广发美国房地产(人民币)

(000179)

净值:
1.0860
日增长率:
0.37%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(人民币)(000179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.08600.37%
2019-01-161.08200.81%
2019-01-151.11500.91%
2019-01-141.1050-0.90%
2019-01-111.1150-0.09%
2019-01-101.11600.81%
2019-01-091.10700.09%
2019-01-081.10602.03%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4768亿元
最近分红 广发美国房地产(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 45/262
最近一月 0.82% 117/262
最近三月 -0.07% 82/262
最近六月 0.64% 63/262
最近一年 8.62% 2/262
今年以来 4.17% 63/262
成立以来 49.33% 22/262
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00302.722.05--------
BXP0.00200.832.17--------
BXP0.00228.212.09--------
BXP0.00243.031.98--------
BXP0.00277.352.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业13615.6592.20
其他1151.877.80
广发美国房地产(人民币)(000179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80.230.52
存托凭证13535.4287.79
基金投资150.410.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1053.986.84
其他各项资产597.383.87
广发美国房地产(人民币)(000179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-0.90-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111052.4941.63
现任基金经理:刘杰