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大成信用债A

(000130)

净值:
1.4622
日增长率:
0.05%
累计净值:1.7622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债A(000130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-201.46220.05%
2022-05-191.46140.03%
2022-05-181.46090.05%
2022-05-171.46010.08%
2022-05-161.45890.03%
2022-05-131.45850.10%
2022-05-121.45710.03%
2022-05-111.45670.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 902/4664
最近一月 0.71% 810/4664
最近三月 -0.31% 3501/4664
最近六月 1.49% 2637/4664
最近一年 9.38% 110/4664
今年以来 -0.40% 3707/4664
成立以来 85.32% 174/4664
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300587天铁股份0.639.880.10制造业
002311海大集团0.3219.420.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.300.30
其他9737.9299.70
大成信用债A(000130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7596.3198.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.980.83
其他各项资产48.680.63
大成信用债A(000130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙丹
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