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016374华泰柏瑞新金融地产混合C0.06042024-07-172024-07-172024-07-18分红详情 净值 购买
001358宝盈祥泰混合A0.05722024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
007575宝盈祥泰混合C0.05642024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
000563南方通利债券A0.01302024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
000227华安年年红债券A0.01202024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
000564南方通利债券C0.01202024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
001994华安年年红债券C0.01202024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
006015华安信用四季红债券C0.01002024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
040026华安信用四季红债券A0.01002024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
070010嘉实主题混合0.01002024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
110050易方达安和中短债C0.01002024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
110051易方达安和中短债A0.01002024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
016510嘉实年年红一年持有债券发起A0.00812024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
016511嘉实年年红一年持有债券发起C0.00802024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
008015嘉实中债3-5年国开债指数A0.00732024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
007716嘉实致华纯债债券0.00712024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
008016嘉实中债3-5年国开债指数C0.00712024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
018924南方金添利三年定开债券A0.00602024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
018925南方金添利三年定开债券C0.00602024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
009294嘉实致益纯债债券0.00562024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
007021嘉实中债1-3政金债指数A0.00492024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
007022嘉实中债1-3政金债指数C0.00472024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券0.00452024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
008661嘉实致融一年定期债券0.00362024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
007670嘉实商业银行精选债券0.00292024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
012773嘉实超短债债券A0.00232024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
070009嘉实超短债债券C0.00212024-07-162024-07-162024-07-17分红详情 净值 购买
019260富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A0.01652024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
019261富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C0.01652024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
002009中欧瑾通灵活配置混合A0.01462024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
018449中欧瑾通灵活配置混合E0.01462024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
002010中欧瑾通灵活配置混合C0.01412024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
160128南方金利定开0.01102024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
160129南方金利定开债(LOF)C0.01102024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A0.00202024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
011497华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C0.00182024-07-162024-07-162024-07-18分红详情 净值 购买
159581万家中证红利ETF0.00302024-07-162024-07-172024-07-19分红详情 净值 购买
002351易方达裕祥回报债券A0.04602024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
017420易方达裕祥回报债券C0.04602024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
003214易方达富惠纯债债券A0.01802024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
004141兴业瑞丰6个月定开债0.01802024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
017621易方达富惠纯债债券C0.01802024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
019606易方达富惠纯债债券D0.01802024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
040040华安纯债债券A0.01102024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
020084易方达纯债债券D0.01002024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
040041华安纯债债券C0.01002024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
110037易方达纯债债券A0.01002024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
110038易方达纯债债券C0.01002024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
006662易方达安悦超短债A0.00602024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
006664易方达安悦超短债F0.00602024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
006663易方达安悦超短债C0.00352024-07-152024-07-152024-07-16分红详情 净值 购买
005782创金合信汇益纯债一年定开债A0.05002024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
005783创金合信汇益纯债一年定开债C0.05002024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
160523博时安丰18个月定开债C0.01802024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
470010汇添富多元收益债券A0.00362024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
015853汇添富稳安三个月持有债券A0.00292024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
015854汇添富稳安三个月持有债券C0.00292024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
015855汇添富稳安三个月持有债券E0.00292024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
016636汇添富稳安三个月持有债券B0.00292024-07-152024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
160515安丰18定开0.02032024-07-152024-07-152024-07-18分红详情 净值 购买
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A0.01902024-07-122024-07-112024-07-15分红详情 净值 购买
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)C0.01702024-07-122024-07-112024-07-15分红详情 净值 购买
000839摩根纯债丰利债券A0.00532024-07-122024-07-122024-07-15分红详情 净值 购买
020959摩根纯债丰利债券D0.00532024-07-122024-07-122024-07-15分红详情 净值 购买
007635银河天盈中短债A0.00302024-07-122024-07-122024-07-15分红详情 净值 购买
007636银河天盈中短债C0.00302024-07-122024-07-122024-07-15分红详情 净值 购买
000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A0.00272024-07-122024-07-112024-07-15分红详情 净值 购买
016279广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C0.00242024-07-122024-07-112024-07-15分红详情 净值 购买
007335中银中债1-3年期农发行债0.01902024-07-122024-07-122024-07-16分红详情 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券0.00222024-07-122024-07-122024-07-16分红详情 净值 购买
159589广发中证红利ETF0.00202024-07-122024-07-152024-07-17分红详情 净值 购买
510720国泰上证国有企业红利ETF0.00412024-07-122024-07-152024-07-18分红详情 净值 购买
006210东方臻宝纯债债券A0.56502024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
018559广发景佳纯债0.03732024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
006211东方臻宝纯债债券C0.03002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
017834信澳汇鑫两年封闭式债券0.03002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
013140中金金信债券A0.02602024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
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012352英大通惠多利债券A0.02002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
012353英大通惠多利债券C0.02002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
004140兴业福鑫债券0.01302024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
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000194银华信用四季红债券A0.01102024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
000268广发集利一年定开债C0.01102024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
001299兴业添利债券0.01002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
003039广发集富纯债A0.01002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
005988兴业纯债6个月定开债A0.01002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
005989兴业纯债6个月定开债C0.01002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
270044广发双债添利债券A0.01002024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
009267广发双债添利债券E0.00972024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
003040广发集富纯债C0.00902024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
006837银华信用四季红债券C0.00902024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
008329宏利添盈两年定开债券A0.00902024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
270045广发双债添利债券C0.00872024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
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009532广发景明中短债E0.00662024-07-112024-07-112024-07-12分红详情 净值 购买
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