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大成景兴信用债债券C

(000131)

净值:
1.4997
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.7997 2024-05-24
  • 净值走势
大成景兴信用债债券C(000131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.4997-0.01%
2024-05-231.4998-0.04%
2024-05-221.50040.07%
2024-05-211.49930.01%
2024-05-201.49920.06%
2024-05-171.49830.01%
2024-05-161.49810.01%
2024-05-151.49800.00%
基金全称 大成景兴信用债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 孙丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0790亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.50%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 6.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603055台华新材6,964.0070,336.400.08
603055台华新材6,964.0070,336.400.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业70,336.400.08100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-100.871.6672,355,712.20
2023-12-31-104.091.1270,035,479.00
2023-09-30-96.553.3473,030,861.70
2023-06-30-110.870.8876,848,888.67
2023-03-31-95.106.2977,878,416.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-08-孙丹257537.59
2015-03-212016-08-31黄海峰5299.91
2014-09-032020-10-15王立223453.33
2013-06-042014-09-03陶铄4566.90
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