基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景旭纯债债券C(000153) |
净值：
1.1113
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5703 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.02 | 1.00 | 1,065,577,560.82 |
| 2026-03-31 | - | 121.27 | 0.95 | 564,576,009.49 |
| 2025-12-31 | - | 100.01 | 0.02 | 3,781,290,517.45 |
| 2025-09-30 | - | 103.00 | 0.01 | 3,984,154,022.35 |
| 2025-06-30 | - | 132.97 | 0.01 | 2,831,864,451.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 范昕 | 457 | 1.74 |
| 2020-09-07 | - | 方锐 | 2169 | 18.33 |
| 2017-11-08 | 2020-10-29 | 方孝成 | 1086 | 10.59 |
| 2017-03-22 | 2020-03-11 | 陈会荣 | 1085 | 12.51 |
| 2014-01-11 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 1171 | 28.54 |
| 2013-07-23 | 2015-05-25 | 王立 | 671 | 17.00 |
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