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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1519161新华安享定期开放C0.092020-09-222020-09-221.0045.510.0050新华基金+自选 净值 购买
2519160新华安享定期开放A0.112020-09-222020-09-221.0045.600.0062新华基金+自选 净值 购买
3380009中银添利A0.602020-09-222020-09-221.0023.620.3394中银基金+自选 净值 购买
4167703优选C0.802020-09-222020-09-222.0021.400.4792德邦基金+自选 净值 购买
5167702量化优选0.802020-09-222020-09-222.0021.400.5040德邦基金+自选 净值 购买
6161911万家强债0.122020-09-223.00284.490.0189万家基金+自选 净值 购买
7160617鹏华丰润0.062020-09-222020-09-223.00125.030.0632鹏华基金+自选 净值 购买
8007100中银添利E0.602020-09-222020-09-221.0010.600.3301中银基金+自选 净值 购买
9006428招商添悦纯债C0.102020-09-222020-09-221.0010.100.0087招商基金+自选 净值 购买
10006427招商添悦纯债A0.102020-09-222020-09-221.0010.100.0092招商基金+自选 净值 购买
11006191华夏鼎通债券A0.052020-09-222020-09-221.0010.050.0146华夏基金+自选 净值 购买
12005852中银添利C0.602020-09-222020-09-221.0010.600.3252中银基金+自选 净值 购买
13005462博时富业3个月定开债发起式0.082020-09-222020-09-222.0020.160.0158博时基金+自选 净值 购买
14003207博时富发纯债0.492020-09-222020-09-221.0010.490.0683博时基金+自选 净值 购买
15519199万家家享纯债0.102020-09-212020-09-212.0020.280.0730万家基金+自选 净值 购买
16007926万家家享中短债债券C0.112020-09-212020-09-212.0020.310.0792万家基金+自选 净值 购买
17007584鹏华丰鑫债券0.032020-09-212020-09-212.0020.050.0194鹏华基金+自选 净值 购买
18007321鹏华金利债券0.032020-09-212020-09-212.0020.060.0270鹏华基金+自选 净值 购买
19006954华安安业债券C0.032020-09-212020-09-222.0021.160.0022华安基金+自选 净值 购买
20006953华安安业债券A0.102020-09-212020-09-222.0021.240.0094华安基金+自选 净值 购买
21006811大成景盈债券0.062020-09-212020-09-211.0010.060.0130大成基金+自选 净值 购买
22006674大成景旭B0.102020-09-212020-09-211.0010.100.0132大成基金+自选 净值 购买
23006135长江乐鑫定开债0.202020-09-212020-09-211.0010.200.0137长江资管+自选 净值 购买
24005952民生恒益纯债C0.422020-09-212020-09-213.0030.990.0944民生加银基金+自选 净值 购买
25004955中银证券中高等级债券C0.152020-09-212020-09-212.0020.210.0483中银证券+自选 净值 购买
26004954中银证券中高等级债券A0.152020-09-212020-09-212.0020.210.0452中银证券+自选 净值 购买
27004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A0.042020-09-212020-09-213.0030.590.0159华夏基金+自选 净值 购买
28003746广发汇瑞3个月定开债0.442020-09-212020-09-211.0010.440.0928广发基金+自选 净值 购买
29003280鹏华丰恒债券0.112020-09-212020-09-212.0020.220.1027鹏华基金+自选 净值 购买
30001819兴全稳益定开债券0.062020-09-212020-09-212.0020.840.0821兴业全球基金+自选 净值 购买
31000153大成景旭C0.062020-09-212020-09-212.0083.330.0090大成基金+自选 净值 购买
32000152大成景旭A0.102020-09-212020-09-212.0073.520.0133大成基金+自选 净值 购买
33007680中加享利三年债券0.062020-09-182020-09-182.0020.160.0054中加基金+自选 净值 购买
34007492上银政策性金融债债券0.082020-09-182020-09-182.0020.150.0102上银基金+自选 净值 购买
35007009中邮纯债优选一年定期开放债券C0.302020-09-182020-09-181.0010.300.0380中邮基金+自选 净值 购买
36007008中邮纯债优选一年定期开放债券A0.352020-09-182020-09-181.0010.350.0423中邮基金+自选 净值 购买
37006421中银弘享债券0.402020-09-182020-09-181.0010.400.0582中银基金+自选 净值 购买
38006180中加颐合纯债债券0.042020-09-182020-09-182.0020.140.0132中加基金+自选 净值 购买
39005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券C0.192020-09-182020-09-182.0020.330.0015创金合信+自选 净值 购买
40005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券A0.202020-09-182020-09-182.0020.350.0018创金合信+自选 净值 购买
41005783创金合信汇益纯债一年定开债券C0.162020-09-182020-09-182.0020.320.0021创金合信+自选 净值 购买
42005782创金合信汇益纯债一年定开债券A0.172020-09-182020-09-182.0020.330.0024创金合信+自选 净值 购买
43005432上银聚鸿益三个月定期开放债券0.122020-09-182020-09-182.0020.400.0295上银基金+自选 净值 购买
44005336中加颐慧定开债券A0.102020-09-182020-09-182.0020.200.0087中加基金+自选 净值 购买
45005309中银证券汇嘉定期开放债券0.162020-09-182020-09-181.0010.160.0765中银证券+自选 净值 购买
46004517南方安康混合1.102020-09-182020-09-181.0011.100.0706南方基金+自选 净值 购买
47003843中邮景泰C0.622020-09-182020-09-182.0021.150.0520中邮基金+自选 净值 购买
48003842中邮景泰A0.702020-09-182020-09-182.0021.240.0627中邮基金+自选 净值 购买
49003640兴业裕丰债券0.062020-09-182020-09-181.0010.060.0182兴业基金+自选 净值 购买
50002930博时聚润纯债债券0.412020-09-182020-09-181.0010.410.0463博时基金+自选 净值 购买
51002158汇添富安鑫智选混合C0.652020-09-182020-09-182.0021.270.0743汇添富基金+自选 净值 购买
52001796汇添富安鑫智选混合A0.652020-09-182020-09-182.0021.270.0195汇添富基金+自选 净值 购买
53161913社会责任C3.502020-09-172020-09-171.0023.940.3668万家基金+自选 净值 购买
54161912社会责任3.502020-09-172020-09-171.0013.500.3718万家基金+自选 净值 购买
55006474招商中债1-5年进出口行C0.032020-09-172020-09-172.0020.080.0054招商基金+自选 净值 购买
56006473招商中债1-5年进出口行A0.032020-09-172020-09-172.0020.090.0055招商基金+自选 净值 购买
57006301华宝宝丰高等级债券C0.052020-09-172020-09-172.0020.150.0158华宝基金+自选 净值 购买
58006300华宝宝丰高等级债券A0.052020-09-172020-09-172.0020.150.0132华宝基金+自选 净值 购买
59005831鹏华尊悦发起式定开债券0.202020-09-172020-09-172.0020.250.0242鹏华基金+自选 净值 购买
60005610中银泰享定期开放债券0.202020-09-172020-09-171.0010.200.0155中银基金+自选 净值 购买
61005369富国臻利纯债定期开放债券型发起式0.052020-09-172020-09-172.0020.200.0048富国基金+自选 净值 购买
62005139前海开源弘丰债券C2.902020-09-172020-09-171.0012.900.4982前海开源+自选 净值 购买
63005138前海开源弘丰债券A2.902020-09-172020-09-171.0012.900.5058前海开源+自选 净值 购买
64004122兴银长益定开债0.132020-09-172020-09-172.0020.250.0093兴银基金+自选 净值 购买
65002491银华添益定期开放债券0.202020-09-172020-09-172.0020.500.0201银华基金+自选 净值 购买
66001246兴银长乐定开债0.082020-09-172020-09-172.0020.360.0354兴银基金+自选 净值 购买
67519333浦银安盛盛达纯债债券C0.432020-09-162020-09-161.0010.430.0555浦银安盛基金+自选 净值 购买
68519332浦银安盛盛达纯债债券A0.432020-09-162020-09-161.0010.430.0611浦银安盛基金+自选 净值 购买
69070009嘉实短债0.022020-09-162020-09-166.001404.500.0021嘉实基金+自选 净值 购买
70008177建信高股息主题股票1.502020-09-162020-09-161.0011.50-0.0357建信基金+自选 净值 购买
71005879中加颐兴定开债券0.082020-09-162020-09-162.0020.250.0028中加基金+自选 净值 购买
72005731财通资管睿智6个月定期开放债券0.092020-09-162020-09-161.0010.090.0243财通证券资管+自选 净值 购买
73005480诺安联创顺鑫C0.402020-09-162020-09-162.0020.950.1622诺安基金+自选 净值 购买
74005448诺安联创顺鑫A0.402020-09-162020-09-162.0020.950.1573诺安基金+自选 净值 购买
75005289融通通昊定期开放债券0.082020-09-162020-09-162.0020.230.0043融通基金+自选 净值 购买
76968018东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派)6.972020-09-155.00531.35+自选 净值 购买
77968016东亚亚洲债-A(分派)0.732020-09-155.0053.54+自选 净值 购买
78450006国富债C0.142020-09-152020-09-153.00185.990.0971国海富兰克林基金+自选 净值 购买
79450005国富债A0.182020-09-152020-09-153.00196.330.1328国海富兰克林基金+自选 净值 购买
80008017国泰惠信三年定期开放债券0.032020-09-152020-09-152.0020.120.0012国泰基金+自选 净值 购买
81007987鹏华丰庆债券0.152020-09-152020-09-152.0020.170.0186鹏华基金+自选 净值 购买
82007957华宝宝惠债券0.202020-09-152020-09-151.0010.200.0190华宝基金+自选 净值 购买
83007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券0.292020-09-152020-09-151.0010.290.0201华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
84006107招商添利6个月定开债发起式A0.152020-09-152020-09-152.0020.200.0110招商基金+自选 净值 购买
85005745广发汇康定期开放债券0.162020-09-152020-09-151.0010.160.0196广发基金+自选 净值 购买
86004831汇添富鑫泽定开债A0.152020-09-152020-09-152.0020.650.0275汇添富基金+自选 净值 购买
87003953兴业嘉瑞6个月定开债券C0.122020-09-152020-09-152.0020.220.0143兴业基金+自选 净值 购买
88003952兴业嘉瑞6个月定开债券A0.122020-09-152020-09-152.0020.220.0142兴业基金+自选 净值 购买
89002750工银泰享三年理财债券0.062020-09-152.0020.190.0134工银瑞信基金+自选 净值 购买
90002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.342020-09-152020-09-152.0020.400.0212中欧基金+自选 净值 购买
91002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.382020-09-152020-09-152.0020.490.0340中欧基金+自选 净值 购买
92001696南方智造股票0.602020-09-152020-09-151.0010.600.3157南方基金+自选 净值 购买
93420102天弘债B0.312020-09-142020-09-143.00376.37-0.0032天弘基金+自选 净值 购买
94420002天弘债A0.292020-09-142020-09-143.00375.84-0.0038天弘基金+自选 净值 购买
95270045广发双债C0.142020-09-142020-09-143.0082.460.1164广发基金+自选 净值 购买
96270044广发双债A0.162020-09-142020-09-143.0082.620.1276广发基金+自选 净值 购买
97202107南方广利C0.072020-09-142020-09-142.0061.950.0252南方基金+自选 净值 购买
98202105南方广利A/B0.302020-09-142020-09-142.0062.570.0631南方基金+自选 净值 购买
99159919300ETF1.522020-09-141.0011.521.9016嘉实基金+自选 净值 购买
100009764惠升和悦债券C4.562020-09-142020-09-141.0014.56惠升基金+自选 净值 购买
101009763惠升和悦债券A4.892020-09-142020-09-141.0014.89惠升基金+自选 净值 购买
102009616南方0-2年国开债C0.012020-09-142020-09-141.0010.01南方基金+自选 净值 购买
103009615南方0-2年国开债A0.012020-09-142020-09-141.0010.01南方基金+自选 净值 购买
104009610天弘债C0.302020-09-142020-09-141.0010.30-0.0034天弘基金+自选 净值 购买
105009532广发景明中短债E0.062020-09-142020-09-142.0020.160.0166广发基金+自选 净值 购买
106009267广发双债E0.162020-09-142020-09-142.0020.290.1271广发基金+自选 净值 购买
107008040鹏华0-5年利率发起式债券0.012020-09-142020-09-142.0020.090.0088鹏华基金+自选 净值 购买
108007979万家惠享39个月定期开放债券0.112020-09-141.0010.110.0165万家基金+自选 净值 购买
109007870鹏华尊信3个月定开发起式债券0.152020-09-142020-09-141.0010.150.0195鹏华基金+自选 净值 购买
110007778广发景富纯债0.012020-09-142020-09-142.0020.020.0236广发基金+自选 净值 购买
111007706南方聪元A0.192020-09-142020-09-141.0010.190.0215南方基金+自选 净值 购买
112007516融通增润三个月定开债券发起式0.062020-09-142020-09-142.0020.230.0036融通基金+自选 净值 购买
113007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C0.022020-09-142020-09-142.0020.040.0181鹏华基金+自选 净值 购买
114007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A0.022020-09-142020-09-142.0020.040.0177鹏华基金+自选 净值 购买
115006999广发景兴中短债C0.022020-09-142020-09-142.0020.050.0270广发基金+自选 净值 购买
116006998广发景兴中短债A0.022020-09-142020-09-142.0020.060.0302广发基金+自选 净值 购买
117006592广发景明中短债C0.062020-09-142020-09-142.0020.140.0152广发基金+自选 净值 购买
118006591广发景明中短债A0.062020-09-142020-09-142.0020.160.0176广发基金+自选 净值 购买
119006485广发中债1-3年国开债指数C0.012020-09-142020-09-142.0020.040.0172广发基金+自选 净值 购买
120006484广发中债1-3年国开债指数A0.012020-09-142020-09-142.0020.050.0189广发基金+自选 净值 购买
121006027国投瑞银顺祥债券0.102020-09-142020-09-142.0020.250.0027国投瑞银基金+自选 净值 购买
122005624广发中债1-3年农发债指数C0.062020-09-142020-09-142.0020.110.0566广发基金+自选 净值 购买
123005623广发中债1-3年农发债指数A0.032020-09-142020-09-142.0020.050.0261广发基金+自选 净值 购买
