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长盛电子信息主题混合A(000063)
长盛电子信息主题混合A
(000063)
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累计净值：1.8917
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2026-03-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-02 | 1.8917 | -2.50% |
| 2026-02-27 | 1.9403 | 0.88% |
| 2026-02-26 | 1.9234 | 0.92% |
| 2026-02-25 | 1.9058 | -0.48% |
| 2026-02-24 | 1.9149 | -2.84% |
| 2026-02-13 | 1.9708 | -1.23% |
| 2026-02-12 | 1.9953 | 1.95% |
| 2026-02-11 | 1.9572 | -0.47% |
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基金全称
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长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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朱律
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.3806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.01%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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13.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.19%
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最近两年
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36.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 565,900.00 | 12,376,233.00 | 5.22 |
| 688615 | 合合信息 | 51,824.00 | 11,794,105.92 | 4.97 |
| 688041 | 海光信息 | 51,095.00 | 11,466,228.95 | 4.83 |
| 301171 | 易点天下 | 264,100.00 | 10,696,050.00 | 4.51 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 231,700.00 | 10,486,742.00 | 4.42 |
| 688111 | 金山办公 | 32,473.00 | 9,971,484.11 | 4.20 |
| 688095 | 福昕软件 | 94,842.00 | 8,466,545.34 | 3.57 |
| 002050 | 三花智控 | 152,900.00 | 8,456,899.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 18,285.00 | 8,394,277.80 | 3.54 |
| 688582 | 芯动联科 | 121,738.00 | 8,048,099.18 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,068,611.38 | 52.31 | 55.32 |
| 制造业 | 97,658,178.68 | 41.18 | 43.54 |
| 金融业 | 2,440,108.00 | 1.03 | 1.09 |
| 采矿业 | 52,510.04 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 31,020.50 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,986.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 5.65 | 237,175,395.01 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.67 | 4.61 | 273,811,282.93 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 1.17 | 5.33 | 223,668,818.44 |
| 2025-03-31 | 75.61 | 1.15 | 25.54 | 226,147,749.51 |
| 2024-12-31 | 73.98 | - | 17.51 | 242,932,665.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 朱律 | 2478 | 61.00 |
| 2018-12-06 | 2020-05-27 | 钱文礼 | 538 | 27.73 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | 11.68 |
| 2014-09-09 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 380 | 102.29 |
| 2013-05-10 | 2018-12-06 | 赵宏宇 | 2036 | 29.80 |
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