华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：1.9030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9030 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.9160 | -2.54% |
| 2026-02-04 | 1.9660 | -0.91% |
| 2026-02-03 | 1.9840 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 1.9390 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 1.9940 | 0.40% |
| 2026-01-29 | 1.9860 | -2.22% |
| 2026-01-28 | 2.0310 | 0.74% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.02亿元
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份额规模
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5.2796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.55%
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最近两年
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87.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 102,800.00 | 62,708,000.00 | 6.26 |
| 300502 | 新易盛 | 141,160.00 | 60,823,020.80 | 6.07 |
| 601138 | 工业富联 | 941,400.00 | 58,413,870.00 | 5.83 |
| 002371 | 北方华创 | 110,235.00 | 50,606,683.80 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 131,320.00 | 48,228,583.20 | 4.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 670,300.00 | 47,477,349.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 184,905.00 | 41,494,531.05 | 4.14 |
| 002837 | 英维克 | 371,700.00 | 39,731,013.00 | 3.96 |
| 603308 | 应流股份 | 813,000.00 | 33,942,750.00 | 3.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 163,289.00 | 27,928,950.56 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,439,505.59 | 87.34 | 93.79 |
| 采矿业 | 29,758,355.84 | 2.97 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,810,991.29 | 2.67 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312,146.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.08 | 3.81 | 1,002,374,437.08 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.83 | 3.72 | 1,045,062,315.40 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.73 | 4.29 | 808,791,645.81 |
| 2025-03-31 | 89.33 | 3.65 | 8.18 | 841,958,396.66 |
| 2024-12-31 | 87.93 | 2.39 | 10.79 | 845,400,249.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 230 | 56.75 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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