124005436圆信永丰兴瑞0.052020-09-142020-09-142.0020.150.0094圆信永丰基金+自选 净值 购买
125004123兴银长盈定开债0.082020-09-142020-09-142.0020.170.0144兴银基金+自选 净值 购买
126002794天弘债E0.282020-09-142020-09-142.0020.50-0.0029天弘基金+自选 净值 购买
127002046信诚新锐B0.562020-09-142020-09-142.0021.030.1104中信保诚基金+自选 净值 购买
128001415信诚新锐A0.512020-09-142020-09-142.0020.860.0058中信保诚基金+自选 净值 购买
129000674中海中短债债券0.092020-09-142020-09-143.0030.560.1212中海基金+自选 净值 购买
130000070国投中高C0.052020-09-142020-09-147.00593.370.0072国投瑞银基金+自选 净值 购买
131000069国投中高A0.052020-09-142020-09-147.00593.590.0083国投瑞银基金+自选 净值 购买
132007278国泰兴富三个月定期开放债券0.082020-09-112020-09-112.0020.200.0022国泰基金+自选 净值 购买
133005375建信睿和纯债定期开放债券0.122020-09-112020-09-112.0020.240.0093建信基金+自选 净值 购买
134003696国泰润鑫定期开放债券0.102020-09-112020-09-112.0020.230.0026国泰基金+自选 净值 购买
135003155中加丰尚纯债债券0.092020-09-112020-09-112.0020.170.0030中加基金+自选 净值 购买
136002909浙商惠享纯债0.082020-09-112020-09-112.0020.210.0037浙商基金+自选 净值 购买
137001961博时裕荣0.082020-09-112020-09-112.0020.210.0036博时基金+自选 净值 购买
138070020嘉实稳固C0.242020-09-102020-09-103.00114.730.0126嘉实基金+自选 净值 购买
139005722前海联合泓瑞定开债券0.102020-09-102020-09-102.0020.270.0084前海联合基金+自选 净值 购买
140005690中银安享债券0.042020-09-102020-09-102.0020.160.0036中银基金+自选 净值 购买
141004975交银恒益灵活配置混合1.142020-09-102020-09-101.0011.140.1407交银施罗德+自选 净值 购买
142004859泰康年年红纯债一年债券0.422020-09-102020-09-101.0010.420.0420泰康资产+自选 净值 购买
143003891汇安嘉裕纯债债券0.072020-09-102020-09-102.0020.160.0031汇安基金+自选 净值 购买
144002103招商康泰混合0.472020-09-102020-09-102.0021.770.0908招商基金+自选 净值 购买
145001755嘉实新思路混合0.622020-09-102020-09-101.0010.620.1693嘉实基金+自选 净值 购买
146000279华商红利0.752020-09-102020-09-104.001212.530.0914华商基金+自选 净值 购买
147217023招商强债A0.242020-09-092020-09-093.00214.330.0112招商基金+自选 净值 购买
148165530中信保诚惠泽18个月定期开放债券0.152020-09-092020-09-092.0020.300.0076中信保诚基金+自选 净值 购买
149161010富国天丰0.132020-09-092020-09-094.00746.530.0018富国基金+自选 净值 购买
150008288长城嘉鑫两年定期开放债券C0.002020-09-091.0010.000.0155长城基金+自选 净值 购买
151008287长城嘉鑫两年定期开放债券A0.152020-09-091.0010.150.0166长城基金+自选 净值 购买
152007951招商强债C0.192020-09-092020-09-092.0020.330.0094招商基金+自选 净值 购买
153007027建信中债1-3年国开行债券指数C0.052020-09-092020-09-092.0020.250.0138建信基金+自选 净值 购买
154007026建信中债1-3年国开行债券指数A0.052020-09-092020-09-092.0020.250.0139建信基金+自选 净值 购买
155006320易方达安瑞短债C0.032020-09-092020-09-092.0020.100.0028易方达基金+自选 净值 购买
156006319易方达安瑞短债A0.032020-09-092020-09-092.0020.110.0027易方达基金+自选 净值 购买
157003768泰达宏利纯利债券C0.402020-09-092020-09-091.0010.400.0349泰达宏利基金+自选 净值 购买
158003767泰达宏利纯利债券A0.442020-09-092020-09-091.0010.440.0378泰达宏利基金+自选 净值 购买
159003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C0.302020-09-092020-09-092.0020.500.0775中融基金+自选 净值 购买
160003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A0.302020-09-092020-09-092.0020.500.0883中融基金+自选 净值 购买
161100029富国天成0.152020-09-082020-09-084.006114.690.1600富国基金+自选 净值 购买
162008674博时稳悦63个月定期开放债券0.102020-09-082020-09-081.0010.100.0147博时基金+自选 净值 购买
163008575财通裕惠63个月定期开放债券0.102020-09-081.0010.100.0094财通基金+自选 净值 购买
164006761银河家盈债券1.002020-09-082020-09-082.0023.001.2034银河基金+自选 净值 购买
165006683富国国企债D0.032020-09-082020-09-084.0040.090.0026富国基金+自选 净值 购买
166006060鹏扬泓利债券C0.182020-09-082020-09-082.0020.360.0685鹏扬基金+自选 净值 购买
167006059鹏扬泓利债券A0.202020-09-082020-09-082.0020.400.0730鹏扬基金+自选 净值 购买
168004498鹏华丰源债券0.192020-09-082020-09-082.0020.410.0357鹏华基金+自选 净值 购买
169003741鹏华丰盈债券0.562020-09-082020-09-082.0021.160.2580鹏华基金+自选 净值 购买
170002569博时裕弘纯债0.452020-09-082020-09-083.0030.750.0553博时基金+自选 净值 购买
171001546博时裕盈3个月定开债0.022020-09-082020-09-085.0050.170.0031博时基金+自选 净值 购买
172000141富国国企债C0.032020-09-082020-09-086.00573.100.0052富国基金+自选 净值 购买
173000139富国国企债A0.042020-09-082020-09-086.00573.340.0032富国基金+自选 净值 购买
174000116嘉实丰益纯债0.132020-09-082020-09-083.00273.750.0096嘉实基金+自选 净值 购买
175163007长信利众A0.412020-09-072020-09-072.0020.840.1435长信基金+自选 净值 购买
176163005长信利众0.412020-09-072020-09-072.0032.940.1289长信基金+自选 净值 购买
177008536兴银合盛定开债C2020-09-072020-09-071.0010.0033兴银基金+自选 净值 购买
178008535兴银合盛定开债A0.072020-09-072020-09-071.0010.070.0045兴银基金+自选 净值 购买
179007970国寿安保安泽纯债39个月定开债0.212020-09-072020-09-071.0010.210.0176国寿安保基金+自选 净值 购买
180004242兴业稳康三年定开债券0.102020-09-072020-09-071.0010.100.0482兴业基金+自选 净值 购买
181257050国联安主题1.202020-09-042020-09-042.0022.340.6593国联安基金+自选 净值 购买
182257020国联安精选0.572020-09-042020-09-042.001623.940.2336国联安基金+自选 净值 购买
183007845博时季季享持有期C0.232020-09-042020-09-041.0010.230.0313博时基金+自选 净值 购买
184006565光大保德信尊泰三年定开债0.162020-09-042020-09-041.0010.160.0161光大保德信基金+自选 净值 购买
185004168博时富嘉纯债债券0.492020-09-042020-09-041.0010.490.0812博时基金+自选 净值 购买
186002772光大产业0.552020-09-042020-09-041.0010.550.3223光大保德信基金+自选 净值 购买
187002652东方红汇利C0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0122东方红资管+自选 净值 购买
188002651东方红汇利A0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0319东方红资管+自选 净值 购买
189002650东方红稳添利0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0145东方红资管+自选 净值 购买
190001946东方红信用债债券C0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0262东方红资管+自选 净值 购买
191001945东方红信用债债券A0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0447东方红资管+自选 净值 购买
192001863东方红收益增强债券C0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0235东方红资管+自选 净值 购买
193001862东方红收益增强债券A0.102020-09-042020-09-042.0020.200.0415东方红资管+自选 净值 购买
194001823光大鼎鑫C0.432020-09-042020-09-041.0010.430.0588光大保德信基金+自选 净值 购买
195001464光大鼎鑫A0.442020-09-042020-09-041.0010.440.0821光大保德信基金+自选 净值 购买
196000784博时季季享持有期B0.242020-09-042020-09-041.0010.240.0318博时基金+自选 净值 购买
197000783博时季季享持有期A0.252020-09-042020-09-041.0010.250.0339博时基金+自选 净值 购买
198008429中信保诚嘉裕五年定开债券0.182020-09-032020-09-031.0010.180.0132中信保诚基金+自选 净值 购买
199008260长城价值优选混合0.502020-09-032020-09-032.0020.830.0618长城基金+自选 净值 购买
200007062中加聚盈定开债券C0.012020-09-032020-09-031.0010.010.0070中加基金+自选 净值 购买
201007061中加聚盈定开债券A0.012020-09-032020-09-031.0010.010.0116中加基金+自选 净值 购买
202004172信诚永益C0.142020-09-032020-09-032.0020.260.0076中信保诚基金+自选 净值 购买
203004171信诚永益A0.162020-09-032020-09-032.0020.290.0082中信保诚基金+自选 净值 购买
204002096博时新收益混合C0.542020-09-032020-09-032.0020.740.0165博时基金+自选 净值 购买
205002095博时新收益混合A0.542020-09-032020-09-032.0020.750.0170博时基金+自选 净值 购买
206960002华夏回报H0.152020-09-022020-09-026.0061.200.0222华夏基金+自选 净值 购买
207007949富国泽利纯债债券0.062020-09-022020-09-021.0010.060.0083富国基金+自选 净值 购买
208007761鑫元安睿三年定期开放债券0.202020-09-021.0010.200.0269鑫元基金+自选 净值 购买
209007759平安乐享一年定开债C0.292020-09-022020-09-021.0010.290.0222平安基金+自选 净值 购买
210007758平安乐享一年定开债A0.322020-09-022020-09-021.0010.320.0252平安基金+自选 净值 购买
211004826平安惠悦纯债0.322020-09-022020-09-022.0020.660.0382平安基金+自选 净值 购买
212004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C0.962020-09-022020-09-021.0010.960.0671浦银安盛基金+自选 净值 购买
213004274浦银安盛安恒回报定期开放混合A1.002020-09-022020-09-021.0011.000.0719浦银安盛基金+自选 净值 购买
214003851中银锦利混合C0.622020-09-022020-09-021.0010.620.1395中银基金+自选 净值 购买
215003850中银锦利混合A0.622020-09-022020-09-021.0010.620.1434中银基金+自选 净值 购买
216003849中银广利混合C0.612020-09-022020-09-021.0010.610.1303中银基金+自选 净值 购买
217003848中银广利混合A0.612020-09-022020-09-021.0010.610.1189中银基金+自选 净值 购买
218002859长信富平纯债一年定开C0.482020-09-022020-09-021.0010.480.0392长信基金+自选 净值 购买
219002858长信富平纯债一年定开A0.532020-09-022020-09-021.0010.530.0430长信基金+自选 净值 购买
220002617中银益利C0.682020-09-022020-09-021.0010.680.2593中银基金+自选 净值 购买
221002616中银益利A0.682020-09-022020-09-021.0010.680.2616中银基金+自选 净值 购买
222002001华夏回报A0.152020-09-022020-09-029.009432.090.0191华夏基金+自选 净值 购买
223008472工银泰颐三年定开债券C0.042020-09-012020-09-012.0020.140.0011工银瑞信基金+自选 净值 购买
224008471工银泰颐三年定开债券A0.052020-09-012020-09-012.0020.160.0013工银瑞信基金+自选 净值 购买
225008349华夏恒泰64个月定开债券0.202020-09-012020-09-011.0010.200.0187华夏基金+自选 净值 购买
226007037海富通聚合纯债0.242020-09-012020-09-011.0010.240.0242海富通基金+自选 净值 购买
227006067中加颐睿纯债债券C0.062020-09-012020-09-012.0020.350.0089中加基金+自选 净值 购买
228006066中加颐睿纯债债券A0.062020-09-012020-09-012.0020.350.0134中加基金+自选 净值 购买
229004673华夏短债债券C0.332020-09-012020-09-011.0010.330.0972华夏基金+自选 净值 购买
230004672华夏短债债券A0.332020-09-012020-09-011.0010.330.1002华夏基金+自选 净值 购买
231004630平安合信3个月定期开放债券0.102020-09-012020-09-011.0010.100.0203平安基金+自选 净值 购买
232002806浙商汇金聚利一年定期开放债C0.502020-09-012020-09-011.0010.500.0710浙商证券资管+自选 净值 购买
233002805浙商汇金聚利一年定期开放债A0.502020-09-012020-09-011.0010.500.0876浙商证券资管+自选 净值 购买
234002354博时裕腾纯债0.122020-09-012020-09-012.0020.210.0073博时基金+自选 净值 购买
235002021华回报二0.152020-09-012020-09-019.006723.000.0180华夏基金+自选 净值 购买
236968109汇丰亚洲债券BM3H类-澳元0.262020-08-313.0030.87+自选 净值 购买
237968108汇丰亚洲债券BM2类-港元0.282020-08-313.0030.91+自选 净值 购买
238968106汇丰亚洲债券BM3H类-人民币0.472020-08-313.0031.42+自选 净值 购买
239968105汇丰亚洲债券BM2类-人民币0.272020-08-313.0030.91+自选 净值 购买
240968102汇丰亚洲债券BM2类-美元0.282020-08-313.0030.91+自选 净值 购买
241968098汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元0.542020-08-313.0031.76+自选 净值 购买
242968097汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元0.562020-08-313.0031.82+自选 净值 购买
243968095汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币0.742020-08-313.0032.33+自选 净值 购买
244968094汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币0.552020-08-313.0031.81+自选 净值 购买
245968091汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元0.552020-08-313.0031.81+自选 净值 购买
246968087汇丰亚洲高入息债券BM3O类港元0.452020-08-314.0041.75+自选 净值 购买
247968086汇丰亚洲高入息债券BM2类港元0.462020-08-314.0041.80+自选 净值 购买
248968083汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币0.462020-08-314.0041.80+自选 净值 购买
