基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银岁岁增利债券C(000138) |
净值：
1.0825
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6276 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.82 | 0.09 | 1,318,358,905.30 |
| 2025-06-30 | - | 136.63 | 0.13 | 1,362,240,308.99 |
| 2025-03-31 | - | 117.19 | 0.03 | 1,345,960,766.88 |
| 2024-12-31 | - | 113.74 | 0.08 | 1,387,544,146.37 |
| 2024-09-30 | - | 99.34 | 0.71 | 1,279,759,102.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 李文君 | 936 | 7.27 |
| 2017-08-08 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 2087 | 27.61 |
| 2016-12-27 | 2018-03-22 | 李慧鹏 | 450 | 3.69 |
| 2015-08-11 | 2016-12-29 | 曹晋文 | 506 | 5.04 |
| 2014-08-20 | 2016-01-11 | 杨林耘 | 509 | 17.55 |
| 2013-08-01 | 2014-08-20 | 陈薇薇 | 384 | 6.25 |
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