首页 > 基金> 工银信用纯债三个月定开债A(000078)
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工银信用纯债三个月定开债A

(000078)
净值：
1.7042
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.7042 2026-11-13
  • 净值走势
工银信用纯债三个月定开债A(000078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.7042-0.29%
2026-11-061.70920.28%
2026-10-301.7044-0.15%
2026-10-231.70700.08%
2026-10-161.70570.19%
2026-10-091.70240.06%
2026-09-301.7014-0.01%
2026-09-241.70160.08%
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基金情况

基金全称 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周晖 谭幸
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.00亿元 份额规模 38.7934亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.11%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.882.606,606,542,111.09
2026-06-30-122.610.702,265,169,463.14
2026-03-31-139.111.322,257,701,051.67
2025-12-31-136.280.732,258,244,224.49
2025-09-30-123.431.552,313,244,012.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-谭幸175416.03
2022-01-19-周晖176116.39
2019-10-082022-01-20朱晨杰8359.61
2013-10-102019-10-10李敏219131.82
2013-07-042018-02-23欧阳凯169519.46
2013-06-242018-02-23何秀红170519.70
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