基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天理财货币A(000009) |
每万份收益：
0.3022元
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7日年化率：
1.1190%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112699995 | 26宁波银行CD247 | 994,078,947.16 | 1.44 |
| 112604019 | 26中国银行CD019 | 993,344,926.70 | 1.44 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 697,805,783.74 | 1.01 |
| 112606158 | 26交通银行CD158 | 695,870,373.26 | 1.01 |
| 112609076 | 26浦发银行CD076 | 695,370,879.30 | 1.00 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 595,986,118.87 | 0.86 |
| 112680464 | 26湖南银行CD085 | 498,618,657.96 | 0.72 |
| 112618265 | 26华夏银行CD265 | 498,546,103.57 | 0.72 |
| 112698449 | 26杭州银行CD137 | 497,791,706.39 | 0.72 |
| 112606157 | 26交通银行CD157 | 497,079,420.56 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 49.54 | 39.69 | 69,196,190,694.77 |
| 2026-06-30 | - | 63.42 | 32.74 | 11,231,825,052.53 |
| 2026-03-31 | - | 75.55 | 21.19 | 11,800,939,798.77 |
| 2025-12-31 | - | 73.09 | 27.18 | 11,846,199,499.51 |
| 2025-09-30 | - | 69.24 | 15.75 | 12,531,232,373.73 |
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