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天治可转债C

(000081)

净值:
1.4950
日增长率:
0.61%
累计净值:1.4950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债C(000081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.49500.61%
2021-01-191.4860-0.27%
2021-01-181.49000.47%
2021-01-151.48300.00%
2021-01-141.4830-0.74%
2021-01-131.4940-0.13%
2021-01-121.49601.42%
2021-01-111.4750-0.61%
    暂无信息!
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.6548亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4399亿元
最近分红 天治可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 3449/3798
最近一月 4.28% 109/3798
最近三月 3.77% 246/3798
最近六月 7.68% 132/3798
最近一年 10.98% 200/3798
今年以来 2.62% 74/3798
成立以来 48.60% 392/3798
基金简称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合0.92040.28%
天治鑫利纯债债券A1.0936-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债C(000081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19459.4698.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.251.02
其他各项资产71.170.36
天治可转债C(000081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王洋
  • 基金公告
    暂无信息!
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