首页 >
基金>
富国医疗保健行业混合A(000220)
富国医疗保健行业混合A
(000220)
|
|
|
累计净值：3.1800
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 3.1800 | 0.47% |
| 2026-05-11 | 3.1650 | 1.90% |
| 2026-05-08 | 3.1060 | -1.68% |
| 2026-05-07 | 3.1590 | 1.09% |
| 2026-05-06 | 3.1250 | 0.84% |
| 2026-04-30 | 3.0990 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 3.0930 | -0.87% |
| 2026-04-28 | 3.1200 | -0.76% |
|
基金全称
|
富国医疗保健行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
孙笑悦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.80亿元
|
份额规模
|
2.2506亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
0.70%
|
|
最近三月
|
0.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.14%
|
|
最近两年
|
-2.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 244,192.00 | 67,885,376.00 | 9.59 |
| 688271 | 联影医疗 | 412,671.00 | 46,219,152.00 | 6.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,415.00 | 43,922,816.30 | 6.21 |
| 002653 | 海思科 | 783,455.00 | 42,525,937.40 | 6.01 |
| 688796 | 百奥赛图 | 439,586.00 | 40,887,387.94 | 5.78 |
| 688212 | 澳华内镜 | 947,961.00 | 35,358,945.30 | 5.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,152,700.00 | 31,145,954.00 | 4.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 313,880.00 | 31,011,344.00 | 4.38 |
| 600763 | 通策医疗 | 718,100.00 | 30,210,467.00 | 4.27 |
| 688068 | 热景生物 | 246,137.00 | 30,102,555.10 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,388,612.37 | 78.60 | 85.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,309,650.10 | 7.39 | 8.01 |
| 卫生和社会工作 | 44,137,117.00 | 6.24 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,195.36 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.28 | - | 8.29 | 707,837,485.30 |
| 2025-12-31 | 85.26 | - | 14.89 | 793,242,196.89 |
| 2025-09-30 | 87.60 | - | 13.51 | 990,928,015.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.63 | 1,000,505,639.49 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.05 | 967,883,809.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 孙笑悦 | 2222 | -5.30 |
| 2018-02-08 | 2020-06-05 | 于洋 | 848 | 144.81 |
| 2013-08-07 | 2018-02-27 | 戴益强 | 1665 | 66.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
