首页 >
基金>
华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
|
|
|
累计净值：4.5900
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 4.2900 | -0.95% |
| 2026-02-05 | 4.3310 | 0.67% |
| 2026-02-04 | 4.3020 | 4.82% |
| 2026-02-03 | 4.1040 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 4.0320 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 4.1070 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 4.1300 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 4.1030 | -0.99% |
|
基金全称
|
华宝服务优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
蔡目荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.23亿元
|
份额规模
|
1.4921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.61%
|
|
最近一月
|
2.84%
|
|
最近三月
|
9.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.02%
|
|
最近两年
|
43.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 6,316,400.00 | 59,184,668.00 | 9.50 |
| 600029 | 南方航空 | 6,660,100.00 | 53,347,401.00 | 8.56 |
| 600115 | 中国东航 | 8,705,000.00 | 52,230,000.00 | 8.38 |
| 002100 | 天康生物 | 6,723,700.00 | 49,553,669.00 | 7.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,204,500.00 | 47,682,960.00 | 7.65 |
| 601021 | 春秋航空 | 696,369.00 | 41,433,955.50 | 6.65 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,261,300.00 | 24,987,365.00 | 4.01 |
| 600958 | 东方证券 | 2,270,500.00 | 24,748,450.00 | 3.97 |
| 600030 | 中信证券 | 742,900.00 | 21,328,659.00 | 3.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 879,820.00 | 18,080,301.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,136,364.50 | 46.88 | 50.60 |
| 金融业 | 118,931,952.00 | 19.09 | 20.60 |
| 制造业 | 82,756,101.01 | 13.28 | 14.33 |
| 房地产业 | 49,077,251.36 | 7.88 | 8.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,683,866.00 | 2.52 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,149,281.44 | 2.27 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 2,066,950.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,144.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 904,365.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,688.64 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 84,687.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.73 | 623,112,309.54 |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 8.38 | 542,198,158.90 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.33 | 551,588,560.52 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 1210 | 24.60 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
