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华夏大盘

(000011)

净值:
14.5360
日增长率:
0.39%
累计净值:19.4760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-1214.53600.39%
2020-06-1114.4790-1.42%
2020-06-1014.68800.60%
2020-06-0914.60100.60%
2020-06-0814.51400.64%
2020-06-0514.42100.70%
2020-06-0414.32100.39%
2020-06-0314.2650-0.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 1912/3145
最近一月 -0.48% 2453/3145
最近三月 5.01% 1621/3145
最近六月 4.29% 2142/3145
最近一年 26.17% 926/3145
今年以来 29.55% 1078/3145
成立以来 2380.41% 2/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔950.0014297.506.05制造业
601668中国建筑819.997937.543.36建筑业
000069华侨城A779.987846.623.32水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行399.999563.774.05金融业
002450康得新358.258067.793.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业291399.0853.28
交通运输、仓储和邮政业74450.9113.61
住宿和餐饮业48217.628.82
批发和零售业35731.036.53
金融业22264.184.07
其他74875.9113.69
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295017.8678.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券660.160.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72346.3619.18
其他各项资产9259.622.45
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:陈伟彦
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