大成信用债C

(000131)

净值:
1.2189
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.5189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债C(000131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2189-0.05%
2019-06-051.21950.01%
2019-05-311.22200.01%
2019-05-301.2219-0.10%
2019-05-291.22310.02%
2019-05-281.2228-0.02%
2019-05-271.2230-0.01%
2019-05-241.2231-0.02%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王立
销售机构 查看详情 发行份额 2.7742亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9640亿元
最近分红 大成信用债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1927/2648
最近一月 0.61% 1174/2648
最近三月 -0.22% 2033/2648
最近六月 0.94% 1889/2648
最近一年 5.21% 922/2648
今年以来 1.39% 1959/2648
成立以来 56.21% 187/2648
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.72000.94%
深证ETF10.02200.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份21.26409.851.14-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场20.39376.401.05-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业88.730.31
制造业43.880.15
其他28695.8199.54
大成信用债C(000131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94330.8596.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.210.90
其他各项资产2915.172.97
大成信用债C(000131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5298.908.44
2014-09-03至今王立97329.2520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4556.903.57
现任基金经理:孙丹 王立