工银月月薪A

(000236)

净值:
1.4830
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.4830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银月月薪A(000236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4830-0.54%
2019-06-051.4910-0.07%
2019-05-311.49600.13%
2019-05-301.4940-0.07%
2019-05-291.4950-0.13%
2019-05-281.49700.20%
2019-05-271.49400.47%
2019-05-241.48700.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 33.3539亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5408亿元
最近分红 工银月月薪A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 2417/2648
最近一月 1.40% 199/2648
最近三月 -0.52% 2092/2648
最近六月 1.47% 1375/2648
最近一年 1.54% 1728/2648
今年以来 1.95% 1401/2648
成立以来 51.80% 227/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒64.05881.331.40-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000001平安银行62.26584.620.93-6.76%15.74%17.06%金融业
601222林洋能源52.56390.550.62-3.21%5.71%15.56%制造业
300003乐普医疗28.69634.361.01-0.10%-4.36%10.39%制造业
600079人福医药26.86527.080.841.87%-1.70%-3.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业995.542.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业349.040.77
金融业295.090.65
交通运输、仓储和邮政业234.930.52
房地产业233.610.51
其他43327.4495.36
工银月月薪A(000236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2284.413.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56412.3992.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1193.971.97
其他各项资产843.511.39
工银月月薪A(000236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今刘琦540-0.351.41
2014-01-202015-11-11鄢耀66043.9131.25
2013-08-142015-11-11杜海涛81944.2027.91
现任基金经理:张洋