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易方达天天A

(000009)

每万份收益:
0.6576元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 收益走势
易方达天天A(000009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-260.65762.42%
2021-01-250.65922.40%
2021-01-240.65712.37%
2021-01-230.65712.35%
2021-01-220.65682.32%
2021-01-210.65752.29%
2021-01-200.64472.27%
2021-01-190.60652.26%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 30.1784亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 243.2652亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1628088.45780166.92
易方达天天A(000009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1628088.4661.19
资产支持证券66556.502.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产529385.7119.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408469.0715.35
其他各项资产28121.491.06
合计2660621.23100
易方达天天A(000009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-28至今刘朝阳17650硕士
2013-03-03至今石大怿28860硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿
  • 基金公告
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