购买
019584富国稳健添辰债券C债券型2023-11-062023-11-244.582023-11-28武磊富国基金净值 购买
019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-11-062023-11-230.112023-11-27叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买
019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-11-062023-11-230.112023-11-27叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-170.112023-11-21晏阳汇添富基金净值 购买
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-170.112023-11-21晏阳汇添富基金净值 购买
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-062023-11-1717.202023-11-21程嘉伟,白严浙商证券资管净值 购买
019759中欧半导体产业股票发起A股票型2023-11-062023-11-170.102023-11-21钱亚婷中欧基金净值 购买
019764中欧半导体产业股票发起C股票型2023-11-062023-11-170.102023-11-21钱亚婷中欧基金净值 购买
019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-176.592023-11-21郑青,刘礼彬华泰柏瑞基金净值 购买
019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-176.592023-11-21郑青,刘礼彬华泰柏瑞基金净值 购买
019982泓德智选启元混合A混合型2023-11-062023-11-172.662023-11-21苏昌景,李子昂泓德基金净值 购买
019983泓德智选启元混合C混合型2023-11-062023-11-172.662023-11-21苏昌景,李子昂泓德基金净值 购买
513630摩根标普港股通低波红利ETF指数型2023-11-062023-11-1713.632023-11-23胡迪,何智豪摩根资产管理净值 购买
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式AFOF2023-11-062023-11-160.122023-11-20应俊帅长城基金净值 购买
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式CFOF2023-11-062023-11-160.122023-11-20应俊帅长城基金净值 购买
017824华安新材料主题股票发起式A股票型2023-11-062023-11-100.132023-11-14陈泉宏华安基金净值 购买
017825华安新材料主题股票发起式C股票型2023-11-062023-11-100.132023-11-14陈泉宏华安基金净值 购买
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII2023-11-062023-11-100.102023-11-13韩同利,张琴嘉实基金净值 购买
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元QDII2023-11-062023-11-100.102023-11-13韩同利,张琴嘉实基金净值 购买
019888中欧周期优选混合发起A混合型2023-11-062023-11-100.112023-11-14任飞中欧基金净值 购买
019889中欧周期优选混合发起C混合型2023-11-062023-11-100.112023-11-14任飞中欧基金净值 购买
513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)指数型2023-11-062023-11-102.582023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019975华夏中证物联网主题ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-080.102023-11-10鲁亚运华夏基金净值 购买
019976华夏中证物联网主题ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-080.102023-11-10鲁亚运华夏基金净值 购买
019762泰信添益90天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-075.332023-11-09李俊江泰信基金净值 购买
019763泰信添益90天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-075.332023-11-09李俊江泰信基金净值 购买
019813国联安恒通3个月定开债券债券型2023-11-032023-11-2920.002023-11-30陆欣国联安基金净值 购买
018867东方红3个月定开纯债债券型2023-11-032023-11-2320.602023-11-27丁锐,李晴东方红资产管净值 购买
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08赵宗庭华夏基金净值 购买
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08赵宗庭华夏基金净值 购买
019891华夏中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08鲁亚运华夏基金净值 购买
019892华夏中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08鲁亚运华夏基金净值 购买
019648中海中短债债券C债券型2023-11-032023-11-03--2023-11-03邵强,赵明中海基金净值 购买
019824国寿安保新材料股票发起式A股票型2023-11-032023-11-030.102023-11-06撒伟旭国寿安保基金净值 购买
019825国寿安保新材料股票发起式C股票型2023-11-032023-11-030.102023-11-06撒伟旭国寿安保基金净值 购买
019886南方国证交通运输行业ETF发起联接A指数型2023-11-022023-11-220.142023-11-24崔蕾南方基金净值 购买
019887南方国证交通运输行业ETF发起联接C指数型2023-11-022023-11-220.142023-11-24崔蕾南方基金净值 购买
019311南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A指数型2023-11-022023-11-170.142023-11-21龚涛南方基金净值 购买
019312南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C指数型2023-11-022023-11-170.142023-11-21龚涛南方基金净值 购买
019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)AFOF2023-11-012024-01-122.012024-01-16汪玲易方达基金净值 购买
019387中欧时代共赢混合发起A1混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买
019388中欧时代共赢混合发起A2混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买
019389中欧时代共赢混合发起A3混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买
019379南方前瞻共赢三年定开混合混合型2023-11-012023-11-212.772023-11-23张延闽南方基金净值 购买
019406富达裕达纯债A债券型2023-11-012023-11-2150.002023-11-22成皓富达基金(中净值 购买
019407富达裕达纯债C债券型2023-11-012023-11-2150.002023-11-22成皓富达基金(中净值 购买
019470华夏信兴回报混合A混合型2023-11-012023-11-176.172023-11-21王君正华夏基金净值 购买
019471华夏信兴回报混合C混合型2023-11-012023-11-176.172023-11-21王君正华夏基金净值 购买
019257恒越智选科技混合A混合型2023-11-012023-11-153.012023-11-17杨藻,赵炯恒越基金净值 购买
019258恒越智选科技混合C混合型2023-11-012023-11-153.012023-11-17杨藻,赵炯恒越基金净值 购买
513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型2023-11-012023-11-152.152023-11-20田希蒙富国基金净值 购买
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)AQDII2023-11-012023-11-140.532023-11-16陈晨申万菱信基金净值 购买
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)CQDII2023-11-012023-11-140.532023-11-16陈晨申万菱信基金净值 购买
018736景顺长城景颐裕利债券A债券型2023-11-012023-11-1429.862023-11-16毛从容,陈莹景顺长城基金净值 购买
018737景顺长城景颐裕利债券C债券型2023-11-012023-11-1429.862023-11-16毛从容,陈莹景顺长城基金净值 购买
