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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
嘉实研究阿尔法股票A
(000082)
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累计净值：2.9950
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 2.1600 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 2.1570 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 2.1440 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 2.1370 | 0.99% |
| 2025-12-19 | 2.1160 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 2.1060 | -0.52% |
| 2025-12-17 | 2.1170 | 1.68% |
| 2025-12-16 | 2.0820 | -1.09% |
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基金全称
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嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张露 肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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2.5196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.48%
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最近两年
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44.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,231.00 | 21,398,862.00 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 246,500.00 | 13,584,615.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,924.00 | 12,886,166.76 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 303,000.00 | 12,244,230.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,860.00 | 11,801,862.80 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,400.00 | 11,728,896.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,900.00 | 10,473,311.00 | 1.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 181,400.00 | 10,171,098.00 | 1.82 |
| 601398 | 工商银行 | 1,221,800.00 | 8,919,140.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 844,000.00 | 8,465,320.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,058,427.14 | 56.38 | 61.25 |
| 金融业 | 74,705,048.00 | 13.37 | 14.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,668,845.90 | 6.56 | 7.13 |
| 采矿业 | 24,834,722.00 | 4.44 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,136,143.00 | 3.25 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,295,355.94 | 2.56 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,362,713.34 | 1.85 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,940,456.00 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 4,268,790.00 | 0.76 | 0.83 |
| 建筑业 | 3,437,200.00 | 0.62 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,296,806.00 | 0.41 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,951,785.70 | 0.35 | 0.38 |
| 综合 | 1,164,000.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,090,552.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,700.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 481,504.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1744 | 10.94 |
| 2017-08-11 | - | 张露 | 3060 | 114.29 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 86.37 |
| 2016-07-27 | 2017-08-11 | 赵宇 | 380 | 13.42 |
| 2014-05-15 | 2016-07-27 | 刘斌 | 804 | 77.87 |
| 2013-05-28 | 2016-07-27 | 张琦 | 1156 | 73.25 |
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