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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)
嘉实沪深300指数研究增强A
(000176)
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累计净值：1.7881
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7881 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.7932 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.8040 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 1.7893 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 1.7682 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 1.8123 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 1.8289 | 0.62% |
| 2026-01-28 | 1.8177 | 0.51% |
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基金全称
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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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7.6737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.62%
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最近两年
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40.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,416.00 | 65,892,320.16 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,017.00 | 55,110,612.06 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 762,841.00 | 52,178,324.40 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,246,300.00 | 42,959,961.00 | 2.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,420.00 | 42,346,200.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 777,475.00 | 32,731,697.50 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 398,766.00 | 31,163,562.90 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,294,766.00 | 27,267,771.96 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,053,600.00 | 21,651,480.00 | 1.34 |
| 603259 | 药明康德 | 234,300.00 | 21,236,952.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,346,515.15 | 52.68 | 57.34 |
| 金融业 | 346,985,531.96 | 21.52 | 23.43 |
| 采矿业 | 85,015,532.72 | 5.27 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,508,221.61 | 4.81 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,229,805.51 | 1.82 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,831,384.52 | 1.67 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 19,515,851.52 | 1.21 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,274,072.00 | 1.07 | 1.17 |
| 建筑业 | 15,840,224.00 | 0.98 | 1.07 |
| 房地产业 | 10,567,872.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,694,430.00 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 1,311,537.90 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | 0.31 | 7.25 | 1,612,489,400.94 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 0.33 | 7.40 | 1,536,104,978.98 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.42 | 1,518,391,551.80 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.01 | 7.45 | 1,495,104,880.49 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 龙昌伦 | 2708 | 58.87 |
| 2021-03-27 | 2025-12-27 | 刘斌 | 1736 | -9.00 |
| 2017-08-11 | 2018-09-12 | 张露 | 397 | -9.97 |
| 2016-07-23 | 2018-09-12 | 李欣 | 781 | 8.99 |
| 2014-12-26 | 2016-07-23 | 张琦 | 575 | 3.27 |
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