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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：3.2928
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8983 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 2.9389 | 1.19% |
| 2025-11-12 | 2.9044 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 2.9033 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 2.9178 | 2.27% |
| 2025-11-07 | 2.8531 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 2.8535 | 1.03% |
| 2025-11-05 | 2.8245 | -0.12% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.09亿元
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份额规模
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2.4870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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10.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.17%
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最近两年
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26.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 254,400.00 | 49,356,144.00 | 6.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 367,800.00 | 48,520,176.00 | 6.85 |
| 000776 | 广发证券 | 1,850,500.00 | 41,229,140.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,587.00 | 40,837,974.00 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 627,500.00 | 34,581,525.00 | 4.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 33,211,770.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,106,500.00 | 32,575,360.00 | 4.60 |
| 000858 | 五粮液 | 185,500.00 | 22,534,540.00 | 3.18 |
| 601336 | 新华保险 | 338,200.00 | 20,684,312.00 | 2.92 |
| 601601 | 中国太保 | 513,000.00 | 18,016,560.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,907,746.30 | 55.01 | 62.39 |
| 金融业 | 178,519,625.40 | 25.19 | 28.57 |
| 采矿业 | 39,250,954.00 | 5.54 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,518,802.00 | 1.48 | 1.68 |
| 房地产业 | 4,427,635.00 | 0.62 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,333,553.50 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.52 | 1.52 | 708,805,403.97 |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 2024-12-31 | 75.53 | 5.31 | 14.92 | 733,493,969.51 |
| 2024-09-30 | 65.86 | 2.34 | 3.17 | 833,657,880.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3714 | 155.04 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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