基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接A(000051) |
净值：
1.5742
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5742 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,440.00 | 6,014,793.60 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,420.00 | 5,071,136.20 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 9,316.00 | 3,623,924.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 32,100.00 | 2,571,210.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 43,696.00 | 2,328,559.84 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 50,700.00 | 2,091,882.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 2,825.00 | 1,740,115.25 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,600.00 | 1,660,848.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 84,720.00 | 1,507,168.80 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,023,119.28 | 0.59 | 67.25 |
| 金融业 | 23,036,401.92 | 0.17 | 18.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,644,057.76 | 0.05 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,943,582.24 | 0.02 | 2.41 |
| 采矿业 | 2,543,109.75 | 0.02 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,302,081.00 | 0.01 | 1.07 |
| 建筑业 | 1,196,700.83 | 0.01 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736,500.60 | 0.01 | 0.60 |
| 房地产业 | 593,063.58 | - | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 469,957.00 | - | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 230,092.50 | - | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,603.00 | - | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 76,695.78 | - | 0.06 |
| 批发和零售业 | 63,965.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.87 | 3.62 | 2.49 | 13,953,029,266.14 |
| 2026-06-30 | 1.39 | 3.39 | 2.24 | 14,869,405,354.00 |
| 2026-03-31 | 1.32 | 3.61 | 2.37 | 14,044,526,573.54 |
| 2025-12-31 | 1.67 | 3.67 | 3.22 | 13,798,338,604.14 |
| 2025-09-30 | 1.49 | 3.76 | 2.01 | 13,386,300,069.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-17 | - | 赵宗庭 | 3497 | 40.93 |
| 2009-07-10 | 2017-03-24 | 方军 | 2814 | 10.80 |
| 2009-07-10 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 5617 | 42.59 |
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