基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合A(000190) |
净值：
1.8979
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：2.2179 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 870,184.00 | 24,835,051.36 | 2.01 |
| 601398 | 工商银行 | 1,719,300.00 | 14,235,804.00 | 1.15 |
| 601939 | 建设银行 | 1,251,800.00 | 13,844,908.00 | 1.12 |
| 601088 | 中国神华 | 202,500.00 | 9,679,500.00 | 0.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 417,700.00 | 5,171,126.00 | 0.42 |
| 601009 | 南京银行 | 419,900.00 | 5,030,402.00 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,326.00 | 4,565,454.92 | 0.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 118,099.00 | 4,564,526.35 | 0.37 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 534,000.00 | 3,807,420.00 | 0.31 |
| 601998 | 中信银行 | 418,300.00 | 3,806,530.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 70,464,657.00 | 5.71 | 41.07 |
| 制造业 | 44,885,930.21 | 3.64 | 26.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,807,447.36 | 2.34 | 16.79 |
| 采矿业 | 17,560,709.75 | 1.42 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,684,332.13 | 0.38 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,469,653.89 | 0.20 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,843,786.00 | 0.15 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,450.00 | 0.02 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 226,476.00 | 0.02 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 179,772.00 | 0.01 | 0.10 |
| 房地产业 | 156,156.00 | 0.01 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 46,993.14 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.91 | 79.66 | 0.71 | 1,233,628,043.09 |
| 2026-06-30 | 18.26 | 85.84 | 1.73 | 783,444,472.15 |
| 2026-03-31 | 18.07 | 108.43 | 1.96 | 604,833,001.22 |
| 2025-12-31 | 19.39 | 110.49 | 2.76 | 679,492,461.02 |
| 2025-09-30 | 15.64 | 112.15 | 1.74 | 751,641,682.01 |
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