019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A指数型2023-11-012023-11-140.482023-11-16罗国庆广发基金净值 购买
019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C指数型2023-11-012023-11-140.482023-11-16罗国庆广发基金净值 购买
019897富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型2023-11-012023-11-080.142023-11-10蔡卡尔富国基金净值 购买
019898富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型2023-11-012023-11-080.142023-11-10蔡卡尔富国基金净值 购买
019724鑫元稳丰利率债债券型2023-10-302023-11-2179.902023-11-23刘丽娟鑫元基金净值 购买
018884建信开元惠享6个月持有期债券发起式A债券型2023-10-302023-11-170.612023-11-21徐文琪,王琦建信基金净值 购买
018885建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型2023-10-302023-11-170.612023-11-21徐文琪,王琦建信基金净值 购买
007303京管泰富优势混合A混合型2023-10-302023-11-152.512023-11-17王萍萍北京京管泰富净值 购买
007304京管泰富优势混合C混合型2023-10-302023-11-152.512023-11-17王萍萍北京京管泰富净值 购买
019352招商精选企业混合A混合型2023-10-302023-11-152.422023-11-17侯杰招商基金净值 购买
019353招商精选企业混合C混合型2023-10-302023-11-152.422023-11-17侯杰招商基金净值 购买
019805华泰紫金智和利率债债券型2023-10-302023-11-102.002023-11-15李博良,杨义山华泰证券(上净值 购买
513750广发中证港股通非银ETF指数型2023-10-302023-11-072.342023-11-10罗国庆,曹世宇广发基金净值 购买
159551国泰中证机器人ETF指数型2023-10-302023-11-032.452023-11-08吴中昊国泰基金净值 购买
588210易方达上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-035.532023-11-08庞亚平易方达基金净值 购买
588800华夏上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-0338.952023-11-08荣膺华夏基金净值 购买
588880华泰柏瑞上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-0310.592023-11-08谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型2023-10-272023-11-2050.692023-11-22李维康恒生前海基金净值 购买
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型2023-10-272023-11-2050.692023-11-22李维康恒生前海基金净值 购买
019113东财慧心优选混合发起式A混合型2023-10-272023-10-270.102023-10-31朱亮东财基金净值 购买
019114东财慧心优选混合发起式C混合型2023-10-272023-10-270.102023-10-31朱亮东财基金净值 购买
019872长城短债D债券型2023-10-272023-10-27--2023-10-27邹德立长城基金净值 购买
019873长城短债E债券型2023-10-272023-10-27--2023-10-27邹德立长城基金净值 购买
019879万家周期驱动股票发起式A股票型2023-10-272023-10-270.102023-10-31叶勇万家基金净值 购买
019880万家周期驱动股票发起式C股票型2023-10-272023-10-270.102023-10-31叶勇万家基金净值 购买
019857博时上证科创板100ETF联接A指数型2023-10-262023-11-2917.882023-12-01唐屹兵博时基金净值 购买
019858博时上证科创板100ETF联接C指数型2023-10-262023-11-2917.882023-12-01唐屹兵博时基金净值 购买
019859银华上证科创板100ETF联接A指数型2023-10-262023-11-294.132023-12-04张亦驰银华基金净值 购买
019860银华上证科创板100ETF联接C指数型2023-10-262023-11-294.132023-12-04张亦驰银华基金净值 购买
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A指数型2023-10-262023-11-171.112023-11-21麻绎文国泰基金净值 购买
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C指数型2023-10-262023-11-171.112023-11-21麻绎文国泰基金净值 购买
019385东财科创50A指数型2023-10-262023-11-030.212023-11-07吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买
019386东财科创50C指数型2023-10-262023-11-030.212023-11-07吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买
018532鹏华丰景债券债券型2023-10-252023-12-1179.902023-12-12王康佳鹏华基金净值 购买
018509国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A债券型2023-10-242023-11-230.102023-11-27杜浩然上海国泰君安净值 购买
018510国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C债券型2023-10-242023-11-230.102023-11-27杜浩然上海国泰君安净值 购买
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)AFOF2023-10-232024-01-222.062024-01-24胡云峰易方达基金净值 购买
019861鹏华上证科创100ETF联接A指数型2023-10-232023-11-299.472023-12-01苏俊杰鹏华基金净值 购买
019862鹏华上证科创100ETF联接C指数型2023-10-232023-11-299.472023-12-01苏俊杰鹏华基金净值 购买
019349中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-232023-11-242.462023-11-28提云涛,杨立春中信保诚基金净值 购买
019350中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-232023-11-242.462023-11-28提云涛,杨立春中信保诚基金净值 购买
019008东方红远见领航混合发起A混合型2023-10-232023-11-143.712023-11-16周杨东方红资产管净值 购买
019009东方红远见领航混合发起C混合型2023-10-232023-11-143.712023-11-16周杨东方红资产管净值 购买
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-232023-11-100.952023-11-14王锐东方基金净值 购买
018763汇添富稳荣回报债券发起式A债券型2023-10-232023-11-100.782023-11-14许一尊汇添富基金净值 购买
018764汇添富稳荣回报债券发起式C债券型2023-10-232023-11-100.782023-11-14许一尊汇添富基金净值 购买
019666易方达中证创新药产业ETF联接发起式A指数型2023-10-232023-11-100.142023-11-14伍臣东易方达基金净值 购买
019667易方达中证创新药产业ETF联接发起式C指数型2023-10-232023-11-100.142023-11-14伍臣东易方达基金净值 购买
019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF2023-10-232023-11-102.362023-11-14刘翀太平基金净值 购买
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-232023-11-104.632023-11-14滕越,王娟娟招商基金净值 购买
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-232023-11-104.632023-11-14滕越,王娟娟招商基金净值 购买
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-10-232023-11-032.632023-11-07王海明华泰保兴基金净值 购买
018977中信建投惠享债券A债券型2023-10-232023-11-035.552023-11-07许健中信建投基金净值 购买
018978中信建投惠享债券C债券型2023-10-232023-11-035.552023-11-07许健中信建投基金净值 购买