249968080汇丰亚洲高入息债券BM2类美元0.462020-08-314.0041.80+自选 净值 购买
250968066惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲0.502020-08-312.0020.99惠理基金香港+自选 净值 购买
251968065惠理高息股票基金P每月派息人民币0.392020-08-312.0020.79惠理基金香港+自选 净值 购买
252968055摩根国际债美元(每月派息)0.322020-08-315.0051.59+自选 净值 购买
253968053摩根国际债人民币(每月派息)0.332020-08-315.0051.66+自选 净值 购买
254968051摩根国际债人民币对冲(每月派息)0.532020-08-315.0052.27+自选 净值 购买
255968049摩根股息人民币(每月派息)0.312020-08-315.0051.58+自选 净值 购买
256968047摩根股息美元(每月派息)0.302020-08-315.0051.51+自选 净值 购买
257968045摩根股息人民币对冲(每月派息)0.482020-08-315.0052.05+自选 净值 购买
258968039汇丰亚太股票BM2港元0.272020-08-315.0051.29+自选 净值 购买
259968037汇丰亚太股票BM2人民币0.282020-08-315.0051.36+自选 净值 购买
260968035汇丰亚太股票BM2美元0.282020-08-315.0051.30+自选 净值 购买
261968004摩根总收益债美元现金0.402020-08-315.0052.01+自选 净值 购买
262968001摩根总收益债人民币现金0.602020-08-315.0052.63+自选 净值 购买
263519785交银境尚收益债券C0.302020-08-312020-08-312.0020.700.0371交银施罗德+自选 净值 购买
264519784交银境尚收益债券A0.302020-08-312020-08-312.0020.800.0385交银施罗德+自选 净值 购买
265501054东证睿泽1.002020-08-311.0011.000.0678东方红资管+自选 净值 购买
266165531信诚策略0.452020-08-312020-08-311.0010.450.0695中信保诚基金+自选 净值 购买
267008693民生加银聚享39个月定开纯债债券0.102020-08-312.0020.120.0089民生加银基金+自选 净值 购买
268008130广发汇优66个月定期开放债券0.142020-08-312020-08-312.0020.240.0090广发基金+自选 净值 购买
269007736民生加银聚鑫三年定开债券0.162020-08-312020-08-311.0010.160.0230民生加银基金+自选 净值 购买
270003259博时聚利纯债债券0.432020-08-312020-08-313.0031.440.0862博时基金+自选 净值 购买
271040019华安稳固C0.302020-08-282020-08-312.00135.360.0297华安基金+自选 净值 购买
272040010华安收益B0.462020-08-282020-08-312.00127.110.0400华安基金+自选 净值 购买
273040009华安收益A0.492020-08-282020-08-312.00127.670.0434华安基金+自选 净值 购买
274008049中融睿享86个月定开债券C0.252020-08-282020-08-281.0010.250.0245中融基金+自选 净值 购买
275008048中融睿享86个月定开债券A0.252020-08-282020-08-281.0010.250.0252中融基金+自选 净值 购买
276008047中融睿嘉39个月定开债券C0.202020-08-282020-08-281.0010.200.0180中融基金+自选 净值 购买
277008046中融睿嘉39个月定开债券A0.202020-08-282020-08-281.0010.200.0187中融基金+自选 净值 购买
278002769兴业短债债券C0.012020-08-282020-08-282.0020.110.0047兴业基金+自选 净值 购买
279002534华安稳固A0.402020-08-282020-08-312.0020.880.0380华安基金+自选 净值 购买
280002301兴业短债债券A0.102020-08-282020-08-282.0020.200.0457兴业基金+自选 净值 购买
281002218南方弘利A0.202020-08-282020-08-281.0010.200.0876南方基金+自选 净值 购买
282000720南方稳利C0.112020-08-282020-08-283.00152.350.0178南方基金+自选 净值 购买
283000086南方稳利A0.122020-08-282020-08-283.00173.140.0194南方基金+自选 净值 购买
284398001中海成长0.362020-08-272020-08-282.001115.230.0954中海基金+自选 净值 购买
285350006天治双盈0.572020-08-272020-08-273.0076.400.2482天治基金+自选 净值 购买
286009317金信核心竞争力混合5.052020-08-272020-08-271.0015.05金信基金+自选 净值 购买
287008126创金合信中债1-3年国开债C0.062020-08-272020-08-272.0020.120.0144创金合信+自选 净值 购买
288008125创金合信中债1-3年国开债A0.062020-08-272020-08-272.0020.120.0143创金合信+自选 净值 购买
289005964中欧安财债券0.492020-08-272020-08-271.0010.490.0426中欧基金+自选 净值 购买
290005556汇安裕华纯债定期开放0.112020-08-272020-08-272.0020.190.0178汇安基金+自选 净值 购买
291005426光大尊丰纯债定期开放债券0.202020-08-272020-08-271.0010.200.0272光大保德信基金+自选 净值 购买
292005171富国景利纯债债券0.032020-08-272020-08-271.0010.030.0210富国基金+自选 净值 购买
293003838东方臻享纯债债券C0.512020-08-272020-08-272.0021.020.1448东方基金+自选 净值 购买
294003837东方臻享纯债债券A0.252020-08-272020-08-272.0020.470.0660东方基金+自选 净值 购买
295002943广发多因子混合0.812020-08-272020-08-271.0010.810.6401广发基金+自选 净值 购买
296000172华泰柏瑞量化增强混合A0.862020-08-272020-08-272.00611.680.1463华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
297005637中融聚业定期开放债券0.052020-08-262020-08-264.0040.210.0040中融基金+自选 净值 购买
298001720工银新增利混合0.552020-08-262020-08-262.0021.080.1330工银瑞信基金+自选 净值 购买
299501053东证目优0.202020-08-252.0020.300.0552东方红资管+自选 净值 购买
300169106东证创优0.202020-08-252.0020.300.0459东方红资管+自选 净值 购买
301008428东方红鑫裕两年定开信用债0.102020-08-252020-08-251.0010.100.0124东方红资管+自选 净值 购买
302007513博时富丰3个月定开债发起式0.242020-08-252020-08-251.0010.240.0241博时基金+自选 净值 购买
303005008东方红汇阳债券Z0.102020-08-252020-08-252.0020.200.0341东方红资管+自选 净值 购买
304004463鹏华丰玉债券0.162020-08-252020-08-252.0020.210.0202鹏华基金+自选 净值 购买
305003887汇安丰利混合C0.752020-08-252020-08-251.0010.750.0894汇安基金+自选 净值 购买
306003886汇安丰利混合A0.762020-08-252020-08-251.0010.760.1058汇安基金+自选 净值 购买
307003669东方红益鑫纯债C0.102020-08-252020-08-252.0020.200.0146东方红资管+自选 净值 购买
308003668东方红益鑫纯债A0.102020-08-252020-08-252.0020.200.0300东方红资管+自选 净值 购买
309003449招商招华纯债C0.102020-08-252020-08-251.0010.100.0493招商基金+自选 净值 购买
310003448招商招华纯债A0.102020-08-252020-08-251.0010.100.0426招商基金+自选 净值 购买
311002702东方红汇阳债券C0.102020-08-252020-08-252.0020.200.0143东方红资管+自选 净值 购买
312002701东方红汇阳债券A0.102020-08-252020-08-252.0020.200.0332东方红资管+自选 净值 购买
313001950鹏华丰泰定期开放债券B0.202020-08-252020-08-251.0010.200.0477鹏华基金+自选 净值 购买
314000289鹏华丰泰定期开放债券A0.532020-08-252020-08-251.0073.600.0632鹏华基金+自选 净值 购买
315008623鹏华股息龙头ETF联接C0.402020-08-242020-08-241.0010.40鹏华基金+自选 净值 购买
316008622鹏华股息龙头ETF联接A0.402020-08-242020-08-241.0010.40鹏华基金+自选 净值 购买
317005232红塔红土盛通混合型发起式C0.502020-08-242020-08-242.0021.000.0535红塔红土基金+自选 净值 购买
318005231红塔红土盛通混合型发起式A0.502020-08-242020-08-242.0021.000.0612红塔红土基金+自选 净值 购买
319004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.302020-08-242020-08-242.0020.800.0317红塔红土基金+自选 净值 购买
320004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.302020-08-242020-08-242.0020.800.0439红塔红土基金+自选 净值 购买
321002729华富益鑫灵活配置混合C0.402020-08-242020-08-241.0010.400.1829华富基金+自选 净值 购买
322002728华富益鑫灵活配置混合A0.402020-08-242020-08-241.0010.400.2187华富基金+自选 净值 购买
323002024红塔红土稳健回报C0.502020-08-242020-08-242.0020.850.0862红塔红土基金+自选 净值 购买
324002023红塔红土稳健回报A1.202020-08-242020-08-242.0022.000.2067红塔红土基金+自选 净值 购买
325007125工银1-3年农发债指数C0.022020-08-212020-08-213.0030.080.0169工银瑞信基金+自选 净值 购买
326007124工银1-3年农发债指数A0.012020-08-212020-08-213.0030.070.0035工银瑞信基金+自选 净值 购买
327007123工银1-3年国开债指数C0.012020-08-212020-08-213.0030.070.0040工银瑞信基金+自选 净值 购买
328007122工银1-3年国开债指数A0.012020-08-212020-08-213.0030.070.0043工银瑞信基金+自选 净值 购买
329007079工银3-5年国开债指数C0.032020-08-212020-08-214.0040.110.0128工银瑞信基金+自选 净值 购买
330007078工银3-5年国开债指数A0.032020-08-212020-08-214.0040.110.0134工银瑞信基金+自选 净值 购买
331006224中银中债3-5年期农发行债券指数0.112020-08-212020-08-212.0020.510.0216中银基金+自选 净值 购买
332000025大摩双利C1.232020-08-212020-08-211.0023.870.1819摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
333000024大摩双利A1.382020-08-212020-08-211.0024.020.2050摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
334202003南方绩优A0.802020-08-202020-08-201.001321.500.1512南方基金+自选 净值 购买
335166024中欧恒利0.262020-08-202020-08-203.0031.06-0.0311中欧基金+自选 净值 购买
336007756财通久利三个月定期开放债券0.222020-08-202020-08-201.0010.220.0257财通基金+自选 净值 购买
337007554财通恒利纯债债券0.102020-08-202020-08-201.0010.100.0128财通基金+自选 净值 购买
338007087财通景利纯债债券0.202020-08-202020-08-201.0010.200.0276财通基金+自选 净值 购买
339006630招商鑫悦中短债C0.472020-08-202020-08-201.0010.470.0533招商基金+自选 净值 购买
340006629招商鑫悦中短债A0.502020-08-202020-08-201.0010.500.0561招商基金+自选 净值 购买
341006540南方绩优C0.802020-08-202020-08-201.0010.800.1457南方基金+自选 净值 购买
342006333招商金鸿债券C0.472020-08-202020-08-201.0010.470.0554招商基金+自选 净值 购买
343006332招商金鸿债券A0.532020-08-202020-08-201.0010.530.0608招商基金+自选 净值 购买
344006099泰达宏利泽利债券0.032020-08-202020-08-202.0020.200.0072泰达宏利基金+自选 净值 购买
345005212汇安稳裕债券0.502020-08-202020-08-201.0010.500.0617汇安基金+自选 净值 购买
346001567南方利达C0.402020-08-202020-08-201.0010.400.2337南方基金+自选 净值 购买
347001566南方利达A0.402020-08-202020-08-201.0010.400.0736南方基金+自选 净值 购买
348006554华安鼎益债券C0.732020-08-192020-08-201.0010.730.0828华安基金+自选 净值 购买
349005720前海开源乾盛定期开放债券A0.102020-08-192020-08-191.0010.100.0134前海开源+自选 净值 购买
350005709华安鼎益债券A0.652020-08-192020-08-201.0010.650.0747华安基金+自选 净值 购买
351675093西部利得祥逸债券C0.142020-08-182020-08-182.0020.440.0176西部利得基金+自选 净值 购买
352004124民生加银鑫升0.142020-08-182020-08-181.0010.140.0127民生加银基金+自选 净值 购买
353003671兴业裕恒债券0.102020-08-182020-08-182.0020.200.0201兴业基金+自选 净值 购买
354006415银华中短期政策性金融债定期开放债券0.052020-08-171.0010.050.0233银华基金+自选 净值 购买
355006412平安合锦定开债0.092020-08-172020-08-171.0010.090.0241平安基金+自选 净值 购买
356003930中银证券安进债券C0.102020-08-172020-08-171.0010.100.0331中银证券+自选 净值 购买
357003929中银证券安进债券A0.102020-08-172020-08-171.0010.100.0330中银证券+自选 净值 购买
358003602申万菱信安鑫精选混合C0.552020-08-172020-08-171.0010.550.1370申万菱信基金+自选 净值 购买
359003601申万菱信安鑫精选混合A0.552020-08-172020-08-171.0010.550.1394申万菱信基金+自选 净值 购买
360001343易方达新享C0.222020-08-172020-08-172.0020.460.1942易方达基金+自选 净值 购买
361001342易方达新享A0.642020-08-172020-08-172.0021.300.5953易方达基金+自选 净值 购买
362007735金鹰民安回报定开C1.512020-08-142020-08-141.0011.510.0973金鹰基金+自选 净值 购买
363007596招商添泽纯债债券C0.482020-08-142020-08-141.0010.480.0751招商基金+自选 净值 购买
364007595招商添泽纯债债券A0.482020-08-142020-08-141.0010.480.0744招商基金+自选 净值 购买
365006972金鹰民安回报定开A1.552020-08-142020-08-141.0011.550.1010金鹰基金+自选 净值 购买
366006586南方安裕混合C0.902020-08-142020-08-141.0010.900.0803南方基金+自选 净值 购买
367005424浙商汇金聚禄一年定期C0.402020-08-142020-08-141.0010.400.0401浙商证券资管+自选 净值 购买
368005423浙商汇金聚禄一年定期A0.402020-08-142020-08-141.0010.400.0484浙商证券资管+自选 净值 购买
369004011华泰柏瑞鼎利混合C0.622020-08-142020-08-141.0010.620.1791华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
370004010华泰柏瑞鼎利混合A0.622020-08-142020-08-141.0010.620.1540华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
371003295南方安裕混合A1.002020-08-142020-08-141.0011.000.0865南方基金+自选 净值 购买
372002820招商丰美混合C0.502020-08-142020-08-141.0010.500.1473招商基金+自选 净值 购买
373002819招商丰美混合A0.582020-08-142020-08-141.0010.580.1509招商基金+自选 净值 购买
374002552华夏恒利3个月定开债券0.502020-08-142020-08-141.0010.500.1375华夏基金+自选 净值 购买
