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金边中债ETF联接A

(000087)

净值:
1.0211
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
金边中债ETF联接A(000087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-141.0211-0.03%
2022-06-131.0214-0.07%
2022-06-101.02210.03%
2022-06-091.02180.07%
2022-06-081.02110.00%
2022-06-071.02110.04%
2022-06-061.0207-0.10%
2022-06-021.0217-0.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维
销售机构 查看详情 发行份额 8.7440亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0315亿元
最近分红 金边中债ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 811/1341
最近一月 0.12% 1164/1341
最近三月 -0.52% 786/1341
最近六月 -0.85% 94/1341
最近一年 -1.11% 183/1341
今年以来 -0.74% 148/1341
成立以来 2.11% 640/1341
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金边中债ETF联接A(000087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资303.9594.51
债券16.675.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1.000.31
其他各项资产0.000.00
金边中债ETF联接A(000087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维
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