基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) |
净值：
1.0050
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5551 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 149.12 | 1.25 | 769,880,859.68 |
| 2025-06-30 | - | 146.25 | 1.20 | 775,079,165.44 |
| 2025-03-31 | - | 128.90 | 1.60 | 668,868,876.25 |
| 2024-12-31 | - | 155.83 | 1.70 | 687,383,772.78 |
| 2024-09-30 | - | 152.02 | 0.90 | 672,232,608.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 郭晓晖 | 1433 | 8.07 |
| 2016-03-29 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2160 | 21.96 |
| 2013-08-21 | 2016-03-29 | 谢志华 | 951 | 17.88 |
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