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诺安泰鑫开放债券型A

(000201)

净值:
1.0140
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺安泰鑫开放债券型A(000201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.01400.10%
2021-01-151.01300.10%
2021-01-081.01200.30%
2020-12-311.00900.10%
2020-12-251.00800.10%
2020-12-181.00700.10%
2020-12-111.00600.10%
2020-12-041.00500.10%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 5.7648亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7579亿元
最近分红 诺安泰鑫开放债券型A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 861/3799
最近一月 0.70% 1084/3799
最近三月 0.80% 2444/3799
最近六月 1.60% 1354/3799
最近一年 3.17% 1050/3799
今年以来 0.50% 904/3799
成立以来 44.24% 453/3799
基金简称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合1.40053.40%
诺安新兴产业混合1.63032.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安泰鑫开放债券型A(000201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7408.6197.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.001.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.940.12
其他各项资产129.881.70
诺安泰鑫开放债券型A(000201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:岳帅
  • 基金公告
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