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华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
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累计净值：4.3700
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 4.0700 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 4.0710 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 4.0510 | -0.22% |
| 2025-12-23 | 4.0600 | -0.68% |
| 2025-12-22 | 4.0880 | -0.56% |
| 2025-12-19 | 4.1110 | 0.83% |
| 2025-12-18 | 4.0770 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 4.0680 | 2.52% |
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基金全称
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华宝服务优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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蔡目荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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1.4013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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33.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 6,261,900.00 | 49,531,629.00 | 9.14 |
| 600115 | 中国东航 | 11,931,000.00 | 49,513,650.00 | 9.13 |
| 600029 | 南方航空 | 8,173,100.00 | 49,447,255.00 | 9.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,612,100.00 | 49,124,560.00 | 9.06 |
| 002100 | 天康生物 | 5,418,600.00 | 39,935,082.00 | 7.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,795,700.00 | 28,012,914.00 | 5.17 |
| 600383 | 金地集团 | 5,226,900.00 | 22,684,746.00 | 4.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,202,100.00 | 22,395,357.00 | 4.13 |
| 601021 | 春秋航空 | 412,569.00 | 22,064,190.12 | 4.07 |
| 600048 | 保利发展 | 2,779,260.00 | 21,844,983.60 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,041,469.52 | 46.67 | 51.98 |
| 房地产业 | 99,074,515.60 | 18.27 | 20.35 |
| 制造业 | 65,134,050.14 | 12.01 | 13.38 |
| 金融业 | 32,852,107.00 | 6.06 | 6.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,259,881.00 | 3.18 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,486,714.22 | 1.38 | 1.54 |
| 采矿业 | 6,848,000.00 | 1.26 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,209,328.00 | 0.59 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 1,880,508.00 | 0.35 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 8.38 | 542,198,158.90 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.33 | 551,588,560.52 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.79 | 597,740,670.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 1167 | 18.21 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
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