工银信息产业混合

(000263)

净值:
1.3990
日增长率:
-1.55%
累计净值:1.6760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银信息产业混合(000263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3990-1.55%
2019-06-051.42100.14%
2019-05-311.44000.35%
2019-05-301.4350-0.55%
2019-05-291.4430-0.28%
2019-05-281.44700.42%
2019-05-271.44102.05%
2019-05-241.4120-0.63%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 2.2709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1399亿元
最近分红 工银信息产业混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 2339/3059
最近一月 5.11% 543/3059
最近三月 -4.51% 2187/3059
最近六月 22.53% 676/3059
最近一年 9.49% 528/3059
今年以来 26.92% 508/3059
成立以来 78.06% 422/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密1232.099967.5910.62-1.13%-0.97%-19.61%制造业
002027分众传媒606.378343.588.89-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600179安通控股524.479173.029.772.93%0.43%5.67%交通运输、仓储和邮政业
002638勤上股份361.202940.173.13-9.96%-9.96%-19.25%制造业
000636风华高科347.472957.003.1510.62%49.15%42.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18401.0944.45
信息传输、软件和信息技术服务业10531.3525.44
文化、体育和娱乐业2509.666.06
科学研究和技术服务业2128.785.14
农、林、牧、渔业814.661.97
其他7012.9016.94
工银信息产业混合(000263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35080.6783.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3009.607.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3710.768.86
其他各项资产87.890.21
工银信息产业混合(000263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-28至今王烁杰110174.8466.27
2013-11-112014-06-12曹冠业21314.501.27
2013-11-11至今刘天任126974.6762.05
现任基金经理:单文