基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天A(000009) |
每万份收益：
0.6576元
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7日年化率：
2.42%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 1.5138 | 7.38% |
| 易基医疗 | 4.3240 | 5.44% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.0957 | 5.11% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 1.0953 | 5.11% |
| 医药ETF | 3.3062 | 4.47% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.9494 | 4.22% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.9462 | 4.22% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 1.0922 | 3.56% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0726 | 3.02% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1628088.46 | 61.19 |
| 资产支持证券 | 66556.50 | 2.50 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 529385.71 | 19.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 408469.07 | 15.35 |
| 其他各项资产 | 28121.49 | 1.06 |
| 合计 | 2660621.23 | 100 |
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