首页 > 基金> 华夏恒生ETF联接现钞(000076)
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华夏恒生ETF联接现钞

(000076)
净值：
0.2276
日增长率：
-0.28%
累计净值：0.2276 2026-05-12
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现钞(000076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.2276-0.28%
2026-05-110.22810.08%
2026-05-080.2278-0.81%
2026-05-070.22971.39%
2026-05-060.22631.61%
2026-04-300.2225-1.17%
2026-04-290.22521.61%
2026-04-280.2217-0.92%
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基金情况

基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.13亿元 份额规模 26.3918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 2.41%
最近三月 -1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 9.19%
最近两年 36.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--8.434,389,783,427.45
2025-12-31--9.125,238,685,856.11
2025-09-30--8.615,937,601,283.69
2025-06-30--8.485,542,666,877.43
2025-03-31--7.595,779,493,297.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛379745.27
2012-08-212017-02-10王路163426.00
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.40
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