易方达信用债A

(000032)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达信用债A(000032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19800.00%
2019-06-051.19800.00%
2019-05-311.19700.08%
2019-05-301.19600.00%
2019-05-291.19600.08%
2019-05-281.1950-0.08%
2019-05-271.19600.00%
2019-05-241.19600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 11.8261亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4082亿元
最近分红 易方达信用债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 485/2648
最近一月 0.67% 931/2648
最近三月 1.43% 423/2648
最近六月 1.75% 939/2648
最近一年 6.99% 345/2648
今年以来 2.67% 751/2648
成立以来 37.16% 393/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达信用债A(000032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券247855.7494.72
资产支持证券3998.401.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产594.010.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3924.091.50
其他各项资产5308.052.03
易方达信用债A(000032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-14至今纪玲云132724.0928.11
2013-04-24至今胡剑147022.6029.21
现任基金经理:胡剑 纪玲云