基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天A(000009) |
每万份收益：
0.724元
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7日年化率：
2.70%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1144 | 1.06% |
| H股ETF | 1.2165 | 0.80% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.2137 | 0.76% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.2342 | 0.76% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1734 | 0.70% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1734 | 0.70% |
| 医药ETF | 1.9190 | 0.68% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.8693 | 0.66% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.1767 | 0.64% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.1773 | 0.64% |
| 易方达中小盘 | 5.4479 | 0.61% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 139435 | 万科38A1 | 5000 | 0.13 |
| 2 | 139469 | 链融08A1 | 5000 | 0.13 |
| 3 | 139493 | 恒融二8A | 4000 | 0.1 |
| 4 | 139419 | 万科37A1 | 3000 | 0.08 |
| 5 | 139454 | 万科39A1 | 3000 | 0.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2240288.48 | 49.31 |
| 资产支持证券 | 109600.41 | 2.41 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 762453.76 | 16.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1377978.09 | 30.33 |
| 其他各项资产 | 53220.16 | 1.17 |
| 合计 | 4543540.90 | 100 |
