华夏大盘

(000011)

净值:
11.2320
日增长率:
-1.29%
累计净值:15.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-2211.2320-1.29%
2019-01-2111.37900.73%
2019-01-1811.29601.58%
2019-01-1711.1200-0.34%
2019-01-1611.15800.04%
2019-01-1511.15402.40%
2019-01-1410.8930-0.69%
2019-01-1110.96900.70%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈伟彦
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4746亿元
最近分红 华夏大盘成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 527/2941
最近一月 3.09% 538/2941
最近三月 -1.60% 1565/2941
最近六月 -12.97% 1786/2941
最近一年 -21.16% 1518/2941
今年以来 3.86% 328/2941
成立以来 1888.44% 1/2941
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏全球0.93701.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔950.0014297.506.051.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑819.997937.543.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A779.987846.623.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行399.999563.774.05-2.80%2.37%22.49%金融业
002450康得新358.258067.793.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262919.6077.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21004.306.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32400.079.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19873.575.89
其他各项资产1251.140.37
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:陈伟彦