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国投瑞银中高等级债券A

(000069)

净值:
1.1420
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6380 2024-05-24
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券A(000069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.14200.09%
2024-05-231.1410-0.09%
2024-05-221.14200.00%
2024-05-211.14200.00%
2024-05-201.14200.09%
2024-05-171.14100.00%
2024-05-161.14500.00%
2024-05-151.1450-0.09%
基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.48亿元 份额规模 5.6929亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(88次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 5.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,284,539.0032,648,317.665.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,648,317.665.50100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-121.820.88763,721,938.34
2023-12-31-123.832.60729,524,977.77
2023-09-30-130.521.26999,816,278.38
2023-06-30-135.510.301,253,808,671.74
2023-03-31-132.431.041,178,114,732.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-07-26-宋璐286138.64
2016-05-172019-07-20刘莎莎115912.53
2013-05-162016-06-02刘兴旺111327.30
2013-05-142015-01-20陈翔凯61616.41
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