首页 > 基金> 华安年年盈定开债A(000239)
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华安年年盈定开债A

(000239)
净值：
1.0622
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4012 2026-02-06
  • 净值走势
华安年年盈定开债A(000239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06220.03%
2026-01-301.06190.03%
2026-01-231.06160.06%
2026-01-161.06100.00%
2026-01-091.06100.04%
2025-12-311.06060.03%
2025-12-261.06030.12%
2025-12-191.05900.19%
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基金情况

基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1674亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000729燕京啤酒138,504.001,440,441.600.42
600037歌华有线23.00724.500.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,440,441.600.4299.95
信息传输、软件和信息技术服务业724.50-0.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-179.632.95184,304,707.09
2025-09-30-11.4719.8656,928,326.24
2025-06-30-91.460.7857,051,171.35
2025-03-31-92.330.7256,532,713.70
2024-12-31-94.180.7256,505,915.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-23-魏媛媛10546.42
2023-01-302024-08-08朱才敏5563.85
2015-02-172023-03-23孙丽娜295638.44
2015-02-032017-06-26贺涛8743.59
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