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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：27.4150
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 20.1090 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 20.2550 | -1.30% |
| 2026-02-04 | 20.5210 | -0.33% |
| 2026-02-03 | 20.5890 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 20.2660 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 20.8890 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 21.0140 | -1.50% |
| 2026-01-28 | 21.3330 | 0.63% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.89亿元
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份额规模
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2.0341亿份
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成立以来分红
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每份累计7.31元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.73%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.51%
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最近两年
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71.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 759,177.00 | 274,479,345.02 | 6.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,160,700.00 | 179,243,297.00 | 4.43 |
| 002371 | 北方华创 | 322,900.00 | 148,236,932.00 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,625,600.00 | 124,974,432.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 254,740.00 | 106,345,371.20 | 2.63 |
| 002315 | 焦点科技 | 2,252,080.00 | 103,055,180.80 | 2.54 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,916,251.00 | 94,854,424.50 | 2.34 |
| 688052 | 纳芯微 | 593,974.00 | 93,954,807.32 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 145,400.00 | 88,694,000.00 | 2.19 |
| 300408 | 三环集团 | 1,933,700.00 | 88,466,775.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,399,138,429.95 | 59.23 | 69.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,972,244.35 | 17.48 | 20.36 |
| 采矿业 | 236,280,511.00 | 5.83 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,897,116.00 | 1.38 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,108,160.00 | 0.82 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 24,808,500.00 | 0.61 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,149,566.08 | 0.45 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.84 | 1.75 | 13.94 | 4,050,654,301.19 |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 686 | 53.61 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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