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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
嘉实研究阿尔法股票A
(000082)
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累计净值：3.0770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2420 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 2.2450 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 2.2630 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 2.2510 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 2.2130 | -2.90% |
| 2026-01-30 | 2.2790 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.3010 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 2.2990 | 0.66% |
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基金全称
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嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张露 肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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2.2471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.77%
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最近两年
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57.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,931.00 | 18,337,659.06 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 201,200.00 | 13,762,080.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 394,300.00 | 13,591,521.00 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,900.00 | 10,262,575.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,324.00 | 10,086,466.32 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,200.00 | 10,049,012.00 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 9,394,000.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 217,800.00 | 9,169,380.00 | 1.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 148,600.00 | 7,516,188.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,560.00 | 7,450,502.40 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,030,496.68 | 56.33 | 62.85 |
| 金融业 | 58,738,659.00 | 11.86 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,837,327.44 | 6.23 | 6.95 |
| 采矿业 | 26,212,847.94 | 5.29 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,521,780.20 | 2.73 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,214,168.88 | 2.26 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,494,546.21 | 1.71 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,336,583.00 | 0.67 | 0.75 |
| 房地产业 | 3,192,729.00 | 0.64 | 0.72 |
| 建筑业 | 2,925,216.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2,262,231.90 | 0.46 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,437,028.00 | 0.29 | 0.32 |
| 综合 | 1,022,808.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,062.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 565,470.00 | 0.11 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 499,150.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 10.63 | 495,373,843.83 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1788 | 15.15 |
| 2017-08-11 | - | 张露 | 3104 | 122.43 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 86.37 |
| 2016-07-27 | 2017-08-11 | 赵宇 | 380 | 13.42 |
| 2014-05-15 | 2016-07-27 | 刘斌 | 804 | 77.87 |
| 2013-05-28 | 2016-07-27 | 张琦 | 1156 | 73.25 |
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