375000183嘉实丰益策略0.072020-08-142020-08-142.00173.500.0030嘉实基金+自选 净值 购买
376006642华泰保兴吉年利1.502020-08-132020-08-132.0023.000.6427华泰保兴+自选 净值 购买
377006040安信永瑞定开债券0.302020-08-132020-08-131.0010.300.0327安信基金+自选 净值 购买
378005653国富天颐混合C0.712020-08-132020-08-132.0020.710.0410国海富兰克林基金+自选 净值 购买
379005652国富天颐混合A0.002020-08-132020-08-132.0020.610.0616国海富兰克林基金+自选 净值 购买
380005361中融聚商定期开放债券0.102020-08-132020-08-132.0020.300.0176中融基金+自选 净值 购买
381004400金信民兴债券A0.492020-08-132020-08-132.0021.010.1460金信基金+自选 净值 购买
382261102景顺优信C0.602020-08-122020-08-122.0031.340.3476景顺长城基金+自选 净值 购买
383261002景顺优信A0.602020-08-122020-08-123.0041.790.3796景顺长城基金+自选 净值 购买
384005685财通资管鸿睿12个月定开债券C0.502020-08-122020-08-121.0010.500.0648财通证券资管+自选 净值 购买
385005684财通资管鸿睿12个月定开债券A0.502020-08-122020-08-121.0010.500.0732财通证券资管+自选 净值 购买
386000723建信稳定添利C0.332020-08-122020-08-122.00103.100.0066建信基金+自选 净值 购买
387000435建信稳定添利A0.392020-08-122020-08-122.00104.050.0126建信基金+自选 净值 购买
388006728博时中债3-5进出口行C0.142020-08-112020-08-111.0010.140.0158博时基金+自选 净值 购买
389006727博时中债3-5进出口行A0.142020-08-112020-08-111.0010.140.0160博时基金+自选 净值 购买
390006159博时荣享回报混合C2.132020-08-112020-08-111.0012.130.2830博时基金+自选 净值 购买
391006158博时荣享回报混合A2.182020-08-112020-08-111.0012.180.2923博时基金+自选 净值 购买
392005989兴业纯债6个月定开债券C0.202020-08-112020-08-111.0010.200.0612兴业基金+自选 净值 购买
393005988兴业纯债6个月定开债券A0.202020-08-112020-08-111.0010.200.0693兴业基金+自选 净值 购买
394005749银河庭芳3个月定开债券0.042020-08-112020-08-111.0010.040.0095银河基金+自选 净值 购买
395004033金鹰添荣纯债债券0.112020-08-112020-08-113.0031.180.0670金鹰基金+自选 净值 购买
396519675银河泰利A0.492020-08-102020-08-101.0010.490.3828银河基金+自选 净值 购买
397519628银河君润混合C0.552020-08-102020-08-101.0010.550.1126银河基金+自选 净值 购买
398519627银河君润混合A0.552020-08-102020-08-101.0010.550.1116银河基金+自选 净值 购买
399163402兴全趋势0.822020-08-102020-08-101.001418.830.1184兴业全球基金+自选 净值 购买
400006111泰康弘实3月定开混合0.832020-08-102020-08-101.0010.830.1076泰康资产+自选 净值 购买
401005990申万菱信安泰惠利纯债债券C0.502020-08-102020-08-101.0010.500.1011申万菱信基金+自选 净值 购买
402005936申万菱信安泰惠利纯债债券A0.502020-08-102020-08-101.0010.500.1016申万菱信基金+自选 净值 购买
403004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C0.472020-08-102020-08-101.0010.470.0541万家基金+自选 净值 购买
404004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A0.492020-08-102020-08-101.0010.490.0557万家基金+自选 净值 购买
405360006光大增长2.422020-08-072020-08-071.00722.480.2580光大保德信基金+自选 净值 购买
406006927浙商汇金聚鑫定开债0.102020-08-072020-08-071.0010.100.0107浙商证券资管+自选 净值 购买
407005898浦银安盛盛泽定开债券0.082020-08-072020-08-071.0010.080.0189浦银安盛基金+自选 净值 购买
408004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.602020-08-072020-08-071.0010.600.0924建信基金+自选 净值 购买
409004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.602020-08-072020-08-071.0010.600.0967建信基金+自选 净值 购买
410003869长信稳势纯债0.172020-08-072020-08-072.0020.670.0229长信基金+自选 净值 购买
411006109富荣价值精选混合A3.482020-08-062020-08-061.0013.480.3458富荣基金+自选 净值 购买
412163409兴全绿色10.002020-08-052020-08-051.00216.801.3458兴业全球基金+自选 净值 购买
413006599国寿安保安丰纯债债券0.102020-08-052020-08-052.0020.200.0191国寿安保基金+自选 净值 购买
414005392长信价值蓝筹两年定开混合A0.602020-08-052020-08-051.0010.600.0384长信基金+自选 净值 购买
415003973国富美元债定期债券(QDII)美元现汇0.032020-08-052020-08-052.0020.050.0464国海富兰克林基金+自选 净值 购买
416003972国富美元债定期债券(QDII)人民币0.182020-08-052020-08-051.0010.180.0464国海富兰克林基金+自选 净值 购买
417003898永赢丰益债券0.092020-08-052020-08-052.0020.210.0057永赢基金+自选 净值 购买
418002265鑫元兴利定开债券0.372020-08-052020-08-051.0010.370.1001鑫元基金+自选 净值 购买
419166025中欧远见2.002020-08-042020-08-041.0012.000.1994中欧基金+自选 净值 购买
420008532惠升惠民混合C1.652020-08-042020-08-041.0011.650.0213惠升基金+自选 净值 购买
421008531惠升惠民混合A1.672020-08-042020-08-041.0011.670.0227惠升基金+自选 净值 购买
422007101中欧远见两年定期开放混合C2.002020-08-042020-08-041.0022.400.1900中欧基金+自选 净值 购买
423006571中金金元C0.072020-08-042020-08-042.0020.210.0190中金基金+自选 净值 购买
424006570中金金元A0.072020-08-042020-08-042.0020.210.0102中金基金+自选 净值 购买
425006089永赢润益债券C0.102020-08-042020-08-041.0010.100.0461永赢基金+自选 净值 购买
426006088永赢润益债券A0.102020-08-042020-08-041.0010.100.0463永赢基金+自选 净值 购买
427005862华夏鼎禄三个月定开债券A0.122020-08-042020-08-041.0010.120.0130华夏基金+自选 净值 购买
428005641国投瑞银顺源债券0.242020-08-042020-08-041.0010.240.0490国投瑞银基金+自选 净值 购买
429000606天弘优选债券0.212020-08-042020-08-041.0010.210.0322天弘基金+自选 净值 购买
430005818金元顺安沣泰定开债发起式0.302020-08-032020-08-031.0010.300.0815金元顺安基金+自选 净值 购买
431004899中银信享定期开放债券0.172020-08-032020-08-031.0010.170.0210中银基金+自选 净值 购买
432003406南方多元0.152020-08-032020-08-032.0020.320.1466南方基金+自选 净值 购买
433001352民生新战略0.622020-08-032020-08-031.0010.620.4132民生加银基金+自选 净值 购买
434519116浦银沪深3000.802020-07-312020-07-313.0032.370.6312浦银安盛基金+自选 净值 购买
435006917上银慧祥利债券C0.282020-07-312020-07-311.0010.280.0289上银基金+自选 净值 购买
436006901上银慧祥利债券A0.332020-07-312020-07-311.0010.330.0333上银基金+自选 净值 购买
437005696华安睿明两年定开混合C0.482020-07-312020-08-031.0010.48-0.0158华安基金+自选 净值 购买
438005695华安睿明两年定开混合A0.612020-07-312020-08-031.0010.610.0061华安基金+自选 净值 购买
439007741天弘信益C0.182020-07-302020-07-301.0010.180.0223天弘基金+自选 净值 购买
440007740天弘信益A0.202020-07-302020-07-301.0010.200.0251天弘基金+自选 净值 购买
441003794泰达宏利溢利债券C0.012020-07-302020-07-302.0020.020.0122泰达宏利基金+自选 净值 购买
442003793泰达宏利溢利债券A0.872020-07-302020-07-302.0021.780.9321泰达宏利基金+自选 净值 购买
443003450招商招信A0.502020-07-302020-07-301.0010.500.0562招商基金+自选 净值 购买
444003346安信新成长混合C0.502020-07-302020-07-301.0010.500.1076安信基金+自选 净值 购买
445003345安信新成长混合A0.502020-07-302020-07-301.0010.500.1117安信基金+自选 净值 购买
446003161南方安泰混合0.742020-07-302020-07-301.0010.740.0615南方基金+自选 净值 购买
447002882丰润纯债债券C类0.002020-07-302020-07-302.0020.000.1533中加基金+自选 净值 购买
448002881丰润纯债债券A类0.562020-07-302020-07-302.0021.140.3964中加基金+自选 净值 购买
449008477安信价值驱动三年持有混合0.502020-07-291.0010.500.0901安信基金+自选 净值 购买
450004406国寿安保稳寿混合C0.462020-07-292020-07-291.0010.460.0355国寿安保基金+自选 净值 购买
451004405国寿安保稳寿混合A0.462020-07-292020-07-291.0010.460.0366国寿安保基金+自选 净值 购买
452004302国寿安保稳信混合C0.552020-07-292020-07-291.0010.550.0904国寿安保基金+自选 净值 购买
453004301国寿安保稳信混合A0.552020-07-292020-07-291.0010.550.0875国寿安保基金+自选 净值 购买
454004226国寿安保稳诚混合C0.512020-07-292020-07-291.0010.510.0671国寿安保基金+自选 净值 购买
455004225国寿安保稳诚混合A0.512020-07-292020-07-291.0010.510.0680国寿安保基金+自选 净值 购买
456000112易方达纯债C0.202020-07-292.0073.480.0219易方达基金+自选 净值 购买
457000111易方达纯债A0.222020-07-291.0063.510.0246易方达基金+自选 净值 购买
458519323浦银安盛盛元定期开放债C0.152020-07-282.0020.650.0640浦银安盛基金+自选 净值 购买
459519322浦银安盛盛元定期开放债A0.152020-07-282.0020.690.0688浦银安盛基金+自选 净值 购买
460206008鹏华丰盛0.352020-07-282020-07-282.00104.230.0444鹏华基金+自选 净值 购买
461007772浦银安盛盛煊3个月定期开放债券0.062020-07-281.0010.060.0170浦银安盛基金+自选 净值 购买
462005735MSCIA股联接C0.532020-07-282020-07-282.0021.090.0409华夏基金+自选 净值 购买
463001284红塔盛金C0.482020-07-282020-07-281.0010.480.0284红塔红土基金+自选 净值 购买
464001283红塔盛金A0.482020-07-282020-07-281.0010.480.0355红塔红土基金+自选 净值 购买
465000975MSCIA股联接A0.532020-07-282020-07-282.0021.100.1635华夏基金+自选 净值 购买
466000356南方丰元C0.192020-07-282020-07-281.0071.670.1872南方基金+自选 净值 购买
467000355南方丰元A0.222020-07-282020-07-281.0071.740.2158南方基金+自选 净值 购买
468673030西部多策略0.882020-07-272020-07-271.0010.88-0.0097西部利得基金+自选 净值 购买
469519035富国天博创新主题混合9.052020-07-272020-07-271.00311.631.7579富国基金+自选 净值 购买
470164510国富恒利债券(LOF)C0.582020-07-272020-07-271.0021.140.1942国海富兰克林基金+自选 净值 购买
471164509国富恒利1.022020-07-272020-07-271.0022.330.3472国海富兰克林基金+自选 净值 购买
472006842南方国利0.072020-07-272020-07-271.0010.070.0262南方基金+自选 净值 购买
473360011光大配置3.232020-07-242020-07-281.001312.680.4732光大保德信基金+自选 净值 购买
474160726嘉实瑞享6.402020-07-242020-07-241.0016.400.3486嘉实基金+自选 净值 购买
475160612鹏华丰收0.352020-07-242020-07-241.00156.240.0057鹏华基金+自选 净值 购买
476007489万家民安增利12个月定期开放债券C0.242020-07-241.0010.240.0210万家基金+自选 净值 购买
477007488万家民安增利12个月定期开放债券A0.282020-07-241.0010.280.0252万家基金+自选 净值 购买
478003442招商招惠3个月定开债A0.192020-07-242020-07-242.0020.650.1070招商基金+自选 净值 购买
479003270招商招乾C0.212020-07-242020-07-243.0031.050.1110招商基金+自选 净值 购买
480003269招商招乾A0.282020-07-242020-07-243.0031.250.1487招商基金+自选 净值 购买
481002376国寿安保核心产业混合0.452020-07-242020-07-241.0010.450.1031国寿安保基金+自选 净值 购买
482001904光大欣鑫C0.442020-07-242020-07-241.0010.440.2114光大保德信基金+自选 净值 购买
483001903光大欣鑫A0.622020-07-242020-07-241.0010.620.5451光大保德信基金+自选 净值 购买
484519688交银精选0.542020-07-232020-07-231.001316.100.3694交银施罗德+自选 净值 购买
485006908银华安鑫短债债券C0.042020-07-232020-07-231.0010.040.0080银华基金+自选 净值 购买
486006907银华安鑫短债债券A0.042020-07-232020-07-231.0010.040.0113银华基金+自选 净值 购买
487006693金信消费升级股票C0.192020-07-232020-07-231.0010.190.1802金信基金+自选 净值 购买
488006692金信消费升级股票A0.132020-07-232020-07-231.0010.130.1242金信基金+自选 净值 购买
489006508国联安增裕一年定开债券发起式0.152020-07-232020-07-231.0010.150.0238国联安基金+自选 净值 购买
490006495国联安增富一年定开债券发起式0.102020-07-232020-07-231.0010.100.0227国联安基金+自选 净值 购买
491006468嘉实稳联纯债债券0.142020-07-232020-07-231.0010.140.0236嘉实基金+自选 净值 购买
492006288永赢盛益债券C0.102020-07-232020-07-231.0010.100.0451永赢基金+自选 净值 购买
493006287永赢盛益债券A0.102020-07-232020-07-231.0010.100.0467永赢基金+自选 净值 购买
494005920富国颐利纯债债券0.152020-07-232020-07-231.0010.150.0260富国基金+自选 净值 购买
495005377华安鼎瑞定开债0.032020-07-232020-07-241.0010.030.0153华安基金+自选 净值 购买
496003476南方安颐混合1.202020-07-232020-07-231.0011.200.1180南方基金+自选 净值 购买
497001087华富恒利债券C0.212020-07-232020-07-231.0010.210.0131华富基金+自选 净值 购买
498001086华富恒利债券A0.442020-07-232020-07-231.0010.440.0579华富基金+自选 净值 购买
499006543财通资管鸿利中短债债券C0.102020-07-222020-07-221.0010.100.0274财通证券资管+自选 净值 购买
500006542财通资管鸿利中短债债券A0.102020-07-222020-07-221.0010.100.0325财通证券资管+自选 净值 购买
