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广发成长优选混合(000214)
广发成长优选混合
(000214)
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累计净值：2.2720
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.6420 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.6460 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.6240 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.6210 | -0.67% |
| 2025-11-03 | 1.6320 | 0.25% |
| 2025-10-31 | 1.6280 | -1.33% |
| 2025-10-30 | 1.6500 | -0.66% |
| 2025-10-29 | 1.6610 | 1.16% |
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基金全称
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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚秋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.5968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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12.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.50%
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最近两年
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24.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,600.00 | 10,693,200.00 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 124,900.00 | 6,883,239.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 150,200.00 | 6,069,582.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,000.00 | 4,887,040.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 190,900.00 | 3,789,365.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 50,600.00 | 3,676,596.00 | 1.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 3,398,625.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 121,200.00 | 3,302,700.00 | 1.27 |
| 600030 | 中信证券 | 108,900.00 | 3,256,110.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,748,015.31 | 51.55 | 54.95 |
| 金融业 | 57,276,356.00 | 22.08 | 23.53 |
| 采矿业 | 12,671,481.00 | 4.88 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,355,711.90 | 4.38 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,121,970.00 | 2.75 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,980,274.00 | 2.69 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,922,496.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,479,700.48 | 1.34 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,410,735.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,976,271.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,223,482.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 638,789.59 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 572,576.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | 5.47 | 0.42 | 259,450,145.26 |
| 2025-06-30 | 98.46 | 8.96 | 0.31 | 209,289,512.14 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 3.51 | 2.76 | 266,877,803.37 |
| 2024-12-31 | 82.91 | 16.68 | 0.52 | 153,170,194.91 |
| 2024-09-30 | 91.02 | 6.05 | 0.92 | 174,812,882.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 姚秋 | 1256 | 24.17 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 24.09 |
| 2015-02-17 | 2022-06-02 | 代宇 | 2662 | 65.92 |
| 2015-02-17 | 2019-05-20 | 王小松 | 1553 | 22.04 |
| 2013-12-11 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 433 | 21.10 |
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