首页 >
基金>
工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
|
|
|
累计净值：4.2810
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 4.0040 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 4.0320 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 4.0780 | -1.52% |
| 2026-02-03 | 4.1410 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 4.0600 | -2.59% |
| 2026-01-30 | 4.1680 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 4.1710 | -1.37% |
| 2026-01-28 | 4.2290 | 1.66% |
|
基金全称
|
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
单文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.76亿元
|
份额规模
|
2.2152亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.93%
|
|
最近一月
|
-0.65%
|
|
最近三月
|
3.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.36%
|
|
最近两年
|
49.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 968,436.00 | 54,920,005.56 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 145,538.00 | 53,450,285.88 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 122,400.00 | 52,739,712.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,100.00 | 44,591,000.00 | 5.05 |
| 002028 | 思源电气 | 250,618.00 | 38,743,036.62 | 4.39 |
| 600183 | 生益科技 | 474,800.00 | 33,905,468.00 | 3.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 370,584.00 | 33,378,500.88 | 3.78 |
| 002384 | 东山精密 | 385,300.00 | 32,615,645.00 | 3.70 |
| 603712 | 七一二 | 1,333,826.00 | 27,703,566.02 | 3.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 336,700.00 | 24,602,669.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,515,202.92 | 77.55 | 85.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,737,712.62 | 7.22 | 7.97 |
| 采矿业 | 30,582,842.84 | 3.46 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,792,872.73 | 2.24 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,059,708.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 3121 | 181.18 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