019270财通中证1000指数增强A指数型2023-10-232023-11-033.492023-11-07朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买
019271财通中证1000指数增强C指数型2023-10-232023-11-033.492023-11-07朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买
019318汇添富国证2000指数增强A指数型2023-10-232023-11-033.212023-11-07吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买
019319汇添富国证2000指数增强C指数型2023-10-232023-11-033.212023-11-07吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买
159560景顺长城中证芯片产业ETF指数型2023-10-232023-11-034.412023-11-09张晓南景顺长城基金净值 购买
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-10-232023-10-270.102023-10-31刘杰广发基金净值 购买
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-10-232023-10-270.102023-10-31刘杰广发基金净值 购买
019765国寿安保优选国企股票发起式A股票型2023-10-232023-10-230.102023-10-24谢夫国寿安保基金净值 购买
019766国寿安保优选国企股票发起式C股票型2023-10-232023-10-230.102023-10-24谢夫国寿安保基金净值 购买
018525银河招益6个月持有混合A混合型2023-10-202024-01-192.102024-01-24魏璇,郑可成银河基金净值 购买
018526银河招益6个月持有混合C混合型2023-10-202024-01-192.102024-01-24魏璇,郑可成银河基金净值 购买
018605中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-202024-01-190.122024-01-23邢秋羽中银基金净值 购买
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A指数型2023-10-202023-11-202.212023-11-22赵志华中银基金净值 购买
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C指数型2023-10-202023-11-202.212023-11-22赵志华中银基金净值 购买
018691兴证全球恒盛90天持有债券A债券型2023-10-192023-11-103.182023-11-14王帅,王健兴证全球基金净值 购买
018692兴证全球恒盛90天持有债券C债券型2023-10-192023-11-103.182023-11-14王帅,王健兴证全球基金净值 购买
019775长城稳健增利债券D债券型2023-10-192023-10-19--2023-10-19魏建长城基金净值 购买
019372大成元丰多利债券A债券型2023-10-182023-10-3129.552023-11-02孙丹大成基金净值 购买
019373大成元丰多利债券C债券型2023-10-182023-10-3129.552023-11-02孙丹大成基金净值 购买
019417中欧磐固债券A债券型2023-10-182023-10-3116.612023-11-02华李成中欧基金净值 购买
019418中欧磐固债券C债券型2023-10-182023-10-3116.612023-11-02华李成中欧基金净值 购买
563330华泰柏瑞中证A股ETF指数型2023-10-182023-10-256.352023-10-30柳军华泰柏瑞基金净值 购买
019236广发国证通信ETF发起式联接A指数型2023-10-182023-10-240.102023-10-26夏浩洋广发基金净值 购买
019237广发国证通信ETF发起式联接C指数型2023-10-182023-10-240.102023-10-26夏浩洋广发基金净值 购买
019748金鹰周期优选混合C混合型2023-10-182023-10-18--2023-10-19林龙军金鹰基金净值 购买
019749金鹰智慧生活混合C混合型2023-10-182023-10-18--2023-10-19杨凡金鹰基金净值 购买
018549金鹰研究驱动混合A混合型2023-10-172024-01-125.092024-01-16倪超,李龙杰金鹰基金净值 购买
018550金鹰研究驱动混合C混合型2023-10-172024-01-125.092024-01-16倪超,李龙杰金鹰基金净值 购买
018730华夏招鑫鸿瑞混合A混合型2023-10-172024-01-124.742024-01-16钟帅华夏基金净值 购买
018731华夏招鑫鸿瑞混合C混合型2023-10-172024-01-124.742024-01-16钟帅华夏基金净值 购买
019636富国研究精选灵活配置混合D混合型2023-10-172023-10-17--2023-10-20刘莉莉富国基金净值 购买
563020易方达中证红利低波动ETF指数型2023-10-162023-12-012.472023-12-06林伟斌,鲍杰易方达基金净值 购买
018724长信汇智量化选股混合A混合型2023-10-162023-11-242.342023-11-28左金保长信基金净值 购买
018725长信汇智量化选股混合C混合型2023-10-162023-11-242.342023-11-28左金保长信基金净值 购买
019396博时双月乐60天持有期债券A债券型2023-10-162023-11-102.032023-11-14鲁邦旺博时基金净值 购买
019397博时双月乐60天持有期债券C债券型2023-10-162023-11-102.032023-11-14鲁邦旺博时基金净值 购买
019491大成景熙利率债A债券型2023-10-162023-11-0879.902023-11-09方锐,冯佳大成基金净值 购买
019492大成景熙利率债C债券型2023-10-162023-11-0879.902023-11-09方锐,冯佳大成基金净值 购买
015976光大保德信数字经济主题混合A混合型2023-10-162023-11-032.222023-11-07陈栋光大保德信基净值 购买
015977光大保德信数字经济主题混合C混合型2023-10-162023-11-032.222023-11-07陈栋光大保德信基净值 购买
019038海富通添利收益一年持有期债券A债券型2023-10-162023-11-033.982023-11-07陈轶平,江勇海富通基金净值 购买
019039海富通添利收益一年持有期债券C债券型2023-10-162023-11-033.982023-11-07陈轶平,江勇海富通基金净值 购买
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A债券型2023-10-162023-11-0310.082023-11-07李羿浦银安盛基金净值 购买
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C债券型2023-10-162023-11-0310.082023-11-07李羿浦银安盛基金净值 购买
159543工银国证2000ETF指数型2023-10-162023-11-032.182023-11-09刘伟琳工银瑞信基金净值 购买
018752天弘阿尔法优选混合A混合型2023-10-162023-10-303.002023-11-01谷琦彬天弘基金净值 购买
018753天弘阿尔法优选混合C混合型2023-10-162023-10-303.002023-11-01谷琦彬天弘基金净值 购买
019579易方达安汇120天持有债券A债券型2023-10-162023-10-2712.592023-10-31梁莹易方达基金净值 购买
019580易方达安汇120天持有债券C债券型2023-10-162023-10-2712.592023-10-31梁莹易方达基金净值 购买
019598平安中证港股医药ETF联接A指数型2023-10-162023-10-273.532023-10-31钱晶,翁欣平安基金净值 购买
019599平安中证港股医药ETF联接C指数型2023-10-162023-10-273.532023-10-31钱晶,翁欣平安基金净值 购买
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型2023-10-162023-10-272.342023-11-01李直,张钟玉嘉实基金净值 购买
019063兴证全球恒荣债券A债券型2023-10-162023-10-2075.392023-10-24王帅,斯子文兴证全球基金净值 购买
019064兴证全球恒荣债券C债券型2023-10-162023-10-2075.392023-10-24王帅,斯子文兴证全球基金净值 购买
019568明亚久安90天持有期债券A债券型2023-10-162023-10-202.002023-10-24何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买
019569明亚久安90天持有期债券C债券型2023-10-162023-10-202.002023-10-24何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买
513870富国纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-10-162023-10-202.382023-10-25田希蒙富国基金净值 购买
