大成景安短融债券B(000129) |
净值:
1.3469
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.5569 | 2025-01-07 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 88.82 | 0.44 | 2,085,001,189.40 |
2024-06-30 | - | 115.78 | 0.42 | 1,260,834,803.99 |
2024-03-31 | - | 116.14 | 0.13 | 770,605,564.78 |
2023-12-31 | - | 121.35 | 1.79 | 681,948,105.24 |
2023-09-30 | - | 126.14 | 0.14 | 647,167,445.17 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-04-26 | - | 万晓慧 | 259 | 1.95 |
2023-10-27 | - | 曾婷婷 | 441 | 4.29 |
2020-04-30 | 2023-12-29 | 张俊杰 | 1338 | 9.04 |
2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 4.84 |
2018-03-14 | 2019-03-29 | 朱哲 | 380 | 4.30 |
2016-09-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 556 | 6.52 |
2013-07-17 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1164 | 20.43 |
2013-05-24 | 2014-09-02 | 陶铄 | 466 | 8.70 |