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首页 > 基金> 华夏恒生ETF联接现钞(000076)
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华夏恒生ETF联接现钞

(000076)
净值：
0.2243
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.2243 2025-12-26
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现钞(000076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.2243-0.05%
2025-12-250.2243-0.07%
2025-12-240.22420.06%
2025-12-230.2239-0.11%
2025-12-220.22400.43%
2025-12-190.22310.68%
2025-12-180.22150.10%
2025-12-170.22130.87%
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基金情况

基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.92亿元 份额规模 32.0914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -0.80%
最近三月 -1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 26.59%
最近两年 60.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.615,937,601,283.69
2025-06-30--8.485,542,666,877.43
2025-03-31--7.595,779,493,297.26
2024-12-31--7.906,402,220,510.28
2024-09-30--7.627,228,060,652.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛366047.21
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.40
2012-08-212017-02-10王路163426.00
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