501005372中加心悦混合C0.032020-07-222020-07-221.0010.030.0836中加基金+自选 净值 购买
502005371中加心悦混合A0.032020-07-222020-07-221.0010.030.0842中加基金+自选 净值 购买
503004757国寿安保稳吉混合C0.482020-07-222020-07-221.0010.480.0414国寿安保基金+自选 净值 购买
504004756国寿安保稳吉混合A0.482020-07-222020-07-221.0010.480.0422国寿安保基金+自选 净值 购买
505004259国寿安保稳嘉混合C0.552020-07-222020-07-221.0010.550.0754国寿安保基金+自选 净值 购买
506004258国寿安保稳嘉混合A0.552020-07-222020-07-221.0010.550.0761国寿安保基金+自选 净值 购买
507000613国寿安保沪深300ETF联接0.602020-07-222020-07-221.0010.600.1300国寿安保基金+自选 净值 购买
508164703添富纯债0.382020-07-212020-07-211.0022.380.1873汇添富基金+自选 净值 购买
509008212华夏新机遇混合C0.502020-07-212020-07-211.0010.500.1413华夏基金+自选 净值 购买
510008117博时稳欣39个月定开债0.062020-07-212020-07-211.0010.060.0118博时基金+自选 净值 购买
511002411华夏新机遇混合A0.502020-07-212020-07-211.0010.500.1865华夏基金+自选 净值 购买
512360014光大添益C0.582020-07-202020-07-202.00255.040.1031光大保德信基金+自选 净值 购买
513360013光大添益A0.602020-07-202020-07-202.00265.380.1055光大保德信基金+自选 净值 购买
514040041华安纯债C0.072020-07-202020-07-202.00222.610.0126华安基金+自选 净值 购买
515040040华安纯债A0.082020-07-202020-07-202.00222.780.0140华安基金+自选 净值 购买
516040037华安安心债B0.522020-07-202020-07-211.00105.930.1023华安基金+自选 净值 购买
517040036华安安心债A0.542020-07-202020-07-211.0095.730.1069华安基金+自选 净值 购买
518040026华安信用A0.062020-07-202020-07-211.00324.280.0116华安基金+自选 净值 购买
519040013华安强债B0.282020-07-202020-07-212.00326.950.0560华安基金+自选 净值 购买
520040012华安强债A0.302020-07-202020-07-211.00317.200.0600华安基金+自选 净值 购买
521008002银华稳晟39个月定期开放债券0.092020-07-201.0010.090.0205银华基金+自选 净值 购买
522006516浙商汇金短债A0.202020-07-202020-07-201.0010.200.0235浙商证券资管+自选 净值 购买
523006515浙商汇金短债E0.202020-07-202020-07-201.0010.200.0192浙商证券资管+自选 净值 购买
524006015华安信用四季红C0.052020-07-202020-07-211.0010.050.0101华安基金+自选 净值 购买
525005993光大超短债C0.102020-07-202020-07-201.0010.100.0283光大保德信基金+自选 净值 购买
526005992光大超短债A0.102020-07-202020-07-201.0010.100.0333光大保德信基金+自选 净值 购买
527005781华富富瑞3个月定期开放债券0.502020-07-202020-07-201.0010.500.0871华富基金+自选 净值 购买
528002148国寿安保稳惠混合0.812020-07-202020-07-201.0010.810.2246国寿安保基金+自选 净值 购买
529001994华安年年红定期开放C0.202020-07-202020-07-211.0010.200.0280华安基金+自选 净值 购买
530001776中欧兴利债券0.302020-07-202020-07-201.0010.300.0336中欧基金+自选 净值 购买
531001672国寿安保智慧生活股票0.722020-07-202020-07-201.0010.720.1607国寿安保基金+自选 净值 购买
532000227华安年年红定期开放A0.222020-07-202020-07-212.00264.670.0314华安基金+自选 净值 购买
533630001华商领先企业0.202020-07-172020-07-171.001514.81-0.0636华商基金+自选 净值 购买
534007931淳厚稳鑫债券C0.002020-07-172020-07-171.0010.00淳厚基金+自选 净值 购买
535007930淳厚稳鑫债券A0.012020-07-172020-07-171.0010.01淳厚基金+自选 净值 购买
536003788方正富邦惠利纯债C0.202020-07-172020-07-171.0010.200.0668方正富邦+自选 净值 购买
537003787方正富邦惠利纯债A0.202020-07-172020-07-171.0010.200.0509方正富邦+自选 净值 购买
538003429中证兴业中高等级信用债指数0.292020-07-172020-07-171.0010.290.0453兴业基金+自选 净值 购买
539001299兴业添利0.242020-07-172020-07-171.0010.240.0402兴业基金+自选 净值 购买
540000186华泰柏瑞季季红0.072020-07-172020-07-171.00223.550.0146华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
541008661嘉实致融一年定期开放债券0.032020-07-162020-07-161.0010.030.0128嘉实基金+自选 净值 购买
542008620嘉实致宁3个月定开纯债债券0.012020-07-162020-07-161.0010.010.0041嘉实基金+自选 净值 购买
543008016嘉实中债3-5年国开债指数C0.082020-07-162020-07-161.0010.080.0091嘉实基金+自选 净值 购买
544008015嘉实中债3-5年国开债指数A0.092020-07-162020-07-161.0010.090.0094嘉实基金+自选 净值 购买
545007670嘉实商业银行精选债券0.012020-07-162020-07-161.0010.010.0044嘉实基金+自选 净值 购买
546007569南方安福混合C1.242020-07-162020-07-161.0011.240.1357南方基金+自选 净值 购买
547006044永赢惠益债券C0.142020-07-162020-07-161.0010.140.0261永赢基金+自选 净值 购买
548006043永赢惠益债券A0.152020-07-162020-07-161.0010.150.0265永赢基金+自选 净值 购买
549005397南方安养混合1.302020-07-162020-07-161.0011.300.1377南方基金+自选 净值 购买
550005059南方安福混合A1.332020-07-162020-07-161.0011.330.1454南方基金+自选 净值 购买
551001007国联安鑫安1.332020-07-162020-07-162.0064.960.2645国联安基金+自选 净值 购买
552000520上银新兴价值1.182020-07-162020-07-161.0058.230.3867上银基金+自选 净值 购买
553000240华安年年盈C0.262020-07-162020-07-172.00142.200.0497华安基金+自选 净值 购买
554000239华安年年盈A0.272020-07-162020-07-172.00142.370.0517华安基金+自选 净值 购买
555160523安丰18C0.162020-07-152020-07-152.0071.150.0162博时基金+自选 净值 购买
556160515安丰180.172020-07-152020-07-152.00194.870.0175博时基金+自选 净值 购买
557110038易基纯债C0.062020-07-152020-07-153.0092.970.0102易方达基金+自选 净值 购买
558110037易基纯债A0.072020-07-152020-07-153.0093.330.0116易方达基金+自选 净值 购买
559070031嘉实全球0.022020-07-152020-07-151.00212.830.0079嘉实基金+自选 净值 购买
560070016嘉实多元B0.292020-07-152020-07-151.00315.160.0586嘉实基金+自选 净值 购买
561070015嘉实多元A0.332020-07-152020-07-151.00315.730.0655嘉实基金+自选 净值 购买
562070010嘉实主题0.102020-07-152020-07-152.001816.230.4647嘉实基金+自选 净值 购买
563007669太平睿盈混合C0.462020-07-152020-07-151.0010.460.0761太平基金+自选 净值 购买
564007022嘉实中债1-3政金债指数C0.092020-07-152020-07-151.0010.090.0097嘉实基金+自选 净值 购买
565007021嘉实中债1-3政金债指数A0.092020-07-152020-07-151.0010.090.0096嘉实基金+自选 净值 购买
566006973太平睿盈混合A0.462020-07-152020-07-151.0010.460.0775太平基金+自选 净值 购买
567006841嘉实致享纯债债券0.012020-07-152020-07-151.0010.010.0010嘉实基金+自选 净值 购买
568006664易方达安悦超短债F0.072020-07-152020-07-151.0010.070.0108易方达基金+自选 净值 购买
569006663易方达安悦超短债C0.072020-07-152020-07-151.0010.070.0101易方达基金+自选 净值 购买
570006662易方达安悦超短债A0.072020-07-152020-07-151.0010.070.0118易方达基金+自选 净值 购买
571005712兴全祥泰定期开放债券0.702020-07-152020-07-091.0010.700.1611兴业全球基金+自选 净值 购买
572005667易方达富财纯债0.102020-07-152020-07-151.0010.100.0156易方达基金+自选 净值 购买
573003673中加丰裕纯债债券0.272020-07-152020-07-151.0010.270.0320中加基金+自选 净值 购买
574002869融通通裕定开1.162020-07-152020-07-151.0011.160.1152融通基金+自选 净值 购买
575720003财通收益增强债券A0.482020-07-142020-07-141.0010.480.1856财通基金+自选 净值 购买
576370022上投分红B0.102020-07-142020-07-141.00203.120.0307上投摩根基金+自选 净值 购买
577370021上投分红A0.112020-07-142020-07-141.00203.330.0363上投摩根基金+自选 净值 购买
578166905民生添C0.152020-07-142.00234.720.0165民生加银基金+自选 净值 购买
579166904民生添利0.152020-07-142.00234.940.0247民生加银基金+自选 净值 购买
580166903民生增C0.102020-07-142.00274.460.0166民生加银基金+自选 净值 购买
581166902民生增利0.102020-07-142.00264.610.0238民生加银基金+自选 净值 购买
582160134南方聚利C0.152020-07-142020-07-142.00192.740.0181南方基金+自选 净值 购买
583160131南方聚利0.172020-07-142020-07-142.00203.590.0203南方基金+自选 净值 购买
584160129南方金利C0.102020-07-142020-07-142.00265.160.0182南方基金+自选 净值 购买
585160128南方金利0.102020-07-142020-07-142.00265.410.0197南方基金+自选 净值 购买
586008990东方红匠心甄选一年持有混合0.052020-07-141.0010.050.0075东方红资管+自选 净值 购买
587008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.012020-07-142020-07-141.0010.010.0014东方红资管+自选 净值 购买
588007777中邮研究精选混合2.922020-07-142020-07-141.0012.920.2793中邮基金+自选 净值 购买
589007104易方达恒利3个月定开债0.102020-07-142020-07-141.0010.100.0150易方达基金+自选 净值 购买
590006905泰康产业升级混合C0.802020-07-142020-07-141.0010.800.1770泰康资产+自选 净值 购买
591006904泰康产业升级混合A0.812020-07-142020-07-141.0010.810.1905泰康资产+自选 净值 购买
592006587南方优享分红混合C1.502020-07-142020-07-141.0011.500.3110南方基金+自选 净值 购买
593005589长信企业精选两年定开混合0.802020-07-142020-07-141.0010.800.0799长信基金+自选 净值 购买
594005123南方优享分红混合A1.502020-07-142020-07-141.0011.500.3171南方基金+自选 净值 购买
595003204财通收益增强债券C0.482020-07-142020-07-141.0010.480.1330财通基金+自选 净值 购买
596002845上投安鑫C0.042020-07-142020-07-141.0010.040.0043上投摩根基金+自选 净值 购买
597002486上银慧添利0.382020-07-142020-07-141.0010.380.0415上银基金+自选 净值 购买
598002436上投红利C0.132020-07-142020-07-141.0010.130.0255上投摩根基金+自选 净值 购买
599002074圆信永丰兴融C0.502020-07-142020-07-141.0010.500.0592圆信永丰基金+自选 净值 购买
600002073圆信永丰兴融A0.502020-07-142020-07-141.0010.500.0627圆信永丰基金+自选 净值 购买
601001947上投安鑫A0.052020-07-142020-07-141.0010.050.0055上投摩根基金+自选 净值 购买
602001803易方达瑞财E0.462020-07-142020-07-141.0010.460.1547易方达基金+自选 净值 购买
603001802易方达瑞财I0.472020-07-142020-07-141.0010.470.1655易方达基金+自选 净值 购买
604000887上投稳进回报0.162020-07-142020-07-142.00142.580.0315上投摩根基金+自选 净值 购买
605000840上投纯债丰利C0.102020-07-142020-07-142.00131.480.0195上投摩根基金+自选 净值 购买
606000839上投纯债丰利A0.102020-07-142020-07-142.00131.590.0197上投摩根基金+自选 净值 购买
607000564南方通利C0.152020-07-142020-07-141.00152.680.0160南方基金+自选 净值 购买
608000563南方通利A0.152020-07-142020-07-142.00162.940.0175南方基金+自选 净值 购买
609000378双债增利C0.092020-07-142020-07-142.00134.030.0178上投摩根基金+自选 净值 购买
610000377双债增利A0.142020-07-142020-07-142.00134.240.0272上投摩根基金+自选 净值 购买
611000326南方中小盘成长0.602020-07-142020-07-141.0010.600.2892南方基金+自选 净值 购买
612000256上投红利A0.202020-07-142020-07-142.00183.750.0396上投摩根基金+自选 净值 购买
613519725交银双轮C0.092020-07-132020-07-132.00212.620.0170交银施罗德+自选 净值 购买
614519723交银双轮A0.122020-07-132020-07-131.00222.820.0230交银施罗德+自选 净值 购买
615519720交银纯债C0.102020-07-132020-07-132.00142.280.0200交银施罗德+自选 净值 购买
616519718交银纯债A0.102020-07-132020-07-131.00142.600.0150交银施罗德+自选 净值 购买
617519694交银蓝筹1.192020-07-132020-07-131.0075.400.2570交银施罗德+自选 净值 购买
618519667银信添利A0.182020-07-132020-07-132.00396.880.0352银河基金+自选 净值 购买
619519666银信添利B0.172020-07-132020-07-132.00427.080.0330银河基金+自选 净值 购买
620166008中欧强债0.142020-07-132020-07-131.00265.170.0229中欧基金+自选 净值 购买
621165509信诚增强0.152020-07-132020-07-132.00425.730.0564中信保诚基金+自选 净值 购买
622164814工银双债0.232020-07-132020-07-131.0010.230.0379工银瑞信基金+自选 净值 购买
623164808工银四季0.132020-07-132020-07-131.00265.980.0211工银瑞信基金+自选 净值 购买
624164702添富季红0.232020-07-132.00235.140.0440汇添富基金+自选 净值 购买
625162212泰达宏利红利先锋混合0.162020-07-132020-07-141.00256.000.1553泰达宏利基金+自选 净值 购买
626161614融通添利0.122020-07-132020-07-131.00354.440.0229融通基金+自选 净值 购买
627161117易基永旭0.182020-07-132.00284.900.0212易方达基金+自选 净值 购买
628050027博时信用纯债A0.092020-07-132020-07-132.00314.020.0189博时基金+自选 净值 购买
629009528建信中债湖北省地方政府债指数0.012020-07-132020-07-131.0010.01建信基金+自选 净值 购买
