首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放C(000213)

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泰信鑫益定期开放C

(000213)

净值：

1.2357

日增长率：

0.06%

累计净值：1.5647

2025-11-14

净值走势

泰信鑫益定期开放C(000213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2357	0.06%
2025-11-07	1.2350	0.01%
2025-10-31	1.2349	0.22%
2025-10-24	1.2322	0.01%
2025-10-17	1.2321	0.16%
2025-10-10	1.2301	0.02%
2025-09-30	1.2298	0.02%
2025-09-26	1.2295	-0.07%

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基金情况

基金全称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司	泰信基金
基金经理	李俊江
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0640亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.46%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	4.32%

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基金要闻

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泰信鑫益定期开放C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	121.07	0.46	521,989,428.11
2025-06-30	-	126.61	0.16	531,774,749.81
2025-03-31	-	117.18	0.38	525,914,381.72
2024-12-31	-	104.53	0.21	557,952,287.24
2024-09-30	-	97.42	0.50	574,656,309.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-09	-	李俊江	1622	18.67
2013-07-17	2021-06-09	何俊春	2884	38.05

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基金公告

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