诺安稳固

(000235)

净值:
1.0120
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安稳固(000235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01200.10%
2019-05-311.01100.00%
2019-05-241.01100.10%
2019-05-101.00800.20%
2019-04-301.00600.10%
2019-04-041.0060-0.30%
2019-03-291.00900.20%
2019-03-221.00700.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 24.9260亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.7948亿元
最近分红 诺安稳固成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1740/2648
最近一月 0.40% 1913/2648
最近三月 0.99% 1121/2648
最近六月 0.99% 1860/2648
最近一年 4.06% 1330/2648
今年以来 1.40% 1956/2648
成立以来 31.10% 485/2648
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安稳固(000235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134363.6278.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20963.0712.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1883.881.10
其他各项资产13553.057.94
诺安稳固(000235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今裴禹翔400-0.870.50
2013-08-212016-03-29谢志华95117.8828.97
现任基金经理:裴禹翔