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工银瑞信信用纯债三个月定开债A

(000078)

净值:
1.4305
日增长率:
0.22%
累计净值:1.4305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.43050.22%
2021-10-151.42730.11%
2021-10-081.42580.04%
2021-09-301.4252-0.06%
2021-09-241.4261-0.08%
2021-09-171.4273-0.11%
2021-09-101.42890.01%
2021-09-031.42870.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 9.0365亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.9287亿元
最近分红 工银瑞信信用纯债三个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 433/4228
最近一月 0.22% 619/4228
最近三月 0.39% 2713/4228
最近六月 2.18% 1234/4228
最近一年 3.66% 1799/4228
今年以来 4.04% 779/4228
成立以来 42.91% 531/4228
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银消费股票C1.47362.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111547.8195.85
资产支持证券2710.172.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.600.21
其他各项资产1867.591.60
工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱晨杰
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