嘉实研究阿尔法

(000082)

净值:
1.2650
日增长率:
-3.29%
累计净值:2.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究阿尔法(000082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.2650-3.29%
2020-02-271.30800.85%
2020-02-261.2970-1.74%
2020-02-251.3200-0.38%
2020-02-241.3250-0.23%
2020-02-211.32800.30%
2020-02-201.32401.85%
2020-02-191.3000-0.38%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华 张露
销售机构 查看详情 发行份额 3.6579亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9265亿元
最近分红 嘉实研究阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 281/843
最近一月 0.59% 321/843
最近三月 7.34% 337/843
最近六月 13.41% 191/843
最近一年 29.86% 211/843
今年以来 37.24% 222/843
成立以来 131.56% 28/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行329.671730.773.15金融业
601939建设银行214.221317.452.39金融业
600036招商银行92.692216.224.03金融业
000488晨鸣纸业60.46779.961.42制造业
601601中国太保31.491066.571.94金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17061.9536.17
金融业11454.0624.28
房地产业1984.364.21
采矿业1552.283.29
信息传输、软件和信息技术服务业1448.243.07
其他13670.1828.98
嘉实研究阿尔法(000082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53195.6288.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3048.865.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2740.434.57
其他各项资产983.561.64
嘉实研究阿尔法(000082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今赵宇2806.743.01
2014-05-152016-07-27刘斌80475.8843.47
2013-05-282016-07-27张琦115669.3726.65
现任基金经理:张丹华 张露