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华泰柏瑞量化增强混合A

(000172)

净值:
1.2230
日增长率:
-0.41%
累计净值:2.4850 2024-07-17
  • 净值走势
华泰柏瑞量化增强混合A(000172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.2230-0.41%
2024-07-161.22800.08%
2024-07-151.22700.00%
2024-07-121.22700.08%
2024-07-111.22600.99%
2024-07-101.2140-0.49%
2024-07-091.22001.50%
2024-07-081.2020-0.91%
基金全称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 田汉卿 徐帅宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.69亿元 份额规模 10.3220亿份
成立以来分红 每份累计1.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -1.61%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.21%
最近两年 -14.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台32,538.0055,408,960.203.68
300750宁德时代161,880.0030,783,100.802.04
600036招商银行955,656.0030,772,123.202.04
601318中国平安635,256.0025,924,797.361.72
600919江苏银行2,878,054.0022,736,626.601.51
601899紫金矿业1,086,849.0018,280,800.181.21
601668中国建筑3,426,600.0017,955,384.001.19
688036传音控股101,200.0017,028,924.001.13
000568泸州老窖84,700.0015,634,773.001.04
601186中国铁建1,805,554.0015,473,597.781.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业734,658,651.0748.7352.39
金融业319,255,790.3021.1822.77
采矿业74,788,378.694.965.33
信息传输、软件和信息技术服务业66,253,197.944.394.72
建筑业49,471,102.513.283.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业41,218,099.402.732.94
交通运输、仓储和邮政业33,337,059.452.212.38
租赁和商务服务业27,102,439.801.801.93
农、林、牧、渔业12,520,757.000.830.89
卫生和社会工作12,482,536.000.830.89
房地产业11,477,229.750.760.82
批发和零售业7,835,452.000.520.56
水利、环境和公共设施管理业7,400,603.380.490.53
文化、体育和娱乐业3,777,732.000.250.27
科学研究和技术服务业745,622.710.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.01-6.801,507,689,602.79
2023-12-3193.05-9.991,435,319,724.79
2023-09-3093.27-6.801,343,834,616.19
2023-06-3093.63-6.661,345,920,790.35
2023-03-3193.92-11.121,674,418,455.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-徐帅宇714-11.80
2013-08-02-田汉卿4004179.88
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