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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：27.1580
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 19.8520 | 1.75% |
| 2026-11-10 | 19.5100 | 0.31% |
| 2026-11-09 | 19.4490 | 0.38% |
| 2026-11-06 | 19.3760 | -2.72% |
| 2026-11-05 | 19.9180 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 19.8900 | 5.51% |
| 2026-11-03 | 18.8520 | -2.00% |
| 2026-11-02 | 19.2360 | 1.17% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.78亿元
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份额规模
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1.7906亿份
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成立以来分红
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每份累计7.31元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-8.64%
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最近三月
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-18.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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26.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 518,056.00 | 201,523,784.00 | 4.99 |
| 300408 | 三环集团 | 1,584,500.00 | 185,909,385.00 | 4.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,635,469.00 | 183,156,173.31 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 616,277.00 | 179,404,397.47 | 4.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,352,400.00 | 156,783,732.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,484,400.00 | 133,590,276.00 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 190,400.00 | 117,280,688.00 | 2.90 |
| 002384 | 东山精密 | 687,000.00 | 115,003,800.00 | 2.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,503.00 | 112,507,642.03 | 2.79 |
| 688041 | 海光信息 | 454,637.00 | 103,111,671.60 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,477,448,970.63 | 61.36 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,069,704.13 | 6.64 | 7.95 |
| 采矿业 | 153,054,300.92 | 3.79 | 4.54 |
| 金融业 | 142,293,815.46 | 3.52 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,503,226.96 | 2.19 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,573,771.00 | 1.82 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,030,360.00 | 1.34 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,032,586.08 | 1.14 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 43,724,664.00 | 1.08 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 23,655,240.00 | 0.59 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.49 | 5.73 | 12.53 | 4,037,454,736.70 |
| 2026-06-30 | 86.78 | 4.42 | 5.52 | 5,027,215,699.84 |
| 2026-03-31 | 87.82 | 1.89 | 9.92 | 3,751,708,041.85 |
| 2025-12-31 | 85.84 | 1.75 | 13.94 | 4,050,654,301.19 |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 962 | 51.65 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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