嘉实研究阿尔法

(000082)

净值:
1.2250
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.8350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究阿尔法(000082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2250-0.97%
2019-06-051.23700.00%
2019-05-311.2560-0.08%
2019-05-301.2570-0.32%
2019-05-291.26100.16%
2019-05-281.25900.72%
2019-05-271.25001.30%
2019-05-241.23400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华 张露
销售机构 查看详情 发行份额 3.6579亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7166亿元
最近分红 嘉实研究阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 429/808
最近一月 4.15% 313/808
最近三月 -1.15% 183/808
最近六月 24.54% 198/808
最近一年 8.91% 202/808
今年以来 26.93% 210/808
成立以来 114.17% 29/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行329.671730.773.152.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行214.221317.452.39-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行92.692216.224.03-2.80%2.37%22.49%金融业
000488晨鸣纸业60.46779.961.4211.53%11.19%46.57%制造业
601601中国太保31.491066.571.942.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17061.9536.17
金融业11454.0624.28
房地产业1984.364.21
采矿业1552.283.29
信息传输、软件和信息技术服务业1448.243.07
其他13670.1828.98
嘉实研究阿尔法(000082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40647.6985.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2059.114.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4519.799.55
其他各项资产124.270.26
嘉实研究阿尔法(000082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今赵宇2806.743.01
2014-05-152016-07-27刘斌80475.8843.47
2013-05-282016-07-27张琦115669.3726.65
现任基金经理:张丹华 张露