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工银信息产业混合A

(000263)

净值:
4.4230
日增长率:
0.32%
累计净值:4.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
工银信息产业混合A(000263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-274.42300.32%
2021-09-244.40900.09%
2021-09-234.40500.62%
2021-09-224.3780-0.52%
2021-09-174.40100.07%
2021-09-164.3980-1.98%
2021-09-154.4870-0.31%
2021-09-144.5010-0.84%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 2.2709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4951亿元
最近分红 工银信息产业混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1210/5727
最近一月 -8.56% 5218/5727
最近三月 -5.12% 3916/5727
最近六月 14.79% 1325/5727
最近一年 34.83% 640/5727
今年以来 1.78% 3154/5727
成立以来 415.47% 230/5727
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证创新药产业ETF0.94373.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒1768.9316415.684.74租赁和商务服务业
002027分众传媒1768.9316645.644.11租赁和商务服务业
002027分众传媒1741.5217188.814.87租赁和商务服务业
002430杭氧股份750.7722425.426.47制造业
002027分众传媒747.586032.975.40租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262128.1664.73
信息传输、软件和信息技术服务业22197.605.48
卫生和社会工作20402.725.04
科学研究和技术服务业19883.904.91
租赁和商务服务业16647.244.11
其他63700.1715.73
工银信息产业混合A(000263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367610.8888.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20046.004.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21364.745.14
其他各项资产6510.691.57
工银信息产业混合A(000263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:单文
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