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华宸未来稳健添利债券A

(000104)

净值:
1.2479
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5139 2024-05-21
  • 净值走势
华宸未来稳健添利债券A(000104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.24790.01%
2024-05-201.24780.04%
2024-05-171.24730.01%
2024-05-161.2472-0.02%
2024-05-151.24750.00%
2024-05-141.24750.02%
2024-05-131.24720.06%
2024-05-101.24640.02%
基金全称 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 华宸未来基金
基金经理 王斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4025亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.45%
最近两年 8.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-91.151.471,298,324,888.55
2023-12-31-63.369.561,248,024,472.94
2023-09-30-79.870.57113,225,244.66
2023-06-30-101.541.2817,657,738.59
2023-03-31-101.922.1326,864,134.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-王斌5716.89
2020-11-172022-10-31朱文辉7138.57
2015-12-302020-11-17应晓立17848.07
2013-08-202015-12-30王骏86227.36
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