517520永赢中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2023-10-162023-10-193.392023-10-24刘庭宇,章赟永赢基金净值 购买
019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-10-162023-10-170.102023-10-19李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-10-162023-10-170.102023-10-19李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019020易方达医疗保健行业混合C混合型2023-10-162023-10-16--2023-10-18杨桢霄易方达基金净值 购买
159661嘉实中证100ETF指数型2023-10-132023-11-202.192023-11-23李直嘉实基金净值 购买
019685华商鸿裕利率债债券型2023-10-132023-11-1479.822023-11-16杜磊华商基金净值 购买
019681尚正正享债券A债券型2023-10-132023-11-072.002023-11-09张志梅,陈列江尚正基金净值 购买
019682尚正正享债券C债券型2023-10-132023-11-072.002023-11-09张志梅,陈列江尚正基金净值 购买
019464银华月月享30天持有期债券A债券型2023-10-132023-11-0231.372023-11-07王树丽银华基金净值 购买
019465银华月月享30天持有期债券C债券型2023-10-132023-11-0231.372023-11-07王树丽银华基金净值 购买
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型2023-10-132023-10-250.122023-10-27李直嘉实基金净值 购买
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型2023-10-132023-10-250.122023-10-27李直嘉实基金净值 购买
018515中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-122023-11-100.442023-11-14邓达中欧基金净值 购买
019360汇添富积极优选三年定开混合混合型2023-10-122023-11-102.812023-11-14张朋汇添富基金净值 购买
019124博道红利智航股票A股票型2023-10-122023-10-276.632023-10-31杨梦博道基金净值 购买
019125博道红利智航股票C股票型2023-10-122023-10-276.632023-10-31杨梦博道基金净值 购买
019401交银瑞元三年定期开放混合混合型2023-10-122023-10-2516.682023-10-27杨金金交银施罗德基净值 购买
019472长江长宏混合发起A混合型2023-10-122023-10-180.542023-10-23向志辉长江证券(上净值 购买
019473长江长宏混合发起C混合型2023-10-122023-10-180.542023-10-23向志辉长江证券(上净值 购买
561360国泰中证油气产业ETF指数型2023-10-122023-10-182.762023-10-23苗梦羽国泰基金净值 购买
018381安信红利精选混合A混合型2023-10-112023-11-102.652023-11-14张明安信基金净值 购买
018382安信红利精选混合C混合型2023-10-112023-11-102.652023-11-14张明安信基金净值 购买
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)FOF2023-10-112023-10-310.642023-11-03方宇翔华泰证券(上净值 购买
019521景顺长城价值发现混合A1混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买
019522景顺长城价值发现混合A2混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买
019523景顺长城价值发现混合A3混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买
019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A指数型2023-10-102023-10-270.102023-10-31汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买
019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C指数型2023-10-102023-10-270.102023-10-31汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买
018637农银金恒债券债券型2023-10-102023-10-245.502023-10-26周宇农银汇理基金净值 购买
508007中金山东高速REITReits2023-10-102023-10-104.002023-10-16李耀光,吕静杰,赵一飞中金基金净值 购买
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型2023-10-092023-11-172.082023-11-23华龙华夏基金净值 购买
561010华安中证全指软件开发ETF指数型2023-10-092023-11-153.432023-11-21苏卿云华安基金净值 购买
019516财通资管鸿兴60天持有期债券A债券型2023-10-092023-11-102.112023-11-14李杰,王珊财通资管净值 购买
019517财通资管鸿兴60天持有期债券C债券型2023-10-092023-11-102.112023-11-14李杰,王珊财通资管净值 购买
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-10-092023-10-270.172023-10-31荣膺华夏基金净值 购买
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-10-092023-10-270.172023-10-31荣膺华夏基金净值 购买
019185泰康中证1000指数增强发起A指数型2023-10-092023-10-240.752023-10-26魏军泰康基金净值 购买
019186泰康中证1000指数增强发起C指数型2023-10-092023-10-240.752023-10-26魏军泰康基金净值 购买
018397博时中证医疗指数发起式A指数型2023-10-092023-10-200.122023-10-24唐屹兵博时基金净值 购买
018398博时中证医疗指数发起式C指数型2023-10-092023-10-200.122023-10-24唐屹兵博时基金净值 购买
018772南方惠享稳健添利债券A债券型2023-10-092023-10-2022.522023-10-24刘建岩南方基金净值 购买
018773南方惠享稳健添利债券C债券型2023-10-092023-10-2022.522023-10-24刘建岩南方基金净值 购买
018804广发添福90天持有债券A债券型2023-10-092023-10-2018.532023-10-24洪志广发基金净值 购买
018805广发添福90天持有债券C债券型2023-10-092023-10-2018.532023-10-24洪志广发基金净值 购买
018880中欧稳丰90天持有债券A债券型2023-10-092023-10-202.242023-10-24王慧杰中欧基金净值 购买
018881中欧稳丰90天持有债券C债券型2023-10-092023-10-202.242023-10-24王慧杰中欧基金净值 购买
019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-10-092023-10-2011.622023-10-24陈连权博道基金净值 购买
019457平安先进制造主题股票发起A股票型2023-10-092023-10-200.112023-10-24张荫先平安基金净值 购买
019458平安先进制造主题股票发起C股票型2023-10-092023-10-200.112023-10-24张荫先平安基金净值 购买
019043华夏鼎创债券A债券型2023-10-092023-10-1679.992023-10-18吴彬华夏基金净值 购买
019044华夏鼎创债券C债券型2023-10-092023-10-1679.992023-10-18吴彬华夏基金净值 购买
159541万家创业板综合ETF指数型2023-10-092023-10-133.212023-10-18杨坤万家基金净值 购买
560280广发中证工程机械主题ETF指数型2023-10-092023-10-134.532023-10-18姚曦广发基金净值 购买
019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)FOF2023-10-092023-10-110.102023-10-13郑科鹏华基金净值 购买
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)指数型2023-09-282023-12-212.072023-12-26张钟玉嘉实基金净值 购买
018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)AFOF2023-09-282023-12-192.142023-12-21张振琪易方达基金净值 购买
018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)CFOF2023-09-282023-12-192.142023-12-21张振琪易方达基金净值 购买
