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西部利得量化成长混合A

(000006)

净值:
1.7269
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.0549 2024-05-21
  • 净值走势
西部利得量化成长混合A(000006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.7269-0.56%
2024-05-201.73660.54%
2024-05-171.72731.50%
2024-05-161.70170.50%
2024-05-151.6932-0.52%
2024-05-141.70200.49%
2024-05-131.6937-0.90%
2024-05-101.7090-0.43%
基金全称 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 盛丰衍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.79亿元 份额规模 6.6285亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.13%
最近一月 7.95%
最近三月 10.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.58%
最近两年 -5.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002735王子新材2,887,391.0033,378,239.961.88
603185弘元绿能1,189,532.0026,954,795.121.52
603396金辰股份675,827.0024,485,212.211.38
300162雷曼光电4,552,352.0023,216,995.201.31
002224三力士4,988,123.0022,346,791.041.26
002373千方科技1,719,500.0018,106,335.001.02
601857中国石油1,773,600.0017,523,168.000.99
600019宝钢股份2,203,963.0014,634,314.320.83
300383光环新网1,405,421.0013,337,445.290.75
601728中国电信2,085,200.0012,678,016.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业985,946,539.9955.6460.62
金融业197,796,119.5911.1612.16
信息传输、软件和信息技术服务业127,727,772.937.217.85
采矿业66,961,604.103.784.12
交通运输、仓储和邮政业52,899,947.842.993.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业42,678,202.452.412.62
建筑业32,078,334.001.811.97
批发和零售业27,850,888.501.571.71
文化、体育和娱乐业27,745,696.161.571.71
房地产业21,991,670.001.241.35
科学研究和技术服务业9,335,234.090.530.57
水利、环境和公共设施管理业8,845,260.380.500.54
农、林、牧、渔业6,900,084.000.390.42
租赁和商务服务业6,509,290.600.370.40
住宿和餐饮业6,322,845.000.360.39
教育3,827,964.000.220.24
卫生和社会工作1,154,270.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.80-8.501,771,945,616.99
2023-12-3190.07-9.755,696,839,969.29
2023-09-3090.56-10.234,204,439,480.57
2023-06-3091.37-9.103,638,148,529.75
2023-03-3190.98-8.682,462,416,493.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-19-盛丰衍189299.54
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