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首页 > 基金> 中邮定开债券C(000272)
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中邮定开债券C

(000272)
净值：
1.1410
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6080 2025-11-14
  • 净值走势
中邮定开债券C(000272)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14100.00%
2025-11-071.14100.09%
2025-10-311.14000.18%
2025-10-241.13800.18%
2025-10-171.13600.18%
2025-10-101.13400.00%
2025-09-301.13400.00%
2025-09-261.1340-0.18%
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基金情况

基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1257亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.62%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.292.60353,479,036.13
2025-06-30-136.972.24400,336,845.40
2025-03-31-122.112.01466,068,299.00
2024-12-31-127.151.91500,188,025.54
2024-09-30-127.560.68540,568,245.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-03-张悦184018.79
2020-03-202021-10-19武志骁5784.09
2018-05-182020-03-20余红67210.63
2013-11-052020-03-20张萌232747.83
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