基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信安心回报债券C(000106) |
净值：
1.0442
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5042 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 116.03 | 0.11 | 1,949,725,834.86 |
| 2025-12-31 | - | 113.38 | 0.09 | 1,934,941,485.01 |
| 2025-09-30 | - | 118.12 | 0.12 | 1,925,061,177.46 |
| 2025-06-30 | - | 99.66 | 0.20 | 1,928,981,019.43 |
| 2025-03-31 | - | 86.35 | 0.85 | 2,011,673,177.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 牛兴华 | 728 | 3.59 |
| 2023-11-10 | - | 姜月 | 917 | 5.59 |
| 2018-04-20 | 2024-01-29 | 闫晗 | 2110 | 21.51 |
| 2013-05-14 | 2019-01-29 | 朱建华 | 2086 | 26.54 |
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