华安双债A

(000149)

净值:
1.2080
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安双债A(000149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2080-0.04%
2019-06-051.2085-0.02%
2019-05-311.21000.02%
2019-05-301.20980.00%
2019-05-291.20980.01%
2019-05-281.2097-0.01%
2019-05-271.20980.02%
2019-05-241.2096-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 11.2758亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0466亿元
最近分红 华安双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1946/2648
最近一月 0.36% 1995/2648
最近三月 0.36% 1867/2648
最近六月 1.88% 790/2648
最近一年 5.51% 812/2648
今年以来 2.74% 704/2648
成立以来 57.12% 182/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场35.00646.102.22-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份17.94345.921.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
601336新华保险2.90149.310.51-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业49.020.48
其他10163.4899.52
华安双债A(000149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13065.7098.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.230.43
其他各项资产185.171.39
华安双债A(000149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今朱才敏89521.5314.80
2013-06-14至今贺涛141940.2528.06
现任基金经理:贺涛 朱才敏