汇添富美丽30混合

(000173)

净值:
2.1200
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美丽30混合(000173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.1200-0.80%
2019-06-052.1370-0.33%
2019-05-312.1740-0.18%
2019-05-302.1780-0.59%
2019-05-292.1910-0.30%
2019-05-282.32901.00%
2019-05-272.30600.61%
2019-05-242.2920-0.30%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王栩
销售机构 查看详情 发行份额 6.6905亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1181亿元
最近分红 汇添富美丽30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.78% 1122/3051
最近一月 1.69% 1529/3051
最近三月 -0.10% 1388/3051
最近六月 26.03% 464/3051
最近一年 -2.39% 2102/3051
今年以来 25.90% 491/3051
成立以来 138.45% 247/3051
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
环境治理0.62243.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市1718.8412169.395.06-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002044美年健康1389.8423627.269.83-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002127南极电商1380.0016670.406.93-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
002507涪陵榨菜800.008992.003.742.00%2.07%28.97%制造业
002035华帝股份634.5715356.576.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111057.2938.14
金融业33691.5811.57
卫生和社会工作28674.109.85
批发和零售业22635.307.77
租赁和商务服务业17831.966.12
其他77314.9826.55
汇添富美丽30混合(000173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225328.0877.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19996.856.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45172.8515.48
其他各项资产1319.810.45
汇添富美丽30混合(000173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-06-25至今王栩140891.0074.95
现任基金经理:王栩