诺安泰鑫开放债券型A

(000201)

净值:
1.0450
日增长率:
0.38%
累计净值:1.4050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安泰鑫开放债券型A(000201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.04500.38%
2020-01-231.04100.10%
2020-01-171.04000.10%
2020-01-101.03900.19%
2019-12-311.03600.10%
2019-12-301.03500.00%
2019-12-271.03500.19%
2019-12-131.03200.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 5.7648亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0018亿元
最近分红 诺安泰鑫开放债券型A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1151/2932
最近一月 0.10% 1086/2932
最近三月 0.99% 585/2932
最近六月 2.81% 446/2932
最近一年 5.48% 612/2932
今年以来 3.24% 1194/2932
成立以来 37.66% 407/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安泰鑫开放债券型A(000201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69538.9597.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.290.45
其他各项资产1569.002.20
诺安泰鑫开放债券型A(000201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今程卓4621.981.70
2013-11-052016-02-18谢志华83518.7927.68
现任基金经理:岳帅