基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接A(000051) |
净值：
1.8278
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.8278 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,628.00 | 8,160,600.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,720.00 | 5,913,024.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 104,096.00 | 5,910,570.88 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 120,500.00 | 4,738,060.00 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,400.00 | 4,528,448.00 | 0.03 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,040.00 | 3,439,236.40 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,200.00 | 2,920,864.00 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 8,918.00 | 2,732,296.84 | 0.02 |
| 601398 | 工商银行 | 330,200.00 | 2,522,728.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,394,571.66 | 0.69 | 51.86 |
| 金融业 | 45,405,346.04 | 0.32 | 24.43 |
| 采矿业 | 14,244,886.50 | 0.10 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,752,871.03 | 0.06 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,053,916.04 | 0.05 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,705,099.50 | 0.04 | 3.07 |
| 建筑业 | 4,129,694.58 | 0.03 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,009.18 | 0.01 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,084,586.00 | 0.01 | 0.58 |
| 房地产业 | 809,869.28 | 0.01 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 513,016.00 | - | 0.28 |
| 批发和零售业 | 133,966.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,660.00 | - | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 36,242.61 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.32 | 3.61 | 2.37 | 14,044,526,573.54 |
| 2025-12-31 | 1.67 | 3.67 | 3.22 | 13,798,338,604.14 |
| 2025-09-30 | 1.49 | 3.76 | 2.01 | 13,386,300,069.16 |
| 2025-06-30 | 1.81 | 4.19 | 1.70 | 12,396,954,159.85 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.74 | 3.92 | 12,223,094,521.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-17 | - | 赵宗庭 | 3319 | 63.63 |
| 2009-07-10 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 5617 | 42.59 |
| 2009-07-10 | 2017-03-24 | 方军 | 2814 | 10.80 |
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