019371富国远见精选三年定期开放混合混合型2023-09-282023-11-302.762023-12-04蒲世林富国基金净值 购买
019410南方数字经济混合A混合型2023-09-282023-11-102.302023-11-14王博南方基金净值 购买
019411南方数字经济混合C混合型2023-09-282023-11-102.302023-11-14王博南方基金净值 购买
018682鑫元浩鑫增强债券A债券型2023-09-282023-10-313.562023-11-02刘宇涛,黄轩鑫元基金净值 购买
018683鑫元浩鑫增强债券C债券型2023-09-282023-10-313.562023-11-02刘宇涛,黄轩鑫元基金净值 购买
018990兴银智选消费混合A混合型2023-09-282023-10-318.412023-11-02袁作栋兴银基金管理净值 购买
018991兴银智选消费混合C混合型2023-09-282023-10-318.412023-11-02袁作栋兴银基金管理净值 购买
019551东海消费臻选混合发起式A混合型2023-09-282023-10-120.102023-10-17李珂,杨恒东海基金净值 购买
019552东海消费臻选混合发起式C混合型2023-09-282023-10-120.102023-10-17李珂,杨恒东海基金净值 购买
019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型2023-09-262023-09-260.102023-09-27杨坤万家基金净值 购买
019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型2023-09-262023-09-260.102023-09-27杨坤万家基金净值 购买
019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII2023-09-262023-09-26--2023-09-28张军摩根资产管理净值 购买
018903建信中债1-3年政金债指数A指数型2023-09-252023-10-3052.002023-11-01刘思,闫晗建信基金净值 购买
018904建信中债1-3年政金债指数C指数型2023-09-252023-10-3052.002023-11-01刘思,闫晗建信基金净值 购买
019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)AFOF2023-09-252023-10-2712.902023-10-31郑科鹏华基金净值 购买
019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)CFOF2023-09-252023-10-2712.902023-10-31郑科鹏华基金净值 购买
019452南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A指数型2023-09-252023-10-200.122023-10-24朱恒红南方基金净值 购买
019453南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C指数型2023-09-252023-10-200.122023-10-24朱恒红南方基金净值 购买
019460摩根瑞锦纯债债券A债券型2023-09-252023-10-2031.812023-10-24雷杨娟摩根资产管理净值 购买
019461摩根瑞锦纯债债券C债券型2023-09-252023-10-2031.812023-10-24雷杨娟摩根资产管理净值 购买
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A指数型2023-09-252023-09-250.102023-09-26吴可凡国泰基金净值 购买
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C指数型2023-09-252023-09-250.102023-09-26吴可凡国泰基金净值 购买
018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)FOF2023-09-222023-12-210.272023-12-25吴弦国海富兰克林净值 购买
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)FOF2023-09-222023-12-210.102023-12-25徐博汇添富基金净值 购买
561200工银中证100ETF指数型2023-09-222023-12-192.692023-12-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买
018572华宝远恒混合A混合型2023-09-222023-12-052.242023-12-07丁靖斐华宝基金净值 购买
018573华宝远恒混合C混合型2023-09-222023-12-052.242023-12-07丁靖斐华宝基金净值 购买
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A债券型2023-09-222023-11-032.352023-11-07赖礼辉嘉实基金净值 购买
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C债券型2023-09-222023-11-032.352023-11-07赖礼辉嘉实基金净值 购买
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)FOF2023-09-222023-11-030.102023-11-07唐棠嘉实基金净值 购买
018314易方达养老2055五年持有混合(FOF)AFOF2023-09-222023-11-022.272023-11-06胡云峰易方达基金净值 购买
561780博时中证1000增强策略ETF指数型2023-09-222023-10-272.732023-11-02杨振建博时基金净值 购买
019563华润元大泓远利率债A债券型2023-09-222023-10-232.002023-10-24尹华龙,曹芙蓉华润元大基金净值 购买
019564华润元大泓远利率债C债券型2023-09-222023-10-232.002023-10-24尹华龙,曹芙蓉华润元大基金净值 购买
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII2023-09-222023-10-200.102023-10-24王士聪,叶震南南方基金净值 购买
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII2023-09-222023-10-200.102023-10-24王士聪,叶震南南方基金净值 购买
159546国泰中证全指集成电路ETF指数型2023-09-222023-09-284.062023-10-11麻绎文国泰基金净值 购买
019414长城消费增值混合C混合型2023-09-222023-09-22--2023-09-22龙宇飞长城基金净值 购买
019543浦银安盛普恒利率债债券型2023-09-212023-09-2679.902023-09-27陶祺浦银安盛基金净值 购买
019412长城新兴产业混合C混合型2023-09-212023-09-21--2023-09-21陈良栋长城基金净值 购买
019638金鹰添瑞中短债D债券型2023-09-212023-09-21--2023-09-22龙悦芳金鹰基金净值 购买
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF指数型2023-09-202023-09-262.302023-10-09单宽之华夏基金净值 购买
019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-09-202023-09-200.102023-09-22李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-09-202023-09-200.102023-09-22李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII2023-09-202023-09-20--2023-09-22叶敏,赵隆隆摩根资产管理净值 购买
019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII2023-09-202023-09-20--2023-09-22张军摩根资产管理净值 购买
018340融通致远混合A混合型2023-09-192023-11-035.382023-11-07王迪融通基金净值 购买
018341融通致远混合C混合型2023-09-192023-11-035.382023-11-07王迪融通基金净值 购买
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A指数型2023-09-182023-10-1779.912023-10-19王闯招商基金净值 购买
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C指数型2023-09-182023-10-1779.912023-10-19王闯招商基金净值 购买
018491格林聚合增强债券A债券型2023-09-182023-10-162.132023-10-20柳杨,冯翰尊格林基金净值 购买
018492格林聚合增强债券C债券型2023-09-182023-10-162.132023-10-20柳杨,冯翰尊格林基金净值 购买
019520路博迈中国绿色债券债券型2023-09-182023-09-2221.942023-09-26魏丽路博迈基金(净值 购买
563200富国中证2000ETF指数型2023-09-182023-09-228.232023-09-28金泽宇富国基金净值 购买
018426国泰君安安裕纯债一年定开债券债券型2023-09-182023-09-2040.002023-09-21朱莹,张琪,吕莉萍上海国泰君安净值 购买
