大成信用债C

(000131)

净值:
1.2689
日增长率:
0.17%
累计净值:1.5689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成信用债C(000131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-221.26890.17%
2020-01-211.26670.01%
2020-01-201.26660.17%
2020-01-171.2644-0.01%
2020-01-151.2651-0.09%
2020-01-141.26620.06%
2020-01-131.26540.16%
2020-01-101.26340.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2200/2932
最近一月 0.11% 1006/2932
最近三月 0.80% 779/2932
最近六月 1.61% 1725/2932
最近一年 3.61% 1454/2932
今年以来 2.68% 1662/2932
成立以来 58.19% 192/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份21.26409.851.14制造业
600004白云机场20.39376.401.05交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业605.562.15
其他27559.8197.85
大成信用债C(000131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票605.561.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36625.8695.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.080.64
其他各项资产994.832.59
大成信用债C(000131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-212016-08-31黄海峰5298.908.44
2014-09-03至今王立97329.2520.46
2013-06-042014-09-02陶铄4556.903.57
现任基金经理:孙丹 王立