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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
嘉实研究阿尔法股票A
(000082)
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累计净值：2.2520
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.4170 | 0.07% |
| 2024-09-09 | 1.4160 | -1.12% |
| 2024-09-06 | 1.4320 | -0.97% |
| 2024-09-05 | 1.4460 | 0.21% |
| 2024-09-04 | 1.4430 | -0.48% |
| 2024-09-03 | 1.4500 | 0.76% |
| 2024-09-02 | 1.4390 | -1.24% |
| 2024-08-30 | 1.4570 | 1.39% |
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基金全称
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嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张露 肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.89亿元
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份额规模
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4.4670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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-11.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.69%
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最近两年
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-22.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 936,400.00 | 16,452,548.00 | 2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,624.00 | 15,589,551.36 | 2.24 |
| 601881 | 中国银河 | 1,379,600.00 | 14,982,456.00 | 2.15 |
| 601169 | 北京银行 | 2,465,100.00 | 14,396,184.00 | 2.06 |
| 600030 | 中信证券 | 685,400.00 | 12,494,842.00 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,591.00 | 11,268,257.73 | 1.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 220,600.00 | 10,767,486.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 165,700.00 | 10,687,650.00 | 1.53 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,399,310.00 | 10,592,776.70 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 297,100.00 | 10,157,849.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,266,518.16 | 47.21 | 55.13 |
| 金融业 | 119,659,833.70 | 17.16 | 20.03 |
| 采矿业 | 48,599,623.24 | 6.97 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,034,816.76 | 3.45 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,300,453.98 | 2.62 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,347,592.69 | 2.49 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,276,822.00 | 1.19 | 1.39 |
| 房地产业 | 6,316,395.00 | 0.91 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,540,528.00 | 0.79 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,306,069.20 | 0.62 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 4,164,212.00 | 0.60 | 0.70 |
| 建筑业 | 3,610,764.00 | 0.52 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,871,634.50 | 0.41 | 0.48 |
| 教育 | 2,667,280.00 | 0.38 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,041,396.00 | 0.29 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 292,056.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.66 | 661,945,125.83 |
| 2023-12-31 | 87.53 | 3.30 | 9.39 | 617,564,899.92 |
| 2023-09-30 | 89.75 | 3.31 | 7.12 | 612,532,528.51 |
| 2023-06-30 | 88.49 | 3.11 | 8.57 | 649,193,500.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1273 | -27.22 |
| 2017-08-11 | - | 张露 | 2589 | 40.58 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 86.37 |
| 2016-07-27 | 2017-08-11 | 赵宇 | 380 | 13.42 |
| 2014-05-15 | 2016-07-27 | 刘斌 | 804 | 77.87 |
| 2013-05-28 | 2016-07-27 | 张琦 | 1156 | 73.25 |
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