首页 > 基金> 长城增强收益定开债券A(000254)
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长城增强收益定开债券A

(000254)
净值：
1.1079
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7136 2026-07-21
  • 净值走势
长城增强收益定开债券A(000254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.10790.05%
2026-07-201.10730.08%
2026-07-171.10640.01%
2026-07-161.10630.02%
2026-07-151.10610.08%
2026-07-141.10520.15%
2026-07-131.1035-0.14%
2026-07-101.10510.02%
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基金情况

基金全称 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.84亿元 份额规模 3.4874亿份
成立以来分红 每份累计0.61元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.20%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600798宁波海运888,888.009,235,546.320.75
600037歌华有线136,147.004,288,630.500.35
600219南山铝业300,751.003,034,577.590.25
002408齐翔腾达163,638.002,804,755.320.23
601139深圳燃气200,000.002,100,000.000.17
002521齐峰新材50,000.00696,000.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业9,235,546.320.7541.68
制造业6,535,332.910.5329.49
信息传输、软件和信息技术服务业4,288,630.500.3519.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,100,000.000.179.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.170.07570,208,726.96
2026-03-31-56.8213.90639,518,418.42
2025-12-31-106.580.08638,754,145.88
2025-09-30-109.100.71638,223,514.70
2025-06-30-125.372.74642,582,903.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-06-张棪324242.78
2017-07-272020-07-17蔡旻10868.80
2013-09-062017-07-27钟光正142035.27
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