大成短融B

(000129)

净值:
1.2892
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.28920.01%
2020-03-271.28920.01%
2020-03-261.28910.01%
2020-03-251.28900.00%
2020-03-241.2890-0.01%
2020-03-231.28910.07%
2020-03-201.28820.04%
2020-03-191.28770.00%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.8036亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1999/2932
最近一月 0.21% 551/2932
最近三月 0.79% 795/2932
最近六月 1.87% 1343/2932
最近一年 3.25% 1619/2932
今年以来 2.84% 1526/2932
成立以来 37.59% 409/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222479.0260.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产122955.1133.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.280.05
其他各项资产22557.616.13
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.24-1.22
2013-07-172016-09-23李达夫116420.4431.49
2013-05-242014-09-02陶铄4668.703.66
现任基金经理:欧阳亮