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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)
华泰柏瑞量化增强混合A
(000172)
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累计净值：2.9760
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7140 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.7210 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 1.7340 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 1.7200 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.6980 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 1.7440 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.7620 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 1.7550 | 0.40% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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徐帅宇 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.80亿元
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份额规模
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8.1440亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.96%
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最近两年
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51.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,451.00 | 52,316,554.26 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 602,456.00 | 41,207,990.40 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,740.00 | 38,271,400.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 930,749.00 | 32,082,918.03 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,080.00 | 31,785,314.40 | 2.11 |
| 300502 | 新易盛 | 56,160.00 | 24,198,220.80 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 517,256.00 | 21,776,477.60 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 278,200.00 | 21,741,330.00 | 1.45 |
| 601138 | 工业富联 | 308,100.00 | 19,117,605.00 | 1.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 833,300.00 | 17,124,315.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,757,118.22 | 49.94 | 54.74 |
| 金融业 | 331,424,926.48 | 22.05 | 24.17 |
| 采矿业 | 85,791,050.11 | 5.71 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,178,673.72 | 4.14 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,497,044.00 | 2.23 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,591,346.34 | 2.17 | 2.38 |
| 建筑业 | 21,925,480.93 | 1.46 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,486,376.50 | 1.43 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 17,682,578.00 | 1.18 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 4,802,960.44 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 4,291,494.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,540,600.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,088,895.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 325,752.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | 2.02 | 5.60 | 1,503,331,930.42 |
| 2025-09-30 | 92.19 | 2.36 | 5.77 | 1,280,478,679.96 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 2.38 | 5.87 | 1,266,152,714.29 |
| 2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
| 2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 286 | 28.39 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1283 | 23.62 |
| 2013-08-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 4287 | 205.51 |
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