华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：1.7290
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.7290 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.7200 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 1.7410 | -0.46% |
| 2026-11-04 | 1.7490 | 3.74% |
| 2026-11-03 | 1.6860 | -1.58% |
| 2026-11-02 | 1.7130 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 1.7170 | -2.05% |
| 2026-10-29 | 1.7530 | -1.96% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.81亿元
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份额规模
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4.6710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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-14.78%
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最近三月
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-26.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.49%
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最近两年
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32.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 91,000.00 | 73,568,040.00 | 7.50 |
| 300502 | 新易盛 | 162,204.00 | 63,097,356.00 | 6.43 |
| 002371 | 北方华创 | 87,735.00 | 54,042,127.95 | 5.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 451,000.00 | 49,709,220.00 | 5.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,762.00 | 49,619,106.00 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 184,336.00 | 41,807,404.80 | 4.26 |
| 603268 | 松发股份 | 141,200.00 | 30,168,792.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 990,300.00 | 29,501,037.00 | 3.01 |
| 603308 | 应流股份 | 799,300.00 | 28,487,052.00 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,981.00 | 27,224,098.81 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,466,648.31 | 65.77 | 74.12 |
| 采矿业 | 166,091,291.96 | 16.92 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,913,271.99 | 5.60 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,364,484.00 | 0.44 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.73 | 3.08 | 9.07 | 981,461,409.45 |
| 2026-06-30 | 93.65 | 2.19 | 4.70 | 1,385,364,565.81 |
| 2026-03-31 | 93.10 | 3.08 | 5.21 | 984,974,530.22 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.08 | 3.81 | 1,002,374,437.08 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.83 | 3.72 | 1,045,062,315.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 504 | 42.42 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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