中银新回报

(000190)

净值:
1.3080
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银新回报(000190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3080-0.15%
2019-06-051.31000.08%
2019-05-311.3120-0.15%
2019-05-301.3140-0.08%
2019-05-291.31500.00%
2019-05-281.31500.31%
2019-05-271.31100.08%
2019-05-241.31000.15%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2202亿元
最近分红 中银新回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1714/3061
最近一月 2.35% 1906/3061
最近三月 0.45% 788/3061
最近六月 4.17% 2207/3061
最近一年 2.98% 1436/3061
今年以来 4.82% 2229/3061
成立以来 72.14% 448/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行159.13560.150.57-5.37%-1.07%8.49%金融业
000089深圳机场125.551173.871.190.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行112.14588.750.602.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源58.41573.590.580.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力50.04769.620.78-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1907.623.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1214.981.95
科学研究和技术服务业321.990.52
交通运输、仓储和邮政业271.100.44
制造业6.600.01
其他58419.4694.01
中银新回报(000190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3722.294.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76614.8493.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.850.71
其他各项资产1385.181.68
中银新回报(000190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今李建6567.34-2.12
现任基金经理:李建