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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)

(000076)

净值:
0.2311
日增长率:
0.65%
累计净值:0.2311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-170.23110.65%
2021-05-140.22961.10%
2021-05-130.2271-1.77%
2021-05-120.23120.70%
2021-05-110.2296-1.96%
2021-05-100.23420.00%
2021-05-070.2342-0.04%
2021-05-060.2343-0.30%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4129亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 759/865
最近一月 -2.63% 770/865
最近三月 -6.32% 365/865
最近六月 6.69% 268/865
最近一年 19.15% 480/865
今年以来 2.68% 230/865
成立以来 45.32% 268/865
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资351728.1290.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32915.798.48
其他各项资产3442.570.89
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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