华安年年盈A

(000239)

净值:
1.0340
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年盈A(000239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0340-0.19%
2019-05-311.03600.00%
2019-05-241.03600.00%
2019-05-221.03600.00%
2019-05-211.03600.00%
2019-05-161.03900.00%
2019-05-151.03900.10%
2019-05-141.03800.00%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 3.0911亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7452亿元
最近分红 华安年年盈A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2177/2648
最近一月 0.48% 1661/2648
最近三月 0.33% 1878/2648
最近六月 3.88% 280/2648
最近一年 9.73% 68/2648
今年以来 4.78% 276/2648
成立以来 15.69% 755/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒13.85144.040.421.37%-6.01%-9.86%制造业
600037歌华有线0.000.070.00-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144.040.42
信息传输、软件和信息技术服务业0.070.00
其他34169.3699.58
华安年年盈A(000239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10147.7695.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.691.49
其他各项资产286.212.70
华安年年盈A(000239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今孙丽娜8062.778.60
2015-02-03至今贺涛8202.989.63
现任基金经理:孙丽娜