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嘉实美股

(000043)

净值:
2.8330
日增长率:
-0.39%
累计净值:2.8330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实美股(000043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-102.8330-0.39%
2023-02-092.8440-0.42%
2023-02-022.87401.16%
2023-01-192.6620-0.75%
2023-01-122.70300.41%
2023-01-112.69201.70%
2023-01-102.6470-0.26%
2023-01-092.6540-0.64%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 4.3025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6907亿元
最近分红 嘉实美股成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.66% 845/1076
最近一月 -2.44% 650/1076
最近三月 -0.58% 681/1076
最近六月 -6.21% 642/1076
最近一年 -4.26% 446/1076
今年以来 3.21% 116/1076
成立以来 176.40% 8/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL2.005194.748.92--
FB脸谱1.001744.443.00--
AAPLAPPL2.003567.127.11--
FB脸谱1.001440.162.87--
AAPLAPPL2.003238.056.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术45857.6036.13
非日常生活消费品17361.1513.68
医疗保健14442.6711.38
工业8662.496.83
通讯业务7784.166.13
其他32807.7425.85
嘉实美股(000043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115063.1990.05
存托凭证1506.761.18
基金投资1155.850.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8712.516.82
其他各项资产870.420.68
嘉实美股(000043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张自力
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