华夏大盘

(000011)

净值:
12.9750
日增长率:
-0.99%
累计净值:17.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大盘(000011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-0612.9750-0.99%
2019-06-0513.1050-0.08%
2019-05-3113.2800-0.11%
2019-05-3013.2950-0.47%
2019-05-2913.3580-0.37%
2019-05-2813.40700.70%
2019-05-2713.31400.47%
2019-05-2413.25200.55%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈伟彦
销售机构 查看详情 发行份额 19.2797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4746亿元
最近分红 华夏大盘成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 2440/3059
最近一月 3.75% 981/3059
最近三月 -0.40% 1292/3059
最近六月 27.45% 366/3059
最近一年 8.49% 630/3059
今年以来 29.27% 389/3059
成立以来 2375.02% 2/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔950.0014297.506.051.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑819.997937.543.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A779.987846.623.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行399.999563.774.05-2.80%2.37%22.49%金融业
002450康得新358.258067.793.41-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167420.7450.01
交通运输、仓储和邮政业59570.6417.80
批发和零售业12944.593.87
金融业12856.773.84
文化、体育和娱乐业10126.863.03
其他71796.6321.45
华夏大盘(000011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262919.6077.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21004.306.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32400.079.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19873.575.89
其他各项资产1251.140.37
华夏大盘(000011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-01至今阳琨61023.9813.08
2015-02-27至今佟巍7968.1615.32
2014-07-182015-10-15任竞辉45447.3855.20
2013-09-232015-02-27孙彬52215.2632.95
2013-06-282013-09-23程海泳878.8411.65
2012-05-042013-06-28巩怀志4208.222.57
2005-12-312012-05-04王亚伟23161198.91241.85
2004-08-112006-05-24蒋征65163.0248.65
现任基金经理:陈伟彦