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大成信用债A

(000130)

净值:
1.3365
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.3365-0.06%
2021-05-061.33730.10%
2021-04-301.33600.03%
2021-04-291.33560.03%
2021-04-281.33520.00%
2021-04-271.3352-0.06%
2021-04-261.3360-0.03%
2021-04-231.3364-0.04%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹
销售机构 查看详情 发行份额 3.4198亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5255亿元
最近分红 大成信用债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2910/3887
最近一月 0.19% 3143/3887
最近三月 0.96% 2265/3887
最近六月 0.68% 3033/3887
最近一年 0.51% 2109/3887
今年以来 0.35% 3158/3887
成立以来 69.39% 215/3887
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.20001.52%
大成有色金属期货ETF1.39631.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300587天铁股份0.639.880.10制造业
002311海大集团0.3219.420.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.300.30
其他9737.9299.70
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4589.9486.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产427.518.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.242.26
其他各项资产139.692.65
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙丹
  • 基金公告
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