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华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076) |
净值：
0.1682
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.1682 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1254/1386 |
| 最近一月 | -4.84% | 1125/1386 |
| 最近三月 | 2.20% | 1108/1386 |
| 最近六月 | -19.14% | 1198/1386 |
| 最近一年 | -24.02% | 819/1386 |
| 今年以来 | -14.25% | 874/1386 |
| 成立以来 | 5.89% | 599/1386 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0596 | 5.18% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.0484 | 4.91% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 499840.24 | 91.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41429.30 | 7.61 |
| 其他各项资产 | 3042.55 | 0.56 |
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