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工银月月薪定期支付债券A(000236)
工银月月薪定期支付债券A
(000236)
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累计净值：1.8270
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8270 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.8280 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8300 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.8260 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.8200 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.8300 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.8350 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.8350 | 0.22% |
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基金全称
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工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.0343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.46%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 5,170,500.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 4,820,350.00 | 2.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,493,500.00 | 1.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,488,970.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,368,000.00 | 1.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,616,000.00 | 1.38 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 2,085,816.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,953,750.00 | 1.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,000.00 | 1,928,250.00 | 1.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 110,000.00 | 1,779,800.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,609,156.00 | 11.39 | 57.70 |
| 金融业 | 8,475,200.00 | 4.47 | 22.63 |
| 采矿业 | 5,170,500.00 | 2.73 | 13.81 |
| 建筑业 | 1,322,000.00 | 0.70 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872,300.00 | 0.46 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 张洋 | 2441 | 22.45 |
| 2015-11-10 | 2019-06-06 | 刘琦 | 1304 | 3.47 |
| 2014-01-20 | 2015-11-11 | 鄢耀 | 660 | 43.76 |
| 2013-08-14 | 2015-11-11 | 杜海涛 | 819 | 43.90 |
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