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农银行业领先混合(000127)
农银行业领先混合
(000127)
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累计净值：3.4061
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0116 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 3.0369 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 3.0549 | 2.30% |
| 2026-02-03 | 2.9863 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 2.9581 | -1.63% |
| 2026-01-30 | 3.0072 | -2.13% |
| 2026-01-29 | 3.0727 | 3.24% |
| 2026-01-28 | 2.9764 | 0.98% |
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基金全称
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农银汇理行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.80亿元
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份额规模
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2.3504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.19%
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最近两年
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30.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 765,987.00 | 52,393,510.80 | 7.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 383,800.00 | 44,605,236.00 | 6.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 257,900.00 | 44,281,430.00 | 6.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,700.00 | 42,279,426.00 | 6.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,134,500.00 | 39,106,215.00 | 5.75 |
| 600030 | 中信证券 | 1,157,400.00 | 33,228,954.00 | 4.88 |
| 000776 | 广发证券 | 1,492,856.00 | 32,872,689.12 | 4.83 |
| 601601 | 中国太保 | 614,700.00 | 25,762,077.00 | 3.79 |
| 000858 | 五粮液 | 185,500.00 | 19,651,870.00 | 2.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,484,500.00 | 18,140,590.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,089,097.33 | 41.76 | 48.30 |
| 金融业 | 207,967,632.92 | 30.57 | 35.36 |
| 采矿业 | 63,641,031.00 | 9.36 | 10.82 |
| 住宿和餐饮业 | 12,972,602.00 | 1.91 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,359,537.00 | 1.38 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,190,050.00 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,126,176.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 3,086,520.00 | 0.45 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 656,721.80 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,210.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.46 | 5.98 | 1.15 | 680,244,200.28 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.52 | 1.52 | 708,805,403.97 |
| 2025-06-30 | 84.34 | 5.84 | 4.46 | 695,310,419.62 |
| 2025-03-31 | 80.42 | 5.33 | 8.56 | 694,430,119.37 |
| 2024-12-31 | 75.53 | 5.31 | 14.92 | 733,493,969.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-17 | - | 张峰 | 3799 | 165.01 |
| 2015-06-06 | 2016-03-08 | 赵谦 | 276 | -40.32 |
| 2013-06-25 | 2015-06-12 | 徐莉 | 717 | 143.62 |
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