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华夏沪深300ETF联接A

(000051)

净值:
1.3279
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.3279 2024-05-21
  • 净值走势
华夏沪深300ETF联接A(000051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.3279-0.37%
2024-05-201.33280.34%
2024-05-171.32830.98%
2024-05-161.31540.37%
2024-05-151.3105-0.73%
2024-05-141.3201-0.19%
2024-05-131.3226-0.05%
2024-05-101.32320.05%
基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张弘弢 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.83亿元 份额规模 72.6156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.56%
最近一月 4.32%
最近三月 5.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.77%
最近两年 -5.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,928.0010,094,791.200.09
300750宁德时代17,520.003,331,603.200.03
601318中国平安77,596.003,166,692.760.03
600036招商银行89,800.002,891,560.000.03
000333美的集团32,700.002,099,994.000.02
601899紫金矿业118,800.001,998,216.000.02
000858五粮液12,900.001,980,279.000.02
600900长江电力71,850.001,791,220.500.02
688111金山办公6,091.001,772,481.000.02
688012中微公司11,563.001,726,355.900.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,557,081.030.7255.75
金融业27,984,436.560.2620.38
采矿业7,834,523.840.075.71
信息传输、软件和信息技术服务业7,541,083.510.075.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,837,608.150.053.52
交通运输、仓储和邮政业4,121,039.250.043.00
建筑业2,804,573.830.032.04
农、林、牧、渔业1,456,030.000.011.06
房地产业1,415,256.020.011.03
租赁和商务服务业970,845.600.010.71
科学研究和技术服务业938,738.000.010.68
卫生和社会工作396,940.80-0.29
批发和零售业327,091.00-0.24
住宿和餐饮业119,988.00-0.09
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-311.292.872.8310,661,798,575.35
2023-12-311.872.932.4610,373,748,975.14
2023-09-300.713.851.6110,547,412,143.84
2023-06-301.434.041.6110,008,903,083.49
2023-03-311.483.951.6010,415,558,206.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-17-赵宗庭259318.88
2009-07-10-张弘弢543132.79
2009-07-102017-03-24方军281410.80
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