630007446中欧强债C0.132020-07-132020-07-132.0050.600.0212中欧基金+自选 净值 购买
631007148博时中债1-3年国开行C0.102020-07-132020-07-131.0010.100.0116博时基金+自选 净值 购买
632007147博时中债1-3年国开行A0.112020-07-132020-07-131.0010.110.0120博时基金+自选 净值 购买
633005011金鹰添瑞中短债C0.022020-07-132020-07-131.0010.020.0142金鹰基金+自选 净值 购买
634005010金鹰添瑞中短债A0.022020-07-132020-07-131.0010.020.0250金鹰基金+自选 净值 购买
635003455招商招通纯债C0.212020-07-132020-07-131.0010.210.0211招商基金+自选 净值 购买
636003454招商招通纯债A0.212020-07-132020-07-131.0010.210.0348招商基金+自选 净值 购买
637002407前海开源恒远灵活配置混合1.792020-07-132020-07-131.0011.790.3560前海开源+自选 净值 购买
638001889中欧强债E0.142020-07-132020-07-132.0091.220.0228中欧基金+自选 净值 购买
639001661博时信用纯债C0.082020-07-132020-07-131.0010.080.0164博时基金+自选 净值 购买
640000673融通四季添利债券(LOF)C0.112020-07-132020-07-131.0010.110.0216融通基金+自选 净值 购买
641000352国富恒丰定期债券C0.052020-07-132020-07-131.00253.440.0093国海富兰克林基金+自选 净值 购买
642000351国富恒丰定期债券A0.062020-07-132020-07-131.00243.400.0112国海富兰克林基金+自选 净值 购买
643960029建信双息H0.212020-07-102020-07-101.0010.210.0702建信基金+自选 净值 购买
644871003广发资管价值增长灵活配置混合0.602020-07-102020-07-101.0010.600.2737广发资管+自选 净值 购买
645610002澳银精华2.272020-07-102020-07-102.00614.800.3807信达澳银基金+自选 净值 购买
646531017建信双息C0.162020-07-102020-07-102.00123.600.0541建信基金+自选 净值 购买
647530017建信双息A0.212020-07-102020-07-101.00175.670.0698建信基金+自选 净值 购买
648519993长信增利动态混合0.102020-07-102020-07-101.001216.290.2599长信基金+自选 净值 购买
649481009工银沪深300A0.342020-07-102020-07-101.00176.620.0603工银瑞信基金+自选 净值 购买
650481006工银红利混合0.102020-07-102020-07-101.0040.510.2022工银瑞信基金+自选 净值 购买
651270049广发纯债C0.162020-07-102020-07-101.00202.420.0302广发基金+自选 净值 购买
652270048广发纯债A0.182020-07-102020-07-101.00202.610.0347广发基金+自选 净值 购买
653112002易策二号0.302020-07-102020-07-101.002022.550.2342易方达基金+自选 净值 购买
654110002易基策略0.102020-07-102020-07-101.004417.833.0159易方达基金+自选 净值 购买
655007963博时中债3-5政金融债指数C0.092020-07-102020-07-101.0010.090.0101博时基金+自选 净值 购买
656007962博时中债3-5政金融债指数A0.092020-07-102020-07-101.0010.090.0105博时基金+自选 净值 购买
657007486博时中债3-5年国开行C0.012020-07-102020-07-101.0010.010.0122博时基金+自选 净值 购买
658007485博时中债3-5年国开行A0.012020-07-102020-07-101.0010.010.0125博时基金+自选 净值 购买
659007396广发景辉纯债0.022020-07-102020-07-102.0020.030.0220广发基金+自选 净值 购买
660007034中科沃土沃安中短利率债券C0.072020-07-102020-07-101.0010.070.0075中科沃土基金+自选 净值 购买
661006990建信中短债纯债债券C0.142020-07-102020-07-101.0010.140.0277建信基金+自选 净值 购买
662006989建信中短债纯债债券A0.162020-07-102020-07-101.0010.160.0309建信基金+自选 净值 购买
663006937工银沪深300C0.342020-07-102020-07-101.0010.340.0561工银瑞信基金+自选 净值 购买
664006869广发政策性金融债0.032020-07-102020-07-102.0020.060.0312广发基金+自选 净值 购买
665006849博时中债5-10农发行C0.252020-07-102020-07-101.0010.250.0275博时基金+自选 净值 购买
666006848博时中债5-10农发行A0.252020-07-102020-07-101.0010.250.0280博时基金+自选 净值 购买
667006837银华四季红C0.082020-07-102020-07-101.0010.080.0146银华基金+自选 净值 购买
668006634博时中债1-3政金债指数C0.102020-07-102020-07-101.0010.100.0110博时基金+自选 净值 购买
669006633博时中债1-3政金债指数A0.102020-07-102020-07-101.0010.100.0112博时基金+自选 净值 购买
670006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)0.112020-07-102020-07-101.0010.110.1073建信基金+自选 净值 购买
671005786中邮纯债汇利0.112020-07-102020-07-101.0010.110.0211中邮基金+自选 净值 购买
672005076创金合信优选回报混合0.502020-07-102020-07-101.0010.500.3169创金合信+自选 净值 购买
673004596中科沃土沃安中短利率债券A0.082020-07-102020-07-101.0010.080.0087中科沃土基金+自选 净值 购买
674003040广发集富纯债C0.082020-07-102020-07-101.0010.080.0235广发基金+自选 净值 购买
675003039广发集富纯债A0.102020-07-102020-07-101.0010.100.0300广发基金+自选 净值 购买
676002865广发安泽短债C0.062020-07-102020-07-102.0020.130.0641广发基金+自选 净值 购买
677002864广发安泽短债A0.072020-07-102020-07-102.0020.140.0683广发基金+自选 净值 购买
678000286银华季季红A0.092020-07-102020-07-101.00243.460.0163银华基金+自选 净值 购买
679000268广发集利债券C0.132020-07-101.00243.990.0400广发基金+自选 净值 购买
680000267广发集利债券A0.142020-07-101.00244.270.0437广发基金+自选 净值 购买
681000194银华四季红A0.082020-07-102020-07-102.00253.880.0143银华基金+自选 净值 购买
682000119广发聚鑫C0.202020-07-102020-07-101.00125.050.0388广发基金+自选 净值 购买
683000118广发聚鑫A0.212020-07-102020-07-101.00135.570.0417广发基金+自选 净值 购买
684720002财通多策略稳健增长债券A0.292020-07-092020-07-091.00132.340.0726财通基金+自选 净值 购买
685610005信达澳银红利回报混合0.472020-07-092020-07-091.0062.470.2368信达澳银基金+自选 净值 购买
686501065经典成长1.802020-07-092.0023.800.2014汇添富基金+自选 净值 购买
687470007添富上证0.102020-07-092020-07-091.0061.610.0402汇添富基金+自选 净值 购买
688262001景顺大中华0.942020-07-092020-07-092.0054.210.4746景顺长城基金+自选 净值 购买
689167505安信中短利率债(LOF)C0.072020-07-092020-07-091.0010.070.0089安信基金+自选 净值 购买
690167504安信中短利率债(LOF)A0.072020-07-092020-07-091.0010.070.0091安信基金+自选 净值 购买
691007998易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C0.112020-07-092020-07-091.0010.110.0115易方达基金+自选 净值 购买
692007997易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A0.122020-07-092020-07-091.0010.120.0126易方达基金+自选 净值 购买
693007526易方达年年恒夏纯债C0.132020-07-092020-07-091.0010.130.0141易方达基金+自选 净值 购买
694007525易方达年年恒夏纯债A0.142020-07-092020-07-091.0010.140.0150易方达基金+自选 净值 购买
695003205财通多策略稳健增长债券C0.142020-07-092020-07-091.0010.140.0350财通基金+自选 净值 购买
696000939中银研究精选2.562020-07-092020-07-091.0034.660.4265中银基金+自选 净值 购买
697000180广发美国房地产(美元)0.002020-07-092020-07-091.0060.620.0043广发基金+自选 净值 购买
698000179广发美国房地产(人民币)0.032020-07-092020-07-091.0074.360.0043广发基金+自选 净值 购买
699161619融通岁岁添利B0.112020-07-082020-07-082.00323.670.0211融通基金+自选 净值 购买
700161618融通岁岁添利A0.122020-07-082020-07-082.00323.940.0231融通基金+自选 净值 购买
701009088太平中债1-3年政策性金融债C0.012020-07-082020-07-081.0010.01太平基金+自选 净值 购买
702009087太平中债1-3年政策性金融债A0.012020-07-082020-07-081.0010.01太平基金+自选 净值 购买
703007365易方达中债1-3年政金债指数C0.082020-07-082020-07-081.0010.080.0083易方达基金+自选 净值 购买
704007364易方达中债1-3年政金债指数A0.082020-07-082020-07-081.0010.080.0088易方达基金+自选 净值 购买
705007172易方达中债3-5年国开行债券C0.162020-07-082020-07-081.0010.160.0169易方达基金+自选 净值 购买
706007171易方达中债3-5年国开行债券A0.162020-07-082020-07-081.0010.160.0168易方达基金+自选 净值 购买
707000634富国天盛0.702020-07-082020-07-081.00217.630.3438富国基金+自选 净值 购买
708000206易方达投债C0.102020-07-082020-07-082.00222.880.0153易方达基金+自选 净值 购买
709000205易方达投债A0.122020-07-082020-07-082.00223.030.0165易方达基金+自选 净值 购买
710519087新华分红0.602020-07-072020-07-076.002720.850.1645新华基金+自选 净值 购买
711206018鹏华产业债0.182020-07-072020-07-072.00234.160.0367鹏华基金+自选 净值 购买
712206015鹏华纯债0.082020-07-072020-07-072.00204.040.0142鹏华基金+自选 净值 购买
713100068富国纯债C0.082020-07-072020-07-071.00202.480.0166富国基金+自选 净值 购买
714100066富国纯债A0.092020-07-072020-07-071.00202.670.0176富国基金+自选 净值 购买
715007367易方达中债3-5年政金债指数C0.092020-07-072020-07-071.0010.090.0091易方达基金+自选 净值 购买
716007366易方达中债3-5年政金债指数A0.092020-07-072020-07-071.0010.090.0097易方达基金+自选 净值 购买
717004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A0.102020-07-072020-07-071.0010.100.0120华夏基金+自选 净值 购买
718003638安信永鑫增强债券C0.012020-07-072020-07-071.0010.010.0457安信基金+自选 净值 购买
719003637安信永鑫增强债券A0.022020-07-072020-07-071.0010.020.0498安信基金+自选 净值 购买
720003593国泰景气行业灵活配置混合3.792020-07-072020-07-071.0013.790.4739国泰基金+自选 净值 购买
721002638兴业天融债券0.102020-07-072020-07-071.0010.100.0592兴业基金+自选 净值 购买
722001457华商新常态0.482020-07-072020-07-071.0010.480.0800华商基金+自选 净值 购买
723000064大摩18个月定期开放0.072020-07-071.00254.860.0141摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
724000033易方达信用债C0.132020-07-072020-07-071.0042.670.0195易方达基金+自选 净值 购买
725000032易方达信用债A0.152020-07-072020-07-071.0032.680.0232易方达基金+自选 净值 购买
726008530汇安信利债券C0.052020-07-062020-07-061.0010.050.0009汇安基金+自选 净值 购买
727008529汇安信利债券A0.062020-07-062020-07-061.0010.060.0022汇安基金+自选 净值 购买
728007644华宝宝润债券0.102020-07-062020-07-071.0010.100.0144华宝基金+自选 净值 购买
729007376西部利得聚利6个月定开债券C0.082020-07-062020-07-061.0010.080.0112西部利得基金+自选 净值 购买
730007375西部利得聚利6个月定开债券A0.082020-07-062020-07-061.0010.080.0131西部利得基金+自选 净值 购买
731007296天弘安益债券C0.312020-07-062020-07-061.0010.310.0356天弘基金+自选 净值 购买
732007295天弘安益债券A0.312020-07-062020-07-061.0010.310.0395天弘基金+自选 净值 购买
733007170易方达中债1-3年国开行债券C0.082020-07-062020-07-061.0010.080.0084易方达基金+自选 净值 购买
734007169易方达中债1-3年国开行债券A0.082020-07-062020-07-061.0010.080.0087易方达基金+自选 净值 购买
735007166华夏中债1-3年政金债指数C0.102020-07-062020-07-061.0010.100.0147华夏基金+自选 净值 购买
736007165华夏中债1-3年政金债指数A0.102020-07-062020-07-061.0010.100.0159华夏基金+自选 净值 购买
737006788金鹰添鑫定开债券0.202020-07-062020-07-061.0010.200.0220金鹰基金+自选 净值 购买
738004761国寿安保稳瑞混合C0.342020-07-062020-07-061.0010.340.0344国寿安保基金+自选 净值 购买
739004760国寿安保稳瑞混合A0.342020-07-062020-07-061.0010.340.0353国寿安保基金+自选 净值 购买
740004280国寿安保稳荣混合C0.532020-07-062020-07-061.0010.530.0835国寿安保基金+自选 净值 购买
741004279国寿安保稳荣混合A0.532020-07-062020-07-061.0010.530.0846国寿安保基金+自选 净值 购买
742004265金鹰民丰回报混合1.962020-07-062020-07-061.0011.960.2482金鹰基金+自选 净值 购买
743002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.092020-07-062020-07-061.0010.090.0155华夏基金+自选 净值 购买
744002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.022020-07-062020-07-061.0040.110.0193华夏基金+自选 净值 购买
745002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.022020-07-062020-07-061.0040.110.0193华夏基金+自选 净值 购买
746002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币0.122020-07-062020-07-061.0010.120.0193华夏基金+自选 净值 购买
747002668兴业聚丰混合0.372020-07-062020-07-061.0010.370.1885兴业基金+自选 净值 购买
748001536南方君选0.302020-07-032020-07-031.0010.300.1521南方基金+自选 净值 购买
749006589中加聚利纯债定开C0.012020-07-022020-07-021.0010.010.0080中加基金+自选 净值 购买
750006588中加聚利纯债定开A0.012020-07-022020-07-021.0010.010.0129中加基金+自选 净值 购买
751550001信诚四季0.212020-07-012020-07-011.002216.520.0807中信保诚基金+自选 净值 购买