018743易方达优选投资级信用指数发起式C指数型2023-09-152023-10-2317.052023-10-25杨真易方达基金净值 购买
018996易方达优选投资级信用指数发起式A指数型2023-09-152023-10-2317.052023-10-25杨真易方达基金净值 购买
019027广发添福30天持有债券A债券型2023-09-152023-09-224.422023-09-26赵子良,宋倩倩广发基金净值 购买
019028广发添福30天持有债券C债券型2023-09-152023-09-224.422023-09-26赵子良,宋倩倩广发基金净值 购买
018983国泰君安新材料混合发起A混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19冯自力上海国泰君安净值 购买
018984国泰君安新材料混合发起C混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19冯自力上海国泰君安净值 购买
019433国泰君安消费机遇混合发起A混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19范杨上海国泰君安净值 购买
019434国泰君安消费机遇混合发起C混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19范杨上海国泰君安净值 购买
018366国泰君安君添利中短债发起D债券型2023-09-142023-09-14--2023-09-18张琪,吕莉萍上海国泰君安净值 购买
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A指数型2023-09-132023-10-130.162023-10-17鲍杰易方达基金净值 购买
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C指数型2023-09-132023-10-130.162023-10-17鲍杰易方达基金净值 购买
019061易方达中证软件服务ETF联接发起式A指数型2023-09-132023-09-280.112023-10-10伍臣东易方达基金净值 购买
019062易方达中证软件服务ETF联接发起式C指数型2023-09-132023-09-280.112023-10-10伍臣东易方达基金净值 购买
014184诺德安承利率债债券型2023-09-132023-09-1310.002023-09-15赵滔滔诺德基金净值 购买
019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型2023-09-132023-09-13--2023-09-15张军,胡迪摩根资产管理净值 购买
019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII2023-09-132023-09-13--2023-09-15张军摩根资产管理净值 购买
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2023-09-122023-09-250.122023-09-27华龙华夏基金净值 购买
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2023-09-122023-09-250.122023-09-27华龙华夏基金净值 购买
018594格林泓盈利率债债券型2023-09-122023-09-1941.282023-09-20尹子昕格林基金净值 购买
019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A指数型2023-09-122023-09-120.102023-09-14李茜华泰柏瑞基金净值 购买
019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C指数型2023-09-122023-09-120.102023-09-14李茜华泰柏瑞基金净值 购买
019285平安惠旭纯债A债券型2023-09-112023-11-272.042023-11-28李瑾懿平安基金净值 购买
019286平安惠旭纯债C债券型2023-09-112023-11-272.042023-11-28李瑾懿平安基金净值 购买
019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII2023-09-112023-10-200.112023-10-24王士聪南方基金净值 购买
019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII2023-09-112023-10-200.112023-10-24王士聪南方基金净值 购买
159520工银中证消费龙头ETF指数型2023-09-112023-10-132.532023-10-19史宝珖工银瑞信基金净值 购买
019345交银医疗健康混合发起A混合型2023-09-112023-09-281.192023-10-11徐嘉辰交银施罗德基净值 购买
019346交银医疗健康混合发起C混合型2023-09-112023-09-281.192023-10-11徐嘉辰交银施罗德基净值 购买
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A混合型2023-09-112023-09-250.312023-09-27龙川,王森中航基金净值 购买
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C混合型2023-09-112023-09-250.312023-09-27龙川,王森中航基金净值 购买
019167易方达中证物联网主题ETF联接发起式A指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26李栩易方达基金净值 购买
019168易方达中证物联网主题ETF联接发起式C指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26李栩易方达基金净值 购买
019315易方达中证新能源ETF联接发起式A指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26张湛易方达基金净值 购买
019316易方达中证新能源ETF联接发起式C指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26张湛易方达基金净值 购买
018959中银鑫呈一年定开债券发起式债券型2023-09-112023-09-2010.102023-09-21周毅中银基金净值 购买
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买
019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A混合型2023-09-112023-09-150.112023-09-19陈乐华泰柏瑞基金净值 购买
019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C混合型2023-09-112023-09-150.112023-09-19陈乐华泰柏瑞基金净值 购买
019153中欧锐意成长混合发起A混合型2023-09-112023-09-150.102023-09-19王颖中欧基金净值 购买
019154中欧锐意成长混合发起C混合型2023-09-112023-09-150.102023-09-19王颖中欧基金净值 购买
019338创金合信启富优选股票发起A股票型2023-09-112023-09-150.112023-09-19王妍,张荣创金合信基金净值 购买
019339创金合信启富优选股票发起C股票型2023-09-112023-09-150.112023-09-19王妍,张荣创金合信基金净值 购买
159537国泰国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-112023-09-153.522023-09-20苗梦羽国泰基金净值 购买
019208大成创新成长混合(LOF)C混合型2023-09-112023-09-12--2023-09-19侯春燕大成基金净值 购买
015546大成恒生指数(QDII-LOF)C指数型2023-09-112023-09-11--2023-09-15冉凌浩大成基金净值 购买
019272长城量化小盘股票C股票型2023-09-112023-09-11--2023-09-11雷俊长城基金净值 购买
018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买
018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买
018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买
018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买
019277长城国企优选混合发起式A混合型2023-09-082023-10-200.102023-10-24储雯玉长城基金净值 购买
019278长城国企优选混合发起式C混合型2023-09-082023-10-200.102023-10-24储雯玉长城基金净值 购买
018642金鹰添福纯债债券A债券型2023-09-082023-09-2142.412023-09-25王怀震,龙悦芳金鹰基金净值 购买
018643金鹰添福纯债债券C债券型2023-09-082023-09-2142.412023-09-25王怀震,龙悦芳金鹰基金净值 购买
018375金信景气优选混合A混合型2023-09-072023-10-312.032023-11-02杨超金信基金净值 购买
018376金信景气优选混合C混合型2023-09-072023-10-312.032023-11-02杨超金信基金净值 购买
