华夏盛世混合
(000061)
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累计净值：1.8010
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.8010 | -1.10% |
| 2025-11-06 | 1.8210 | 2.94% |
| 2025-11-05 | 1.7690 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 1.7650 | -1.56% |
| 2025-11-03 | 1.7930 | 0.22% |
| 2025-10-31 | 1.7890 | -2.56% |
| 2025-10-30 | 1.8360 | -2.08% |
| 2025-10-29 | 1.8750 | 1.90% |
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基金全称
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华夏盛世精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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连骁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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5.7364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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29.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.69%
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最近两年
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48.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 941,400.00 | 62,141,814.00 | 5.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 131,320.00 | 52,790,640.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 110,235.00 | 49,865,904.60 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 131,860.00 | 48,230,432.20 | 4.62 |
| 688041 | 海光信息 | 184,905.00 | 46,707,003.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 699,200.00 | 45,231,248.00 | 4.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 582,400.00 | 32,439,680.00 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,300.00 | 29,589,744.00 | 2.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 349,400.00 | 28,297,906.00 | 2.71 |
| 002050 | 三花智控 | 542,400.00 | 26,268,432.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,238,067.66 | 79.25 | 85.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,355,668.70 | 8.65 | 9.30 |
| 批发和零售业 | 25,155,661.41 | 2.41 | 2.59 |
| 采矿业 | 19,816,064.00 | 1.90 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,058,544.34 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,573,460.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.83 | 3.72 | 1,045,062,315.40 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.73 | 4.29 | 808,791,645.81 |
| 2025-03-31 | 89.33 | 3.65 | 8.18 | 841,958,396.66 |
| 2024-12-31 | 87.93 | 2.39 | 10.79 | 845,400,249.12 |
| 2024-09-30 | 92.77 | 1.98 | 7.35 | 1,012,652,791.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 连骁 | 137 | 48.35 |
| 2023-03-16 | 2025-03-03 | 杨宇 | 718 | -2.12 |
| 2021-09-16 | 2025-06-25 | 郑煜 | 1378 | -29.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 96.49 |
| 2019-01-14 | 2020-03-02 | 王晓李 | 413 | 56.96 |
| 2015-07-09 | 2020-06-23 | 代瑞亮 | 1811 | -4.88 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 张勇 | 372 | -24.12 |
| 2009-12-18 | 2015-09-01 | 阳琨 | 2083 | -3.10 |
| 2009-12-11 | 2012-02-29 | 刘文动 | 810 | -24.50 |
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