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汇添富美丽30混合

(000173)

净值:
3.5490
日增长率:
2.31%
累计净值:3.8010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美丽30混合(000173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-143.54902.31%
2021-05-133.4690-0.43%
2021-05-123.48401.31%
2021-05-113.43900.32%
2021-05-103.42801.03%
2021-05-073.3930-3.14%
2021-05-063.5030-2.21%
2021-04-303.58200.11%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.6905亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0627亿元
最近分红 汇添富美丽30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.60% 212/5063
最近一月 8.10% 276/5063
最近三月 -14.81% 3748/5063
最近六月 9.33% 1082/5063
最近一年 47.26% 834/5063
今年以来 3.41% 859/5063
成立以来 296.57% 336/5063
基金简称 单位净值 日增长率
证券C1.12767.06%
全指证券1.12457.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康1600.0022688.007.94卫生和社会工作
002044美年健康1560.0017674.806.24卫生和社会工作
002044美年健康1160.0017887.209.38卫生和社会工作
002127南极电商1060.0018295.606.41租赁和商务服务业
603027千禾味业430.0016073.405.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102210.3553.62
卫生和社会工作22110.9011.60
租赁和商务服务业17446.569.15
科学研究和技术服务业13353.457.01
信息传输、软件和信息技术服务业9671.265.07
其他25829.2513.55
汇添富美丽30混合(000173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170383.6688.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券503.900.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19162.109.98
其他各项资产1961.361.02
汇添富美丽30混合(000173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王栩
  • 基金公告
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