019219中信保诚先进制造混合A混合型2023-09-072023-09-272.872023-10-09孙浩中中信保诚基金净值 购买
019220中信保诚先进制造混合C混合型2023-09-072023-09-272.872023-10-09孙浩中中信保诚基金净值 购买
019106南方智信混合A混合型2023-09-072023-09-226.442023-09-26张延闽南方基金净值 购买
019107南方智信混合C混合型2023-09-072023-09-226.442023-09-26张延闽南方基金净值 购买
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A指数型2023-09-072023-09-200.132023-09-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C指数型2023-09-072023-09-200.132023-09-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买
018370华夏创业板指数增强A指数型2023-09-072023-09-145.002023-09-18孙蒙华夏基金净值 购买
018371华夏创业板指数增强C指数型2023-09-072023-09-145.002023-09-18孙蒙华夏基金净值 购买
018268建信锋睿优选混合A混合型2023-09-062023-12-052.362023-12-07蒋严泽建信基金净值 购买
018269建信锋睿优选混合C混合型2023-09-062023-12-052.362023-12-07蒋严泽建信基金净值 购买
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)AQDII2023-09-062023-11-150.122023-11-17皮劲松,毛丁丁创金合信基金净值 购买
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)CQDII2023-09-062023-11-150.122023-11-17皮劲松,毛丁丁创金合信基金净值 购买
019178富国瑞丰纯债债券A债券型2023-09-062023-11-1579.902023-11-16朱征星富国基金净值 购买
019179富国瑞丰纯债债券C债券型2023-09-062023-11-1579.902023-11-16朱征星富国基金净值 购买
019015中欧国企红利混合A混合型2023-09-062023-09-213.142023-09-25曲径中欧基金净值 购买
019016中欧国企红利混合C混合型2023-09-062023-09-213.142023-09-25曲径中欧基金净值 购买
019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21鲍杰易方达基金净值 购买
019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21鲍杰易方达基金净值 购买
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2023-09-062023-09-190.112023-09-21余海燕,庞亚平,李栩易方达基金净值 购买
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2023-09-062023-09-190.112023-09-21余海燕,庞亚平,李栩易方达基金净值 购买
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21伍臣东易方达基金净值 购买
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21伍臣东易方达基金净值 购买
018756睿远稳益增强30天持有债券A债券型2023-09-062023-09-1513.152023-09-19侯振新睿远基金净值 购买
018757睿远稳益增强30天持有债券C债券型2023-09-062023-09-1513.152023-09-19侯振新睿远基金净值 购买
019293长江长扬混合发起A混合型2023-09-062023-09-070.662023-09-11诸勤秒长江证券(上净值 购买
019294长江长扬混合发起C混合型2023-09-062023-09-070.662023-09-11诸勤秒长江证券(上净值 购买
019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII2023-09-062023-09-06--2023-09-08张军摩根资产管理净值 购买
019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII2023-09-062023-09-06--2023-09-08张军摩根资产管理净值 购买
018247长盛盛华一年定开债券发起式债券型2023-09-052023-12-015.102023-12-04王赛飞长盛基金净值 购买
018265国联安恒润3个月定开债券债券型2023-09-052023-11-2420.002023-11-27张蕙显国联安基金净值 购买
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A债券型2023-09-052023-11-212.812023-11-23李宇昂,李卓锴嘉实基金净值 购买
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C债券型2023-09-052023-11-212.812023-11-23李宇昂,李卓锴嘉实基金净值 购买
018534银河景泰债券A债券型2023-09-042023-10-2561.172023-10-27蒋磊银河基金净值 购买
018535银河景泰债券C债券型2023-09-042023-10-2561.172023-10-27蒋磊银河基金净值 购买
018539中银富利6个月持有期混合A混合型2023-09-042023-10-182.232023-10-20苗婷中银基金净值 购买
018540中银富利6个月持有期混合C混合型2023-09-042023-10-182.232023-10-20苗婷中银基金净值 购买
019054富国价值成长混合A混合型2023-09-042023-10-162.532023-10-18吴畏富国基金净值 购买
019055富国价值成长混合C混合型2023-09-042023-10-162.532023-10-18吴畏富国基金净值 购买
018985信澳双创智选混合A混合型2023-09-042023-10-122.172023-10-16冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
018986信澳双创智选混合C混合型2023-09-042023-10-122.172023-10-16冯玺祥信达澳亚基金净值 购买
018988博时双季益六个月持有期债券A债券型2023-09-042023-09-282.072023-10-10杨永光,孙少锋博时基金净值 购买
018989博时双季益六个月持有期债券C债券型2023-09-042023-09-282.072023-10-10杨永光,孙少锋博时基金净值 购买
018283华商先进制造混合A混合型2023-09-042023-09-222.852023-09-26伍文友华商基金净值 购买
018284华商先进制造混合C混合型2023-09-042023-09-222.852023-09-26伍文友华商基金净值 购买
018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF2023-09-042023-09-222.892023-09-26朱小明兴业基金净值 购买
018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF2023-09-042023-09-222.892023-09-26朱小明兴业基金净值 购买
018975中信建投消费升级混合发起式A混合型2023-09-042023-09-220.642023-09-26孙文中信建投基金净值 购买
018976中信建投消费升级混合发起式C混合型2023-09-042023-09-220.642023-09-26孙文中信建投基金净值 购买
019003易方达科技智选混合A混合型2023-09-042023-09-223.152023-09-26蔡荣成易方达基金净值 购买
019004易方达科技智选混合C混合型2023-09-042023-09-223.152023-09-26蔡荣成易方达基金净值 购买
019130天弘多元锐选一年持有混合A混合型2023-09-042023-09-224.632023-09-26杜广天弘基金净值 购买
019131天弘多元锐选一年持有混合C混合型2023-09-042023-09-224.632023-09-26杜广天弘基金净值 购买
562030华宝中证信息技术应用创新产业ETF指数型2023-09-042023-09-202.882023-09-26张放华宝基金净值 购买
018646易方达中证家电龙头指数发起式A指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19庞亚平易方达基金净值 购买
018647易方达中证家电龙头指数发起式C指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19庞亚平易方达基金净值 购买
019098中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-09-042023-09-1538.612023-09-19吕文晔中银证券净值 购买
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C指数型2023-09-042023-09-150.112023-09-19林心龙天弘基金净值 购买
