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博时内需增长混合A(000264)
博时内需增长混合A
(000264)
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累计净值：0.7640
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8740 | 0.34% |
| 2026-08-10 | 0.8710 | 0.23% |
| 2026-08-07 | 0.8690 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 0.8700 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 0.8680 | -0.57% |
| 2026-08-04 | 0.8730 | -0.80% |
| 2026-08-03 | 0.8800 | -0.34% |
| 2026-07-31 | 0.8830 | -0.34% |
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基金全称
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.4841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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3.31%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.81%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 272,001.00 | 7,384,827.15 | 6.05 |
| 601857 | 中国石油 | 824,900.00 | 7,160,132.00 | 5.87 |
| 601398 | 工商银行 | 943,000.00 | 6,667,010.00 | 5.47 |
| 601088 | 中国神华 | 144,000.00 | 5,621,760.00 | 4.61 |
| 600900 | 长江电力 | 210,000.00 | 5,558,700.00 | 4.56 |
| 600674 | 川投能源 | 377,400.00 | 5,347,758.00 | 4.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 38,413.00 | 4,481,260.58 | 3.67 |
| 600886 | 国投电力 | 298,100.00 | 3,967,711.00 | 3.25 |
| 600025 | 华能水电 | 418,200.00 | 3,717,798.00 | 3.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 795,000.00 | 3,664,950.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,049,571.15 | 27.92 | 47.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,591,967.00 | 15.24 | 26.16 |
| 制造业 | 8,008,504.68 | 6.57 | 11.27 |
| 金融业 | 6,719,169.00 | 5.51 | 9.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,664,950.00 | 3.00 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,493.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.26 | 23.27 | 20.05 | 121,968,084.83 |
| 2026-03-31 | 58.21 | 21.14 | 20.00 | 134,857,124.31 |
| 2025-12-31 | 57.05 | 21.42 | 11.07 | 133,428,398.96 |
| 2025-09-30 | 69.97 | 21.83 | 10.13 | 131,215,599.28 |
| 2025-06-30 | 33.58 | 20.73 | 48.63 | 137,174,592.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-10 | - | 陈雷 | 3443 | -10.45 |
| 2015-07-07 | 2024-06-07 | 刘阳 | 3258 | -27.64 |
| 2013-07-15 | 2016-08-01 | 王燕 | 1113 | 8.02 |
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