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广发成长优选混合(000214)
广发成长优选混合
(000214)
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累计净值：2.2860
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6560 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.6640 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 1.6730 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.6570 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.6390 | -1.97% |
| 2026-01-30 | 1.6720 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 1.6890 | 0.78% |
| 2026-01-28 | 1.6760 | 0.30% |
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基金全称
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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚秋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.1982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.89%
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最近两年
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42.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 7,492,104.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,059,592.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 86,400.00 | 5,909,760.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,000.00 | 4,446,630.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 90,300.00 | 3,801,630.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,300.00 | 3,207,438.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 39,200.00 | 3,063,480.00 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 2,989,000.00 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,714,544.00 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,840.00 | 2,494,212.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,878,313.88 | 51.30 | 54.51 |
| 金融业 | 42,740,426.00 | 21.74 | 23.09 |
| 采矿业 | 11,493,798.20 | 5.85 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,218,335.27 | 4.69 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,577,985.00 | 2.84 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,654,226.00 | 2.37 | 2.51 |
| 建筑业 | 2,935,904.00 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,320,645.71 | 1.18 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,841,982.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,711,479.00 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 842,961.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 441,485.44 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 409,554.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | 6.38 | 0.26 | 196,632,604.67 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 5.47 | 0.42 | 259,450,145.26 |
| 2025-06-30 | 98.46 | 8.96 | 0.31 | 209,289,512.14 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 3.51 | 2.76 | 266,877,803.37 |
| 2024-12-31 | 82.91 | 16.68 | 0.52 | 153,170,194.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-02 | - | 姚秋 | 1349 | 25.23 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 24.09 |
| 2015-02-17 | 2019-05-20 | 王小松 | 1553 | 22.04 |
| 2015-02-17 | 2022-06-02 | 代宇 | 2662 | 65.92 |
| 2013-12-11 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 433 | 21.10 |
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