基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合A(000173) |
净值：
3.1250
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日增长率：
2.12%
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累计净值：3.3770 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.14% | 5977/7433 |
| 最近一月 | -4.19% | 4666/7433 |
| 最近三月 | 2.89% | 1563/7433 |
| 最近六月 | -5.64% | 4293/7433 |
| 最近一年 | -0.47% | 2432/7433 |
| 今年以来 | 5.80% | 1073/7433 |
| 成立以来 | 234.55% | 378/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 96197.97 | 68.62 |
| 采矿业 | 20225.98 | 14.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5341.72 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4167.41 | 2.97 |
| 金融业 | 1948.26 | 1.39 | 其他 | 12308.68 | 8.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 132034.30 | 93.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8509.24 | 6.05 |
| 其他各项资产 | 66.94 | 0.05 |
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