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嘉实沪深300增强A

(000176)

净值:
1.5720
日增长率:
0.84%
累计净值:1.5720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪深300增强A(000176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.57200.84%
2023-02-101.5589-0.66%
2023-02-031.5747-0.95%
2023-01-131.55861.15%
2023-01-121.54090.08%
2023-01-111.5396-0.10%
2023-01-101.54120.16%
2023-01-091.53870.63%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 13.6168亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1755亿元
最近分红 嘉实沪深300增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 1156/1694
最近一月 -4.37% 1014/1694
最近三月 -0.88% 1176/1694
最近六月 -6.77% 1086/1694
最近一年 -9.62% 1057/1694
今年以来 0.95% 1171/1694
成立以来 50.33% 409/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行607.324281.611.73金融业
601009南京银行585.264617.702.23金融业
600919江苏银行560.793992.821.55金融业
600919江苏银行524.243900.351.79金融业
600886国投电力477.494741.482.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116155.1954.86
金融业39969.7218.87
采矿业6037.372.85
信息传输、软件和信息技术服务业5479.002.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业5091.272.40
其他39027.3518.43
嘉实沪深300增强A(000176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198420.4685.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.910.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32962.6514.23
其他各项资产120.100.05
嘉实沪深300增强A(000176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斌 龙昌伦
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