首页 > 基金> 华安双债添利债券A(000149)
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华安双债添利债券A

(000149)
净值：
1.3920
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7770 2026-06-26
  • 净值走势
华安双债添利债券A(000149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.39200.05%
2026-06-251.3913-0.03%
2026-06-241.3917-0.01%
2026-06-231.3918-0.06%
2026-06-221.3927-0.03%
2026-06-181.3931-0.06%
2026-06-171.3939-0.03%
2026-06-161.39430.04%
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基金情况

基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 朱才敏 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3299亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业133,320.200.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.156.1659,198,070.84
2025-12-31-91.331.0762,651,532.37
2025-09-30-92.207.9561,497,373.62
2025-06-30-104.843.01130,022,993.89
2025-03-31-113.420.381,179,399,530.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-周益鸣4412.91
2014-11-20-朱才敏423964.38
2013-06-142025-07-07贺涛440686.59
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