首页 > 基金> 工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)

工银瑞信信用纯债三个月定开债A

(000078)

净值:
1.5017
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.5017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.5017-0.17%
2022-11-281.5043-0.04%
2022-11-251.5049-0.05%
2022-11-241.50560.12%
2022-11-231.50380.06%
2022-11-221.50290.01%
2022-11-211.50270.09%
2022-11-181.5013-0.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭幸 周晖
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.6057亿元
最近分红 工银瑞信信用纯债三个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1172/5115
最近一月 -0.67% 3848/5115
最近三月 -0.17% 2692/5115
最近六月 1.08% 1572/5115
最近一年 3.95% 319/5115
今年以来 3.11% 517/5115
成立以来 50.34% 454/5115
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银产业升级股票A1.36224.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券307963.1194.77
资产支持证券14489.664.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1040.020.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1459.870.45
其他各项资产2.250.00
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭幸 周晖
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-