首页 > 基金> 天治可转债增强债券C(000081)

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天治可转债增强债券C

(000081)

净值：

1.5195

日增长率：

0.07%

累计净值：1.5195

2025-11-14

净值走势

天治可转债增强债券C(000081)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.5195	0.07%
2025-11-13	1.5185	0.11%
2025-11-12	1.5169	0.08%
2025-11-11	1.5157	0.05%
2025-11-10	1.5150	0.98%
2025-11-07	1.5003	0.01%
2025-11-06	1.5001	-0.35%
2025-11-05	1.5053	-0.06%

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基金情况

基金全称	天治可转债增强债券型证券投资基金
基金公司	天治基金
基金经理	李申
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.2384亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.28%
最近一月	1.97%
最近三月	1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	9.71%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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天治可转债增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600004	白云机场	422,992.00	6,742,492.48	3.88

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	6,742,492.48	3.88	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	130.44	6.45	48,278,558.73
2025-06-30	-	99.02	6.60	57,215,082.66
2025-03-31	-	94.53	5.72	56,289,845.97
2024-12-31	-	92.58	7.77	59,472,572.88
2024-09-30	-	131.36	3.70	58,569,002.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-18	-	李申	1400	-7.23
2014-09-04	2022-01-27	王洋	2702	61.06
2013-06-04	2015-02-17	秦娟	623	36.30

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基金公告

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