752541005汇丰晋信增利C0.102020-07-012020-07-011.00181.980.0111汇丰晋信+自选 净值 购买
753540009汇丰消费0.602020-07-012020-07-011.0084.480.1907汇丰晋信+自选 净值 购买
754540005汇丰晋信增利A0.122020-07-012020-07-012.00212.090.0120汇丰晋信+自选 净值 购买
755007454民生加银嘉盈债券0.522020-07-012020-07-012.0021.070.0563民生加银基金+自选 净值 购买
756005410添富鑫盛定开债A0.152020-07-012020-07-011.0010.150.0180汇添富基金+自选 净值 购买
757001023亚债中国C0.552020-07-012020-07-012.0042.100.1535华夏基金+自选 净值 购买
758001021亚债中国A0.552020-07-012020-07-012.0042.120.1958华夏基金+自选 净值 购买
759968012中银香港高息债A1(人民币)1.402020-06-301.0011.40中银香港资管+自选 净值 购买
760161713招商信用A0.092020-06-302020-06-302.00377.070.0053招商基金+自选 净值 购买
761009637招商信用添利债券(LOF)C0.102020-06-302020-06-301.0010.100.0103招商基金+自选 净值 购买
762007118华泰紫金丰泰纯债债券发起C0.022020-06-302020-06-302.0020.140.0312华泰上海资管+自选 净值 购买
763007117华泰紫金丰泰纯债债券发起A0.022020-06-302020-06-302.0020.150.0337华泰上海资管+自选 净值 购买
764003173民生加银鑫安C0.252020-06-302020-06-301.0010.250.0016民生加银基金+自选 净值 购买
765002684民生加银鑫安A0.072020-06-302020-06-301.0010.070.0010民生加银基金+自选 净值 购买
766002406光大中高等级债C0.402020-06-302020-06-301.0010.400.0507光大保德信基金+自选 净值 购买
767002405光大中高等级债A0.412020-06-302020-06-301.0010.410.0629光大保德信基金+自选 净值 购买
768002036安信优势C1.072020-06-302020-06-301.0011.070.5562安信基金+自选 净值 购买
769001287安信优势A1.082020-06-302020-06-301.0011.080.6443安信基金+自选 净值 购买
770700006平安添利债C0.142020-06-292020-06-291.0042.090.2643平安基金+自选 净值 购买
771700005平安添利债A0.142020-06-292020-06-291.0042.160.3061平安基金+自选 净值 购买
772400029东方双债C0.282020-06-292020-06-291.0053.020.0141东方基金+自选 净值 购买
773400027东方双债A0.312020-06-292020-06-291.0063.810.0150东方基金+自选 净值 购买
774240020华宝医药生物混合1.502020-06-292020-06-291.0024.391.4714华宝基金+自选 净值 购买
775160807长盛3000.702020-06-292020-06-292.0032.070.3554长盛基金+自选 净值 购买
776007495兴业中债1-3年政策性金融债C0.302020-06-292020-06-291.0010.300.0953兴业基金+自选 净值 购买
777007158平安合盛定开债0.152020-06-292020-06-291.0010.150.0092平安基金+自选 净值 购买
778006936华安安盛定开0.092020-06-292020-06-301.0010.090.0168华安基金+自选 净值 购买
779006124中融高股息混合C0.622020-06-292020-06-291.0010.620.1967中融基金+自选 净值 购买
780006123中融高股息混合A0.622020-06-292020-06-291.0010.620.2124中融基金+自选 净值 购买
781005828长江乐越定开债0.202020-06-292020-06-291.0010.200.0032长江资管+自选 净值 购买
782005446鑫元广利定开债0.382020-06-292020-06-291.0010.380.0013鑫元基金+自选 净值 购买
783003499前海联合添和纯债C0.002020-06-292020-06-291.0010.000.0560前海联合基金+自选 净值 购买
784003498前海联合添和纯债A0.552020-06-292020-06-291.0010.550.1510前海联合基金+自选 净值 购买
785002659兴业中债1-3年政策性金融债A0.302020-06-292020-06-291.0010.300.1026兴业基金+自选 净值 购买
786002452民生和鑫0.092020-06-292020-06-291.0010.090.1714民生加银基金+自选 净值 购买
787001179德邦大健康0.532020-06-292020-06-291.0031.450.1834德邦基金+自选 净值 购买
788008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券0.022020-06-242020-06-241.0010.020.0000申万菱信基金+自选 净值 购买
789007888农银汇理金盈债券0.302020-06-242020-06-241.0010.300.0110农银汇理基金+自选 净值 购买
790007757国投瑞银顺业纯债债券0.202020-06-242020-06-241.0010.200.0013国投瑞银基金+自选 净值 购买
791007682鹏华锦利两年定开0.022020-06-242020-06-241.0010.020.0212鹏华基金+自选 净值 购买
792006655华泰紫金季季享定开债券发起C0.122020-06-242020-06-241.0010.120.0014华泰上海资管+自选 净值 购买
793006654华泰紫金季季享定开债券发起A0.132020-06-242020-06-241.0010.130.0016华泰上海资管+自选 净值 购买
794006471华润元大润鑫债券C0.452020-06-242020-06-242.0021.270.5522华润元大基金+自选 净值 购买
795006404浦银安盛盛融定开债券0.302020-06-242020-06-241.0010.300.0274浦银安盛基金+自选 净值 购买
796006361财通资管鸿益中短债债券C0.032020-06-242020-06-241.0010.030.0147财通证券资管+自选 净值 购买
797006360财通资管鸿益中短债债券A0.032020-06-242020-06-241.0010.030.0168财通证券资管+自选 净值 购买
798005996国投瑞银顺昌纯债债券0.102020-06-242020-06-241.0010.100.0032国投瑞银基金+自选 净值 购买
799005864国投瑞银顺达纯债债券0.102020-06-242020-06-241.0010.100.0236国投瑞银基金+自选 净值 购买
800005817金元顺安沣顺定开债发起式0.342020-06-242020-06-241.0010.340.0200金元顺安基金+自选 净值 购买
801003963博时慧选纯债3个月定开债0.452020-06-242020-06-241.0010.450.0435博时基金+自选 净值 购买
802003571招商招琪纯债A0.332020-06-242020-06-241.0010.330.1104招商基金+自选 净值 购买
803002603工银瑞丰定开纯债0.032020-06-242020-06-242.0020.070.0043工银瑞信基金+自选 净值 购买
804001388中融新经济混合C1.462020-06-242020-06-241.0011.460.3214中融基金+自选 净值 购买
805001387中融新经济混合A1.462020-06-242020-06-241.0011.461.2161中融基金+自选 净值 购买
806000408民生城镇化A4.702020-06-242020-06-241.00313.650.3047民生加银基金+自选 净值 购买
807000188华泰柏瑞丰盛C1.992020-06-242020-06-241.0043.380.0533华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
808000187华泰柏瑞丰盛A1.992020-06-242020-06-241.0043.380.0852华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
809550005信诚三得益B0.222020-06-232020-06-242.00125.140.0685中信保诚基金+自选 净值 购买
810550004信诚三得益A0.282020-06-232020-06-241.00115.240.0884中信保诚基金+自选 净值 购买
811550003信诚蓝筹2.502020-06-232020-06-231.00516.400.7754中信保诚基金+自选 净值 购买
812310308盛利精选2.692020-06-232020-06-232.001224.670.1031申万菱信基金+自选 净值 购买
813233001大摩基础1.542020-06-232020-06-231.00818.650.0614摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
814161014富国汇利0.632020-06-232020-06-231.0042.830.3663富国基金+自选 净值 购买
815040004华安宝利2.672020-06-232020-06-241.001336.270.0057华安基金+自选 净值 购买
816008217国泰聚盈三年定期开放债券0.102020-06-232020-06-231.0010.100.0008国泰基金+自选 净值 购买
817007852工银瑞安3个月定开纯债0.192020-06-232020-06-231.0010.19-0.0005工银瑞信基金+自选 净值 购买
818007302华宝宝盛债券0.082020-06-232020-06-231.0010.080.0144华宝基金+自选 净值 购买
819007285工银中债1-5年进出口行C0.032020-06-232020-06-232.0020.060.0004工银瑞信基金+自选 净值 购买
820007284工银中债1-5年进出口行A0.032020-06-232020-06-232.0020.060.0011工银瑞信基金+自选 净值 购买
821006977农银汇理海棠三年定开混合2.602020-06-232020-06-231.0012.600.0320农银汇理基金+自选 净值 购买
822006608泓德研究优选混合1.602020-06-232020-06-231.0011.600.0547泓德基金+自选 净值 购买
823006264平安惠轩债券0.072020-06-232020-06-231.0010.070.0061平安基金+自选 净值 购买
824005794银华心怡灵活配置混合1.732020-06-232020-06-231.0011.730.4893银华基金+自选 净值 购买
825004548中银中高C0.332020-06-232020-06-231.0010.330.0004中银基金+自选 净值 购买
826004197泓德裕鑫一年定开债券C1.002020-06-232020-06-231.0011.000.1179泓德基金+自选 净值 购买
827004196泓德裕鑫一年定开债券A1.002020-06-232020-06-231.0011.000.1312泓德基金+自选 净值 购买
828003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.602020-06-232020-06-231.0011.600.1312银华基金+自选 净值 购买
829003051农银金利一年定期0.502020-06-232020-06-231.0010.500.0227农银汇理基金+自选 净值 购买
830002485国联安通盈C0.502020-06-232020-06-231.0010.500.0533国联安基金+自选 净值 购买
831002445兴业丰泰债券0.042020-06-232020-06-231.0010.04-0.0018兴业基金+自选 净值 购买
832000879中海医药健康C0.682020-06-232020-06-233.0064.040.2297中海基金+自选 净值 购买
833000878中海医药健康A0.682020-06-232020-06-233.0064.040.3077中海基金+自选 净值 购买
834000664国联安通盈A0.502020-06-232020-06-232.0052.820.0866国联安基金+自选 净值 购买
835000305中银中高A0.372020-06-232020-06-231.00163.480.0006中银基金+自选 净值 购买
836000166中海信息产业精选混合0.582020-06-232020-06-231.0010.580.6602中海基金+自选 净值 购买
837000005嘉实增强信用0.272020-06-232020-06-232.00233.510.0050嘉实基金+自选 净值 购买
838610108信达信用债C0.782020-06-222020-06-221.0010.780.0889信达澳银基金+自选 净值 购买
839610008信达信用债A0.942020-06-222020-06-221.0010.940.1062信达澳银基金+自选 净值 购买
840519762交银裕通纯债债券A0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0184交银施罗德+自选 净值 购买
841519743交银丰润债A0.502020-06-222020-06-221.0062.550.0096交银施罗德+自选 净值 购买
842519740交银丰盈A0.502020-06-222020-06-221.0042.320.0410交银施罗德+自选 净值 购买
843519700交银主题0.712020-06-222020-06-221.0039.980.6540交银施罗德+自选 净值 购买
844519209万家3-5年政策性金融债C0.542020-06-222020-06-221.0010.540.0173万家基金+自选 净值 购买
845519208万家3-5年政策性金融债A0.542020-06-222020-06-221.0010.540.0242万家基金+自选 净值 购买
846380006中银纯债C0.142020-06-222020-06-222.00162.990.0035中银基金+自选 净值 购买
847380005中银纯债A0.142020-06-222020-06-222.00163.290.0041中银基金+自选 净值 购买
848310508申万稳债1.012020-06-222020-06-221.0034.330.1111申万菱信基金+自选 净值 购买
849310398申万沪深300A0.522020-06-222020-06-221.0043.700.2211申万菱信基金+自选 净值 购买
850288102华夏稳定双利债券C0.122020-06-222020-06-221.00438.510.0035华夏基金+自选 净值 购买
851270043广发理财年年红0.262020-06-221.0051.60广发基金+自选 净值 购买
852166016中欧纯债0.292020-06-222020-06-221.0052.520.2544中欧基金+自选 净值 购买
853163812中银双利B0.482020-06-222020-06-221.0044.260.0033中银基金+自选 净值 购买
854163811中银双利A0.532020-06-222020-06-221.0044.750.0033中银基金+自选 净值 购买
855162208泰达首选2.702020-06-222020-06-221.00511.780.3861泰达宏利基金+自选 净值 购买
856151001银河稳健0.832020-06-222020-06-231.001525.951.3176银河基金+自选 净值 购买
857008780南方宁利一年债券0.082020-06-222020-06-221.0010.080.0023南方基金+自选 净值 购买
858008632南方吉元短债E0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0232南方基金+自选 净值 购买
859008521富国汇优纯债63个月定期开放债券0.062020-06-221.0010.060.0079富国基金+自选 净值 购买
860007390上银中债1-3年农发行债券指数0.062020-06-222020-06-221.0010.060.0086上银基金+自选 净值 购买
861007370华安安嘉定开0.252020-06-222020-06-221.0010.250.0068华安基金+自选 净值 购买
862006745交银中债1-3年农发债指数A0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0245交银施罗德+自选 净值 购买
863006562中欧短债债券C0.452020-06-222020-06-221.0010.450.0366中欧基金+自选 净值 购买
864006518南方吉元短债C0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0177南方基金+自选 净值 购买
865006517南方吉元短债A0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0244南方基金+自选 净值 购买
866006367交银裕祥纯债债券A0.102020-06-222020-06-221.0010.100.0164交银施罗德+自选 净值 购买
867006151南方交元0.152020-06-222020-06-221.0010.150.0300南方基金+自选 净值 购买
868005995国投顺泓定开债0.182020-06-222020-06-221.0010.180.0203国投瑞银基金+自选 净值 购买
869005972交银裕如纯债债券A0.152020-06-222020-06-221.0010.150.0143交银施罗德+自选 净值 购买
870005780鑫元增利定开债0.342020-06-222020-06-221.0010.340.0315鑫元基金+自选 净值 购买
871005766平安合瑞定开债0.352020-06-222020-06-221.0010.350.0206平安基金+自选 净值 购买
872005611中银证券汇享定期开放债券0.332020-06-222020-06-221.0010.330.0203中银证券+自选 净值 购买
873005575长信稳鑫三个月定开债0.322020-06-222020-06-221.0010.32-0.0001长信基金+自选 净值 购买
874005024南方兴利0.052020-06-222020-06-221.0010.050.0273南方基金+自选 净值 购买
875004547华夏稳定双利债券A0.122020-06-222020-06-221.0010.120.0035华夏基金+自选 净值 购买
