基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076) |
净值：
0.2311
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.2311 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.96% | 759/865 |
| 最近一月 | -2.63% | 770/865 |
| 最近三月 | -6.32% | 365/865 |
| 最近六月 | 6.69% | 268/865 |
| 最近一年 | 19.15% | 480/865 |
| 今年以来 | 2.68% | 230/865 |
| 成立以来 | 45.32% | 268/865 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证全指证券公司ETF | 1.1886 | 7.31% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1751 | 6.87% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 351728.12 | 90.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32915.79 | 8.48 |
| 其他各项资产 | 3442.57 | 0.89 |
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