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华安双债A

(000149)

净值:
1.2730
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安双债A(000149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27300.04%
2023-02-101.27250.01%
2023-02-031.2722-0.02%
2023-01-201.27040.06%
2023-01-191.26970.02%
2023-01-131.26850.04%
2023-01-121.26800.03%
2023-01-111.2676-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 11.2758亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1398亿元
最近分红 华安双债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3817/5254
最近一月 0.09% 3131/5254
最近三月 1.12% 2234/5254
最近六月 -0.60% 3868/5254
最近一年 1.17% 3528/5254
今年以来 0.78% 2347/5254
成立以来 73.34% 252/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601200上海环境10.62122.100.69水利、环境和公共设施管理业
601985中国核电10.4784.920.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
002538司尔特6.7078.740.42制造业
002139拓邦股份6.0849.330.23制造业
603612索通发展6.0082.020.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业31.870.37
建筑业30.140.35
其他8550.4499.28
华安双债A(000149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26125.8299.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.530.44
其他各项资产0.540.00
华安双债A(000149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺涛 朱才敏
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