华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.2360
日增长率:
-0.96%
累计净值:2.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2360-0.96%
2019-06-051.2480-0.08%
2019-05-311.2640-0.32%
2019-05-301.2680-0.78%
2019-05-291.27800.00%
2019-05-281.27800.63%
2019-05-271.27001.44%
2019-05-241.25200.24%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 3.3319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.7685亿元
最近分红 华泰柏瑞量化增强混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 2364/3059
最近一月 4.53% 698/3059
最近三月 -4.02% 2095/3059
最近六月 22.77% 656/3059
最近一年 7.22% 793/3059
今年以来 24.84% 657/3059
成立以来 155.42% 219/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2832.529970.472.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化1432.499468.782.14-1.56%-6.26%0.35%制造业
601006大秦铁路1219.3410230.242.31-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000415渤海金控1120.987544.191.70-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
600383金地集团735.418435.111.912.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业137319.2533.68
金融业134665.4333.03
建筑业21976.945.39
房地产业17443.994.28
交通运输、仓储和邮政业12864.723.16
其他83411.7520.46
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票369036.3980.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14040.803.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67834.5614.78
其他各项资产8085.021.76
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-02至今田汉卿1370127.2260.52
现任基金经理:田汉卿