基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天A(000009) |
每万份收益：
0.6499元
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7日年化率：
2.42%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中概互联 | 1.2188 | 1.52% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.9809 | 1.43% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.9741 | 1.43% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1428 | 1.42% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1418 | 1.36% |
| 易基亚洲 | 0.9230 | 1.32% |
| 标普生物 | 1.2838 | 0.50% |
| 易标普生物科技美元汇 | 0.1869 | 0.48% |
| 易方达国防 | 0.7400 | 0.41% |
| H股ETF | 1.2138 | 0.31% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.1973 | 0.29% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 139453 | 链融07A1 | 7000 | 0.1 |
| 2 | 139446 | 恒融二7A | 4700 | 0.07 |
| 3 | 139469 | 链融08A1 | 5000 | 0.07 |
| 4 | 139435 | 万科38A1 | 5000 | 0.07 |
| 5 | 139408 | 万科35A1 | 4000 | 0.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3267824.06 | 41.87 |
| 资产支持证券 | 8300.00 | 0.11 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 733465.50 | 9.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3722800.07 | 47.70 |
| 其他各项资产 | 72607.04 | 0.93 |
| 合计 | 7804996.67 | 100 |
