广发美国房地产(人民币)

(000179)

净值:
1.2150
日增长率:
2.02%
累计净值:1.5850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(人民币)(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.21502.02%
2019-06-041.1910-0.58%
2019-05-301.19300.17%
2019-05-291.1910-1.16%
2019-05-281.2050-0.99%
2019-05-271.2170-0.08%
2019-05-241.21800.25%
2019-05-231.21500.16%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0182亿元
最近分红 广发美国房地产(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 162/319
最近一月 0.90% 221/319
最近三月 4.33% 42/319
最近六月 14.50% 43/319
最近一年 13.37% 15/319
今年以来 17.89% 48/319
成立以来 68.99% 19/319
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00302.722.05--------
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业9676.0095.03
其他506.054.97
广发美国房地产(人民币)(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61.770.60
存托凭证9614.2392.72
基金投资108.351.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500.124.82
其他各项资产85.190.82
广发美国房地产(人民币)(000179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-0.90-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111052.4941.63
现任基金经理:刘杰