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华夏大盘A

(000011)

净值:
19.7070
日增长率:
0.26%
累计净值:26.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘A(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-1819.70700.26%
2021-06-1719.65600.03%
2021-06-1619.6510-1.84%
2021-06-1520.0190-0.95%
2021-06-1120.2110-0.01%
2021-06-1020.21400.72%
2021-06-0920.07000.60%
2021-06-0819.9510-0.57%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈伟彦
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.0896亿元
最近分红 华夏大盘A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 4672/5197
最近一月 -2.52% 4630/5197
最近三月 -1.83% 4271/5197
最近六月 4.19% 2681/5197
最近一年 49.68% 628/5197
今年以来 0.34% 3599/5197
成立以来 3923.94% 2/5197
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证新能源汽车ETF1.93524.57%
华夏能源革新股票3.18803.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械2736.3120768.563.91制造业
000961中南建设2241.4720554.264.19房地产业
600690海尔智家1787.0138992.527.95制造业
600258首旅酒店1606.5234090.374.78住宿和餐饮业
600690海尔智家1517.0144312.006.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业274608.7451.73
文化、体育和娱乐业41117.297.74
住宿和餐饮业40052.347.54
交通运输、仓储和邮政业31861.616.00
房地产业24407.964.60
其他118873.2522.39
华夏大盘A(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票431946.2180.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11011.902.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63860.0311.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18240.163.41
其他各项资产10536.651.97
华夏大盘A(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-05-02至今陈伟彦1509110.6884.57
2015-09-012017-05-02阳琨60924.0213.09
2015-02-272017-05-02佟巍7958.2015.35
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.31
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.97
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:陈伟彦
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