首页 > 基金> 诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)
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诺安稳固收益一年定期开放债券A

(000235)
净值：
0.9998
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5767 2026-06-26
  • 净值走势
诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.99980.02%
2026-06-180.99960.09%
2026-06-120.9987-0.13%
2026-06-051.0000-0.01%
2026-06-041.00820.03%
2026-06-031.00790.00%
2026-06-021.00790.01%
2026-06-011.00780.05%
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基金情况

基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5218亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-149.080.47782,634,410.52
2025-12-31-140.820.67775,909,300.46
2025-09-30-149.121.25769,880,859.68
2025-06-30-146.251.20775,079,165.44
2025-03-31-128.901.60668,868,876.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-29-郭晓晖16129.68
2016-03-292022-02-26裴禹翔216021.96
2013-08-212016-03-29谢志华95117.88
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