广发美国房地产(美元)

(000180)

净值:
0.1807
日增长率:
0.06%
累计净值:0.2464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发美国房地产(美元)(000180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-110.18070.06%
2020-02-100.18061.06%
2020-02-070.1787-0.17%
2020-02-060.17900.39%
2020-02-050.1783-0.06%
2020-02-040.17841.02%
2020-02-030.1766-1.67%
2020-01-230.17960.67%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5353亿元
最近分红 广发美国房地产(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 305/348
最近一月 -1.55% 315/348
最近三月 1.66% 219/348
最近六月 4.80% 150/348
最近一年 12.41% 68/348
今年以来 20.55% 60/348
成立以来 56.15% 34/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00314.202.05--
BXP0.00302.722.05--
BXP0.00200.832.17--
BXP0.00228.212.09--
BXP0.00243.031.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业13833.0790.10
其他1519.959.90
广发美国房地产(美元)(000180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71.280.45
存托凭证0.000.00
基金投资307.351.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1455.099.22
其他各项资产181.251.15
广发美国房地产(美元)(000180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱253-4.29-0.09
2013-08-092016-08-23邱炜111024.4941.63
现任基金经理:刘杰