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诺安稳固

(000235)

净值:
1.0180
日增长率:
0.20%
累计净值:1.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安稳固(000235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.01800.20%
2020-06-051.0160-0.97%
2020-05-291.0260-0.19%
2020-05-221.02800.00%
2020-05-151.0280-0.10%
2020-05-081.02900.00%
2020-04-301.02900.19%
2020-04-271.02800.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 278/2932
最近一月 0.19% 601/2932
最近三月 0.88% 685/2932
最近六月 2.39% 752/2932
最近一年 3.24% 1626/2932
今年以来 2.79% 1563/2932
成立以来 32.91% 479/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安稳固(000235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24918.5998.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.000.18
其他各项资产426.341.68
诺安稳固(000235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:裴禹翔
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