金边中债ETF联接A

(000087)

净值:
1.0691
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
金边中债ETF联接A(000087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.06910.15%
2020-02-271.06750.06%
2020-02-261.06690.01%
2020-02-251.06680.00%
2020-02-241.06680.10%
2020-02-211.06570.08%
2020-02-201.0648-0.10%
2020-02-191.06590.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 30/527
最近一月 -0.43% 265/527
最近三月 -0.93% 402/527
最近六月 -0.30% 285/527
最近一年 -1.20% 330/527
今年以来 -1.41% 451/527
成立以来 5.19% 262/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金边中债ETF联接A(000087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资588.7988.80
债券44.196.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.624.32
其他各项资产1.460.22
金边中债ETF联接A(000087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6641.46-5.78
2015-04-18至今曲扬7461.46-14.91
2014-06-202015-04-18裴晓辉3023.3080.45
2013-05-102014-06-20杨宇4062.04-6.45
现任基金经理:王亚洲