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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)

(000076)

净值:
0.1976
日增长率:
-0.70%
累计净值:0.1976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-120.1976-0.70%
2020-06-110.1990-2.16%
2020-06-100.20340.05%
2020-06-090.20331.09%
2020-06-080.20110.00%
2020-06-050.20111.62%
2020-06-040.19790.25%
2020-06-030.19741.44%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 108/527
最近一月 2.81% 33/527
最近三月 4.91% 243/527
最近六月 -3.49% 364/527
最近一年 6.63% 290/527
今年以来 5.79% 366/527
成立以来 36.46% 81/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资148487.3090.34
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14289.928.69
其他各项资产1582.580.96
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛
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