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工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
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累计净值：4.2790
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 4.0020 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 4.0110 | -0.32% |
| 2025-12-25 | 4.0240 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 4.0260 | 1.92% |
| 2025-12-23 | 3.9500 | 0.74% |
| 2025-12-22 | 3.9210 | 2.75% |
| 2025-12-19 | 3.8160 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 3.8130 | -1.85% |
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基金全称
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工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.92亿元
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份额规模
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2.5096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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8.39%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.75%
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最近两年
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33.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,160,436.00 | 75,068,604.84 | 7.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,858.00 | 69,890,916.00 | 7.00 |
| 603712 | 七一二 | 1,738,726.00 | 38,060,712.14 | 3.81 |
| 002850 | 科达利 | 184,500.00 | 36,106,650.00 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 447,380.00 | 32,010,039.00 | 3.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 420,900.00 | 30,923,523.00 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 278,418.00 | 30,353,130.36 | 3.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,051,600.00 | 29,528,928.00 | 2.96 |
| 600183 | 生益科技 | 474,800.00 | 25,648,696.00 | 2.57 |
| 601138 | 工业富联 | 380,200.00 | 25,097,002.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,520,755.72 | 73.51 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,173,002.72 | 12.24 | 13.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,603,739.06 | 2.27 | 2.49 |
| 采矿业 | 18,040,671.00 | 1.81 | 1.98 |
| 教育 | 11,447,689.00 | 1.15 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 894,977.75 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 3081 | 181.04 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
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