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博时内需增长混合A(000264)
博时内需增长混合A
(000264)
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累计净值：0.7630
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8730 | -0.23% |
| 2025-12-25 | 0.8750 | -0.23% |
| 2025-12-24 | 0.8770 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 0.8760 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 0.8730 | -0.23% |
| 2025-12-19 | 0.8750 | -0.46% |
| 2025-12-18 | 0.8790 | 0.46% |
| 2025-12-17 | 0.8750 | 0.23% |
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基金全称
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.5416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 1,530,600.00 | 8,096,874.00 | 6.17 |
| 600795 | 国电电力 | 1,337,300.00 | 6,659,754.00 | 5.08 |
| 600025 | 华能水电 | 699,600.00 | 6,611,220.00 | 5.04 |
| 601398 | 工商银行 | 903,900.00 | 6,598,470.00 | 5.03 |
| 600941 | 中国移动 | 62,400.00 | 6,532,032.00 | 4.98 |
| 600011 | 华能国际 | 894,600.00 | 6,315,876.00 | 4.81 |
| 600027 | 华电国际 | 1,234,700.00 | 6,284,623.00 | 4.79 |
| 600900 | 长江电力 | 223,400.00 | 6,087,650.00 | 4.64 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,790,900.00 | 6,071,151.00 | 4.63 |
| 600674 | 川投能源 | 411,500.00 | 5,876,220.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,200,744.00 | 45.12 | 64.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,320,432.00 | 7.87 | 11.24 |
| 采矿业 | 10,075,774.00 | 7.68 | 10.97 |
| 金融业 | 8,045,865.00 | 6.13 | 8.76 |
| 制造业 | 4,170,002.00 | 3.18 | 4.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.97 | 21.83 | 10.13 | 131,215,599.28 |
| 2025-06-30 | 33.58 | 20.73 | 48.63 | 137,174,592.72 |
| 2025-03-31 | 30.36 | 20.52 | 50.45 | 141,201,294.13 |
| 2024-12-31 | 33.33 | 22.75 | 45.38 | 136,841,674.28 |
| 2024-09-30 | 79.73 | 19.59 | 2.05 | 152,067,221.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-10 | - | 陈雷 | 3215 | -10.55 |
| 2015-07-07 | 2024-06-07 | 刘阳 | 3258 | -27.64 |
| 2013-07-15 | 2016-08-01 | 王燕 | 1113 | 8.02 |
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