汇添富美丽30混合

(000173)

净值:
2.4610
日增长率:
0.04%
累计净值:2.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美丽30混合(000173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-252.46100.04%
2020-02-242.4600-0.40%
2020-02-212.47000.32%
2020-02-202.46201.74%
2020-02-192.4200-0.41%
2020-02-182.4300-0.29%
2020-02-122.38500.97%
2020-02-112.36201.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.6905亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.4190亿元
最近分红 汇添富美丽30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 2730/3145
最近一月 2.06% 474/3145
最近三月 9.00% 888/3145
最近六月 10.27% 1206/3145
最近一年 24.96% 985/3145
今年以来 37.17% 705/3145
成立以来 159.80% 259/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市1718.8412169.395.06批发和零售业
002044美年健康1389.8423627.269.83卫生和社会工作
002127南极电商1380.0016670.406.93租赁和商务服务业
002507涪陵榨菜800.008992.003.74制造业
002035华帝股份634.5715356.576.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111057.2938.14
金融业33691.5811.57
卫生和社会工作28674.109.85
批发和零售业22635.307.77
租赁和商务服务业17831.966.12
其他77314.9826.55
汇添富美丽30混合(000173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票559353.1992.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42302.966.96
其他各项资产6173.051.02
汇添富美丽30混合(000173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今王栩140891.0074.95
现任基金经理:王栩