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A指数型2023-09-042023-09-150.112023-09-19林心龙天弘基金净值 购买
019324易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19李栩易方达基金净值 购买
019325易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19李栩易方达基金净值 购买
018838广发添财30天持有债券A债券型2023-09-042023-09-148.752023-09-18宋倩倩广发基金净值 购买
018839广发添财30天持有债券C债券型2023-09-042023-09-148.752023-09-18宋倩倩广发基金净值 购买
159522景顺长城国证2000ETF指数型2023-09-042023-09-083.742023-09-13郑天行,龚丽丽景顺长城基金净值 购买
159538富国国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-042023-09-083.392023-09-14曹璐迪富国基金净值 购买
561370国泰中证2000ETF指数型2023-09-042023-09-086.002023-09-13麻绎文国泰基金净值 购买
018865泓德数字经济混合发起式A混合型2023-09-042023-09-040.102023-09-06苏昌景,张天洋泓德基金净值 购买
018866泓德数字经济混合发起式C混合型2023-09-042023-09-040.102023-09-06苏昌景,张天洋泓德基金净值 购买
019187中银证券和瑞一年持有混合A混合型2023-09-012023-11-302.262023-12-04王文华,吕文晔中银证券净值 购买
019188中银证券和瑞一年持有混合C混合型2023-09-012023-11-302.262023-12-04王文华,吕文晔中银证券净值 购买
019281华西优选成长一年持有混合混合型2023-09-012023-10-303.352023-11-01李健伟华西基金净值 购买
018814中金金安债券债券型2023-09-012023-10-132.002023-10-17闫雯雯中金基金净值 购买
018653万家国证2000指数增强A指数型2023-09-012023-09-2211.172023-09-26乔亮万家基金净值 购买
018654万家国证2000指数增强C指数型2023-09-012023-09-2211.172023-09-26乔亮万家基金净值 购买
018640华安沣润债券A债券型2023-09-012023-09-216.032023-09-25吴文明华安基金净值 购买
018641华安沣润债券C债券型2023-09-012023-09-216.032023-09-25吴文明华安基金净值 购买
018601长城集利债券发起式A债券型2023-09-012023-09-200.712023-09-22马强长城基金净值 购买
018602长城集利债券发起式C债券型2023-09-012023-09-200.712023-09-22马强长城基金净值 购买
159540易方达国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-012023-09-152.162023-09-20李栩易方达基金净值 购买
159539广发国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-012023-09-142.872023-09-20霍华明广发基金净值 购买
019260富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2023-09-012023-09-080.112023-09-12田希蒙富国基金净值 购买
019261富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2023-09-012023-09-080.112023-09-12田希蒙富国基金净值 购买
159532易方达中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-088.122023-09-13林伟斌,李栩易方达基金净值 购买
159535嘉实中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-084.912023-09-14李直嘉实基金净值 购买
159536汇添富中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-0812.132023-09-13董瑾,孙浩汇添富基金净值 购买
019071嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-09-012023-09-070.142023-09-11何如,张钟玉嘉实基金净值 购买
019072嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-09-012023-09-070.142023-09-11何如,张钟玉嘉实基金净值 购买
560220广发中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-053.132023-09-08夏浩洋广发基金净值 购买
159531南方中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-042.612023-09-07李佳亮南方基金净值 购买
562660华夏中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-013.112023-09-06鲁亚运,陈国峰华夏基金净值 购买
563300华泰柏瑞中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-015.892023-09-06柳军,李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买
018527银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-312023-09-1929.982023-09-22张沛银河基金净值 购买
018528银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-312023-09-1929.982023-09-22张沛银河基金净值 购买
018890大成锐见未来混合A混合型2023-08-302023-09-192.392023-09-21邹建大成基金净值 购买
018891大成锐见未来混合C混合型2023-08-302023-09-192.392023-09-21邹建大成基金净值 购买
018794汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-302023-09-1221.122023-09-14徐寅喆,於乐其汇添富基金净值 购买
018795汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-302023-09-1221.122023-09-14徐寅喆,於乐其汇添富基金净值 购买
019305摩根标普500指数(QDII)人民币C指数型2023-08-302023-08-30--2023-09-01张军摩根资产管理净值 购买
019192人保中债1-5年政策性金融债A指数型2023-08-282023-11-0157.002023-11-02程同朦人保资产净值 购买
019193人保中债1-5年政策性金融债C指数型2023-08-282023-11-0157.002023-11-02程同朦人保资产净值 购买
018233浙商中证1000指数增强A指数型2023-08-282023-09-222.902023-09-26胡羿浙商基金净值 购买
018234浙商中证1000指数增强C指数型2023-08-282023-09-222.902023-09-26胡羿浙商基金净值 购买
018304华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)AFOF2023-08-282023-09-222.202023-09-26卢少强华夏基金净值 购买
018305华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)CFOF2023-08-282023-09-222.202023-09-26卢少强华夏基金净值 购买
513190华夏中证港股通内地金融ETF指数型2023-08-282023-09-192.092023-09-25司帆华夏基金净值 购买
015657富荣研究优选混合A混合型2023-08-282023-09-152.602023-09-19郎骋成富荣基金净值 购买
015658富荣研究优选混合C混合型2023-08-282023-09-152.602023-09-19郎骋成富荣基金净值 购买
018920东方红中证优势成长指数发起A指数型2023-08-282023-09-150.532023-09-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
018921东方红中证优势成长指数发起C指数型2023-08-282023-09-150.532023-09-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买
019240华泰柏瑞中证1000指数增强A指数型2023-08-282023-09-153.482023-09-19笪篁华泰柏瑞基金净值 购买
019241华泰柏瑞中证1000指数增强C指数型2023-08-282023-09-153.482023-09-19笪篁华泰柏瑞基金净值 购买
018748富国安恒60天持有期债券发起式A债券型2023-08-282023-09-122.882023-09-14吴旅忠富国基金净值 购买
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