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大成景安短融债券B

(000129)

净值:
1.3469
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5569 2025-01-07
  • 净值走势
大成景安短融债券B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-071.34690.00%
2025-01-061.34690.02%
2025-01-031.34660.03%
2025-01-021.34620.04%
2024-12-311.34570.02%
2024-12-301.34540.02%
2024-12-271.34510.01%
2024-12-261.34490.00%
基金全称 大成景安短融债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 万晓慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.03亿元 份额规模 6.7775亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 6.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-88.820.442,085,001,189.40
2024-06-30-115.780.421,260,834,803.99
2024-03-31-116.140.13770,605,564.78
2023-12-31-121.351.79681,948,105.24
2023-09-30-126.140.14647,167,445.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-万晓慧2591.95
2023-10-27-曾婷婷4414.29
2020-04-302023-12-29张俊杰13389.04
2019-01-252020-06-15欧阳亮5074.84
2018-03-142019-03-29朱哲3804.30
2016-09-062018-03-16张文平5566.52
2013-07-172016-09-23李达夫116420.43
2013-05-242014-09-02陶铄4668.70
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