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工银成长收益混合A(000195)
工银成长收益混合A
(000195)
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累计净值：2.4560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8050 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.8120 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.8240 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.8050 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 1.7820 | -1.87% |
| 2026-01-30 | 1.8160 | -1.25% |
| 2026-01-29 | 1.8390 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.8470 | -0.05% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.21%
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最近两年
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28.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,000.00 | 7,583,400.00 | 9.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 230,000.00 | 5,425,700.00 | 6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,000.00 | 5,103,900.00 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 4.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 2,565,600.00 | 3.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,000.00 | 2,189,850.00 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 75,000.00 | 2,153,250.00 | 2.74 |
| 688041 | 海光信息 | 9,000.00 | 2,019,690.00 | 2.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 170,000.00 | 1,968,600.00 | 2.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 60,000.00 | 1,962,000.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,798,740.00 | 48.15 | 58.22 |
| 金融业 | 11,692,230.00 | 14.89 | 18.01 |
| 采矿业 | 7,583,400.00 | 9.66 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,419,326.15 | 4.36 | 5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,695,100.00 | 2.16 | 2.61 |
| 建筑业 | 1,539,000.00 | 1.96 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,200,000.00 | 1.53 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.71 | 7.53 | 2.43 | 78,500,527.74 |
| 2025-09-30 | 82.79 | 7.60 | 1.42 | 83,423,559.42 |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 2024-12-31 | 58.46 | 30.32 | 1.53 | 89,940,315.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3830 | 82.85 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 33.11 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 39.31 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 19.40 |
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