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工银成长收益混合B(000196)
工银成长收益混合B
(000196)
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累计净值：2.2030
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6510 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 1.6860 | 1.20% |
| 2026-06-24 | 1.6660 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 1.6650 | -2.52% |
| 2026-06-22 | 1.7080 | 2.89% |
| 2026-06-18 | 1.6600 | -0.78% |
| 2026-06-17 | 1.6730 | 0.54% |
| 2026-06-16 | 1.6640 | -0.83% |
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基金全称
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工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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8.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.93%
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最近两年
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18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 5,889,600.00 | 8.88 |
| 600066 | 宇通客车 | 130,000.00 | 4,661,800.00 | 7.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,000.00 | 4,433,400.00 | 6.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 230,000.00 | 4,094,000.00 | 6.17 |
| 600030 | 中信证券 | 150,000.00 | 3,606,000.00 | 5.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 50,000.00 | 2,840,000.00 | 4.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 2,400,000.00 | 3.62 |
| 601128 | 常熟银行 | 300,000.00 | 2,142,000.00 | 3.23 |
| 600115 | 中国东航 | 500,000.00 | 2,125,000.00 | 3.20 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,922,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,357,440.00 | 48.76 | 55.23 |
| 金融业 | 16,449,200.00 | 24.79 | 28.08 |
| 采矿业 | 5,889,600.00 | 8.88 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,125,000.00 | 3.20 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,762,519.00 | 2.66 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.28 | 8.89 | 3.11 | 66,358,466.11 |
| 2025-12-31 | 82.71 | 7.53 | 2.43 | 78,500,527.74 |
| 2025-09-30 | 82.79 | 7.60 | 1.42 | 83,423,559.42 |
| 2025-06-30 | 71.09 | 24.78 | 1.92 | 79,217,959.51 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 21.70 | 3.29 | 81,052,091.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-17 | - | 张洋 | 3969 | 66.38 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 32.27 |
| 2013-06-26 | 2018-02-27 | 欧阳凯 | 1707 | 35.16 |
| 2013-06-26 | 2015-01-09 | 王勇 | 562 | 18.20 |
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