基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179) |
净值：
1.2440
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.9170 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 9,798.00 | 15,193,654.98 | 11.71 |
| PLD | 安博 | 12,941.00 | 11,316,715.35 | 8.72 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,369.00 | 9,327,123.58 | 7.19 |
| SPG | 西蒙地产 | 4,501.00 | 6,085,976.18 | 4.69 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,135.00 | 6,070,659.15 | 4.68 |
| O | Realty Income Corp | 12,943.00 | 4,733,461.28 | 3.65 |
| PSA | 大众仓储 | 2,328.00 | 4,434,736.83 | 3.42 |
| VMRK | Vivmark Residential | 9,935.00 | 4,065,647.16 | 3.13 |
| VTR | 芬塔公司 | 6,748.00 | 3,864,027.63 | 2.98 |
| IRM | 铁山 | 4,130.00 | 3,086,181.09 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.08 | - | 8.02 | 129,732,913.59 |
| 2026-06-30 | - | - | 6.98 | 130,810,264.68 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.48 | 133,411,928.29 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.06 | 144,290,364.52 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.76 | 152,906,541.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 1066 | 23.40 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 3.23 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -6.82 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 19.63 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 0.77 |
| 2013-08-09 | 2016-08-23 | 邱炜 | 1110 | 52.68 |
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