泰信鑫益C

(000213)

净值:
1.1160
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫益C(000213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11600.09%
2019-05-311.11500.00%
2019-05-241.1150-0.09%
2019-05-101.11400.18%
2019-04-301.11200.09%
2019-04-041.11700.27%
2019-03-291.11400.09%
2019-03-221.11300.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 605/2610
最近一月 0.27% 649/2610
最近三月 0.54% 1145/2610
最近六月 1.36% 1715/2610
最近一年 4.59% 1085/2610
今年以来 0.81% 1960/2610
成立以来 27.96% 525/2610
基金简称 单位净值 日增长率
泰信鑫益C1.11700.09%
泰信鑫益A1.13100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰信鑫益C(000213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5049.5396.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.340.62
其他各项资产139.612.67
泰信鑫益C(000213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-17至今何俊春138618.6828.94
现任基金经理:何俊春