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富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
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累计净值：2.9800
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.9800 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 2.9590 | 0.75% |
| 2026-11-06 | 2.9370 | -4.39% |
| 2026-11-05 | 3.0720 | 2.91% |
| 2026-11-04 | 2.9850 | 9.30% |
| 2026-11-03 | 2.7310 | -4.74% |
| 2026-11-02 | 2.8670 | 0.56% |
| 2026-10-30 | 2.8510 | 1.03% |
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基金全称
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富国医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙笑悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.91亿元
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份额规模
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2.0061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-8.90%
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最近三月
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-13.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.96%
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最近两年
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-3.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 423,800.00 | 70,918,692.00 | 9.86 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,529,600.00 | 68,786,112.00 | 9.56 |
| 688202 | 美迪西 | 624,865.00 | 67,260,468.60 | 9.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 325,600.00 | 61,414,672.00 | 8.54 |
| 688690 | 纳微科技 | 977,252.00 | 43,956,794.96 | 6.11 |
| 688710 | 益诺思 | 367,243.00 | 38,633,963.60 | 5.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 632,500.00 | 36,938,000.00 | 5.14 |
| 688293 | 奥浦迈 | 456,740.00 | 36,361,071.40 | 5.06 |
| 688796 | 百奥赛图 | 272,385.00 | 34,530,246.45 | 4.80 |
| 688506 | 百利天恒 | 120,090.00 | 29,061,780.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 483,510,915.62 | 67.23 | 72.14 |
| 制造业 | 186,507,220.33 | 25.93 | 27.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,993.39 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.19 | - | 7.57 | 719,190,695.65 |
| 2026-06-30 | 89.39 | - | 10.75 | 693,665,059.41 |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 8.29 | 707,837,485.30 |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2404 | -11.26 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
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