华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：2.6940
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6940 | -3.44% |
| 2026-06-25 | 2.7900 | 2.72% |
| 2026-06-24 | 2.7160 | 1.91% |
| 2026-06-23 | 2.6650 | -3.41% |
| 2026-06-22 | 2.7590 | 1.88% |
| 2026-06-18 | 2.7080 | 3.95% |
| 2026-06-17 | 2.6050 | 2.72% |
| 2026-06-16 | 2.5360 | 0.71% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.85亿元
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份额规模
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5.1237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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9.25%
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最近三月
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36.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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119.56%
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最近两年
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136.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 639,500.00 | 61,903,600.00 | 6.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,300.00 | 60,528,283.00 | 6.15 |
| 300502 | 新易盛 | 134,460.00 | 59,544,266.40 | 6.05 |
| 603308 | 应流股份 | 846,600.00 | 52,260,618.00 | 5.31 |
| 601138 | 工业富联 | 982,100.00 | 50,538,866.00 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 110,235.00 | 49,275,045.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 119,020.00 | 47,810,334.00 | 4.85 |
| 688041 | 海光信息 | 184,905.00 | 38,878,125.30 | 3.95 |
| 002028 | 思源电气 | 162,700.00 | 32,865,400.00 | 3.34 |
| 600875 | 东方电气 | 898,300.00 | 31,485,415.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,589,149.61 | 77.93 | 83.70 |
| 采矿业 | 85,629,215.32 | 8.69 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,058,388.34 | 6.20 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 1,394,493.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,297,153.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | 3.08 | 5.21 | 984,974,530.22 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.08 | 3.81 | 1,002,374,437.08 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.83 | 3.72 | 1,045,062,315.40 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.73 | 4.29 | 808,791,645.81 |
| 2025-03-31 | 89.33 | 3.65 | 8.18 | 841,958,396.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 369 | 121.91 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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