华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：2.2130
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2130 | -1.99% |
| 2026-09-23 | 2.2580 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.2750 | -0.52% |
| 2026-09-21 | 2.2870 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 2.2800 | 2.70% |
| 2026-09-17 | 2.2200 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.2280 | 2.58% |
| 2026-09-15 | 2.1720 | 0.23% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.85亿元
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份额规模
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4.8943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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-18.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.29%
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最近两年
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105.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 216,104.00 | 131,175,128.00 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,900.00 | 125,603,000.00 | 9.07 |
| 002371 | 北方华创 | 126,435.00 | 111,839,343.60 | 8.07 |
| 688041 | 海光信息 | 227,471.00 | 84,232,511.30 | 6.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 523,600.00 | 79,849,000.00 | 5.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,591.00 | 69,010,626.00 | 4.98 |
| 603308 | 应流股份 | 846,600.00 | 51,134,640.00 | 3.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,981.00 | 43,049,534.55 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,520.00 | 41,470,415.20 | 2.99 |
| 688702 | 盛科通信 | 100,109.00 | 39,041,508.91 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,184,169,484.94 | 85.48 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,091,043.46 | 5.93 | 6.33 |
| 采矿业 | 31,097,606.82 | 2.24 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.65 | 2.19 | 4.70 | 1,385,364,565.81 |
| 2026-03-31 | 93.10 | 3.08 | 5.21 | 984,974,530.22 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.08 | 3.81 | 1,002,374,437.08 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.83 | 3.72 | 1,045,062,315.40 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.73 | 4.29 | 808,791,645.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 459 | 82.29 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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