基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质投资混合A(000020) |
净值：
5.4260
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：5.5940 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,400.00 | 36,068,000.00 | 6.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,815.00 | 28,617,023.15 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 156,900.00 | 27,206,460.00 | 4.58 |
| 002008 | 大族激光 | 173,900.00 | 26,104,129.00 | 4.39 |
| 688347 | 华虹宏力 | 74,064.00 | 24,907,723.20 | 4.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,500.00 | 24,628,750.00 | 4.14 |
| 002371 | 北方华创 | 23,700.00 | 20,964,072.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 31,900.00 | 19,363,300.00 | 3.26 |
| 300408 | 三环集团 | 108,100.00 | 18,041,890.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 97,700.00 | 16,902,100.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,067,096.39 | 78.23 | 94.23 |
| 采矿业 | 14,918,076.00 | 2.51 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,272,573.24 | 1.90 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,289,012.00 | 0.39 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.02 | 0.15 | 20.16 | 594,495,630.56 |
| 2026-03-31 | 82.24 | 0.11 | 13.95 | 416,196,150.57 |
| 2025-12-31 | 88.60 | 0.09 | 13.65 | 392,584,538.61 |
| 2025-09-30 | 86.22 | - | 14.86 | 414,602,252.43 |
| 2025-06-30 | 88.46 | 0.21 | 13.07 | 354,542,122.09 |
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