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工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
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累计净值：6.8110
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.5340 | -3.21% |
| 2026-06-25 | 6.7510 | 3.94% |
| 2026-06-24 | 6.4950 | 2.85% |
| 2026-06-23 | 6.3150 | -4.72% |
| 2026-06-22 | 6.6280 | 1.59% |
| 2026-06-18 | 6.5240 | 3.65% |
| 2026-06-17 | 6.2940 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 6.1260 | 2.79% |
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基金全称
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工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.48亿元
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份额规模
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2.3804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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13.38%
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最近三月
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62.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.23%
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最近两年
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131.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 136,300.00 | 60,359,092.00 | 6.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,300.00 | 53,125,953.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,838.00 | 51,754,224.60 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 872,836.00 | 42,995,901.36 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 199,618.00 | 40,322,836.00 | 4.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 448,700.00 | 34,087,739.00 | 3.57 |
| 002851 | 麦格米特 | 333,484.00 | 32,414,644.80 | 3.40 |
| 688300 | 联瑞新材 | 351,801.00 | 29,572,392.06 | 3.10 |
| 002080 | 中材科技 | 737,500.00 | 28,961,625.00 | 3.03 |
| 002384 | 东山精密 | 269,309.00 | 27,819,619.70 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,541,863.98 | 76.74 | 89.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,690,495.62 | 4.16 | 4.84 |
| 采矿业 | 28,107,075.57 | 2.94 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,218,149.32 | 2.12 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.96 | 7.39 | 6.87 | 954,576,311.92 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 3261 | 358.85 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
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