工银月月薪A

(000236)

净值:
1.6440
日增长率:
0.24%
累计净值:1.6440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银月月薪A(000236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.64400.24%
2020-02-111.64000.12%
2020-02-101.63800.31%
2020-02-071.63300.12%
2020-02-061.63100.31%
2020-02-051.62600.18%
2020-02-031.6120-1.16%
2020-01-231.6310-0.49%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 33.3539亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2653亿元
最近分红 工银月月薪A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2366/2932
最近一月 0.19% 620/2932
最近三月 2.20% 156/2932
最近六月 4.43% 126/2932
最近一年 6.12% 462/2932
今年以来 5.98% 366/2932
成立以来 57.80% 194/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒64.05881.331.40租赁和商务服务业
000001平安银行62.26584.620.93金融业
601222林洋能源52.56390.550.62制造业
300003乐普医疗28.69634.361.01制造业
600079人福医药26.86527.080.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6359.5712.08
房地产业533.941.01
金融业512.760.97
文化、体育和娱乐业353.410.67
信息传输、软件和信息技术服务业287.600.55
其他44618.1884.72
工银月月薪A(000236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8047.2813.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52175.3185.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计419.290.69
其他各项资产559.060.91
工银月月薪A(000236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今刘琦540-0.351.41
2014-01-202015-11-11鄢耀66043.9131.25
2013-08-142015-11-11杜海涛81944.2027.91
现任基金经理:张洋