876004499鹏华丰瑞债券0.152020-06-222020-06-221.0010.150.0150鹏华基金+自选 净值 购买
877003440招商招享纯债A0.092020-06-222020-06-221.0010.090.0013招商基金+自选 净值 购买
878003313中银睿享定开债券0.042020-06-222020-06-221.0010.040.0154中银基金+自选 净值 购买
879003163金鹰添益3个月定开债0.252020-06-222020-06-221.0010.250.0211金鹰基金+自选 净值 购买
880002962中欧双利债券C0.582020-06-222020-06-221.0010.580.0744中欧基金+自选 净值 购买
881002961中欧双利债券A0.582020-06-222020-06-221.0010.580.0903中欧基金+自选 净值 购买
882002920中欧短债债券A0.452020-06-222020-06-221.0010.450.0439中欧基金+自选 净值 购买
883002592中欧纯债E0.302020-06-222020-06-221.0010.300.2723中欧基金+自选 净值 购买
884001839九泰久兴灵活配置混合1.002020-06-222020-06-221.0011.000.1827九泰基金+自选 净值 购买
885001619兴银汇福定开债0.212020-06-222020-06-221.0010.210.0325兴银基金+自选 净值 购买
886000037广发景宁纯债0.022020-06-222020-06-221.0010.020.0009广发基金+自选 净值 购买
887167501安信宝利0.462020-06-192020-06-191.0031.800.1783安信基金+自选 净值 购买
888160921多策略2.002020-06-192020-06-191.0012.000.1152大成基金+自选 净值 购买
889007991富国汇远纯债三年定期开放债券C0.062020-06-191.0010.060.0097富国基金+自选 净值 购买
890007990富国汇远纯债三年定期开放债券A0.062020-06-191.0010.060.0122富国基金+自选 净值 购买
891007532国泰盛合三个月定期开放债券0.172020-06-192020-06-191.0010.170.0043国泰基金+自选 净值 购买
892007443浙商汇金聚盈中短债C0.072020-06-192020-06-191.0010.070.0004浙商证券资管+自选 净值 购买
893007426浙商汇金聚盈中短债A0.072020-06-192020-06-191.0010.070.0032浙商证券资管+自选 净值 购买
894007382国融融信消费严选混合C0.502020-06-192020-06-191.0010.500.1112国融基金+自选 净值 购买
895007381国融融信消费严选混合A0.502020-06-192020-06-191.0010.500.1163国融基金+自选 净值 购买
896007185蜂巢添鑫纯债C0.012020-06-192020-06-191.0010.010.0016蜂巢基金+自选 净值 购买
897007184蜂巢添鑫纯债A0.012020-06-192020-06-191.0010.010.0018蜂巢基金+自选 净值 购买
898007176富国泓利纯债债券型发起式C0.102020-06-192020-06-191.0010.100.0278富国基金+自选 净值 购买
899006719国融融盛龙头严选混合C0.502020-06-192020-06-191.0010.500.2001国融基金+自选 净值 购买
900006718国融融盛龙头严选混合A0.502020-06-192020-06-191.0010.500.1583国融基金+自选 净值 购买
901006232国融融君混合C0.502020-06-192020-06-191.0010.500.1952国融基金+自选 净值 购买
902006231国融融君混合A0.502020-06-192020-06-191.0010.500.2030国融基金+自选 净值 购买
903006219海富通鼎丰定开债券0.242020-06-192020-06-191.0010.240.0205海富通基金+自选 净值 购买
904005670嘉实致兴定期纯债债券0.422020-06-192020-06-191.0010.420.0030嘉实基金+自选 净值 购买
905005040鹏扬景兴混合C1.552020-06-192020-06-191.0011.550.1163鹏扬基金+自选 净值 购买
906005039鹏扬景兴混合A1.652020-06-192020-06-191.0011.650.1211鹏扬基金+自选 净值 购买
907004920富国泓利纯债债券型发起式A0.102020-06-192020-06-191.0010.100.0315富国基金+自选 净值 购买
908004722中银丰和定期开放债券0.072020-06-192020-06-192.0020.120.0845中银基金+自选 净值 购买
909004656添富鑫汇定开债券C0.302020-06-192020-06-191.0010.300.0067汇添富基金+自选 净值 购买
910004655添富鑫汇定开债券A0.302020-06-192020-06-191.0010.300.0175汇添富基金+自选 净值 购买
911004334博时广利纯债3个月定开债0.162020-06-192020-06-191.0010.160.0023博时基金+自选 净值 购买
912003703博时富鑫纯债债券0.282020-06-192020-06-191.0010.280.0011博时基金+自选 净值 购买
913003533汇添富鑫利定开债C0.082020-06-192020-06-191.0010.080.0675汇添富基金+自选 净值 购买
914003532汇添富鑫利定开债A0.082020-06-192020-06-191.0010.080.0062汇添富基金+自选 净值 购买
915003529汇添富长添利定期开放债券C0.182020-06-192020-06-191.0010.180.0035汇添富基金+自选 净值 购买
916003528汇添富长添利定期开放债券A0.182020-06-192020-06-191.0010.180.0057汇添富基金+自选 净值 购买
917003514国寿安保安享纯债债券0.062020-06-192020-06-191.0010.060.0025国寿安保基金+自选 净值 购买
918003146融通通优债券0.302020-06-192020-06-191.0010.300.0064融通基金+自选 净值 购买
919002143博时裕坤0.052020-06-192020-06-191.0010.050.0875博时基金+自选 净值 购买
920000226长盛年年C0.482020-06-192020-06-192.0051.950.0736长盛基金+自选 净值 购买
921000225长盛年年A0.532020-06-192020-06-192.0052.130.0805长盛基金+自选 净值 购买
922675091西部利得祥逸债券A0.552020-06-182020-06-181.0010.550.0554西部利得基金+自选 净值 购买
923008406兴银汇裕定开债0.082020-06-182020-06-181.0010.080.0072兴银基金+自选 净值 购买
924007677蜂巢添汇纯债C0.082020-06-182020-06-181.0010.080.0035蜂巢基金+自选 净值 购买
925007676蜂巢添汇纯债A0.082020-06-182020-06-181.0010.080.0045蜂巢基金+自选 净值 购买
926007430鹏扬淳盈6个月定期开放债券C0.182020-06-182020-06-181.0010.180.0138鹏扬基金+自选 净值 购买
927007429鹏扬淳盈6个月定期开放债券A0.202020-06-182020-06-181.0010.200.0150鹏扬基金+自选 净值 购买
928007219蜂巢添幂中短债C0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0146蜂巢基金+自选 净值 购买
929007218蜂巢添幂中短债A0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0172蜂巢基金+自选 净值 购买
930006970广发景利纯债0.092020-06-182020-06-181.0010.090.0018广发基金+自选 净值 购买
931006550广发景润纯债0.042020-06-182020-06-181.0010.040.0280广发基金+自选 净值 购买
932006530中欧匠心两年持有期混合C0.582020-06-182020-06-181.0010.580.0044中欧基金+自选 净值 购买
933006529中欧匠心两年持有期混合A0.622020-06-182020-06-181.0010.620.0047中欧基金+自选 净值 购买
934006444永赢裕益债券C0.202020-06-182020-06-181.0010.200.0122永赢基金+自选 净值 购买
935006443永赢裕益债券A0.202020-06-182020-06-181.0010.200.0155永赢基金+自选 净值 购买
936005497鑫元永利债券0.202020-06-182020-06-181.0010.200.0135鑫元基金+自选 净值 购买
937005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A0.132020-06-182020-06-181.0010.130.0185华夏基金+自选 净值 购买
938005378前海联合泓元定开债券0.072020-06-182020-06-182.0020.150.0028前海联合基金+自选 净值 购买
939004459鑫元瑞利定开债券0.162020-06-182020-06-181.0010.160.0119鑫元基金+自选 净值 购买
940004087银华添润定期开放债券0.182020-06-182020-06-181.0010.180.0445银华基金+自选 净值 购买
941004020广发景祥纯债0.032020-06-182020-06-181.0010.030.0285广发基金+自选 净值 购买
942003582中金量化多策略0.562020-06-182020-06-181.0010.560.1353中金基金+自选 净值 购买
943003547鹏华丰禄债券0.302020-06-182020-06-181.0010.300.0304鹏华基金+自选 净值 购买
944003433信诚至瑞C0.602020-06-182020-06-181.0010.600.2242中信保诚基金+自选 净值 购买
945003432信诚至瑞A0.602020-06-182020-06-181.0010.600.2293中信保诚基金+自选 净值 购买
946003419中欧弘安一年定期开放债券1.202020-06-182020-06-181.0011.200.0245中欧基金+自选 净值 购买
947003227信诚稳健C0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0409中信保诚基金+自选 净值 购买
948003226信诚稳健A0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0368中信保诚基金+自选 净值 购买
949003025新华红利1.002020-06-182020-06-181.0011.000.1082新华基金+自选 净值 购买
950002515招商丰益混合C0.452020-06-182020-06-181.0010.450.0410招商基金+自选 净值 购买
951002514招商丰益混合A0.452020-06-182020-06-181.0010.450.1386招商基金+自选 净值 购买
952002120广发安悦回报混合0.292020-06-182020-06-181.0010.290.0621广发基金+自选 净值 购买
953000390华商优势行业2.002020-06-182020-06-181.001013.380.0526华商基金+自选 净值 购买
954160806长盛同庆0.692020-06-172020-06-172.0042.570.3439长盛基金+自选 净值 购买
955007496农银汇理丰泽三年定期开放债券0.052020-06-171.0010.050.0177农银汇理基金+自选 净值 购买
956007121中加裕盈纯债债券0.052020-06-172020-06-171.0010.050.0288中加基金+自选 净值 购买
957006661永赢昌益债券C0.082020-06-172020-06-171.0010.080.0061永赢基金+自选 净值 购买
958006660永赢昌益债券A0.082020-06-172020-06-171.0010.080.0067永赢基金+自选 净值 购买
959006178中信保诚稳达C0.032020-06-172020-06-172.0020.130.0002中信保诚基金+自选 净值 购买
960006177中信保诚稳达A0.032020-06-172020-06-172.0020.130.0359中信保诚基金+自选 净值 购买
961006116国泰丰祺纯债债券0.122020-06-172020-06-171.0010.120.0009国泰基金+自选 净值 购买
962005124易方达恒益定开0.252020-06-172020-06-171.0010.250.0023易方达基金+自选 净值 购买
963004729中欧瑾泰债券C0.112020-06-172020-06-171.0010.110.0142中欧基金+自选 净值 购买
964004728中欧瑾泰债券A0.112020-06-172020-06-171.0010.110.0462中欧基金+自选 净值 购买
965000655鑫元稳利0.082020-06-172020-06-171.0032.000.0453鑫元基金+自选 净值 购买
966519676银河强化收益0.352020-06-162020-06-162.0046.500.1131银河基金+自选 净值 购买
967519663银河久益回报6个月定期开放债券C0.952020-06-162020-06-161.0010.950.0780银河基金+自选 净值 购买
968519662银河久益回报6个月定期开放债券A0.982020-06-162020-06-161.0010.980.1059银河基金+自选 净值 购买
969501070广发睿阳0.702020-06-162020-06-161.0010.700.2664广发基金+自选 净值 购买
970206004鹏华信用增利B0.452020-06-162020-06-162.0052.110.1808鹏华基金+自选 净值 购买
971206003鹏华信用增利A0.642020-06-162020-06-162.0053.290.0821鹏华基金+自选 净值 购买
972080012长盛电子信息产业混合A1.892020-06-162020-06-161.00812.170.9781长盛基金+自选 净值 购买
973009089嘉实稳固A0.172020-06-162020-06-161.0010.170.0136嘉实基金+自选 净值 购买
974008268国泰添瑞一年定期开放债券0.072020-06-162020-06-161.0010.070.0045国泰基金+自选 净值 购买
975008094同泰慧选混合C0.252020-06-162020-06-161.0010.250.0078同泰基金+自选 净值 购买
976008093同泰慧选混合A0.252020-06-162020-06-161.0010.250.0100同泰基金+自选 净值 购买
977007309鹏华9-10年利率发起式债券A0.042020-06-162020-06-161.0010.040.0187鹏华基金+自选 净值 购买
978006997平安惠添纯债0.092020-06-162020-06-161.0010.090.0020平安基金+自选 净值 购买
979006852永赢迅利中高等级短债A0.202020-06-162020-06-161.0010.200.0142永赢基金+自选 净值 购买
980006475国泰嘉睿纯债债券0.102020-06-162020-06-161.0010.100.0212国泰基金+自选 净值 购买
981006284浙商兴永纯债0.102020-06-162020-06-161.0010.100.0134浙商基金+自选 净值 购买
982005790银河景行3个月定开债券0.192020-06-162020-06-161.0010.190.0052银河基金+自选 净值 购买
983004367博时汇享纯债债券C0.172020-06-162020-06-161.0010.170.0115博时基金+自选 净值 购买
984004366博时汇享纯债债券A0.172020-06-162020-06-161.0010.170.0119博时基金+自选 净值 购买
985003967中银润利混合C0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0305中银基金+自选 净值 购买
986003966中银润利混合A0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0341中银基金+自选 净值 购买
987003417中加丰泽纯债债券0.232020-06-162020-06-161.0010.23-0.0001中加基金+自选 净值 购买
988002757招商招兴3个月C0.142020-06-162020-06-161.0010.140.0162招商基金+自选 净值 购买
989002756招商招兴3个月A0.142020-06-162020-06-161.0010.140.0182招商基金+自选 净值 购买
990002503中银腾利混合C0.532020-06-162020-06-161.0010.530.0081中银基金+自选 净值 购买
991002502中银腾利混合A0.532020-06-162020-06-161.0010.530.0089中银基金+自选 净值 购买
992002462中银珍利混合C0.532020-06-162020-06-161.0010.530.0165中银基金+自选 净值 购买
993002461中银珍利混合A0.532020-06-162020-06-161.0010.530.0123中银基金+自选 净值 购买
994002435中银宏利混合C0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0220中银基金+自选 净值 购买
995002434中银宏利混合A0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0190中银基金+自选 净值 购买
996002414中银瑞利混合C0.562020-06-162020-06-161.0010.560.0316中银基金+自选 净值 购买
997002413中银瑞利混合A0.562020-06-162020-06-161.0010.560.0328中银基金+自选 净值 购买
998002262中银宝利混合C0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0293中银基金+自选 净值 购买
999002261中银宝利混合A0.522020-06-162020-06-161.0010.520.0286中银基金+自选 净值 购买
1000002058中银新机遇混合C0.532020-06-162020-06-161.0010.530.0105中银基金+自选 净值 购买
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