天治可转债C

(000081)

净值:
1.3450
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.34500.30%
2020-02-111.34100.60%
2020-02-101.33300.45%
2020-02-071.3270-0.45%
2020-02-061.33301.06%
2020-02-051.31900.23%
2020-02-041.31602.41%
2020-02-031.2850-3.53%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.6548亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4974亿元
最近分红 天治可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 2724/2932
最近一月 -0.39% 2516/2932
最近三月 4.79% 41/2932
最近六月 11.23% 10/2932
最近一年 19.06% 23/2932
今年以来 22.16% 25/2932
成立以来 26.80% 591/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合1.05860.57%
天治趋势0.90600.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债C(000081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33996.7798.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.831.12
其他各项资产295.530.85
天治可转债C(000081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.1820.32
2013-06-042015-02-17秦娟62338.1016.67
现任基金经理:王洋