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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：2.9940
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.9940 | -2.22% |
| 2026-06-25 | 3.0620 | 1.59% |
| 2026-06-24 | 3.0140 | 2.41% |
| 2026-06-23 | 2.9430 | 0.10% |
| 2026-06-22 | 2.9400 | -0.24% |
| 2026-06-18 | 2.9470 | 1.41% |
| 2026-06-17 | 2.9060 | 0.45% |
| 2026-06-16 | 2.8930 | -0.28% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.80亿元
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份额规模
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2.2506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.02%
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最近两年
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-2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 244,192.00 | 67,885,376.00 | 9.59 |
| 688271 | 联影医疗 | 412,671.00 | 46,219,152.00 | 6.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 43,922,816.30 | 6.21 |
| 002653 | 海思科 | 783,455.00 | 42,525,937.40 | 6.01 |
| 688796 | 百奥赛图 | 439,586.00 | 40,887,387.94 | 5.78 |
| 688212 | 澳华内镜 | 947,961.00 | 35,358,945.30 | 5.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,152,700.00 | 31,145,954.00 | 4.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 313,880.00 | 31,011,344.00 | 4.38 |
| 600763 | 通策医疗 | 718,100.00 | 30,210,467.00 | 4.27 |
| 688068 | 热景生物 | 246,137.00 | 30,102,555.10 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,388,612.37 | 78.60 | 85.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,309,650.10 | 7.39 | 8.01 |
| 卫生和社会工作 | 44,137,117.00 | 6.24 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,195.36 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 8.29 | 707,837,485.30 |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2268 | -10.84 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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