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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.8560
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8560 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.8640 | 0.32% |
| 2026-06-24 | 1.8580 | 0.38% |
| 2026-06-23 | 1.8510 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.8620 | 0.65% |
| 2026-06-18 | 1.8500 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.8500 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.8460 | -0.16% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.9813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,908,000.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 4,187,100.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,816,150.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,145,600.00 | 1.76 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,868,800.00 | 1.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 2,820,300.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,908,750.00 | 1.07 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,521,000.00 | 0.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 1,428,600.00 | 0.80 |
| 000928 | 中钢国际 | 200,000.00 | 1,368,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,000,400.00 | 11.17 | 58.68 |
| 金融业 | 7,016,900.00 | 3.92 | 20.59 |
| 采矿业 | 4,908,000.00 | 2.74 | 14.40 |
| 建筑业 | 1,368,000.00 | 0.76 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,000.00 | 0.44 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.03 | 96.76 | 1.23 | 179,096,436.48 |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2581 | 24.40 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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