工银保本3号A

(000195)

净值:
1.0890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银保本3号A(000195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08900.00%
2019-05-311.08900.09%
2019-05-241.08800.09%
2019-05-101.0880-0.09%
2019-04-301.08900.09%
2019-04-041.08600.37%
2019-03-291.08200.00%
2019-03-221.08200.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.8784亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.1644亿元
最近分红 工银保本3号A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 465/3059
最近一月 0.46% 2664/3059
最近三月 0.83% 770/3059
最近六月 3.01% 2348/3059
最近一年 5.19% 1090/3059
今年以来 3.60% 2372/3059
成立以来 48.83% 597/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路120.001006.800.27-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600011华能国际120.00880.800.23-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行85.00798.150.21-6.76%15.74%17.06%金融业
002241歌尔股份79.991542.110.41-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器35.001440.950.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4237.381.62
制造业2317.410.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业736.700.28
交通运输、仓储和邮政业594.650.23
房地产业346.520.13
其他253121.5496.85
工银保本3号A(000195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8232.662.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券355538.7995.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2910.620.78
其他各项资产4933.711.33
工银保本3号A(000195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-17至今张洋6251.88-4.45
2014-07-302015-06-08王佳31332.22113.30
2013-06-262015-01-09王勇56219.1035.74
2013-06-26至今欧阳凯140735.0970.92